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香港恒生指数跌幅扩大至2%
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金融界6月23日消息香港恒生指数跌幅扩大至2%，恒生科技指数跌2.75%。新能源汽车股领跌，小鹏汽车跌约10%，蔚来跌超8%，理想汽车、零跑汽车、比亚迪股份均跌超3%。
金融界2023-06-23
港股开盘：恒生指数开盘跌0.43%，恒生科技指数跌0.42%
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金融界6月23日消息香港恒生指数开盘跌0.43%，恒生科技指数跌0.42%。小鹏汽车跌超4%，蔚来跌逾2%，美团、联想集团、阿里健康等跌逾1%。
金融界2023-06-23
乌云笼罩！这国房地产恐要“爆雷”？中国一则消息引发股汇齐跌比特币刚刚创下新的“里程牌”
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中国的货币刺激措施之际，美股三大股指、香港恒生指数与纳斯达克中国金龙指数齐跌。汇市方面，在中国宣布将一年期和五年期贷款利率(LPR)下调了10个基点后，在岸和离岸人民币均下跌，而瑞典克朗则受房地产市场担忧拖累下挫。加密市场方面，比特币日内重拾涨势，占加密货币总市值的比例一度突破50%大关。美国新屋开工激增21.7%至163.1万套美国5月份房屋开工意外飙升，达到2016年以来的最高水平，营建许可也有所增加，表明住宅建设有望帮助推动经济增长。政府周二公布的数据显示，新屋开工年率增长21.7%，至163.1万套，为一年多来的最快增速。这一增长速度超出了彭博社对经济学家调查的所有预测。单户住宅建设上涨18.5%，至11个月高点。（图源：彭博社）新屋申请增长5.2%，折合成年率达到149万套。新屋申请是衡量未来建筑情况的指标。独户住宅许可增加。这些数据证实了美联储主席鲍威尔上周的言论，即房地产市场已显示出企稳迹象。随着需求回升、材料成本回落以及供应链压力缓解，正对转售市场有限库存做出反应的房屋建筑商变得更加乐观。新屋开工数据将有助于经济学家估计房屋建设对第二季国内生产总值(GDP)的影响。在该报告发布之前，亚特兰大联储的GDPNow预测显示，住宅投资将拖累GDP约0.1个百分点。住宅建设上一次对经济增长做出贡献是在2021年第一季。与此同时，房贷利率上升正在影响人们的负担能力，这表明住房需求的动力有限。新屋开工量环比增幅为2016年10月以来最大，反映了美国四个地区中有三个地区的增长。公寓楼和其他多户住宅项目的开工率跃升了27%以上。房屋完工数量增加至折合成年率为152万套。在建单户住宅的数量变化不大，为69.5万套。 5月成屋销售数据将于周四公布，新屋购买数据将于下周公布。股市：美股三大股指、香港恒生指数、纳斯达克中国金龙指数齐跌美国股市周二走低，回吐了上周的部分升幅，投资者正在等待美联储有关利率的更多迹象，同时权衡中国这个世界第二大经济体的货币刺激措施。道琼斯工业股票平均价格指数下跌349点，跌幅1.03%。标准普尔500指数下跌0.86%，纳斯达克综合指数下跌0.82%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）由于6月16日假期，周一市场休市。尽管上周五主要股指下跌，但投资者经历了强劲的一周。标普500指数和纳斯达克综合指数创下今年3月以来的最佳单周表现，其中标普500指数上涨2.6%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨3.25%。这也是标准普尔500指数自2021年11月以来首次连续第五周上升，纳斯达克指数连续第八周上升，此前该指数曾在2019年实现这一壮举。投资者似乎接受了美联储上周决定跳过6月加息的决定。美联储主席鲍威尔当天在记者会上表示:“在7月份的会议之前，还没有做出政策决定。”然而，政策制定者预计，今年晚些时候还会有两次25个基点的加息。6月份不加息的决定打破了美联储连续10次加息的纪录。尽管鲍威尔坚持认为，美联储未来的政策仍将取决于数据，但由于投资者情绪高涨，股市一直在上涨。