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欧洲能源形势糟糕!欧元暴跌至20年低点,中美投资消息抑制人气
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的能源危机加剧了人们对全球经济已经面临
高
通
胀和一轮货币紧缩的担忧。 亚洲股指也出现下跌,香港股市跌幅居前,科技股承压,交易员权衡美国限制投资的风险。在经历了自6月以来全球股市表现最差的一周后,美国期货合约出现波动。 随着欧元跌至20年来的低点,大宗商品相关的货币也加入抛售行列,美元跳涨。在欧佩克+供应会议召开之前,油价上涨至每桶88美元以上。美国国债和股票因劳动节休市。 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)上周再次无限期停止了其关键的欧洲天然气管道,此前七国集团领导人同意对俄罗斯石油实行价格上限,因为克里姆林宫仍在继续乌克兰战争。天然气价格将试探纪录高位,欧洲可能推出特别措施控制电力成本。德国计划斥资650亿美元保护消费者。 包括欧洲央行在内的货币当局本周将继续加息,以应对通胀,与此同时,由于电力短缺等风险和中国的新冠肺炎疫情,全球经济前景黯淡。伴随而来的实际收益率(被视为借款人的真实资金成本)的上升,对各种风险资产构成了障碍。 “欧盟的能源形势凸显出,在各国央行将政策设定正常化并继续加息之际,它们面临着非常具有挑战性的环境,”加拿大皇家银行驻澳大利亚经济和固定收益策略主管Su-Lin Ong说。 市场还面临着中美关系紧张带来的更多不确定性。拜登政府正在考虑采取措施,限制美国对中国科技企业的投资,并将允许特朗普时代的商品进口关税在审查期间继续征收。 另外,为了控制新冠肺炎疫情,中国延长了对大城市成都各区的封锁,并下令在那里进行更多的大规模检测。 在英国,保守党成员预计将任命利兹·特拉斯(Liz Truss)为党魁,为她成为首相扫清道路。在两位数的通胀率下,她通过减税来“加速”经济增长的计划已经让投资者感到担忧。英镑对美元贬值。 在其他方面,比特币跌破了2万美元的水平。黄金几乎没有变化。
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厉害啦
2022-09-05
加息50还是75基点?能源危机加剧 欧洲央行本周迎来大考
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欧洲央行行长拉加德及其同事将同时面临着
高
通
胀和衰退迫近这两个棘手问题。 俄罗斯天然气工业股份公司上周五表示,将暂停通过北溪管道向西欧输送天然气,何时恢复很难确定。 德国周日公布了一项价值约650亿欧元的救助计划,芬兰表示将实施一项100亿美元的计划稳定电力市场,瑞典周六宣布为电力企业提供230亿美元的紧急后备资金,以避免出现更广泛的金融危机。这些足以凸显出欧洲能源和经济问题的严重性。 欧元面临料将面临更大的压力 周一,欧元兑美元汇率一度跌0.5%至0.9904,仅略高于8月触及的低点0.9901——2002年12月以来的最低水平。 自俄乌冲突爆发以来,欧洲能源危机一直在加深,这也是上个月欧元兑美元汇率自2002年以来首次跌破1:1平价的一个重要因素。此外,美联储大举收紧政策也加大了欧元压力。 Kamakshya Trivedi等高盛分析师在上周五的一份报告中,将欧元/美元未来三个月目标值从之前的0.99下调至0.97.他们还预计,未来六个月欧元/美元将继续低于平价,此前他们的预测是欧元兑美元汇率将反弹至1.02。 “虽然欧元区为今冬所做的储气工作取得了良好进展,但这是以严重削减需求为代价的,而且并未完全消除冬季供应出现更严重问题的风险,”他们在报告中写道。 欧洲央行迎来大考 在
高
通
胀使欧洲央行面临收紧货币政策的压力之际,冬季前能源供应出现的新问题可能进一步拖累欧洲经济。在加息50个基点还是前所未有的75个基点之间,欧洲央行将面临艰难的抉择。 “欧洲前景不佳,上周后期开始变得动荡,几乎可以肯定未来会变得更糟,” TwentyFour Asset Management LLP投资组合经理Gordon Shannon表示。“在加息方面,欧洲央行才刚刚开始追赶美联储,但如果我们陷入长期衰退,我相信这会拖慢他们的脚步。” “在某个时候,市场可能会开始提出疑问:如果经济陷入衰退,央行愿意容忍多少通胀,特别是如果通胀的根源是供应驱动的。” 加拿大皇家银行澳大利亚经济和固定收益策略主管Su-Lin Ong表示。 他指出,增长疲软或衰退以及劳动力市场疲软是最终要付出的代价,但能源价格长期上涨,可能会令欧洲央行本周和整个周期的行动步伐放缓。 分析师还指出,欧洲央行所面临的挑战要比美联储艰巨得多。 “欧洲央行面临的形势相当棘手,”巴克莱股票策略主管Emmanuel Cau近日在一档节目中表示。“美联储必须放慢经济,从而压低通胀。我认为欧洲央行的工作要复杂地多,因为显然他们对能源危机几乎无能为力。”
