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收益率又暴涨!国有银行入场撑人民币,
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举步维艰
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周二(8月22日)债市抛售延续,推动10年期美债收益率在亚洲市场升至16年新高,令本已紧张不安的股市保持谨慎。
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云涌
2023-08-22
外资连续11天抛售中国股票!人民币下行压力加剧,日元逼近干预水平
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点再次转向中国方面。 亚洲股市(尤其是
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)本周开局不佳,但面对10年期国债收益率飙升至多年新高,华尔街周一表现出的韧性可能会在周二提供一些喘息的机会。 可以肯定的是,除了短期内跌势可能有些过头之外,没有太多明显的理由让股市停止下跌——MSCI亚洲(不包括日本)指数已连续8天下跌,这是自2020年1月以来最长的连跌期,而中国蓝筹股指数在过去11个交易日中有9个交易日下跌。 来自中国的经济数据和政策行动仍未给人留下深刻印象。最新数据显示,7月份中国政府土地出让收入连续第19个月下降,整体财政收入增长放缓。 外国投资者周一连续第11天抛售中国股票,通过沪港通抛售了近10亿美元的股票,对中国央行将一年期贷款优惠利率下调10个基点、维持五年期利率不变的反应令人失望。 中美10年期收益率差周一扩阔至180个基点,为2007年1月以来最大利差,令人民币面临越来越大的下行压力。 S 消息人士称,国有银行正积极支持离岸人民币。不过,如果人民币继续贬值,市场肯定会越来越多地猜测,中国政府可能会通过出售美国国债的方式进行更直接的外汇干预。 日本和人民币也是如此,日元兑美元也极度疲软,处于去年年底引发创纪录的支撑日元干预的水平。一些分析师认为,东京方面可能会在150日元左右出手干预,这距离目前的146日元只有四日元的距离。 美元继续从美国国债收益率的持续上升中获得支撑。周一,10年期国债收益率升至4.35%,为2007年末以来的最高水平,10年期国债实际收益率自2009年7月以来首次突破2%。 随着本周晚些时候美联储杰克逊霍尔研讨会的临近,投资者和分析师之间围绕长期中性利率水平(即所谓的R-star)、提高美联储2%通胀目标的好处,以及大金融危机后的零利率是否一去不复返等问题的辩论正在加剧。 科技巨头英伟达(Nvidia)周一飙升8.5%,受投资者对其本周业绩的乐观情绪推动,几乎是单力提振了华尔街,并使纳斯达克指数创下近四周来的最佳单日表现。 亚洲市场普遍缺乏乐观情绪。投资者将希望周二会出现一些溢出效应。
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风起
2023-08-22
外资连续11日“撤资”,创连续抛售纪录!“私募魔女”:外资是A股下跌的罪魁祸首
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日),一家表现最佳的中国宏观对冲基金将
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跌至去年11月以来的最低水平归咎于全球资本。 被称为“私募魔女”的上海半夏投资管理中心创始合伙人兼基金经理李蓓说,外国资金是
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最近抛售的主要推手。她在社交媒体平台微信上发表的一篇文章中说,海外投资者引发了市场波动,“他们加在一起,就是一群漫无目的的苍蝇。” 李蓓的评论是在香港基准恒生指数和在岸沪深300指数双双创下2023年新低之后发表的。随着中国政府不愿大举推出大规模刺激计划,外界对中国是否会承诺支持疲弱的房地产市场的疑虑不断升温。周一,中国内地银行出人意料地将与住房贷款挂钩的关键利率维持不变。 (图源:彭博社) 李蓓说,在刺激经济方面,为棚户区改造注入动力和解决地方政府融资平台的风险比降息更有效。