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美国2月份公司债发行规模达1530亿美元,料创下同期历史新高
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量发债为并购提供资金。交易商表示,更多
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发行正在进行中。“市场将继续活跃,”巴克莱债务资本市场全球联席主管Meghan Graper上周在电话采访中表示。“我没有看到这种供应浪潮减弱的任何迹象。”
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金融界
02-27 07:39
【美股收市】数据丰富的一周开始,股市涨势陷入停滞
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和企业抛售。周一拍卖两年期和五年期政府
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后,美国国债收益率上升。与此同时,蓝筹公司预计本周将出售约350亿美元的
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。这些公司2月份在美国出售了至少1530亿美元的
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,创当月纪录。 美国国债收益率攀升,进一步打击股市。10年期国债收益率最后上涨约 4 个基点至 4.301%。 个股方面: 因比特币攀升至54000美元以上。数字货币概念股领涨大市,Coinbase(COIN.O)涨超16%,Marathon Digital(MARA.O)涨近22%。 纳斯达克中国金龙指数收涨0.72%,理想汽车(LI.O)绩后收涨18.7%,小鹏汽车(XPEV.N)涨近7%,蔚来汽车(NIO.N)涨近5%。 由于人们再次担心谷歌所有者在人工智能方面的失误将使其搜索业务面临风险,Alphabet Inc. 股价跌超4%。 亚马逊(AMZN)加入道琼斯工业平均指数后,今日微跌0.15%。道琼斯指数的持有量是根据股价而不是市值来加权的。这家电子商务巨头的加入将增加该指数对科技和消费零售的敞口。 市场焦点:人工智能 主要股指上周五实现关键里程碑上涨,主要是在英伟达巨额盈利的帮助下实现数周盈利。 今日人工智能股逆市上涨,英伟达(NVDA)逆市微涨,企稳在790元上方;超微电脑(SMCI)涨近2%;Arm(ARM.O)更涨近10%。 随着经济和通胀风险的持续存在,投资者现在正在关注人工智能的势头能否持续。考虑到这一点,他们还期待周四公布的月度个人消费支出价格指数,这是美联储青睐的通胀指标。 NorthEnd Private Wealth 首席投资官 Alex McGrath 表示,就目前而言,人工智能驱动的涨势似乎是可持续的。 McGrath表示,许多其他受到引导的半导体公司似乎都相信人工智能可以继续推动这一涨势。 奥本海默首席投资策略师John Stoltzfus表示,由于财报季节好于预期,投资者对股票的信心有所上升。“尽管市场不得不消化美联储在考虑今年是否、何时以及降息幅度时仍对粘性通胀保持高度警惕的可能性。” 其它消息: 由于抵押贷款利率仍然较高,一月份的新屋销售低于经济学家的预期。根据人口普查局和住房和城市发展部周一公布的经季节调整的数据,本月新单户住宅销量为 661,000 套,增长 1.5% 。总数分别低于道琼斯预测的 680,000 人和 2.4%。 即将发布大量经济数据,包括周二公布的 1 月份耐用订单数据和周三公布的 1 月份批发库存数据。而消费者支出和 PCE 数据将于周四公布。
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Sissi
02-27 05:51
美国2月份公司债发行规模达1530亿美元 料创下同期历史新高
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量发债为并购提供资金。交易商表示,更多
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发行正在进行中。 “市场将继续活跃,”巴克莱债务资本市场全球联席主管Meghan Graper上周在电话采访中表示。“我没有看到这种供应浪潮减弱的任何迹象。” 18家公司计划在周一发债,包括霍尼韦尔、国民西敏寺和KeyCorp。尽管今年2月是有记录以来最繁忙的2月,但仍低于历史上单月发债纪录,也就是2020年4月创下的2,850亿美元。 收购融资推动了2月份的发行。仅在过去两周,就发行了约500亿美元的
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为收购和分拆融资,其中包括艾伯维、百时美施贵宝和思科的发行。 看似难以满足的投资者需求使得本月格外繁忙。对基金经理来说,这是在美联储降息前抢购高收益率
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的机会 投资者不仅疯狂增持
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,借贷成本也从10月份的峰值回落。尽管供应激增,但上周高评级
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的平均利差仍处于2021年11月以来的最低水平。 Syndicates预计未来一周将发行约350亿美元的新
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。
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金融界
02-27 04:59
困境程度激增440%!商业地产贷款抵押
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,正在酝酿下一场大危机?