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黄金小不懂11
2022-09-05
广东“稳工业7条”:“欠费不停供”纾困中小微企业,发力汽车、消费电子产品等促销
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EP重点行业和重点企业风险预警清单,提
高
通
关效率。为国外商贸人员来粤提供防疫、交通、签证、工作许可及居留许可等方面便利服务。鼓励各地加大对境外参展、海外营销、来粤采购、争取订单回流、境外投资等跨境经贸活动的支持力度。
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追风
2022-09-05
9月5日外汇交易提醒:非农为美联储激进加息提供回旋余地,聚焦英国新任首相人选即将公布
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要“在一段时间内”保持高位以应对顽固的
高
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胀以来,美元一直在高位运行。就业数据发布后美元指数回落,但录得连续第三周周线上涨。 Oanda的高级市场分析师Edward Moya说:“总的来说,我们看到的是,市场仍在为美联储可能更加激进的紧缩政策做准备。”根据路孚特的数据,联邦基金利率期货在就业报告公布后保持不变,并消化了美联储本月加息75个基点的可能性。 据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为44%,加息75个基点的概率为56%;到11月份累计加息75个基点的概率为6.6%,累计加息100个基点的概率为45.8%,累计加息125个基点的概率为47.6%。 欧元兑美元上周五扳回了前一天的部分跌幅,收涨0.12%,但位于平价下方,报0.9956。 欧洲央行将于9月8日(周四)召开会议,货币市场押注其将史无前例地加息75个基点。 英镑兑美元上周五收跌0.28%,报1.1511。 英国新任首相将于周一宣布,外界普遍预计将是外交部长特拉斯。特拉斯若当选,她将于周二上台并任命内阁成员,预计届时其财政计划可能会开始对外公开。周三,英国央行行长贝利和三名货币政策委员会成员将面对国会议员关于通胀和利率前景的质询。这是他们给出暗示的最后机会,因为市场对英国央行9月加息50个基点还是75个基点之间犹豫不决。 上周五美元兑日元收涨0.02%,报140.22,自1998年以来首次大涨至140以上。 日本财务大臣铃木俊一上周五表示,日本政府将在必要时针对美元兑日元创24年新高采取“适当”行动,这暗示日本政府有可能干预汇率,以应对其波动走势。
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外汇黄金一点通
2022-09-05
当前危机可能比1970年代更加糟糕!知名历史学家对投资者发出重大警告
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弗格森将最近的物价上涨与1970年代的
高
通
胀进行对比。他说道:“去年引发通胀飙升的货币和财政政策失误与60年代非常相似。而且,就像1973年一样,爆发了一场战争。” 他指的是1973年以色列和以埃及和叙利亚为首的阿拉伯国家联盟之间的阿以战争,也被称为“赎罪日战争”。 与俄罗斯目前在乌克兰的战争一样,1973年的阿以战争导致了当时的超级大国苏联和美国的国际干预,引发了更广泛的能源危机。 只是那一次,冲突只持续了20天。俄乌战争目前已进入第六个月,这表明,俄罗斯对能源市场的任何影响都可能严重得多。 弗格森说:“这场战争比1973年的战争持续的时间要长得多,因此它造成的能源冲击实际上会更持久。” 比1970年代更糟糕 政界人士和央行官员一直试图通过加息抗击通胀,并减少对俄罗斯能源进口的依赖,来缓解新冠疫情行和俄乌战争的影响。 但弗格森说,没有证据表明当前的危机可以避免。