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美联储官员纷纷投入鸽派!黄金、美股“底部将近”的罕见信号:转向即将到来
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。 “美联储转向”即将到来:底部将近
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分析师Victor Dergunov提到,随着银行业危机的展开,美联储必须遏制其激进的利率政策,并尽快恢复宽松的货币环境。因此,虽然本周对于市场数据而言是至关重要的一周,但市场可能已经决定了利率政策的命运以及未来几个月基准的位置。 先来看看CME的Fed Watch工具中,对2023年12月的利率预期展望。 (来源:CME Fed Watch) 可以发现,12月13日结束的FOMC会议的可能性,现在指向一个可能在4%左右的基准。大约一个月前,市场对联邦基金利率到年底将保持在5.5%左右充满信心。4%或更低和5.5%之间存在显着差异。 Victor解释说:“通胀的边际下降不足以使加息预期大幅下降,然而即将到来的经济衰退是。因此最近,由于硅谷银行等的倒闭,以及对可怕的蔓延效应的恐惧,我们看到利率预期发生了急剧变化。” 本周我们将获得一些重要的消费者数据。此外,GDP报告将于周四公布。然而,本周五的PCE数据是影响市场的最关键事件。“如果读数比预期更热,我们可能会增加更高的利率概率。此外,持续的通胀动态可能会影响企业利润率,从而在未来几个月进一步抑制消费者信心。” “美国标准普尔500指数已缓和跌幅,我们正在接近另一个拐点。然而,在我们得出任何结论之前,我们应该首先考虑几个关键问题。2022年10月中旬,标普和股票可能普遍触及持久的熊市底部。” “我的标普500指数熊市底部范围仍然是3500-3000点,年底目标则是4200-4600点。” 黄金和美元可以上演“同时上升” Kitco特约评论员Mark Mead Baillie指出,人们在银行业出现裂痕时购买黄金。“新冠疫情将黄金推高至2089美元,欧洲冲突将金价推至2079美元,我们预计金价将进一步上升至2100美元区间,实际发生可能是在年中左右,甚至更早。” “另请注意,整个系列的虚线线性回归趋势线几乎已转回正值,过去28周一直没有出现这种情况,现在这是值得微笑的事情。” (来源:Kitco) “至于标普500指数本身,我们之前提到它的资金流量差异对指数本身的变化是积极的。因此,正如我们一周前同样展示的那样,接下来是更新的三面板图形。对于所有三个时间框架,标准普尔指数的累积变化与其实际资金流量,回归到标准普尔点数之间的差异,全面为正。” (来源:Kitco) Mark提到,鉴于标准普尔的“实时”市盈率昨天收于46.1倍,这似乎是不可能的; 但面团一直在流入标准普尔。人们想知道资金是否正在从商业银行撤出并投入投资银行,从而最终进入股市。“毕竟,我们多年来一直在此处写道,股票市场已成为美国的大储蓄账户。我们记得什么时候储蓄账户应该是安全的。” “这反过来又将我们引向我们的黄金双面板图形,左侧是三个月前至今的日线图,以及趋势一致性的淡蓝色圆点:再次注意黄金上升快于下跌的现象。右边是黄金的10天市场概况,表明1980美元的高点是近期保持的关键水平,以免价格回调至1911美元。” (来源:Kitco)
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会员
小萧
2023-03-28
高盛大幅上调金价预期至2050美元!Zerohedge:“美元末日”即将来临 黄金将很快达到2100美元
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危机以来,约有24吨黄金流入全球最大的
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ETF
——SPDR Gold Shares(纽约证券交易所代码:GLD)。 根据世界黄金协会的数据,在银行业危机爆发的头几天,全球
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ETF
