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CPT Markets:FED鹰派讲话给美元提供支撑令黄金空头卷土归来!日内留意美国谘商会消费者信心
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来一周将是寒冷且黑暗的残酷考验,他预测
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将对基础设施进行更多攻击,在俄军用完导弹之前不会停止,金价仍受到地域局势的支撑。 总而言之,美联储官员的鹰派讲话给美元提供支撑,对金价形成打压。不过全球经济衰退和地缘局势担忧,限制金价的跌势;日内重点将留意美国谘商会消费者信心表现。 从上方压制(上方阻力) 1745.20,1747.40;从下行方向看,下方支撑1743.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2022-12-27
CPT Markets:市场评估明年经济衰退将短暂温和打压黄金!日内聚焦澳储利率决议及欧盟财长会议
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克指数收跌1.93%。在乌俄局势方面,
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周一展开新一波导弹攻击,在乌克兰东南部炸毁许多房屋,并切断许多地区的电源。另一方面,莫斯科表示,乌克兰无人机深入
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境内,袭击两个距离前线数百英里的空军基地。 总而言之,美国就业数据和ISM服务业PMI数据的强劲表现,对美联储未来将长时间维持高利率水平的担忧有所增加,美元指数短线下行动能也明显减弱,金价出现顶背离信号后冲高回落。不过欧元区经济数据趋疲及美股收挫,限制了金价的跌势;日内重点将聚焦澳储利率决议及欧盟财长会议。 从上方压制(上方阻力) 1773.00,1775.40;从下行方向看,下方支撑1771.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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2022-12-27
CPT Markets:经济衰退担忧和美国通胀降温预期逐步回升提振金价!
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。在乌俄局势方面,乌克兰官员周四表示,
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军队从地面和空中攻击乌克兰东部村落,顿涅茨克地区的整条分界线都在进行战斗;
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的战争目标已明显缩减,聚焦于守住多数先前占领的乌克兰领土。另外,劳工部周四发布的每周初请失业金报告显示截至12月3日当周上升至10个月高位。 而在利空数据方面,路透调查中受访经济学家认为,美国经济在未来一年将陷入短暂而轻微的衰退,联储的加息只是让经济稍受挫折,而不是全面衰退,他们一致预计美联储将在12月14日将加息幅度缩减为50个基点。此外,昨日美国三大股市全数收涨,包含标普指数收盘上涨0.75%、道琼指数收盘上涨0.54%及纳斯达克指数收盘上涨1.13%。 总而言之,基于对经济衰退的担忧和美国通胀降温的预期逐步回升,短线美元偏向弱势,黄金多头的机会有所增加。不过此前美国非农数据和服务业数据表现靓丽的影响,限制了金价的涨势;日内重点将关注美国PPI和密歇根消费信心数据。 从上方压制(上方阻力) 1794.90,1796.20;从下行方向看,下方支撑1792.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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2022-12-27
CPT Markets:美国初请数据和GDP强劲令金价跌破千八关口!日内迎来美国PCE物价及耐用品订单数据
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莫斯科周四表示,这无助于解决冲突或阻止
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实现其目标。虽然爱国者防空系统被广泛认为是先进的,但
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总统普京认为该系统相当老旧,并告诉记者
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会找到对抗该系统的方法。同时他表示,
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希望结束在乌克兰的战争,并称所有武装冲突都是以外交谈判结束的。此外,美国三大股市全数收窄,包含标普指数收盘下跌1.4%、道琼指数收盘下跌1.04%及纳斯达克综合指数收盘下跌2.18%。 总而言之,基于美国初请数据和GDP数据强劲,令金价承压明显。不过乌俄局势紧张及美股全数收挫,限制了金价的跌势;日内重点将迎来美国PCE物价及耐用品订单数据。 从上方压制(上方阻力) 1793.20,1795.40;从下行方向看,下方支撑1791.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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2022-12-27
诺安基金周观察:流动性无虞,债市迎来“喘息期”
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7%;巴西本周股市大涨6.7%,印度和
