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利好金价!专家称美联储加息影响大,导致经济放缓和衰退担忧加剧
go
lg
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想,消费者已经开始感受到利率上升和持续
高
通
胀的影响。上周来自美国咨商会U.S. Conference board的数据显示,7月份消费者信心降至2021年2月以来的最低水平,日益增长的悲观情绪预计将进一步拖累经济增长。与此同时,Twitter上周的一项调查显示,Kitco News 80%的粉丝认为美国正处于衰退之中。 虽然我们将关于经济衰退的辩论留给政治家和经济学家,但毫无疑问,美国经济正在放缓。美联储的货币政策开始产生影响,据市场分析师称,这对黄金有利。渣打银行贵金属分析师Suki Cooper说,在过去七次衰退中,贵金属价格平均年化涨幅为15%。 面对经济放缓,美联储加息75个基点。与此同时,美联储表示,如果数据支持,将有必要进一步大幅收紧货币政策。 然而,大多数投资者关注的是货币政策的轻微转变。鲍威尔还表示,随着经济开始感受到加息的影响,紧张政策将不得不放缓。他说:“在某个时候,放缓脚步将是合适的。”“我们一直在前端加载这些大幅加息,现在我们离目标越来越近了。” 市场现在认为,美联储的货币政策周期即将结束。Sprott Hathaway Special Situations Strategy的高级投资组合经理John Hathaway最近接受采访时说,他认为随着经济继续放缓,美联储最早可能在9月份调整政策。 不过,并非所有分析师都乐观地认为,金价已准备好重返每盎司2000美元的水平。上周五,美国商务部公布的核心PCE价格指数显示,通胀率维持在4.8%的近40年来高点。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible在上周的黄金调查中表示:“如果通胀持续高涨,那么美联储将继续大幅加息,这将限制金价的涨势。” Streible表示,随着金价再度上扬,他将寻求在金价升至每盎司1800美元时了结部分获利。
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蛮子
2022-08-01
加息恐慌已去 未来锚在需求
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lg
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而来的需求隐忧尚存,欧洲能源紧缺推升的
高
通
胀问题短时间内难以解决,本轮反弹更多在于市场情绪的修复,价格反弹持续性锚定未来需求表现。 美国需求退坡初步显现 美国7月密歇根大学5年期通胀预期指数从3.1回落至2.8,纽约联储最新三年期通胀预期降至3.6%,前期加息成果初见成效,但从结构来看,美国通货膨胀的主要驱动因素正逐渐从耐用品转向服务和非耐用品。美国6月耐用品CPI从年初的20.4降至8.1,非耐用品CPI则是从年初的10.5上升至17.9,耐用品消费支出增速与非耐用品消费支出增速分化,主因在物价走高后,居民不得不把更多的收入花费在食物、能源等核心消费上,同时,疫情防控放松后,居民对于服务消费需求出现报复式上升。 反观耐用品,今年以来美联储大幅提高利率应对通胀,使得30年期房屋抵押贷款利率上升至近6%,借贷成本飙升侵蚀居民购买力,房地产市场繁荣暂告一段落,美国6月二手房销售下降至两年低点,进而压制房地产后周期家电的进口需求,我国6月空调出口累计同比下滑11.6%,冰箱出口累计同比下滑13.8%,二者均已连续录得4个月同比负值。与此同时,受汽车行业零部件短缺影响,美国6月汽车市场总销量同比下降15.5%,库存同比下降25%,仅为疫情前三分之一。美国密歇根大学消费者信心指数自年初的67.2下滑至7月的51.1,因大幅加息导致的连锁反应不断蔓延,消费市场在流动性收紧后整体将呈现温和下滑趋势。 欧央行大幅加息后存隐忧 俄乌冲突仍在持续,欧洲各国对俄罗斯能源禁运、出口管制等制裁措施推升了能源及粮食价格,欧元区通胀率进而创下1997年以来的新高。7月中旬欧央行开启近11年来的首次加息,尽管加息幅度超预期,但仍难控目前的通胀水平。如若俄罗斯继续限制天然气供应,天然气价格进一步飙升将导致欧洲通胀率继续走高,如此恶性循环,部分能源密集型企业将面临关停风险。利率的抬升叠加能源价格高企,欧洲经济前景堪忧,欧元区7月ZEW经济景气指数跌至-51.1,6月消费者信心指数跌至-24。 除此之外,在欧央行超预期加息后,欧债市场再度承压,目前欧元区已有12个国家政府债务率超过60%警戒线,其中希腊和意大利的政府债务率更是超过了150%,欧央行继续加息将直接增加高负债国家的偿债成本,未来或将触发部分欧洲银行的违约风险。 从目前看来,市场对于欧美等国下半年加息动作已有一定预见性,由加息带来的市场恐慌情绪基本消化在前期急速下挫过程中,未来金属价格运行逻辑或将由宏观主导逐渐转移至基本面。快速加息背景下,海外需求存在较大收缩压力,国内出口已出现边际走弱,欧债问题也为欧洲经济埋下隐忧。考虑国内方面,疫情已被基本控制,“稳增长”政策继续发力,三季度国内经济将企稳回升,预计年内金属价格下挫最黑暗的时段已经过去。短期内,美联储7月议息会议上释放偏“鸽”信号,且7月政治局会议临近,近期反弹尚有一定空间。但结合海外加息引发的需求退坡及欧债问题,中长期金属价格依然存在较大压力。
