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“黄金绝对会突破3000美元”！投资经理：美联储释出强烈信号急需对冲美国主权债务

国主权债务。 Ryan提到，美联储主席鲍威尔在支持美国经济活动和管理高资产价格之间，正走着一条非常狭窄的钢丝。 (来源:Kitco) 尽管鲍威尔已暗示，美联储并不急于降息，但Ryan表示，投资者应该更加关注美联储的行动，而不是鲍威尔的言论。他进一步解释说：“显然，美联储降息50个基点，是为了避免被视为落后于形势。” 他补充道，影响美联储货币政策的因素还有很多。他预计，即使通胀率仍居高不下，央行仍将继续专注于支持经济。 “美国主权债务仍然是经济面临的最大生存威胁，美联储最不希望看到的就是经济衰退，因为这将真正扩大赤字，”他说。“这是黄金的完美环境，因为美联储的倾向显然是下行的，黄金仍然是保护财富和资本最简单的资产。” 尽管美联储已推出令人印象深刻的初步举措来支持经济活动，但Ryan提到，他预计投资者转向黄金来分散投资组合只是时间问题。即使美联储启动了新的宽松周期，他表示，他预计经济在好转之前会先恶化。他指出，经济需要一段时间才能感受到新一轮宽松周期的影响。他还指出，即使美联储上调了50个基点，利率仍处于显著限制水平。 “许多不同类别的资产估值都很高，我认为黄金是一个合理的选择。即使降息，经济也还没有走出困境。我保证会发生一些我们今天没有谈论的事情，”他说。 Ryan重申，主权债务仍然是全球经济的最大威胁。 “如果从主权层面来看金融市场，由于全球债务水平高企，黄金是唯一的替代品，因为它是唯一被视为全球货币的资产。” 他继续指出，美国处于危险境地，因为预计政府仅偿还债务就将花费超过1万亿美元。他补充说，随着债务偿还占国内生产总值(GDP)的比例超过增长预期，经济将面临威胁。根据美联储最新的经济预测，美国GDP未来三年预计将增长2%。而根据国会预算办公室的估计，今年服务支出占国内生产总值的比重预计将上升至3.1%。 “我们无法通过增长摆脱这种财政困境，这就是为什么所有道路都通向黄金，”Ryan说。“最终，绝大多数投资者都会找到投资黄金的途径。黄金价格绝对会突破每盎司3000美元，这只是时间问题。”

颜辞09-24 14:39

美联储进一步大幅降息的门槛很低？小摩：11月再降50个基点！

决策者赶上步伐。他还指出，美联储主席鲍威尔通过强调美国经济实力和保持经济强劲的愿望，给鸽派的降息决定披上了鹰派的外衣。费罗利写道：“在其他情况下，更大的举动可能会传达对增长的更大担忧，但鲍威尔反复强调，由于通胀放缓，美联储能够采取行动以维持强大的劳动力市场，这基本上是一次欢庆的降息。此外，如果政策利率设置得当，它应该会随着时间推移让经济回到一个有利的位置。” 美联储理事沃勒上周五在接受采访时也表达了类似的观点，称他投票支持降息50个基点是因为通胀降温速度超过了预期。美联储官员们将在11月6日至7日再次开会，而费罗利预计届时还将有50个基点的降息，但这取决于接下来两份就业报告是否显示更多疲软迹象。他补充说，如果就业增长更为强劲，那么这将促成美联储在11月和12月会议上每次降息25个基点。根据芝商所的美联储观察工具，投资者对于11月会议的降息幅度几乎平均分为25个基点和50个基点两种意见。而美联储官员们的所谓“点阵图”预测则表明，他们预计年底前会有两次各降息25个基点。就鲍威尔本人而言，他警告说，本月的大规模降息并不意味着后续宽松周期中降息的步伐也会如此之快。费罗利表示，“最终，我们认为鲍威尔所说的最重要的一点也是最不令人惊讶的一点：未来的决定将取决于数据。”费罗利观察到，“如果劳动力市场继续疲软，我们可能会看到未来会有更多大幅降息。如果就业增长和失业率稳定下来，那么逐步回归中性的路径就会变得清晰。” 与此同时，美国银行的经济学家们也看到了11月降息50个基点的可能性。在此之后，他们预计会有一系列每次降息25个基点的动作，直到联邦基金利率在2025年的某个时候达到2.75%-3%，低于目前的4.75%-5%。花旗集团经济学家们几个月来一直对经济持悲观看法，并警告称衰退很可能是不可避免的。他们也预计在下次美联储会议上会有50个基点的降息，且未来进一步大幅降息的前景有所倾斜。花旗集团在一份报告中写道：“鲍威尔很难解释为什么在利率仍将处于美联储认为至少在未来一年内具有限制性的水平时，劳动力市场不会继续恶化，而是会在当前水平上稳定下来。鉴于他描述上周50个基点降息为‘承诺’，以防止落后于曲线，我们认为促使进一步大幅降息的门槛很低。”