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股市收跌。GICS行业层面,油价反弹继续推动能源行业跑赢其他板块,非日常消费品和信息科技表现低迷。 大宗商品方面,天然气价格大幅下跌,或与欧洲拟制定价格上限有关,油价则反弹约6%;包括铜、铝、铅等多种工业金属价格上涨;黄金、白银等贵金属价格均上涨。 债券方面,美国国债收益率重拾升势,十年期国债收益率本周收于3.75%,较此前一周3.48%回升27bp;二年期收益率回升至4.31%,较此前一周涨15bp;一年期收益率回升至4.66%、较此前一周回升5bp;美债长短端收益率倒挂幅度继续缓解。汇率方面,美元指数最新为104.3235,维持窄幅波动。 上周公布了美国三季度经济增长、PCE物价指数及多项房地产数据。美国三季度GDP环比折合年率为增长3.2%,高于市场预期和前值的+2.9%。三季度GDP的增长主要由出口和消费者支出推动;出口方面,商品出口增长主要来自工业供应、原材料以及非汽车资本货物等,服务出口增长则主要来自旅游、金融服务等领域。消费者支出增长主要以医疗保健服务业为主,商品支出有所减少。美国11月PCE物价指数同比增长5.5%,与预期持平,前值从6%上修至6.1%,为连续第五个月放缓;环比上涨0.1%,市场预期0.1%,前值修正值为0.4%;核心PCE物价指数同比增长4.7%,低于前值5%,低于美联储FOMC12月9月预测的4.8%。美国三季GDP超预期上修,有助于缓解人们对美国已经陷入衰退的担忧,但也增加了对联储延迟货币政策收紧的担忧。房地产数据方面,11月新建住宅销量折合年率为64万套,高于预期的60万套,同比增长5.8%,为连续两个增长;二手房销量折合年率为409万套,低于预期的420万套,同比下滑7.7%,为连续第10个月下滑,销售量创2010年以来第二低;新屋开工同比下降0.5%至折合年率142.7万套,为连续第三个月下滑。 上周日本央行超预期宣布调整收益率控制曲线政策(简称YCC政策),扩大10年期国债收益率目标区间,目标区间从±0.25%调整至±0.5%,决策公布后美元对日元汇率从137大幅下跌至133。日本调整YCC政策区间或意味着全球利率上行压力仍未消除。 QDII基金短期观点 诺安油气能源基金:国际油价维持反弹趋势,布伦特原油期货价格从上周的79.04美元/桶继续回升至83.92美元/桶;WTI原油期货价格从74.29美元/桶回升至79.56美元/桶。 截至12月16日当周,美国原油产量持平于1210万桶/天。库存方面,美国商业原油库存最新为4.18亿桶,较前值减少589.5万桶;战略库存减少364.7万桶至3.79亿桶,持续创1984年3月以来的新低;自今年4月以来美国已投放1.82亿桶战略库存,已完成1.8亿桶的战略库存投放目标。美国拜登于10月份宣布油价在67-72美元/桶回购战略储备库存,美国能源部于12月16日宣布启动首批300万桶库存回购,将于2月份正式交付。近期美国寒潮天气对原油供需两端均构成影响,居民出行或减少,供给端北达科他州至少30万桶/天石油生产中断、德州仅三分之一炼厂暂停或降低开工。
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总统普京于22日表示
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或签署石油法令,作为对欧盟石油出口价格上限的回应,法令或可能使得
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从2023年年初开始每天减产石油50~70万桶,相当于
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产量的5%~7%。另外沙特石油部长在本周一重申主动调控稳定油价的重要性,欧佩克应采取积极主动措施稳定油价。 近期地缘政治因素对油价影响明显,但我们认为风险已基本释放。
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拟通过减产应对欧盟的价格上限制裁;美国开始实施原油战略库存回购;沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复,当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价,油价仍具上行空间。 诺安全球黄金基金: 国际现货黄金仍保持较高波动,周内价格最高至1817.94美元/盎司,最新收于1798.20美元/盎司,高于上周的1793.08美元/盎司。全球黄金ETF持有量上周四开始再度减少,美国实际利率重拾升势,VIX指数波动向下。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业,开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”,考量的天平已开始调整,未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生;欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击,需关注其债务风险和衰退风险;地缘政治风险持续发酵;于年中提示日本央行可能会进入加息队伍,需关注本周日本央行YCC政策目标的意外调整后其货币政策走势,如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。 总体判断为,未来压制金价上涨的因素逐步减少,可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产: 富时发达市场REITs指数下跌0.37%,跑输发达市场股票。零售、医疗保健、工业、办公类REITs有相对收益,住宅、特种、酒店及娱乐跑输指数。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,但途中仍曲折迂回,包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整,此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾。随着12月联储加息落地及偏鹰派的表态,短期REITs指数走势可能趋弱。板块层面,结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业;其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
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金融界
2022-12-26
兴业投资:中国积极消息提升需求前景&供应趋紧,油价上周再升逾6%
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最大能源消费国——中国的燃料需求,同时
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方面的地缘政治担忧和OPEC+坚持减产以支撑价格,以及美国油气产量下降和