美国个人投资者协会的数据显示，截至6月14日当周，持乐观态度的投资者比例从几周前的27.4%上升至45.2%，为2021年11月以来的最高水平。华尔街正试图评估上周强劲的市场人气将如何在经济数据清淡、交易时间缩短的一周中保持下去。摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson表示，散户和机构投资者信心均处于逾两年最高水平。他说:“我们注意到，市场的共识在80%的情况下是正确的，这意味着市场情绪和仓位的这种转变往往是正确的，因为市场的集体智慧最清楚。”“然而，鉴于我们对增长的基本看法，我们发现很难接受目前的兴奋情绪和支持这种观点的说法。换句话说，如果下半年经济增长像预期的那样重新加速，那么用来支撑股价的看涨说法将被证明是正确的。” Wilson周二在一份报告中写道:“我们认为，由于市场参与者担心错过一个潜在的新牛市，股市已经到了极限。” 美国5月房屋开工超过预期。上月新屋开工激增21.7%至163万户，远高于接受道琼斯调查的经济学家预期的139万户。5月份建筑许可也增加了5.2%。这些数据反映了现有房屋销售市场的强劲需求和供应短缺。纽约联储主席威廉姆斯周二将与美联储负责监管的副主席巴尔一起出席在纽约举行的公司治理活动。美联储主席鲍威尔将于周三和周四在国会作证。摩根士丹利E*TRADE交易和投资董事总经理Chris Larkin表示，鲍威尔在国会山的讲话可能是本周交易员关注的主要焦点。上周，投资者获悉5月份通胀数据趋冷，美联储暂时暂停加息，但他们必须判断美联储今年加息的力度。 “鲍威尔的言论可能有助于塑造市场，尤其是引领今年涨势的科技股，在短期内对美联储政策的反应，”Larkin表示。在鲍威尔周三和周四出席参议院银行委员会听证会之前，今日2年期和10年期国债收益率差为-97个基点，继续向-100个基点回落，跌至-111个基点的周期低点并非不可能。 BMO Capital Markets策略师表示，大量票据供应推高了前端利率，加之市场不愿淡化“跳过还是暂停”的说法，意味着投资者的核心趋陡倾向将面临挑战。鲍威尔周三不太鹰派的言论或将很快抵消对2年期国债的抛售兴趣。但本周并不只有鲍威尔发表讲话，美联储布拉德、沃勒、鲍曼和梅斯特等鹰派人士也将发表讲话。这意味着鲍威尔可能会试图表达一种平衡基调，但将遭到鹰派的反击，这可能会继续加剧收益率曲线反转的压力。中国方面，中国日内稍早将一年期和五年期贷款利率(LPR)下调了10个基点，但投资者认为降息幅度不大，尤其是上周五的国务院会议没有出台其他具体措施。法国兴业银行表示，市场曾预期，作为抵押贷款基准的5年期利率将下调15个基点。香港恒生指数下跌1.5%。纳斯达克中国金龙指数下跌5%，创下自3月以来的最大跌幅。中国互联网巨头阿里巴巴宣布其首席执行官兼董事长将辞职，专注于云业务，布鲁克林篮网队老板蔡崇信将担任董事长，这也成为了人们关注的焦点。汇市：人民币瑞典克朗下挫在中国降息后，人民币周二跌至七个月低点，而由于对房地产行业的担忧持续存在，瑞典克朗兑欧元跌至2009年以来的最低水平。中国下调一年期和五年期贷款优惠利率10个基点，这是10个月来首次降息，当局正试图支撑放缓的经济复苏。这一决定导致人民币走低，在岸人民币兑美元收于7.1744，为去年11月28日以来的最低收盘价。离岸人民币兑美元最新下跌0.2%至7.1827，在上周低点7.1916附近徘徊。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“中国当局担心增长疲弱，但担心房地产泡沫再次膨胀，因此对房地产行业实施大规模刺激的预期可能不会实现。” “市场正倾向于认为，财政刺激可能不温不火，这是人民币保持疲软的原因之一。” 在其他地方，瑞典克朗兑欧元下跌0.4%，至2009年以来的最低水平11.762。欧元兑美元交投于11.759，接近2009年触及的历史低点11.8。对房地产行业的担忧一直令瑞典克朗承压，预计瑞典央行下周将加息，鉴于房地产占瑞典家庭债务的80%，这可能加剧投资者的担忧。日前，瑞典陷入困境的房地产行业又受到了打击，瑞典首都最大的办公楼业主之一FastPartner AB公司被穆迪降级至垃圾级别的Ba1级。穆迪将FastPartner AB公司的评级下调一个级别至Ba1级，称如果公司无法稳固其财务状况，可能会进一步降级。穆迪在一份声明中表示，此次下调“反映了利率的快速上升，以及随后资本市场面临的挑战”。