金融界09-24 07:55

美联储理事鲍曼解释为何投出反对票：通胀还没到目标！

避免不必要地刺激需求。” 美联储主席杰鲍威尔周四在与记者举行的新闻发布会上辩称，更大的降息50个基点是为了抢先于正在降温的就业市场，因为通胀正在下降。根据会议纪要，甚至有一些官员希望在美联储7月的上次会议上进行更早的降息。 “我们不认为我们落后，”他说。“我们认为这是及时的，但你可以把它看作我们承诺不落后的一个信号。” 鲍威尔承认了鲍曼的反对意见，但也表示，对降息“广泛支持”，并且他和其他政策制定者之间有“很多共识”。在为更小幅度的降息辩护时，鲍曼在她的声明中指出，美国经济依然强劲，有“坚实的潜在增长”和接近充分就业的就业市场。她补充说，尽管招聘似乎有所放缓，但裁员仍然很少。她认为就业市场的正常化对于帮助工资增长降至与2%通胀相一致的速度是必要的，因为生产率增长趋势如此。但很明显，鲍威尔将不得不应对未来降息道路上美联储的内部分歧。 FOMC对今年预计的额外降息次数几乎意见一致，7位政策制定者支持在年底前再降息25个基点，9位成员支持额外降息50个基点。只有两位政策制定者预计不会再降息。这条路径意味着，一些官员本周可能支持降息25个基点，但他们决定谨慎行事，以免后悔对就业市场的进一步恶化。鲍曼上周五说： “我尊重和感谢我的同事们更倾向于以更大的初始降幅开始降低联邦基金利率。我仍然致力于与我的同事们一起努力，确保货币政策处于适当的位置。”