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大宗交易者
2022-08-01
中国90多个城市陷房地产危机!中资银行面临巨额亏损 “难遏制市场动荡加深”
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代表他们2022年的收益下降17%。#
高
通
胀/经济衰退#
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小萧
2022-08-01
还有很长路要走!美国最新通胀数据“非常令人担忧” 美联储未放弃实现2%通胀目标
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称就业增长。 他强调“我们确实需要解决
高
通
胀问题,让经济恢复到更加稳定和可持续的状态”,并表示他“相信”美联储需要更多,但数据会告知多少流动。在美联储9月会议之前,有两份就业报告和两份CPI。 卡什卡里在接受《纽约时报》采访时表示,“我对市场的解读感到惊讶。” 同样令人感兴趣的是,美联储理事沃勒(Christopher Waller)与同事菲古拉共同发表一份研究报告,评估“软着陆是劳动力市场的一个合理结果”,反驳萨默斯(Larry Summers)广为人知的观点,来自奥利维尔布兰查德和亚历克斯·多马什(Alex Domash)认为需要更高的失业率来冷却通货膨胀。研究报告得出结论,由于空置率空前高涨,“增幅应该会小得多”。 回顾上周走势,美国股市延续涨势,这一次得益于科技和石油公司的报告,标准普尔500指数当天走高,收盘自2020年11月以来表现最好的一个月。自周三联邦公开市场委员会会议以来,市场似乎押注美联储已经完成其大部分任务是通胀,并将接受放缓的活动数据,这得益于周四第二季度GDP疲软。 在欧洲数据流方面,欧元区GDP好于预期,环比增长0.7%,而预期环比增长0.2%。反弹与重新开放目前在能源危机中赢得胜利,大部分力量来自旅游业较多的南部,尽管在预读中几乎没有细节可用。 CPI数据也略高于预期,同比增长8.9%,高于预期的8.6%和8.7%。能源和食品价格仍然是欧元区通胀的重要贡献者,分别同比增长39.7%和9.8%,但它们远非唯一核心,不包括食品和能源,通胀达到4%,这是一个新的这个系列的高。核心读数从3.9推高至4.0%,市场仍预计欧洲央行在即将于9月召开的会议上,加息50个基点的可能性很高,但超出该点的额外加息幅度仅为50个基点左右。 在其他数据流中,上周末中国官方PMI数据弱于预期。制造业采购经理人指数从51.2回落至49.0的收缩区域,远低于预期的51.4。更专注于出口的财新版今天即将推出。服务业采购经理人指数从54.7降至53.8。上周晚些时候有消息称,中国几乎承认该国将无法实现今年的年度增长目标,因为它坚持严格的新冠政策,放弃对5.5%目标的提及,转而寻求在“一个合理的范围”。#
高
通
胀/经济衰退#
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小萧
2022-08-01
炮轰拜登制造了通胀!特朗普:美国经济正走向一场比衰退更大的灾难
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年来的最高水平。 特朗普还表示,持续的
高
通
胀和经济放缓使美国“处于毁灭性的”滞胀的边缘,这是物价加速和经济增长放缓的结合。 通胀“一直越来越高”,特朗普说,并补充称,它导致“每年花费家庭近6000美元,比以往任何增税提议都要多,除了他们现在想要提议的增税。” 2017年2月,在特朗普上任后的第一个完整月,总体消费者价格指数(CPI)通胀指标按年率计算为2.8%。尽管CPI在他的任期内有所波动,但其最高纪录是2018年7月的2.9%,而在他执政的最后一个月,即2021年1月,通胀率为1.4%。 在拜登的领导下,通货膨胀稳步攀升,2022年6月同比飙升9.1%,这是40多年来从未出现过的数字。
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厉害啦
2022-07-30
美股大跌背后,金融危机是否重演?|AI Financial恒益投资
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...
