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诺安基金一周观察:资金面宽松,债市走暖
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EX指数上涨2.04%,但印度、巴西、
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收跌,其中
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调整幅度相对较大。分行业看,能源行业持续上行,另外医疗保健行业本周也录得较好收益,而年初至今涨幅较多的信息科技行业本周跌幅靠前, 全球股市价值风格跑赢成长风格。大宗商品方面,天然气、成品油价格上涨幅度较大,铜、铝等多数工业金属价格下跌。债券市场方面,以10年期国债收益率走势看,本周多数国家国债收益率维持上行,美国国债收益率上行6.4bp至4.152%,英国国债收益率上行6.7bp至4.52%、德国上行2.5bp至2.62%。汇率方面,美元指数本周持续回升至102.842。 美国7月通胀数据公布。7月CPI同比为3.2%,低于预期的3.3%,但高于前值3.0%,环比为0.2%,与预期和前值持平;核心CPI同比为4.7%,与预期持平,低于预期4.8%,环比0.2%,与预期和前值一致。7月CPI同比较6月回升,结束了此前连续12个月的回落趋势,主要由于能源低基数效应褪去,而近期油价的上行或将使CPI同比获得支撑、下行幅度较上半年减弱。不过核心CPI连续第二个月放缓,主要由于二手车价格下跌、住宅租金涨幅放缓。预计下半年核心CPI或将逐步下降。7月通胀数据支持我们认为美联储或将在年内暂停加息的判断。 美股业绩方面,二季度业绩披露率已超90%,整体业绩情况均好于市场预期,其中可选消费行业业绩尤为亮眼,通信服务、房地产业绩也相对较好。而对于未来业绩趋势判断,市场仍看好美股整体业绩的持续回暖,但各行业业绩增速分化逐步扩大,消费行业业绩增速逐步回落、能源行业高基数影响逐步消退、公用事业业绩迎来拐点、通信和信息技术行业业绩同比加速上行。近期货币政策和公司业绩对股市行情的催化将减少,建议关注美国主权债评级下调和债券供应增加影响下美债利率上行造成的海外市场波动增加的风险。 QDII基金近期观点 诺安油气能源基金:近期国际油价持续回暖,布伦特原油期货价格较此前一周上涨0.66%至86.81美元/桶;WTI原油期货上涨0.45%至83.19美元/桶;标普能源指数上涨3.55%。 根据美国能源信息署(EIA)数据,截至8月4日当周美国原油产量较前值增加40万桶至1260万桶/天,为2020年3月末以来新高;根据RYSTAD ENERGY数据,OPEC组织7月产量为2750.7万桶/天,较6月减少88.85万桶/天;俄罗斯7月产量为944.93万桶/天,较6月减少6000桶/天。库存方面,美国商业原油库存增加585.1万桶至4.456亿桶,增加高于预期的188.683万桶;库欣原油库存增加15.9万桶至3464万桶;战略原油库存增加99.5万桶至3.478亿桶;商业原油和库欣原油库存为过去五年均值左右水平,战略原油库存处于历史低位。成品油方面,汽油库存减少266.1万桶至2.16亿桶,预期为减少6万桶;馏分燃油减少170.6万桶,预期为增加19.5万桶,目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年最低水平左右。 近期油价表现较为强势,供给端持续收缩,库存超预期减少和美元指数走弱也利好油价走势。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日,于7月3日宣布将减产计划延长至8月份,于8月3日宣布将减产计划进一步延迟至9月,并表示减产措施还可以继续深化和延长。此外,俄罗斯宣布将9月削减规模为30万桶每日的石油出口,而8月石油出口量减少规模为50万桶。从年内供需看,供给端预计美国产量维持稳定,OPEC+延伸减产政策;库存端美国成品油库存处于五年低位,原油总库存低于过去五年均值水平;需求端中国原油消费逐步向好,政治局会议及国外旅游签证放松后需求预期进一步回暖,欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限;原油供需局面呈逐步向好态势;美联储货币政策影响下美元指数边际弱化;美国经济预期从衰退转向弱增长。各种因素叠加下,下半年油价中枢或有望较上半年上移。随着能源股票二季度业绩逐步公布,预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好,建议关注未来设备和服务公司未来表现。 诺安全球黄金基金:国际黄金价格保持较高波动,周内金价最高至1946.80美元/盎司、最低至1910.94美元/盎司,收于1913.76美元/盎司,本周表现为-1.50%。VIX指数冲高回落,美国十年期国债收益率和实际利率进一步上行,美元指数维持反弹态势,资金继续流出黄金ETF。 对于后市展望,预计美联储加息周期进入尾声,年内美国目标利率调整空间有限。7月美联储如期加息25bp,年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散,前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动,制造业也不断萎缩,后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大,美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前,黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏,及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息,也需关注基准利率走势分化下汇率变化的影响。