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【美股收盘】美国股市连续两日收涨强劲企业财报提振投资情绪摩根大通：股市有望年底前反攻

过3%，创下7月以来的最佳单日表现。高盛股价上涨2.3%，提振道琼斯指数，此前强劲的交易业绩帮助该投资银行超出了盈利和收入的预期。该报告延续了银行业绩的强劲表现，包括周一美国银行和纽约梅隆银行的业绩，金融板块周二整体表现优于大盘。洛克希德马丁公司在每股收益超过预期后也上涨了8.7%。最近几周，对经济衰退和过度激进的央行的担忧已将美国市场推至年内低点，但财报季的稳健开局可能表明经济目前的状况比人们担心的要好。摩根大通全球宏观研究主管Dubravko Lakos-Bujas在给客户的一份报告中表示：“第三季度和第四季度的收益应该会确认基本面仍然锚定在有弹性的劳动力市场和Covid重新开放中。股票估值可能仍将与全球央行的言论和利率挂钩，而这些言论和利率正逐渐变得不那么负面。因此，我们认为，由于盈利有弹性、股票仓位偏低、情绪非常负面，而且估值更合理，股市在年底前有望上涨。然而，相对于当前的预期，我们预计明年的盈利背景将更具挑战性。” 周二交易震荡，因为许多投资者似乎对反弹缺乏信心。早盘均线走高，道琼斯指数上涨逾600点，但随着美国国债收益率上升，从高点回落。在市场从低点反弹之前，纳斯达克指数盘中一度转为负值，下午再次因The Information报道苹果正在削减iPhone产量而下跌。在其他方面，在激进主义者Starboard Value LP透露持有Salesforce的股份后，这家软件巨头上涨 4.3%，使该股成为道琼斯指数中表现最好的股票。

楼喆2022-10-19

“是时候谨慎了”！高盛CEO警告美国很可能陷入衰退该行正为市场风暴做准备

周表示，经济衰退可能在9个月内到来。高盛首席执行长所罗门(David Solomon)周二(10月18日)接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时也认为，美国经济衰退的可能性越来越大，并警告投资者警惕未来市场动荡。高盛正准备对其最大的几家分行进行大规模重组，亏损的消费者业务部门将进行重组。他说:“我认为，你必须预料到，现在市场将出现更多的波动。这并不一定意味着我们的经济形势真的很艰难。但从结果的分配来看，美国很有可能陷入衰退。” “是时候谨慎了” 美联储正在采取极端措施来降低通胀，自3月以来已加息5次，今年剩余时间还计划加息更多，可能会持续到2023年。但美联储的紧缩步伐之快在很大程度上是前所未有的，就连美联储官员自己也感到不安，因为他们在每次加息之间只有很少的时间来了解紧缩对经济的影响。所罗门说，所有这些未知因素都足以让我们在当前的市场中保持谨慎。 “感觉不确定，”他说。“很难真正知道市场的走向。是时候保持谨慎了。” 他补充说，考虑到美国经济从低利率环境向高利率环境转变的步伐，目前市场的波动和消费者行为的转变是不可避免的。他说:“毫无疑问，我们正在相对迅速地收紧经济环境，我们正在扭转长期以来相对宽松的经济环境。当你这样做的时候，在某种程度上，会对消费者行为和市场行为产生更大的影响，我们开始看到这一点。” 为波动做准备所罗门知道不可预测的股市会如何影响业绩，因为动荡的市场是高盛决定整合其主要部门的部分原因，《华尔街日报》上周晚些时候率先报道了这一消息——这是该行自2020年以来最大的重组。据《华尔街日报》报道，所罗门希望通过重组，减少该行对日益不确定的股市和投资银行收入的依赖，该行正转向以收费为主要收入来源的业务。高盛周二在发布第三季度收益报告的同时证实了这一重组计划。重组计划将把该行的财富管理和资产部门合并为一个部门，将投资银行和交易业务合并为另一个部门。与此同时，高盛的消费银行部门Marcus将大幅缩减规模，与高盛的综合财富管理和资产部门整合。自2016年推出以来，Marcus一直受到高盛内外的批评。高盛原本计划将Marcus作为进军消费银行业务(又称零售银行业务)的一个尝试，将金融服务扩展到个人客户，而不是只专注于企业，但这项试验到目前为止还没有为该行带来利润。彭博社本月早些时候报道称，今年早些时候，该部门的亏损让高盛损失了12亿美元，自成立以来已累计亏损超过40亿美元。