弗格森已经写了16本书,其中包括他最新的《劫数:灾难的政治》(Doom: The Politics of Catastrophe)。 他说道:“为什么不会像1970年代那样糟糕呢?我要冒险说一句:让我们考虑一下,2020年代实际上可能比1970年代更糟糕的可能性。” 弗格森指出,造成这一现象的原因包括,目前生产率增长较低,债务水平较高,人口结构比50年前不利。 他表示:“至少在上世纪70年代,超级大国之间的关系有所缓和。我没有看到华盛顿和北京之间有什么缓和。事实上,我看到的恰恰相反。”他指的是最近围绕台湾的冲突。 全球危机谬论 人类喜欢相信全球冲击的发生有一定的秩序或可预测性。但弗格森说,这是一种谬论。 他说,事实上,灾难不是像钟形曲线那样在历史上均匀分布,而是倾向于非线性地同时发生。 弗格森说:“历史上的分布真的不是正常的,特别是当涉及到战争和金融危机,或者流行病的时候。” 他说:“首先是一场瘟疫,或者一种我们不常见的、真正大规模的全球流行病,它导致数百万人死亡,并以各种方式扰乱经济。接着是一场巨大的货币和财政政策冲击。然后是地缘政治冲击。” 弗格森称,这种误判导致人们过于乐观,最终没有做好应对重大危机的准备。 弗格森说:“在他们的头脑中,世界是一堆平均值,不太可能有真正糟糕的结果。这导致人们……有点过于乐观了。” 弗格森举例说,他调查了安布罗塞蒂论坛的与会者,发现预计未来几个月意大利投资将下降的受访者比例较低,仅为个位数。他说:“这是一个正走向衰退的国家。”
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tqttier
2022-09-05
欧洲央行大考来袭!俄罗斯“断气”加剧能源危机,欧元、欧股期货下跌
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Lagarde)和她的同事们正在处理
高
通
胀和即将到来的衰退这两个问题,这一决定仍具有挑战性。 “在某个时候,市场可能会开始质疑,如果经济陷入衰退,特别是如果通胀的根源是供应驱动的,央行的容忍程度是多大。”加拿大皇家银行澳大利亚经济和固定收益策略主管Su-Lin Ong说。“经济增长放缓,或者衰退,以及劳动力市场疲软是最终要付出的代价,但能源价格长期上涨可能会削弱欧洲央行本周和整个周期的举措力度。” 德国周日公布了一项价值约650亿欧元(650亿美元)的救助计划,芬兰则表示将用100亿美元的计划来稳定电力市场,这显示出问题的严重性。瑞典周六宣布向其公用事业提供230亿美元的紧急援助,以阻止更大范围的金融危机。 与此同时,以Kamakshya Trivedi为首的高盛分析师在周五发布的一份报告中称,他们将未来三个月欧元兑美元的预估从之前的0.99下调至0.97。他们还认为,在未来六个月内,欧元兑美元汇率将保持在低于1:1的水平。此前,他们预测欧元兑美元汇率将回升至1.02美元。 “虽然欧元区在为即将到来的冬天积累天然气储备方面取得了良好进展,但这是以减产造成的需求严重破坏为代价的,而且并不能完全消除冬季出现更严重破坏的风险,”他们在报告中指出。
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厉害啦
2022-09-05
巴菲特逢高卖出比亚迪!谢金河:13年紧抱持股不卖 突然脱手“背后隐藏玄机”
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X168财经报社(香港)讯 新冠疫情与
高
通
货膨胀时代,促使今年全球金融氛围波涛汹涌,市场情势险峻,但股神巴菲特却老神在在。他近期选择逢高卖出获利成长的比亚迪,财讯传媒董事长谢金河表态,13年紧抱持股不卖,突然脱手的背后其实隐藏玄机。 巴菲特在第一季大力加码苹果及西方石油,第二季帐面惨赔,不过他仍然信心十足,呼吁投资人千万不要放空美股。 谢金河提到,回头看,今年苹果弹升力十足,西方石油股价大涨,巴菲特已准备将其私有化。 “最值得关注的是,股神最近出手卖出比亚迪的股票。” (来源:远见杂志) 巴菲特很少买入亚洲地区的股票,2008年,他斥资18亿元人民币买入2.25亿股的比亚迪,引发市场关注。在08年前后,富士康(鸿海)实力远远胜过比亚迪,郭董一度状告王传福,此时,王传福引领比亚迪从组装代工,走向电动车,电池模组,充电椿等产业,迅速拉开与鸿海的差距。 巴菲特以旗下中美能源投资比亚迪,这13年一直紧抱持股不卖,市场也高度关注巴菲特何时会出手? 今年中国经济面临严峻挑战,但电动汽车板块蒸蒸日上,除了宁德时代,比亚迪股价表现最出色,最高在香港H股涨到333港元,A股也大涨到358.86人民币,这13年按捺不动的巴菲特终于出手了。 