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计划减产以回应西方的原油价格上限措施,加剧供应担忧,国际油价上周继续强势上扬,创三周新高。但市场担忧美联储可能继续收紧政策将导致经济放缓并削弱燃料需求,以及美国活跃钻井平台数增加和伊朗已为恢复核协议会谈做好准备,限制了油价上行空间。截至收盘,美国WTI 2月原油期货整周累计上涨6.07%,收报79.64美元/桶,当周最高触及80.28美元/桶,最低跌至74.02美元/桶。布伦特2月原油期货整周累计上涨6.24%,收报79.03美元/桶,当周最高触及83.98美元/桶,最低跌至78.25美元/桶。 中国放松零冠政策以及中国政策制定者准备采取措施应对经济衰退前景,市场预期中国将加大投资提振经济复苏,进而提升燃料需求。彭博社周四援引两名知情人士的话报导称,作为重新开放努力的一部分,中国计划从明年1月起放弃对海外游客的检疫要求。彭博社还援引报导指出,中国国务院、中国人民银行和中国证监会在上周的经济政策会议上联合进行了一项研究,旨在2023年优先考虑经济增长并提振房地产市场。政府一直在推动实施先前宣布的刺激措施,称现有措施可能更有效。近期,多家外资大行上调对2023年中国经济增速的预测。高盛集团近期将2023年中国经济增速的预测从4.5%上调至5.2%。瑞银集团也上调了明年中国经济的增速预期,从此前的4.5%上调至4.9%。野村集团表示,随着经济复苏信号频出,2023年中国GDP预计增长4.8%。 供应端方面,全球主要产油国产量下降,为油价提供有力支撑。联合石油数据库JODI数据显示,沙特原油出口量增加5.2万桶/日,至777万桶/日;沙特10月原油产量下降了8.4万桶/日,至1096万桶/日;
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10月石油产量下降10.7万桶/日,至988万桶/日。此外,国际能源论坛(IEF)表示,由于
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、沙特阿拉伯和美国的减产,10月份全球原油产量减少了22.8万桶/日。 目前正在席卷美国的恶劣天气已经影响到了美国的能源生产供应。在美国墨西哥湾沿岸,道达尔能源等多家企业的产油设施已因严寒关闭,损失的炼油产能达到每天150万桶。北达科他州的原油产量每天减少了30万到35万桶,约为正常产出的三分之一。美国天然气产量遭遇了十多年来最大的单日跌幅,因寒冷天气导致天然气管道发生冻结,迫使天然气井关闭。 与此同时,
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可能在2023年初削减原油产量5%至7%,加剧供应担忧。
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副总理亚历山大?诺瓦克周五表示:“
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可能在2023年初削减5-7%的石油产量,以应对西方各国推出的价格上限政策。”诺瓦克这番话标志着
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首次对价格上限做出详细回应。欧盟、G7国家和澳大利亚已经决定,从12月5日起对
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石油实行每桶60美元的价格上限,此前欧盟还禁止了从海上进口
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原油,美国、加拿大、日本、英国等也做出了类似承诺。另路透社披露了
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有可能削减波罗的海石油出口的消息,引发油价反弹。该消息称:“根据交易员和路透社的预期,在欧盟和七国集团国家从12月5日起对
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原油实施制裁和价格上限后,
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12月波罗的海石油出口可能比上月下降20%。”
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不会按西方规定的价格供应石油。据俄新社报道,
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财政部部长西卢安诺夫当天对媒体表示,
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不会按西方设定的价格供应石油,即便成本不断上升,也要寻找新的市场和物流。 沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹亲王称,OPEC+成员国将政治因素排除在决策过程以及评估和预测之外,事实证明,OPEC+的石油减产决定是支持市场和行业稳定的正确决定;如果2023年初再次出现原油短缺问题,也不足为奇,2022年再次出现同样的低估需求的模式;OPEC +必须保持主动和先发制人。 美国原油库存降幅远超预期,虽然成品油库存大幅增加,但油价仍震荡走高。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月16日当周,API原油库存减少306.9万桶至4.171亿桶,前值增加781.9万桶,预期减少16.7万桶;汽油库存增加451.1万桶,前值增加87.7万桶,预期增加191.7万桶;精炼油库存增加82.8万桶,前值增加338.6万桶,预期增加67.2万桶;库欣原油库存增加84.2万桶,前值增加6.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月16日当周,美国原油库存减少589.40万桶至4.243亿桶,预期减少16.7万桶,前值增加1023.1万桶;汽油库存增加253万桶,预期增加214万桶,前值增加449.6万桶;精炼油库存减少24.2万桶,预期增加67.2万桶,前值增加136.4万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加85.3万桶,前值增加42.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少364.7万桶至3.786亿桶,降至1983年12月30日当周以来最低,为连续第67周下降。此外,上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。 然而,乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注,人们担忧美联储很可能继续收紧政策,这可能导致经济放缓并抑制燃料需求,限制了油价进一步上涨空间。尽管美联储在本月放慢加息步伐至50个基点,明年年初还可能进一步放慢加息步伐,但火热的劳动力市场是高通胀的主要原因,美联储可能在更长时间内加息,并且在更长时间内维持高利率水平。美联储主席鲍威尔已表示,美联储明年将进一步加息。 伊朗已为恢复伊核协议做好准备,提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据