这么做呢? 第一,美国出现近40年来的
高
通
货膨胀率,同时出现低失业率。目前,美国认为当前就业市场中劳动力需求非常强劲,工资增速创多年来最快,失业率低,美国的失业率已经由2020年4月疫情暴发初期的14.7%降至2022年2月的3.8%,而通货膨胀已成为美国经济的主要问题,压制通货膨胀之后,失业率即使上升,也不会太高,应该能在接受范围之内。而且,从历史经验看,工资水平上升往往是加剧通货膨胀的重要原因。 第二,大宗商品价格上涨是导致这次通胀的核心原因,而导致大宗商品价格大涨的主因为美元超发,一方面推高了以美元计价的大宗商品价格,另一方面热钱最终会涌入大宗商品交易市场,进一步推升大宗商品价格,所以只能通过加息以及缩表措施,给大宗商品投资降温,以达到降价的目的。 作为个体,我们很难预测未来,但可以通过已发生的事实去判断未来的走势,因为人类的经验告诉我们历史不会重复,但会以某种方式重演。通过回顾2008年金融危机和2020年金融恐慌,我们可以发现即便发生了灾难式的危机,中央银行作为守夜人承担着最后贷款人的角色,更何况今天我们面临远不是什么金融危机呢?明白了这些,当面临股市波动时,也就有了底气和定力。 最后,我们来看看道琼斯从1916年到2022年走势图,红色的部分时重大的危机时刻,你可以发现虽然起起伏伏,但增长的趋势非常明显,秉持我们恒益投资一贯推崇的价值投资和长期投资,在市场上获得丰厚的回报是可以确定的。
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AI Financial恒益投资
2022-07-30
多头狂欢!美联储再惊闻坏消息 全球市场奏响上涨大合唱、美元黯然回落
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...
到了伤害。正因为如此,我们确实需要解决
高
通
胀问题,让经济恢复到更加稳定和可持续的状态。” 博斯蒂克是自美联储周三连续第二个月加息75个基点以来第一位公开发表讲话的官员。 美联储主席鲍威尔在周三的记者招待会上也承认,预计利率会持续增加,另一次异常大的举措可能是合适的,尽管未来某个时候会放缓。 鲍威尔同样否认了美国经济已经陷入衰退的说法,理由是持续创造就业机会和低失业率,6月份失业率为3.6%。 博斯蒂克说:“让我感到鼓舞的一件事是就业增长的强劲程度,这对我来说表明经济有很大的动力。关于经济衰退,我和我的团队现在还没有在现场看到这种情况。” 美联储下次会议将于9月20日至21日举行。 市场走势:全球市场涨声一片 美元独自悲伤 日内,欧美股市全面上扬。欧洲主要股指纷纷大幅收涨:德国DAX30指数收盘上涨200.82点,涨幅1.51%,报13482.93点;英国富时100指数收盘上涨80.05点,涨幅1.09%,报7425.30点;法国CAC40指数收盘上涨109.29点,涨幅1.72%,报6448.50点;欧洲斯托克50指数收盘上涨56.05点,涨幅1.53%,报3708.25点。 美股三大股指也齐涨:标普500指数上涨1%,纳斯达克综合指数上涨1.3%,道琼斯指数上涨逾200点或0.6%。 (道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168) 华尔街本周强劲上涨,道指本周迄今累计上涨2.5%,标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约4%。 主要股指也有望创下年内最好的月份。道琼斯指数7月份有望上涨6%以上,这将是2021年3月以来的最高涨幅。标普500指数本月上涨8.8%,纳斯达克综合指数虽然仍处于熊市区域,但本月上涨了近12%。两者都有望录得自2020年11月以来的最大涨幅。 这一表现与前6个月形成鲜明对比,当时股指遁入熊市区域。随着投资者对美联储大幅加息步伐的担忧开始减弱,以及通胀可能已经见顶的想法开始形成,市场出现了逆转。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示:“从情绪低迷和看跌仓位开始是一种资产,但更大的图景是通胀和通胀预期的微妙变化,从而影响市场对美联储路径的预期。”“最近,企业盈利的韧性只是增加了看涨的理由,并可能在短期内令股市触底。” 美国PCE数据公布前后,美元指数触及106.68高点,随后回落至106关口以下。