股神巴菲特在8月24日公告减持比亚迪133.1万股,持股比率由20.04%降到19.92%。 其实在这一笔公告之前,巴菲特小额减码已卖出630万股,9月1日又再减持171.62万股,看起来这个减持动作可能持续,比亚迪在压力下已经从333港元跌到224.6港元。 比亚迪近期刚发布半年财报,上半年营收1506.07亿元人民币,净利35.95亿元人民币,今年淨利目标79.08亿元人民币,23年可达121.24亿元人民币,24年174.04亿元人民币,看起来成长态势明显。 谢金河称,但股神却选择在这个时点出手,从投资的角度来看,这可能是产业景气的高原期,另一个角度也可能是对中国经济的疑虑。 和比亚迪对比的是,巴菲特在2020年8月安倍辞首相不久便斥资60亿美元买入日本5大商社股票,那个时候全球看衰日本经济,日本股票,巴菲特进场买进5大商社股票。 如今回头一看,5大商社股票全数大涨,像丸红从456.2大涨到1507日元,三井商社从2094.5到4845日元,伊藤忠商事从1740到4349日元,今年全球股市大幅下跌,但巴菲特买入的5大商社股价都在高档。 巴菲特逢高卖出比亚迪,逢低买进日本5大商社,这是他在亚洲操作的两个代表作,背后都有强大的意涵。 “这些年,巴菲特说他绝不碰科技股,后来却大举加码苹果,今年最大代表作是买进西方石油,这次卖出比亚迪,可能也是一个重要讯息。当年股神选择比亚迪,没有看到鸿海,13年后,也看出两家公司的命运。”#
高
通
胀/经济衰退#
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小萧
2022-09-04
周评:太恐慌!抛售风暴席卷全球,股债双杀,美元暴拉 一切都因为它……
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在一段时间内实施限制性货币政策,以遏制
高
通
胀,并告诫不要过早放松货币政策。他还警告说,这可能给家庭和企业带来经济痛苦。 对投资者来说,在充满挑战的一年里,鲍威尔的表态是最新的挫折。市场希望明年美联储将转向降息。美联储本周还将加快缩减其近9万亿美元资产负债表的步伐。其他风险包括中国经济放缓、欧洲能源危机以及俄罗斯继续在乌克兰的战争和切断天然气供应。 “鲍威尔的言论支持了在较长时间内提高联邦基金利率的定价,”法国兴业银行的货币策略师Kenneth Broux说,“认为美联储将在2023年中期开始降息的假设还为时过早。” “市场受到惊吓,因为他们担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率,导致经济衰退,这将对经济和企业利润造成真正的痛苦,”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。 颇具影响力的纽约联储主席威廉姆斯周二表示,美联储可能需要将政策利率“略高于”3.5%,并维持到2023年底。 另外,里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示,央行将“采取一切必要措施”遏制通胀。 与此同时,亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)称,抑制通胀的责任“不可动摇”,但他也表示,如果物价降温,他愿意放慢加息步伐。在此之前,主席杰罗姆·鲍威尔上周发表了讲话。 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周三表示,美联储需要在明年年初之前将利率提高到4%以上,然后保持在这一水平,才能将过高的通胀率降至美联储的目标水平。 “过早宣布战胜通胀‘猛兽’将是一个错误,”梅斯特说道,“这样我们很可能会回到上世纪70年代那种‘走走停停’的货币政策阶段,那段时期对家庭和企业来说代价非常的大。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示,距离通胀回落到2%目标,美联储“还有很长的路要走”。此外,新近上任的达拉斯联储主席洛根加入鹰派行列,并表示:“恢复价格稳定是第一要务。” 这是美国政策制定者发出的一系列鹰派信息中最新的一条。货币市场也反映出,随着官员们加大力度遏制通胀,欧洲央行将在10月份之前收紧货币政策125个基点。 “我们仍然认为,美联储将在年底前再加息100个基点,如果通胀没有按照我们的预期放缓,可能还会加息100个基点。”瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele说。“鉴于利率可能在更长时间内保持在较高水平,我们的基本预测是,未来一年将出现进一步的波动、盈利评级下调以及高于预期的违约率。” 美国银行援引EPFR Global的数据称,投资者也在快速撤出全球股票基金,截至8月31日当周的资金流出规模为年内第四大。 “在未来几周和几个月的这种环境下,我们没有太多理由看多。”摩根大通资产管理公司的全球市场策略师Meera Pandit在彭博电视上说。“然而,当我们考虑到更长期的前景和更长期的投资者时,这些都是可以在长期取得成效的水平。” “市场高度关注的是,美联储在加息周期中将采取多大的力度,”HYCM首席外汇分析师Giles Coghlan表示。他指出,自美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周在杰克逊霍尔央行会议上发表讲话以来,加息预期已经强化。 他补充称,市场担心“中国经济放缓,欧元区经济衰退,以及美联储立场强硬”。 非农信息量巨大,市场坐上疯狂过山车 周五,美国劳工统计局公布的报告显示,美国8月非农就业人口增加31.5万人,略高于预期的30万人,远低于7月的52.8万人,增幅创去年12月以来最小,就业人数连续20个月增长。 与此同时,失业率录得3.7%,高于预期和前值3.5%,时隔7个月首次上升。劳动参与率为62.4%,高于市场预期的62.2%,前值为62.1%。 时薪涨幅也出现下降,8月平均每小时工资环比增长0.3%,低于市场预期的0.4%,前值为0.5%;同比增长5.2%,低于市场预期的5.3%,前值为5.2%。 非农就业人数和失业率“一好一坏”,非农就业人数与市场预期相差不大,因此被迅速消化。而失业率算是一个“滞后指标”且处于历史低位附近,所以并没有被重视。只需要记住,这两个数据给人的整体感觉——就业增长放缓。 这次市场炒作的焦点是“平均时薪”和“劳动力参与率”这两个分项数据。“平均时薪”差于预期,代表通胀正在降温;劳动力参与率上升,代表越来越多的人回到劳动力市场,这有助于缓解市场的吃紧状态。这两个数据都是美联储所期望看到的(朝着美联储希望的方向发展),减少了美联储大幅加息的必要性。 结合以上两点,一方面就业市场正在降温,另一方面,通胀压力减弱和劳动力吃紧状态缓解,均如美联储所愿。华尔街解读出的基本信息是劳动力市场可能开始降温,美联储可能不必如此激进的行动。 芝商所 ( CME ) 利率观察工具Fed Watch显示,市场预计美联储9月加息75基点的可能性为64%,略低于报告公布前的70%。不过,正如美联储官员此前一直暗示的那样,8月CPI数据将提供更具影响力的指引。 非农数据公布“那一刻”:标普500指数期货上涨,美元下跌,黄金上涨,美债收益率下跌——这是市场在非农数据公布后的下意识反应。收盘后市场的走势:美国股市收盘下跌(三大股指均跌逾1%),美元反弹(收复当日所有跌幅),黄金尾盘下跌,美债收益率收于当日最低点。 对于市场反应,研究机构22V Research 创始人Dennis DeBusschere表示:“这对当日的风险资产有利,因为它降低了美联储不得不将加息预期推高的可能性。话虽如此,追逐市场是艰难的,因为对于美联储而言,(劳动力)需求似乎仍然强劲。因此,他们不太可能大幅放松金融环境。这限制了这个数字(非农新增就业)的上升空间。请记住,这个数字仍然相当强劲。” 投行Macro Risk Advisors首席技术策略师 John Kolovos对市场反应发表了这样的看法:“由于就业人数略高于预期,失业率较高,平均时薪略弱,市场初步反应较高证实了市场情绪在即将发布时过于悲观。他认为,之后标普500指数可能会反弹至4055点,而且仍有可能达到4220点。 美国前财长萨默斯在接受彭博电视采访时表示,美国失业率最终可能要从8月的3.7%升至6%以上,才能让通胀率回落到美联储的2%目标水平。 萨默斯说,有一种趋势是夸大劳动参与率在帮助通膨降温方面的影响力,人们认为这是额外的劳动力供应,但他们忘了就业增长会增加收入、增加消费支出,进而提振劳动力需求。他又重申,如果美联储在失业率没有接近或超过6%的情况下,就能让通胀率回到2%,那才叫出人意料。 下周展望 展望下周,数据面重点关注中美欧PMI服务业数据,同时下周包括美联储主席鲍威尔在内的美欧多位重量级官员将发表讲话。另外,欧洲央行、澳洲联储以及加拿大央行将公布利率决议。 具体来看,经济数据方面,周一可关注中国8月财新服务业PMI;法国、德国、欧元区、英国8月服务业PMI终值以及欧元区7月零售销售。