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董承非新进买入这家公司
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7美元,再创历史新高。 从A股市场看,
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今日领涨,黄金股ETF、黄金产业ETF涨幅超3%。 从资金流向看,截至8月16日,年内超192亿资金净流入黄金主题ETF,华安基金
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单只基金年内“吸金”超80亿。 3 上演极限大逆转 标普500再度逼近历史新高 8月初市场猛烈地交易衰退,美股惊现历史罕见连续暴挫,上周又再度极限大翻转。 随着经济数据的颁布,上周主要股指已近乎收复了暴跌以来的失地。美股三大指数均为年内最大单周涨幅,其中标普500指数悄然逼近历史新高。 相关经济数据显示,美国7月零售创2023年1月份以来的最大增幅,而申请失业救济人数低于市场预期,零售巨头沃尔玛实现超预期盈利,缓解了市场对迫在眉睫的美国衰退的担忧。 不过,在多头庆祝“牛回归”时,有分析师称消费数据韧性需再观察。 沃尔玛作为超级零售巨头被称为美国经济的“晴雨表”,最新财报数据则是反映了美国消费出现新的趋势。 经历了连续几年的通胀以及今年以来就业市场放缓后,美国消费者开始追求性价比,更加青睐低价产品。 美股二季报数据显示,美国麦当劳、肯德基等餐饮巨头业绩不及预期,同时纷纷推出了5美元套餐,消费者寻找比快餐更便宜的替代品。 在“低价消费”趋势下,沃尔玛凭借低价策略也因此受益,业绩超市场预期。 沃尔玛CEO Doug McMillon表示,沃尔玛的杂货销售占其总销售额的一半以上,价格比传统超市低约25%。 此外,该公司还对7200种精选商品实施了临时降价的措施,不仅门店,连山姆会员店的总体价格较去年同期都略有下降。 自8月初美股那波“交易衰退”导致市场情绪出现剧烈波动后,消费数据还没能令市场打消疑虑。 一些机构认为,目前的宏观环境仍然有利于美国经济的软着陆而非陷入衰退。但目前对“动荡是否已经结束”市场仍存分歧。 高盛分析师Chris Hussey认为,自2020年的疫情后,调查数据结果开始变得并不可靠,现在投资者依然关注零售销售的“超预期”表现,强化了经济“软着陆”的叙事,但实际情况并不乐观。 从麦当劳、星巴克等餐饮巨头以及雀巢等食品企业,再到LVMH等时尚巨头和宝洁、欧莱雅等美妆企业,业绩趋势普遍不及预期。 Chris Hussey认为,沃尔玛的超预期业绩被看作是消费者状况良好的信号,但实际上消费者是因为在经济压力下减少开支,而选择了更实惠的沃尔玛。
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格隆汇
08-19 16:08
百亿资金继续净流入宽基ETF,跨境ETF上周大幅回弹
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中证500ETF,商品型ETF为易方达
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,债券型ETF为海富通中证短融ETF。 具体来看,沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF分别净流入58.38亿元、50.31亿元、16.61亿元和9.51亿元。 中证500、中证1000和科创50上周也获资金净流入,南方基金中证500ETF、易方达基金科创板50ETF和华夏基金科创50ETF分别净流入34.78亿元、10.43亿元和6.87亿元。 上周两只
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遭资金净流出,华安基金
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和易方达基金
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分别净流出14.12亿元和2.63亿元。海富通基金短融ETF净流出21.57亿元。 三、ETF涨跌幅情况 A股板块涨跌不一。其中,SmartBeta板块涨幅相对较高,规模以上基金平均上涨0.72%。相反,国防军工板块跌幅最深,规模以上基金平均下跌2.31%。此外,QDII-ETF板块涨幅最高,规模以上基金平均上涨3.32%。 具体来看,景顺长城基金纳指科技ETF、华夏基金日经ETF、易方达基金美国50ETF和国泰基金标普500ETF上周分别涨13.3%、11.15%、10.19%和9.5%。 上周房地产ETF、豆粕ETF和建材ETF等表现不佳,房地产ETF基金、豆粕ETF、建材ETF易方达上周分别跌4.1%、4.08%和3.49%。 四、新发ETF产品 1.新成立基金:上周共有15只基金公告成立,其中中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金募集了59.5亿份,为上周之冠。周度新成立基金数量与募集规模分别处于近2年的81.73%(85/104)和66.35%(69/104)分位数水平,市场发行热度处于较低水平。 2.结束募集基金:上周共有8只基金结束募集,包括兴业品质睿选(代鹏举)、万家中证港股通央企红利ETF(杨坤)等。 3.新发行基金:上周新发行了18只基金,包括天弘上证50ETF(潘水洋)、摩根均衡精选(梁鹏)等。截至上周五,共有66只基金处于发行期,18只基金已公布发行公告即将开始募集。 4. 新申报基金:上周共有24只产品上报证监会并已被接收申请材料。 