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中国股市对冲跌至12年低点!交易员在赌:三中全会难动摇市场
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在中国关键的三中全会召开之前,中国股市对冲交易跌至12年低点,暗示交易员押注中国股市将保持平静。投行也指出,7月期权没有明显的错误定价。
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风起
07-02 14:31
easyMarkets易信:2024年7月2日当下市场情绪谨慎,美元指数短线走势呈现震荡形态
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美联储主席讲话内容。 A50 昨日由于
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因假日而休市,北向资金通道关闭。内盘资金乘机发动一波多头行情,令大盘收出中阳。今日北向资金通道恢复,市场博弈将更加充分,关注北向资金动向。作为主力护盘工具之一的A50指数,短线呈现横盘。日内若不出现下跌,说明市场能抵御外盘回调压力,对于A股投资人信心来说是有正向作用。 技术上上方12120附近压力,突破看12160,12270,支撑是12000附近,破位看11960,指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近震荡。鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 欧元 或许受到周末法国选举影响,欧元昨日一度高开高走,不过进入晚间欧元兑美元还是回吐涨幅。日内关注欧元区CPI数据结果。目前市场预期欧银年内还将有进一步降息,若通胀数据不及预期,届时对欧元会形成一定压力,反之则欧元有上涨。 技术上方1.075附近压力,突破看1.078,支撑是1.071附近,破位看1.067,指标看布林线开口略向上,MACD在0轴附近徘徊。鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金短线多空拉锯,似乎方向不明。一方面市场等待美国数据的进一步指引,周五的美国非农结果对美元方向可能有相当的作用。另一方面地缘局势紧张度增加,投资人始终对黄金避险价值有所青睐。日内关注欧元区CPI表现,美联储主席讲话,届时黄金波动幅度会加大,但不一定会形成方向走势。 技术上黄金上方2340美元附近是压力,突破看2350美元附近,支撑是2325美元附近,破位看2320美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 今日重点关注的财经数据与事件:2024年07月02日 周二 ① 03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ② 09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要 ③ 17:00 欧元区6月CPI年率初值 ④ 17:00 欧元区6月CPI月率 ⑤ 17:00 欧元区5月失业率 ⑥ 21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑦ 22:00 美国5月JOLTs职位空缺 ⑧ 次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-07-02
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易信easyMarkets
07-02 12:06
【直击亚市】中国央行突然干预!日本债市劲爆行情,市场开始定价特朗普获胜
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70关口。 中国央行出手干预 在中国,
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也走高,中国电动汽车制造商在6月份销量和交付量增加后股价上涨。另外,澳大利亚和韩国股市下滑。#亚市直击# 对国内经济的悲观情绪引发了对政府债券的需求激增。中国央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作,但未具体说明何时开始借入。这一迹象表明,它可能在考虑出售国债,为涨势降温。 国债期货应声跳水,30年期国债期货收盘跌1.1%,此前一度涨超0.39%并创下历史新高。 民生宏观陶川指出,央行少见地在盘中公布了“国债借入操作”,使人不由得想起上次盘中出手稳汇率(去年9月11日午间召开外汇自律机制会议+公布金融数据)。 天风固收指出,首先央行是在7月1日进行操作公告,可能是有意避开了6月半年末这一重要时点。如果公告时点在6月中下旬,对债券市场的影响可能会不同。其次,央行暂时还没有显著加大流动性回笼,说明对市场可能还有一定呵护。 美国方面,在上周与拜登(Joe Biden)展开辩论后,交易员们在权衡特朗普(Donald Trump)再次当选总统的可能性,因此其它多数地区基准股指在窄幅波动。