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富国基金周观察:底部区域,破而后立
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关注市场热点,推进政策优化,体现了其对
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的关怀。 货币端,央行行长潘功胜在第十四届全国人大常委会第六次会议上,作2022年第四季度以来金融工作情况报告时指出,将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,适时上调企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数、下调金融机构外汇存款准备金率;将进一步推动金融机构降低实际贷款利率,降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。以上政策导向有望进一步外稳北上资金,内稳经济复苏,为A股的企稳创造有利条件。 整体而言,在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下,A股市场有望走出逐渐走出底部区域,迎来拐点。在拐点得到验证前,可以继续坚持“哑铃型布局”,进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起,布局相对高波动的TMT科技成长板块,尤其是华为相关板块;防守则重在高股息、低估值的红利策略,受益于基本面的逐渐修复和预期变化。 行业配置思路: 整体而言,在经济复苏和汇率企稳这两重预期的共同作用下,A股市场有望走出逐渐走出底部区域,迎来拐点。在拐点得到验证前,可以继续坚持“哑铃型布局”,进攻可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起,布局相对高波动的TMT科技成长板块,尤其是华为相关板块;防守则重在高股息、低估值的红利策略,受益于基本面的逐渐修复和预期变化。 “红利风格”在低利率之下,高股息的性价比更为突出,而且很多公司还有“中特估”的加持或兼具低估值的特征; 前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后,值得中期关注成长空间与新的投资逻辑,而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革,同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势; 复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业,随着 “金九银十”消费旺季的到来,有望进入一个较好的窗口期,尤其是前期超跌的医疗保健行业,在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下,有望迎来较大程度的反弹; 地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。
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金融界
2023-10-23
滕泰:货币政策、民营经济信心、国民收入、技术革命等问题决定了
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长期会到10000点还是1000点
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已经多年没有公开谈论过股市了。但是最近
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已经跌破了3000点,很多朋友说你应该站出来发点声。 大约20年前,2004年下半年的时候。那时候的
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即将跌破1000点,其低迷状况跟现在差不多,我连续发表了三篇文章讨论
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为什么这么低迷,引起了当时全国人大财经委副主任、曾经担任中国证监会主席的周正庆先生关注,特意找我到人民大会堂南侧的一个会议室召开座谈会,又在这个会基础上,决定召开了“中国资本市场高峰论坛”——历史上唯一一次有刘鸿儒、周道炯、周正庆、尚福林等四届证监会主席同时亮相的大会,我作为这个讨论的始作俑者也有幸同四任证监会主席同台演讲、为
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鼓与呼,会议召开当天上证综指上涨了7%,不到一年以后就迎来了波澜壮阔的大牛市。 那时候为什么那么有激情?一来是当时30岁有话就讲,更重要的是,无论是当时券商全行业亏损倒闭问题、公募基金陷于基金黑幕的阴影,还是股权分置的问题,或是泡沫论、赌场论和外资看空等问题,毕竟都是资本市场本身的问题。但是现在
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面临的问题,除了长期的过度融资和货币流动性不足等资本市场的问题之外,就像9月8日中国证监会召开座谈会后发布的:“一是要坚定对我国经济发展大势的信心,二是要坚定对防范化解房地产风险的信心。三是要坚定对防范化解地方债务风险的信心。四是要坚定对大力发展民营经济的信心。”证监会说的这些问题还是资本市场本身的问题吗?虽然不是,但资本市场已经成为所有这些经济问题的信心晴雨表。 所以,20年前我们关心股市、谈股市本身的问题,现在仍然关心股市却更关心中国宏观经济问题,尤其是货币政策可否有所作为的问题、民营经济信心问题、居民收入占比过低背景下如何推动国民收入支出结构改革以扩大内需的问题、人工智能新技术革命影响的问题等。资本市场政策调整好了,事关三千点还是五千点,中国经济这些问题解决不解决,则决定了股市长期会到10000点还是1000点。 希望中国经济长期向好,希望中国资本市场繁荣、
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市
长期牛市!