数据显示，FastPartner AB将于2025年5月到期的浮动利率票据的投标价格略有下降，为91.9欧元。这家房地产公司80%的租金价值来自大斯德哥尔摩地区，它加入了越来越多的所谓“堕落天使”公司的行列，这些公司的评级已经离开了投资级，进入了高收益级别(垃圾级)。这些评级行动加剧了欧洲房地产市场的融资紧缩。鉴于大部分债务都是短期的浮动利率债务，这个市场被视为欧洲房地产行业的“煤矿里的金丝雀”。 “欧元兑瑞典克朗继续大幅上升，这部分与数据、正常驱动因素和房地产行业的坏消息有关，”Danske Bank外汇分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示。 “市场避险、流动性低迷期和单纯的动量交易加剧了瑞典克朗的疲弱，”Kundby-Nielsen补充道。其他方面，澳洲联储最新政策会议纪要显示，该联储6月份加息的决定“非常平衡”，澳元兑美元下跌0.8%，至0.6784低点。德国商业银行外汇分析师You-Na Park-Heger表示:“这场辩论向市场表明，在7月的下次会议上，可能会做出维持利率不变的决定。” “通胀意外的风险当然存在，因此7月份加息尚未排除在议程之外。在这种背景下，澳元的下行压力目前可能有限。” 欧元兑美元现下跌不到0.1%至1.0915，受到仍持鹰派立场的欧洲央行的支撑。周一，欧洲央行两名政策制定者表示，由于通胀率可能高于欧洲央行的预期，欧洲央行应该宁可进一步加息。英镑兑美元下跌0.2%至1.2756，周三英国将公布通胀数据，周四英国央行将公布利率决定。市场预计英国央行将加息25个基点，随后再收紧近125个基点，直至周期结束。 “在他们对通胀正在回落有信心之前，英国央行可能不希望违背市场对升息的预期，”ING的Turner表示。 “如果是这样的话，那么英镑可能会守住最近的涨幅。” 美元兑日元现上升0.5%至七个月高点142.26。日本央行上周五维持了超宽松的货币政策，随着日本与其它发达市场的利差不断扩大，日元再次面临压力。衡量美元兑其他六种货币的美元指数变动不大，现报102.55，日内稍早一度触及102.79高点，随后自高位回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）基金管理公司Navellier & Associates的Louis Navellier在一份报告中表示，美国经济仍然健康，足以保持美元的强势。美国可以实现更多的有机增长，因为其能源独立、农业独立、人口结构也比欧洲好。美国目前与东南亚、印度、韩国和日本的贸易额正在稳步增长。他预计美元将保持强势。加密货币：比特币主导地位一度超过50% 比特币和其他加密货币周二上涨，最大的数字资产的主导地位处于历史高位，这对整个加密领域的情绪来说可能不是好兆头。比特币的价格在过去24小时内上涨了2%以上，达到27349美元。尽管监管和经济方面都有关键的催化剂，但加密货币在区间交易中继续停滞不前。（图源：Barron's）除比特币外，第二大加密货币以太币上涨1%，至1725美元。山寨币的表现则好坏参半，Cardano下跌不到1%，Polygon上涨1%。迷因币的表现更为温和，狗狗币和柴犬币均下跌1%。技术研究公司Fairlead Strategies的执行合伙人Katie Stockton表示，“短期指标指向更高，但中期指标指向更低，因此我们目前维持短期中性。”“尽管短期内不太可能突破，但它将瞄准3.2万美元附近的第二个阻力位。” 眼下，比特币跟道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数一样，正关注美联储主席鲍威尔周三和周四的国会证词。投资者将关注鲍威尔的语气，以及他是否暗示未来还会有更多的加息。但加密货币本身也有重要的趋势。比特币相对于其他加密货币的主导地位，即衡量比特币市值占数字资产总市值的百分比，最近达到了两年多来的最高水平。根据CoinMarketCap的数据，周二比特币的主导地位为48.5%，一些市场观察人士指出，比特币的主导地位曾短暂飙升至50%大关以上。这意味着仅比特币就占了加密货币总市值1.1万亿美元的一半。根据Coingecko的数据，比特币目前的市值为5190亿美元。无论以哪种方式衡量，它都代表了自2021年5月以来的最高水平，并伴随着“山寨币”或较小的代币地位的下跌。