她说,根据央行最近的政策举措和外国资金的撤退,这可能是“另一个很好的买入点”。 据编制中国对冲基金业绩的深圳拍拍王投资管理有限公司的数据,在过去五年管理规模至少人民币100亿元(合14亿美元)的多资产基金中,李蓓的旗舰基金Banxia Macro Fund表现最佳,在截至今年5月的所有对冲基金策略中排名第二。 在中共中央政治局上月发表促增长政策声明后,外国投资者大举买入中国内地股票,但事实证明,这种买盘热潮转瞬即逝。截至周一,海外基金已连续第11个交易日通过交易链接净卖出A股,这是自彭博社2016年12月开始追踪该数据以来创纪录的连续抛售。 中国最大的几家共同基金公司听取了有关部门提振市场的呼吁,承诺购买自己的股票类产品。与此同时,中央电视台(CCTV)表示,投资者应警惕那些削弱信心、扰乱市场秩序的评论。 刚刚中国传来两则利好消息!鲍威尔将放“鸽”?美元高台跳水、比特币跌破2.6万美元 此外,李蓓还在其公众号发文称,“今天早上公布了新的一期LPR利率。1年的LPR下调10bp,五年的LPR没有下调,对此,市场大多是对央行的批评和失望,股票市场的反应也是消极的。客观地说,思考之后,我觉得央行最近的政策组合是非常巧妙的。比我之前能想到的组合方案要好不少。 5年lpr降10个bp,对地产的景气度来说,没有本质性的效果。除非降100个bp,但降100个bp,考虑到国内银行体系已经历史最低的息差,是银行系统不可承受的。现在往后,继续明显调降5年LPR,当前可谓已经弊大于利。没有做这个,但支持城中村改造,支持地方一揽子化债,都比降LPR厉害得多。”
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财经风云
1评论
2023-08-22
房地产市场低迷加深,更多经济学家下调中国经济预期
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对中国的预期,据日经。 高盛周一在下调
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表现展望时表示:"对房地产蔓延的担忧正在上升。这种压力最近已渗透到金融经济领域。" 高盛指出,开发商碧桂园拖欠了两笔美元债券的款项,中国最大的信托公司之一中植集团也拖欠了数十种金融产品的款项。 高盛现在预计今年 MSCI 中国股票的每股收益将增长 11%,而之前的预期是 14%。这个指数中的主要公司包括腾讯和阿里巴巴等科技公司,以及中国建设银行和中国平安保险等金融机构。 同一天,瑞银将中国 2023 年和 2024 年的国内生产总值增长率预期,分别从 5.2% 和 5%下调至 4.8% 和 4.2%。 瑞银首席中国经济学家汪涛在报告中说:"下调评级的主要原因,是重新评估了房地产行业的发展及其对其他经济领域的影响。" 瑞银预计今年中国房地产销售将下降25%,而此前的预测是 "中个位数下降"。 早些时候公布了疲软的7月份宏观经济数据后,野村证券、摩根士丹利和巴克莱银行下调了对中国GDP的预期,理由是对房地产市场复苏乏力的担忧。 周五晚些时候,一连串有关香港上市开发商的坏消息接踵而至,最新一轮展望下调也随之而来。 中型开发商禹洲集团控股表示,预计今年上半年净亏损将在60亿元至70亿元(8.33亿美元至9.72亿美元)之间,而去年同期净利润为5900万元。 公司称,"不利的宏观环境和房地产行业的低迷,对其在此期间交付的项目的盈利能力产生了负面影响,并增加了存货和其他资产的减值准备。" 禹洲此前称,前七个月的合同销售额为129.7亿元,同比下降46%。仅 7 月份的合同销售额就同比下降了 56%。 由于人民币疲软,公司的离岸债券也出现了外汇损失。截至去年年底,以美元计价的有息负债(不包括应计利息)为 68 亿美元,在岸债务总额为 123.1 亿元,其中 74.6 亿元为银行贷款,48.5 亿元为债券。 禹洲主席郭英兰表示,公司正与债权人进行 "积极和建设性的接触",以 "在可行的情况下尽快 "敲定债务重组计划。 同样在香港上市的远洋集团控股公司周五宣布,上半年亏损183亿元人民币,较去年同期10.8亿元的净亏损有所恶化。这家公司由国有保险公司中国人寿保险公司提供支持,此前曾表示存在 "整体房地产市场下滑 "的风险。 阳光100周五晚间表示,公司已被勒令将桂林市南部的土地使用权,移交给四大国有坏账管理公司之一的中国华融资产管理公司。 