五、热点新闻 高盛:对冲基金开始买入美股 经济增长担忧缓解 高盛机构经纪业务数据显示,对冲基金上周后半程开始买入美股,零售数据好于预期的同时,业绩积极也缓解了增长担忧。指数和ETF等宏观产品上周略有净买入。 券商ETF格局再变!时隔7个月银河证券重回持有ETF规模榜首 上交所最新发布的数据显示,截至2024年7月末,券商经纪业务持有ETF规模的榜首变为中国银河证券,而这也是时隔七个月,银河证券再度坐上头把交椅。 摩根大通任命新的全球ETF主管,“双倍下注”主动型基金 摩根大通资产管理提拔Travis Spence为1900亿美元ETF业务的全球主管。工作场所位于英国伦敦的Travis Spence已经在该公司就职20年。2024年迄今,小摩的主动型ETFs已经在全球范围内吸引到270亿美元资金流入。 对冲基金大佬Tepper续押中国资产 大砍英伟达持股 亿万富豪投资人David Tepper的Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但其仍然是该基金的最大头寸。 全球基金卖出泰国债券触及8个月高点 泰国债券市场协会数据显示,8月16日国际基金净卖出7,440万美元泰国债券,为12月1日来最高; 据交易所数据,8月16日国际基金净买入963万美元该国股票。 全球债券交易员正在悄然建仓 以防通胀突然飙升 就在债券交易员愈发笃定通胀终于得到控制之际,一个投资者阵营正在悄悄建立防御性持仓,以防未来通胀飙升。这些基金经理正在建立头寸,以便发生通胀冲击时为固定收益回报提供缓冲。华尔街策略师也建议,要趁基于市场的未来通胀指标下降之机建立防御性持仓。
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格隆汇
08-19 14:27
金价再创历史新高,黄金产业ETF、黄金股ETF基金、黄金股票ETF涨超3%
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踪SGE黄金9999的ETF,华安基金
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、博时基金
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基金和易方达基金
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分年内分别净流入80.88亿元、 36.86亿元和 35.77亿元。 从规模来看,超百亿的有两只ETF,分别是华安基金
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和博时基金
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基金,最新规模分别是249.8亿元和125.22亿元。易方达基金
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的规模紧随其后,最新规模为95.68亿元,有望成为下一个破百亿的黄金主题ETF。 澳新银行大宗商品策略师在一份报告中写道,金价可能在年底前触及每盎司2550美元的新高。该行策略师表示,美联储的降息周期以及由此导致的美国国债收益率和美元的下跌,将成为黄金长期战略投资的催化剂。央行的购买和实物需求也将支撑黄金需求,中国黄金进口量的增加、印度农村收入的提高和进口关税的削减将在未来几个月提振两国的黄金消费。金价的任何疲软都将增强黄金的吸引力,从而限制金价的下行空间。此外,投资者还可能在美国大选期间购买黄金以对冲市场波动。 虽然金价看涨的理由很明确,包括预期的降息、地缘政治风险增加和中东紧张局势加剧,但没有关键的催化剂。Pepperstone研究策略师Dilin Wu认为,金价面临的最大风险是将于9月初公布的美国非农就业数据,如果就业增长放缓且失业率居高不下,该数据可能引发对经济衰退的担忧。
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格隆汇
08-19 13:18
美股反而是计入降息最低的资产?
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期已充分计入。 2. 黄金 $SPDR
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(GLD)$ 黄金作为避险资产,隐含未来一年降息2.6次,显示出市场对降息的较高预期。当前黄金价格为2508美元/盎司,隐含的实际利率为1.76%,略低于当前的1.80%。黄金的表现受益于降息预期,显示出投资者对未来经济不确定性的担忧。 3. 美债 短期美债隐含未来1年降息2.3次,长端美债 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 的预期更为充分。当前 $美国1年期国债收益率(US12M.BOND)$ 1年期美债计入的降息预期为56.7个基点,显示出市场对美联储可能采取的紧急降息措施的反应。尽管短期内美债利率有所回升,但整体降息预期依然存在。 4. 美股 美股对降息预期的计入最少,仅隐含未来1年降息0.8次。当前 $标普500(.SPX)$ 指数的动态估值隐含的10年美债利率为4.45%,对应的降息预期为20.6个基点。这表明,美股市场对降息的反应相对保守,更加关注盈利前景和基本面因素。 各类资产对降息预期的计入情况呈现出明显的“抢跑”程度排序:利率期货>黄金>美债>美股。
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老虎证券
08-19 11:48
Bloomberg:黄金、比特币、NVIDIA——为何万物皆可ETF?