尽管这表明交易员对比特币(被视为加密货币中的避险资产)的信心，但它代表了整个市场情绪的减弱。数字资产集团Fineqia International分析师Matteo Greco表示:“当投资者对短期市场趋势没有信心时，比特币的主导地位就会增强，他们会调整头寸，转向投机性较小的投资组合，增加对比特币的敞口，比特币通常被认为是波动性较小的数字资产。” 值得注意的是，自2022年11月27日以来，比特币的市场主导地位飙升了10.5%以上，这一增长在很大程度上是由于投资者在加密交易所危机之后，以及在美国对加密资产的监管审查日益严格的情况下，将旗舰加密资产视为避风港。（比特币在过去4天占据市场主导地位，来源:TradingView）比特币的主导地位在过去八个月里显著上升，而以太币的市场主导地位在一年的大部分时间里一直稳定在20%左右。目前，比特币和以太币的总价值约占整个加密市场的70%。 MicroStrategy联合创始人、直言不讳的比特币多头Michael Saylor认为，随着美国证券交易委员会(SEC)越来越大的监管压力导致稳定币和大多数其他加密资产“消失”，比特币的市场主导地位将在未来几年达到80%以上。（来源：推特） “整个行业注定会被合理化为一个以比特币为中心的行业，可能会有六到六种其他工作量证明代币。” 此外，Saylor将缺乏任何“大型机构资金”进入加密货币领域归咎于其他25000种将自己定位为比特币替代品的加密货币所带来的“困惑和焦虑”。 “比特币是这个行业普遍认可的数字商品，”Saylor补充道，并承认比特币是唯一一个被SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)标记为商品的加密货币。美国证券交易委员会现已宣布共有68种加密货币为证券。尽管加密市场的“恐惧”达到了三个月来的最高点，但比特币的价值在上周增长了3%以上。加密研究公司Santiment还指出，投资巨头贝莱德(Blackrock)申请比特币现货ETF是过去几天比特币价格上涨的主要驱动因素之一。
会员
夏洛特2023-06-21
决策分析：中美两件大事将掀翻市场！日元又惨跌高盛也下调中国GDP
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资者感到失望。中国蓝筹股下跌0.8%，香港恒生指数下跌1.6%。高盛周日将今年中国GDP增长预期从6.0%下调至5.4%，加入其他主要银行纷纷下调对世界第二大经济体增长预期的行列。 “在这个关键时刻，经济正处于增长势头减弱和政策支持增加之间的拉锯战中，”高盛分析师说，“我们认为，经济增长阻力可能持续存在，而政策制定者在推出有意义的刺激措施方面受到经济和政治考虑的限制。” 外界普遍预计，中国央行(pboc)将在本周二下调基准贷款优惠利率。上周，中国央行也下调了中期政策贷款利率。美国国务卿安东尼·布林肯星期一会见了中国外交部长王毅。随着布林肯结束对北京的罕见访问之际，所有人都在关注他当天是否也会与中国国家主席会面。上周，股市因美联储决定在6月份不加息而欢欣鼓舞，投资者本周也在关注美联储的几位发言人，鲍威尔将于周三和周四在国会作证。一些官员已经发出了鹰派的声音，随着点阵图显示美联储还会加息两次，市场预计美联储在7月份加息25个基点的可能性为70%，然后在今年剩余时间内保持不变。 “美联储主席鲍威尔在众议院和参议院作证时，关注的焦点是7月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议是否真的‘真实’，以及美联储关于再加息两次的点阵图是基于数据的真实基本情况，还是更‘有抱负’，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。英国央行也将在周四召开会议，预计将把利率上调25个基点，至15年来的高点4.75%。市场押注英国央行的利率今年将升至近6%。在外汇市场，美元兑主要货币指数周一基本持平于102.33，此前一周下跌1.2%，为五个月来最大跌幅。日本央行的鸽派言论打压日元兑美元，触及七个月低位141.97，而欧洲央行的鹰派言论扶助欧元守住近五周高位1.093美元。欧洲央行上周升息0.25%。油价周一跌逾1%。