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开盘：沪指涨5.06％创业板指涨6.96％，证券行业掀涨停潮，两市仅19股下跌

数期货高开逾3%，盘初一度涨4.7%。香港恒生指数开盘涨3.13%。恒生科技指数涨4.88%。日经225指数开盘上涨0.9%，报31915.68点；东证指数开盘上涨0.8%。韩国首尔综指开盘上涨0.6%。人民币兑美元中间价报7.1856，调升27个基点。消息面上，周日A股迎来了多重重磅利好，首先，今日起，证券交易印花税实施减半征收，调整亦适用于沪股通及深股通。其次，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。第三，将投资者融资买入时的融资保证金最低比例由100%降至80%，自今年9月8日收市后实施。第四，存在破发、破净，或最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持。相关统计数据显示，约近2500家上市公司受减持新规影响不能减持。第五，对金融行业上市公司或其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。除此之外，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制；港交所与主要银行在定期会议上重点讨论如何刺激港股交投措施，包括降低股票印花税等。机构观点中信证券指出，市场行为方面，8月以来北向资金快速流出，累计流出规模已接近历史极端情形，而ETF月净申购则处于6年以来最高值；市场负面情绪扭转仍需等待，但A股当前已经具备年度配置价值，并已步入“伏击区”，建议择机布局产业和政策主题。中金公司指出，配置层面建议关注三条主线：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的非银板块等也有望表现较好。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大的TMT相关行业可能短期内面临一定压力。

金融界2023-08-28

决策分析：小心鲍威尔放鹰！警惕市场“卖事实”反应美元攀高，人民币底部若隐若现

vantest跌幅最大，接近10%。香港恒生指数下跌1.1%，其中科技股指数下跌1.7%。中国内地蓝筹股下跌0.4%。 “一切都取决于鲍威尔，”City Index高级市场分析师Matt Simpson说。 Simpson说：“十有八九，他会维持‘更长时间维持在高位’的说法，这可能已经被市场消化，这就有可能引发‘逢传言买入，逢事实卖出’的反应。” “然而，鲍威尔也没有真正的理由采取鸽派的论调，”他补充称，“这可能意味着本周股市将惨淡收场，而美元则会大放异彩。” 自2022年3月以来，美联储一直在加息，以抑制通胀，投资者正在寻找未来是否会进一步加息以及美联储计划将利率维持在高水平多久的明确性。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周四在接受CNBC采访时表示，他怀疑美联储是否需要再次加息，但也暗示他尚未准备好预测何时可能开始降息。美元指数——衡量美元兑包括欧元和日元在内的六个发达市场货币篮子的汇率——在亚洲升至104.20的高位，这是6月初以来的最高水平。欧元兑美元跌至6月中旬以来最低的1.07845美元。美元兑日元汇率试图重返上周触及的9个月高点146.545。周五公布的东京消费者物价指数(CPI)领先全国数据，显示通胀仍远高于日本央行的目标，但连续第二个月放缓，暗示日本央行近期再次调整政策的压力减轻。日本国债市场平静。收益率在上个交易日触及9年半高点0.675%后，周四回落至0.645%。日本央行出人意料地在上月底将事实上的政策上限提高了一倍，至1%。美国国债收益率在亚洲时间小幅上升，最新报4.245%，低于前一交易日4.174%的低点，但远低于周二的峰值4.366%，这是2007年11月以来的最高水平。人民币在离岸市场的交易略有疲软，下跌0.07%，至1美元兑7.2866元人民币。但本周以来，人民币已上涨约0.28%，脱离了周四触及的9个半月低点7.349。除了官方中间价发出的强烈信号外，中国央行还指示国内银行缩减对外投资，减少海外人民币供应。在能源市场，原油价格周五进一步下跌，保持2-3%的周跌幅。布伦特原油下跌16美分，至每桶83.20美元，跌幅0.2%；美国WTI原油下跌18美分，至每桶78.91美元，跌幅0.2%。日内焦点与风向标： 14:00 德国第二季度未季调GDP年率终值 16:00 德国8月IFO商业景气指数 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国8月一年期通胀率预期 22:05 美联储主席鲍威尔发表讲话 23:00 美联储哈克接受电视台的采访次日00:30 美联储古尔斯比接受采访次日03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

