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欧洲极右势力壮大难忽视!人民币被定在7个月低点,美联储“点阵图”恐大变
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,日本、韩国和台湾地区股市全线上涨,而
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则因周一假期结束后的就业数据压力而下滑。 中国政府还将人民币汇率定在七个月低点,以反映美元走强,因投资者减少对美联储降息的押注。美联储将于周三召开会议,许多分析师现在认为,根据点阵图预测,美联储今年将不再降息三次,而是降息两次,甚至只有一次降息。 不过话说回来,今年降息次数的减少可能意味着,宽松政策将被重新加载到2025年,降息幅度将从三次变为四次。 值得注意的是,日本央行将于周五召开会议,外界纷纷讨论将把每月购债规模缩减1万亿日元至5万亿日元,这是迈向7月份加息10个基点的一步。 在其他地方,市场对苹果公司期待已久的人工智能(AI)战略反应平淡,该战略将“苹果智能”(Apple Intelligence)技术整合到一系列应用程序中。苹果股价在盘后交易中下跌0.3%。乐观主义者指出,该软件至少需要iPhone 15 Pro或Pro Max,因此可能会促使客户升级硬件。
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云涌
06-11 17:08
端午节消费不如五一、房地产销售疲弱、欧洲关税……
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节后重挫
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于一系列负面发展压制市场情绪,假期后的
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出现下跌。疲软的旅游消费、房地产销售数据及地缘政治风险等因素令投资者节节败退。 周二(6月11日)沪深300指数在端午节假期后重新开市时下跌最多1.4%。香港上市的中国股票指数则是亚洲表现最差的指数之一,跌幅高达2%。 这一跌势出现之际,旅游消费疲软和对房地产行业的持续担忧加剧了对中国经济复苏可持续性的担忧。地缘政治风险也对电动汽车制造商的股票造成了压力,交易员们正等待欧盟委员会本周预期的临时关税决定。 “最近的端午节假期消费不如之前的五一黄金周强劲,且每周的房地产销售数据虽然波动较大但仍然疲软,”abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示,他补充说,这些情况与此前的宏观数据疲软如国家统计局采购经理指数(PMI)和进口数据等相吻合。 上海证券交易所上市公司的一项指标在收盘时接近自三月底以来首次跌破关键心理水平。 总体来看,
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在经济前景不明朗和各种不确定因素的影响下,投资者情绪低迷。市场对消费和房地产数据的失望进一步加剧了这一情绪。 本周来看,投资者需密切关注即将发布的相关政策及数据,以评估未来市场走势。IG Asia Pte. 的市场策略师Jun Rong Yeap在给客户的报告中写道,本周将关注中国的通胀数据,正面的消费者价格增长可能会反映出国内需求的一些稳定。
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风起
06-11 15:42
【直击亚市】中国三大利空拖累人气!本周美联储及CPI恐冲击全球 别忘了日本央行
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在端午假期过后的首个交易日(6月11日),中国股票领跌亚洲股市,市场对疲弱的房地产市场和不确定的增长前景感到担忧。其他大多数地区基准指数也下跌,投资者正为本周的美国通胀数据和美联储政策决定做准备。
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云涌
06-11 11:56
股市势头渐弱,板块轮动在即
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进一步走高。” 美国银行预计,未来几周