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ETF 反映了标准普尔 500 指数。
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ETF
、比特币 ETF,甚至还有素食 ETF。这个市场是如何变得如此庞大和多样化的?而其中又包含哪些内容? 据彭博行业研究显示,贝莱德的 iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) 交易量达 2.48 亿美元,创下有史以来首日交易量最高纪录之一。摄影师:Victor J. Blue/Bloomberg 在今天的播客中,我们继续邀请彭博情报高级 ETF 分析师兼 Trillions 播客联合主持人 Eric Balchunas。他向主持人 David Gura 讲述了这对意想不到的二人组,他们创建了有史以来第一只 ETF,作为拯救陷入困境的交易所的最后一搏。而彭博 ETF IQ 和 Money Stuff 联合主持人 Katie Greifeld 则分析了当前蓬勃发展的市场,并概述了哪些 ETF 是安全的投资,哪些 ETF 最好不要投资。 以下是对话记录: David Gura: Sarah. Sarah Holder: David. Gura:今天我想让你和我一起进演播室,因为我必须问你关于 ETF 的问题,以及你对它们的了解。 Holder:好的,ETF……我觉得我通常听到的都是不要费尽心思研究所有这些个股。 Gura:嗯。 Holder:只要找到一个 ETF,把你所有的钱都放进 ETF 篮子里。 Dave Nadig:这些东西真的可以改变我们对投资的看法。 Zachary Mider:我们有这么大的漏洞,让我们以新的和创造性的方式利用它吧。 Emily Graffeo:所以在过去六个月中,94% 的 ETF 都实现了正收益。 Mider:你知道这对很多人来说都是一个很大的税收优势。 Gura:但是,Sarah,说实话,我并不完全确定它们是如何运作的,以及为什么它们如此受欢迎。 Holder:是的,我也不确定,为什么它们是一项如此好的投资,David?它们里面到底有什么?它们与共同基金或指数基金有何不同? Gura:这些都是很好的问题,Sarah,我也有同样的问题。 Holder:感谢上帝,我需要它。 Gura:这是我们的系列,我们会不时地分析金融系统的最大部分。我们将看看它们是如何形成的,以及它们对我们所有人意味着什么。即使你是一个金融专家。 Holder:或者,如果你只是想更多地了解你的投资组合中到底有什么。 Gura:我保证每个人都会有所收获! Holder:我是 Sarah Holder。 Gura:我是 David Gura。交易所交易基金 (ETF) 是当今投资界的明星之一。它们拥有梅丽尔·斯特里普的地位:它们受到专业投资者和业余投资者的尊重、喜爱和……崇拜。 自 30 多年前诞生以来,ETF 已成为全球最受欢迎的投资之一。但要了解 ETF 如何发展壮大,首先需要了解它们的起源。 在彭博社,我们很幸运有一位数十年来一直报道 ETF 的 ETF 专家:Eric Balchunas。 Eric Balchunas:我是高级 ETF 分析师,我撰写、分析和讨论 ETF,并领导着一支由全球约 10 人组成的团队,他们从事同样的工作。 Gura:您有最喜欢的 ETF 吗? Balchunas:很难选出最喜欢的。你知道我很喜欢这个东西。我不会像我的孩子那样说,我不会走那么远。 Gura:Eric 说 ETF 诞生于……华尔街最黑暗的时期之一。 James Limbach:无论如何,这都是股市历史上最糟糕的一天。 Balchunas:在 1987 年 10 月的黑色星期一,股市下跌了 24%。我的意思是,从百分比来看,这是个很大的数字。这相当于股市的四分之一被抹去了。 Limbach:道琼斯工业指数的跌幅几乎是之前单日最高纪录的三倍。 Gura:在那次崩盘之后,美国证券交易委员会 (SEC) 写了一份报告,分析了崩盘的原因,并提出了一些如何避免再次崩盘的建议。 Eric说,这份报告的中间部分隐藏着美国证券交易委员会律师的一条温和建议。 Balchunas:如果我们想出某种市场篮子工具,在我们的监督下在纽约证券交易所进行交易,那会怎样? Gura:Nate Most 和 Steve Bloom 两位交易员不在纽约证券交易所工作,而是在其竞争对手美国证券交易所工作。 Most 已经 70 多岁了。他是一位加拿大物理学家,曾在军队服役。 Balchunas:Steve Bloom的搭档就像哈佛的神童、神童、火箭科学家,数学很好,而且更年轻。所以他们是一对有趣的搭档。我想 Nate 可能比Steve 大两到三倍,嗯,但他们合作得很好。 Gura:问题在于他们工作的地方: Balchunas:当时美国证券交易所表现不佳。他们在上市数量和交易量方面仅次于纽约证券交易所和纳斯达克,位居第三。 Gura:美国证券交易所需要的是优势,而那时 Most 和 Bloom 拿到了美国证券交易委员会的那份报告。那份长达 800 页的“黑色星期一”事后分析报告。 Balchunas:嗯,Nate 和 Steve 读完了这本书,他们真是书呆子,他们说,等一下。市场篮子工具,SEC 正在要求它,他们可能会批准它。那就这样做吧。所以没有股票会在我们这里上市。