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美国正走向信贷紧缩！“末日博士”鲁比尼：经济衰退、硬着陆的可能性比之前大得多
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(香港)讯纽约大学教授、知名经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)警告称，美国正走向信贷紧缩，这将使经济陷入衰退。鲁比尼对2007年至2008年房地产泡沫破裂的先见之明，为他赢得了“末日博士”(Dr. Doom)的称号。鲁比尼周一在接受福克斯商业频道(Fox Business)采访时警告说，打击美国银行业的动荡只会变得更糟。鲁比尼把重点放在了硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后美国规模较小的地区性银行所面临的问题上。由于忧心忡忡的客户把钱转到其他地方，这些银行面临着大量存款外流。由于缺乏信心和存款压力，许多人认为，这些银行可能会使消费者和企业更难获得贷款，也就是所谓的信贷紧缩。鲁比尼表示：“我认为问题出在地区银行上。但区域性银行是家庭抵押贷款、小企业、中小企业和商业房地产的重要贷款机构。因此，我们将面临信贷紧缩。信贷紧缩将使经济衰退、硬着陆的可能性比以前大得多。因此，美国银行体系的很大一部分正面临严重的信贷紧缩。” 在外界对硅谷银行和签名银行(Signature Bank)倒闭的担忧中，地区性银行首当其冲。担心资金安全的客户已将资金转向货币市场基金和大型银行，这反过来加剧人们对信贷环境收紧的担忧。过去一年，鲁比尼一直在发出“经济灾难”即将来临的警报。上周，他警告称，美国正在进入一个“厄运循环”，将把美国经济推入他几个月来一直担心的滞胀债务危机。鲁比尼认为，由于通货膨胀率仍远高于美联储2%的目标，经济衰退的可能性很高。这是因为它增加了美联储进一步加息的可能性。他说：“最糟糕的情况还在我们前面，因为美联储和其他中央银行正面临两难境地：他们必须达到物价稳定，他们必须保持经济增长，避免衰退，他们必须保持金融稳定。利率必须进一步提高，因为通胀仍远高于目标水平。这将导致经济硬着陆。” 鲁比尼在Project Syndicate的一篇专栏文章中警告称，美国面临一场重大金融危机，经济正在进入他所谓的“厄运循环”。在文章中，鲁比尼预测，随着美国在高通胀和高债务负担下苦苦挣扎，经济痛苦周期即将到来。这些问题相互影响，他警告称，经济衰退和即将到来的金融危机拖得越久，情况只会变得更加糟糕。鲁比尼写道：“严重的衰退是唯一能缓和物价和工资上涨的办法，但它会使债务危机更加严重，而这反过来又会导致更严重的经济衰退。由于流动性支持无法阻止这种系统性的厄运循环，每个人都应该为即将到来的滞胀债务危机做好准备。” 鲁比尼曾预测到2008年的经济衰退。几个月来，鲁比尼一直在警告可能出现滞胀性债务危机，这种危机结合了70年代式滞胀和2008年债务危机最糟糕的方面。他预计，这种情况将给美国带来高通胀、低增长和30%的股市暴跌。美联储已经将基准利率从12个月前的几乎为零上调至4.75%以上，这是自20世纪80年代以来美国借贷成本的最大涨幅，目的是为飙升的通货膨胀降温。高利率鼓励储蓄而非支出，从而抑制增长速度。但它们也会抑制需求，拉低资产价格，并增加衰退的风险。根据美联储上周五发布的《在美商业银行资产和负债表》，3月份最后两周，美国银行业贷款出现有记录以来的最大两周跌幅。这表明在银行业危机之后，美国信贷状况出现历史上最严重的收紧。在截至3月29日的两周内，美国商业银行贷款减少近1050亿美元，为美联储自1973年统计该数据以来的最大降幅。最近一周减少的450多亿美元主要是由于小银行贷款的减少。 (图片来源：Zerohedge) 知名金融博客Zerohedge指出，对于美国经济而言，信贷紧缩是一个大问题，因为美国经济增长的70%来自信贷支持的支出。对于那些在最近的银行业危机中受到严重打击的小银行和他们的客户来说，这是一个更大的问题。高盛(Goldman Sachs)数据显示，在美国，资产不足2500亿美元的中小型银行发放了大约50%的美国工商业贷款、60%的住宅房地产贷款、80%的商业房地产贷款和45%的消费贷款。 Zerohedge称，随着经济的关键领域无法获得关键的资金来源，GDP将大幅下降，美国将陷入衰退。