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将呈区间波动,投资者正在等待新的刺激因素,例如 6 月份宏观数据、房屋交易更新以及可能为长期改革和经济政策制定路线的三中全会。 交易公司 Oanda 的一位技术分析师表示:“由于涨幅不断扩大,香港股市可能会延续涨势。” 始于 1 月份的惊人涨势已将香港市场推入牛市,但已出现一些停滞迹象,尽管中国出台了旨在拯救陷入困境的房地产行业的救助计划,但近期房地产数据却表现疲软。美国银行的数据显示,截至今年 6 月 4 日,33 个主要城市的房屋销售量较去年同期下降 42%,与今年截至 4 月底的 44% 的降幅相比几乎没有改善。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38683.93收盘,较上周上涨0.51%。 本周五,德国DAX 30指数以18557.27收盘,较上周上涨0.32%。 本周五,英国FTSE 100指数以8245.37收盘,较上周下跌0.36%。 分析与展望 周四,欧洲央行宣布降息25个基点,标志着历史性的加息周期开始逆转,与几个月内不太可能降息的美联储的政策分化也由此加大。以行长克里斯蒂娜·拉加德为首的官员表示,尽管通胀前景明显改善,但他们将在必要时保持足够严格的政策利率。 Evercore 的 Krishna Guha 表示:“此次会议表明,欧洲央行不会在 7 月降息,9 月的降息也未提前确定。但我们坚持认为,这是一次谨慎降息,而不是强硬降息。” Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
06-10 12:37
黄金突然崩溃:一度暴跌超50美元!中美利空压倒一切,今日非农绝对引爆市场
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太股指上涨0.2%,本周上涨近3%。但
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是个例外,今日下跌0.5%,此前《华尔街日报》报道称,共和党议员希望对福特和大众汽车相关的中国电池供应商实施进口禁令。 多位共和党议员表示,应该禁止与福特汽车和大众汽车有联系的中国领先电池公司向美国运输货物,指控其供应链使用强迫劳动。 这些议员在写给拜登政府的两封信中表示,全球最大的电动车电池制造商宁德时代(CATL)和部分由大众汽车持股的电池公司国轩高科(Gotion High-Tech)应立即被列入进口禁令名单。 负面新闻掩盖了周五的利好消息,数据显示,中国5月份出口增速加快,连续第二个月增长,这在一定程度上缓解了正在努力实现持久复苏的中国经济。 在日本央行下周召开政策会议之前,日经指数下跌0.26%。投资者预计,日本央行将开始缩减其大规模购买政府债券的规模,进一步为长期的激进货币刺激政策画上句号。这一政策已导致日元大幅下挫。 “根据有关日本央行的各种报告,我们预计最早在6月的会议上,央行将进一步就其量化宽松计划提供政策指引,重点将更多放在缩减债券购买上,而不是缩减资产负债表,”MFS投资管理公司的固定收益研究分析师Carl Ang表示。 尽管交易员在周五谨慎行事,不愿进行大额押注,但全球股市有望结束连续两周的下跌。受一系列低于预期的美国数据以及加拿大央行、欧洲央行宽松措施的推动,市场对降息的预期在过去一周大幅升温。彭博社的全球政府债券指数创下去年11月以来最长的连涨纪录。 非农倒计时:小心大行情 在周五的美国非农就业报告公布前,市场大多在盘整。该报告可能会支持或打破市场主导的观点,即就业市场放缓足以使通胀持续下降。 “所有目光都集中在就业数据及其潜在影响上,”Pepperstone Group Ltd.高级策略师Michael Brown表示,“符合预期的就业数据将重申市场对美联储降息的预期,并可能为市场继续上涨提供动力。” 周五的报告预计显示美国5月份新增就业18万个,略高于4月份,失业率预计保持稳定。这一相对适度的增长可能会受到交易员的欢迎,之前的数据显示4月份美国职位空缺降至三年多来的最低水平。 “如果我们看到新增18万个就业岗位或失业率略有上升,这波反弹将会重新开始,”Lombard Odier Investment Managers宏观负责人Florian Ielpo说。“但如果数据差距更大或更好,情况会大不相同。市场正试图了解当前美国经济数据的放缓是支持美联储还是对企业收益构成问题。” 货币市场定价表明,交易员认为美联储将在9月之前将利率从23年来的高点5.25%-5.5%下调,此前主要经济体也有类似举动。加拿大央行周三成为首个下调关键政策利率的G7国家,欧洲央行周四降息。瑞典央行和瑞士国家银行此前也启动了货币宽松周期,支持全球风险反弹。 “G7中有两家央行已经开始降息……这无疑为美联储打开了大门,”IG市场分析师Tony Sycamore表示,“我们还没有到达终点,但确实已经转过了弯。” 其他资产方面,债券收益率略微上升,而彭博社的美元指数有所下滑。 作为全球借款利率基准的10年期美国国债收益率稳定在4.29%。跟踪利率预期的两年期国债收益率上涨2个基点,至4.7421%,此前截至周四已连续六个交易日下跌。 