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中国企业抓紧时间!市场热情恐稍纵即逝,利用反弹窗口期大规模筹资
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人民币120亿元(合17亿美元)。 在
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出现复苏迹象后,这些公司加入了其他中国企业的行列,寻求通过股票或与股票挂钩的票据筹集廉价资金。对于目睹并购和首次公开发行(IPO)枯竭的银行家来说,这些新增股票是一个亮点。 据彭博社收集的数据显示,兖矿能源的此次配售是2023年4月以来香港上市公司规模最大的一次。当时,运动服开发商安踏体育用品有限公司通过类似的配售筹集15亿美元。在兖矿能源的推动下,香港上市公司本季度的股票销售额跃升至17亿美元,已经是一年来的最高水平。 中国企业也一直在以创纪录的速度利用可转换债券,因为它们可以灵活地以低成本筹集资金,而不会立即稀释股票,利率通常低于常规债券。阿里巴巴集团和京东上个月通过该工具共融资70亿美元。 “中国企业正试图利用这一积极势头筹集所需资金,因为我们现在看到外界对中国市场的热情,”中国光大证券国际策略师Kenny Ng说。在可转换债券方面,他说在岸市场有一个额外的好处,因为在岸市场的利率更低,成本更低。 彭博社的数据显示,如果保利的发行成功,这将是罕见的,因为在过去的20年里,只有三家中国房地产公司通过可转换债券筹集超过10亿美元的资金。 随着
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反弹势头降温的迹象刺激了企业的紧迫感,募集资金的步伐可能会加快。鉴于投资者对该国政策不确定性和地缘政治风险的担忧,股市很可能出现逆转,但企业需要利用这轮涨势。 截至5月中旬,中国内地股市的沪深300指数较今年低点反弹约16%,随后出现下滑。恒生中国企业指数也未能延续涨势,此前该指数从谷底上涨了近40%。 摩根大通的数据显示,一些对冲基金在房地产开发商股票上涨后获利了结,其他对冲基金则建立了空头头寸。 截至5月17日的一个月里,彭博行业研究开发商股指飙升逾70%。5月17日,中国政府公布了包括降低抵押贷款利率和首付款在内的楼市救援方案。在接下来的两周内,由于市场对这些措施的效力产生了怀疑,该指数出现下跌。 Creditsights Singapore LLC高级信贷分析师Zerlina Zeng表示:“如果中国房地产行业的股价继续上涨(这是一个很大的可能性),我们可能会看到更多开发商进入转债市场。”
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风起
06-04 17:18
会员
MSCI中国指数6月调整:成份股大换血,反映市场投资取向
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一大幅调整引发了市场的广泛关注,反映出
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近期的结构性变化和投资者的情绪转变。 成份股大换血凸显市场投资取向转变 本次MSCI中国指数的季度评审,成份股数量减少110只,体现出市场投资风格和偏好的显著变化。一方面,近期
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的下行和个股估值收缩,导致更多公司被剔除出指数。另一方面,市场对于业绩增长确定性高、符合经济转型方向的行业和个股,给予了更高的认可度。具体来看,医疗保健行业权重增加,而金融和房地产行业权重有所下降。新纳入指数的企业多来自于如汽配、普钢、白色家电和石油天然气等行业,这些行业近年来受益于消费复苏、供给侧改革和能源结构调整等利好因素,业绩表现亮眼。相比之下,被剔除的企业主要来自房地产开发、太阳能、医疗服务和器械、游戏娱乐等行业,其中不乏业绩大幅下滑的个股。这一结果再次印证了当前A股市场"二八分化"的投资格局。 指数调整短期扰动有限,长期利于价值重估 尽管此次MSCI中国指数的大幅调整对短期市场情绪有所影响,但长期来看有利于市场价值重估和投资风格优化。一方面,剔除业绩不达标的个股有助于提升指数整体的盈利增长预期,本次调整后MSCI中国指数2023年EPS增长预测获得上修。另一方面,纳入符合转型方向、业绩确定性高的优质股票,将引导更多增量资金流入,加速市场出清。MSCI中国指数作为重要的国际投资基准,其成份股的优化和投资风格的转变,也将影响全球投资者对中国经济和资本市场的判断与评估。高盛研究报告指出,预计未来将有更多股票重新被纳入指数。而6月3日MSCI正式实施调整后,港股市场出现大幅反弹,恒生指数突破18400点,表明投资者对于指数成份股调整的预期已有所消化。总的来看,A股和港股在经历5月的深度调整后,在盈利改善和风险偏好企稳的背景下,有望迎来阶段性修复行情。
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金融界
06-04 15:09
亚洲制造业将腾飞?日、韩结束衰退恢复增长,但中国却两项数据“不符”?
