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【欧股收评】美国就业报告公布后,欧洲股市收高
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到不安。 不过,受中国刺激计划的影响,
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延续涨势,而内地股市仍因黄金周假期休市。
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Sissi
昨天01:19
中国股市暴涨后突传重磅警告!野村:为2015年崩盘一幕重演做准备
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经济增长。此后,在岸市场因假期休市。
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周三连续13日上涨后,周四有所回落。尽管乐观情绪高涨,全球越来越多的资金管理者看好中国市场,认为此次反弹不同于以往的短期反弹,但野村并不这么认为。 野村表示:“虽然投资者目前可能仍可以沉醉于(股市)繁荣之中,但需要进行更清醒的评估。” 野村表示,中国经济的脆弱性源于近四年的房地产危机、地方政府债务大幅上升、地缘政治紧张局势升级以及其他因素。 野村指出,如果此次反弹转为崩盘,情况可能会变得更糟,北京可能会通过印钞来应对。在这种情况下,资本外逃可能会猖獗,人民币可能面临贬值压力。 在Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang看来,2015年那样的股市暴跌将是中国最高领导层无法承受的。 上证综指从2014年9月到2015年6月12日见顶时翻了一倍多。随后,该指数在大约两个月内暴跌40%。 不过,Neo Wang说,这一次当局有更多的工具可以用来支撑股市。他表示:“新的资本市场流动性工具,如掉期和转贷工具,尚未推出。” 野村的基准情景是“较小规模”的泡沫破裂,该行经济学家表示,北京方面可能会推出财政措施来稳定需求,并维持地方政府的基本运作,但这可能无法解决任何严重的结构性问题,也无法清理房地产行业的混乱局面。 不过,其他跨国银行的前景更为乐观。汇丰(HSBC)策略师Alastair Pinder将中国股票评级上调至增持,并表示“现在进入反弹还为时不晚”。 与此同时,摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师Laura Wang说,随着政府可能宣布财政措施,扩大此前公布的刺激计划,中国股市可能会进一步上涨10%至15%。
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天马行空
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10-04 14:56
港股午评:恒指涨1.79%,恒生科指涨3.57%,集成电路概念股全线走强,中资券商股延续强势
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反转逻辑 昨日,港股上演“V”型反转,
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跌幅从4.4%收窄至跌1.47%,恒生科技指数跌幅由7.3%收窄至跌3.46%,均终结日线六连涨。 对此,兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,港股的震荡来了,恰恰是验证了反转逻辑,而不是昙花一现的一波流反弹。10月份港股和A股有望从近期的逼空式反弹转为更具有持续性的震荡反转。中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙,震荡是为了寻找到更具持续性、更具反转性的主线机会。中期的行情空间和时间暂不设限,因为资金动力仍源源不断,就像我们在5月份预判的那样,三季度开始才开始出现内外资共振流入的高潮。 华福证券认为,近期港股为代表的中国资产表现亮眼背后是多重因素共同催化的结果,一方面国内各项利好政策频繁出台,大幅提振市场信心;另一方面海外美联储9月份降息,全球流动性环境边际上趋于宽松,而在美联储降息初期全球权益市场往往受益于分母端逻辑普遍有较好表现。 天风证券表示,全球市场比较下,中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上,当前港股、中概股仍具估值吸引力,风险回报比高。 外资扫货中国资产 据彭博,市场观察家表示,先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出;法国巴黎银行表示,9月前三周,已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示,正在削减亚洲的多头头寸,为买进中国股票提供资金。 昨日晚间,港交所披露的几则公告证实了上述判断。根据香港联交所最新权益披露资料显示,香港交易所获摩根大通于9月27日以每股均价296.4760港元增持约611.64万股,涉资约18.13亿港元。增持后,摩根大通最新持股数约为8142万股,持仓比例由5.93%上升至6.42%。 此外,青岛啤酒股份获摩根大通于9月27日以每股均价55.4166港元增持约437.5万股H股,涉资约2.42亿港元。增持后,摩根大通最新持仓比例由7.60%上升至8.27%。 比亚迪股份获摩根大通于9月27日增持约652万股H股,平均成交价为274.5244港元,涉资约17.91亿港元,此后摩根大通持仓比例由4.85%增加至5.45%。
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金融界
10-04 12:13
港股开盘:港股三大指数集体低开,恒指跌0.45%、科指跌0.74%、国企指数跌0.5%
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76%。 昨日,港股上演“V”型反转,
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跌幅从4.4%收窄至跌1.47%,恒生科技指数跌幅由7.3%收窄至跌3.46%,均终结日线六连涨。 对此,兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,港股的震荡来了,恰恰是验证了反转逻辑,而不是昙花一现的一波流反弹。10月份港股和A股有望从近期的逼空式反弹转为更具有持续性的震荡反转。中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙,震荡是为了寻找到更具持续性、更具反转性的主线机会。中期的行情空间和时间暂不设限,因为资金动力仍源源不断,就像我们在5月份预判的那样,三季度开始才开始出现内外资共振流入的高潮。 摩根大通10月2日发布的A股9月研报表示,政治局会议出人意料呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹,此轮反弹有三大推动:卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看,截至9月30日,香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%;A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通认为,散户的兴奋情绪,新开户数量激增就是证明,全球基金对中国股市的敞口可能收窄。摩根大通还预测,9月23日至27日,A股ETF资金净流入为593亿元(约85亿美元)。摩根大通指出,A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。 华福证券宏观研究团队在10月2日发布研报表示,从最新边际变化来看,9月至今港股中海外资金开始转净流入,并且中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元,超过南向资金205亿港元的净流入。当前港股行情仍在途中,后续依然存在上涨空间。结构上,如果后续港股市场中国际中介资金持续回流,恒生科技为代表的成长板块则有望继续占优。
