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又上热搜!现货黄金一度跌破2400,再迎布局机会?
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进一步的推动。 世界黄金协会:6月全球
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流入14亿美元 根据世界黄金协会的数据显示,6月全球
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吸引了14亿美元的资金流入,这是连续第二个月实现资金流入。 金价的强劲走势以及近期
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的资金流入推动资产管理总规模(AUM)达到了2330亿美元。在2024年上半年,全球
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累计流出67亿美元,这是自2013年以来最大的上半年流出量。然而,尽管有资金流出,全球
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的资产管理总规模在上半年仍然累计增长了8.8%。 从这些数据也可以看出,
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市场在近期经历了一些波动。尽管上半年出现了较大的资金流出,但6月的资金流入显示出市场对黄金的兴趣有所恢复。金价的走强可能是吸引资金流入的一个因素,投资者可能将黄金视为一种避险资产或对冲通胀的工具。 同时,6月全球黄金市场日均交易额达到了1950亿美元,较上月环比下降9.5%;场外交易额较5月则增加8.6%。世界黄金协会认为,全球黄金市场流动性充裕,尽管6月交易量有所减少,但24年上半年全球黄金市场日均交易额仍高达2100亿美元。 展望后市,世界黄金协会指出,黄金的前景并非全然一片光明,若央行购金需求大幅下降或大批亚洲投资者获利回吐,都有可能影响黄金表现。 不过,回顾上半年黄金为全球投资者带来了超过大多数投资品类的收益。此外,从长期角度来看黄金的配置价值仍十分重要。 转折点还是暂时回调? 不到一周时间,国际金价先是两度创新高,随后又快速跳水,正在“刺激”着敏感的市场。 消息面上,市场对美联储9月份降息的预期升温,一定程度上支撑了黄金价格。美联储主席鲍威尔近期的言论也增强了市场对通胀回归目标的信心。 美联储越来越确信通胀正在回落至2%的目标水平,并表示美联储将在通胀真正降至这一目标之前就启动降息。 谈到通胀,鲍威尔说,已看到三个更好的数据,如果取其平均值,这是一个相当不错的放缓速度。 这些数字“确实在一定程度上增加了信心”,即通胀正在可持续地放缓。 此外,ActivTrades的高级分析师Ricardo Evangelista也指出,如果下周公布的美国GDP数据显示经济活动放缓,金价可能会得到提振,并有可能回升至近期的高点。 不过,也有分析师指出,当前市场对于美联储降息预期过于乐观,这是导致黄金价格大起大落的重要原因。 展望后市,摩根大通表示,黄金的结构性牛市仍保持不变。未来几个季度黄金价格趋势仍然向上,预计今年四季度的平均价格为2500美元/盎司,2025年将达到2600美元/盎司。 华泰证券也指出,“降息”和“特朗普2.0”两项不同的交易,均有利于黄金和一些另类资产表现。中长期看,黄金仍是“进可攻、退可守、长期有空间”的良好配置。
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格隆汇
07-21 10:59
全球股市上涨,金价涨势远超标普!如何解读这场黄金盛宴?