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卫星通讯社报道,伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示,伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口,但这个窗口不会一直开放。阿卜杜拉希扬此前在周二表示,伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。 此外,美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台数量,这给油价带来一些压力。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至12月23日当周,原油钻井总数增加2座至622座,预期为623座;天然气钻井总数增加1座至155座,预期为156座;原油和天然气钻井平台总数增加3座至777座,预期为779座。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意美国的经济数据,包括:11月商品贸易帐、11月批发库存、10月FHFA房价指数、10月标普Case-Shiller房价指数、12月达拉斯联储制造业活动指数、11月成屋签约销售指数、12月里士满联储制造业指数、每周申请失业金人数和12月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美国10月批发库存环比终值为0.5%,预期0.8%,初值0.8%。HYCM兴业投资分析师预计,美国11月批发库存月率初值料增长0.7%。从大流行开始到2022年夏天,房价飙升。从2020年2月到2022年6月,标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而,最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示,从7月到9月,房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比,这一下降幅度不大,但它提供了确凿的证据,表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下,美国部分地区的房价增长已经放缓,甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据,似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场,如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年,我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期,房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。美国10月成屋签约销售指数月率为-4.6%,预期-5%,前值-10.20%。该指数上升,暗示美国房产市场正在改善。我们预计美国11月成屋签约销售指数料进一步回升至0.6。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至12月17日当周,首次申请失业救济金人数为21.6万,前一周数据由21.1万上修为21.4万。而截至12月10日当周,续请失业金人数为167.2万,比前一周修正后的水平减少了6千。美国上周申请失业救济的人数有所上升,但是仍然处于历史低位。这表明尽管人们担心经济放缓,但雇主仍在留住工人。持续申请失业救济人数反映了持续寻求失业救济的人数。持续申领失业救济人数自9月中旬以来缓慢攀升,尽管仍处于低位。这可能是一个迹象,表明一些失业者需要更长的时间才能找到新工作。美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)自上月的45.2剧降至37.2,为2020年5月以来新低,远低于市场预期的47。我们预计12月芝加哥PMI将小幅回升至41.2。央行动态方面:本周美联储官员没有预定发表讲话。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线下滑,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标好转,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于78.60、77.30、76.00,阻力依次是80.60、81.80、83.00。 布油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线下滑,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标好转,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于82.60、81.40、80.10,阻力依次是85.00、86.20、87.40。 2022-12-26
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兴业投资
2022-12-26
“毒瘤”美联储成立109周年!美元购买力缩水逾96% “加息幅度降温”破坏明年强势行情
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供应量,即3.4万亿美元。” 乌克兰与
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的战争导致能源价格大幅上涨,因为美国等一大批西方国家对