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 三菱日联指出,最近美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善,以及美国经济衰退风险加剧,都令美元承压,这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而,分析师仍不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转向还不够鸽派,再加上对全球经济衰退的担忧将进一步加剧,预计近期美元的回调可能是暂时的。但美元兑日元是例外,分析师认为该货币对已经见顶。市场对美联储和日本央行政策分歧的预期现在开始收窄,因为美国利率市场预计美联储在明年还会有更多的降息。 数据出炉后,现货黄金短线走低6美元,刷新日低至1751.93美元,随后自低位反弹逾10美元,至日高下方不远处。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) OANDA高级分析师Jeffrey Halley称,黄金仍与美元及美债收益率呈负相关,而非黄金本身。尽管本周金价表现乐观,但仍有可能连续第4个月下跌,这将是自2020年11月以来最糟糕的月度下跌。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售,但重要的是,1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后,黄金一直在试图筑底,”Halley说道。 油价上涨,因市场注意力转向下周的OPEC+会议,并预期会议将打击美国增加供应的希望。 美市盘中,WTI原油短线走高近1美元,日内大涨逾4%,最高触及101.88美元/桶,现回落至99美元/桶下方交投;布伦特原油期货日内最高触及110.67美元/桶。 (WTI原油30分钟走势图,来源:FX168) 不过,这两种合约预计将连续第二个月下跌,分别下跌4.6%和6.8%。 8月3日,欧佩克+(OPEC+)将举行下一次会议,这将是一个关键的推动因素。欧佩克+消息人士称,该组织将考虑保持9月份石油产量不变,两名欧佩克+消息人士表示,将讨论适度增产。 美国总统拜登本月访问沙特阿拉伯,希望能达成一项打开水龙头的协议,如果欧佩克+决定不提高产量,这将令美国感到失望。 然而,分析师表示,考虑到许多生产商已经难以满足生产配额,欧佩克+很难增加供应。 美元走软和股市走强也为油价上涨提供了支撑。美元贬值会让用其他货币购买石油的买家更便宜。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes称:“我们显然又回到了权衡模式,市场情绪在下半年的经济衰退风险和(石油)市场供应根本不足之间转换。” 近月交割的布伦特原油期货相对于后月交割的原油期货溢价不断上升,这种市场结构被称为现货溢价,表明当前供应紧张。 德国商业银行分析师Carsten Fritsch说:“欧洲石油市场的供应比美国紧张得多,这也反映在布伦特原油期货曲线大幅下降上。”
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夏洛特
2022-07-30
美联储昔日鸽派现“鹰”音!博斯蒂克:美国经济还未进入衰退、需进一步提高利率以控制通胀
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到了伤害。正因为如此,我们确实需要解决
高
通
胀问题,让经济恢复到更加稳定和可持续的状态。” 亚特兰大联储总裁是自美联储周三连续第二个月加息75个基点以来第一位公开发表讲话的央行行长,美联储为应对猖獗的通胀已经激进的连续加息。 博斯蒂克说:“我相信我们将不得不在利率变动方面做更多的事情。但究竟有多少以及在何种轨迹上将取决于未来几周和几个月内经济的发展方式。我们将在下一次会议之前的两个月内获得大量数据,这将让我们很好地了解正确的行动方案可能是什么。” 主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在周三的会后也承认,预计利率会持续增加,另一次异常大的举措可能是合适的,尽管未来某个时候会放缓。 鲍威尔同样否认了美国经济已经陷入衰退的说法,理由是持续创造就业机会和低失业率,6月份失业率为3.6%。 博斯蒂克说:“让我感到鼓舞的一件事是就业增长的强劲程度,这对我来说表明经济有很大的动力。关于经济衰退,我和我的团队现在还没有在现场看到这种情况。” 博斯蒂克表示,他将观察美国人对经济衰退的担忧是否会导致人们改变经济行为,“但我们现在还没有看到这一点。” 美联储下次会议将于9月20日至21日举行。 但是,值得注意的是,周四的GDP数据显示,继今年前三个月收缩后,二季度GDP折合成年率下降了0.9%,为连续第二个季度下降,符合经济衰退的技术定义。 