本周惠誉下调美国主权债评级和增加长期期限债券发行,预计将对美债利率形成支撑甚至有进一步上行的压力,但如果进入市场波动提升或形成一定避险需求。建议投资者积极关注黄金价格走势,以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数下跌0.06%,表现好于发达市场股票指数。特种、工业REITs上涨,其余行业REITs均下跌,医疗、零售、办公REITs跌幅靠前。 往后看,美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,美联储的加息周期或将进入尾声,7月以后美联储继续加息可能性非常有限,加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息,降息的开启或需更多因素触发,其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看,工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块,办公、酒店及娱乐,零售REITs业绩下滑。对于业绩展望,工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势,但增速或将逐步回落,医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下,短期海外金融市场波动或增加,而金融市场波动增加却又使得美联储利率拐点可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注,把握中长期配置机会。
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金融界
2023-08-14
国电电力: 公司自2022年半年报起,按照时间进度预提薪酬,不存在平滑利润的操作
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进先生呼吁的那样是给股市以信心的股票,
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太需要质地优秀长期上涨的股票了。 国电电力董秘:投资者您好!感谢您对国电电力关注与支持! 投资者:请问国电电力是否购买中国神华高价煤利益传输?是否被中国神华倒推建设火电厂用来消化高价煤?为什么煤价大跌一季度利润同比甚至下降?中报是否再次同比下降?为什么去年说不再大额减值还是减值了?煤炭专项费用是否年年都有?国电电力是否遵顼央企一利五率原则?二级市场上国电电力分部估值,火电为什么只有-0.3PB?是否存在国有资产贱卖流失?国电电力打造世界一流企业是否夸大其词?是否打算长期隐藏利润不与市场分享? 国电电力董秘:投资者您好!分以下三点回复您的问题,一是公司关联交易定价公允,不存在利益输送。一季度归属于上市公司股东净利润9.64亿元,同比下降7.02%,主要原因为公司对合联营企业的投资收益较上年同期减少所致。2023年半年报将于8月底在上海证券交易所网站披露,敬请关注;二是减值是根据每年市场情况,测算企业未来经营现金流,判断是否具有减值迹象。辽宁区域2022年新能源机组装机容量持续增加,火电企业市场规模份额进一步缩减,煤炭价格持续处于高位运行,电价调增也无法弥补电量及煤价带来的减利影响,导致目前及未来的经营形势不容乐观,未来经营现金流预计减少。为准确反映公司未来经营情况,根据《企业会计准则》相关要求及公司实际,进行资产减值测试,根据测试结果进行减值;三是公司高度重视投资者利益维护,2022年度每股派发现金红利0.10元(含税),占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为64.92%,不存在隐藏利润情况。感谢您的提问! 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-08-14
中央政治局会议后没有出台任何重大拯救措施!日媒:中国房地产危机蔓延 加重经济阴霾
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s创始人兼董事长Jason Hsu说,
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可能仍会波动,因短期投资者会仔细研究官员的声明,比如中共中央政治局会议后的声明,以寻找新政策的迹象。 Hsu表示,长期投资者要想进入市场,需要看到中国政府出台具体刺激政策的迹象。他补充称:“他们(中国官员)等待的时间越长,点火和启动的成本就越高。”
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tqttier
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2023-08-14
市场周评:巨震!中美风暴冲击全球,碧桂园“爆雷”吓坏楼市 拜登又有新动作
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8月7日-11日市场综述:全球市场“四处乱转”!本周,中国经济数据接连传出坏消息,碧桂园逼近违约更是雪上加霜。尽管备受瞩目的美国CPI通胀报告降低升息可能,但美联储官员“嘴硬”令风险人气遭到打压,更别提意大利银行业戏剧性动荡、中美地缘政治局势再度升级带来的杀伤力。
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会员
厉害啦
2023-08-12
外资每天都在抛售!