tqttier2023-04-12
全球霸主换人当！中国通胀率“意外”下降 “末日博士”鲁比尼：人民币成为美元储备替代品
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数字。被誉为“末日博士”的知名经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)预测，全球储备货币体系将从单极转向两极。他预计大多数试图减少对美元依赖的国家，都会提议使用人民币作为美元的替代品。中国年度通胀率的意外下降，反映出在取消政府的新冠清零政策后经济复苏不平衡的情况下，食品和非食品的成本进一步下降。 (来源:Trading Economics) 分析显示，中国食品通胀从2月份的2.6%降至2.4%，为10个月以来的最低点，这主要是由于新鲜蔬菜成本的下降幅度，大于猪肉价格的上升幅度。与此同时，非食品价格也继续下跌，从0.6%降至0.3%，这一趋势与交通成本和住房相同。另一方面，教育成本增幅高于上月，从2月份的1.2%增至3月份的1.4%，而与健康相关的支出的通货膨胀率保持不变，为1.0%。中国国家统计局还表示，扣除波动较大的食品和能源价格，核心消费者价格同比上升0.7%，上月上升0.6%。尽管预测他们将保持平稳，但他们每月下降0.3%。中国政府报告称物价上涨放缓后，港股飙升。专家们一直在通过中国在大流行期间收紧货币政策、从俄罗斯和伊朗等盟国获得更便宜的能源，以及该国生产其所需的许多商品，来解释与西方经济体相比中国较低的通胀率。鲁比尼在周二讨论了美元作为世界储备货币的未来，他同时是Atlas Capital的首席经济学家，也是纽约大学斯特恩商学院经济学和国际商务名誉教授。他解释说，大多数组成敌对集团反对美国并减少对美元依赖的国家都在努力建立一个替代性的经济、货币和全球储备货币体系。他补充：“这些盟友将朝着提议人民币作为美元替代体系的方向发展，我们将从单极货币转向双极货币全球储备货币体系。” 这不是鲁比尼第一次提到两极货币体系，就在今年2月，他警告说，美国政府对其对手施加的不断升级的限制，包括金融制裁，是未来十年两极全球储备货币体系崛起的催化剂。鲁比尼还特别谈到了印度。他指出该国的财政政策可能会更好，承认印度是一个有前途的新兴市场。他认为，印度和其他一些新兴市场将在未来几年和几十年成为主导力量，尤其是在实施更多改革的情况下。因此他强调，这些市场是固定收益和股票市场有前途的投资目的地。尽管替代货币体系可能兴起，但“末日博士”并不认为印度会参与去美元化运动。他认为，印度与中国的战略竞争意味着它可能会继续与西方货币体系而不是人民币保持一致。他提出观点称：“现在印度可能需要来自俄罗斯的石油、能源、食品和肥料，但这种依赖性会随着时间的推移而改变。” 综合多家外媒报道，金砖国家正致力于开发一种新的货币形式，以减少对美元的依赖。金砖国家目前由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，但其他几个国家也表示有兴趣加入该集团，包括阿根廷、伊朗、印度尼西亚、土耳其、沙特阿拉伯和埃及。东南亚国家联盟(ASEAN)的十个东南亚国家也同意，使用当地货币来支持该地区的跨境贸易和投资。马来西亚首相安华透露，在3月末访问中国期间，已经向中国提议成立“亚洲货币基金”，两方也将会对此进行谈判。在被问及马来西亚是否将会加入“去美元化”国家行列时，安华回应表示，他在访问中国时就公开提出这成立亚洲货币基金的建议。他也进一步表示，上世纪90年代担任马来西亚财政部长就曾提出过相似建议，但当时却没有得到支持，因为美元那时仍然强势。他说：“但是，有鉴于如今的中国、日本等国家的经济实力，我认为我们应该针对成立亚洲货币基金加以讨论，可以使用马元和其他亚洲国家当地货币。亚洲国家经济实力已经今非昔比，马来西亚没有理由继续依赖美元。” 消息称，马来西亚央行已经与中国，针对使用马元和人民币结算双边贸易一事进行谈判。美国迄今未进行过多回应，仍强调美元并没有面临到任何实质性竞争，不过根据SWIFT国际结算系统1月份数据显示，美元在国际支付总额中的占比已经降至40%。美元升值一直让亚洲国家感到头痛，尤其像马来西亚这些食品净进口国。美元在2022年狂飙时，马元等东南亚货币曾贬至数十年低点。就在几个月前，新加坡前官员曾讨论亚洲经济体应该尽哪些努力，以缓和美元削弱本地货币并成为经济治理工具的风险。