出现了18吨的资金流入,结束了连续10周的资金流出。 高盛分析师表示,尽管金价料将在当前水平基础上进一步走高,但美联储的货币政策需要发生重大转变,才能推动金价突破2100美元。 高盛经济学家预计美联储今年不会降息,这与美联储主席鲍威尔的言论一致。 然而,市场预期描绘了一幅不同的图景。根据CME美联储观察工具(CME FedWatch Tool),市场预期美联储将在6月前降息,并预计年底前有可能降息四次。 以下是高盛报告的节选: 过去两周,在银行业压力的推动下,金价上升了逾150美元/盎司,美国两年期国债收益率创下1987年以来的最大跌幅,引发了重大风险偏好逆转。市场对美联储年底前从加息100个基点转向降息50个基点的调整速度是前所未有的,导致利率波动率飙升至2008年金融危机最严重时期的水平。在抛售期间,黄金的表现优于股票或信贷等风险资产,使其成为避险循环中的有效对冲工具。石油和贱金属等周期性大宗商品大幅下跌,主要原因是流动性冲击,而非根本的微观基本面有所增强。从财务上看,这是一种风险价值冲击,始于利率,因为硅谷银行的崩溃迫使人们重新思考联邦基金利率的路径。 一段时间以来,黄金一直在增长风险和通胀风险之间摇摆,今年第一季只是突显了市场情绪的反复无常。最初,中国重新开放导致美国经济增长快速复苏,美元走低,这一“金发女郎”情景将金价推高至1950美元/盎司,但强劲的美国宏观和核心通胀数据迅速改变了这一局面,推动金价再次回落。随着人们对美国银行体系压力的担忧因加息而持续,以及政策制定者被迫干预以确保金融稳定先于价格稳定,黄金已与实际利率、美元和更广泛的信贷风险重新调整。换句话说,在我们看来,金价大幅飙升至我们的12个月目标水平1950美元/盎司,几乎完全是由与恐惧相关的黄金需求增加所解释的,与10年期实际利率的下降相一致。 正如我们之前所说,“恐惧”是推动黄金上涨的关键中短期因素。虽然这与增长预期密切相关,但许多风险因素也与此相关。除了实际利率,贬值风险、主权资产负债表风险、地缘政治风险和其他市场尾部风险也很重要,因为黄金是一种避险资产。随着不确定性的增加,投资组合中的偏好转向更多黄金,从而推高金价。总体而言,我们在框架中发现,以美国短期利率衡量,恐惧对黄金投资需求的推动作用远比持有黄金的机会成本重要得多。 (图源:高盛) 当前“恐惧”加剧的催化剂不仅是银行业和融资压力(达到2020年3月以来的水平),还包括市场暗示的美国明年陷入衰退的可能性大幅上升。随着规模较小的地区性银行的银行存款正在快速下降,而资本外逃的风险持续存在,通过融资成本上升直接传导到实体经济,这一点很难忽视。我们的美国经济学家将2023年第四季的增长预期相应下调0.3个百分点,原因是贷款减少导致资本支出减少,并将美国在一年内陷入衰退的概率从之前的25%提高到35%。瑞信纾困方案的结构进一步加大了银行融资成本上升对欧洲经济持续影响的风险。虽然形势仍然不稳定,但恐惧是会传染的,并导致美元下跌时COMEX黄金净投机头寸激增(截至3月14日的最新数据,当时黄金为1907美元/盎司)。我们预计本周五美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告将显示,投机性黄金买盘将从历史低位进一步飙升。宏观市场在最近一段时间变得异常脆弱或“不稳定”,这可能是受政策不确定性、头寸风险和流动性不足的驱动,这可能进一步加剧由恐惧驱动的黄金需求,这表明金价可能会缓慢走高。特别是,面对创纪录的宏观数据波动,央行何时最终会转向的不确定性可能会占主导地位,这加剧了资产价格出现难以预料的、不寻常的大幅波动的风险。 金融博客Zerohedge撰文称,在这种特殊情况下,高盛当然是正确的,下面的图表显示了黄金与各种现已失败的银行股之间的巨大脱节。 (图源:Zerohedge) 最后,以下是高盛设定目标价的理由: 总的来说,这些因素表明金价有望走高,尽管这可能是一个缓慢的磨砺,而不是持续飙升。虽然过去一年黄金在缺乏“恐惧和财富”的宏观环境下挣扎,但我们认为这两个因素今年都对黄金有利。我们将黄金价格的新目标定为2050美元/盎司,而不是之前的3/6/12个月预期的1850/1950/1950美元/盎司。在我们看来,在美国经济衰退的情况下,如果美联储不降息以转向支持增长的方向,那么金价要持续上涨到2100美元/盎司以上将是一个挑战。 Zerohedge指出,按照当前的速度,黄金将在几天内达到2100美元/盎司的历史新高,因为市场低估了一旦有几家银行倒闭,很快就会出现的绝对恐慌;如果财政部最终投降并推出统一存款保险,这个价格目标就会更快实现。正如我们之前解释的那样,这将是美元末日的开始。
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夏洛特
2023-03-25
会员
巨大的转变!若今日美联储出现这一幕,金价恐再冲击2000大关
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mberg)的初步统计,按吨计算,上周
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持有量创下4月份以来的最大增幅。 盛宝银行(Saxo Bank A/S)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,现在所有人的目光都将转向周三结束的为期两天的美联储会议,“会议结果将是多年来最难预测的。”在通胀居高不下之际,政策制定者转向更为鸽派的前景,可能会进一步推高金价。 此外,德国商业银行(Commerzbank)经济学家报告称,市场对美联储货币政策的预期将推动金价走势。 该行指出,彭博社(Bloomberg)追踪的
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ETF