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和汽车销售数据积极的提振。在香港交易的
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在前四个交易日下跌后上涨了3.1%。 (图源:彭博社) 《财新》结果显示,5 月份出口商新订单连续第五个月增长,尽管增速有所放缓,这表明外国对中国商品的需求仍然强劲。 财新洞察集团高级经济学家王喆在数据发布的声明中表示:“中国经济总体平稳,继续保持复苏态势。” 尽管如此,就业压力和需求弱于供应“仍然是突出问题”,他说。“稳定经济、扩大内需和增加就业的政策需要加强和持续。” 彭博经济学家舒畅和屈大卫(两者姓名均为音译)表示:“投资者不应将中国财新 PMI 调查 5 月份的上升视为制造业复苏势头增强的迹象。调查的上升可能是一种异常现象,反映了与季节性调整相关的技术因素。高频指标与官方 PMI 更吻合,表明制造业没有出现强劲回升。” 根据《财新》和标普全球联合发布的私人调查,制造业产出以 2022 年 6 月以来的最快速度增长,消费领域企业报告 5 月份产出大幅增长。不过,新订单的增长速度较 4 月份略有放缓,而企业仍不愿招聘更多员工。 自去年 10 月以来,财新 PMI 已连续七个月跑赢官方指数。经济学家将今年官方和民间调查之间的差异归因于外部需求改善但国内市场低迷。 制造业是中国实现5%左右年度增长目标的关键,但随着中国产能过剩和不公平竞争引发的紧张局势加剧,美国、欧盟和其他国家不断增加的贸易壁垒对制造业构成了威胁。 欧盟以反倾销和不公平补贴为由对中国展开了一系列贸易调查,尤其是在清洁技术领域。欧盟必须在 6 月初之前通知中国电动汽车出口商是否打算征收关税以及关税幅度,这些关税可能会在一个月后生效。
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Linlin
06-04 03:34
5月北向资金大幅加仓核心资产,A50ETF基金(159592)聚焦绩优大盘蓝筹股,备受关注
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研报指出,不确定性下降是推动2024年
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上升的关键动力,我们认为股市有望“进二退一”式的震荡上升。展望年中,敢于逆向布局,加大对成长与内需蓝筹的边际配置。投资选择先大盘蓝筹股后小盘成长股;科技股投资先制造后应用。 A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数,中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年5月31日,中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030),前十大权重股合计占比50.69%。 A50ETF基金(159592)及其场外联接(A类:021208;C类:021209),聚焦大盘蓝筹,一键布局核心资产。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-03 16:02
Cycle Capital:欧洲央行即将降息 美股切换普涨更近了?
