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高盛：海外“聪明资金”看好A股长期赛道对冲基金维持观望
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期投资机会。可以确定的是，海外资金对于中国股市的长期增长主题有着浓厚兴趣，尤其是来自中东的“聪明资金”，他们对长期结构性机会最感兴趣，同时较少受地缘政治因素干扰。
金融界2023-05-10
中国科技股希望正破灭！交易员大举做空，阿里京东财报恐于事无补……
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随着越来越多的迹象表明，中国在新冠疫情后的复苏正在失去动力，人们对中国科技股亟需的收益提振的希望可能会破灭。
超启2023-05-10
会员
这波央国企反弹降温！咨询巨头凯盛融英被查带来寒意 A股遭获利回吐
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近来，中国国有企业股价涨势凶猛，但这波反弹目前开始降温，周三(5月10日)获利回吐导致中国国有企业关联的股价涨势进一步破裂。
超启2023-05-10
会员
CPI风暴恐冲击全球市场！FXTM：美元、英镑、黄金最新走势分析
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键通胀报告之前，谨慎情绪开始显现，尽管中国股市在出口数据超出市场预期后短暂反弹。欧洲股市开盘低迷，市场情绪喜忧参半，英国金融市场在公共假期结束后重新开盘。在货币领域，在美国总统拜登和国会领导人就债务上限问题进行会谈之前，美元进入待命状态。日本央行新任行长植田和男提到，如果通胀达到2%的目标，央行可能会放弃收益率曲线控制政策，日元在今天主导G10货币空间。大宗商品方面，金价正在缓慢走高，但显然难以抚平上周五强劲的非农就业报告造成的伤口。美国CPI报告备受关注上周五发布的亮眼非农就业报告显示，美国4月份创造25.3万个就业岗位。在此之后，人们将把大量注意力转向本周三即将出炉的通胀数据，以寻找美联储政策路径的新线索。值得注意的是，尽管美联储暗示将暂停进一步加息，但如果未来的数据证明有必要，它也为进一步收紧货币政策敞开了大门。根据联邦基金期货的数据，交易员目前预计美联储9月会议降息25个基点的可能性为49%。预计CPI同比上涨5.0%，这将是近两年来的最低涨幅，而核心CPI预计将从上月的5.6%降至5.5%。从技术面来看，美元指数(DXY)在日线图上仍被困在一个区间内。阻力位在102.30附近，支撑位在101.00。在一种强有力的催化剂的帮助下，突破可能即将出现。如果美指跌破101.00，下一个关键水平可能是100.80。从101.00的反弹可能会触发向上运动至102.30。英镑/美元在周一跃升至2023年新高后，英镑兑美元是否会准备进一步上行？目前来看，在周三的美国CPI数据和周四的英国央行决定之前，多头似乎正在喘口气。市场普遍预期英国央行将加息25个基点，主要关注会议纪要、季度货币政策报告(MPR)和央行行长贝利的新闻发布会。从技术面来看，如果英国央行鹰派占据主导地位，英镑兑美元可能会反弹至2023年的新高，关键水平在200周移动均线所在的1.2730和1.2870。黄金金价周二走高，因投资者准备迎接本周中的美国通胀报告。上周五稳健的美国就业报告增加了美联储更长时间维持高利率的可能性，在此之后，如果美国通胀保持粘性，贵金属可能会进一步下跌。这样的发展可能会将黄金拉回2015美元以下，空头正在关注2000美元的心理价位。另一方面，通胀降温的迹象可能会给黄金多头注入新的信心，推动金价重返2045美元和2023年的高位2063美元。
会员
厉害啦2023-05-09
涨势有泡沫！中国股市投机狂潮蔓延失败获利回吐终于来了
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企业获得更多资金，此前投资者一直在推高中国股市。中国与加拿大的外交争端也引发了人们对中国与西方关系日益紧张的担忧。 Forsyth Barr Asia Ltd .高级分析师Willer Chen说，疲软的原因可能是“国企和金融股涨势乏力了”，因其强势“完全是由前几个交易日支撑的”。Chen补充称，贸易数据也于事无补。中国银行股在过去几个交易日大幅上涨，交易员抓住政策支持国有部门的机会，为面临新的增长担忧的市场注入活力。持怀疑态度的人担心，在缺乏强劲商业基本面的情况下，最近的涨幅看起来存在泡沫。中国的巨量资金在金融资产之间滚动时，往往会引发交易狂潮。 Metaverse Securities驻香港的基金投资主管Kakei Lam说：“投资者应该小心短期内的获利回吐。”他表示，这轮反弹“看起来并不健康，因为该行业的基本面并没有发生太大变化”。摩根大通公司也认为这次反弹是周期性的，而不是结构性的，包括Katherine Lei在内的分析师预计“国企改革的实际影响将会减弱”。在周二股市回落之前，伴随着最近一轮上涨的是高交易量。沪深300指数周一成交量为6月以来最高。在香港上市的中资银行的期权活动也出现飙升，表明股市的上涨更多是由动量而非基本面推动的。中国各银行公布了不温不火的第一季业绩，尽管躲过了近期全球银行业动荡的影响，但它们面临着更严重的利润率问题。