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实施制裁。制裁反过来又使石油和天然气价格大幅上涨,因为
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是世界上最大的化石燃料供应国之一。此外,美国政府官员对不遵循所谓的气候变化改革的公司施加了大量繁文缛节。 美国政府的军费开支、美联储自2020年以来大规模货币M2增长,以及全面的气候变化法规都导致了全国物价的上涨。这就是自由市场倡导者喜欢贵金属等替代品的原因。例如,贵金属很稀缺,它们不能像法定货币那样随心所欲地印刷。 黄金和白银等金属也具有内在价值,因为它们被广泛用于珠宝、电脑零件和硬币等物品。尽管贵金属和法定货币的实物形式都可能很麻烦,因为持有大量黄金或成堆的美元需要某种安全和保密措施。 黄金这种替代货币的价值都没有像过去100年世界各地的法定货币那样受到侵蚀,数据清楚地表明,美元不能长期保值。正如经济学家弗里德里希·A·哈耶克(Friedrich A. Hayek)曾经说过的那样,优质货币只有从国家中移除才能存在。 “我不相信在我们把事情从政府手中夺走之前,我们再也不会有很多钱了,也就是说,我们不能用暴力把它们从政府手中夺走,我们所能做的就是通过一些狡猾迂回的方式引入他们无法阻止的东西,”哈耶克说。
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小萧
2022-12-26
HYCM兴业投资原油周评:中国积极消息提升需求前景&供应趋紧,油价上周再升逾6%
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最大能源消费国——中国的燃料需求,同时
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方面的地缘政治担忧和OPEC+坚持减产以支撑价格,以及美国油气产量下降和
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计划减产以回应西方的原油价格上限措施,加剧供应担忧,国际油价上周继续强势上扬,创三周新高。但市场担忧美联储可能继续收紧政策将导致经济放缓并削弱燃料需求,以及美国活跃钻井平台数增加和伊朗已为恢复核协议会谈做好准备,限制了油价上行空间。截至收盘,美国WTI 2月原油期货整周累计上涨6.07%,收报79.64美元/桶,当周最高触及80.28美元/桶,最低跌至74.02美元/桶。布伦特2月原油期货整周累计上涨6.24%,收报79.03美元/桶,当周最高触及83.98美元/桶,最低跌至78.25美元/桶。 中国放松零冠政策以及中国政策制定者准备采取措施应对经济衰退前景,市场预期中国将加大投资提振经济复苏,进而提升燃料需求。彭博社周四援引两名知情人士的话报导称,作为重新开放努力的一部分,中国计划从明年1月起放弃对海外游客的检疫要求。彭博社还援引报导指出,中国国务院、中国人民银行和中国证监会在上周的经济政策会议上联合进行了一项研究,旨在2023年优先考虑经济增长并提振房地产市场。政府一直在推动实施先前宣布的刺激措施,称现有措施可能更有效。近期,多家外资大行上调对2023年中国经济增速的预测。高盛集团近期将2023年中国经济增速的预测从4.5%上调至5.2%。瑞银集团也上调了明年中国经济的增速预期,从此前的4.5%上调至4.9%。野村集团表示,随着经济复苏信号频出,2023年中国GDP预计增长4.8%。 供应端方面,全球主要产油国产量下降,为油价提供有力支撑。联合石油数据库JODI数据显示,沙特原油出口量增加5.2万桶/日,至777万桶/日;沙特10月原油产量下降了8.4万桶/日,至1096万桶/日;
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10月石油产量下降10.7万桶/日,至988万桶/日。此外,国际能源论坛(IEF)表示,由于
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、沙特阿拉伯和美国的减产,10月份全球原油产量减少了22.8万桶/日。 目前正在席卷美国的恶劣天气已经影响到了美国的能源生产供应。在美国墨西哥湾沿岸,道达尔能源等多家企业的产油设施已因严寒关闭,损失的炼油产能达到每天150万桶。北达科他州的原油产量每天减少了30万到35万桶,约为正常产出的三分之一。美国天然气产量遭遇了十多年来最大的单日跌幅,因寒冷天气导致天然气管道发生冻结,迫使天然气井关闭。 与此同时,
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可能在2023年初削减原油产量5%至7%,加剧供应担忧。
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副总理亚历山大•诺瓦克周五表示:“
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可能在2023年初削减5-7%的石油产量,以应对西方各国推出的价格上限政策。”诺瓦克这番话标志着
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首次对价格上限做出详细回应。欧盟、G7国家和澳大利亚已经决定,从12月5日起对
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石油实行每桶60美元的价格上限,此前欧盟还禁止了从海上进口
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原油,美国、加拿大、日本、英国等也做出了类似承诺。另路透社披露了
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有可能削减波罗的海石油出口的消息,引发油价反弹。该消息称:“根据交易员和路透社的预期,在欧盟和七国集团国家从12月5日起对
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原油实施制裁和价格上限后,
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12月波罗的海石油出口可能比上月下降20%。”
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不会按西方规定的价格供应石油。据俄新社报道,
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财政部部长西卢安诺夫当天对媒体表示,