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这反映了一个更大的趋势:牛市的扩大。
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:对冲基金本周加速卖出,速度为2023年8月以来最快。 特朗普被判有罪 特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统,但美国宪法无条款禁止,可继续竞选,也可以出任美国总统,由于有多种方式拖延包括保释和赦免,若特朗普当选总统几乎肯定任期内免羁押。这次特朗普被起诉的主要事件是他在 2016 年总统选举前夕给了两名女性友人封口费,特朗普前私人律师也是他曾经的心腹(如今闹掰了)自己垫付了13万美元封口费,到这还好,但特朗普不舍得从自己口袋里拿,而是从名下的公司里走账,这就涉及了财务造假问题,税务问题。 有趣的是特朗普有个竞选捐款,每次他一有违法犯罪的可能,捐款就会猛增。半个月前特朗普宣布他有可能被逮捕,随后每天的筹款收入都显著增加。“封口费”案宣判后,他通过网站小额捐款筹集到约5300万美元,并且捐款网站因访问量太大而宕机。所以说判决结果可能不但不能打压特朗普的民众支持,反而会让更多人认为这是民主党干扰选举的政治迫害,从而激发对特朗普的支持,由于最近特朗普转向积极拉拢加密货币支持者,这反而对币圈来说可能是一件好事。 从二级市场定价来看,特朗普被判有罪后胜率短暂下降,但很快拉创新高: 需要注意的是,本次宣判的封口费事件发生时,特朗普还不是总统,和党派关系也不大。还有,面对这种诉讼,特朗普经验丰富,在过去 50 年里,他应付过超过 4000 次起诉。真正危险的是另外三个,一个在佐治亚洲 2020 年选举中,特朗普想修改这个州的计票,结果他打电话给周国务卿,要求他找到足够多的额外选票来扭转选举,结果这个电话被录音。一个是特朗普往家里带秘密文件,另一个就是1月 6 号袭击美国国会的事。这些指控如果成立,那才真正有可能让特朗普穿上囚服。 本周要点 在连续22个月维持高利率之后,万众瞩目的欧央行降息周期终于到来。在6月6日的货币政策会议上,欧洲央行将打响主要央行降息的第一枪。调查显示,经济学家认定欧央行100%将在货币政策会议当日降息25个基点。这可能对风险资产来说是个利好。 近期的前瞻性指标表明,劳动力市场将进一步走软。例如申领失业救济人数呈上升趋势,四周平均首申人数升至22.25万人,达到8个月来最高水平。 经济周期的历史表明,这一过程不会是平稳和连续的。在某个时点,会出现非线性现象,企业通过直接裁员而非减缓招聘来节约劳动力。市场预计周五将公布的5月美国非农就业数据将印证这一趋势,预计仅增加18万人(4月时市场极为乐观的预测就业会增加24万人,结果只增17.5万,导致半年来首次出现公布值不及预期的情况,当天BTC大涨6.5%),失业率稳定在3.9%,平均小时工资环比预计从0.2%小幅升至0.3%。由于预期已经降低,弱再次不及预期可能同样引发市场上涨。失业率若上升的化,影响会比就业人数更大,只要升0.1个百分点即便就业人数小幅超预期也可能引发市场大涨,尽管当前动能缺乏,涨幅的延续性可能比较弱。 来源:金色财经
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金色财经
06-03 12:36
美国恐制裁中国这一家芯片制造商?碧桂园考虑脱手相关股份
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在中国房地产开发商碧桂园控股有限公司深陷巨额债务之际,其风险投资部门正考虑出售其在一家芯片制造商的股份,后者可能成为美国制裁的目标。
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风起
05-31 18:03
决策分析:今日欧美都有大事!中国新刺激呼声又高涨,市场不理会特朗普判决
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计上涨2.7%,为连续第四个月上涨。
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也有所上涨,蓝筹股指数上涨0.20%,香港恒生指数上涨1%。 周五公布的一项官方工厂调查显示,尽管中国制造业活动在5月份出人意料地下降,但