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金融界
2023-10-23
每日财经大小事:富士康被查 竟为了施压“郭台铭”?中国12月收紧电动汽车“电池”关键材料出口
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(一)据中国官方媒体周日(10月22日)报道,台湾富士康(Foxconn)的部分主要子公司涉嫌违反法律法规,正在中国接受税务审计。富士康是苹果公司(Apple Inc.)iphone的最大供应商。(二)周五(10月20日)中国商务部表示,为保护国家安全,中国将要求部分石墨产品获得出口许可。这是中国控制关键矿产供应的最新举措,以应对对其制造业主导地位的挑战。
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芷莹
2023-10-23
跌惨了!中国科技股指数重挫至纪录低点,事关欧美?
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由于担心美国高利率对全球流动性的影响以及出口前景疲弱,周一(10月23日)中国科技股指数跌至逾3年前发布以来的最低水平。
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云涌
2023-10-23
会员
中国“出手”救房市!全国各市土地销售松绑:取消15%溢价上限、出让频率不受限
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中国出手解决低迷的房地产环境,积极吸引开发商投标。据港媒披露,全国各市土地销售松绑,取消15%溢价上限,22个重点城市的出让频率不再受限。
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秉哥说市
2023-10-23
【直击亚市】
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受创最重!以色列暂停地面进攻,黄金原油回落 日元高度警惕干预
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续第四天下跌,由于投资者信心依然脆弱,
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受创最重。 油价跌向每桶87美元,金价则从五个月高点回落至1,970美元左右,因以色列为确保更多人质获释而暂停对加沙的地面进攻。 标准普尔500指数在上周五下跌超过1%后,美国期货合约在亚洲市场走高。美债下跌,回吐上周五的涨势。日元兑美元汇率一度跌破150日元。 上周末,哈马斯释放了两名美国人质,援助物资开始陆续通过埃及与加沙的边境,随后市场开始回撤上周的避险买盘。尽管如此,以色列已经加强了对加沙的空袭,为与哈马斯冲突的“下一阶段”做准备,同时也警告说,真主党有可能把黎巴嫩拖入更广泛的地区战争。 IG Australia驻悉尼分析师Tony Sycamore表示,“这是上周一行情的翻版,我们看到周末前的避险资金部分散去。”
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进一步拖累整个亚洲股市下跌。中国政府对苹果公司最重要的合作伙伴、中国最大雇主之一富士康展开一系列调查,加上房地产行业的困境持续存在,信心受到打击。摩根士丹利资本国际亚洲股指下跌0.5%,上证综指下跌0.9%。 在其他地方,日元周一早些时候一度跌破1美元兑150日元,这是一个受到密切关注的水平,因为日本当局可能会干预以支撑日元。日本经济新闻周日报道称,日本央行官员正在考虑是否在下周的政策会议上调整其收益率曲线控制设置,但未透露消息来源。 “市场再次对日本央行可能的干预保持高度警惕,”包括Joseph Capurso在内的澳大利亚联邦银行策略师在给客户的报告中写道。他们表示,日元本周可能继续承压,“因为在越来越多的人猜测日本央行将收紧政策之际,10年期日本国债收益率的上升,无助于缩小日美之间巨大的债券收益率差距”。 近几周全球市场受到美债收益率攀升和对利率在更长时间内保持高位的担忧加剧的影响。克利夫兰联储主席梅斯特表示,如果经济如预期发展,美联储即将结束紧缩行动。 标准普尔500指数周五跌破200日移动均线,被一些人视为看跌信号,而芝加哥期权交易所波动率指数,即华尔街的“恐惧指标VIX”,跃升至3月以来的最高水平。 与波动率指数最接近的期货合约周四以一种被称为现货溢价的模式收盘。这是市场忧虑加剧的一个迹象,因为交易员预计短期内的波动性将大于未来。 本周,交易员将从澳大利亚和日本的通胀数据以及美国和欧洲的经济活动数据中寻找有关全球利率前景的线索。美联储主席鲍威尔将发表讲话,欧洲央行将在本周晚些时候公布政策决定。
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云涌
2023-10-23
会员
工业富联一字跌停!iPhone组装商遭中国两部门突击调查,鸿海迅速回应
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周一(10月23日)工业富联开盘跌停,此前有消息称富士康遭中国官方调查,鸿海回应将合法合规配合相关单位作业办理。
