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比特币大会后行情复苏 “特朗普交易”依然有效？
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的可能性。不过，投资者依然需要注意潜在黑天鹅与灰犀牛的存在。主要利空如Mt. Gox偿债、特朗普落选、哈里斯加密立场模糊、监管重新趋严、美股下行等等。小结比特币大会召开之前BTC及山寨币普遍回调，而美国以太坊现货ETF的正式通过也并未对加密市场有所提振。但随着大会的开启特别是特朗普的讲话，成功将各方注意力再度聚拢到加密行业。仅就当前比特币涨幅而言，这一事件无疑有着利好促进作用。而对于后市加密牛市的判断，不少机构信心满满。如果特朗普真能如愿获选，那么叠加加密周期，BTC或许真能再创收益奇迹。不过，投资者也应切忌盲目乐观，无论何时保住本金都是第一原则。来源：金色财经
金色财经07-29 19:57
日元将跑赢大盘！荷兰国际集团：日本央行“黑天鹅”响彻天际美元恐失守104大关
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兵不动。反观，日本央行则可能意外加息，黑天鹅事件将刺激日元跑赢大盘。美元：本周面临下行风险由于美国政局、股市动荡和一些大规模头寸调整导致一些货币对出现与宏观发展不一致的波动，各国央行和宏观数据在外汇市场中扮演了不同寻常的次要角色。ING指出：“我们将拭目以待月底的资金流动是否能给受创的高收益货币带来一些喘息之机，尽管如果我们对日本央行周三加息15个基点的预测正确的话，套利交易的平仓可能会在本周继续。” “尽管我们承认这是一个非常接近的结果，而且市场仅预期6个基点，但日本央行可能希望推动日元再次走强，并且可能担心工资增长强于预期。我们还预计债券购买计划将减少。美元/日元可能再次成为外汇市场最大的推动者之一。200日移动平均线支撑位151.5可能会在短期内受到考验，跌破该水平可能为升至150.0铺平道路。” 在美国，本周的两大主要事件是周三的FOMC利率公告和周五的7月就业报告。ING指出，鉴于最近的数据流和市场定价，6月份的点图预测看起来不合理地偏鹰，“我们预计美联储将转向更温和的立场，以符合最近的评论并预期9月可能降息。我们必须记住，FOMC有双重使命，即使目前还没有通货紧缩的确凿证据，4.1%的失业率已经高于美联储的年底预测，我们认为政策制定者希望避免对经济造成不必要的压力”。事实上，市场已经相当积极地消化了美国的宽松政策。9月份的降息已被充分考虑，预计年底前将总共降息68个基点。“我们肯定可以看到，在鸽派立场不变之后，市场会加大对各大货币市场的宽松押注，也许年底前会完全消化3次降息，但我们承认，美联储主席鲍威尔可能会谨慎行事，本周发布一个不那么鸽派且利好美元的沟通方案。” “无论如何，考虑到周五就业数据的下行风险以及日本央行可能意外加息，我们对本周美元指数持看跌偏见，跌破104.0也不足为奇。” 欧元：关注增长和通胀数据 ING认为，受上述美国事件的影响，欧元/美元本周可能走强。欧元/美元一个月历史波动率现已回到2024年的低点，因为欧元对疲软的国内调查以及股票和套利交易驱动的外汇头寸调整基本没有反应。然而，如果有什么因素能够撼动欧元/美元走出夏季中期低波动的沉寂，那应该是美联储和/或美国数据。欧元区的一些一级数据也将于本周公布，周二公布的第二季国内生产总值(GDP)报告预计将显示同比增长0.5%，但周三的消费者物价指数(CPI)初值应该会对市场产生更大的影响。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德放弃了前瞻性指引，最近的欧洲央行会议更加强调了数据依赖性。7月份核心CPI预计将从2.9%放缓至2.8%，这不足以导致市场预期欧元OIS曲线中已经存在的2024年宽松幅度超过55个基点。 “顺便说一句，自今年年初以来，核心通胀在7次初值估计中有5次超过了预期。” ING提到：“在欧洲其他地区，我们将继续密切关注挪威克朗和瑞典克朗，这两个货币最近遭遇了大规模抛售，从多项指标来看，抛售似乎有些过度。我们继续预计欧元/挪威克朗和欧元/瑞典克朗将出现下行修正，鉴于利率状况和基本面强劲，挪威克朗可能有更大的反弹空间。” “在瑞典，第二季GDP今早意外下滑，环比下降0.8%，尽管瑞典克朗疲软，但仍可能给瑞典央行带来降息压力。” 英镑：准备迎接英镑贬值经济学家们的共识最近发生了转变，支持英国央行在周四即将召开的政策会议上降息。这是ING长期以来的观点，该机构英国经济学家在这里讨论了为什么服务业CPI的粘性可能不会成为宽松政策的障碍。“这是一个难分胜负的结果，但我们预计6比3的投票结果将支持降息25个基点。” “市场仍比普遍预期更为鹰派，过去一个月市场对8月会议的定价保持在14个基点以内，目前预期为13个基点。我们认为年末利率也存在一些错误定价，目前预期降息52个基点，而我们预期为75个基点。如果英国央行本周确实降息，那么预期可能会转向索尼亚曲线额外2次，总共3次，这可能会对英镑造成重大打击。” “我们已经看到了英镑/美元收缩和欧元/英镑上涨的原因，这些原因都基于利率差异的不一致。我们认为美元的一定程度的疲软可以限制英镑的下行空间，并有利于欧元/英镑本周表现出英镑的疲软。” “我们仍然认为，短期内升至0.850以上是完全合理的。”#VIP会员尊享#