周二美国8月Markit服务业PMI终值、美国8月ISM非制造业PMI将陆续出炉。周三澳大利亚第二季度GDP年率、中国8月贸易帐、德国7月季调后工业产出以及欧元区第二季度GDP年率终值将公布。 周四可重点关注美国上周初请失业金人数;周五中国8月CPI、加拿大8月就业人数是重点。 央行动态方面,下周欧美多家央行大佬将露面发表讲话,市场对此高度关注。同时多家央行将公布利率决议。 澳洲联储、加拿大央行以及欧洲央行将陆续公布货币政策会议结果,市场关注加息幅度。 下周四则是重中之重。美联储主席鲍威尔参加卡托研究所举办的有关货币政策的会议、美联储副主席布雷纳德就美国经济前景发表讲话、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会、澳洲联储主席洛威就经济和货币政策发表讲话。 财经事件方面,在英国,保守党的新领袖以及新首相将于周一宣布。博彩网站显示,外交大臣利兹·特拉斯对前财政大臣里希·苏纳克的支持率是10:1,所以这似乎是一个定局。 她誓言要取消原定于明年生效的企业税上调计划,并逆转近期国民保险的上调,这两项举措都将加剧通胀,给英国央行带来更大的加息压力。但这可能不足以拯救被股市下跌压垮的英镑。由于美联储承诺在通胀被压制之前维持高利率,本周量化紧缩进程加快一倍,且企业获利增长已经难以超过通胀,股市可能会面临更多痛苦。 在美国,周一是公共假日,这意味着美国股市将继续休市。
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厉害啦
2022-09-03
加拿大房价要凉!多伦多房价连跌五个月,为2017年以来最长的跌幅
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急低点上调,以控制1980年代以来的最
高
通
胀水平。目前基准利率为2.5%,这是其几十年来最激进的加息行动之一。 尽管通货膨胀率仍然居高不下,但加息的一个直接影响是降低了大多数潜在购房者的借贷能力。这迫使卖家迅速降价以找到他们可以投标的水平。 加拿大皇家银行(RBC)的浮动抵押贷款利率已升至4.5%。2021年,加拿大购房者争相选择浮动利率贷款,以试图在房价飙升的情况下降低还款额。现在,每次央行提高政策利率时,他们的利息成本都会被重新设定得更高。 目前,想要在RBC锁定五年利率的借款人支付超过5.5%的贷款利率。 尽管如此,月度数据还是暗示市场下滑可能正在缓解。经季节性调整后,8月份的交易量较上月增长11%。房地产委员会表示,销售与新上市的比率上升,这通常表明需求开始平衡供应。 与前一个月相比,8月份的平均售价实际上上涨了2.1%,尽管房地产委员会表示,这可能是因为更大、更昂贵的房屋在交易中所占的份额更大,基准价格旨在消除这种组合效应。 几乎可以肯定,在不久的将来,房地产买家将不得不应对更高的借贷成本。根据彭博汇编的数据,金融市场目前押注加拿大央行将在下周会将政策利率上调75个基点。 较高的利率预期促使许多经济学家预测加拿大的房地产调整尚未结束,多伦多等城市在大流行初期出现最大的上涨,但遭受的打击也最严重。 联邦法规要求加拿大抵押贷款机构对借款人进行“压力测试”,以衡量他们是否能够承受更高的利率。该测试是在价格上涨且利率较低的时候实施的,多伦多房地产委员会的高级管理人员现在呼吁进行审查。 首席执行官约翰迪米歇尔在一份声明中表示:“金融机构监督办公室应权衡当前的压力测试是否仍然适用。在目前上调的利率基础上再提高两个百分点进行测试,对购房者是否合理?还是应该根据利率周期采取更灵活的测试标准?”
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Dan1977
2022-09-02
CWG Markets:经济数据为美联储激进加息提供更大空间,美元再创20年新高,今夜非农大戏继续上演
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次跌破1700关口;油价急挫近3%,对
高