阳光集团去年夏天拖欠了一笔价值 4.95 亿元的贷款,其中包括利息和诉讼费用。曾两次尝试公开拍卖土地权,这些土地权被指定用于商业和住宅开发。 拍卖失败后,北京金融法院下令华融以 3.28 亿元的价格接手,比评估价折价 44%。交易完成后,阳光仍欠华融 1.75 亿元。 在另一项措施中,海通国际证券向香港法院递交了针对阳光控股股东Joywise Holdings的清盘申请,声称有一笔3.8688亿港元(合4950万美元)的款项未结清。 Joywise 拥有阳光100公司约三分之二的股份。此案将于 10 月 18 日开庭审理。 与此同时,恒生指数公司周五宣布,将于 9 月 4 日将碧桂园从指数中剔除,这个指数由 80 家在香港上市的蓝筹公司组成。碧桂园旗下的物业管理公司碧桂园服务控股,也将在同一天从另一个著名的基准指数,恒生中国企业指数中除名。 取而代之的将分别是国药集团和在线旅行社 Trip.com 集团(携程2017年收购)。按照惯例,指数提供商没有说明成分股变动的原因。
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加美财经
2023-08-22
中国这个8月份令人眼花缭乱!“三道红线”成经济杀手 楼市危机失控中国经济面临威胁
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的峰值下跌了21%。过去两周,投资者从
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撤出了75亿美元。 房地产问题也正在蔓延到中国所谓的金融信托公司影子银行体系。这些机构提供的投资回报高于标准的银行存款,通常投资于房地产项目。 本月早些时候,最新的麻烦浮出水面。两家上市的中国公司警告称,它们已向管理着约850亿美元资产的中融国际信托投资,并表示中融未能向这些公司支付欠款。目前尚不清楚这些投资是否与房地产有关,但据《南华早报》报道,中融是几个违约开发商项目的大股东。中融没有回复寻求置评的电子邮件。 一群愤怒的中国投资者聚集在中融北京办公室外,要求该公司“还钱”,并要求其作出解释。目前尚不清楚抗议活动发生的时间。本月,它的视频被上传到抖音上。 这次示威活动让人想起了中国因房地产危机而引发的其他反抗行为。这种情况很少发生,但最近有一些例子。 今年2月,武汉数千名退休人员与官员对峙,抗议政府削减为老年人提供的医疗保险。削减开支是地方政府面临压力的一个迹象,部分原因是房地产市场的低迷损害了土地销售这一可靠的收入来源。 去年,成千上万的房主拒绝支付未完工公寓的抵押贷款。一些人在社交媒体上发布了抗议视频,而房主团体则在网上追踪抵制活动。 两起抗议活动都引起了人们的注意,但随着政府进行干预,限制社交媒体上的讨论,同时采取一些措施缓解紧张局势,抗议的势头逐渐减弱。上周,中融办公大楼外的一段新视频显示,没有示威活动,但大楼及其附近都停着警车。
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财经风云
2023-08-22
中国人民银行下调基准贷款利率,各大银行纷纷下调年度经济增长预期
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业已经瘫痪了两年。 周一的决定也打压了
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,尽管上周五中国政府宣布了一系列旨在提振投资者信心的改革措施,但恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises index)仍下跌近2%。沪深300指数(CSI 300)下跌1.4%,人民币兑美元汇率下跌0.4%,至1美元兑7.3155元人民币。 凯投宏观(Capital Economics)首席中国经济学家Julian Evans-Pritchard表示,这种“平淡无奇”的反应意味着,中国央行“不太可能采取重振信贷需求所需的幅度大得多的降息措施”。 “经济活动能否在刺激措施的带动下好转,很大程度上取决于加大财政支持力度的前景。” 高盛仍是华尔街大型投资银行中对中国2023年增长前景最乐观的一家,其预测为5.4%。
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Sue
2023-08-22
1.19亿美元!
