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宏观经济数据疲弱致使中国在港上市股票显著下跌,市场信心面临挑战
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首席执行官马尼什·巴尔加瓦表示,近期的
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数据状况不佳,关键指标低于预期,给中国股市带来了高度的不确定性。国内需求疲软和工业生产不振持续对企业盈利潜力造成压力。尽管积极的刺激措施可能会在短期内推动股市,但当局迄今为止采取的渐进式措施引发了人们对未来干预的潜在规模和有效性的质疑。 编辑总结 综合来看,中国在港上市股票的下跌以及宏观经济数据的不佳表现,反映了当前经济形势的复杂性和不确定性。市场对刺激措施的期待以及对经济复苏的信心,成为影响股市走势的关键因素。 名词解释 “恒生中国企业指数”:反映在香港上市的中国内地企业股价表现的指数。 “沪深 300 指数”:由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。 今年相关大事件 2023 年 7 月,中国出台一系列稳经济政策,旨在促进投资、消费和就业,推动经济的稳定增长。 标题:宏观数据疲弱致中国在港上市股票下跌 来源:今日美股网
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3小时前
美联储降息预期与飓风Francine后供应恢复共同推动油价小幅上涨,但
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疲软限制涨幅
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价上涨原因分析 美联储降息预期的影响
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疲软对油价的压力 中东局势对油价的潜在影响 编辑总结 名词解释 今年相关大事件 油价上涨原因分析 周一早盘,油价小幅上涨,主要受到本周美国可能降息的预期推动。布伦特原油期货上涨0.2%,达到每桶71.76美元,美国原油期货则上涨0.3%,至每桶68.88美元。然而,涨幅受到限制,因为飓风Francine过后,美国墨西哥湾的石油生产已经部分恢复。此外,美国石油钻井平台数量的上升也抑制了市场对供应中断的担忧。 美联储降息预期的影响 市场关注的焦点是本周美联储的利率决策。根据CME FedWatch的数据显示,投资者预计美联储在9月17-18日的会议上可能会降息50个基点,而不是此前预期的25个基点。利率下降通常会降低借贷成本,从而刺激经济活动,进而推动原油需求。ANZ分析师在报告中表示,他们预计美联储将采取渐进的方式,可能只会降息25个基点。
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疲软对油价的压力 作为全球最大原油进口国,中国近期的经济数据疲软。8月份工业产出增速降至五个月以来的最低水平,零售销售和新房价格也进一步下滑。此外,受燃料需求低迷和出口利润率疲软的影响,中国的炼油产出已经连续第五个月下降。这种需求疲软对全球油价构成了压力。 中东局势对油价的潜在影响 中东局势也成为市场的关注点。以色列总理内塔尼亚胡表示,以色列将对与伊朗结盟的胡塞武装实施“沉重打击”,此前胡塞武装首次用导弹袭击了以色列中部地区。中东紧张局势的加剧可能会影响全球石油供应,从而对油价产生上行压力。 编辑总结 全球原油市场当前受多重因素影响。美联储降息预期为市场注入了乐观情绪,推动油价小幅上涨。然而,美国供应的快速恢复和
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数据的疲软则抑制了油价的涨幅。中东局势的紧张进一步增加了未来油价波动的不确定性。整体来看,油价短期内将继续在这些相互作用的因素下波动。 名词解释 布伦特原油期货:全球主要的原油基准价格之一,基于欧洲北海产出的原油。 美联储利率决策:指美国联邦储备系统通过调整利率影响货币政策,以调控经济活动。 今年相关大事件 2024年9月15日——飓风Francine袭击墨西哥湾地区,导致近20%的石油生产和28%的天然气生产暂停,部分生产设施在飓风过后逐渐恢复。 来源:今日美股网
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3小时前
利比亚出口减少与
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放缓导致油价波动,两国局势引发全球市场关注
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利比亚出口减少与
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衰退对油价走势的双重影响内容导读 油价企稳原因分析 利比亚出口下降的影响
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放缓对油价的压力 市场对中国未来经济政策的预期 对冲基金的空头转向和市场表现 台风贝宾卡对中国市场的影响 编辑总结 名词解释 今年相关大事件 油价企稳原因分析 在经历一个月以来的首次周度上涨后,油价趋于平稳。布伦特原油价格徘徊在每桶72美元附近,而西德克萨斯中质原油(WTI)则接近69美元。油价上涨的主要推动力来自利比亚出口的下降,但