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不会按西方设定的价格供应石油,即便成本不断上升,也要寻找新的市场和物流。 沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹亲王称,OPEC+成员国将政治因素排除在决策过程以及评估和预测之外,事实证明,OPEC+的石油减产决定是支持市场和行业稳定的正确决定;如果2023年初再次出现原油短缺问题,也不足为奇,2022年再次出现同样的低估需求的模式;OPEC +必须保持主动和先发制人。 美国原油库存降幅远超预期,虽然成品油库存大幅增加,但油价仍震荡走高。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月16日当周,API原油库存减少306.9万桶至4.171亿桶,前值增加781.9万桶,预期减少16.7万桶;汽油库存增加451.1万桶,前值增加87.7万桶,预期增加191.7万桶;精炼油库存增加82.8万桶,前值增加338.6万桶,预期增加67.2万桶;库欣原油库存增加84.2万桶,前值增加6.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月16日当周,美国原油库存减少589.40万桶至4.243亿桶,预期减少16.7万桶,前值增加1023.1万桶;汽油库存增加253万桶,预期增加214万桶,前值增加449.6万桶;精炼油库存减少24.2万桶,预期增加67.2万桶,前值增加136.4万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加85.3万桶,前值增加42.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少364.7万桶至3.786亿桶,降至1983年12月30日当周以来最低,为连续第67周下降。此外,上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。 然而,乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注,人们担忧美联储很可能继续收紧政策,这可能导致经济放缓并抑制燃料需求,限制了油价进一步上涨空间。尽管美联储在本月放慢加息步伐至50个基点,明年年初还可能进一步放慢加息步伐,但火热的劳动力市场是高通胀的主要原因,美联储可能在更长时间内加息,并且在更长时间内维持高利率水平。美联储主席鲍威尔已表示,美联储明年将进一步加息。 伊朗已为恢复伊核协议做好准备,提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据
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卫星通讯社报道,伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示,伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口,但这个窗口不会一直开放。阿卜杜拉希扬此前在周二表示,伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。 此外,美国钻井公司四周来首次增加石油和天然气钻井平台数量,这给油价带来一些压力。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至12月23日当周,原油钻井总数增加2座至622座,预期为623座;天然气钻井总数增加1座至155座,预期为156座;原油和天然气钻井平台总数增加3座至777座,预期为779座。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意美国的经济数据,包括:11月商品贸易帐、11月批发库存、10月FHFA房价指数、10月标普Case-Shiller房价指数、12月达拉斯联储制造业活动指数、11月成屋签约销售指数、12月里士满联储制造业指数、每周申请失业金人数和12月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美国10月批发库存环比终值为0.5%,预期0.8%,初值0.8%。HYCM兴业投资分析师预计,美国11月批发库存月率初值料增长0.7%。从大流行开始到2022年夏天,房价飙升。从2020年2月到2022年6月,标普CoreLogic Case-Shiller全国房价指数飙升44%。然而,最近的房价增长已经转为负增长。Case-Shiller HPI数据显示,从7月到9月,房价下跌了2.2%。虽然与疫情期间的价格上涨相比,这一下降幅度不大,但它提供了确凿的证据,表明在抵押贷款利率上升和经济降温的情况下,美国部分地区的房价增长已经放缓,甚至出现负增长。本周将公布最新的10月房价数据,似乎有可能再次出现月度下跌。一些最大的收缩发生在西部房地产市场,如旧金山、西雅图、凤凰城和丹佛。展望2023年,我们认为由于抵押贷款利率上升和我们对轻度衰退的预期,房价将继续下滑。我们预计2023年全国现有单户住宅价格中位数将下降约5%。美国10月成屋签约销售指数月率为-4.6%,预期-5%,前值-10.20%。该指数上升,暗示美国房产市场正在改善。我们预计美国11月成屋签约销售指数料进一步回升至0.6。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至12月17日当周,首次申请失业救济金人数为21.6万,前一周数据由21.1万上修为21.4万。而截至12月10日当周,续请失业金人数为167.2万,比前一周修正后的水平减少了6千。美国上周申请失业救济的人数有所上升,但是仍然处于历史低位。这表明尽管人们担心经济放缓,但雇主仍在留住工人。持续申请失业救济人数反映了持续寻求失业救济的人数。持续申领失业救济人数自9月中旬以来缓慢攀升,尽管仍处于低位。这可能是一个迹象,表明一些失业者需要更长的时间才能找到新工作。美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)自上月的45.2剧降至37.2,为2020年5月以来新低,远低于市场预期的47。我们预计12月芝加哥PMI将小幅回升至41.2。央行动态方面:本周美联储官员没有预定发表讲话。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线下滑,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标好转,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于78.60、77.30、76.00,阻力依次是80.60、81.80、83.00。 布油周图保利加通道下滑,油价自下轨回升,14和20周均线下滑,慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,鉴于技术指标好转,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于82.60、81.40、80.10,阻力依次是85.00、86.20、87.40。