欧元区债券周五表现平平,德国10年期国债收益率上升2个基点至2.56%,投资者对欧洲央行行长拉加德周四表示不会保证进一步降息的消息做出反应。债券收益率与价格走势相反。 美元兑一篮子货币跌至近八周低点,周跌幅超过0.5%。欧元兑美元持平于1.089美元,前一交易日小幅上涨。 “如果今晚的数据稍微温和一些……我们可能会看到10年期美国国债收益率下探4%的水平,”ING亚太区研究主管Rob Carnell表示,“股票市场很可能会因此大幅反弹,并反映在整个地区。美元可能会因此略有走弱。” 美国银行援引EPFR Global的数据称,随着降息押注的增加,投资者正将资金投入股市,美国股票基金在第七周获得了46亿美元的资金流入。然而,美国银行策略师Michael Hartnett警告称,美联储降息可能不完全是好消息,称其为“第一丝麻烦的迹象”。他补充称,如果市场对较低的借贷成本信心增强,经济硬着陆的可能性可能会增加。 大宗商品方面,布伦特原油期货价格持平,交投在79.91美元。 现货黄金大跳水,自高位2387美元附近迅速走低,接连击穿2370、2360以及2350三大关口,最低触及2337美元,目前徘徊在2340附近,等待美国非农就业报告带来进一步指引。 稍早中国国家外汇管理局公布数据显示,中国5月末黄金储备7280万盎司,4月末同为7280万盎司。此前,自前年11月起中国黄金储备已连续第十八个月增长,期间共增持1016万盎司。
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欧罗巴
06-07 18:46
决策分析:突发!一则消息令金价重挫逾30美元,非农今日很劲爆 中美负面新闻冲击电池产商
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上涨0.2%,本周有望上涨近3%,尽管
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的抛售限制了部分涨幅。 欧洲市场看起来有望延续积极势头。标普500指数期货上涨0.1%,纳斯达克期货上涨0.16%。 市场走势总体较为平静,交易员在周五的美国非农就业报告公布前保持谨慎,预计上月全球最大经济体新增18.5万个工作岗位。 “如果今晚的数据稍微温和一些……我们可能会看到10年期美国国债收益率下探4%的水平,”ING亚太区研究主管Rob Carnell表示,“股票市场很可能会因此大幅反弹,并反映在整个地区。美元可能会因此略有走弱。” 基准10年期美国国债收益率目前稳定在4.3005%,两年期收益率则微升至4.7421%,此前在周四连续六个交易日下跌。 由于本周一系列数据表明美国劳动力市场状况有所缓和,市场对美联储即将降息的预期重新燃起,导致收益率下降。市场目前预计美联储今年将降息约50个基点。 在其他方面,美元在一篮子货币中接近八周低点,本周预计将下跌超过0.5%。 欧元上涨0.05%,至1.0895美元,延续前一交易日的微弱涨势,因为欧洲央行上调了通胀预期,并未明确表示何时会再次降息。 “欧洲央行上调了核心和总体通胀预测……这意味着政策制定者进一步降息的意愿有所降低,”凯投宏观的首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示,“政策声明的变化也略显鹰派。” 紧张局势升级 然而,中国周五未能参与全球风险资产的反弹。据《华尔街日报》报道,一群共和党议员表示,应禁止与福特和大众有联系的中国电池公司向美国运输货物。这导致中国蓝筹股指数下跌0.8%,香港恒生科技指数下跌超过1.6%。恒生指数下跌0.5%。 负面新闻掩盖了周五的利好消息,数据显示,中国5月份出口增速加快,连续第二个月增长,这在一定程度上缓解了正在努力实现持久复苏的中国经济。 日本的日经指数也下跌了0.26%,因为交易员在下周日本央行的货币政策会议前保持谨慎,预计央行将开始缩减其债券购买计划。日元兑美元稳定在155.66。 “根据有关日本央行的各种报告,我们预计最早在6月的会议上,央行将进一步就其量化宽松计划提供政策指引,重点将更多放在缩减债券购买上,而不是缩减资产负债表,”MFS投资管理公司的固定收益研究分析师Carl Ang表示。 周五公布的数据显示,日本4月家庭支出为14个月来首次较上年同期增长,不过这一温和增长表明,面对物价上涨,消费者仍不愿放松荷包。 在商品市场,油价上涨,布伦特原油期货上涨0.25%,至每桶80.07美元,而美国WTI原油期货上涨0.29%,至每桶75.77美元。 现货黄金冲高回落,中国5月末黄金储备1,709.6亿美元,维持不变,此前已连续18个月上升,央行买盘的放缓令多头来说是一个巨大冲击,金价自高位急挫30美元,目前逼近2340支撑位。
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云涌
06-07 17:17
美国恐对中国电池制造商出手!非农这一幕恐冲击全球,美元还有翻身机会吗?