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放缓带来的负面影响对涨幅形成了制约。 利比亚出口下降的影响 利比亚的石油出口大幅下降,主要原因是联合国主导的谈判未能解决中央银行控制权的争端,导致其石油产业受到波及。利比亚作为重要的原油出口国,其供应中断对全球油价产生了上行压力。
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放缓对油价的压力 中国最新发布的经济数据显示,工业产出连续多月下滑,投资下降幅度也超出预期。中国作为全球最大的原油进口国,经济放缓对全球原油需求造成了明显的负面影响。布伦特原油价格本季度下跌了约17%,接近2021年末以来的最低水平。 市场对中国未来经济政策的预期 Commonwealth Bank of Australia分析师Vivek Dhar表示,除非中国采取更积极的措施来捍卫其5%的年度经济增长目标,否则需求疲软的情况将继续。他还指出,北京可能会像去年10月那样通过增加预算赤字来刺激经济增长。 对冲基金的空头转向和市场表现 值得注意的是,对冲基金自2011年以来首次对布伦特原油持看空态度。然而,随着上周三和周四油价反弹,一些空头头寸开始回补,这也对市场产生了一定的支撑作用。 台风贝宾卡对中国市场的影响 与此同时,市场也在关注台风贝宾卡的动态。该台风在上海附近登陆,是自1949年以来袭击中国金融中心和重要航运枢纽的最大风暴。中国的金融市场因国庆假期在周一和周二关闭,短期内对油价的影响相对有限。 编辑总结 当前原油市场呈现出多重因素交织的复杂局面。利比亚出口的减少为油价提供了上行支撑,但
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放缓带来的需求疲软对全球油价形成了强大的抑制力量。未来,油价的走向很大程度上取决于中国是否能出台有效的经济刺激政策,以及全球供需平衡的变化。与此同时,市场对美联储的利率决策及中东局势的进一步发展也将产生重要影响。 名词解释 布伦特原油:一种在欧洲北海地区生产的轻质原油,是全球主要的石油基准价格之一。 西德克萨斯中质原油(WTI):美国德克萨斯州生产的轻质原油,是美国原油市场的基准价格。 今年相关大事件 2024年9月15日——中国发布8月经济数据,显示工业产出连续多月下滑,投资下滑幅度超预期,进一步加剧了全球市场对
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疲软的担忧。 来源:今日美股网
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3小时前
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放缓,越来越考验习近平对经济增长低于预期的容忍度
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地撤离中国。 8月的数据,进一步证实了
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二季度国内生产总值增速放缓至4.7%以来持续疲软的迹象。这是五个季度以来最差的增速,而且低于北京5%左右的年度目标。 目前的关注点是10月的第三季度数据。法国巴黎银行的首席
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学家荣静估计,现有数据表明第三季度GDP将增长4.6%-4.7%。 麦格理集团的分析师胡伟俊等人预计,如果目前的势头持续到12月,全年的增长将维持在这一水平,“不能达到5%左右的目标。” 上周末,高盛集团也将其今年的GDP预测下调至4.7%,加剧了怀疑的声音。 这将是中国三年来第二次未能实现增长目标。2022年的疫情封锁,导致中国出现政府自1990年代初开始设定GDP目标以来的最大一次失误。 上周习近平呼吁官员们落实现有政策,“努力实现”全年目标。 这种表述似乎比7月份时“坚定不移”实现目标的措辞要温和得多。 “他避免给官员们施加过多的压力来实现5%的增长,”渣打银行大中华区和北亚首席经济学家丁爽表示。“只要他们忠实地执行政策,我认为略低于5%的增长率也是可以接受的。” 习近平是在中国西北部甘肃省召开的共产党领导人会议上发表上述言论的。甘肃是被中央政府列为债务水平极高的12个省份之一。 曾经是增长关键动力的各省政府对支出变得更加谨慎。今年前八个月的新专项债发行量是自2021年以来的最慢速度,地方官员仍有约1.4万亿元(1970亿美元)的年度配额尚未使用。 尽管中央政府可以介入,并再次使用去年出现的罕见临时预算修正案以释放更多支出,但要提升2024年目标的时间已不多。分析师预测将进一步降息并降低银行准备金率,9月被视为一个窗口期。 “即使今天引入额外的刺激措施,对全年增长的影响也可能有限,”丁爽道。“我认为领导人可能已经开始接受这样的现实,即今年只剩下一个季度了。” 问题的一部分在于持续的房地产萧条。巴克莱银行估算,这已导致中国家庭损失约18万亿美元的财富。根据野村证券的经济学家陆挺等人的估算,8月房地产投资同比萎缩了两位数。 