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配,以及如何将这一分配分配到实物黄金、
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或黄金矿业股票之间。这样,您可以对投资组合进行有效的检查和平衡,确保您设置好目标,而不是在投机边缘徘徊。
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Heidi
07-20 02:19
ETF市场日报 | 芯片、半导体再度活跃!沪深300相关ETF再获大额资金关注
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速增长。 跌幅方面,港股红利持续回调,
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回吐涨幅 对于港股红利,国海证券最新研报观点认为,红利策略符合政策导向,超额收益延续性好,而港股红利策略优势凸显。具体来看,近年来证监会推动分红改革,重视投资者回报,红利策略符合政策层面要求。长周期看,红利相对于市场存在一定超额优势。相较于沪深300指数,超70%年份红利指数占优,本轮红利指数行情自2021年持续至今,区间长度超过3年。近期港股底部回升基本确认,流动性压力缓解,在估值和股息率两个方面都表现出较高的性价比。 针对黄金相关ETF,南华期货表示:中长线维持看多,短线看,黄金突破前高下回调,关注突破有效性;白银表现疲软,仍以回调步多思路对待。后期事件上关注9月降息能否落地、美总统大选产生的利多能否延续、以及避险情绪、央行购金等变化。 活跃度方面,沪深300相关ETF再受大额资金关注,QDII市场换手率又提升 具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交超113亿元,居市场第一。易方达沪深300ETF(510310)成交超75亿元,华夏沪深300ETF(510330)成交超50亿元,嘉实沪深300ETF(159919)成交超50亿元. 换手率方面,QDII市场表现活跃,沙特ETF(159329)等6只产品进入换手率TOP10。 ETF发行市场方面,首只跟踪中证全指公用事业指数的华夏公用事业ETF(159301)下周一上市 华夏公用事业ETF(159301)紧密跟踪中证全指公用事业指数,中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本,以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。 图片来源:中证指数官网 截至2024年7月18日 中证指数官网数据显示,该指数前十大权重股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、国电电力等,前十大权重股占比合计达63.21%。 德邦证券指出,2024年7月15日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》,统筹推进存量煤电机组低碳化改造和新上煤电机组低碳化建设,加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。煤炭低碳化改造将直接利好绿氢、CCUS产业链,同时关注煤电机组改造方向。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-19 16:20
热点速递-金价再创新高,持续关注投资机会
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TF资金开始流入 7月份以来全球最大的
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——SPDR持有量持续增加,截至7月16日持有量达842.02吨,较月初增加约13吨,达到今年3月以来的持有量高点。 图表3:SPDR和iShares
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持仓 数据来源:Wind、招商证券。 (4)驱动因素4:央行购金预计还将持续,为金价提供中长期支撑 2023年中国为全球央行最大黄金买家,尽管近期在连续18个月增持后已连续两个月保持不变,但我们认为是暂时性地为应对高金价而适当地控制增持节奏,中长期看,当前中国黄金储备占外汇储备(含黄金)比例为4.6%,较全球平均水平的16.2%仍差距较大。此外,根据世界黄金协会2024年的调查,各国央行对黄金未来角色的看法变得更加乐观,69%的人表示黄金将在总储备中占有更大的份额,高于2023年的62%和2022年的46%。 图表4:央行黄金储备及占外汇储备比例(右) 数据来源:Wind、招商证券。 三、未来展望 当前在去美元化背景下,央行延续购金提升黄金外储规模,对于金价支撑较强。展望后续,相关机构指出,随着美国通胀数据超预期放缓,就业数据显示经济放缓,以及近期美联储官员释放偏鸽信号,9月降息概率预期已升温至100%。叠加信用货币贬值以及全球区域局势不确定性的影响,金价有望迎来长牛;而在金价上涨时,黄金股企业的业绩具备更大弹性。尽管近期市场对黄金股企业的半年报反应可能导致股价短期承压,但我们认为股价与金价背离的更多的原因可能在于近期市场情绪走弱,而从中长期视角看,由于黄金每年的产量相对稳定,黄金股企业的营业额增长受益于金价上涨,这意味着黄金股企业的盈利能力将会持续提升,在业绩驱动下,黄金股的投资价值依然值得重视。 相关产品
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华夏(518850)及其联接指数(008701/008702)、黄金股ETF(159562)及其联接指数(021074/021075)以及有色金属ETF基金(516650)及其联接指数(016707/016708/021534),其中黄金股弹性更大。 相关产品: 1、
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华夏(518850)及其联接基金(008701/008702):
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华夏为商品基金,投资于国内黄金市场,基金净值会随着国内黄金现货价格波动而产生波动,从而承担黄金价格波动风险。黄金是一类特殊的资产,具有金融属性、货币属性和商品属性三方面属性,一直被认为具有一定的抗通胀属性。商品的长期回报率与传统的股票、债券等投资工具的回报率相关性较小,可作为资产配置工具,有效优化客户资产组合的风险收益结构。 2、黄金股ETF(159562)及其联接指数(021074/021075),跟踪中证沪深港黄金产业股票指数(指数代码:931238,简称:SSH黄金股票),该指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 3、有色金属ETF基金(516650)及其联接指数(016707/016708/021534),跟踪中证细分有色金属产业主题指数(指数代码:000811,指数简称:细分有色)反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势,该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。指数成份股行业特征鲜明,细分领域分布均衡,覆盖了有色金属行业主要细分领域,主要集中在申万二级行业中的工业金属(50.1%)、小金属(18.5%)、贵金属(15.1%)和能源金属(12.6%)。 数据来源:招商证券、Wind,截至2024.7.18。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-19 09:32
避险需求升温,选黄金还是白银?