秉哥说市2023-04-12
美国正在把中国推向“红线”！摩根士丹利亚洲区前主席罗奇：在中国做生意的公司需要拿出“B计划”
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球占据主导地位打开大门。 “末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)等其他经济学家也警告说，随着中国深化与俄罗斯等国的伙伴关系，中国的经济实力正在崛起。根据中国外交部的一份声明，中国官员已经对麦卡锡与台湾领导人会面做出愤怒的回应，称这次会见“严重违反”了中国的一个中国原则，并补充说美国“越界并采取挑衅行为”。中国外交部周五宣布，对美国哈德逊研究所、里根图书馆及其负责人采取反制措施。罗奇说，随着冲突可能性的增加，一些公司已经开始从中国转移，他指出苹果公司(Apple)最近计划将其生产分散到越南和印度等国家。罗奇在上月末曾表示，北京将华盛顿视为“主要对手”，并“认为美国想要切断中国的发展之路”。 3月28日，当时在北京参加中国发展高层论坛的罗奇在接受CNBC采访时说：“目前，中美双方没有信任。” 多年来，美国和中国之间的紧张关系不断升级，从贸易和关税到科技竞争，再到涉嫌间谍活动。最近，在美国击落一架所谓的“中国间谍气球”后，局势再次升级。这导致美国国务卿布林肯(Antony Blinken)因该事件取消对北京的访问。罗奇当时说：“气球事件就像火花一样，让我们的关系迅速下降。如果一个气球能如此迅速地破坏这种关系，那只能说明两国对这种关系的破坏和不信任有多严重。”
tqttier2023-04-07
别杞人忧天！3张图力证美元主导地位不会很快减弱
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主导地位。知名经济学家、“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)今年早些时候表示:“在两极的全球储备货币体系中，华盛顿和北京之间日益激烈的地缘政治竞争将不可避免地受到影响。” 但卡森集团全球宏观策略师Sonu Varghese表示，美元在全球经济中的角色并没有终结的风险。 Varghese写道:“美元的主导地位不会很快结束，尤其是因为没有好的替代货币。” 卡森集团表示，尽管面临全球货币的持续威胁，但美元仍将保持弹性的三大原因如下: 1. “世界对美国有信心，因此对美元也有信心” Varghese说:“美国拥有世界上最深入、流动性最强的金融市场，这要归功于以下几点:美国经济的规模、美国经济的实力、开放的贸易和资本流动、比许多其他国家限制更少，以及强有力的法治和财产权，并有执行它们的历史。” Varghese说:“这就是为什么尽管美国只占世界经济的25%，但全球约60%的外汇储备是以美元计价的。” 2000年，美元占全球外汇储备的71%，而目前这一比例为60%，是欧元(21%)的三倍，是日元(6%)和英镑(5%)的十倍以上。（图源：卡森集团） 2. “美元在贸易和国际金融中占据主导地位” “在贸易方面，美元是世界上最受欢迎的交易媒介，甚至超越北美和南美之外。在欧元自然占据主导地位的欧洲以外，超过70%的出口以美元计价。这种情况不太可能很快改变，尤其是有这么多国家和公司参与其中。” “网络效应很难消除。要让世界各地的人们相信，他们必须将资产从美元转移到另一种货币，这并不容易，更不用说在没有任何风险的情况下进行这种转换了。” （图源：卡森集团） 3.