夏洛特2022-10-19

【美股盘中】美国股市周二涨势延续高盛财报提振市场情绪高盛CEO警告美国经济明年很有可能进入衰退

4%。周二，华尔街首屈一指的投资银行高盛公布的第三季度业绩提振了市场情绪，尽管与去年同期相比具有挑战性，但该公司公布的收益总体上超过了分析师的预期，开盘前股价上涨超过5%。首席执行官大卫所罗门在接受采访时警告称，美国经济明年很有可能进入衰退。“进入2023年的环境是你必须谨慎并做好准备的环境。” 高盛是该国六家大型银行中最后一家公布业绩的。尽管周一一些金融股的数据好于预期，提振了股市，但银行业报告称，第三季度的盈利同比下降了13%，这主要是由于贷款损失准备金增加至据FactSet Research称，为可能的经济衰退做好准备。华尔街的大银行是美国经济的领头羊，通常为财报季定下基调。在公司方面的其他方面，嘉年华的股价反弹近12%，此前该邮轮运营商的子公司嘉年华控股宣布将提供12.5亿美元的2028年到期的优先票据，并将所得款项用于支付债务和其他费用。 Colgate-Palmolive Company的股价略高，此前报道称Daniel Loeb的Third Point已积累了该公司的大量股份，并认为其Hill的宠物营养业务和其他品牌的潜在分拆具有价值。在激进投资者Jeffrey Smith表示，他的投资公司Starboard Value已与公司管理层就提高其估值的可能方式进行接触后，Salesforce的股价也上涨了5%。 DataTrek Research 联合创始人杰西卡·拉贝 (Jessica Rabe) 在一份报告中说：“正如我们继续提醒你的那样，这种超大举措本身并不能说明市场健康或可投资的低点。” 随着上周股市流入接近创纪录水平，投资者一直在加大对市场触底的押注。但许多华尔街策略师认为，这种乐观情绪为时过早，尤其是在预计将进入阴暗的财报季的情况下。美国银行周二上午发布的全球基金经理调查发现，91%的受访者表示，明年企业收益不太可能增长10%或更多，这是该调查历史上投资者占比最高的，这表明未来收益将进一步下行。因此，美国银行分析师认为，任何表明股市暴跌即将结束的迹象仅仅是“再次熊市反弹的小插曲”，该机构预计当预计美联储将改变路线并开始降息时，2023年上半年将出现“大幅低点”和随后的“大幅反弹”。

楼喆2022-10-19

暴风雨前的平静！美元黄金陷入拉锯战华尔街财报亮眼美股“涨”声大作

二强劲的财报帮助延续了周一开始的涨势。高盛股价上涨3%，此前该投资银行强劲的交易业绩帮助其收益和营收超过预期。该报告延续了银行业绩的强劲势头，包括美国银行和纽约梅隆银行周一公布的业绩优于预期。洛克希德·马丁公司股价上涨超过5%，此前该公司每股收益超过预期。华尔街本周开局强劲，纳斯达克指数周一大涨3.43%，创下7月27日以来的最佳单日涨幅。对经济衰退和央行过度激进的担忧，在最近几周帮助将美国股市推至年内低点，但财报季的强劲开局可能暗示，目前经济状况比人们担心的要好。 “第三季度和第四季度的收益应该证实，劳动力市场的弹性和新冠肺炎疫情重新开放的基本面仍然稳固。股市估值可能仍将与全球央行的言论和利率挂钩，而全球央行的言论和利率正逐渐变得不那么负面，”摩根大通全球宏观研究主管Dubravko Lakos-Bujas在给客户的报告中表示，“我们认为，由于下半年业绩强劲、股票配置较低、人气非常负面以及估值更加合理，股市有望在年底前上涨。” “不过，我们预计明年的获利背景将比目前的预期更具挑战性，”他补充称。