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却依旧上扬好转。 在旷日持久的房地产危机继续给企业、消费者和投资者带来压力之际,疲软的结果让出台新刺激措施的呼声继续高涨。 与此同时,在周四唐纳德·特朗普(Donald Trump)成为首位被判有罪的美国总统后,市场迄今对他的判决不以为然。 交易员们也在密切关注东京当局的任何干预迹象,因为日元汇率正在接近4月底和本月初引发怀疑干预的水平。 日元兑美元交投在156.80,周三触及四周低点157.715。4月29日,日元跌至160.245的34年低点,引发了至少两轮可疑的干预。 周五公布的数据显示,由于电费上涨,日本首都东京5月份核心消费者价格上涨1.9%,但扣除燃料影响后的价格涨幅有所放缓,这加大了日本央行下次加息时机的不确定性。 衡量美元兑六种竞争对手汇率的美元指数交投在104.82,5月份迄今下跌1.4%,或结束连续4个月的上涨势头。 在欧元区公布5月份通胀数据之前,欧元兑美元汇率下跌0.12%,至1.0819。该数据将影响欧洲央行的政策路径。央行几乎肯定会在6月份降息,但之后会发生什么仍不确定。市场预计欧洲央行今年将降息60个基点。 在大宗商品方面,美国汽油库存意外增加令市场承压,导致油价回落。布伦特原油期货下跌0.28%,至每桶81.63美元,而美国WTI原油下跌0.35%,至每桶77.64美元。
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云涌
05-31 16:15
终于要迎来最劲爆一日!欧美通胀极有可能掀翻市场,中国市场无视糟糕数据
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显示,中国5月份制造业活动意外下滑,但
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上涨。 与此同时,周四,唐纳德·特朗普成为第一位被判有罪的美国总统,纽约一个陪审团认定他在2016年大选前伪造文件,掩盖支付一笔钱让一名色情明星闭嘴,到目前为止,市场对他的判决不屑一顾。 在判决结果公布后,The Truth Social的母公司特朗普媒体科技集团的股价在周四晚些时候下跌6.5%。特朗普持有该集团的多数股权。
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风起
05-31 14:29
【直击亚市】特朗普或永远不会入狱!中国最新数据加剧获利了结,今日欧美大风暴来袭
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亚太指数上涨0.6%,澳大利亚、日本和
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上涨。亚洲股市本月有望上涨约2%,因美元因预期美联储今年仍可能降息而走软,同时中国当局表示将支持陷入困境的房地产市场。#亚市直击# 美国期货价格下跌,戴尔科技公司的收入增长未能给投资者留下深刻印象,其股价在盘后交易中下跌。 中国制造业重新陷入收缩 周五,中国官方公布的制造业和非制造业PMI均未达到预期,前者重新陷入收缩。 国家统计局公布,5月份制造业采购经理指数(PMI)降至49.5,比上月下降0.9个百分点,低于市场预期的50.5。与此同时,非制造业商务活动指数为51.1,较上月跌0.1个百分点,逊于市场预期的51.5。 “最近
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出现了一些获利了结,尤其是在香港上市的股票,”BetaShares Holdings驻悉尼高级基金经理Chamath de Silva说,“但更广泛的趋势是,经济和流动性环境的改善将带来反弹。” 在日本4月份工业产出如预期般下降,而失业率保持不变之后,日元汇率出现波动。尽管如此,东京的通胀——全国的晴雨表——在5月份加速,这使得日本央行基本走上了考虑在未来几个月加息的轨道。根据彭博社汇编的数据,货币市场预计日本央行到年底将加息约29个基点,高于5月初的20个基点。 标普500指数周四下跌0.6%,至5,235点,科技股领跌。据知情人士透露,美国官员放慢向英伟达和超威半导体(AMD)等芯片制造商发放对中东地区大规模出口人工智能加速器许可证的速度。 美元保持稳定,而美债延续了周四在亚洲市场的涨幅,美联储最喜欢的价格指标稍晚即将发布,此前一份报告显示,美国经济增长速度放缓,支出和通胀都有所下降。经济降温可能会支持政策放松的理由,但这也可能意味着消费疲软,并最终成为美国企业的担忧。 悉尼澳大利亚联邦银行的高级经济学家和策略师Kristina Clifton表示,由于市场预计4月份核心个人消费支出(PCE)指数将比一个月前略有下降,任何低于预期的情况都“可能对美元造成适度压力”。 