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小萧07-29 17:08
BOJ和FED会议来袭！日元能否一飞冲天？【外汇周报】
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走势】 2. 日本央行本周加息？谨防“黑天鹅”逆转上周，美元/日元（USD/JPY）跌2.4%。主要是由于市场押注日本央行加息，以及日元空头平仓。 7月31日，日本央行将公布利率决议。目前市场的共识为日本央行将购债幅度由目前的约6万亿日元/月逐步减额至3万亿日元/月。但关于是否加息，还存在不确定性，概率为50%。分析指出，如果日本央行7月加息落空，特别是央行购债计划未如期削减，日元多头届时很可能被打回原形。不过，若本周美联储转向鸽派且日本央行“加息+缩减购债”，将给到日元极大的提振。摩根大通预计，日元空头平仓趋势将在本周继续。如果市场认为美元相对日元已经过度上涨，那么日元的反弹将会更加剧烈。本周关注：本周关注日本央行和美联储的议息结果。若日本央行维持利率不变，美元/日元将向上反弹。相反若加息，美元/日元将继续下跌，不过预计下跌幅度将有限。技术面上，美元/日元在152附近获得支撑，考虑到RSI指标接近超卖区域，接下来反弹的可能性很大，阻力位看158附近。相反若下跌，支撑位看150附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼07-29 16:59
大瀑布要来了吗？
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旦和特斯拉昨天一样不及预期，那大盘就跟黑天鹅事件一样，真正的大瀑布可能就来了。是大张旗鼓排山倒海的来，还是悄无声息的来还是软着路，背后则是本届总统大选的博弈。目前这个世界上最大的权力真空已经出现了。由于拜登的提前退选，可以说现在美国总统的权力几乎已经消失了。美国人又忙着党争，现在全世界到处都在花式表演，暗流涌动，资本市场又是最敏感的地方。这一次的美国总统大选跟以往都不一样，因为这一次川宝的胜率几乎已经被拉满了。那么民主党的目标也就确定了，那就是给川普埋雷，而且这个时间长达五个月。以前他们不愿意在自己国内搞破坏，是因为自己有可能当选。但是现在如果确定自己当不了，为什么不在自己国内搞破坏呢？那么你在反过来想，共和党的目标也就确定了，那就是在老拜头下台之前引爆他们埋的这些雷。所以围绕着美元、美债、美股的搞破坏行动开始了。一个是想着现在就引爆，另外一个是想着先埋雷，5个月之后再引爆，那么好戏也就开始了。让我们拭目以待，这个雷到底是炸在谁的手里。雷炸后通常满地便宜货! 永远不要满仓是我们的必修课，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪市场的每一次暴跌都是我们扩大底仓的机会。目前全球股市的总市值约为109万亿美元。截至2024年7月，全球加密货币市场的总市值约为2.5万亿美元。还占据非常小的份额，甚至抵不上一个英伟达。加密货币市场是全球流动性最好，最开放的金融市场。 Web3的公司会越来越多，创新会迟到，但不会停滞。从营收利润率来说，很多Web3的公司，远超过一般上市公司，而市值仅仅只有对方的一部分。从全球投资的角度来说，加密货币市场已经让越来越多人知道，并且BTC已然成为资产配置的不可或缺的一部分了。对于普通人我们无需太多的复杂操作，坚定的定囤比特币，耐心持有，让趋势让资本用时间带着我们飞就好了。来源：金色财经
金色财经07-29 12:28
32个小时决定全球货币政策走向！警惕“黑天鹅”突然飞出请收好本周交易员指南
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“超级央行周”来临，32个小时将决定全球货币政策走向。主要央行将于周三(7月31日)在东京和华盛顿举行会议，周四在伦敦举行会议，交易员们将努力探究日本央行是否会加息，以及美联储和英国央行何时降息以及降息幅度。
tqttier07-29 09:01