夏洛特2022-10-19

房产危机持续恶化，政府措施未见成效中国债券交易市场面临困境！

成鲜明对比。在黄金时期，瑞士信贷集团和高盛集团等机构将国际资金涌入中国，在渴望收益的世界中，这一类别的收益非常突出，而且违约情况极为罕见。 2020年中国开始在全国范围内对杠杆和房地产投机进行取缔之后，这一切都开始解体。过去的一年里，包括房地产巨头中国恒大集团在内的开发商的违约行为像滚雪球一样越滚越大，并因全球固定收益市场的广泛抛售而变得更加严重。某些开发商的项目没有完工，而一些购房者则发起了前所未有的抵押贷款抵制行动。像世界上其他国家一样，中国政府一直在努力引导房价下降。对许多城市居民来说，房价已经贵得离谱。中国政府也一直希望使市场摆脱借款人将得到救助的想法，在房屋销售持续低迷的情况下，政府正在帮助稳定房地产市场。中国金融监管机构最近告诉全国最大的国有银行，在今年的最后4个月，需要至少向陷入困境的房地产行业提供6000亿元的净融资。但最近的事态发展表明，这并不足以缓解问题。一个典型的例子是总部位于上海的旭辉控股集团有限公司，该公司本月早些时候因未能支付港币可转换债券的票息而违约。这一情况令人担忧，旭辉集团曾被认为是国家担保的晴雨表。中国房产开发商的股票也一直在受挫，上周彭博资讯对中国房产行业的评估达到了2012年1月以来的最低点。

Sue2022-10-18

【比特日报】靠中国消息上涨？比特币再望2万挑战 “澳门拟将数字货币纳入法定货币”

银行美国银行周一报告盈利能力下降8%，高盛和特斯拉等全球品牌计划于本周晚些时候发布报告。根据周五提交的一份法庭文件，现已破产的加密对冲基金三箭资本倒闭的后果继续存在，该案的清算人寻求授权以其他方式向该公司的联合创始人Su Zhu和Kyle Davies送达传票。据彭博社报道，商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)目前正在审查该公司是否违反规则，在资产负债表方面误导投资者，并且未在这两家机构注册。比信用违约掉期风险低？每周加密货币报告中，专注于加密货币的金融服务公司Arca首席投资官多尔曼(Jeff Dorman)指出，主权信用违约掉期(CDS)今年在全球范围内爆发，表明违约风险已经上升，或者至少，确保这种低概率结果的成本显着增加。CDS是金融合同，公司或主权债券的购买者在其中试图消除因债券发行人违约而可能造成的损失。多尔曼写道，CDS往往比债券本身更准确地衡量风险。 “如果公民开始对银行和地方政府失去信心，比特币一直是无政府状态的看涨期权，”多尔曼写道。“事实上，在2022年2月，当俄罗斯卢布贬值，加拿大银行冻结公民账户时，我们强调，如果比特币需求猛增，这并不奇怪。这一预测现在与欧洲银行崩溃、英国货币和债券更加相关市场侵蚀，日本的收益率曲线控制让投资者感到困惑。” 他补充说：“为比特币支付不到20000美元的1次费用似乎并不那么昂贵。也许我们应该停止将比特币视为通胀对冲或价值存储，而开始将其视为财富和生计保护。这当然是违反直觉的是，比特币和主权CDS服务于相同的目的，但由于非常真实的风险增加，其中一种价格更高，而另一种则以比近期历史高点低70%的价格出售。” 澳门真的需要数字货币吗？澳门行政会议通过一项法案，为该地区开始接受数字货币建立法律框架。但这对依赖强大的本地隐私框架和稳定的赌徒供应的博彩业意味着什么？澳门是中国的两个特别行政区(SAR)之一，往往比它的表亲，也就是昔日的英国领土香港更听话。澳门更小，更专注：它的整个经济都以赌博为基础。虽然澳门是一个自治的司法管辖区，毕竟赌博在中国大陆是非法的，但由于两个特区的历史不同，对北京的统治提出质疑的兴趣与在香港不同。考虑一下，2016年的人口普查数据显示，略超过55%的香港人会说英语，而澳门只有不到1%的人会说葡萄牙语。但当地法律在澳门仍然盛行，新南威尔士大学澳大利亚法学院教授格雷厄姆格林利夫在2014年的一篇关于该主题的论文中称其为亚洲最强大的数据保护法。禁止在赌场录制图像和声音，2019年澳门博彩监察主任警告赌场运营商，他们使用面部识别、启用RFID的赌场筹码和启用数字的百家乐赌桌，所有这些都被用来给房子一个edge，必须符合澳门的个人资料保护法。收集的同意是必需的，最佳做法是在将个人身份信息发送给第三方之前删除个人身份信息。赌徒更喜欢谨慎。但这是土生土长的法律，北京尊重但不批准。北京不希望被视为取消其通过《澳门基本法》所承诺的自治保障，但同时它也不希望其人民在那里赌博。2021年中国刑法进行修改，赌博现在对海外公民来说是非法的。 2021年晚些时候，中国文化和旅游部禁止组织旅游团前往“跨境赌博旅游目的地”，其中包括澳门和柬埔寨西哈努克城等其他区域赌博中心。澳门拥抱中国的数字货币是这一切的合乎逻辑的结论。澳门自己的货币并没有被广泛使用，即使在国内也是如此，因为它以1:1的比例将港元与澳门币挂钩，而港元是赌场的首选货币。使用“外国”货币进行赌博是有先例的，因此在香港接受中国数字货币的版本并不需要太大的飞跃。数字货币作为监督工具而对于北京来说，它让官僚和执法部门能够更深入地了解博彩业，同时绕过澳门严格的隐私法。北京知道它不能完全消除澳门的赌博业，因为它会摧毁当地经济，所以最好通过中央银行的数字货币来控制它。外国人可能被允许继续使用现金，但中国公民需要使用这种数字货币才能继续被允许进入赌场。澳门没有什么可失去的。曾几何时，在中国繁荣的顶峰时期，香港的赌博收入比拉斯维加斯还多，但是新冠疫情改变了一切。澳门的赌场预计10月份将带来6.8亿美元的收入，由于中国的黄金周大型假期，这应该是其最繁忙的一个月。相比之下，内华达州的最新数据显示，拉斯维加斯8月份的收入刚刚超过10亿美元，拉斯维加斯大道的收入同比增长5%。形势如此严峻，澳门怎能拒绝？#NFT与加密货币#