通货紧缩也在逐渐加剧。凸显风险的是,今年前八个月,私人投资下降,陷入价格战的企业难以盈利。 中国央行上周五重申了行长潘功胜在6月提出的说法,即将“维护价格稳定和推动价格温和回升作为重要考虑。” 然而这次没有提到潘提到的“保持政策克制”或避免采取激进措施的言论。 “央行可能已将抗击通货紧缩列为更高的优先事项,”法国巴黎银行的容表示。政策可能“更倾向于鼓励家庭消费”,因为中国央行也强调了消费和投资的重要性。 尽管数据看起来糟糕,政策制定者可能会在整体经济尚能支撑的情况下,暂缓采取激进的刺激措施。上个月出口创下了近两年来的最高值,尽管中国正面临来自美国和欧盟越来越多的关税。 “很难说中国的高级政策制定者不再关心增长,”标普全球评级的亚太区首席经济学家表示。“但很难知道经济需要多疲弱,他们才会同意更具扩张性的财政政策。” 来源:加美财经
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加美财经
3小时前
中国隐形支持人民币力度减弱!对冲基金这项交易失去吸引力
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连续11个月吸引创纪录的资金流入。由于
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疲软和地缘政治紧张局势影响人民币资产的投资情绪,这可能会缩小全球投资者在中国的投资选择。 “外国资金流入应该已经大幅放缓,”渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu表示,“更大的风险在于第四季度和2025年上半年。如果此类交易变得不再有吸引力,那么当这些交易到期时,续约的部分可能会减少。” 掉期点数激增 8月份,一年期美元/人民币掉期点数创下自2008年以来的最大涨幅,并自那时起保持高位,这表明借出美元换取人民币的回报率已大幅下降。 据两位交易员称,上个月,海外投资者通过一年期掉期借出10亿美元的外汇,显著低于此前的数额。国有银行从净借款人转变为美元的净出借人。这些交易员要求匿名,因为这些信息是私人性质的。 除了国有银行干预减弱之外,市场对美联储最早可能在本周开始降息的押注也促成了这一变化。在此之前,美联储的加息和中国国有银行的努力使得一年期掉期点数降至全球金融危机以来的最低水平。 根据上海清算所的最新数据,7月份,海外投资者净买入1180亿元(约合166亿美元)的NCD(大额可转让存单),使其持有的债务总量达到创纪录的1.1万亿元。8月底,AAA级银行债券的一年期收益率攀升至两个月来的高点后有所回落。
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欧罗巴
昨天19:53
5%难了!高盛、花旗将中国2024年GDP预期下调至……
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点。 8月份疲弱的经济活动加剧了人们对
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复苏缓慢的关注,并突显出采取进一步刺激措施提振需求的必要性。
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增长放缓促使全球券商下调了对2024年
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增长的预期,低于政府设定的5%左右的目标。 高盛此前预计
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全年增长率为4.9%,而花旗集团的预测为4.8%。 国家统计局周六公布的数据显示,中国8月份工业增加值同比增长4.5%,增速较7月份的5.1%有所放缓,是3月份以来的最低增速。 在极端天气和夏季旅游高峰的影响下,零售销售——消费的关键指标——8月份增长2.1%,增幅低于7月份的2.7%。分析师原本预计全年疲软的零售额将增长2.5%。 高盛在9月15日的一份报告中说:“我们认为,中国无法实现全年5%左右GDP增长目标的风险正在上升,因此出台更多需求侧宽松措施的紧迫性也在增加。” 它将该国2025年的GDP增长预测维持在4.3%。 不过,花旗集团周日将中国2025年年底GDP增长预期从4.5%下调至4.2%,原因是缺乏拉动内需的主要催化剂。 花旗集团经济学家表示:“我们认为,财政政策需要加大力度,以打破紧缩陷阱,及时部署支持增长的措施。”
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风起
昨天18:59
中国GDP再遭下调!市场突传美联储降息50个基点,日元大涨、黄金创新高
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另一方面,尽管利比亚出口减少,但由于
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问题,油价在经历一个月来的首次周涨幅后趋于稳定。布伦特原油上涨0.5%,至每桶71.97美元,美国原油上涨0.7%,至每桶69.12美元。
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欧罗巴
昨天18:20
决策分析:美联储大规模降息成谜!