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金融界
1评论
10-04 09:34
港股上演“V”型反转!恒生指数跌幅从4.4%收窄至1.11%,恒生科技指数跌幅由7.3%收窄至2.05%
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跌幅从4.4%收窄至1.11%,恒生科技指数跌幅由7.3%收窄至2.05%。大型科技股中,阿里巴巴-W跌3.21%,腾讯控股跌0.43%,京东集团-SW跌5.19%,小米集团-W涨1.46%,网易-S涨1.06%,美团-W涨3.96%,快手-W跌3.34%,哔哩哔哩-W跌3.98%。 上午恒生指数跌3.12%,报21743.18点,恒生科技指数跌5.19%,报4889.4点,国企指数跌3.44%,报7764.81点,红筹指数跌3.78%,报4131.38点。 中国资产近期表现强劲,首先离不开政策利好的推动。中国正采取一切措施以支持经济增长、提振股市信心,包括向股市大规模地注入流动性、下调银行存款准备金率和降息等。这些政策措施的出台,有效提升了市场信心,推动了中国资产的反弹。 此外,中国股市的估值优势也是吸引海外资金的重要因素。与发达市场相比,中国股票的折价水平接近创纪录水平,这为投资者提供了更高的投资回报和更大的增值空间。 消息面上,据彭博社报道,市场观察家表示,先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出;法国巴黎银行表示,9月前三周,已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示,正在削减亚洲的多头头寸,为买进中国股票提供资金。 桥水基金创始人达利欧周一表示,如果中国决策层能够兑现“远超”承诺的举措,本轮刺激经济举措将成为历史性转折点,堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。 达利欧认为,上周的一系列政策转向是刺激创造性生产力的重要一步。考虑到中国资产目前依然非常便宜,多方因素共同点燃了市场的“动物精神”(animal spirit),大批投资者入市抄底。 华泰证券认为,从增量资金看,首先是全球外资回补效应;据估算,截至二季度末,全球前二十大资管机构(包含共同基金/对冲基金/信托等)权益组合中,中资股的占比1.3%,较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct;若预期改善下,外资对中国的配置力度回到一季度水平(低配1.7pct),或带来头部资管机构约170亿美元的净流入;若回到2018年—2020年中枢水平(低配0.5pct),或带来约1000亿美元净流入。其次,存量空头平仓效应;尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平,但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落,存量空头平仓力量尚未充分释放。
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金融界
10-03 13:49
【欧股收评】中东紧张局势导致欧洲股市涨跌互现
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假期休市,本周剩余时间也将休市。不过,
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上涨逾6%,表明市场对北京的刺激政策更加乐观。 美国股市周三表现和上个交易日几乎持平。 焦点个股 由于冲突风险上升,国防类股上涨。瑞典国防和安全公司萨博上涨2.5%,而莱茵金属、英国航宇系统公司和泰勒斯全部上涨超过1%。 英国体育零售商JD Sports的股票收盘下跌约6%。尽管该公司报告上半年收入和利润超出预期,但股价依然下跌。
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Sissi
10-03 01:54
害怕中东冲突变成大规模战争!港股持续兴奋,今日盯紧“小非农”
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而,一些市场选择无视这些风险,特别是在
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大涨超过4%,因为中国刺激措施带来的“兴奋”仍在持续。假如内地市场没有因国庆黄金周假期关闭,这种狂热可能会进一步加剧。 对风险敏感的澳元和纽元也出现反弹。这两个国家与中国的经济密切相关,而中国是它们的主要贸易伙伴。 伊朗表示除非再有挑衅,否则其攻击已经结束,其早前发射约180枚弹道导弹。然而,得到美国全力支持的以色列誓言将作出回应。 在欧洲的交易日内,除了中东局势的发展外,几乎没有其他宏观经济数据或公司公告会分散市场的注意力。 不过,英国首相基尔·斯塔默在布鲁塞尔与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的首次会谈,可能会在贸易和安全等问题上引导英欧关系走向。这双方一直在讨论关系“重启”。 欧洲央行副行长德金多斯和首席经济学家菲利普·莱恩等一系列官员将在周三发表讲话。由于近期一系列温和的通胀数据以及欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的暗示,本月四分之一百分点的降息几乎已经确定。 然而,美联储的货币政策可能会引起更多关注。本周五将发布的月度就业报告,可能决定美联储决策者下个月是选择25个基点还是50个基点的降息。今天稍晚将发布的私人部门ADP就业报告,也将提供一些线索。 如果中东局势趋于稳定,美国当天的市场也将有许多因素值得关注。 美国大规模码头工人罢工可能会继续,预计短期内不会恢复谈判。这次罢工影响了从汽车到玉米的各类货物,每天的损失可能高达50亿美元。 周三可能影响市场的关键发展有: 欧元区失业率(8月) 欧洲央行官员讲话,包括德金多斯和莱恩 欧盟委员会主席冯德莱恩与英国首相斯塔默会谈 美国ADP就业报告(9月)
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风起
10-02 16:33
害怕错过历史性反弹!投资者急于入市,A股暴涨 可持续牛市开始了?