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市场低估了日本“黑天鹅”事件！荷兰国际集团：美元/日元恐遇更大跌幅 PCE冲击美元力道弱
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荷兰国际集团表示，市场低估了日本央行下周加息15个基点的可能性，警告美元/日元恐面临更大回撤。展望后市，该机构认为美国PCE对美元的影响力道薄弱。
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小萧07-26 18:46
【日股收市】连续第8天了！日经指数尾盘逆转下行投资者深怕“黑天鹅”事件下周突袭
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策决定持谨慎态度，深怕提高政策利率的“黑天鹅”事件突然上演。日经指数下跌0.53%，收于37667.41点，为4月25日以来的最低收盘价，此前一度上涨0.6%，因投资者买入似乎被低估的股票。本周下跌5.48%，为4月中旬以来最糟糕的一周。 (来源:Trading View) 东证指数下跌0.38%，至2699.54点，本周下跌5.28%。在东京证券交易所，下跌股票数量为1798只，上涨股票数量为1773只，而303只股票未涨未跌，基本持平。 IwaiCosmo Securities投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示，市场没有特别的负面线索，但投资者在周末前抛售股票以调整头寸，因为美国市场一直波动，一夜之间可能会大幅下跌。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数周四收盘走弱，未能收复失地，因为投资者正在努力应对大型股的可能方向。 Arisawa指出，市场对日本央行将于下周公布的政策决定持谨慎态度，因为人们对日本央行可能提高政策利率的预期日益升温。重量级芯片相关股下跌，东京电子下跌4.77%，拖累日经指数最大。爱德万测试下跌3.56%。瑞萨电子下跌5.48%，成为日经指数中跌幅最大的股票，延续跌势，此前这家芯片制造商周四报告称，截至6月的六个月净利润下降29%。但东海东京情报实验室(Tokai Tokyo Intelligence Laboratory)市场分析师Shuutarou Yasuda表示，好的一面是，市场买入了前景乐观的公司。日野汽车(Hino Motors)上涨12.76%，成为日经指数涨幅最大的股票，此前这家卡车制造商收窄了季度净亏损。 Yasuda表示，随着下周之后财报季的继续，预计强劲的企业前景将支撑日经指数。据Investing.com报道，衡量日经225指数期权隐含波动率的日经波动率指数上涨15.83%，至22.02，创下3个月新高。美元/日元下跌0.14%至153.71，欧元/日元下跌0.08%至166.80。
颜辞07-26 16:02
买东方甄选的人，活该！
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东大骂俞敏洪及东方甄选坑杀散户，毕竟在黑天鹅之前，东方甄选的股价已经从巅峰时期的75元跌至12元，跌幅高达84%：如此惨烈，核心人数还“叛逃”，这直接断送了东方甄选的未来啊！没办法，商场就是这么残酷，而且，一家上市公司严重依赖明星主播，本来就是风险，之前股价涨那么高，根本就不能碰！即使买了，也应该在去年末东方甄选小作文事件发生后，意识到董宇辉和东方甄选高层之间发生的重大矛盾，以至于被迫出去单干，这时，投资者如果还抱有侥幸心理，今日的巨亏，也是活该了！除了内部矛盾，东方甄选的业绩其实早就出问题了！根据今年1月24日发布的2024财年半年报，东方甄选在截止11月30日的6个月中，营收为27.95亿，同比增长34%，但净利润却暴跌57%： 34%的营收增速看起来不错，但环比看，东方甄选严重放缓，尤其是2024上半财年，囊括了618、双十一等电商大促，但仅比2023上半财年增长了15%：毛利率方面，2024上半财年为39%，创阶段新低：费用率方面，东方甄选在2024上半财年加大了销售费用投入，费用率达到了20%，远高于当初爆火时的11%，严重拖累了净利率：销售费用率的暴增凸显东方甄选带货压力加大，一方面更直播带货竞争加剧有关，一方面也和东方甄选加大自营，走差异化带货路线有关。参考京东，自营电商的盈利能力非常低。如今，头部主播董宇辉出走，东方甄选不仅损失大额收入和利润，同时也意味着东方甄选将迎来强大的竞争对手。根据媒体统计，昨夜董宇辉和东方甄选分家之后，与辉同行一晚涨粉超10万！另外，由于此次事件，也让投资者看到东方甄选直播带货模式的巨大缺点，即使未来能诞生新的头部主播，也很难保证不会步董宇辉后尘！由此来看，东方甄选很难给出合理估值，这类公司还是远离为妙！ $新东方(EDU)$