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云涌
2023-10-23
资本以七年多来最快速度撤出中国!资金外流加剧人民币贬值压力 大摩警告不要抄底A股
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币,为2021年3月以来的最低水平。
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的低迷也造成损失。随着基准的沪深300指数重挫至年内新低,全球基金上周四通过与香港的交易渠道卖出16亿美元的在岸股票,这是两个多月来最多的一次。 随着上证综指上周五跌破3000点,摩根士丹利(Morgan Stanley)建议投资者不要逢低买入中国股票。该行并警告称,除非中国进一步放松政策,否则外国基金可能会继续抛售,市场情绪可能依然脆弱。 包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在一份报告中写道,外国投资者从A股市场的资金流出已进入“前所未有的阶段”,8月7日至10月19日累计流出221亿美元,创下港股通史上最大规模。 彭博社称,在地缘政治紧张局势加剧、经济逆风和房地产危机持续之际,全球基金一直在抛售中国股票。中国政府稳定房地产行业和避免通货紧缩的努力收效甚微。 在中央政治局会议释放出积极信号后,摩根士丹利曾在7月下旬警告称,政府需要采取后续措施来维持信心复苏。此外,在一系列市场政策措施出台后,大摩策略师们不愿转向更为看涨的基调。
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tqttier
2023-10-23
“富士康被查”登微博热搜第一名!富士康企业税务和用地遭调查 大陆上市子公司跌停
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据中国官方媒体报道,台湾富士康的部分主要子公司涉嫌违反法律法规,正在中国接受税务审计。富士康的消息迅速冲上微博热搜,“富士康被查”一度成为热搜榜第一名,凸显这项消息的热度。富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司称,针对媒体报道的富士康旗下多家企业被调查一事,“合法合规为鸿海在全球各地的基本原则。集团会积极配合相关单位的作业办理。”
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tqttier
2023-10-23
会员
股市“血流成河”,何时止血?
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企业财报季将令人失望,全球基金削减了对
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的押注,香港股市遭遇两个月来最大单周跌幅。恒生指数连续下跌三天,周五收于17172.13。上证综合指数周五下跌 0.7%,接近 11 个月低点。 本周,外国投资者通过沪港通出售了价值 240 亿元人民币(33 亿美元)的内地上市股票,使过去 10 周的净抛售额超过 1600 亿元人民币,创历史最高纪录。据估计,截至 9 月份,香港 H 股的外资持股比例已从 2020 年初的 44% 降至 37.1%。 中国房地产债务困境、地缘zheng zhi风险上升以及美国国债收益率飙升主导了市场,投资者忽视了好于预期的经济数据。由于担心碧桂园控股即将发生债务违约,中国房地产危机加深。 据《华尔街日报》周三报道,一笔 5 亿美元债券的 1540 万美元票息的 30 天宽限期已过,但碧桂园尚未支付该利息,也并未发布任何公告。本月早些时候,碧桂园在向香港证券交易所提交的一份文件中表示,它没有支付 6000 万美元的本金,并且预计不会在到期时或在分配的宽限期内履行中国境外的所有付款义务。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以31259.36收盘,较上周下跌3.27%。 本周五,德国DAX 30指数以14798.47收盘,较上周下跌2.56%。 本周五,英国FTSE 100指数以7402.14收盘,较上周下跌2.6%。 分析与展望 泛欧斯托克 600 指数下跌 1.3%,连续第四次下跌。所有板块均走低,其中矿业股下跌 3.35%,科技股下跌 2.3%。欧洲央行将于下周召开会议,预计在连续十次加息后将维持利率不变。 巴以冲突和全球借贷成本上升意味着新兴市场股市和 MSCI 主要亚太指数一样跌至 11 个月低点。日经225指数全周收盘下跌 3.27%,距离今年最糟糕的一周仅一步之遥。数据显示,日本9 月份核心通胀一年多以来首次放缓至 3% 的门槛以下。 随着10年期日本国债收益率触及十年高点,日本央行也对其债券市场进行了干预,而避险情绪则将金价推至3个月高点,并为美元和瑞郎提供了良好支撑。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2023-10-23
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