美国原油期货下跌1.5%，至每桶70.74美元，布伦特原油期货下跌1.4%，至每桶75.52美元。黄金价格持平于每盎司1,955美元。日内焦点与风向标： 22:00 美国 6月NAHB房价指数韩国央行行长李昌镛在央行例行审查其通胀目标政策后召开新闻发布会欧洲央行首席经济学家连恩在伯纳瑟奖颁奖典礼上参加炉边谈话欧洲央行执委施纳贝尔主持“危机后环境下经济和货币联盟的新挑战”会议的一个环节法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华中国国务院总理李强于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会美国逢六月节假期休市
云涌2023-06-19
香港恒生指数跌幅扩大至1%，恒生科技指数跌幅扩大至1.77%
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6月19日消息，港股恒生指数跌0.93％，报19853.4点，恒生科技指数跌1.73％，报4160.33点，国企指数跌1.15％，报6754.3点，红筹指数跌0.47％，报3821.23点。　　大型科技股中，阿里巴巴-SW跌2.73％，腾讯控股跌2.64％，京东集团-SW跌2.35％，小米集团-W跌1.99％，网易-S跌1.48％，美团-W跌2.68％，快手-W跌3.84％，哔哩哔哩-W跌6％。
金融界2023-06-19
中欧突传一则紧张消息！全球市场绷紧神经：“三巫日”大考来了警惕中国重大措施
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长的担忧转变为对进一步政策支持的希望，香港恒生指数连续第二周涨幅超过2%。《华尔街日报》引述知情人士透露，中国政府计划采取重大措施提振疲软的经济，包括可能新增基础设施支出，以及放宽规定以鼓励房地产投资者购买更多房产。知情人士透露，作为刺激措施的一部分，中国政府正在考虑发行大约1万亿元的特别国债，以帮助负债累累的地方政府，并提振商业信心。这些特别国债将被用于资助基础设施项目和其他旨在促进经济增长的举措。知情人士又称，中国政府还在考虑取消对中国较小城市第二套住房的购买限制，以刺激房地产市场。其中一位知情人士表示，这些计划最早可能在未来几天内发布。中国人民银行本周已调降几项利率，包括周二下调7天期逆回购利率0.1%，周四下调中期借贷便利(MLF)利率0.1%。对美联储将很快结束紧缩周期的押注刺激了风险情绪，而对中国政府将提振支出的预期也越来越高。这提振了周五欧洲早盘的矿业和能源类股。本周是央行决策紧张的一周，美联储、欧洲央行和日本央行先后公布利率决议。这三家央行都照本宣科，完全按照市场预期行事——美联储和日本央行维持利率不变，而欧洲央行加息25个基点。美联储普遍预期的“跳过”之后，可能会在7月份加息，根据主席鲍威尔的说法，今年可能还会加息一次。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，通胀过高令人不安，她和她的同事还有更多工作要做，以降低通胀。 “欧元区的通胀问题比美国更严重，因此欧洲央行将继续加息，至少达到4%，”Union Investment Privatfonds GmbH固定收益和外汇主管Christian Kopf在接受彭博电视台采访时表示。然而，货币市场显示，交易员认为美联储可能只会再加息一次，而欧洲央行可能在年底前至少加息一次（如果不是两次的话）。本周失业数据显示，上周初请失业金人数首次上升，盖过了零售销售数据温和增长的影响。 “具有讽刺意味的是，昨天美国的其他数据都非常不错，”德意志银行策略师Jim Reid说。“但目前市场高估了每周初请失业金人数，因为这是我们得到的最及时的指标之一，因此将是最早显示劳动力市场是否开始崩溃的指标之一。” 不过，投资者的热情将在周五面临重大考验，届时将有大量与股票和指数相关的期权合约到期。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。来自投资机构Cantor Fitzgerald LP的股票衍生品交易主管MatthewTym认为，一些交易员可能会抛出看涨仓位，尤其是那些仍未获利的看涨仓位，但是这一事件对整体市场的影响很难预测。“可能因为人们投资仓位不足，需要获得配置敞口，”他表示。