厉害啦2023-05-09
李大霄：中国最优质资产重估预示牛市开启，是中国特色估值理论的最佳实践
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崛起，其背后的逻辑是中国特色估值理论在中国股市的最佳实践，亦预示着中国“实业报国”时代已经到来，一大批具备全球竞争力的中国企业将得到全球资本的认可，同时越来越多地受到全球资本的争抢。并非对个股进行推荐，建议绝不能追太高，要避免追高唯一的方法是在低位持有好股票，别无他法。这就是我在3000点以下声嘶力竭呼吁珍惜机会的原因。　　32年以来，A股绝大部分投资者和绝大部分时间都处于扭曲的价值观和投资观，喜欢追逐高估的五类股票而摒弃优质蓝筹龙头股，对推崇优质蓝筹股的分析师进行围攻，投资投资蓝筹股的基金经理无奈离职，投机和炒作之风盛行，题材和概念大行其道，扭曲的市场造成的价值观的紊乱，造成了国企和央企股票长期处于无人问津状态在全球主要市场中估值垫底，这是一个全世界股市的奇观，没有之一。　　正因为如此，中特估理论才会横空出世，中国特色估值理论的实践才刚刚开始，这是价值投资在中国的最佳实践，牛市早已悄然来到了我们的身边，只不过绝大部分人浑然不觉而已，绝大部分人都还停留在过去的僵化记忆和扭曲的投资经历记忆之中，殊不知市场早已经发生了质变。一场轰轰烈烈的中国优质资产的大牛市，也许才刚刚开始。这是一场拨乱反正的牛市。这是“好股牛”。　　究其原因，在经过三年的国企改革，国企经营取得长足进步，今年国资委进一步优化完善中央企业经营指标体系，将“两利四率”调整为“一利五率”，保留利润总额、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率四个指标，用净资产收益率替换净利润指标、营业现金比率替换营业收入利润率，引导企业更加注重投入产出效率和经营活动现金流，不断提升资本回报质量和经营业绩“含金量”。　　更加重要的是2023年中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”，“一增”即确保利润总额增速高于全国GDP增速，力争取得更好业绩；“一稳”即资产负债率总体保持稳定；“四提升”即净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。特别是今年央企提出向全球一流企业对标的行动意义重大。随着央国企的改革力度加大，资本市场对央国企的态度会有质的变化，央企的估值提升终将成为可能，中国特色估值理论将在中国股市得到最佳实践。　　从中国经济企稳回升的趋势来看，对股票市场形成强有力的支持，中国经济今年目标在5％左右在全球主要经济体总独占鳌头，地产、平台经济、民营经济暖风频吹，全力拼经济氛围已经形成。投资和消费将加大力度，内循环将更加得到重视。　　更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2％，远高于2.6％的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6％，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间，将恶意做空中国的空头一网打尽。中国优质资产的长期低估与空头们长期霸占舆论和理论高地不无关系，与空头们实际上用强大的资金实力布局的空头策略不无关系。　　随着庞大的居民储蓄将会随着改革不断推进加大进场力度，个人养老金、养老金、社保基金、保险资金、企业年金、银行理财、公募基金、私募基金会随着行情不断上涨而加速进场。牛市到了，只可惜外资捷足先登，伴随着大量散户在空头的恐吓之下纷纷离场，底部又给外资抄走了，非常痛心，又无可奈何。大量后知后觉资金只能在市场突破3400之后无奈又不甘地被动追进了。我断言一定会追进的，一切皆人性使然。提醒恶意做空中国的空头们这次要谨慎了。这是国家力量。
金融界2023-05-09
中国银行股连续5个交易日上涨，市值上升1660以美元带动大盘！
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开市的兴奋情绪消退后，投资者一直在寻找中国股市下一轮反弹的触发点。尽管今年大盘基本处于区间波动，但交易员们纷纷买入国有电信运营商、能源公司以及人工智能相关股票等板块。中资银行股上涨之际，人们对中国经济复苏的前景深表怀疑，最新的制造业和服务业数据落后于经济学家的预期。主权债券出现反弹，表明交易员正在消化经济放缓的影响。摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index) 4月份下跌5.2%，表现几乎落后于其他所有全球基准。与美国银行的对比也很明显，KBW银行指数(KBW Bank Index)跌至2020年以来的最低水平，原因是越来越多的美国地区银行屈服于对债券投资亏损的担忧。但几乎没有迹象表明，外国投资者正在寻求中国银行的替代选择。首先，与在香港上市的银行相比，在内地上市的银行周一的涨幅更为明显，交易量大幅飙升。中国银行股票在内地的易手量是3个月平均水平的4倍以上。