云涌2023-08-25

【欧股收市】欧洲股市周四回落欧洲芯片制造商集体下跌交易员倾向欧洲央行9月暂停加息

指数周三上涨。亚太股市周四上涨，其中香港恒生指数领涨，因投资者对美国人工智能芯片制造商英伟达的重磅收益报告做出反应。投资者还在等待周五美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行研讨会结束时发表的评论，华尔街希望这次会议将提供对利率可能走势的一些见解。欧洲芯片制造商，如英飞凌、Siltronic、瑞士Temenos、AMS Osram、VAT、阿姆斯特丹上市的 ASML Holding和ASM International和BE Semiconductor均下跌1.3%至6.3%之间。巴克莱私人银行市场策略师Henk Potts表示：“我们仍然对人工智能对运营绩效的影响持乐观态度，但这不会由一家公司和一份收益报告推动。市场不仅将英伟达的表现放在显微镜下观察，还将其视为人工智能革命的领头羊，也许今天下午投资界正在接受这一现实。” 与此同时，由于欧洲经济困境的迹象越来越多，交易员倾向于欧洲央行在9月份暂停加息，最新调查显示欧元区商业活动下滑程度超出预期，特别是在其最大经济体德国。此外，瑞典财政部长指出，该国经济今年面临比此前预测更严重的经济衰退，但高通胀意味着政府无法在秋季预算中放松财政政策。其他个股方面，丹麦过敏治疗产品供应商Alk-Abello第二季度营业利润同比几乎翻倍，股价上涨7%，位居斯托克600指数榜首，而挪威养鱼公司SalMar在第二季度业绩公布后上涨了3.6%。与此同时，瑞典游戏开发商Embracer下跌7.2%，在泛欧斯托克600指数中垫底，触及一个多月低点。

阿泰尔2023-08-25

决策分析：中国外资回流终止13日连抛！日元传内部消息，鲍威尔恐特别谨慎

，蓝筹股沪深300指数上涨1.28%，香港恒生指数在午后交易中上涨2.1%，一些投资者在近期暴跌后逢低买入。随着中国央行继续将人民币兑美元汇率中间价定在强于预期的水平，人民币兑美元汇率小幅走高。 “随着人民币今日小幅走高，外资已回流，并帮助稳定了中国股市，”北京Yunyi Asset Management首席投资官Zhang Zihua说，“在英伟达的预测之后，整个亚洲市场的反弹也提振了市场情绪。” 当天到目前为止，外国投资者净买入人民币29亿元(合3.8978亿美元)的中国股票，结束了连续13天的抛售。周三，美国股市全线大幅收高，英伟达股价在盘后交易中涨近10%，创下历史新高，此前该公司预计第三季度收入远高于华尔街的目标。在华尔街，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.54%，标准普尔500指数上涨1.10%，纳斯达克综合指数上涨1.59%。在美债方面，基准10年期国债收益率达到4.2076%，周三收报4.198%，在美国和欧元区公布疲弱的商业活动数据后，收益率从近16年高点回落。两年期国债收益率触及4.9885%，而美市收报4.952%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。外汇市场方面，美元指数在亚洲午后交易中持平于103.35，此前美元兑一篮子主要货币触及103.4的两个月高位。日元兑美元汇率在触及9个月低点145.34日元后回升至145.165，原因是日本央行一名前官员表示，只有在日元兑美元汇率跌破150关口时，日本才会干预市场。美国原油价格下跌0.06%，至每桶78.84美元。布伦特原油价格跌至每桶83.2美元。金价小幅走高，目前交投在1920美元。日内焦点与风向标：法国第二季度GDP年率终值，英国8月CBI零售销售差值，美国截至8月19日当周初请失业金人数，美国截至8月12日当周续请失业金人数，美国7月耐用品订单月率初值。需要关注的大事件包括费城联储主席哈克，波士顿联储主席柯林斯接受采访，2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行。