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胀和加息削弱燃料需求的担忧加剧;另外,市场聚焦于晚间公布的美国8月非农就业报告,这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。 前日公布数据与消息: 美国股市盘尾一轮反弹帮助标普500指数在周四收高,结束了此前的四日连跌,投资者的关注点转向将于周五公布的关键美国就业报告。 股市在盘中大部分时间里均为下跌。此前数据显示,美国上周初请失业金人数降至两个月的最低水平,同时8月份裁员人数下降,这表明美联储有空间继续激进加息以推动劳动力市场放缓。投资者正在等待将于周五公布的月度非农就业报告,以获得更多关于劳动力市场的证据。 接受路透访查的经济学家预计8月将增加30万个工作岗位。富国银行经济学家Jay Bryson将其预测从32.5万个修正为37.5万个,摩根士丹利经济学家Ellen Zentner预计就业岗位料增加35万个。 金价周四跌破1700美元的关键水平,为7月以来首次,因美元上涨和对激进加息的预期削弱了黄金的吸引力。道明证券的商品策略师Daniel Ghali称:”如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)坚持其通胀使命并保持高利率,甚至在经济衰退时也不降息,对黄金来说不是好兆头。如果黄金跌破1675美元的区间,我们预计会出现大量卖压。” 油价周四急挫近3%,人们对
高
通
胀和加息削弱燃料需求的担忧加剧。瑞士宝盛银行(Julius Baer)分析师Norbert Rucker表示:“世界的石油需求停滞不前,而供应却在逐步增加,主要受助于美国页岩油的荣景。周四的调查显示,亚洲制造业活动在8月下降,使该地区本已脆弱的复苏前景变得暗淡。 稍早一份政府报告显示,美国上周初请失业金人数进一步下降,与对工人需求强劲和劳动力市场状况吃紧的情况一致。随后,美元攀升。另有数据显示,尽管美联储为应对处于数十年高位的通胀而大幅加息,增加经济衰退的风险,但8月美国企业裁员人数仍然下降。 美国供应管理协会(ISM)的数据显示,随着就业和新订单反弹,美国制造业在8月稳步增长,同时,价格压力进一步缓解强化了人们对通胀可能已经触顶的看法。 Oanda首席市场分析师Edward Moya表示:“美元创下新高并不令人惊讶,这既是因为全球经济疲软带来的避险资金流,也是因为具有韧性的美国经济为美联储继续保持激进铺平道路。美元已从小憩醒来,这对欧洲货币来说可能意味着更多的痛苦。” 美元指数上涨0.671%,报109.59,稍早曾触及109.99的2002年6月以来最高。在稳健的经济数据支持下,对美联储在9月20-21日会议上连续第三次加息75个基点的预期正在上升,联邦基金利率期货市场盘尾显示,加息75个基点的可能性约为77.1%。 这帮助推动指标10年期美国国债收益率达到3.297%的两个多月最高。 市场的注意力现在将转向将于周五公布的美国8月非农就业报告,这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。 一份强劲的报告可能有助于避险美元吸引更多需求。忠利保险资产管理(Generali Insurance Asset Management)的分析师表示:“即使在创下新高后,美元的强势仍有进一步延申的空间,受助于全球经济放缓,尤其是欧洲能源危机。” 欧元兑美元下跌0.99%,回落至平价以下,报0.9953美元,英镑兑美元创下1.1501美元的两年半新低,盘尾下跌约0.69%。一项调查显示,8月整个欧元区的制造业活动连续第二个月萎缩。本周欧洲能源价格略有回落,但仍处于高位。 美元盘尾上涨0.81%,报140.095日元。 摩根大通(JPMorgan)策略师Sosuke Nakamura表示:“主要驱动因素仍然是日本和美国之间的利率差异,甚至今天的价格走势也只是跟随美国利率的隔夜升势。我们认为未来的路径将取决于美国利率的表现。”对风险敏感的澳元和纽元也遭抛售,部分归因于向避险资产转移,二者均触及7月以来最低。澳元盘尾下跌0.89%,报0.67825美元;纽元下跌0.83%,报0.6069美元。 人们普遍预计加拿大央行下周将再次以超大幅度加息,20年来首次将其政策利率提高到限制性区域,但对于之后是否会暂停加息的押注却意见不一。加拿大央行总裁麦克勒姆明确表示,央行专注于将利率升至中性利率的“高端或略高于 ”中性利率,即货币政策既不刺激也不拖累经济的2%-3%的区间。在过去的20年里,中性利率区间已经下降了。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在110.00之下遇阻,下跌在108.65之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在109.40之上受到支持,后市上涨的目标将会指向110.25--110.75。今天美指短线阻力在110.20--110.25,短线重要阻力在110.70--110.75。