那么我们为什么不发明一些东西来在我们的交易所创造更多的交易呢? Gura:所以,他们开始尝试设计一个市场篮子交易工具:可以在证券交易所买卖的东西,它的作用类似于股票,但实际上是一篮子股票:一个反映市场的篮子。 Balchunas:这个想法实际上是从美国证券交易委员会的某个律师的头脑中诞生的,这很有趣。这为他们找到并发明 ETF 奠定了基础,因为他们真的很绝望。 Gura:但将这个想法变成可以买卖的实际产品并不容易。 Balchunas:所以 Nate Most 的做法是天才之举,ETF 的真正秘诀是他想起了他在太平洋商品交易所的时光,在那里你有一种叫做商品仓单的东西。商品仓库是你储存不同商品的地方。例如,大豆油。你去那里,把大豆油放在一个储物柜里。你会得到一张准确数量的大豆油收据。然后你交易收据,这样你就不必移动大量商品了。 然后如果你有一堆收据,并且想要大豆油,你可以把它们带到储物柜,然后你就可以拿回油了。所以 Nate Most 就像,为什么我们没有收据,但是对于标准普尔 500 指数股票来说。他们会坐在这个仓库里,但它实际上是一个保管人。然后,你得到足够的收据,然后你就可以拿回股票了。这就是所谓的创建赎回过程。 所以,这真是个天才,因为它可以保持收据可以整天交易而不会弄乱商品。它们实际上与众所周知的仓库中的实物商品相关联。 Gura:我们的想法是创建一个商品仓库,用于存放股票、债券或任何你想捆绑在一起的东西。然后,交易所交易基金就诞生了。 第一个 ETF 由 Nate Most 和 Steve Bloom 创建,包含了标准普尔 500 指数中的所有股票,他们称之为“标准普尔存托凭证 ETF”,简称 SPDR。 道富银行于 1993 年推出了该 ETF,引起了广泛关注。 Balchunas:我记得他们天花板上挂着蜘蛛,还分发帽子。那天很有趣,嗯,他们交易了,第一天就交易了 100 万股。 Gura:第一天就交易了 100 万股。Eric 说,最终,投资于 ETF 的资金开始逐年翻番。这是因为人们开始意识到 ETF 比其他捆绑投资(如共同基金或指数基金)具有一些真正的优势。 Balchunas:一般来说,它们更便宜。对。所以这很重要。第二件事是它们很透明,你知道,你知道,它们每天的情况,而其他共同基金和对冲基金,你不知道每季度甚至根本不知道。所以透明度很好。 Gura:ETF 的另一大吸引力是什么?税收。ETF 只需在出售时纳税。而共同基金则每年都要纳税。但 Eric 认为,ETF 的另一大优势是,与华尔街的许多投资不同,ETF 非常用户友好。 Balchunas:就像你有一台电脑,有鼠标,无论你想投资什么,你只需点击购买即可。你得到了它,你拥有了它。这消除了很大的摩擦。它几乎就像亚马逊一样。你知道,它既快,又好,而且便宜。很难同时拥有这三个方面。 Gura:今天,SPDR 推出约三十年后,现在有数千只 ETF,投资金额达数万亿美元。 稍后,我们将为用户提供一份指南,介绍最好的、最差的以及最奇怪的 ETF。 Gura:说到 ETF 的现状,我们发现彭博社还有一位人士对它们非常痴迷。她就是 Katie Greifield: Katie Greifeld:我是彭博电视台 Open Interest 节目的联合主持人。我为彭博新闻社撰写 ETFIQ 简报。我还主持电视节目 Bloomberg ETFIQ,还与 Matt Levine 共同主持 Money Stuff 播客。 Gura:Katie 有很多工作…… Greifeld:我太累了。 Gura:但她对 ETF 非常感兴趣,所以她放下了一切来和我们谈论它们。Katie,你告诉我 ETF 是你最喜欢的东西。确实是。解释一下。为什么会这样? Greifeld:我从 2020 年 1 月开始报道 ETF,嗯,2020 年 1 月是一个进入新领域的奇怪时机。但最令人兴奋的事情以及我认为我喜欢 ETF 的原因是,在这段时间里,我看到这个行业以如此快的速度成长和发展。 David Gura:让我了解一下 ETF 行业已经发展到多大。 Greifeld:这个行业规模庞大,而且还在不断增长。所以,美国上市的 ETF 市值约为 9.5 万亿美元。 Gura:万亿,以 T 开头。 Greifeld:哦,是的。呃,全世界大约有 12.8 万亿美元。 Gura:现在,这还不到共同基金市场规模的一半——共同基金是较为保守的投资者的传统选择。但 ETF 正在取得进展。 所有这些增长的很大一部分原因是 ETF 和共同基金一样被视为安全的投资。再加上 ETF 较低的费用,它们对那些想要一个安全、低成本的储蓄场所的人来说非常有吸引力。 Greifeld:这是我最喜欢的图表之一,我知道我们正在播客上,但如果你看看每年流入 ETF 和流出共同基金的资金,你会发现有些年份,这基本上是一场零和游戏。 Gura:但并非所有 ETF 都是一样的。有
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、钯金 ETF、玉米期货 ETF,还有一只仅有英伟达股票的 ETF。现在,还有现货比特币 ETF……它们是最受欢迎的 ETF 之一。 Gura:它们是如何运作的?贝莱德是否购买了大量比特币并持有? Greifeld:基本上就是这样。呃,我发现将其与现货
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进行比较很有帮助。因为现货