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市
暴跌,多家头部基金公司承诺自购
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技股密集的创业板上市的公司回购股票,但
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的跌势仍在延续。 共同基金的这种承诺在股市暴跌期间是一个常见的特征,在2022年初和2020年初的大流行抛售期间也是如此。但这一次的买盘可能无助于扭转局面,因为投资者表示,市场信心不足,看不到明显的催化剂。 中国内地股市的沪深300指数周一跌幅高达1%,本月累计跌幅超过6%。在香港,中国股指下跌1.9%,基准的恒生指数进一步跌入熊市。 外国基金再次通过与香港的联系抛售中国内地股票,创下连续第11个交易日净抛售的纪录。 券商领跌在岸股市,尽管中国证券监管机构上周五表示,将大幅削减股票交易手续费,并研究延长交易时间。交易员表示,对于需要基本面提振的市场而言,宣布的措施仍令其失望。
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云涌
2023-08-21
这一次,中国不准备合作?!抛售20亿美元才暂止人民币跌势,鲍威尔挑战巨大
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中国政府不准备合作。在最初的动荡之后,
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从低点反弹,日经指数走高,甚至澳元也设法企稳。 虽然中国政府可能对债务融资支出不感兴趣,但美国就不是这样了,美国的预算赤字每年高达1.6万亿美元。这种曾经只与战争联系在一起的赤字可能是经济继续令人意外的原因之一。亚特兰大联邦储备银行最新的GDP估计年化增长率为5.8%,虽然肯定有些夸大,但这个季度看起来像是一个风暴。 这肯定比美联储在上次政策会议上的预期要有趣得多,并给美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在本周的杰克逊霍尔会议上传递信息带来了挑战。他可以承认这种(经济)强势,从而为最近美国国债收益率的飙升开绿灯,或者他可能会强调通胀的下降也令人惊讶。看看他怎么强调平衡将会很有趣。
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风起
1评论
2023-08-21
每日财经大小事:警惕中国经济危机蔓延 这些行业受冲击最大!一周前瞻:杰克逊霍尔央行年度盛会、目光聚焦鲍威尔!
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随着中国经济大幅放缓,其他地方依赖于这个世界第二大经济体的公司前景堪忧,全球股市经理们正准备承受痛苦,据彭博报道。与中国相关的投资,曾经是今年最有希望的,但随着中国房地产市场的低迷有可能演变成一场系统性危机,与中国相关的投资已经变成了麻烦。虽然迄今为止的抛售主要集中在中国股市,但欧洲、美国和亚洲其他地区的股市压力也在上升,因为业务会受到中国需求的影响。
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芷莹
2023-08-21
中国房地产危机不断加深 高盛3个月来第二次下调中国股指目标
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应对房地产市场低迷带来的蔓延风险之前,
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的交投区间将低于此前的预期。 据Kinger Lau等高盛策略师周一(8月21日)发布的报告,高盛已将MSCI中国指数的全年每股盈利增长预期从14%下调至11%,并将12个月指数目标位从70下调至67。这一新目标意味着该指数将较上周五收市水平上升13%。 高盛策略师们在报告中写道,7月中央政治局会议后的兴奋是短暂的,疲弱的房地产市场及其对实体经济和金融经济的潜在传染,是下调指数目标的普遍原因。中央政治局是中国共产党的最高决策机构。 这是高盛3个月来第二次下调对
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的看法。在房地产危机不断加深、影子银行体系出现压力迹象后,悲观情绪弥漫
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市
。 中国政府最近为提振市场信心而采取的措施本质上是零敲碎打的,高盛的经济学家还预测,中国政府目前不可能出台任何大规模刺激措施。 高盛策略师写道,中国股票仍受到“估值低廉和投资者仓位不足”的支撑,但上行空间受到持续的流动性和增长阻力的限制。他们补充称,增长压力已导致盈利预期再次下调。 摩根士丹利资本国际(MSCI)中国指数周一下跌逾1%,较1月份峰值已经大幅回落23%。 (图片来源:彭博社) 高盛上一次将MSCI中国指数的目标价位从80下调至70是在6月份,理由是盈利和汇率方面的担忧。 在最新的报告中,高盛策略师们建议减持那些过度依赖金融或投资收入的公司的股票。
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tqttier
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