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贷款打包成抵押贷款证券(CLO)并作为
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销售给投资者的商业抵押贷款看到了困境率在一月份达到了8.6%,这标志着与2023年初1.4%的率相比,出现了巨大的增长。据数据和分析公司CRED iQ的报告显示,打包成CLO的未偿还贷款金额约为800亿美元。 CRED iQ表示,按金额计算,遭遇某种程度困境的贷款从2023年2月的13亿美元增长到上个月的68亿美元,增长约440%。 数据公司将困境定义为拖欠款项30天或更长时间的贷款。 打包成商业地产CLO的商业贷款主要是短期浮动利率抵押贷款,支持需要一些更新或进一步投资的建筑物。这些贷款通常是三年期的贷款,有续贷选项,许多借款人的目标是以更便宜的固定利率债务进行再融资。 如果借款人违约,主要CLO发行者将面临损失。许多贷款是在2021年产生的,当时利率尚未上升。三年后,随着美联储的加息时间表不断被推迟,商业地产所有者面临着以更高利率和可能更低的财产估值进行再融资的问题。 据CRED iQ称,打包进商业地产CLO的贷款中,多家公寓和办公楼的借款人承受了最严重的困境。 办公楼部门特别面临着巨大的问题,因为远程工作趋势仍然持续,看不到明显的转机。与此同时,对未来几年商业地产债务激增的担忧不断增加,估计将达到近1.5万亿美元。
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Linlin
02-27 04:57
深度:股市像极了20世纪90年代,繁荣或将紧随着崩溃
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,尤其是考虑到经济环境似乎相当相似。
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收益率:虽然实际FFR的概念对我们来说很奇怪,但我们对实际
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收益率(即10年期美国国债BX:TMUBMUSD10Y收益率减去年度CPI通胀率)没有任何问题。它非常好地跟踪10年期TIPS收益率。 在20世纪90年代,实际
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收益率在1990年12月的2.0%(最低)和1994年11月的5.3%(最高)之间的平坦范围内波动。它目前为1.0%。如果通货膨胀率继续下降至2.0%,而名义
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券
收益率保持在4.0%左右(因为联邦储备委员会保持FFR比预期更高更长时间),那么实际
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券
收益率将翻倍至2.0%。这仍然低于20世纪90年代的实际
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收益率,当时经济表现非常良好。 股市对经济产生了显着的积极财富效应。 股市:如果现在又回到了20世纪90年代,那我们是处于1994年还是更接近1999年呢?我们不确定。然而,我们可以确定的是,正如20世纪90年代一样,由于主要股市指数创下历史新高,股市对经济产生了显着的积极财富效应。这是相信经济将保持弹性的另一个理由,也是为什么联邦储备委员会可能会犹豫不决降低FFR的另一个理由 - 可能会有很长一段时间。 美国所有股票的价值在20世纪90年代增加了五倍,从4万亿美元增加到20万亿美元。现在,它比该水平高四倍,约为80万亿美元。 结论:繁荣的20年代与繁荣的90年代有很多相似之处。20世纪20年代和20世纪90年代都以股市繁荣结束,随后紧随着股市崩溃。 因此,我们继续监控繁荣指标。这包括分析师对标准普尔500指数长期盈利增长(LTEG)的共识预期。自去年4月11日的9.0%的低点以来,它已经从今年4月11日的9.0%上升至目前的14.7%。 这是一个大幅增长,反映了长期前景对MegaCap-8公司增长率(即Alphabet(GOOG),Amazon.com(AMZN),Apple(AAPL),Meta Platforms(META),Microsoft(MSFT),Netflix(NFLX),Nvidia和Tesla(TSLA))的上调,部分是由于最近一些公司的财报表现不错。 MegaCap-8的LTEG从2023年1月31日周的13.4%上升至2024年2月23日周的38.9%。然而,总体LTEG仍然远低于以前的繁荣高峰。