金融界09-24 07:55

美联储降息后的投资新选择：三只潜力股助你迎接市场风潮

，这到底意味着什么？美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，这一大幅降息并不意味着经济衰退风险上升。你可以看到经济增长稳健，通货膨胀正在下降，劳动市场依然强劲。所以，我并不认为现在有这样的风险。” 行业偏好当被问及如何在这种背景下配置投资组合时，波尔卡里表示，他的大部分投资都在股票上，少部分在固定收益方面。在行业方面，他避开科技股，集中投资于公用事业、“高股息支付的能源股”、消费品、金融和基础材料等领域。“这些都是即使在经济放缓的情况下也可能表现良好的市场板块。我会给科技股一点时间，让它回调后再考虑增加投资，”波尔卡里说。 “完美股票” 他所看好的股票之一是Energy Transfer（ET．N），这是一家中游能源服务公司。波尔卡里认为这是应对降息的“完美股票”。他喜欢这家公司“在其领域内是一流的”，并且支付“7.99%的丰厚股息”。Energy Transfer的股价自年初以来上涨了约17.4%。根据FactSet的数据，在覆盖该股票的20位分析师中，有18位给出了买入或增持评级，2位维持持有评级。分析师的平均目标价为19.25美元，预示着近19%的上涨潜力。生物科技投资波尔卡里对生物制药公司安进也持乐观态度，原因在于其新产品管线。这些新产品包括一种名为MariTide的GLP-1药物，可以通过每月注射来使用，而市场上其他药物通常需要每周一次的剂量；此外还有一种正在与美国食品药品监督管理局进行试验的减肥药。波尔卡里表示，公司预计“将在明年初公布积极的结果。”截至目前，Amgen的股价上涨了超过17%。在覆盖该股票的31位分析师中，有15位给予买入或增持评级，14位维持持有评级，2位给予卖出评级。根据FactSet的数据，Amgen的平均目标价为325.33美元，预示着3.6%的下行风险。 “打折”科技股对于科技板块，波尔卡里看好阿斯麦，他表示这只股票“正在打折”。这只股票“下跌了约20%到25%左右，非常类似于英伟达（NVDA.O）——它处于整个科技交易的交汇点，”他解释道。阿斯麦的股票在阿姆斯特丹泛欧交易所和纳斯达克(17974.2698,25.95,0.14%)交易。年初至今，其股价上涨约5.1%。在覆盖该股票的38位分析师中，有29位给予买入或增持评级，8位维持持有评级，1位给予减持评级。根据FactSet的数据，阿斯麦的平均目标价为1,057.52欧元（约合1,170美元），预示着46.2%的上涨潜力。这家荷兰公司制造的高科技机器是全球最大的芯片制造商制造最先进芯片的基础。波尔卡里补充道：“随着全球各行业都在利用人工智能来改变业务，阿斯麦将成为像英伟达那样的重要公司。所以，当它处于打折状态时，你应该抓住机会。”

金融界09-24 07:54

美联储降息50个基点引发港股反弹，市场展现强劲弹性

可能会加剧市场对衰退的担忧。美联储主席鲍威尔努力营造出“非衰退”下的宽松政策形象，强调没有衰退迹象，并指出利率可能会根据经济情况灵活调整。美联储降息影响美联储降息后，港股市场的弹性更大，主要由于港币与美元挂钩的联系汇率制度，使得降息传导更为直接。香港金管局迅速跟随美联储降息，将基准利率下调至5.25%，进一步改善了融资成本和流动性。港股表现与板块分析对于港股而言，受益于利率敏感的成长板块如恒生科技、生物科技、可选消费等有望在市场表现上直接受益。此外，由于本地银行降息，房地产和消费板块同样受益于融资成本的降低。资金流向与外资动态在美联储降息的背景下，港股市场吸引了南向资金加速流入。虽然海外主动型基金依然在流出，但流出规模已有所缩小。南向资金的持续流入也反映了市场对香港股市的信心。后续反弹空间根据历史经验，短期内港股的弹性更大，但后续反弹空间的大小仍需关注政策的发力与基本面的修复。市场应关注后续的政策动向，以及房地产和出口等关键领域的表现。编者总结美联储降息开启了港股市场的反弹，市场情绪积极，行业表现分化明显。未来需关注政策发力与基本面的修复，以判断后续市场走势的持续性。名词解释 1. 恒生指数：反映香港股市整体表现的重要股指。 2. MSCI中国指数：衡量中国市场股票表现的指数，广泛用于投资分析。 2024年大事件 2024年9月：美联储宣布降息50个基点，标志着紧缩周期结束，全球市场对此反应积极，港股市场表现尤其突出。来源：今日美股网