上周的资金流入接近22吨。上周的大部分资金流入美国的全球最大、流动性最强的
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ETF
,这是专业投资者的首选。 德商银行称,美联储周三就未来货币政策发表的声明,以及美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上就利率前景发表的言论,可能会发挥关键作用。如果他们能够抑制降息预期,黄金可能会下跌。否则,黄金很可能会再次升至2000美元大关。 美联储预计将在美国东部时间周三下午2点公布最新政策决定,届时利率将再上调0.25%,此举将使联储的基准利率区间达到4.75%-5%,为2006年以来的最高水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于美国东部时间下午2:30举行新闻发布会,解释最新的决定。 除了宣布最新的利率决定,美联储还将在周三公布新的经济预测摘要(SEP),其中包括官员对今年剩余时间和未来两年的利率、通胀、失业率和经济增长的预测,以及长期预期。 “他们处于进退两难的境地,”威尔明顿信托的债券投资经理Wilmer Stith说,“银行业出现了危机,目前非常脆弱,美联储所处的位置非常困难。”
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厉害啦
2023-03-22
避险情绪升温,国际金价连续上涨!黄金类资产该投多少,如何判断自己适合哪类?
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比较丰富的,包括期货、现货的实盘合约、
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ETF
,还有相关的产业股票等等。 黄金期货,属于杠杆型的标的,在放大收益的同时也放大了风险,适合有一定投资经验、风险承受能力较强的投资者。
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金
ETF
,和黄金现货原理基本相似,
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ETF
跟踪的就是国内的现货合约。这类投资的优势在于交易操作便捷便利,市场流动性较强,交易成本也比较低,适合广大普通投资者进行配置。 黄金产业的股票,本质上还是权益类资产,仍然会受到大环境的影响。在黄金上涨时,黄金产业链股票相对于大盘市场只能做到有相对收益,不能保证有绝对收益。如果大盘由于其他原因出现了比较明显的回调,即使是黄金类的股票也可能会跟随出现一些绝对收益上的调整。 要判断自己适合的黄金投资品种,主要还是取决于自身的投资期限以及对风险的承受能力。
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金融界
2023-03-21
瑞信被收购,但市场还是吓了一跳
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步确立,短期回调到位即是长线的机会。
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ETF
(518800)的跟踪目标是人民币金价,相较上文中提到的国际金价,需要额外考虑汇率的因素。在美元走强、人民币贬值的情况下,人民币计价的黄金产品可以平抑人民币和美元的汇率波动。可以持续关注
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ETF
(518800),但由于板块短期涨幅较大,小伙伴们要警惕短期回调的风险。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-21
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ETF
(518880)盘中拉升3%,避险情绪延续
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截至3月20日14:00,
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ETF
(518880)涨3.03%,市场避险情绪延续。今日黄金板块表现活跃,四川黄金涨停,湖南黄金、赤峰黄金、银泰黄金涨超5%。 在全球风险事件持续的背景下,美国银行业局部暴雷,黄金受到资金青睐。AU9999黄金现报445元/克,接近2020年以来新高。美国COMEX黄金短线拉升超10美元,接近2000美元关口,现报1988.5美元/盎司。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-20
贵金属板块上涨2.86%,多只相关基金上涨