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确实必须购买大量黄金。 Gura:它必须有实际的东西作为后盾。 Greifeld:是的。有很多阴谋论者说 State Street 不可能拥有那么多黄金。 但他们确实拥有。他们把黄金存放在伦敦的一个金库里,就在伦敦市的地下。如果你看看现货比特币 ETF。你确实有像 Fidelity、BlackRock 这样的公司购买了大量比特币。现货以太坊也是一样。 Gura:我突然想到,我们看到各种资产都出现了这种 ETF 化。比如,你真的能得到一只跟踪任何东西的 ETF 吗? Greifeld:是的,几乎是的。几乎世上所有的东西都有ETF。 Gura:C-N-B-C 的 Jim Cramer 推荐的每只股票都有 ETF 进行投资。此外,还有反向 Cramer 追踪器,它押注 Jim Cramer 选出的所有股票。 这两家公司去年都关闭了,但其他类似的公司每天都会推出。Katie 说,很多这类公司并不是为普通投资者设计的,它们更适合运动。 Greifeld:NVIDIA:尤其是单一股票 ETF,特斯拉,所以每天观看这些股票绝对很有趣,因为它们上涨了数万倍,然后又下跌了数万倍。 Gura:我问 Katie ETF 的下一步是什么。 Greifeld:目前业内正在发生的一个有趣的对话是,你是否可以将私人资产放入 ETF。私人市场现在很火爆,呃,尤其是那些不再上市的公司。 Gura:但是,即使 ETF 的数量激增,从中赚钱的公司数量仍然集中在一些知名公司中。 Greifeld:ETF 的经济效益很差,因为它们的价格往往比共同基金便宜得多。我认为,先锋集团是第二大 ETF 发行商,仅次于贝莱德,这一点非常有趣。彭博情报发现,他们的平均费用仅为 9 个基点。尽管他们的 ETF 资产接近 2.5 万亿美元,但他们每年仅从中赚取 13 亿美元,这可不是小数目。我接受。但你可能会认为,如果资产规模达到 2.5 万亿美元,那么这个数字会更高。所以,在这里赚钱的真正方式是通过规模。 Gura:现在,ETF 的激增也有一些缺点。彭博情报 ETF 分析师 Eric Baltchunas 表示,由于它们非常易于使用……并且易于启动,因此可能会出现问题。 Balchunas:如果你无法控制自己,而且你就像,你,你就像一种赌博心态。比如,你知道,你可能想要购买共同基金,即使是有提前取款费的共同基金,如果它可以帮助你进行交易,那么 ETF 可能会很危险。 Gura:许多更安全、更明显的投资已经被覆盖,Eric 说。因此许多新的 ETF 可能有点不合时宜。 Balchunas:这有点像FrankenETF ,就好像没有人再推出普通的东西了。他们都在试图发明吸引投资者的新事物。这就是你陷入FrankenETF 的情况的地方。 Gura:事实上,FrankenETF 的出现让先锋集团的传奇人物杰克·博格感到担忧。 他是指数基金的早期支持者,并在 Nate Most 和 Steve Bloom 开发 ETF 时为他们提供建议。 据 Eric 说,当博格看到每个人都在利用 ETF 发挥创意时,他感到担忧。 Balchunas:博格说,他有时醒来时感觉自己像Frankenstein博士,因为他可以说是指数基金之父。他会想,他们对我儿子做了什么? Gura:除了FrankenETF,Eric 和Katie 都同意,一般来说,更基本的ETF 得到了所有的炒作。 它们透明、易于使用,而且成本更低。 这一切都要归功于 1987 年的市场大崩盘,一位 SEC 律师和两位具有创业精神的交易员事后的想法,他们看到了机会,而Sarah……这让我开始思考。 Holder:是吗? Gura:也许我们应该推出自己的 ETF…… Holder:真的吗?就像 Big Take Away ETF? Gura:真的。 Holder:好的,您是指播客相关股票吗?我不知道…… Gura:是的……这似乎不是一个好主意,但我确实向 Eric Balchunus 提出了这个想法。他同意为我们的推出提供建议。 Balchunas:好吧,股票代码可以是 TAKE。嗯,如果你有话题和嘉宾,你基本上可以投资于那个领域。 直到下一个节目播出,然后交易到不同的领域,看看会发生什么。 Gura:那么 Sarah,Take ETF,你觉得怎么样?我们应该考虑什么样的新闻投资? Holder:简单——我们会做多 2024 年大选,有针对性地投资韩国流行音乐,必须参加奥运会——但老实说——我们只赌 Brat。 来源:金色财经
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金色财经
08-19 11:17
ETF资金榜 | 沪深300板块热度持续,黄金相关ETF短期遇冷
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净值)。 净流出金额超1亿元的有6只,
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(518880.SH)、中证1000ETF(159845.SZ)、