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Shares)(SLV)$ $SPDR
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(GLD)$ 主要的支撑有以下几点 避险情绪升温,导致贵金属,投资者更倾向于寻求安全资产,这为黄金和白银等贵金属提供了支撑 与股票等风险资产的负相关性增强,使得贵金属在投资组合中的分散作用更加突出。 那么究竟黄金更好,还是白银更好? 从波动性上来看,白银因为有更大的工业需求,因此波动性大于黄金。但是两者在周期上是有区别的。 从过去几十年前的”黄金/白银”价格比来看,白银看起来很便宜。今年以来,黄金价格上涨了约19%,白银今年上涨了27%,但与1990年以来两者的价格比率相比,白银很便宜。 白银可能处于长期牛市的起点。根据道琼斯/黄金比率的历史分析,白银市场可能正处于一个多年牛市的起点。自2018年10月道琼斯/黄金比率达到峰值以来已接近6年,历史上这个时间点通常预示着白银价格的大幅上涨。 白银相对黄金被低估。目前白银相对黄金的价格处于被低估状态,这可能意味着白银有更大的上涨空间。历史数据显示,每次白银价格高峰都与道琼斯/黄金比率的低点相吻合[1]。 周期性因素支持白银上涨。根据历史模式,白银通常在道琼斯/黄金比率峰值后约8.5年达到显著高点。考虑到当前市场位置,未来几年可能会出现持续的大幅上涨。 从供需情况来看,白银市场存在供需缺口,约5000吨左右。供需不平衡可能推动白银价格上涨。 从经济敏感度来看,白银对经济周期更为敏感,在经济基础良好的情况下可能表现更佳。目前的经济情况仍然良好,通胀稳定下行,而黄金则更多受避险情绪影响。
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老虎证券
07-18 11:57
金价飙升至2482美元/盎司,
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收益率飙升40%,投资者该如何布局?
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引发了市场对黄金投资前景的广泛关注。
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产品的投资机会 目前市场上共有14只黄金主题ETF,其中表现最为亮眼的是跟踪黄金股票相关指数的ETF。以华夏黄金股ETF为例,其年内收益率已超过40%。该基金跟踪的是中证沪深港黄金产业股票指数,反映了内地与香港市场50只涉及黄金采掘、冶炼、销售的大市值上市公司的整体表现。 除了黄金股ETF,投资于黄金现货合约的ETF也取得了可观收益。易方达基金、博时基金、前海开源基金等公募旗下的
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ETF
今年以来收益率均超过了18%。这些产品为投资者提供了直接参与金价上涨的机会,无需承担个股风险。 综上所述,在当前金价持续走强的背景下,
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产品为投资者提供了一种相对低风险、高收益的投资选择。无论是黄金股ETF还是黄金现货合约ETF,都有望在未来继续受益于金价上涨。然而,投资者也应当注意到,金价已经处于历史高位,未来可能面临回调风险。因此,在进行投资决策时,应当充分考虑自身风险承受能力,适度配置黄金资产,以实现投资组合的长期稳健增值。
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金融界
07-18 11:37
中国需求和美联储降息仍将是金价飙升的最大驱动力?