云涌2023-08-24

决策分析：欧美今日都有大事！科技股宠儿大考来了，债市暴跌迎喘息

股未能守住周二的涨幅，下跌0.9%，而香港恒生指数表现较好，在跳涨1%后上涨0.6%。铁矿石价格周三上涨5%，至两年新高，焦煤和焦炭价格上涨逾3%，原因是中国政府没有下达削减钢铁产量的指令。投资者正急切地等待英伟达定于周三晚些时候公布的财报。这家芯片公司上季度的重磅报告推动了科技股的上涨和对人工智能的希望，推动了今年的标准普尔500指数。英伟达股价隔夜触及481.87美元的历史高位，期权数据显示，交易员预计在季度业绩公布后，股价将出现比往常更大的波动。分析师预计，英伟达第三季度营收将增长110%，达到125亿美元。摩根大通分析师Stuart Humphrey表示，一些人预计将达到140亿至150亿美元。 Humphrey说：“我觉得这个数字有点高，但如果它逼近这个水平——有人可能会说，如果明年需求最终下降，这并不重要——(它)仍然会被高估。” 隔夜，美国国债收益率创下16年新高，令华尔街承压。道琼斯指数下跌0.5%，标准普尔500指数下跌0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.1%。金融股表现不佳，标准普尔500指数银行类股下跌2.4%，此前标准普尔与穆迪一道下调了多家美国地区性银行的评级。其他方面，周三美债在最近的暴跌中稍作喘息。亚洲市场10年期国债收益率下跌2个基点，至4.3062%，此前一个交易日曾触及4.3660%的16年高点。在投资者等待美联储本周晚些时候在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度峰会以寻找更多利率线索之际，美国国债发行大幅增加，惠誉三周前下调信用评级，以及对中国将抛售美国国债以支撑人民币的担忧加剧了抛售。里奇蒙联储主席巴尔金的言论令市场预期，在强劲的美国经济数据令“再加速情景”成为可能后，美联储主席鲍威尔将传达强硬信息。在杰克逊霍尔会议之前，外汇市场的走势基本平静。美元兑一篮子主要货币仍在两个月高位103.5附近保持强势。日元兑美元汇率上涨0.2%，至145.62，进一步远离九个月低点146.56日元。有传言称，只有当日元兑美元汇率跌破150日元时，日本才会干预市场。大宗商品方面，油价小幅走高。布伦特原油期货上涨0.1%，至每桶84.09美元，美国WTI原油期货也上涨0.1%，至每桶79.72美元。现货金上涨0.3%，至每盎司1,902美元。日内焦点与风向标： 15:15 法国8月制造业PMI初值 15:30 德国8月制造业PMI初值 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 16:30 英国8月制造业及服务业PMI 20:30 加拿大6月零售销售月率 21:45 美国8月Markit制造业PMI初值、美国8月Markit服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:30 美国至8月18日当周EIA原油库存

云涌2023-08-23

港股折价越来越大！风险人气恶化，AH溢价创去年11月以来最高

港通AH Premium Index由香港恒生指数公司编制，跟踪内地和香港两地上市股票（内地A股和香港H股）的价差。指数越高，A股相对于H股的价格越高(溢价越高) ，而指数越低，A股相对于H股的价格就越低。目前，该指数已达到自去年11月以来的最高水平，当时政府对新冠政策的改革帮助延长了一场大规模的重新开放反弹。 A股目前较港股有50%的溢价，而五年平均水平为35%，这表明A股在抛售中表现出了更强的弹性。一项衡量在香港上市的中国股票的指标已较高点下跌逾20%，是内地沪深300指数较今年高点下跌幅度的两倍。

云涌2023-08-23

7家银行齐唱空中国！“零敲碎打”措施令人失望中国经济正面临“螺旋式下滑”

持五年期贷款利率不变。受此消息影响，香港恒生指数下跌1.8%，连续七个交易日下跌。苏黎世的经济学家表示，此次小幅降息“令人失望，而财政支持和刺激消费的措施似乎相当零敲碎打”。花旗经济学家余向荣表示，由于“对政策的失望”，该行特意下调了对中国经济增长的预期。传统上，中国政府愿意向经济注入大量刺激措施，以支撑经济增长，但中国政府目前正努力在刺激经济与保持金融稳定之间取得平衡。官员们还希望阻止人民币进一步贬值，尽管中国利率下降拉低了人民币，而美国利率上升推高了美元。凯投宏观(Capital Economics)警告称，“重振需求将需要更大幅度的降息，或采取监管措施，以有效恢复对房地产市场的信心”。鉴于中国央行希望行动缓慢，且房地产开发商碧桂园正陷入困境，凯投宏观认为这不太可能实现。分析师Julian Evans-Pritchard表示:“关键将是财政支持的力度。政策制定者已在这方面采取了一些措施，要求地方官员在下个月底之前充分利用特别债券的年度配额，这意味着短期内发行将激增。但需要采取更多措施来推动经济活动的好转。”