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(159934.SZ)、中证1000ETF(512100.SH)、政金债券ETF(511520.SH)资金显著流出,分别净流出4.00亿元、3.11亿元、2.17亿元、1.82亿元、1.54亿元(净赎回份额*单位净值)。 近期连续净流入的ETF基金有92只,居前的为城投债ETF(26天)、恒生科技ETF指数基金(24天)、恒生科技30ETF(24天)、中证A50ETF基金(19天)、国债30ETF(17天),分别净流入18.56亿元、2.73亿元、5.28亿元、7.92亿元、6.05亿元。 连续净流出的ETF基金有86只,居前的为黄金股ETF基金(34天)、电力ETF(19天)、港股通100ETF(16天)、港股通科技ETF(10天)、恒生港股通ETF(10天),分别净流出1.14亿元、1.96亿元、1126.21万元、8189.60万元、2216.71万元。其中,港股通100ETF近16天加速流出,近16天累计流出1126.21万元,基金规模快速下降至1.30亿元。 拉长时间看,近5天累计净流入超过1亿元的有38只,金额居前的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、中证500ETF、沪深300ETF华夏、创业板ETF等,分别净流入58.37亿元、50.33亿元、34.72亿元、16.63亿元、15.00亿元。其中,沪深300ETF易方达近5天资金大幅净流入,基金规模快速增长至1795.12亿元。 近5天累计净流出超过1亿元的有26只,金额居前的为短融ETF、
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、800ETF、可转债ETF、
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等,分别净流出21.57亿元、14.16亿元、2.94亿元、2.85亿元、2.64亿元。其中,短融ETF近5天资金大幅净流出,基金规模快速下降至312.51亿元。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-19 10:08
FPG 8月19日黄金/澳元/澳股股指 行情提醒
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来最大的一次K线实体上涨收盘。全球最大
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--SPDR Gold Trust持仓分别在15日以及16日增加持仓2.02吨和7.19吨,是自六月二十号以来最大的单日增持。根据CME数据显示,市场对于美联储九月降息50基点的可能性已经落至25%以下,美元指数在周五也从103位置跌破,直线落回102.4左右的位置。美元的下行导致以美元计价的黄金上涨。在地缘政治方面,中东的停火协议收到阻碍,白俄罗斯称军队已在与乌接壤的整个边界部署完毕。避险情绪随时升温。 技术面上,黄金周五直接掀翻了2480附近之前的顶点,目前2480可能变成顶底转换位,也是黄金近期的重要支撑位。黄金变盘速度极快,思路需要及时调整。上方因为无历史参考以每10美金整数作为阻力。谨慎入场,顺应趋势,严格止损。 上方一线阻力2510,二线阻力2515,三线阻力2520. 下方一线支撑2500,二线支撑2490,三线支撑2480. AUDUSD H4 周五早上澳联储主席发表讲话表示,通胀方面已经取得了一定进展,但进展非常缓慢;考虑降息为时尚早,在近期内没有降息的条件。经济前景仍然高度不确定。正在努力在合理的时间框架内将通胀率恢复到目标水平,同时尽可能保留过去几年劳动市场所取得的成果。维持偏鹰言论使得市场对澳联储的下一期会议的预期继续为按兵不动。并不像美联储的9月市场已经给予了100%降息的预期。在目前主要央行中仅剩下美国和澳洲两个国家并未在今年做出利率的调整,在一定程度上,给澳元更多的支撑。周五晚间伴随美元指数的下行,澳元同时借机上涨。 技术面上,澳元周五突破了0.664关口,今早在0.668附近小幅受阻,符合之前的分析。澳元上周最大涨幅已经达到1.9%,几乎抹平了7月22号拜登宣布退出以来的所有跌幅。目前已经回到了之前五月至七月的震荡区间高位。四小时级别在上涨通道高位,继续震荡上行。 上方一线阻力0.668,二线阻力0.670,三线阻力0.671. 下方一线支撑0.666,二线支撑0.664,三线支撑0.662. AUS200 H4 由于大部分财报公布基本符合预期,上周整体股市表现良好,股指上周涨幅达到2.6%。不过值得注意的是A2牛奶表示其在中国的贸易环境依然严峻,预计 2025 财年市值将进一步下滑,随后该公司股价下跌 17%。在艰难的市场环境下,由于装修商削减了支出,浴室和管道产品公司Reece Group 的全年净利润增长 8% 至 4.192 亿美元,但其股价仍下跌 4.3%。在大宗商品中,黄金股在黄金价格创下新高后上涨,Newmont Corp(NEM)和Polestar(PSNY)周一均上涨 1.3%。另一方面CommBank (CBA)和JB Hi Fi(JBH)公布了可观的股息。 技术面上,澳股股指依然保持在之前提及到的上涨通道中震荡上行,符合之前的分析,目前短线在7980附近小幅受阻。分析维持上个交易日不变, 上方一线阻力7980,二线阻力8000,三线阻力8020. 下方一线支撑7950,二线支撑7900,三线支撑7850. # 所有点位均基于FPG,且此建议仅为一般性建议,未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险,请务必谨慎评估。#
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FPGWill