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Linlin
02-27 04:42
特朗普不服4.5亿美元欺诈罚款,携家人及公司提出上诉
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面临一系列挑战,包括寻找愿意与他合作的
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机构以及可能需要清算部分资产以支付上诉保证金。当被问及特朗普是否已经获得上诉保释金或是否仍在努力争取时,他的律师没有立即回应。 值得注意的是,特朗普目前正在积极竞选总统,并同时面临总计超过5亿美元的民事罚款。此外,他还在四个不同的法庭面临91项刑事指控,其中两项指控他非法密谋推翻他在2020年大选中输给乔·拜登(Joe Biden)总统的结果。这些法律纠纷无疑给他的政治前途和个人财务状况蒙上了一层阴影。
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金融界
02-27 01:59
两年期英债收益率暴跌超20个基点,2/10年期英债收益率利差涨超35个基点
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英国央行货币政策立场转向宽松之前,英国
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的投资者们看涨情绪创最近十年新高。
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金融界
02-27 01:19
市场在等PCE“一锤定音”?股市停滞不前,美元小幅回调
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讯 周一(2月26日)美市盘中,股票、
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和美元交投波动不大,交易员们正为即将到来的大量经济数据和美联储发言人的讲话做准备,这些数据和讲话将有助于塑造利率展望。 本周经济将再次成为焦点,预计美联储偏好的通胀指标将于周四公布,预计将显示一年来最大的增长。核心个人消费支出物价指数被视为突显中央银行实现2%目标所面临的曲折道路。这意味着数据还应该证实最近的美联储发言,强调官员们不急于放松政策。 E*Trade的Chris Larkin表示:“经济数据将重新成为焦点。在本月早些时候CPI和PPI的超预期读数之后,更多人可能会关注PCE,以获取关于通胀威胁的见解,以及它可能如何影响美联储降息时机。” 交易员们还将密切关注
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市场如何在月底定位之际吸纳大量的国债和企业
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发行。美国投资级
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市场正在备战大规模发行,此前两年来规模最大的销售狂潮之后。各家发行团队预测本周将有约350亿美元的新
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发行。这意味着去年创下的1500亿美元的2月份记录或将被打破,因为公司们争相利用强劲的投资者需求。 标普500指数接近5100点。十年期美国国债收益率基本持平于4.26%。美元波动不定。 (图源:彭博社) 外汇 周一,美元指数目前交投平稳至走低。截至发稿,下跌0.16%至103.81。 (美指30分钟走势图 图源:FX168) 全球范围内,各个地区都在发布其通胀数据,其中欧元区、日本和澳大利亚的数据备受关注。这些数据发布与新西兰储备银行的利率决定以及中国的采购经理人指数调查的预期相辅相成。所有这些因素共同影响着外汇市场的波动。 股市 美股周一早盘涨跌不一,截至发稿,道指涨幅为0.06%,报39153.69点;标注普尔500指数微跌0.02%,纳指涨幅为0.22%。 (道指30分钟走势图 图源:FX168) 亚马逊加入道指 本周,华尔街的蓝筹指数正在进行一场改组,将使其成员更加现代化,并有望扭转其最近的表现不佳局面。 周一,亚马逊正式成为道琼斯工业平均指数的成员,取代取代沃尔格林联合博姿(Walgreens Boots Alliance)。这家主导电子商务平台的股价在过去一年里飙升了80%以上,使其成为推动标普500指数创出新高的几只大型股票之一,而道指却难以跟上步伐。 道指是一个较小的指数,只有30个成分股,并且是按照个别股票的股价加权,而不是公司的总市值。