“美国愿意维持巨额贸易逆差” 2022年，美国人从外国购买了3.3万亿美元的商品。 Varghese说，在一个理想的世界里，外国人会转而用这些美元购买美国制造的东西，贸易将会平衡。但事实并非如此。相反，外国在2022年只从美国购买了2.1万亿美元的商品。美国愿意维持巨大贸易逆差，这让外国人持有大量美元，而美国需要把这些美元放在某个地方。 “外国人转而购买世界上最安全、流动性最强的证券:美国国债。他们中的一些人还只是持有美元现金。这些是美国政府非常愿意发行的债务。没有其他国家，包括欧元区，看起来有能力或愿意在短时间内这样做。” （图源：卡森集团）
忆芳2023-04-06
“末日博士”鲁比尼：美国面临重大金融危机经济陷入“厄运循环”
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　　“末日博士”鲁里埃尔•鲁比尼（Nouriel Roubini）最近对美国经济发出了更为可怕的警告。　　他在本周的一篇专栏文章中警告称，美国面临一场重大金融危机，经济正在进入他所谓的“厄运循环”。　　在周四的一篇文章中，鲁比尼预测，随着美国在高通胀和高债务负担下苦苦挣扎，经济痛苦周期即将到来。他说，这些问题相互延续，并警告称，经济衰退和即将到来的金融危机拖得越久，情况只会越糟。　　他说：“严重的衰退是唯一能缓和物价和工资上涨的办法，但它会使债务危机更加严重，而这反过来又会导致更严重的经济衰退。由于流动性支持无法阻止这种系统性的恶性循环，每个人都应该为即将到来的滞胀债务危机做好准备。” 　　这位以悲观预测著称的经济学家几个月来一直在警告一场滞胀债务危机，这将包括一场严重的衰退，结合了上世纪70年代滞胀和2008年金融危机最糟糕的方面。他预计，这种情况将给美国经济带来高通胀、低增长和30％的股市暴跌。　　这场灾难在很大程度上是美国面临的三大经济压力的结果：高通胀、高债务水平和金融不稳定。　　但这些问题的解决方案存在分歧。央行行长们将需要降低利率以减轻不断增加的债务负担，但与此同时，也需要提高利率以抗击通胀。上个月硅谷银行的倒闭使情况变得更加复杂，这给美联储带来了更大的压力，要求其下调利率，以稳定金融体系。　　鲁比尼说，结果是“三难困境”，导致美联储陷入僵局。他预测，美联储官员最终将在提高利率方面“软弱无力”，这将导致失控的通胀、债务问题和整个经济的金融不稳定。
金融界2023-04-03
“美国面临一场重大金融危机”！“末日博士”鲁比尼警告：美国经济将陷入“厄运循环”
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(香港)讯纽约大学教授、知名经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)对经济发出了更为可怕的警告。鲁比尼日前在一篇专栏文章中警告称，美国面临一场重大金融危机，经济正在进入他所谓的“厄运循环”。鲁比尼对2007年至2008年房地产泡沫破裂的先见之明，为他赢得了“末日博士”(Dr. Doom)的称号。在上周四Project Syndicate的一篇专栏文章中，鲁比尼预测，随着美国在高通胀和高债务负担下苦苦挣扎，经济痛苦周期即将到来。这些问题相互影响，他警告称，经济衰退和即将到来的金融危机拖得越久，情况只会变得更加糟糕。鲁比尼写道：“严重的衰退是唯一能缓和物价和工资上涨的办法，但它会使债务危机更加严重，而这反过来又会导致更严重的经济衰退。由于流动性支持无法阻止这种系统性的厄运循环，每个人都应该为即将到来的滞胀债务危机做好准备。” 鲁比尼是最早预测2008年经济衰退的经济学家之一，几个月来他一直在警告可能出现滞胀性债务危机，这种危机结合了70年代式滞胀和2008年债务危机最糟糕的方面。他预计，这种情况将给美国带来高通胀、低增长和30%的股市暴跌。这场“灾难”在很大程度上是美国面临的三大经济压力的结果：高通胀、高债务水平和金融不稳定。但这些问题的解决方案并不一致。央行将需要降低利率以缓解不断上升的债务负担，但与此同时，又需要提高利率以对抗通胀。