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Joe Cavatoni 表示,全球
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开始应对地缘政治风险,但金价的最大驱动力将是各国央行的降息。 Cavatoni 在最近接受嘉信理财网络采访时表示,随着金价再次突破,世界黄金协会正在密切关注全球 ETF 流动情况,但黄金牛市的真正驱动力将是美联储开始降息。 “我们从美联储那里感受到了降息可能即将到来的想法,”他说。“这将成为我们在年中展望中提到的催化剂,可能会让西方投资者重返市场。” Cavatoni 表示,世界黄金协会非常关注亚洲,尤其是中国的需求,因为亚洲各国央行的购买和投资者的兴趣一直是支撑金价的重要因素。“随着央行的活动和东方投资者的崛起,所有人的目光都集中在亚洲,看这是否会继续保持这一底线,”他说。“这确实支撑了我们的金价,支撑了我们,并保持了这一底线。” “西方投资者会回来吗?东方投资者会留下来吗?这是一个大问题,”他补充道。“我们正在密切关注,还有很多问题需要解决。” Cavatoni 还深入研究了中国最新的黄金市场需求数据,数据显示批发需求持续疲软,但 ETF 购买量并未减弱。 “这是一个值得强调的有趣观点,”他说。“请记住,珠宝是黄金消费的重要组成部分,是印度和中国的消费和需求来源。今年年初,金价持平,这让我们感到意外。随着价格上涨,消费者信心(尤其是在中国)开始受到质疑,问题在于珠宝能否保持需求水平。在中国,这需要通过我们对投资前景日益增长的担忧来抵消。这是一个亮点,但它能否加快步伐,填补珠宝销售放缓可能带来的缺口?” Cavatoni 还表示,中国人民银行 (PBoC) 连续第二个月停止购买黄金,这是在连续购买一年半之后的预期。“我认为这并不意外,”他说。“我们看到,过去当金价特别高时,中国人民银行和中国央行层面的黄金购买都出现了这种模式。但我认为重要的是,中国央行一直是央行层面最大的消费者。目前,他们的储备中约有 5% 是黄金,我认为购买放缓并不令人意外。” 他说,世界黄金协会正在密切关注这一情况,看看中国人民银行是否会影响其他国家的主权购买。“其他央行会效仿吗?”他问道。“我们的年度调查显示,促使各国央行购买的大部分原因是其本土经济形势的基本面,而不是地缘政治风险或对制裁的担忧。这实际上是他们在国内面临的风险。” Cavatoni 表示,中国本周有很多重要数据值得关注。“他们可能会发布重大政策声明,”他说。“人们对人民币的强势、捍卫人民币以及国内利率感到担忧。地方政府负债累累。人们担心高利率会继续拖累消费者支出。这些债务水平,所有这些因素会给中国人民银行带来更大压力吗?他们的精力会转移到其他地方,尤其是捍卫人民币上吗?” Cavatoni 补充道,尽管中国央行可能会放缓购买速度,这可能会在短期内对金价造成一些下行压力,但世界黄金协会并不认为中国人民银行或任何央行会真正开始出售其储备,即使在历史高位。 “我们并不认为各国央行会削减或出售黄金头寸,”他说。“恰恰相反,各国央行会继续评估并谨慎地增加其储备投资组合。这是新兴市场的趋势,而且很有可能会持续下去。” 最后,他分享了对地缘政治紧张局势潜在影响的看法,他认为地缘政治紧张局势是仅次于降息的金价走势驱动力。 “我们经常讨论什么会促使西方投资者重新投资黄金,” Cavatoni 说。“我认为地缘政治紧张局势可能会忽冷忽热。我认为现在,关键在于美联储的货币政策。在欧洲,欧洲央行降息,某些选举也存在政治不确定性,而欧洲将如何继续支持乌克兰的努力,这一问题一直存在。所有这些因素导致过去两个月欧洲 ETF 流入了约 20 亿美元。” “这有点像一个信号,”他说。“当美国利率开始变动时,这将成为黄金价格和配置增加的催化剂。”
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Peng
07-18 03:14
知名基金经理又调仓!这两年赚大了
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。 万斯还持有比特币ETF FBTC,
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GLD,国债ETF TLT,娱乐平台Rumble和原油ETF OILK。 受消息刺激,在特朗普提名万斯做副总统后,此前一日相关概念股Rumble股价直线暴涨28%,随后收涨20%。据报道,万斯的风投基金Narya Capital Management曾参与Rumble的投资。 外国社交平台上跟踪“国会山股神”佩洛西投资组合的账号PelosiTracker称,据估计万斯拥有约400万美元的股票,今年以来上涨约19%。 美国政客炒股并非新鲜事,此前佩洛西投资收益率远超巴菲特,并被美国投资者指责借助其内幕信息帮助其亲属炒股,美国网友更是讥讽佩洛西为“国会山股神”。 有意思的是,美国证券交易公司看上这一“商机”,发布了跟踪国会议员交易股票的ETF。 2023年2月,Subversive Capital Advisor和Unusual Whales携手推出了两只独特的ETF——NANC、KRUZ,分别追踪民主党、共和党议员的股票交易。 NANC是追踪民主党议员投资的基金,行业偏好科技股,重仓股有英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、奈飞等。 KRUZ是追踪共和党议员投资的基金,偏好银行和石油行业,重仓股包括摩根大通、英伟达、美国联合医疗、德州仪器、壳牌等。 截至7月16日,NANC ETF最新规模1.55亿美元,年内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万美元,年内收益率13.15%。 3 中东土豪进场!