这使得一些投资者认为,道指,自1896年5月启动以来,不是美国股市的良好代表。 随着科技在过去二十年中成为美国经济和市场中的一个更大的部分,工业密集型的道指一直在不断赶上以获取更多对增长最快的公司的曝光度。截至上周五,道指市值最大的三家科技公司是苹果、微软和Salesforce,而重要公司如英伟达和谷歌则被排除在外。 根据一个广泛关注的分类系统,亚马逊正式属于消费者自由支出股票,但它被广泛认为是一家科技巨头,其加入将有助于弥合道指与标普500指数之间的差距。Ned Davis Research首席美国策略师Ed Clissold在周一给客户的一份备忘录中表示:“NDR科技巨头指数包括九家大型公司。亚马逊的加入使得其中四家公司成为道指成分股。然而,与标普500相比,道指对科技巨头仍然低估了11.6个百分点。” 这种差异导致道指在最近的科技主导的行情中表现不佳。在过去的12个月中,标普500指数上涨了28%,而道指上涨了19%。 机构观点 高盛集团由Cecilia Mariotti领导的策略师团队表示,如果经济前景保持乐观,并且投资者将资金投入最近表现不佳的股票,股市仍有空间延续涨势,超越历史新高。该团队在一份报告中写道,标普500指数创下历史新高的涨势使得投资者的持仓“极度”集中在所谓的“七巨头”上。尽管这可能导致回调的风险,但策略师们写道,也“有空间支持乐观情绪和持仓进一步得到支持,尤其是如果我们开始看到资金从现金流向风险资产和股票中的后进者,形成更有意义的轮动”。 与此同时,汇丰银行的策略师将他们对全球股市的观点从偏轻仓位调升至中性,称他们在1月份下调的决定是“错误”的,因为他们未能预测到人工智能股票的上涨。 (图源:彭博社) 摩根大通公司由Mislav Matejka领导的策略师团队写道,一些预测者提高了他们对股票基准的目标,因为他们对企业盈利前景持乐观态度,但实际上利润率可能已经达到顶峰。他们指出,目前的利润率水平已经达到了历史水平。
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Dan1977
02-26 23:56
警惕突发大行情!金价跌破2030,PCE或助燃“空头火花”?
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日要闻市场动态:黄金价格跟随横盘美元,
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收益率 1、投资者对美联储的降息时间表仍然存在不确定性。由于价格压力持续不减以及美国经济持续强劲,美联储不感兴趣提前降低关键贷款利率。这一因素一直制约了黄金的上行。 2、尽管以色列和巴勒斯坦之间的停火谈判不断加深,但地缘政治不确定性仍在为黄金提供支撑。本周,卡塔尔将主持停火谈判。与此同时,由于以色列军队的加剧轰炸,加沙地区的人道援助配送在过去一个月显著减少。 此外,美国和英国军队继续在也门打击胡塞武装的据点,以回应他们袭击红海商船的行为。 3、在美国方面,投资者将密切关注1月份核心PCE物价指数数据,这可能会影响市场对美联储降息的预期。 芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,预计3月和5月的政策会议不会降息。在6月的会议上,有54%的可能性宣布降息25个基点(bps),这将使利率在5.00%至5.25%的范围内下降。 与此同时,美联储决策者保持鹰派立场的表态已经推迟了早期降息的预期。 上周,美联储理事沃勒(Christopher Waller)对降息速度表示谨慎,他表示希望再看看至少再有几个月的通胀数据,以判断1月份的固执数据是否只是短期波动。 相反,纽约联邦储备银行行长威廉姆斯(John Williams)表示,他对经济的看法由于1月份通胀数据的一次性波动而没有发生显著变化。当被问及降息的时间时,威廉姆斯表示,降息可能会在今年晚些时候宣布。
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Dan1977
02-26 22:46
人民币或持续“贬值”?!中国银行1月通过掉期从客户手中购买美元创下历史新高
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于人民币利率。” 中国标准10年期政府
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与美国国债的收益差距于周一为185个基点,而2023年底为128个基点。
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Linlin
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