小萧2022-10-18

美联储最大噩梦来临：另一些离转向越来越近的因素

00 ；美国银行超过 23,000 ；高盛的近 19,000 。根据该机构出具的对危机分析结论性的报告，08 年的金融危机主要是因为如下原因： “场外交易衍生品在三个重要方面促成了这场危机。首先，一种衍生品 —— 信用违约掉期（CDS）—— 推动了抵押贷款证券化的发展。CDS 被出售给投资者，以防止由风险贷款支持的抵押相关证券的违约或价值下降…… “其次，CDS 对于合成 CDO 的创建至关重要。这些合成 CDO 只是押注于与抵押贷款相关的真实证券的表现。他们通过允许对同一证券进行多次押注，扩大了房地产泡沫破裂造成的损失，并帮助将它们分散到整个金融系统…… “最后，当房地产泡沫破灭、危机接踵而至时，衍生品就处于风暴的中心。AIG 没有被要求留出资本储备作为其出售保护的缓冲，但在无法履行其义务时获得了救助。由于担心 AIG 的倒闭将引发整个全球金融体系的连锁损失，政府最终承诺投入超过 1800 亿美元。此外，具有系统重要性的金融机构之间存在数以百万计的各种类型的衍生品合约 —— 在这个不受监管的市场中是看不见和不为人知的 —— 增加了不确定性并加剧了恐慌，有助于促使政府向这些机构提供援助。” 危机之后的 15 年，我们有没有出现类似的金融系统风险？在 9 月 29 日联储下属机构 OFR（OFFICE OF FINANCIAL RESEARCH）分析银行在场外交易 (OTC) 衍生品市场中选择谁作为交易对手方的工作论文中，作者发现银行更有可能选择已经与其他银行密切联系并暴露于其他银行的风险较高的非银行交易对手方，这导致连接到更密集的网络。此外，银行不会对冲这些风险，而是通过出售而不是购买与这些交易对手的 CDS 来增加风险。最后，作者发现，尽管 2008 年金融危机后监管力度加大，但常见的交易对手风险敞口仍与系统性风险措施相关。简单来说，就是一旦一家系统性重要的银行出现问题，金融体系还是会像 08 年一样出现系统性的连锁反应。那么，美联储是否需要像日本央行、英国央行一样，转向呢？我们拭目以待。来源：金色财经