今日美股网09-24 00:10

华尔街最谨慎的分析师认为防御性股票现在太贵了，还剩下什么替代方案？

市场策略师迈克·威尔逊表示，美联储主席鲍威尔上周成功地在降息50个基点的同时避免了引发对经济增长的担忧。威尔逊一直是华尔街上最为谨慎的声音之一，但他指出，过度的谨慎也可能代价高昂。他表示，由于估值的原因，摩根士丹利目前对防御性股票与周期性股票持中立态度。公用事业板块今年上涨了26%，成为表现最好的主要板块之一，金融板块也跑赢了标普500指数。威尔逊及其团队在给客户的新报告中指出：“历史上，防御性板块在美联储首次降息后的3到12个月内通常表现出持续的超额回报，但在首次降息后1个月内可能会出现初步、轻微的表现落后——这一动态我们尤为关注，尤其是在美联储决定降息50个基点而非25个基点的情况下。” 尽管对防御性股票的立场有所回撤，摩根士丹利仍看好大型优质公司。团队为投资者在今年余下时间如何看待劳动力市场和货币政策的不同情景，制定了路线图。他们表示：“美联储超预期的降息可以为优质股票的高估值赢得更多时间，甚至能帮助低质量股票找到支撑；然而，现在劳动力市场和其他增长数据需要有所改善，才能为这些条件在年底前提供正当理由。” 09:59:52 摩根士丹利提供了一些筛选标准，包括分析师给予超配评级的优质股票名单，这些公司的每股收益预计将增长。名单中包括“七大巨头”中的五家公司（苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和Meta），以及沃尔玛、美国银行和Netflix等公司。（市场观察）来源：加美财经

加美财经09-24 00:00

【汇市日报】关键数据迫在眉睫，美元反弹尝试面临压力加元持稳加元/人民币强势反弹

且风险偏好较高的情况下下跌。美联储主席鲍威尔和副主席威廉姆斯本周四发表讲话。我们预计两者都不会抵制市场对50个基点的超额降息的积极反应。”联邦银行外汇分析师Kristina Clifton表示。美联储的激进举措旨在应对劳动力市场风险和对经济衰退的担忧，但也给市场注入了不确定性。交易员正在准备从即将到来的经济指标中获得新的见解，这些指标可能会影响他们的策略。目前，期货市场反映出 11 月再次降息 50 个基点的可能性为 50%，这使得本周的事态发展对市场预期至关重要。随着美元寻求从关键支撑位反弹，即将发布的 GDP 和 PCE 报告将是决定美元走势的关键。周五，美国将发布核心 PCE 通胀数据，这是美联储首选的通胀指标。市场预计8月份通胀率同比上涨0.1个百分点至2.7%。不断上升的通胀与对美联储降息的慷慨预期相悖，如果市场稍微清醒，美元可能会反弹。市场正在密切关注本周将发表演讲的各位美联储决策者。任何关于未来降息步伐的谨慎声音都可能让市场有理由从上周的兴奋中重新平衡。 “美联储官员讲话本周报复性地回归，因为现在封锁期已经结束，一大批政策制定者都发表了评论。周四主席鲍威尔、持不同意见者鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯的评论将引起与会者的最感兴趣。”Pepperstone分析师Michael Brown说。此前 FOMC 成员、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示：“通胀进展和劳动力市场降温的出现速度比我在夏季开始时想象的要快得多。”“此时此刻，我设想的货币政策正常化的速度比几个月前我认为的要早。” FOMC 成员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他预计 2024 年将降息约 50 个基点，这意味着加息将放缓至 25 个基点。他说，劳动力市场很强劲，他希望“保持这种状态”，但与通胀的斗争尚未获胜。因此，虽然美联储的政策仍然紧缩，但他认为未来可能会采取较小的步骤，并且不太可能重复上周的 50 点。根据CME FedWatch工具，交易员认为美联储连续第二次降息50个基点（bps）至4.25%-4.50% 的可能性接近 50%。美元指数要想进一步走强，就必须突破阻力位101.4，然后是101.9。如果每日收盘价未能高于101.4，则可能预示着市场风险感知重新增加，导致美元指数可能呈下跌趋势，主要支撑位100.5正在受到密切关注。如果突破该支撑位，该指数可能会在短期内跌至99左右。预计未来几天将采用数据驱动的定价，从而导致基于经济数据和评论的潜在波动。加元持稳，截至发稿，美元/加元现报1.35072，跌幅0.43%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行认为它有能力更快地行动，市场认为10月23日降息50个基点的可能性很大。美联储上周将其政策利率区间下调了50个基点，为这一举措敞开了大门。市场认为，鉴于加拿大最重要的贸易伙伴已经开始了自己的减产周期，加拿大现在有能力接受这样的举措。由于原油价格上涨，加元的下行空间将受到限制。由于担心在中东紧张局势升级的情况下可能出现供应中断，原油价格上涨。在撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）油价升至 71.50 美元/桶附近。周二，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将向国际金融研究所（IIF）和加拿大银行家协会（CBA）进行“炉边谈话”。市场将热衷于了解加拿大利率的未来路径，并认为麦科勒姆有一个很好的机会将对 10 月决定的预期调整为适当的鸽派方向。如果他这样做，加元可能会承压。加拿大统计局将于周五（9月27日）发布 7 月份按行业划分的国内生产总值（GDP）。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元在盘中表现温和，与其大宗商品同行一致，这些商品兑普遍坚挺的美元都小幅上涨，“欧洲股市涨跌互现，而美国股票期货盘中略微走强，而原油在中东紧张局势中略高。金属大多走低。”“USD/CAD的表现倾向于加元。上周 1.36 中间区域的阻力位限制了美元的涨幅，上周四的美元下跌标志着日线图上出现一个大的看跌区间外交易日。上周的低收盘价也形成了看跌的一周。这些发展应该意味着美元从这里开始的上行潜力有限（1.36 低位/中位），并给 1.3530 和 1.3450 的支撑位带来更大压力。” 加元/人民币强势反弹，截至发稿，现报5.2206，涨幅0.50%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语09-23 22:59