有机构点评称,GDP连续第二个季度下降符合技术性衰退的标准定义。但美国经济衰退的官方仲裁机构——国家经济研究局将衰退定义为“经济活动在整个经济中持续数月以上的显著下降,通常在生产、就业、实际收入和其他指标中可见。”今年上半年,每月平均就业增长45.67万,这带来了强劲的工资增长,但是,经济下滑的风险已经增加。近几个月来,房屋建设和房屋销售疲软,企业和消费者信心也有所减弱。 在数据显示美国经济连续第二个季度萎缩之后,美国总统拜登表示,美国正走在正确的道路上,“经历这一转变之后将变得更强大、更安全”。拜登声明称:“在经历了去年的历史性经济增长,并且大流行病危机期间失去的所有私营部门就业机会完全恢复之后,随着美联储采取行动降低通胀,经济正在放缓并不奇怪。”
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Dan1977
2022-07-30
油价居高不下,埃克森美孚、雪佛龙第二季度利润创新高 表现远超预期
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格上涨。能源成本飙升一直是数十年来保持
高
通
胀的一个关键因素。 石油和天然气公司表示,他们正在提高产量。他们表示公司正在处理同样的宏观问题,比如劳动力问题,这些问题对整个经济都发挥了作用。 雪佛龙董事长兼首席执行官Mike Wirth在一份声明中表示:“我们的投资比去年增加了一倍多,用于发展传统和新能源业务。” 雪佛龙公司在二叠纪盆地的产量同比增长15%,公司的美国业务第二季度平均每桶石油销售价格为89美元,高于去年同期的54美元。天然气的平均销售价格从2022年第二季度的2.16美元/千立方英尺飙升至6.22美元。雪佛龙还上调了回购计划的指导金额,将上限提高至150亿美元。 埃克森美孚董事长兼首席执行官Darren Woods在一份声明中表示:“利润和现金流得益于产量增加、变现提高和严格的成本控制。强劲的第二季度业绩反映了我们对基本面的关注,以及我们几年前启动的、并在疫情严重时期的持续投资。”埃克森美孚说公司第二季度的油当量为每天370万桶,较第一季度增长4%。
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Sue
2022-07-30
加拿大统计局:5月GDP不变,第二季度经济增长1.1%
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逾两个百分点,从而减缓长达40年之久的
高
通
胀。预计在9月的下一次政策决定中,央行将继续加息至少50个百分点。第二季度的经济增速甚至高于央行本月早些时候估计的4%的年化增速,也高于第一季度3.1%的增速。 加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)经济学家Andrew Grantham在一份给投资者的报告中表示:“加拿大央行仍将在下次会议上再次进行非标准加息。” 报告公布后,加元汇率变化不大,在多伦多交易时段上午8:51加元兑美元汇率下跌0.2%,至1.2838加元。加拿大两年期政府债券收益率上升约4个基点,达到2.97%。 虽然全球经济受到能源成本上涨的沉重打击,但加拿大的资源型经济却受益于石油、粮食和天然气价格上涨。上半年的强劲增长也反映出在去年冬天因新冠疫情而实施严格封锁后,今年早些时候重新开放所取得的效果。 此前加拿大统计局预计5月份经济会略有下降,4月份实际GDP增长了0.3%,增长是由采矿、采石、石油和天然气开采部门以及面向客户的行业引领的。 根据加拿大统计局数据显示,4月份采矿、采石和石油和天然气开采部门增长了3.3%,石油和天然气开采增长了3.9%。住宿和食品服务行业增长 4.6%,而艺术、娱乐和休闲行业增长 7.0%。 5月31日加拿大统计局公布的数据显示,第一季度加拿大GDP折合成年率增长为3.1%,低于预期,但符合加拿大央行的预测。加拿大经济增长在2022年第一季度大幅放缓,贸易量的下降抵消了家庭购买、住宅房地产和商业投资的强劲增长。 由于贸易下滑,第一季度的增长低于市场预期。加拿大统计局表示,在连续两个季度增长之后,出口量在三个月内以非年化率下降2.4%。 美国商务部周四(7月28日)表示,美国经济连续第二个季度萎缩,但CIBC分析师预计,经济增长将在今年剩余时间出现反弹。
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Sue
2022-07-29
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