忆芳2023-08-23

“国家队”入场了？！中国股市尾盘突然拉升，交易员摸不着头脑……

术原因，因为没有任何新的触发因素。在香港，恒生指数在几分钟内攀升了近2%，此前连续7天下跌，这是自2021年底以来最长的跌势。根据一项技术指标，截至周一，该指数中约有一半的股票被超卖，这是自2022年3月以来的最高比例。作为中国内地股市基准的沪深300指数收盘上涨0.8%，稍早一度下滑0.7%。周一，该指数创下6月初以来的最大超卖水平。随着股市大涨，投机盛行，许多市场参与者都在谈论政府支持基金买入的可能性。过去两周，沪深300指数连续下跌，以往的事件表明，所谓的“国家队”买入股票有助于减缓跌幅。其他一些交易员援引了财新网上周六的一篇报道，报道称中国正在考虑采取更强有力的行动来应对地方政府融资平台的风险。 Forsyth Barr Asia Ltd.高级分析师Willer Chen说：“今天下午，我采访的大多数人都对这一走势感到困惑。有各种各样的猜测，但一直没有明确的解释。”但他补充称，鉴于近期的大幅下跌，“看到一些技术性反弹也是合理的”。与此同时，外国投资者继续净卖出中国境内股票。周二，外资卖出人民币64亿元(合8.75亿美元)，创下了连续12天抛售的纪录。根据彭博汇编的数据，周二中国股市的成交量约为8000亿元人民币，与本月的平均水平基本一致。周二的走势还表明，中国股市的持续下跌令交易员感到不安。由于令人失望的经济数据、对通缩的担忧以及房地产市场的低迷，投资者情绪在最近几周有所恶化，而房地产市场的低迷现在正威胁着影子银行部门的危机。8月份迄今为止，在香港上市的中国股票指数已下跌逾11%，成为彭博追踪的92个全球股指中表现最差的。周二恒生指数收盘上涨1%。恒生科技指数收盘上涨2%。

超启2023-08-22

外资连续11日“撤资”，创连续抛售纪录！“私募魔女”：外资是A股下跌的罪魁祸首

被称为“私募魔女”的上海半夏投资管理中心创始合伙人李蓓发文称，外国资金是中国股市最近抛售的主要推手。她指责海外投资者引发了市场波动，“他们加在一起，就是一群漫无目的的苍蝇。”