黄金再创新高，上破2630！涨势还能持续多久？

届美国国债市场年会。美联储理事杰罗姆·鲍威尔将以预先录制的讲话开场。在同一场发布会上，纽约联储主席约翰·威廉姆斯（投票者 - 鸽派）和美联储监管副主席迈克尔·巴尔（投票者 - 鸽派）也将发表讲话。联合国警告中东将发生灾难联合国警告称，随着以色列和黎巴嫩逐渐接近全面战争，中东地区正处于灾难的边缘。上周末，以色列袭击了黎巴嫩境内的目标，真主党则以火箭弹袭击以色列北部作为报复。以色列可能会对黎巴嫩发动地面入侵，从而进一步加剧战争。这样的事件可能会推高黄金价格。 BBC 国际编辑杰里米·鲍恩说：“如果真主党不屈服，我认为他们不会屈服，因为与以色列作战是他们根深蒂固的基因，以色列已经表示他们将‘采取更多行动’。”“这可能是某种地面行动，包括向黎巴嫩派遣坦克和部队。我认为，这将导致局势升级和危险”，鲍恩补充道。技术分析：黄金上涨趋势延续黄金延续上涨趋势，周一创下新高。鉴于技术分析中的“趋势是你的朋友”原则，黄金在长期、中期和短期上涨趋势中更有可能继续上涨。（图源：FXStreet）下一个上行目标都是整数：首先是 2,650 美元，然后是 2,700 美元。根据相对强弱指数 (RSI)，黄金上周五进入超买水平。这建议交易员不要增加多头仓位。如果黄金退出超买，这将是他们平掉多头仓位并卖出空头仓位的信号，因为这意味着更深层次的调整正在展开。如果出现修正，则坚定支撑位位于 2,600 美元（9 月 18 日的高点）、2,550 美元和 2,544 美元（9 月反弹的 0.382 斐波那契回撤位）。

Linlin09-23 21:24

鹰派美联储官员肯定降息决策市场等待美联储释放更多信息

c），以及周四举行的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）出席第十届美国国债市场年度会议。

Heidi09-23 21:22

路透深度：消费者对美联储降息50个基点已经麻木了吗？

（图源：路透社）美联储主席杰罗姆·鲍威尔在上周降息后的新闻发布会上表示，他的目标是让经济保持在央行两大目标——稳定通胀和健康就业市场之间。为此，信贷将有所放松，但不保证一定的速度。 “这是这一进程的开始，”鲍威尔说。“方向是……朝着中立的方向发展，我们将根据实际情况，以我们认为合适的速度或速度采取行动。”

埃尔瓦09-23 20:31

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