美国股市合约在亚洲时段下滑,尽管周一华尔街在科技股上涨的带动下小幅走高。 美元兑所有10国集团货币走强,10年期美国国债收益率在周一上升7个基点至接近4.5%后盘整。 在上周的辩论损害了拜登赢得连任的机会之后,华尔街策略师敦促客户为粘性通胀和长期债券收益率上升做准备。 与此同时,拜登呼吁选民对特朗普“做出判断”,此前最高法院的一项裁决为这位共和党总统候选人可能免于因1月6日美国国会骚乱而受到起诉铺平了道路。 美国国债的抛售“在隔夜继续,因为利率市场开始消化特朗普当选的影响,这可能会导致联邦赤字持续存在,并可能导致通胀上升,”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。“美国国债收益率上升将带来美元走强,这对许多亚洲股市来说都是一个问题。 在欧洲,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)暗示,没有足够的证据表明通胀威胁已经过去,这加剧了人们对官员们本月将暂停降息的预期。法国大选结果显示极右翼出台极端政策的可能性较小,欧元汇率变化不大。 大宗商品方面,油价接近两个月高位,因中东紧张局势升级,且对大西洋飓风季的担忧,Beryl被命名为五级飓风。在其他地方,金价几乎没有变化,维持盘整姿态。
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云涌
07-02 11:55
ACY证券:【每日分析】新政下的地产复苏,A50指数的触底反弹
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3月份和4月份的房价环比止跌转涨,连带
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一同大涨。不过也正是大陆房价的低迷,让一众香港内房股再度回落,拖累恒生指数。 一切都要看7月中旬的地产数据究竟会如何。如果一线城市的二手房价格能够止跌转涨,或者二三线城市中能够部分房价大幅反弹,都会扭转当前A股和港股市场的颓势,因为股市体现的是市场的情绪。但这并不代表中国的房地产危机就此结束,重新回到牛市当中。 China50日线图 从中国A50指数日线图来看,相比恒生指数,A50指数回调动能更小。其中一个很重要的原因是恒生指数受到美股回调的压力较重。在7月中旬数据发布前,股指可能继续维持空头趋势,需要关注关键位置的支撑效果。目前来看12000位置不一定撑得住。现价下方的支撑分别在11800和11500两个斐波那契回调线位置。前者较为薄弱,需要配合数据入场。后者则相对坚实,可以做数据前的提前布局。需要注意,由于香港房市热潮已经消耗一波涨势,因此本轮的上涨更可能是中短线行情,也就是持续数周左右。上方阻力位置要看12500和13000大关。 今日关注数据 20:30 美国一季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国一季度核心PCE物价指数终值 22:30 美国当周EIA天然气库存 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询 独立专业的财务或税务的意见 。 2024-06-27
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ACY证券
06-27 14:54
信心跌没了!中国关键股指进入技术性回调 等待三中全会一锤定音?
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股和阿里巴巴是该指数最大的拖累者之一。
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基准指数在周四下跌2.3%后也接近进入调整区域。 今年早些时候推动中国股票进入牛市的反弹势头正在减弱,因为对经济复苏不平衡的担忧仍在继续。投资者的注意力转向七月的三中全会,该会议历来是中国高层宣布重大经济政策转变的场所。 “我认为,在投资者等待三中全会期间,市场仍处于盘整模式,”盛宝资本市场市场策略师Redmond Wong表示,“我预计不会出现大规模抛售。” 据官媒最新消息,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。本届三中全会原本预期在党代会次年召开,即2023年秋季。此次三中全会日期比惯例晚了将近一年,引发国际媒体猜测不断。 此外,前外长秦刚和前防长李尚福落马后一直未有官方定性,本届全会是否将撤销其中央委员身份并公布更多细节,也一直是外界关注的焦点。 另一方面,中国面临复杂而危险的外部环境,中美竞争加剧且美国大选在即,贸易摩擦、科技封堵,这些议题不仅限于经济,但都为中国发展前景划下问号,也使中国内外都瞩目此次三中全会能为上述挑战提供何种答案。
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风起
06-27 14:52
北京刚刚放大招、人民币失守7.3!日元突然跌穿160,市场又为英伟达狂欢了