三大龙头大动作 光伏产业至暗时刻,中东土豪进场了。。 光伏三大龙头同日官宣加码沙特市场,中东地区正成为中国新能源企业出海的热土。 晶科能源公告,子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议,在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,项目总投资约9.85亿美元。 TCL中环公告,拟与RELC等签署股东协议,预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。 阳光电源官微发布消息,7月15日,阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh。 在行业史上最卷背景下,光伏各环节厂商陆续发布的2024年上半年业绩普遍深陷泥潭,多晶硅、硅片、电池、组件四个主要环节几乎无一幸免。 面对“亏本做买卖”的产业链现状,上半年光伏企业集体“大失血”。从上市公司中报业绩预告看,通威股份预计净利亏损30亿元至33亿元;TCL中环预计亏损29亿元至32亿元;隆基绿能预计净亏损48亿元-55亿元;晶澳科技净亏损8亿元-12亿元… 从供给端看,当前监管层拟出台规范性文件,助推光伏产业有序发展。7月9日,工信部在《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)中提出,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。 从需求端看,中信建投研报指出,今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发,而欧洲市场出货已完成筑底,部分厂商表示库存已基本恢复正常,后续环比将逐步改善。 中原证券表示,光伏制造环节产能过剩,行业过度竞争、产品同质化、价格大幅下行带来的企业财务报表端压力显现,行业进入凛冬时期,产能出清正在进行,但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况,预计完成调整尚需时日。 买光伏的股民这3年也亏麻了。光伏指数在2021年8月一度触及5988点,此后一直处于下跌趋势中。今年7月,光伏指数下探到1875点,下跌幅度超过68%。 从光伏ETF看,目前市场上10只光伏ETF,其中规模最大的华泰柏瑞光伏ETF,最新规模超80亿。 这波中东土豪入局,能否让大A相信光?
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格隆汇
07-17 15:43
特朗普副总统万斯持仓曝光!比特币持仓人,全押美国国运?
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方面,万斯持有比特币ETF FBTC、
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GLD、国债ETF TLT和ProShares K-1自由原油策略主动性ETF OILK。 万斯真金白银持有比特币为加密货币带来利好,业内看好特朗普2.0政府将营造更友好的加密环境。 Scope Markets首席市场分析师Joshua Mahony表示,「特朗普选择万斯担任副总统可能会提振比特币。随着万斯宣布在2022年持有25万美元比特币,2024年可能会成为加密货币成为主流的一年。」 伯恩斯坦分析师Gautam Chhugani认为,加密货币市场将特朗普获胜前景解读为对加密货币更加有利,而比特币价格与特朗普当选总统的概率呈正相关。 Chhugani乐观预测,比特币将继续对美国大选「敏感」,预计到2025年,比特币目标价格将达到20万美元。 截至撰稿,比特币价格报65647.64美元,过去7天上涨超11%,今年以来涨超48%。 原文链接
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投资慧眼
07-17 14:59
黄金狂飙!现货金价突破2470美元创历史新高,A股黄金概念股开盘大涨
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.81%。 这一轮黄金投资热潮也反映在
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的持续流入上。世界黄金协会的统计数据显示,截至5月末,中国市场
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总资产规模达480亿元,再创历史新高。黄金市场专家蒋舒建议:"投资者可以参考海外家族投资基金的市场参与策略,将黄金视为资产组合的一部分,进行长期的、按固定比例的持有。" 然而,值得注意的是,尽管黄金投资热情高涨,但实物黄金需求似乎出现了一定程度的下滑。上海黄金交易所的数据显示,6月份黄金出库量为86吨,比去年同期下降了31%。这一现象可能反映出投资者更倾向于通过金融产品而非实物黄金来参与黄金市场。 综上所述,在当前全球经济不确定性增加的背景下,黄金作为避险资产的吸引力正在不断增强。无论是通过实物黄金、
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还是黄金股票,投资者都在积极寻求黄金带来的安全感和潜在收益。然而,我们也需要警惕,黄金价格的持续上涨可能带来的风险。在追求收益的同时,投资者应当保持理性,合理配置资产,以应对可能出现的市场波动。
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金融界
07-17 11:53
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