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高盛与黑石合作证券化私募基金贷款，开启新资产类别的投资机遇

高盛与黑石合作推出私募基金贷款证券化分析内容导读合作概况贷款结构市场前景名词解释相关大事件合作概况高盛集团与黑石公司近期合作，将私募基金贷款打包成债券，这种新的债务形式预计将在未来吸引更多银行参与销售。根据知情人士的消息，上周两家公司成功出售了4.75亿美元的以贷款为支持的债券。贷款结构这些贷款的存在是因为私募股权和其他投资工具以投资者承诺在基金需要时提供现金的形式募集资金。贷款可以帮助基金延迟向投资者请求流动性，从而提升基金的回报指标。高盛将一系列此类贷款打包成资产支持证券，而黑石则购买了交易中风险最高的部分。市场前景这种证券化不仅在基金融资领域与公共资产支持证券市场之间架起了一座桥梁，而且预计这一联系将进一步加强。高盛的美国基金融资负责人亚当·佐科夫表示，资本调用证券化将为银行提供一种新的方式，以增加这些贷款的发放。尽管资本调用应收款以前从未被打包成广泛销售的资产支持证券，但该资产类别历史上具有较低的信用风险。名词解释资产支持证券（ABS）：以一组金融资产为基础的证券，通常由贷款、应收账款或其他收入流支持。资本调用贷款：针对私募基金的贷款，投资者在基金需要时被要求提供资金。巴塞尔III规则：国际银行监管框架，旨在提高银行资本充足率和抵御风险的能力。相关大事件 2024年10月，高盛与黑石合作推出以私募基金贷款为基础的债券，成功出售4.75亿美元的证券。 2024年，银行业普遍寻求与私营部门贷款方合作，分享资产负债表，以应对巴塞尔III最终规则带来的压力。来源：今日美股网

今日美股网10-19 00:10

【美股收评】经济数据稳健，道指收盘再创历史新高

L发出警告，导致整个行业的股价下跌。黑石集团上涨6.3%，该公司公布的利润高于预期，也推动了指数上涨。首席执行官史蒂芬·施瓦茨曼表示，黑石集团各项业务正在全面加速增长。 CSX下跌6.71%，该公司收到了美国证券交易委员会的传票，重点关注之前披露的会计错误和某些非财务绩效指标。波音公司股价上涨0.32%，本周申请出售高达250亿美元的股票和债券，但该飞机制造商仍在等待监管机构的批准，而监管机构通常会立即批准该申请。 Expedia Group Inc.涨4.75%，英国《金融时报》报道Uber Technologies Inc.可能对在线旅游预订公司Expedia Group Inc.进行收购后，该公司股价应声上涨。

Sissi10-18 05:02

美股盘前要点 | 美国9月零售销售月率超预期台积电盘前大涨超9%

美元，市场预期0.33美元。 10. 黑石Q3营收24.3亿美元，市场预期23.6亿美元；资产管理规模1.11万亿美元，市场预期1.1万亿美元。 11. 苹果新款M4 MacBook Pro预计本月发布，消息称供应链已做好准备。 12. Meta在Instagram、WhatsApp和Reality Labs等部门裁员，未提及裁员人数。 13. 英特尔回应安全质疑：将与相关部门保持沟通，澄清相关疑问。 14. 业界消息称近期ASML与台积电高层将展开2025年设备采购议价，ASML拟调涨3~5%。 15. 索罗斯前军师：早前清仓英伟达是重大错误决策，如果股价跌将再次买入。 16. 波音正考虑通过发行股票和强制性可转换债券筹集约150亿美元资金。 17. 空客计划在国防和航天部门裁员2500人，将于2026年中期实施裁员。 18. 瑞安航空CEO：因波音飞机交付延误，将下调明年客运量预期。 19. 消息称Uber正在探索收购旅游预订网站Expedia的可能性。 20. 必和必拓截至9月底止第一财季铁矿石产量6460万吨，同比增长2%。 21. Lucid初步估算Q3营收1.99亿至2亿美元，宣布增发2.624亿股。美股时段值得关注的事件： 21:15美国9月工业产出月率 22:00美国8月商业库存月率

格隆汇10-17 20:37

10月17日财经早餐：美元创11周新高，黄金大涨一度触及历史高位！

40%。今日要闻前瞻台积电、奈飞、黑石公布财报美国9月零售销售美国上周首次申请失业救济人数芝加哥联储主席古尔斯比讲话欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会欧元区9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-17 09:39

美国零售数据携手美股财报季登场欧央行10月再降息？【一周前瞻】

(TSM.N)、奈飞(NFLX.O)、黑石集团(BX.N) 周五、宝洁(PG.N)、美国运通(AXP.N)、斯伦贝谢(SLB.N) 本周公布重大港股财报周四、福耀玻璃(03606.HK) 周五、紫金矿业(02899.HK) 原文链接