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前市值蒸发约4,300亿美元。 日本和
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上涨,而澳大利亚股市下跌。通胀数据表明价格压力仍然顽固,支撑了澳洲联储恢复加息的可能性,澳元和债券收益率上升。 由于投资者担忧经济放缓并期待进一步刺激措施,中国10年期国债收益率跌至逾20年来最低水平。 6月26日,继一线城市上海、广州以及深圳之后,北京进一步优化调整房地产政策。首套房贷最低首付比例调整至20%,5年期以上首套房贷利率下限调整为3.5%。 值此之际,离岸人民币兑美元跌破7.3关口,创去年11月以来新低。 日元跌破160 汇市方面,10年期美国国债收益率小幅上升,美元指数连续第二天上涨。美国将于周三晚些时候出售700亿美元的五年期国债,此前两年期国债拍卖表现良好。 日元兑美元汇率跌至160.06,今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值,但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。当时日本当局曾进行干预以支持该货币,引发了市场对他们可能再次采取行动的猜测。 日元今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值,但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。 “最近几天财政部的言论表明,他们的担忧有所增加,但并未表明即将进行干预。我们可能需要看到日元明确突破160关口并伴随着更大的日波动,财政部才会采取行动,”富国银行伦敦分行宏观策略师Erik Nelson表示。他还补充道,日本当局可能会等待日元跌至165或以上才会干预市场。 日元的下一个潜在痛点,可能出现在周五发布的美联储偏好的美国通胀指标,这对于美国利率前景至关重要。 迄今为止,东京官员的反应仅限于本周的口头警告。财务大臣铃木俊一表示,他们正在密切关注市场动态,并将采取一切必要措施。日本最高货币官员神田真人周一警告说,当局准备在必要时随时进行干预,同时重申他们并未针对特定汇率水平。 根据官方数据,日本在4月26日至5月29日期间花费了创纪录的9.8万亿日元(约合612亿美元)来支撑日元,这一金额超过了2022年用于防卫日元的总额。日元的波动表明,这一行动可能发生在4月29日和5月1日。 在大宗商品方面,在美国政府发布原油库存和燃料需求报告前,油价上涨。铁矿石连续第二天上涨。由于中国需求异常疲弱,铜价跌至两个月来最低水平。金价基本持平。
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欧罗巴
06-26 18:52
港股午评:恒指冲高回落涨0.45% 教育股及汽车股普涨、半导体股下跌
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金融界6月25日消息,周二早盘,
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冲高回落午盘涨跌不一,恒指、国指一度冲高超1.1%,截止午盘,港股恒生指数涨0.45%报18109.2点,恒生科技指数跌0.26%报3668.06点,国企指数涨0.54%报6475.96点,红筹指数涨1.03%报3930.38点。 盘面上,大型科技股走势分化,美团涨超2%,阿里巴巴、百度飘红,快手、京东跌近1%;教培行业维持高景气,高教板块具备红利属性,教育股全线拉升上涨,新东方涨幅居前,中教控股、思考乐教育等齐涨;中泰证券指未来行业数据有望随着政策推出探底企稳,内房股与物管股携手上涨;6月新能源渗透率料接近50%,新能源汽车股表现活跃,连续下跌的重型机械股集体反弹,家电股、体育用品股、电信股、啤酒股、水务股纷纷上涨。另一方面,行业龙头英伟达连续3日回调,半导体股继续昨日下跌行情,华虹半导体跌4%,中芯国际跌超3%,军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。 汽车股表现活跃,零跑、长城汽车涨超3%。消息方面,6月24日,国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出,拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制,增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动,安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。 半导体概念股延续跌势,华虹半导体跌超4%。消息面上,美国财政部21日公布一份165页的草案,意图限制对中国高科技行业投资。草案名为“拟议规则制定通知”(NPRM),旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资,并列出了详细的规定。外媒猜测,美国总统拜登签署的对华投资限令可能在今年年底前生效。 