“明天会有大量的期权脱落。然而，我对这一事件对市场的影响不算太乐观。” 此外，中欧方面传来一则消息，欧盟一名高级官员呼吁更多欧盟国家禁止中国电信公司华为和中兴使用其5G网络，加剧了与北京的紧张关系。欧盟内部市场专员Thierry Breton表示，他希望更多成员国将华为和中兴等“高风险”供应商从其移动互联网基础设施升级中剔除，理由是存在国家安全风险。路透社援引中国外交部发言人的话说，中国表示坚决反对一些欧盟国家对华为的禁令，欧盟委员会没有法律依据禁止该公司。美国及其盟友，包括英国和澳大利亚，已经禁止华为在他们的5G网络中运营。汇市：美元在周四下跌后小幅上涨，而欧元在欧洲央行再次加息25个基点后保持大部分反弹。欧洲央行行长拉加德表示，7月份进一步加息的可能性“很大”。随着美联储主席鲍威尔本周暗示可能进一步加息50个基点，财经日历上关键的一周让金融市场开始计算持续紧缩可能造成的成本。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示。在日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划不变后，日本股市上涨，而日元下跌。日元兑美元汇率下跌0.8%，此前日本央行维持了-0.1%的短期利率目标，并将其收益率曲线控制(YCC)政策下的10年期债券收益率上限设定为0%，这符合市场预期。 “这个决定不应该让人感到意外，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail说，“任何做空日元兑美元的人都必须意识到，如果日元大幅贬值，当局可能会在没有任何警告的情况下进行干预。” 债市：对利率预期变化最敏感的两年期美国国债收益率最后上涨3个基点，至4.68%。与此同时，基准10年期国债收益率当天持平于3.728%。大宗商品：由于对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，油价在前一天上涨3%，目前小幅回落。布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶75.48美元，美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.36美元。与此同时，往往从美元疲软中获利的黄金上涨0.3%，至每盎司1,965美元。其他地方出现了脆弱的警告信号——欧洲天然气市场周四出现巨大的价格波动，原因是挪威天然气设施的一系列小规模停电，以及荷兰一个关键生产基地的计划关闭。
会员
厉害啦2023-06-16
决策分析：央行超级周结束！做空日元要小心，华尔街面临“三巫日”大考
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国基准的沪深300指数上涨0.52%，香港恒生指数上涨0.8%。标准普尔500指数和Nasdaq指数周四大涨，收于14个月高位，此前数据显示美国5月零售销售意外增长，且美国初请失业金人数高于预期。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus风险管理公司北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham说。这些数据帮助强化了市场对美联储不会继续加息的押注，美联储周三暗示将维持利率不变。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下个月加息25个基点的可能性为69%。欧洲央行(ECB)周四暗示薪资上涨带来风险，并上调通胀预估，为进一步升息敞开大门。欧洲央行还将利率提高25个基点，使其政策利率达到3.5%，这是2001年以来的最高水平。 NatWest Markets的策略师在一份报告中说：“(欧洲央行行长)拉加德坚持认为还有更多的理由需要考虑，但新闻发布会的整体基调表明，尽管上调通胀预期，但可能没有太多的事情要做。” 在汇市，欧元兑美元交投在1.0939美元，徘徊在周四欧洲央行决定后触及的一个月高位附近。衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在102.22，接近隔夜触及的一个月低点102.08。