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苦苦挣扎:这一可怕风险正瓦解人气……
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中国陷入通缩正成为其苦苦挣扎的股市面临的最新风险,削弱了投资者对备受期待的企业盈利反弹的乐观情绪。
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超启
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2023-08-12
决策分析:美联储鹰声盖过CPI!碧桂园跌至创纪录低点 美元保持坚挺、日元跌跌不休
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广泛的亚太股市指数下跌0.7%,香港和
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跌幅最大。本周累计下跌1.6%。 上个月,美国整体CPI环比增幅为0.2%,与前月持平,但细节数据令人鼓舞——核心商品通胀放缓,只有租金表现出顽固的粘性。 然而,几小时后,旧金山联储主席戴利(Mary Daly)告诉雅虎财经,尽管这是受欢迎的,但政策制定者“仍有更多工作要做”。 “我认为,市场希望根据通胀数据,我们会听到美联储官员说,我们不太可能进一步加息,下一步就是降息,”悉尼投资银行Barrenjoey的首席利率策略师Andrew Lilley说。 基准的10年期美债最初因通胀消息而上涨,但在纽约市场收盘时,收益率上升7个基点,至4.11%。两年期国债收益率上升两个基点,至4.82%。 30年期国债收益率跳涨6个基点,至4.24%,此前230亿美元国债的标售价格比市场交易价格高出一个基点。一级交易商获得了12.5%的标售。 澳洲公债周五在亚洲市场承压,不过即将卸任的澳洲联储主席洛威对议员表示,通胀最糟糕的时期已经过去,政策目前已进入“校准阶段”。 “美国和澳大利亚基本上已经完成了抑制通胀的工作,”大和资本市场驻悉尼固定收益销售执行董事Nozomu Ogawa表示。 “市场应该会从目前的水平反弹,”他说,4%以上的收益率对日本投资者很有吸引力。 在外汇市场,通胀数据公布后的震荡交易令美元走高。欧元兑美元本周小幅下跌至1.0988美元。由于交易员认为日本央行放宽10年期国债收益率上限,为短期利率保持低位提供买入时间,日元本周可能下跌2%。 财富管理公司JB Were驻悉尼的首席投资官Sally Auld表示:“如果你要给利率设定上限,那么你就会面临货币贬值的风险。 Auld说:“还有一点与美元有关。短期债券收益率很高。经济继续比人们想象的要好……我们可以确信的一件事是,我们不会很快看到降息。” 在股市方面,中国房地产公司再次受到大型开发商碧桂园(Country Garden)的打击,碧桂园在预计上半年净亏损76亿美元后,股价跌至创纪录低点。恒生指数下跌0.6%。 在大宗商品市场,由于供应全球10%液化天然气的澳大利亚气田的劳资纠纷可能会扰乱生产,欧洲天然气价格一直波动。 澳大利亚劳工监管机构周四为雪佛龙(Chevron)工人投票罢工扫清了道路。 布伦特原油期货本周将稳收于每桶86.27美元。英国经济增长数据和美国消费者信心数据将于周五晚些时候公布。 日内焦点与风向标: 20:30 美国7月未季调CPI年率 20:30 美国7月季调后CPI月率 20:30 美国7月未季调核心CPI年率 20:30 美国至8月5日当周初请失业金人数 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 次日04:15 美联储哈克就就业发表讲话
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云涌
2023-08-11
通胀欢呼消退!碧桂园逼近悬崖边缘 美国今日两大数据出炉
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时炸弹”,因为中国面临经济挑战。周五,
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再度承压,阿里巴巴回吐因业绩强劲而获得的涨幅,地产股则出现下滑。 中国最大的私人房地产开发商碧桂园(Country Garden)目前是担忧的焦点,因为它难以支付息票。在该公司预计上半年亏损76亿美元后,其股价周四跌至创纪录低点。 在澳大利亚,随着国家劳工监管机构允许雪佛龙两家工厂的工人投票决定是否罢工,一场备受关注的大型天然气田纠纷进一步加深。 这家工厂和Woodside的另一家工厂加在一起占液化天然气市场的10%,其中断的前景最近扰乱了欧洲的天然气价格。 与此同时,即将卸任的澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在出席国会听证会时释放鸽派论调,称最近的经济数据与经济在失业率没有大幅上升的情况下,正走在通胀下降的“狭窄道路”上是一致的。 洛威的任期将在一个月后结束,届时他将把工作重心转移到降低高尔夫球差点上。
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云涌
2023-08-11
中国解除多年镇压!腾讯、京东将脱钩房地产风暴 分析师:科技巨头迎10%利润反弹潮
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中国结束对科技公司的打击并转向支持该行业,腾讯、京东和哔哩哔哩等科技巨头都将在下周发布财报。分析师展望,科技行业将脱钩房地产行业,准备迎接多家科技巨头利润反弹逾10%的新周期。
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颜辞
2023-08-11
中国400家半导体公司聚首!中芯国际拟供应华为5G芯片 百度:须用中国产品取代美货
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中国周四逾400家半导体公司参加了无锡会议,百度旗下鸿鹄半导体科技公司表示,必须用中国产品取代外国进口,计划每年将研发支出增加一倍,而中芯国际拟供应华为5G芯片,旨在实现自给自足。
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颜辞
2023-08-11
中国经济“没有陷入困境”,只是在“不断变化”——美媒爆料:中国IPO律师被要求注意措辞
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多公司的增长前景,国际投资者一直对涌入
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持谨慎态度。 Dealogic的数据显示,今年在美国上市的中国公司仅筹集4.66亿美元。今年迄今,在香港上市的中国企业融资24.9亿美元,较去年同期下降43%。 Jennison Associates新兴市场股票投资组合经理Albert Kwok说,公司描述风险的方式不会改变他的投资方式。他表示:“不管招股说明书中有没有,我们都会将中国特有的风险纳入其中。”
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风枫
2023-08-11
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