华人置业大涨29%。消息面上,据中央结算系统(CCASS)数据显示,上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计,市值约2.63亿港元。“大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵,合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业,当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有,与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业,惟未能过半遭否决。 复宏汉霖拟被私有化,涨近19%。复星医药(13.24,0.38,2.96%)与复宏汉霖联合公布,控股子公司复星新药(作为要约人暨合并方)拟吸收合并及私有化复宏汉霖(作为被合并方)拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份(包括H股及非上市股份,下同)并私有化复宏汉霖。
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金融界
06-25 12:20
科技股开始回调,准备好现金吧
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始下降,中国更多支持性措施提供了推动,
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在最近下跌后,下半年可能会有所好转,以恢复其在2024年前五个月实现的反弹。 中国央行维持一年期利率不变,打破了银行贷款数据意外疲软后降息的一些猜测。中国官方金融新闻周一报道称,仍有降息空间,但政策存在内部和外部制约因素。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38596.47收盘,较上周下跌0.56%。 本周五,德国DAX 30指数以18163.52收盘,较上周上涨0.9%。 本周五,英国FTSE 100指数以8237.72收盘,较上周上涨1.12%。 分析和展望: 周五,欧洲股市收盘走低,投资者对一系列央行决定和数据发布进行评估。 英国央行将英国利率维持在 16 年高位 5.25%,但表示不降息的决定是“经过精心权衡的”,交易员认为这意味着 8 月份可能会降息。英镑因此下跌。 瑞士央行今年第二次降息,瑞士法郎因此受到重创,而挪威央行维持利率不变,符合预期。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
06-24 12:32
【直击亚市】加拿大也要对中国出手了?日元又逼近干预底线,“三巫日”来袭
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MSCI亚太指数下跌0.4%,受韩国和
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拖累,而日本股市上涨。美元预计将连续第五周上涨。由于交易员准备迎接周五晚些时候的期权到期,美国股指期货保持稳定。#亚市直击# 科技股失去动能 标普500指数周四短暂突破5500点,然后失去动力,而推动这轮牛市的雄心勃勃的科技股也面临抛压。纳斯达克100指数在七天上涨后下滑,英伟达公司和苹果公司领跌。 “隔夜美国科技股抛售正在对市场产生影响,”悉尼BetaShares Holdings高级基金经理Chamath de Silva说,“最近几个交易日美元也普遍走强,这通常会给亚洲股市带来压力。” 小心三巫日 华尔街还将为被称为“三巫日”的季度事件做好准备。在这种事件中,与股票、指数期权和期货挂钩的衍生品合约将到期,这将迫使交易员集体转仓或开始新仓。根据期权平台SpotGamma的估计,约5.5万亿美元将于周五到期。 三巫日是指美国股票期权、股指期货和股指期权同时到期的日子,这一情况一年只有四次,即3月、6月、9月和12月的第三个周五。每当这一天到来之际,美股市场都可能会出现成交量与波动性的飙升。 高盛集团全球市场部董事总经理兼策略专家Scott Rubner表示,在这些仓位撤出后,市场可能会出现些许动荡,预计这些仓位将带来约50亿美元的所谓“多头伽马(long gamma)”。 Rubner在报告中写道,周五的一系列事件,以及下周五罗素指数的调整,“将是爆炸性的交易时段,因为我们已经看到传统资产管理公司更积极地利用超额成交量和策略性交易仓位。” 日元又逼近159、警惕干预 在日本,在政府提高与可再生能源相关的税收后,通胀加速,这一结果支持了央行在未来几个月考虑加息的理由。政策制定者在一周前的会议上保持利率不变,并拒绝透露减少购债的详细信息。 日元兑美元汇率交投在159关口附近,为近两个月来的最低点。这加大了日本官员将再次介入市场提振日元的风险。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)说,如果汇率出现过度波动,他将采取适当措施的立场不会改变。 