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率在亚洲时段上涨2.8个基点，至4.676%。油价回落，与前一交易日相比有所停顿。由于市场对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，昨日原油期货大幅上涨。周五美国WTI原油价格下跌0.34%，至每桶70.38美元，布伦特原油价格下跌0.33%，至75.42美元。本交易日来看，市场关注美联储官员讲话以及美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，随着大量与股票和指数相关的期权合约到期，华尔街的热情将在周五面临重大考验。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率 19:45 美联储理事沃勒发表讲话 20:30 加拿大4月批发销售月率 21:00 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数
云涌2023-06-16
【亚市直击】中国传出台重大刺激措施！日本央行刚刚宣布决定全球市场兴奋不已
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长的担忧转变为对进一步政策支持的希望，香港恒生指数连续第二周涨幅超过2%。日本股市是明显的例外，过去一周的反弹中有所回落。标准普尔500指数周四连续第六天上涨，这是自2021年11月以来最长的上涨行情，突显了股市普遍乐观的情绪。纳斯达克100指数触及2022年3月以来的最高水平，这得益于围绕人工智能的繁荣，这也引发了对市场超买的担忧。对美联储将很快结束紧缩周期的押注也提振了风险情绪。亚洲指数的上涨使该指数有望录得今年1月以来的最佳单周涨幅，当时对中国股市重新开放的兴奋提振了整个亚洲股市。美国和欧洲期货价格小幅下跌。澳大利亚国债收益率曲线扭转周四的倒挂，这是2008年以来首次，三年期国债收益率跌幅超过10年期国债收益率。周五新西兰国债收益率也下跌，国债收益率周四反弹，当时10年期下跌7个基点，至3.72%。美国国债收益率周五小幅走高。日元兑美元周四触及去年11月以来最低水平后，目前收复部分失地。日本央行刚刚宣布，维持其负利率政策和收益率曲线控制计划。美元在周四下跌后趋于稳定，而欧元在欧洲央行再次提高利率25个基点后反弹。欧洲央行行长拉加德说，欧洲央行“很有可能”在7月份进一步加息。此前一天，美联储官员暂停了一系列加息行动，但预计借贷成本将高于此前的预期，因美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)称持续通胀和劳动力市场强劲令人意外。前美联储副主席克拉里达表示，美联储目前处于“数据依赖”模式，下个月可能只是最后一次提高美国借贷成本。其他方面，周四大宗商品价格上涨推动彭博商品指数创下去年11月以来的最大涨幅后，原油和黄金小幅走低。比特币小幅下跌，交易价格约为25500美元。随着大量与股票和指数相关的期权合约到期，华尔街的热情将在周五面临重大考验。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。
风起2023-06-16
决策分析：小心美联储鹰派暂停！中国央行也可能有大动作市场高度警惕
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，市场希望出台更多经济刺激措施。然而，香港恒生指数下跌0.4%，市场担心刺激措施是否足以重振步履蹒跚的经济。路透调查的分析师预计，在下调短期政策利率后，中国央行周四将10个月来首次下调中期借贷便利(MLF)利率。隔夜，备受关注的美国消费者价格指数(CPI)报告显示，5月份物价几乎没有上涨，仅比上月小涨0.1%。CPI同比上涨4%，为两年多来最低水平，较4月份的4.9%有所放缓。这导致交易员将美联储在周三结束为期两天的政策会议时暂停加息的预期上调至94%，但他们也准备好出现鹰派意外的可能性，根据芝加哥商品交易所FedWatch工具的数据，7月份加息的可能性为60%。 “尽管疲软的总体通胀数据让美联储有理由在周四凌晨暂停其加息周期，但核心通胀的粘性将使美联储在未来几个月里一直把鹰派的扳机手指放在加息按钮上，”IG的市场分析师Tony Sycamore说。