上个月硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭使情况变得更加复杂，这给美联储带来了更大的压力，要求其下调利率，以稳定金融体系。鲁比尼指出，这将导致美联储陷入“三难困境”。他预测，美联储官员最终将在提高利率方面“退缩”，这将导致通胀失控、债务问题和整个经济的金融不稳定。尽管鲁比尼的观点更为悲观，但他的部分观点得到了其他市场评论人士的呼应，他们表示，美联储的货币政策是一项艰难的平衡行动，经济衰退即将到来。高盛(Goldman Sachs)近日表示，由于近期的银行业动荡给美国经济带来的不确定性，将未来12个月美国经济衰退可能性上调至35%，此前预计美国经济衰退概率为25%。安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)也就美联储面临三难困境的危险发出警告，他表示，美国经济指标正在闪烁黄色警告信号。鲁比尼近期曾警告称，由于各国央行努力控制发达经济体持续高通胀，全球经济正面临“硬着陆”的风险。据彭博社报道，鲁比尼3月7日在《澳大利亚金融评论报》举办的一个商业峰会上表示，各国央行将不得不将利率提高到远高于最初预期的水平，以将通胀降至目标水平。鲁比尼说：“通货膨胀率将继续高企，因为今年大宗商品价格将继续高企。”他补充说，俄乌战争的恶化，以及在经济恢复增长之际中国对大宗商品的需求不断增长等因素将加剧通胀。鲁比尼表示，美国、欧洲和澳大利亚的通胀持续时间比市场和央行预期的要长。
tqttier2023-04-03
情绪正悄悄转变！美股大涨后恐遭当头棒击？老牌基金经理纷纷退出
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Macro Associates董事长鲁比尼(Nouriel Roubini)本周在科莫湖(Lake Como)召开的一次经济学家聚会上总结道:“我们不可能同时实现价格稳定、保持经济增长和金融稳定。” 资金流动凸显了市场对风险上涨的担忧。美国银行援引EPFR Global数据称，截至周三当周，投资者涌入货币市场基金套现，600亿美元资金流入该基金，同时从全球股票基金撤资52亿美元。对于Legal & General来说，转折点出现在硅谷银行等美国地区性银行不稳定的资产负债表被曝光，以及淹没瑞士信贷集团的流动性危机。 Legal & General多资产基金主管John Roe警告称，美联储激进加息的全部影响尚未被美国经济完全吸收。他既削减了股票敞口，又以长期政府债券的形式增加了衰退对冲。 “从来不只有一只” “蟑螂从来不只有一只，”Roe说。“硅谷银行的案件不是孤立的。问题在于，到目前为止的加息最终会限制贷款的风险越来越大，这是货币紧缩的标准滞后效应。” 尽管华尔街策略师没有改变他们的年底目标，但自3月8日以来，系统经理和全权经理都迅速减少了风险敞口。系统投资者的股票敞口降至2021年以来的最低水平，原因是追随趋势的量化分析师陷入了银行业动荡初期的剧烈波动。德意志银行的数据显示，自3月初徘徊在中性水平附近后，自由支配型基金目前已削减了减持敞口。德意志银行策略师Parag Thatte表示:“我们的仓位指标已从硅谷银行遭受冲击时的接近中性跌至历史区间底部的大约一半。” 与此同时，美联储官员继续否定“重返亚洲”的说法，并重申，即便在本月早些时候美国三家银行倒闭之后，仍可能需要进一步收紧货币政策以抗击通胀。里奇蒙联储主席巴尔金也认为，如果物价压力持续存在，则有升息空间。这已经不是交易员们第一次错误地押注美联储降息将早于美联储暗示的时间开始。去年8月，交易员们纷纷买入期限较长的资产，他们相信经济放缓将带来通货紧缩。自那以后，美联储已连续五次上调基准利率。贝莱德投资研究所策略师本周警告称，投资者认为美国将降息是错误的。从理论上讲，衰退应该能战胜通货膨胀，但这并不是必然的。上世纪70年代，美联储放松了政策，结果却看到通胀肆虐，经济增长停滞。 Hobbs说:“从过去两周各资产类别的价格走势来看，结论似乎是股市出现了金发姑娘式的增长。”“有些东西很难摆正，所以感觉更有可能。”
市场焦点2023-04-02