今天美指短线支持在109.40--109.45,短线重要支持在108.90--108.95。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在0.9910之上受到支持,上涨在1.0055之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9990之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9885--0.9825。今天欧美短线阻力在0.9985--0.9990,短线重要阻力在1.0025--1.0030。今天欧美短线支持在0.9885--0.9890,短线重要支持在0.9825--0.9830。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1688.00之上受到支持,上涨在1712.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1708.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1785.00--1675.00。今天黄金短线阻力在1698.00--1699.00,短线重要阻力在1707.00--1708.00。今天黄金短线支持在1684.00--1685.00,短线重要支持在1675.00--1676.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月1日(周四)收盘下跌203.30点,跌幅1.58%,报12631.66点; 英国富时100指数9月1日(周四)收盘下跌137.35点,跌幅1.89%,报7146.80点; 法国CAC40指数9月1日(周四)收盘下跌90.79点,跌幅1.48%,报6034.31点; 欧洲斯托克50指数9月1日(周四)收盘下跌61.40点,跌幅1.75%,报3455.85点; 西班牙IBEX35指数9月1日(周四)收盘下跌81.87点,跌幅1.04%,报7804.23点; 意大利富时MIB指数9月1日(周四)收盘下跌268.32点,跌幅1.24%,报21291.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月1日(周四)收盘上涨146.71点,涨幅0.47%,报31657.14点; 标普500指数9月1日(周四)收盘上涨14.07点,涨幅0.36%,报3969.07点; 纳斯达克综合指数9月1日(周四)收盘下跌31.08点,跌幅0.26%,报11785.13点。 商品收盘情况:布伦特原油期货下跌3.4%,结算价报每桶92.36美元。美国原油期货下跌3.3%,报每桶86.61美元;美国期金收低1%,结算价报1709.3美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在110.25---109.45的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在0.9990---0.9880的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1605---1.1485的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9875---0.9760的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在140.70---139.75的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6830---0.6750的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3210---1.3120的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1708.00---1685.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 (新增风险披露)CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-02
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