白兔捣药秋复春2023-05-08
中国银行股飙升！交易狂潮涌现，一些银行创下15年股市泡沫以来最大单日涨幅
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股飙升，其中一些银行创下了自2015年中国股市泡沫以来的最大单日涨幅。沪深300金融指数周一连续第五个交易日跳涨，市值增加近1,660亿美元。该指数有望达到2022年4月以来的最高水平。中信银行和中国银行等国有银行领涨，后者自2015年7月以来首次触及10%的涨幅上限。具体来看，中国银行今日涨停，成交额41.09亿元，换手率0.45%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.93亿元并卖出4.18亿元，3家机构专用席位净买入4.01亿元。在上述强劲表现之前，三家全国性银行下调存款利率。上月，规模较小的竞争对手也采取了类似举措，以应对利润率不断萎缩的局面。随着政策制定者推动国有银行向小企业和购房者提供低息贷款，中国各银行一直面临着保持盈利能力的压力。有关国有企业债券发行的一系列新指导方针也提振了市场人气，这些指导方针旨在改善审批流程，加强监管，防止违约风险。近几个月来，国企改革的主题越来越受关注，帮助国企成为中国低迷股市中最大的赢家。 Forsyth Barr Asia高级分析师Willer Chen说，这是一个“具有中国特色的价值体系”的故事。一些投资者也“看到了银行股的价值，因为它们的估值便宜，股息收益率很有吸引力，尽管净息差在缩小，第一季度业绩也不佳。” 截至上周五，沪深两市主要银行的股价约为当前账面价值的0.6倍。相比之下，彭博追踪亚洲银行股的指数的市盈率为0.8倍。中国各银行公布了一系列不温不火的第一季业绩，尽管它们相对没有受到近几个月全球银行业动荡的影响，但面临着更严重的利润率问题。分析师表示，由于最优惠利率下调、贷款重新定价以及抵押贷款利率下降，利润率压力可能会持续到今年剩余时间。周一的剧烈波动对中资银行来说并不常见。中资银行被视为价值型股票，因为它们的股价长期以来远低于账面价值，表现落后于大盘。对房地产相关不良贷款和中国经济长期结构性放缓的担忧令该行业承压。
会员
超启2023-05-08
瑞银：将中国全年GDP增长预测上调至5.7% 人民币将稳步升值
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DP增长预测上调为5.7％。同时，保持中国股市盈利增长将达到14％的预测，认为今年中国股票有两位数的上行空间，板块方面，看好消费、互联网、运输、资本品和材料类股。另外，美国和中国增长形势的此消彼长以及利率分歧，将成为美元兑人民币的主要驱动因素，当前美元兑人民币尚未完全反映这些因素，年底前美元兑人民币可能会跌至6.5及以下；随着经济动能在五一黄金周假期后进一步增强，人民币将可保持稳步升值态势。
金融界2023-05-08
看好中国市场！基金经理：企业盈利有望复苏，中国股市势将反弹
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席经理说，由于本季度企业盈利有望复苏，中国股市可能会反弹。 “我们认为盈利已经见底，因此复苏应该是相对广泛的，”Thomas Schaffner说，他帮助管理着40亿美元的Vontobel基金- mtx Sustainable Emerging Markets Leaders（VF-SEML）基金。他还说，随着经济复苏，中国今年的盈利增速可能达到20%左右，这一增速将超过几个国家。在中美关系紧张和经济增长前景不确定的背景下，人们普遍预期的重新开放提振中国股市的复苏受挫。制造业的意外收缩表明，即使在国家放弃了严格的病毒控制措施之后，经济中仍然存在一些疲软的地方。他补充说，随着中国退出抗疫战略，1月份经济疲软拖累了第一季度的业绩，“第二季度经济数据实际上应该开始好转”，盈利增长对市场起到了催化作用。香港和中国内地基准股指挣扎守住2023年的涨幅，随着美国考虑限制投资，外国基金在4月份成为中国内地的净卖家。上月MSCI中国指数下跌约5%，创下2004年以来4月份表现最差的纪录，在全球主要股指中表现明显落后。不过，中国正在进行的财报季已经开始出现一些复苏的萌芽。包括电池制造商宁德时代和酒业巨头贵州茅台在内的许多行业领军企业公布了强于预期的业绩。 Schaffner预计盈利将反弹，因金融业的净息差压力可能已见顶。他还在探索对包括汽车制造商在内的国内电动汽车供应链的投资，并表示最近特斯拉和其他汽车制造商的价格战可能是一种短期现象。 Schaffner的基金今年的回报率为2.8%，超过了约三分之二的同行。资料显示，自2023年初以来，该基金一直在缓慢减少在中国境内的整体权重。不过，截至3月底，其权重仍为43.8%，远高于当时中国在MSCI新兴市场指数中30%的权重。 Schaffner还预计，亚洲股市今年的表现将优于发达市场，原因是中国企业盈利增长、半导体周期触底以及美元走弱。对于存储芯片制造商而言，Schaffner称，库存水平已见顶，亏损后产量正在削减，“需求很可能在下半年回升”。
云涌2023-05-08

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