投资慧眼10-14 15:29

比特币的机构采用加速，挑战与机遇并存，投资者教育将成为关键因素

字游戏”和骗局的评论。他质疑道：“如果黑石和富达的投资都不足以说服你，他们正在将养老金投入这一市场，那你还需要看到什么？”这强调了机构投资在数字资产中的重要性。机构投资的影响 Giordano解释了人们在理解比特币真正价值时所面临的挑战，他指出：“交易比特币并不容易。人们习惯于将货币视为在商店中使用的东西，而比特币并不完全适合这种用途。”他强调，尽管比特币的功能与传统货币不同，但由于其去中心化的特性，仍然具有巨大的价值。比特币的固有价值比特币的价格波动性较大，但投资者通常将矿工在生产新比特币时所花费的能源成本视为更理性的价格底线。随着新比特币的产量持续下降，该加密货币的稀缺性也在增加，前提是需求能够保持。年内，投资者通过新上市的ETF购买了数十亿美元的比特币。抵御通胀的角色当被问及普通投资者需要了解的关键点时，Giordano指出了人们通常忽视的方面：“我看到的比特币的最大优势是其固定的供应量。世界上其他任何资产的供应都可能增加，但比特币的供应是固定的，无论价格是上涨还是下跌，都无法增加。”他最后强调了比特币在抵御通胀方面的作用，称：“我们在生活中看到的通胀无处不在，但比特币能保护我们免受影响，这对我而言是比特币最大的优势。” 编辑观点比特币的认知差异反映了投资者对加密货币的复杂看法，尤其是在机构投资逐步增加的背景下。虽然比特币的固有价值和稀缺性逐渐被认可，但其使用场景的局限性依然困扰着大众。教育投资者，提升其对比特币优势的理解，可能是未来市场发展的关键。名词解释比特币：一种去中心化的数字货币，基于区块链技术，具有固定的供应量。矿工：利用计算能力来验证比特币交易并获得新比特币的个人或组织。 ETF（交易所交易基金）：一种在交易所上市交易的基金，通常追踪某种资产或指数的表现。相关大事件 2024年10月：随着多家机构如黑石和富达向比特币投资，市场对比特币的关注度再次上升，推动了比特币的价格和认知度。来源：今日美股网

今日美股网10-13 00:10

嘉和生物“联姻”亿腾医药引爆医药并购潮，市值不足10亿港元的明星Biotech如何借力商业化？

商业化。公司曾获得高瓴、淡马锡、高盛、黑石等知名机构的投资，2020年在港交所上市时备受追捧，市值一度超过140亿港元。然而，上市后的嘉和生物却陷入了困境。2021年至2023年，公司净亏损超过22亿元，接近IPO时的融资额26亿元。更令人担忧的是，2023年底，公司不得不削减超过六成的员工，成为上市药企中裁员比例最高的一家。在宣布与亿腾医药合并前，嘉和生物的市值已跌至不足10亿港元。这种情况反映出生物科技公司面临的普遍挑战：研发周期长、投入巨大、商业化进程缓慢，加上行业整体气氛低迷，导致许多公司陷入财务困境。对于这些公司来说，如何在保持创新的同时实现盈利，成为一个亟待解决的难题。财务稳健却IPO坎坷与嘉和生物形成鲜明对比的是亿腾医药的稳健表现。成立于2001年的亿腾医药是一家综合性生物制药公司，业务涵盖研发、制造和销售。公司专注于心血管、呼吸和抗感染等领域，通过收购和自主研发建立了多元化的产品组合。从财务表现来看，亿腾医药表现出色。2020 — 2022 年，亿腾医药的营业收入分别为 17.68 亿元、20.73 亿元和 20.74 亿元，年度利润分别为 0.87 亿元、1.57 亿元和 3.06 亿元，保持三年连续盈利的同时更实现了利润的快速增长，在同行中表现优异。然而，尽管业绩亮眼，亿腾医药的上市之路却十分坎坷。自2020年首次向港交所递交上市申请以来，公司多次尝试IPO均未成功。最接近成功的一次是在2021年6月，公司通过了上市聆讯，但由于没有后续招股行为，最终IPO失效。合并后的协同效应与挑战在这种背景下，嘉和生物与亿腾医药的合并可以看作是双方共同应对行业挑战的策略选择。对嘉和生物而言，合并是为了获得强大的商业化能力，其在公告中直言：“其药物CDK4/6i 商业化在即，且公司发展到重要阶段，需要有强大的商业能力来把握一切可能的市场机遇。经评估多家潜在标的公司后，董事会认为亿腾医药符合上述标准，且与亿腾医药进行合并符合本公司及股东的整体利益”。受合并消息影响，嘉和生物10月7日复牌股价大涨，截至收盘涨41.82%，报2.34港元/股。截至10月12日收盘，其市值为9.57亿港元。而对亿腾医药来说，这次合并无疑是一次借壳上市的绝佳机会。作为一家多次冲击IPO未果的明星医药企业，亿腾医药通过与已上市的嘉和生物合并，成功实现了间接上市的目标。合并后，亿腾医药股东将占新公司77.43%的股份，实际控制人也将成为新公司的控股股东，这不仅为亿腾医药打开了资本市场的大门，也为其未来发展提供了更广阔的平台。从资源互补的角度来看，嘉和生物的研发实力与亿腾医药的商业化能力形成了良好的互补。嘉和生物在肿瘤及自体免疫药物领域的研发优势，与亿腾医药在心血管、呼吸、抗感染等领域的产品线和销售网络相结合，有望产生显著的协同效应，推动新公司向全面整合的生物制药集团转型。然而，合并也带来了诸多挑战。两家公司在企业文化、管理风格和业务重点上存在差异，合并后的新公司能否真正实现1+1>2的效果，还需要时间的检验。