“加密世界末日来了”！美证监会24亿美元重拳出击 “末日博士”欢呼
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地时间周四(3月30日)，“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)再次为加密货币行业的消亡欢呼。在一系列推文中，这位知名经济学家表示，数字资产的清算即将到来，理由是监管机构即将对该领域进行打击。鲁比尼是著名的纽约大学经济学教授，因准确预测2008次贷危机而声名大噪。鲁比尼长期看衰比特币，去年312黑天鹅事件后还抓准时机，戏谑性地提倡以虚拟卫生纸取代黄金，将比特币贬得一文不值。这位著名经济学家援引最近的报道称，美国证券交易委员会主席Gary Gensler正在寻求更多资金来监管该领域的不当行为。 “最终，美国证券交易委员会(SEC)将有(资金)来追捕所有其他加密货币和其他骗子。”他写道，“加密世界末日即将来临！” 根据周四准备好的证词，美国证券交易委员会主席为2024年申请了24亿美元的预算，因为技术正在“迅速改变我们的市场和商业模式”，这需要“新的工具、专业知识和资源”。然而，并非所有这些资金都将用于监管加密货币。Gensler列举了他在电子交易和人工智能等领域观察到的大量新兴技术。在为3月29日众议院拨款委员会预算听证会准备的证词中，Gensler表示，需要额外的资金来保持创新的步伐，并补充道：金融市场的快速技术创新导致了新兴和新领域的不当行为，尤其是在加密领域。解决这个问题需要新的工具、专业知识和资源。增加的资金将允许SEC再雇佣170名员工，其中大部分将在其执法和审查部门工作。 “此外，我们看到了加密市场的蛮荒，充斥着不合规行为，投资者将辛苦赚来的资产置于高度投机性资产类别的风险之中。”证词指出，“这样的增长和快速变化也意味着更大的不当行为可能性。” Gensler补充道：“作为一名巡逻警察，我们必须有能力对付坏人。因此，SEC随着资本市场的扩张和复杂性的增加而发展是有道理的。”
超启2023-03-31
潘多拉魔盒被打开！投行警告：银行资产负债表上的巨大缺口并未消失
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暴跌50%。华尔街“末日博士”经济学家鲁比尼警告称，金融危机可能导致标准普尔500指数暴跌30%。
超启2023-03-31
美证监会24亿美元重拳出击！“末日博士”鲁比尼：加密货币行业将迎来“大浩劫”
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(3月30日)，“末日博士”鲁里埃尔·鲁比尼(Nouriel Roubini)再次为加密货币行业的消亡欢呼。在一系列推文中，这位“末日博士”经济学家表示，数字资产的清算即将到来，理由是监管机构即将对该领域进行打击。这位著名经济学家援引最近的报道称，美国证券交易委员会(SEC)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)正在寻求更多资金来监管该领域的不当行为。他写道:“最终，美国证券交易委员会将有(资金)来追捕所有其他加密货币和其他骗子。”“加密世界末日即将来临!” （来源：推特）根据周四准备好的证词，美国证券交易委员会主席为2024年申请了24亿美元的预算，称技术正在“迅速改变我们的市场和商业模式”，这需要“新的工具、专业知识和资源”。然而，并非所有这些资金都将用于监管加密货币。詹斯勒列举了他在电子交易和人工智能等领域观察到的大量新兴技术。证词写道:“此外，我们看到了加密市场的狂野西部，充斥着不合规行为，投资者将辛苦赚来的资产置于高度投机性资产类别的风险之中。”“这样的增长和快速变化也意味着更大的不当行为可能性。” 詹斯勒补充道:“作为一名警察，我们必须能够应对恶意行为者。因此，SEC随着资本市场的扩张和复杂性的增加而发展是有意义的。”
财经风云2023-03-31

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