老虎证券07-26 10:49
凌枫点金：7.26黄金大跌能否迎来反转？PCE来袭能助多头再攀高峰？
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对于今日而言，特别是周五本身就存在很多黑天鹅洗盘爆发的情况下，对于多空，各位还需谨慎对待才行。当然了，对于洗盘而言，防是防不住的，这点，各位尽量还是多看少做为好。　　那么对于今日操作而言，开盘，黄金震荡拉锯，陈枫我也是果断在2363附近提示各位激进做多，不过说句实话，今日重点还是守2350不破做多为主，挂一波2350破位空单防范走低，然后再在走低过程中挂一波2350上方多单来防范多头意外反转拉升比较好，如果真要走低，那么进一步关注2330-2320不破即可。当然了，虽然说今日看反弹，但是在大趋势空头面前，反弹也是有限的，而虽然说降息预期遭遇炒作，但是短期陈枫我不认为多头还有进一步冲击新高的可能，这点，重点今日还是等待2400-2420不破来分批继续做空为好。当然了，分析只是分析，具体操作细节，陈枫我实盘再做给出，各位对此就切记严格按照陈枫我的要求来把控仓位以及止损跟进即可。特别是某些新手，对于今日，亦可放弃操作，以防遭遇重大亏损。　　——黄金投资理念—— 　　我们的投资理念是首先要确保本金安全，其次才是在保值基础上的增值。但市场又是变化万千、捉摸不定的。这就存在两个问题：一是为了降低风险，我们并不能实现盈利的最大化；二是由于市场的不确定性，必然在某个阶段上出现损失。　　任何成功的交易者都需要遵循严格的交易原则——不套单,不锁单！市场的生存法则就是弱肉强食，没有人注定倒霉，但注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，投资者并不会因为你是弱者而享受优先待遇，大浪淘沙，沉者为金，风卷残云，“剩”者为王。　　陈枫投资理念：敬畏市场，严格纪律！投资心得：先大后小，先长后短，知错改错不怕错，耐得住寂寞，守得住机会！操作手法：猎豹式的机会聚焦，墙头草般的顺势而为！　　本文由凌枫点金（微信：lfdj558888）（公众号：凌枫点金丶陈枫）陈枫分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。
凌枫点金07-26 08:45
基金经理投资笔记｜可持续投资寻找内在要素领先的企业
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阿尔法的方式。ESG标准比较高的公司，黑天鹅事件发生概率相对比较小，抗风险能力比较强，长期来看，犯错的概率就比较低。换句话来说，那些能承担更多社会责任的公司，自然是较为优质的企业，长期也能获得估值的溢价。当上市公司面对自身或市场系统性危机时，有足够社会责任的公司往往能更好抵御危机，股票长期回报更加稳定、也具备战胜市场的可能性。另一方面，在组合构建的思路上，作为专业的机构投资者需要转变思路，从单一追求行业增长速度及景气度，转而沉入水面下，充分运用数字化工具做全行业全产业链的的供需关系和竞争格局分析，投资决策应基于对行业基本面的全面了解，包括行业增长的可持续性、供需平衡以及行业内的竞争态势等，才能更好地基于可持续投资的理念为投资者创造可持续的超额收益。寻找内在要素领先的企业透过长周期历史分析，我们发现唯有内在要素表现最领先的企业，能够长期稳定地创造独有且无法被常规量化因子所挖掘到的超额收益。我们在投资中，核心是回归企业本质，深入剖析企业运营的内在驱动力。我们融合了企业第一性的量化指标与基本面指标，致力于识别那些能够在复杂环境中持续创造价值的优质企业。这其中，不仅涵盖了人财物、公司治理与执行力等企业内在要素，还囊括了财务状况、供需关系与行业格局等外在表现，形成了一个全面而深入的评估体系。在投资筛选过程中，我们主要运用嘉实ESG评分体系及量化工具，基于企业内在要素投入（人财物，机制，治理）及基本面逻辑（财务，供需，格局），客观且全面地做全市场/全行业/全产业链比较，并结合传统基本面分析手段深化认知，进而构建风格中性，行业配置分散的投资组合。通过这些系统、立体化的投资评价框架，我们在各个行业里去筛选真正能驱动价值和估值的一些因素，不追短期主题热点，不做无效率的市场风格博弈。在通过数据模型的辅助，筛选优质赛道中有长久发展的企业，将最优秀的公司纳入组合去做一个中长期的布局，力求获得相应的超额收益。了解作者：蔡丞丰，嘉实ESG可持续投资基金经理 14年投研经验，9年投资经验，台股、港股、美股投研经验丰富，全球视野选股，借鉴海外经济及产业发展路径，深入挖掘中国机会。
金融界07-25 18:53

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