金融界10-12 18:04

美国投资者风向突变！美联储降息推动企业债券比股票更具优势

l Management Inc.)、黑石公司 (Blackstone Inc.)、HPS Investment Partners 和 Muzinich & Co. 在内的全球基金正在慢慢介入，填补中小型企业的资金缺口，尤其是在传统银行因资本要求提高和风险偏好降低而撤资的情况下。货币市场另一方面，蓝筹债券被认为更加安全，可能会从货币市场的变动中受益，目前货币市场的资金规模达到创纪录的 6.46 万亿美元。债券专家预计，随着基准利率继续下降，投资者将倾向于将现金转移到收益更高的资产中。 CreditSights Inc. 全球信贷策略主管 Winifred Cisar 表示：“投资者正在寻找更高质量的细分市场作为现金代理。从历史上看，美国投资级市场，尤其是前端基金，一直充当这些现金代理之一。” 她补充说，随着美联储开始降息周期，这种动态可能会支持投资者购买更多信用评级较高的债券。已经有迹象表明，这种轮换已经开始，自美联储 9 月降息以来，企业债务的大量资金流入就是明证。根据 LSEG Lipper 的数据，在最新的每周报告期内，投资者向短期和中期投资级债券投入了 38 亿美元，而 66 亿美元则从国债基金中撤出。可以肯定的是，根据早前的 Pulse 调查，预计今年剩余时间内美国股市的表现仍将优于美国政府和公司债券。 Voya Investment Management 美国投资级企业主管 Travis King 表示：“目前投资级债券处于良好状态，资金将继续流入。信贷基本面良好，如果经济状况恶化，美联储将进一步降息，这可能会导致利率下降和总回报率为正。” MLIV Pulse 调查于 9 月 30 日至 10 月 4 日针对全球选择参与调查的彭博新闻终端和在线读者进行，其中包括投资组合经理、经济学家和散户投资者。

Linlin10-08 03:25

美联储动态与经济数据发布将影响下周市场走向，投资者需保持警惕

根大通（JPM）、富国银行（WFC）、黑石集团（BLK）和纽约梅隆银行（BK）将发布季度财报。这些财报将为投资者提供对金融行业健康状况和市场趋势的深入见解。波音谈判波音（BA）与代表机械工的工会的谈判将于周一恢复。谈判结果可能对波音的运营和生产计划产生直接影响。想要获取更多专家见解和最新市场动态，请点击此处观看《寻找趋势》的完整剧集。总结：下周的市场动态将受到美联储政策、经济数据和银行财报的影响，投资者需要密切关注这些信息，以便做出明智的投资决策。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定国家货币政策，调控经济。消费者物价指数（CPI）：衡量一组消费品和服务价格变动的指标，反映通货膨胀水平。生产者价格指数（PPI）：衡量生产阶段商品和服务价格变动的指标，用于预测消费者物价指数的变化。季度财报：公司每三个月发布一次的财务报告，提供有关公司财务状况和经营成果的信息。相关大事件 2023年9月，美联储宣布降息50个基点，推动市场关注经济复苏与通胀趋势，影响投资者对银行财报和经济数据的解读。来源：今日美股网

今日美股网10-06 00:10

1001市场综述：伊朗导弹打中美股，避险资产上涨，英伟达大跌，苹果被质疑新机需求后股价下滑

分之一的概率，会再次降息半个百分点，但黑石集团首席执行官拉里·芬克警告称，这种预期可能不会如愿实现。 “未来曲线中预期的宽松力度太过夸张，”芬克在接受采访时表示。“确实还有更多的宽松空间，但远没有未来曲线所显示的那么大。” 周二美国政府债券价格反弹，收益率下跌，10 年期国债收益率收于 3.742%，而 30 年期国债收益率收于 4.08%。比特币下跌 3.2% 至 61,750.38 美元，以太币下跌 4.8% 至 2,488 美元。原油上涨。国际基准布伦特原油上涨 2.6% 至每桶 73.56 美元，西德克萨斯中质原油上涨 3.2% 至每桶 70.37 美元。现货金上涨0.9%至每盎司2,658.81美元。来源：加美财经

加美财经10-03 00:00

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