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金融界
2022-12-26
HYCM兴业投资原油日评:美油气产量下降&
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计划减产,国际油价创三周新高
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导致美国原油和天然气产量大幅下降,同时
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副总理诺瓦克表示,
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可能会在2023年初削减石油产量以回应西方的石油价格上限措施,加剧供应紧缺忧虑,国际油价上周五强势攀升,创三周新高。但美国航空公司因冬季风暴取消数千架次航班,打击了燃料需求,以及伊朗已为恢复伊核协议做好准备和经济衰退忧虑,限制了油价进一步上升空间。截止美国收盘,美国原油2月期货收涨1.22美元,或1.56%,报79.64美元/桶,盘中最高触及80.28美元/桶,最低跌至77.97美元/桶;布伦特原油2月期货收涨2.31美元,或2.83%,报83.96美元/桶,盘中最高触及83.98美元/桶,最低跌至81.28美元/桶。 目前正在席卷美国的恶劣天气已经影响到了美国的能源生产供应。在美国墨西哥湾沿岸,道达尔能源等多家企业的产油设施已因严寒关闭,损失的炼油产能达到每天150万桶。北达科他州的原油产量每天减少了30万到35万桶,约为正常产出的三分之一。美国天然气产量遭遇了十多年来最大的单日跌幅,因寒冷天气导致天然气管道发生冻结,迫使天然气井关闭。 与此同时,
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可能在2023年初削减原油产量5%至7%,加剧供应担忧,推高油价。
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副总理亚历山大•诺瓦克周五表示:“
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可能在2023年初削减5-7%的石油产量,以应对西方各国推出的价格上限政策。”诺瓦克这番话标志着
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首次对价格上限做出详细回应。欧盟、G7国家和澳大利亚已经决定,从12月5日起对
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石油实行每桶60美元的价格上限,此前欧盟还禁止了从海上进口
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原油,美国、加拿大、日本、英国等也做出了类似承诺。 当天早些时候,路透社披露了
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有可能削减波罗的海石油出口的消息,引发油价反弹。该消息称:“根据交易员和路透社的预期,在欧盟和七国集团国家从12月5日起对
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原油实施制裁和价格上限后,
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12月波罗的海石油出口可能比上月下降20%。”
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不会按西方规定的价格供应石油。据俄新社报道,
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财政部部长西卢安诺夫当天对媒体表示,
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不会按西方设定的价格供应石油,即便成本不断上升,也要寻找新的市场和物流。西卢安诺夫说,
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承认,消费者决定价格,但是需要通过市场手段。 支撑原油价格反弹的可能还包括中国方面的积极消息提振市场风险情绪,以及美国关键数据公布后美元出现回落。因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。 然而,冬季风暴持续席卷美国,导致数千架次航班延误,令航空燃油需求下降,给油价上涨构成威胁。据路透社报道,受冬季风暴持续影响,航空公司当日取消了近2000架次美国航班,使数千名旅客受到影响。据美国航班跟踪网站Flightaware统计,截至24日上午,共有约4000架次出入美国的航班遭到延误,约2000架次美国航班被取消。暴风雪还可能打乱驾车者在圣诞节和新年期间出行的计划,从而抑制汽油消耗。 伊朗已为恢复伊核协议做好准备,提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据