08-19 09:31
黄金价格突破历史新高,地缘政治风险与货币政策推动金价上涨
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净看涨押注达到了近四年的最高点。此外,
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近期也持续吸引资本流入,进一步推动了金价的上涨。 全球央行黄金购买趋势 在黄金市场上,传统的黄金买家国家今年的行动频繁,特别是新兴市场国家成为黄金的主要买家。例如,印度、乌兹别克斯坦、捷克、埃及和土耳其等国家都在连续多个季度增持黄金。这与传统持金大国的行动形成鲜明对比。 全球前十大黄金储备国家中,今年上半年选择增持黄金的只有俄罗斯、中国和印度,而大部分发达国家则未进行黄金交易,甚至有减持的情况。这一趋势凸显了西方发达国家频繁使用金融制裁所带来的风险,促使新兴市场国家更加重视黄金等资产的安全性,以保障贸易稳定。 从最新的6月数据来看,全球央行当月的黄金净购买量为12吨,其中乌兹别克斯坦和印度各增加了9吨黄金储备。新加坡则在6月成为最大的黄金卖家,出售了12吨黄金储备。此外,中国人民银行在7月连续第三个月暂停增加黄金储备,此前已连续18个月购入黄金。这与今年黄金价格的高位走势密切相关。 未来黄金价格走势预测 对于未来黄金价格的走势,市场预期仍然乐观。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek指出,黄金投资者普遍预期美联储将在降息政策上表现激进,未来几个季度内黄金价格有可能进一步上涨至2700美元。FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich则预测,黄金价格可能会在2800-2900美元之间交易。 另外,一些分析师认为,黄金价格未来还将受到中东局势、俄乌冲突的影响。此外,特朗普如果再次当选美国总统,也可能进一步推动金价上涨。 编辑总结 黄金价格在近期突破历史新高,显示出市场对黄金作为避险资产的强烈需求。这一涨势受到了多方面因素的推动,包括货币宽松政策、地缘政治风险以及央行的大量黄金购买。然而,市场对黄金价格的未来走势持乐观态度,预测价格可能继续上涨,但也需关注全球经济形势和政治动荡带来的风险。整体来看,黄金市场仍然充满不确定性,投资者应谨慎对待,并随时关注国际局势的变化。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-19 00:20
净流入48.5吨!黄金逼近历史新高,ETF资金流释放大信号
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推动,资金正流入黄金市场。7月份,流入
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的净资金达到两年来最高水平。 8月2日,纽约黄金期货一度达到2522.50美元的历史新高,并于周四开盘接近2500美元。 截至8月9日,SPDR Gold Shares(一个主要的
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)的资产余额总计846.6吨,比一周前增加约1.4吨,比4月底增加14.6吨。 根据世界黄金协会的数据,7月份
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的需求达到48.5吨的净流入,相当于37亿美元。这是自2022年3月俄罗斯入侵乌克兰导致巨大需求激增以来的最高水平,当时创下185.4吨的纪录。 北美地区是一个特别大的买家。
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在1月和2月出现超过35吨的净流出,但在7月份实现25.7吨的净流入。 在欧洲,4月份52.1吨的净流出后,7月份连续三个月实现净流入。与6月份仅有亚洲和欧洲出现净流入不同,7月份所有地区都出现净流入。按季度划分的趋势来看,4月至6月标志着连续九个季度的净流出。 然而,最新的数据表明,这一长期的抛售趋势正在逆转。其中一个原因是对美国降息的预期越来越强。历史上,黄金价格往往与长期利率呈负相关关系,随着不产生利息的黄金吸引力增加,黄金价格走高。 2022年乌克兰战争爆发后,尽管利率上升,但由于资产保值的需求,黄金被大量买入。现在,由于人们普遍预计美联储将因为经济放缓的担忧而降低利率,对利率敏感的欧美机构投资者的买盘正在加速。 对中东冲突加剧的担忧也在推动资金流入黄金。伊朗袭击以色列的风险正在增加,尤其是在上月哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰被暗杀之后。地缘政治风险促使投资者购买被视为避险资产的黄金。 过去,在危机时期购买黄金往往会导致价格在急剧上涨后迅速下跌,但有些人认为这种初始的急剧上涨不再是暂时的现象。 日本市场战略研究所所长Koichiro Kamei表示,“由于美国转向低利率的预期强烈,导致黄金在下跌时被买入,买家数量明显增加,这也得益于中国和印度收入的增加。” 许多人关注的是,由地缘政治风险引发的持续购买黄金的潜力。伊朗与以色列之间的全面冲突将继续推高黄金价格。 美国股市的波动性也使得资金更容易流向黄金,作为一种替代资产。市场分析师Itsuo Toshima表示:“黄金是为数不多的可以预期价格上涨的资产之一,投资资金正在涌入。” 短期资金的流入也是一个因素。根据美国商品期货交易委员会的数据,截至7月16日,净黄金期货买入合约总数约为285,000份,创四年四个月以来的最高水平。 世界黄金协会数据显示,2024年上半年主要央行购买的黄金量达到历史最高的483.3吨。在中国和印度,由于货币疲软和通胀,人们对实物黄金的需求很强烈,将其作为保护资产的一种手段。 虽然随着黄金价格接近历史高点,有一定的卖出压力,但买入因素仍然很多,许多人预测黄金价格在短期内将保持强劲。