财经风云 1评论2023-08-22

中国经济危机四伏！从楼市、到地方债务、到人口危机，中国困境才刚刚开始？

二大经济体本身就是问题所在。上周五，香港恒生指数(HSI)从1月份的近期高点下跌逾20%，跌入熊市。上周，人民币跌至16年来的最低水平，促使中国央行采取了有记录以来最有力的措施，将人民币兑美元的汇率设定在远高于市场估值的水平。问题是，在今年早些时候解除疫情防控措施后，经济活动仅短暂爆发，随后增长很快陷入停滞。消费价格在下降，房地产危机在加深，出口也在下滑。年轻人的失业率如此之高，以至于政府已经停止发布相关数据。更糟糕的是，一家大型住宅建筑商和一家知名投资公司最近几周都没有向投资者付款，这再次引发了人们的担忧，即房地产市场的持续恶化可能会加剧金融稳定面临的风险。由于缺乏刺激内需的果断措施，以及对危机蔓延的担忧，引发了新一轮的经济增长评级下调，几家主要投资银行将中国经济增长预期下调至5%以下。瑞银(UBS)分析师在周一的一份研究报告中写道:“我们下调了中国的实际GDP增长预期……随着房地产市场低迷加剧，外部需求进一步减弱，政策支持力度不及预期。” 野村(Nomura)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和巴克莱(Barclays)的研究人员此前都下调了他们的预测。这与2008年的全球金融危机大不相同，当时中国推出了世界上规模最大的刺激方案，是第一个摆脱危机的主要经济体。这也与疫情初期的情况发生了逆转，当时中国是唯一一个躲过衰退的主要发达经济体。那么到底出了什么问题呢? 房地产问题自今年4月以来，中国经济一直处于低迷状态，年初的强劲势头逐渐消退。但本月，在碧桂园(Country Garden)和中融信托(Zhongrong Trust)违约后，担忧加剧。按房地产销售额计算，碧桂园曾是中国最大的开发商，中融信托是一家顶级信托公司。碧桂园拖欠两笔美元债券利息的报道令投资者感到恐慌，并重新唤起了对恒大的记忆，恒大在2021年的债务违约标志着房地产危机的开始。在恒大仍在进行债务重组之际，碧桂园的问题引发了人们对中国经济的新担忧。中国这个8月份令人眼花缭乱！“三道红线”成经济杀手楼市危机失控中国经济面临威胁中国政府出台了一系列扶持措施，以重振房地产市场。但即便是实力较强的企业，现在也在违约的边缘摇摇欲坠，突显出中国政府在遏制危机方面面临的挑战。与此同时，房地产开发商的债务违约似乎已经蔓延到中国2.9万亿美元的投资信托行业。中融信托本月早些时候发布的声明显示，该公司未能向至少四家公司偿还一系列投资产品，价值约1900万美元。中融信托为企业客户和富有的个人管理着价值870亿美元的基金。根据CNN在中国社交媒体上看到的视频，愤怒的示威者最近甚至在该信托公司的办公室外抗议，要求支付高收益产品。凯投宏观(Capital Economics)中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示:“房地产行业的进一步亏损可能会蔓延至更广泛的金融不稳定。” 他补充称:“随着国内资金越来越多地转向安全的政府债券和银行存款，更多非银行金融机构可能面临流动性问题。” 地方政府债务另一个主要担忧是地方政府债务，其飙升主要是由于房地产暴跌导致土地出让收入大幅下降，以及实施疫情封锁成本的持续影响。地方严重的财政压力不仅给中国的银行带来了巨大的风险，也挤压了政府刺激增长和扩大公共服务的能力。到目前为止，中国政府已经推出了一系列提振经济的措施，包括降息和其他帮助房地产市场和消费企业的举措。但它没有采取任何重大行动。经济学家和分析人士告诉CNN，这是因为中国已经负债累累，无法像15年前全球金融危机期间那样提振经济。房地产市场低迷加深，更多经济学家下调中国经济预期当时，中国领导人推出了一项人民币4万亿元(合5860亿美元)的财政计划，以尽量减少全球金融危机的影响。但这些措施的重点是政府主导的基础设施项目，也导致了前所未有的信贷扩张和地方政府债务的大幅增加，中国经济仍在努力从中复苏。 Evans-Pritchard称:“尽管当前经济低迷也有周期性因素，这为加大刺激力度提供了理由，但政策制定者似乎担心，他们的传统政策策略将导致债务水平进一步上升，而这在未来会反噬他们。” 周日，北京的政策制定者重申，他们的首要任务之一是控制地方政府的系统性债务风险。根据中国央行的一份声明，中国人民银行、金融监管机构和证券监管机构共同承诺，将共同努力应对这一挑战。人口下降更重要的是，中国面临着一些长期的挑战，比如人口危机，以及与美国和欧洲等主要贸易伙伴的紧张关系。中国国家卫生健康委员会下属机构的一项研究称，中国的总生育率，即每位女性一生中平均生育的孩子数量，从两年前的1.30降至去年的1.09，创历史新低。这意味着中国现在的生育率甚至低于长期以老龄化社会著称的日本。今年早些时候，中国公布的数据显示，去年中国人口60年来首次开始减少。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)的分析师在上周的一份研究报告中表示:“中国人口老龄化对其经济增长潜力构成了重大挑战。” 劳动力供给的减少以及医疗和社会支出的增加可能导致更大的财政赤字和更高的债务负担。劳动力减少还可能侵蚀国内储蓄，导致利率上升和投资下降。 “长期来看，住房需求将会下降，”他们补充说。 Evans-Pritchard说，人口结构、从农村到城市的人口迁移放缓以及地缘政治分裂，“本质上是结构性的”，在很大程度上不受政策制定者的控制。他说:“总体情况是，自疫情开始以来，趋势增长率已大幅下降，中期看来将进一步下降。”

忆芳2023-08-22

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