美国历史性时刻:特朗普被判有罪 在其他地方,陪审团裁定唐纳德·特朗普(Donald Trump)在封口费审判中伪造商业记录的34项罪名全部成立,使他成为首位被判有罪的美国前总统。由于特朗普将于7月11日面临判决,这一定罪给他带来一条未知的法律和政治道路,因为他将在11月以共和党总统候选人的身份面对乔·拜登(Joe Biden)。 《纽约时报》报道,特朗普可能会获得缓刑,而且他肯定会对判决提出上诉,这意味着封口费案可能需要数年时间才能结案。 从理论上讲,每项伪造商业记录的罪名都可能使特朗普面临长达四年的监禁,但法律专家表示,作为初犯,他不太可能入狱。上诉可能需要几个月的时间。如果特朗普赢得总统宝座,他将无法赦免自己,因为此案不是由联邦政府提出的,而是由纽约州提出的,只有纽约州州长才能赦免他。特朗普还面临密谋推翻拜登赢得的2020年大选结果的联邦和州指控,以及离开白宫后囤积秘密文件的指控。 特朗普事后对记者说:“这是一种耻辱。这是一个腐败的法官操纵的审判”。他补充说,“真正的判决将在11月5日由人民作出,我是一个非常无辜的人”。 拜登-哈里斯竞选团队公关主任Michael Tyler在一份声明中说:“今天在纽约,我们看到没有人可以凌驾于法律之上”。该声明补充说:“但今天的判决并不能改变美国人民面临的简单现实。仍然只有一种方法可以阻止唐纳德·特朗普入主白宫:通过投票箱”。 “对有罪判决的预期在一定程度上反映在了市场中,”波士顿Amundi Asset Management固定收益和外汇策略主管Paresh Upadhyaya说,“对市场的更大影响可能是,如果这一有罪判决开始将势头从特朗普转向拜登。” 市场焦点将很快转向欧洲通胀数据,因投资者讨论欧洲央行可能在下周放松政策后会降息多少。 尽管欧洲在将通胀带回央行的目标上取得了重大进展,但“未来的通胀之路可能会更加动荡,”Federated Hermes Ltd.固定收益高级投资组合经理Orla Garvey表示,“再加上欧元区经济增长前景改善,市场可能对欧洲央行基准利率的未来走势失去信心,并倾向于排除在2025年进行一些降息——就像最近几周的情况一样。”
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云涌
05-31 11:53
空置住宅价值高达数万亿元!
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的危险信号:ETF资金15个月来首次流出
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基金的资金还要多。 自2月份触底以来,
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已大幅反弹,国有基金通过买入一些规模最大的ETF,帮助止住了持续数月的跌势。尽管市场预期中国政府将加大对陷入困境的房地产行业的政策支持力度,导致股市进一步上涨,但财报季表现不温不火,以及对救市措施效果的质疑,削弱坚定上涨的呼声。 “过去几周流入股市的大部分资金可能是押注房地产政策预期的‘快钱’,”瑞银投资银行中国策略主管James Wang说。他表示,由于刺激力度弱于预期,“可能有抛售的冲动”。 虽然官员们说,央行的一项计划可以刺激人民币5,000亿元(合690亿美元)的贷款来处理未售出的住宅,但这只能解决空置住宅价值的一小部分。经济学家估计,空置住宅的价值高达数万亿元。 本月资金流出最多的基金包括中国沪深500 ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,前者损失了9.77亿美元。在早些时候的抛售中,这些基金受到“国家队”的青睐。 尽管5月份沪深300指数较今年低点上涨了16%,但股市投资者的信心仍在动摇。越来越多的迹象表明,风险偏好正在停滞,在岸成交量下滑,杠杆交易未能回升。 基金追踪机构深圳市排排网投资管理股份有限公司的数据显示,中国国内私募基金在本月头两周降低股票头寸,截至5月17日,它们的股票总敞口为79%。 海外基金在重新建立头寸方面也进展缓慢,许多基金仍将中国视为权重最低的市场之一。中国的科技股和地产股也处于技术调整的边缘。 如果出台更多针对房地产的政策,“我们看到的上行风险大于下行风险,”Wang说,“但目前一些人对市场的走势心存疑虑。”
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风起
05-31 11:24
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