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涨10%和4.93%。 相关ETF——
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ETF
(518880)上涨1.08%,
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ETF
基金(518660)上涨1.07%、金ETF(518680)、
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金
ETF
基金(159937)等跟涨。 金瑞期货分析认为,上一个交易日贵金属外盘普遍上涨,COMEX黄金期货收涨2.08%报1872.7美元/盎司,COMEX白银期货涨2.18%报20.605美元/盎司。周五美国硅谷银行破产,引发市场恐慌,不仅带动了避险情绪的发酵,也使得市场对加息的预期大幅回落,美债利率与美元出现明显回落。贵金属价格因此收到提振出现明显反弹。预计硅谷银行破产事件仍将发酵一段时间,贵金属价格或仍受提振,而白银受工业与投机属性影响,波动预计大于黄金。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-14
艾小军:硅谷银行事件背景下黄金的投资机会
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0)是2013年上市的,也是国内第一批
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ETF
。实际上它的投资持仓基本上是100%去跟踪人民币金价。人民币金价相比我们刚才前面提到的国际金价,实际上还有一个汇率的因素在里边。 那么在美元走强,就是我们人民币贬值的情况下,投资在人民币计价的金价上面的话,实际上它把贬值的这一块充分的反映在人民币金价里面了。也就是说它可以平抑人民币和美元的这种汇率波动。 主持人:也就是说黄金还有一个对冲汇率波动的功能。今天特别感谢艾总,从黄金的分析框架到投资逻辑都给我们作了深入的解读,也感谢各位今天的参与。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-14
基金早班车|北向资金净流入节奏有所放缓
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协会数据显示,2月由实物黄金支持的全球
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ETF
基金流出约合17亿美元(-34吨,-1%);在北美(-10吨,约合5.47亿美元)、欧洲(-25吨,约合12亿美元)和亚洲(-0.1吨,约合400万美元)地区上市的
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基金均有流出。 四、基金人事 银行系公募中加基金迎来新董事长,夏远洋成为中加基金史上第三位董事长。路博迈基金公告,任命魏晓雪为副总经理,任职起始日为2023年3月10日。公告送出日期为3月11日。时隔半年,公募行业知名基金经理魏晓雪的去向终于正式官宣。另有统计显示,2023年以来共有39家基金公司发生高管变更,涉及64名高管,其中包括15名董事长。
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金融界
2023-03-13
银泰黄金涨超3%,黄金基金ETF(518800)等多只相关ETF上涨
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黄金涨超3%。 相关ETF——建信基金
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ETFAU
(518860)上涨0.76%、国泰基金黄金基金ETF(518800)上涨0.7%、华安基金
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ETF
(518880)上涨0.6%、易方达基金
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ETF
(159934)上涨0.58%。 民生证券认为,从中长期维度来看,国内黄金资源紧缺,进口资源依赖度提升,在全球货币2020年后严重超发的背景下,各国央行重视黄金资产的配置,2022年全球央行购入黄金同比大幅增长152.31%,预计未来各国央行有望持续增加黄金储备,支撑金价的趋势性上涨。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-10
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