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本周五(6月7日)备受关注的美国非农就业报告将成为本周众多事件中的最后一块拼图,这一周对全球降息升势可谓是一大利好。乐观情绪的持续取决于这些就业数据是否支持美联储降息的论点。
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风起
06-07 16:40
2万亿美元涌入中国市场!彭博社“拐点”信号:房地产最糟糕的时刻已经过去了……
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自1月低点以来仍上涨了约2万亿美元,使
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在新兴市场中表现优异。信心倍增的投资者看到了进一步上涨的空间,高盛集团表示,近期的回调“为投资者提供了一个更好的切入点”,而不是走向新低的道路。 伦敦SG Kleinwort Hambros Ltd首席投资官Gene Salerno表示:“底部已经过去,现在是投资的时候了。” (来源:Bloomberg) Salerno的公司是股市反弹之初持观望态度的管理人之一,他们抵制以最低价买入机会,因为人们仍然认为政府的努力不够,而且“宁愿错过难以捉摸的复苏初期,也不愿遭受长期抛售”。 随着中国方面采取最新行动,以及投资者情绪开始转变,SG Kleinwort现在对中国市场的持仓略高于其新兴市场持仓。它加入了Vontobel Asset Management、Ariel Investments等增加持仓的公司的行列。 考虑到许多投资者在中国和香港股市从2021年高点下跌后,以及在2022年底重新开放的虚假曙光未能实现后遭受重创,这一投资者阵营的转变值得注意。 资金正在流入市场,规模达60亿美元的iShares MSCI中国交易所交易基金在5月份迎来了今年的首次周流入,也是自2023年1月以来的最大流入量。在华尔街策略师中,瑞银集团在4月份将对中国主要股指的评级上调至增持,而汇丰银行在5月份表示,现在获利了结“为时过早”。 拉米兹·切拉特(Ramiz Chelat)在Vontobel管理着价值7亿美元的新兴市场股票,他认为估值和收益的势头将推动中国和香港股市进一步上涨。切拉特在1月份大幅减持该资产类别,但从2月份开始增持,目前其基金的持仓接近中性。 “目前,它正将部分全球资金重新投向中国,”切拉特说。“许多全球基金在中国的投资已经荡然无存,它们可能认为现在需要在中国投资一些优质企业。” 其他平台也出现了这种态度的转变,根据S3 Partners数据,规模20亿美元的Xtrackers Harvest CSI 300中国A股ETF的未平仓空头仓位从3月份的约20%,下降到6月6日的仅9.7%。 加拿大皇家资产管理公司(RBC Asset Management)投资组合经理Siguo Chen表示:“我们看到了做空中国、做多其他所有资产的格局的逆转。” 但并非所有人都对此深信不疑,严重的问题仍然存在。房地产市场仍面临压力,消费者信心仍较弱,中美之间的摩擦仍然存在。专注于中国以外新兴市场股票的交易所交易基金仍在吸引稳定的资金流入。 摩根大通的策略师表示,最近房地产开发商股票上涨,一些对冲基金获利了结,而其他对冲基金则建立空头仓位,押注这些股票将下跌。 对于市场部分人士来说,这仍然根本不值得参与。 法国外贸银行全球资产管理公司(Natixis Global Asset Management)全球市场战略主管马布鲁克·切图安(Mabrouk Chetouane)表示:“投资者非常不愿意接触中国经济,政府从头开始改变规则是一种存在的风险。” 不过,随着市场观察人士越来越乐观地认为,中国方面为振兴经济所做的努力将转化为企业盈利的增长,那些愿意承担这种风险的人也看到了机遇。 Vontobel的Chelat看好迎合消费者购买廉价替代品这一现象的企业,像是电子商务领域的拼多多和经济型酒店领域的H World Group。Chelat表示,友邦保险集团等保险公司之所以具有吸引力,是因为中国消费者储蓄能力强,而且中国中产阶级将保险既作为保障,又作为投资工具。 克里斯汀·菲尔波茨(Christine Phillpotts)持有的中国股票大部分属于消费领域,作为纽约Ariel Investments LLC投资组合经理,她自3月底以来“大幅”增持了中国股票,使中国成为她Ariel新兴市场价值策略中增持最多的国家。 菲尔波茨表示,尽管总体消费者信心依然疲软,但一些公司已从市场份额整合中获益。长城汽车等一些公司也已转向向其他新兴市场出口。 菲尔波茨表示:“从基本面来看,现在有很大的上涨空间。”
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圈内人
06-07 15:55
一则传闻,突发闪崩
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恰是投资的最佳时机。达利欧指出,当下的
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就符合上述这些情况。 近些年,这家全球对冲基金巨头在中国市场表现活跃。公开信息显示,桥水中国自2022年中开始坚定持有黄金ETF。 截至今年一季度末,桥水中国在黄金ETF的持仓市值达到9.87亿元,相比于年初8.8亿元市值,2024年一季度桥水中国就已在黄金ETF上豪赚超1亿。 随着黄金上涨,截至6月6日A股市场年内有162亿资金流入黄金相关ETF。 近日,加拿大央行宣布降息,成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行,带动近期震荡盘整的国际金价再度突破上攻。 对于黄金走势,大有期货分析称,短期内美国经济是否能软着陆仍有待观察,美联储对降息表现犹豫,或将继续观察几期相关数据的表现,短期内金银价格重回上升趋势有难度,或继续以震荡为主。
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格隆汇
06-07 15:39
中国突传重磅消息!彭博:中国对大型基金公司进行大规模现场审计检查
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美国彭博社最新报道称,据知情人士透露,中国国家审计署正在对国内最大的几家公募基金进行全面的现场检查,这是中国审计署对该行业进行的最彻底的检查之一。知情人士说,过去数周,国家审计署已向至少10家大型基金公司分别派出由数十名专业人士组成的团队。
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tqttier
06-07 15:38
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