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卫星通讯社报道,伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示,伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口,但这个窗口不会一直开放。 此外,全球经济衰退的忧虑令需求前景蒙阴,也限制了油价涨势。乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注,人们担忧美联储很可能继续收紧政策,这可能导致经济放缓并抑制燃料需求。另一方面,欧洲、美国及其他国家的高通胀伴随着加息也给家庭带来了前所未有的支出压力,这进一步加剧了消费需求的疲软趋势。 美元指数 美元指数上周五整体上在104.10-104.50区间内窄幅震荡并小幅收跌,数据显示美国经济正逐步降温,强化美联储将进一步放缓加息步伐的预期,刺激风险偏好情绪回暖,削弱了美元的避险需求,但圣诞假日的清淡行情令市场波动有限。 美国经济分析局周五公布,以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的美国11月通货膨胀率同比涨幅从10月的6.1%下降至5.5%,是自2021年10月以来最小的年度增幅,环比上升0.1%,上月上升0.4%。不包括波动较大的食品和能源部分,核心PCE物价指数在10月份上升0.3%之后,11月上升0.2%,而同比涨幅由10月的5.0%降至4.7%,也是2021年10月以来最小的涨幅。美联储追踪PCE物价指数以制定货币政策。11月,消费者价格涨幅连续第二个月低于预期。消费者的一年期通胀预期在12月也有所缓和,加强了对价格压力在几个月前达到峰值的看法。通胀继续放缓,这对美联储最重要的目标来说是个好消息,但不幸的是,对市场来说,这是在消费者减少支出的同时发生的。11月消费者支出在10月份修正后上升0.9%后仅上升0.1%,市场预期为上升0.2%,而个人收入继上月上升0.7%后上升0.4%,市场预期为上升0.2%。 美国人口普查局周五宣布,美国11月耐用品订单下降2.1%,比预期下降0.6%要惨淡得多,而10月份增长0.7%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2%,除去国防后耐用品订单下降2.6%。运输设备在连续三个月增长后下降,降幅为6.3%。这显示出目前美国经济不断上升的不确定性和美联储快速加息导致资本支出意愿的疲软,预计美国未来可能会出现经济疲软期。 密歇根大学公布的调查显示,12月美国消费者信心指数升至59.7,好于前值和市场预期的59.1;现状指数由60.2降至59.4,而预期指数由58.4升至59.9;未来一年的通胀率预期从11月的4.9%降至4.4%,为18个月来的最低水平,而五年通胀率预期由上月的3%降至2.9%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu:消费者信心指数确认了本月早些时候公布的初值,环比上升了5%。消费者信心水平仍相对低迷,较去年同期低15%,但由于通胀压力缓解,消费者极度消极的态度本月有所缓和。一年期商业状况飙升25%,长期前景改善幅度较小,但仍达到可观的9%;但这两项指标都远低于2021年的水平。另外,对当前和未来个人财务状况的评估与11月份基本持平。一年期通胀率预期数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步,但从历史标准来看仍然很高。要记住,这只是一个预期数字,而不是一个实际的通货膨胀读数。因此,消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标,毕竟美联储倾向的读数是,在2023年底,一年期的通胀率为2.8%。 美国人口普查局和住房与城市发展部周五联合发布的数据显示,11月份新屋销售增长5.8%,达到64万套,远好于市场预期的下降4.7%,而10月份增长8.2%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向上轨靠近;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨附近发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30,突破后将上探11月21日高点80.45,然后是11月30日高点81.35和12月2日高点82.20,以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30;而下方支持留意12月21日高点78.60,跌破后将下探12月23日低点78.00,然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30,以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展,14和20小时均线看涨;随机指标在超买区企稳。 综述:预计日内油价将在82.50-85.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日低点84.40,突破将上探12月2日低点85.15,然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.05,以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35;而下方支持留意12月15日高点83.15,跌破将下探12月21日高点82.50,然后是12月16日高点81.75和12月23日低点81.25,以及12月20日高点80.85和12月14日低点80.10。 周一关注: 圣诞假日
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金融界
2022-12-26
商品期货收盘普遍上涨,生猪大涨超5%,纸浆涨超4%
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关停 30-35 万桶/日的生产产能。
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副总理称为回应西方价格上限,2023 年初打算减产50-70 万桶日。俄副总理称,欧盟市场仍然对
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液化天然气开放,欧盟仍存在天然气短缺,
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准备通过亚马尔-欧洲管道恢复天然气供应,预计
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2022 年向欧洲输送 210 亿立方米的液化天然气。OPEC+正在减产,中国需求疲软,美国近期需求稍有好转。短期油价重点关注宏观地缘消息,以及供应中断,尤其是俄油情况。
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金融界
2022-12-26
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