或许反映了这些担忧，两年期美国国债收益率隔夜触及3月份以来的最高水平4.7070%，随后在亚洲交易时段回落4个基点，至4.6519%。基准10年期国债收益率也攀升至两周半以来的最高水平3.8450%。该利率目前下跌3个基点，至3.8056%。星展银行高级利率策略师Eugene Leow说：“我们认为这将是一次鹰派的暂停，因为美联储强调，加息周期可能还没有结束。暂停是否变为跳过将取决于到来的数据。” 其他地区持续的通胀压力令市场紧张不安。数据显示，在截至4月份的3个月里，英国工资增长迅速加快，这可能使英国央行面临的问题复杂化。英国央行将于下周就其货币政策决定展开辩论。隔夜，由于投资者关注欧洲央行周四的利率决定，短期德国国债收益率跃升至3个月高点。预计欧洲央行将再次加息25个基点，并在7月再次加息，然后在今年剩余时间暂停加息。美元兑主要货币周三仍窄幅承压，交投在103.29，仅略高于隔夜触及的三周低点。欧元兑美元在1.0789美元附近徘徊，隔夜触及三周高位1.0823美元。英镑兑美元交投在1.2607美元，接近周二触及的一个月高位1.2625美元。受中国降息政策影响，油价昨日大涨3%，目前扭转早些时候的跌势。美国原油期货持稳于每桶69.42美元，布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶74.41美元。黄金价格上涨0.3%，至1950美元。日内焦点与风向标： 14:00 英国4月三个月GDP月率 14:00 英国4月季调后商品贸易帐 14:00 英国4月工业及制造业产出月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区4月工业产出月率 20:30 美国5月PPI年率及月率 22:30 美国至6月9日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
云涌2023-06-14
决策分析：中国货币政策越来越无效？！市场翘首以待美国CPI 黄金小幅反弹
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300指数在午后交易中小涨0.11%。香港恒生指数小涨0.23%。周一，标准普尔500指数和纳斯达克指数涨至2022年4月以来的最高收盘水平。在亚马逊、苹果和特斯拉等市场巨头股价上涨的提振下，标准普尔500指数从2022年10月的低点回升21%，预示着一些市场参与者所定义的新牛市的开始。昨日标准普尔500指数涨0.93%，收于4,338.93点。纳斯达克指数涨1.53%，道琼斯工业股票平均价格指数涨0.56%。尽管预计美联储将维持利率不变，但澳洲联储和加拿大央行上周出人意料地加息，令投资者对紧缩周期延长的想法保持警惕。欧洲央行(ecb)将于周四公布利率决定，分析师预计其将加息25个基点，并暗示还有更多的加息空间。但预计将于周五宣布计划的日本央行(Bank of Japan)将维持其超宽松政策。在美国国债方面，基准10年期国债收益率达到3.7299%，而周一美国国债收益率收于3.765%。两年期国债收益率触及4.5605%，而美国国债收盘报4.592%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。货币方面，衡量美元兑一篮子主要货币汇率的美元指数下跌0.21%，至103.36，欧元兑美元上涨0.3%，至1.0792美元。美元兑日圆下跌0.1%。美国原油价格上涨0.33%，至每桶67.34美元。布伦特原油价格升至每桶72.2美元。金价小幅走高，目前交投在1960美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国5月CPI月率终值、英国4月三个月ILO失业率、英国5月失业率 16:00 中国5月M2货币供应年率 17:00 德国6月ZEW经济景气指数、欧元区6月ZEW经济景气指数 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国5月CPI
云涌2023-06-13

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