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风起
08-16 19:23
巴里克黄金决定性突破的时候到了
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票几乎重新测试了2024年7月的高点。
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——GLD也因黄金乐观情绪的回归而得到提振,因为投资者在地缘政治紧张局势加剧的情况下寻求避风港。如果伊朗对以色列进行更激烈的报复,中东地区的紧张局势可能会升级。再加上市场预计从2024年9月开始美联储可能会降低利率,对黄金矿业公司的前景看起来越来越有建设性。 来源:巴里克黄金 作为市场上领先的黄金矿工公司之一,巴里克黄金拥有强大的一级黄金资产组合,如上所示。此外,它还有一个战略增长组合来多样化其集中风险,因为巴里克黄金寻求在下半年提高产量。 如上所见,巴里克黄金的北美投资组合对其生产概况至关重要。因此,密切关注内华达金矿的动态对其5年黄金市场展望至关重要。值得注意的是,管理层强调,它预计会通过“100%拥有巴里克的Fourmile项目”扩大其一级投资组合。因此,Fourmile可能是“当今世界最大的未开发高品位金矿”。因此,它相对于其内华达金矿投资组合的战略位置为其长期机会提供了显著优势。 来源:巴里克黄金 巴里克黄金第二季度的财报强调了对公司在下半年提高产量以增强盈利增长拐点的信心。相应地,这家黄金矿工公司公布了第二季度可归属调整后的EBITDA利润率环比增长17%,达到48%。此外,改善的运营结果也支撑了一个有强劲自由现金流的季度,达到3.4亿美元。加上坚实的资产负债表(调整后的EBITDA杠杆比率为0.1倍),巴里克黄金有大量机会参与可能增加每股收益的并购机会,以进一步推动增长。 来源:巴里克黄金 管理层强调,巴里克黄金“对于涉足重大交易持谨慎态度。”公司的谨慎是有道理的,因为公司应该专注于其已经相当大的战略增长机会清单。尽管如此,巴里克黄金表示它已确定加拿大是“一个良好的投资管辖区,也是公司的优先考虑。”因此,巴里克黄金可以利用其坚实的债务状况并行使其规模,在北美有利的采矿管辖区推动此类收购前景。 此外,该公司还完全有能力推动其在拉丁美洲的Pueblo Viejo项目。预计这将是巴里克黄金在其地区的显著增长杠杆,目标是将其年产量提高到“800,000盎司以上,持续20多年”。 来源:巴里克黄金 该公司还完全有能力参与全球经济脱碳的长期增长机会,作为能源转型驱动的一部分。因此,巴里克黄金不断增长的铜资产组合是另一个可能具有重要意义的长期增长方向。然而,铜在短期内仍被视为相对不重要的估值驱动因素,占巴里克黄金总分部估值的不到6%。 近期市场对铜的情绪相对看跌,因为市场降低了基础金属期货的评级。对铜供应过剩风险的担忧加剧,同时对宏观经济逆风的担忧也在增加。因此,潜在的铜乐观情绪不太可能在短期内推动巴里克黄金的估值重估。换句话说,股票的看涨倾向仍可能基于黄金期货的基本增长驱动因素。此外,还取决于巴里克黄金在下半年提高产量的能力,利用高实现价格。 来源:TIKR 华尔街对巴里克黄金的估计大多已上调,强调了对股票的乐观态度。市场乐观是有道理的,但巴里克必须很好地执行其下半年的生产增长,帮助证实其最近的复苏。 此外,巴里克黄金的自由现金流利润率预计在未来两年也将保持强劲,为其投资者提供显著的估值支持。 来源:Seeking Alpha 此外,考虑到其相对于行业同行升级的“A-”增长前景,巴里克黄金仍然不昂贵。相应地,巴里克黄金的PEG比率为0.4,比其行业中位数低70%。因此,股票的复苏可能仍处于早期阶段。由于过去六个月(从“C-”到“B”等级)的改善势头,这进一步加强了对股票的信心。换句话说,黄金矿工投资者已经回到支持巴里克黄金相对便宜的估值,可能预期在下半年有更强的执行。 尽管对股票持乐观态度,但投资者在投资黄金矿工股票时必须承担周期性风险。其自由现金流的波动表明,周期性低迷可能对投资者情绪产生重大影响。 随着他们从2024年9月开始评估美联储更加温和的态度,黄金多头可能更有侵略性地回归。然而,美联储仍处于依赖数据的模式,因为他们权衡降低利率的可能性。值得注意的是,FOMC尚未承诺任何降息,也没有传达可能降低的预期节奏。因此,美联储的立场可能会出现潜在的失望,影响市场对利率敏感的黄金矿工股票等投资。作为市场领导者,巴里克黄金预计不会免疫,表明仍需要一些谨慎。 $巴里克黄金(GOLD)$ $SPDR
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(GLD)$
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老虎证券
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