金色财经2022-10-18

10月18日Choice早班车：多家航司宣布恢复并加密多条国际航线

.75%和2.00%。　　新华财经：高盛预计，欧洲央行今年晚些时候可能放缓加息步伐。目前对12月加息幅度的预期是50个基点，低于之前预测的75个基点，预计本月晚些时候将加息75基点。　　中国新闻网：14日，中国银保监会公开了对国家开发银行发行二级资本债券的批复，同意国家开发银行发行不超过500亿元人民币的二级资本债券，并按照有关规定计入该行二级资本。银保监会表示，国家开发银行应在募集说明书等文件中载明本期二级资本债券的减记条款，且不包含赎回激励条款；本期二级资本债券在存续期间应遵循监管机构相关监管政策调整的各项要求。　　财经日历（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-18

东方财富财经早餐 10月18日周二

达到预期目标。　　财联社：据悉，近日高盛集团计划将其最主要的几项业务重组为三个部门。如果传言成真，这将是高盛集团历史上规模最大的重组之一，同时重组业务的同时可能会伴随着公司最高管理层的调任和变动。上月高盛宣布全球裁员，裁减规模达到数百个岗位。市场认为，高盛重启裁员，意味着美国金融业也感受到了当前市场的寒意。　　澎湃新闻：日前，宝马MINI品牌负责人表示，由于牛津工厂“没有为电动汽车做好准备”，宝马集团将于明年结束在英国牛津工厂生产MINI电动车型，并将在明年年底前把该生产线转移到中国。中国市场正成为MINI在全球增速最快的市场，为MINI全球战略重点地区，2023年MINI将在中国生产制造两款纯电动车型。　　财联社：据悉，Nikola创始人，被投资人们追捧为“下一个马斯克”的弥尔顿(Trevor Milton)，被判犯有两项电信欺诈和一项证券欺诈罪名，面临最高可达25年的监禁。Nikola诈骗事件体现的不仅是弥尔顿的忽悠功力深厚，还体现出新能源汽车市场在前几年的浮躁和泡沫。　　债市纵览　　央行：2022年10月17日人民银行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%和2.00%。　　新华财经：高盛预计，欧洲央行今年晚些时候可能放缓加息步伐。目前对12月加息幅度的预期是50个基点，低于之前预测的75个基点，预计本月晚些时候将加息75基点。　　中国新闻网：14日，中国银保监会公开了对国家开发银行发行二级资本债券的批复，同意国家开发银行发行不超过500亿元人民币的二级资本债券，并按照有关规定计入该行二级资本。银保监会表示，国家开发银行应在募集说明书等文件中载明本期二级资本债券的减记条款，且不包含赎回激励条款；本期二级资本债券在存续期间应遵循监管机构相关监管政策调整的各项要求。　　活跃债券：10月17日，截至18:00,10年国债活跃券报2.7000%，上行0.25BP；10年国开活跃券报2.8575%，下行0.25BP。　　国债期货：10月17日，10年国债期货主力合约收盘报101.335，跌0.01%；5年期国债期货主力合约报101.835，跌0.01%；2年期国债期货主力合约收盘报101.215，跌0.01%。　　Shibor：10月17日隔夜shibor报1.1670%，上涨3.4个基点；7天shibor报1.5580%，下跌3.6个基点；3个月shibor报1.6840%，上涨0.4个基点。　　财经日历

东方财富网2022-10-18

【美股收盘】美国股市周一暴涨科技股大幅反弹银行股表现出色

其股价上涨超过5%。周二即将公布业绩的高盛股票也上涨，此前有报道称其计划将投资银行业务与交易业务相结合。本周，许多著名的技术公司也将公布财报，包括Netflix，特斯拉和IBM。纽约地区的制造业数据弱于预期，增加了对美联储可能即将转向的预期。周一市场采取行动的另一个因素是欧洲的政治动向，英国新任财政部长杰里米·亨特宣布，几乎所有计划中的减税措施都将被取消。英镑兑美元汇率上涨1%以上，接近1.135美元，英国政府债务大幅上涨。波士顿约翰汉考克投资管理公司联席首席投资策略师Emily Roland表示：“在这样一个脆弱的市场中，任何类型的利好消息都可以起到很大的作用。围绕英国正在发生的事情有更好的情绪，金融收益受到多种因素的支持，更好的净息差是一个关键因素，更高的利率将对银行有利，因此第三季度的收益可能看起来不错。目前美联储政策是关键驱动力，他们正在我们这一代人所见的最短时间内实施最激进的紧缩政策，重要的是要记住，美联储的政策是滞后的。”

楼喆2022-10-18

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