在亚洲其他地区,摩根士丹利资本国际公司将韩国继续归类为新兴市场,此前韩国出台卖空禁令,抵消该国为提升为发达市场所做的努力。中国太阳能相关股上涨,此前中国承诺将引导产能扩张,避免在该行业进行多余投资。 在接近抹去今年的跌幅后,美债在亚洲市场小幅走低,延续周四的跌势,而数据大多显示经济走软。新屋建设跌至四年来的最低水平,费城联邦储备银行指数低于预期。美国首次申请失业救济人数几乎没有变化。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)说,央行将把通胀率恢复到2%,但他估计这可能需要一两年的时间。 本交易日,交易员很快将关注欧美的采购经理人指数(PMI)数据,以寻找经济活动改善和成本压力减弱的迹象。 Capital.com驻墨尔本分析师Kyle Rodda表示,美国的数据将对市场影响最大,市场将密切关注价格分类指数。 “如果整体数据显示出更大的增长势头,但价格指数继续下跌,尤其是在服务业,这是一种金发情景,”他说,“顽固的价格压力的证据可能会降低降息的希望。” 加拿大要对中国出手? 随着西方大国采取措施限制中国电动汽车出口,交易员也将密切关注全球贸易紧张局势加剧的迹象。据知情人士透露,加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)领导的政府正准备对中国制造的电动汽车征收新关税,以使加拿大与美国和欧盟采取的行动保持一致。 特鲁多周四表示,已在七国集团(G7)峰会上,与各国元首认真讨论有关中国产能过剩的问题。 在大宗商品方面,油价自4月初以来首次连续一周上涨,原因是美国库存水平意外下降,再加上产品需求强劲的迹象,表明全球最大消费国的经济状况良好。金价持稳,有望进入第二周进一步上涨。
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云涌
06-21 12:19
【直击亚市】中国拒绝量化宽松说法!英伟达神速霸榜全球第一,黄金平静得可怕
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涨约1%,芯片和人工智能相关股票领涨。
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反弹,而中国内地股市下跌,交易员消化了陆家嘴论坛上的讲话,证监会主席吴清和中国人民银行行长潘功胜都在论坛上发言。#亚市直击# 中国央行行长表示,正在与财政部研究如何实施政府债券交易,同时拒绝将这种做法等同于量化宽松的说法。 中国人民银行行长潘功胜周三在上海陆家嘴论坛上表示,主权债券交易将是一个渐进的过程。他强调有必要优化主权债券发售的节奏和债务的期限结构。 “将国债买卖纳入货币政策工具箱并不意味着我们将实施量化宽松,而是注入基础货币和调节流动性的工具,”潘表示,他指的是央行购买国债以刺激经济的政策。 他说:“这将是买卖行为,与其他工具相结合,将创造一个宽松的流动性环境。” 他发表上述言论之际,人们越来越预期,中国央行将开始购买和出售政府债券,今年公开的评论表明,国家主席在去年的一次重要金融会议上呼吁使用这种工具来监管流动性。然而,关于如何做到这一点以及何时开始的细节很少。 英伟达全球市值第一 整体风险偏好情绪占据主导地位,周二美国交易员推动标普500指数接近历史性的5500点大关,他们押注美联储降息的可能性将继续推动科技行业发展。英伟达公司成为全球最有价值的公司,超越微软公司,延续今年的创纪录涨势。 英伟达攀升至市值排行榜首位的速度打破了纪录,它是少数几家展示了人工智能收入大幅增长的公司之一。该公司股价年内已上涨逾160%,市值增加2万亿美元以上。 美元指数在连续两个交易日下跌后盘整,目前徘徊在105关口上方。由于美国假期,周三全球没有美债现货交易。 “台湾地区、韩国和日本的科技股涨势预计将继续,这不仅仅是关于英伟达,”摩根资产管理的投资组合经理Aisa Ogoshi在接受彭博电视采访时表示。她补充说,苹果公司在人工智能方面的计划也将使其供应商受益。 隔夜,华尔街在喜忧参半的经济数据中波动。数据显示,美国工业生产增加,受益于工厂产出全面回升。另一方面,零售销售几乎没有增长,前几个月的数据被下调。多位美联储官员强调,需要更多的降温通胀证据才能降低利率。 Ameriprise的Anthony Saglimbene表示,“投资者应该倾向于乐观的看法,但要认识到宏观经济状况以及企业利润、消费者和即将到来的经济数据的细微差别可能会以未完全反映在资产价格中的方式演变。” 在其他亚洲新闻方面,由于日元走软,日本出口以2022年末以来最快速度增长。日元在连续四次下跌后变化不大。 在企业新闻方面,日本最大的农业银行Norinchukin Bank表示,由于准备在美国和欧洲主权债券的约10万亿日元(约合630亿美元)销售中遭受巨大损失,它将多元化投资组合。 在大宗商品方面,由于广泛市场持续的风险偏好情绪超过进一步库存增长的迹象,油价在收于七周高点后保持稳定。黄金变化不大。
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云涌
06-19 12:35
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