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令人失望,日元击穿140
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纳斯达克期货均小幅走强。 上周末发布的
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数据令人失望,8月份工业增加值增速降至5个月低点,同时零售销售和新房价格进一步走弱。 CBA矿业和能源分析师Vivek Dhar表示:“如果中国希望在2024年实现5%左右的增长目标,这些数据支持了在年底前实施额外经济刺激措施的理由。” Dhar说:“我们认为,如果中国的房地产和基础设施行业在9月份再次下滑,政策制定者将寻求增加中央政府在基础设施项目上的支出。” 期货暗示,美联储周三降息50个基点的可能性为52%,在媒体报道重新引发更激进宽松政策的可能性后,这一可能性大幅调整。 摩根大通分析师Michael Feroli表示:“我们同意这可能是一个险阻,但我们也相信美联储将采取‘正确’举措,加息50个基点。” 如果美联储真的降息050个基点,Feroli预计决策者还将预计今年降息100个基点,2025年降息150个基点。 市场已经消化了到圣诞节将有114个基点的宽松,明年还有142个基点的宽松。 澳新银行(ANZ)的分析师指出,在过去30年里,已经出现了三次以降息超过25个基点开始的宽松周期,但每次都有人担心市场崩盘会导致经济衰退,而现在的情况并非如此。 仅仅是激进举措的可能性就推动债券普遍上涨,两年期美国国债收益率跌至3.593%,创下2022年9月以来的最低收盘水平。 市场普遍预计英国央行将在周四的会议上维持利率在5.00%不变,不过市场已经预计再次降息的可能性为31%。 日本央行(Bank of Japan)将于周五召开会议,外界普遍预计该行将维持利率不变,不过这可能为10月份进一步收紧货币政策奠定基础。 南非央行本周也料将放松货币政策,而挪威料将维持不变。 日元暴力拉升 美国国债收益率的下跌提振了日元兑美元汇率,美元兑日元一度跌破140关口,上周下跌0.9%,至近九个月低点。 欧元兑美元持稳于1.1086美元,欧洲央行进一步降息的前景令欧元在1.1200美元受限。 加元兑美元持稳于1.3580,此前加拿大央行行长麦克莱姆在接受英国《金融时报》采访时为加快降息打开了大门。 较低的债券收益率支撑金价,目前现货黄金交投在2580美元附近,接近2,585.99美元的历史高点。 由于墨西哥湾近五分之一的原油产量仍处于停产状态,油价小幅上涨。布伦特原油上涨19美分,至每桶71.78美元,美国原油上涨28美分,至每桶68.93美元。
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云涌
昨天17:06
美联储超级周来了!中国坏消息冲击市场,日元暴拉 特朗普第二次遭暗杀
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周一(9月16日),亚洲市场开盘时,投资者可能会对中国又一批经济指标普遍令人失望的结果表示强烈不满,而同时对华尔街本年度最好的一周之一表示欢呼。
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云涌
昨天16:29
【直击亚市】中国糟糕数据冲击降息预期!日元暴拉,小心36小时央行“过山车”
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月16日),亚洲股市在美联储降息预期与
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疲软迹象的双重影响下,难以找到动力。 台湾地区和澳大利亚的股指小幅上涨,欧洲股指期货也有所上升。与此同时,香港股市创下一周内最大跌幅,因周六公布的一系列疲弱的
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数据让交易员们猜测,政府是否会采取强有力的刺激措施来支撑经济。印度的Bajaj Housing Finance股票将在超额认购60多倍后首次公开发行。#亚市直击# 日元升至自2023年7月以来的最高水平,而美元在周一的流动性较为稀薄的市场中有所走软。由于日本、韩国和中国大陆市场因假期关闭,亚洲没有美国国债的交易。 备受期待的美国宽松周期的开始将成为本周的焦点,这将是一个包含巴西、南非、英国和日本在内的36小时货币政策“过山车”。虽然交易员们仍在考虑美联储是会选择降息25个基点还是50个基点,但预计日本央行在上次会议引发全球金融市场动荡后将维持利率不变。 “市场对美联储的宽松周期及其节奏充满焦虑,”穆迪分析公司经济研究主管Katrina Ell在接受彭博电视采访时表示。继上个月日本央行引发的全球市场震荡之后,“日本央行的沟通将至关重要,他们需要尽可能明确地让市场参与者了解下一步行动以及具体的时间安排。” 受美联储可能降息50个基点的预期推动,美国国债收益率连续第二周下跌,两年期国债收益率周五收于两年来的最低点。根据彭博社的数据,市场已为年底前降息110个基点做好准备。 由于假期的影响,投资者可能会在地区贸易数据和印度尼西亚央行的政策决定公布前保持谨慎。全球资金一直在大量购买东南亚资产,因为降息预期和有吸引力的估值让投资者看到超高回报的希望。 这种乐观情绪与中国形成鲜明对比,中国的工厂产出、消费和投资在8月份都较预期放缓,而失业率意外升至六个月来的最高水平。中国人民银行在周五晚间发出信号,表示将加大力度应对通缩,并准备出台更多政策以提振经济,因信贷数据显示私人信心依然疲弱。 “最近的
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数据描绘了一幅令人沮丧的画面,”Straits Investment Management首席执行官Manish Bhargava表示,“尽管中国人民银行的激进刺激措施可能带来短期提振,但以往的措施都是渐进式的,这让人对未来干预措施的规模和效果产生了怀疑。” 在商品市场,随着市场等待美联储的宽松政策,黄金价格上涨至历史新高。与此同时,油价在经历一个月内的首次周涨后趋稳,利比亚出口的下降被
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问题所抵消。
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云涌
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