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.48%。上证综合指数跃升5.7%,而
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上涨3.34%。 “存款利率太低,房地产投资不再安全,”30岁的办公室职员Darren Wang表示。他开始借钱买股票,“除了加倍押注股票,没有其他变富的方式。这次你看到的市场狂热可能是前所未有的。” 过去三年,由于经济活动难以恢复到疫情前的繁荣,房地产开发商的债务危机也波及市场,股票市场一直处于低迷状态。然而,上周情况突然转为乐观。沪深300指数飙升20%,创下自1998年以来的最佳周度表现,这是政府宣布一系列刺激措施的结果,包括降息和1140亿美元的“战备资金”以提振股价。 房地产有救了? 受中国央行周日晚间宣布的政策推动,房地产公司股票大幅上涨。央行表示,将要求银行在10月31日前下调现有住房贷款利率,作为支持中国陷入困境的房地产市场的广泛政策的一部分。 为进一步扭转房地产下滑局面,广州市当天宣布取消所有购房限制,而上海和深圳也放松了购房限制。 中国光大证券国际的策略师Kenny Ng表示:“市场对中国的政策支持仍感到惊讶,势头仍在延续。” 内地上市的房地产股上涨6.4%,而恒生中国内地房地产指数飙升8.4%。消费品类股最后交易时上涨7%。深圳成指飙升8.2%。 尽管许多政策尚未实施,且不能保证它们能够从根本上改善商业环境或解决长期的经济问题(包括持续的房地产危机和疲弱的消费),但投资者表示他们正在跟随资金的流向。 可持续牛市的开始? 就本月而言,沪深300指数上涨超过20%,创下自2014年12月以来的最佳表现。上证综指同样有望以14.8%的涨幅结束9月,为2015年4月以来的最佳表现。恒生指数则预计上涨14.7%,创下自2022年11月以来的最佳月份表现。 上周沪深300指数飙升近16%,而更广泛的上证综指跳涨近13%,双双创下自2008年11月以来的最大单周涨幅。恒生指数同样创下自1998年以来的最大单周涨幅,是过去半个世纪的第五大涨幅。 新加坡银行首席投资策略师Eli Lee表示:“协调一致的刺激措施表明,中国经济风险已达到北京的‘痛苦阈值’,因此采取一切必要的措施。” 他补充道:“虽然目前评估还为时过早,但我们不能排除这可能是一个可持续牛市的开始,前提是北京推出足够规模的刺激措施以成功扭转宏观经济基本面。” 周日的最新发展是北京上周宣布的一系列激进刺激措施中的最新一环——从大幅降息到财政支持,旨在提振疲软的经济。这点燃了此前因对中国增长前景的担忧而徘徊在多年低点的中国股票市场。 周末还开户 特别是对于股票的提振,中国人民银行还推出了两项新工具以增强资本市场,其中包括一项允许资金、保险公司和券商更容易获得资金以购买股票的互换计划。 上周,中国央行推出了一项最初规模为5000亿元人民币(713亿美元)的股票购买资金计划,以供券商、基金和保险公司使用。此外,央行还将创建一个3000亿元人民币的再贷款工具,用于支持上市公司回购股票。预计这两项计划都将扩大。 一位不愿透露姓名的对冲基金经理表示:“2014-15年的牛市是由非法的融资杠杆推动的,这次则是由央行提供杠杆。”他补充道,投资者之所以急于入市,是因为有国家的支持。 中国证券报周一发表社论称,重振股市和提振投资者信心将有助于中国经济复苏,打破投资下降和情绪受损的恶性循环。此前一周还很安静的券商,现在挤满了急于开设账户或借钱交易的投资者。需求之大,以至于清算服务在周末也异常开放,以批准新账户。 资金从较为安全的资产中流出,中国30年期国债期货周一跌至两个月低点,上周暴跌3.6%,创下其有史以来最差表现。 Atlantis金融研究院院长Zhao Jian在周日的一份客户报告中写道:“一场规模空前的资金轮动正在发生——数万亿资金正从债券基金、财富管理和其他固定收益产品中转移到股市中。”
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风起
10-01 10:05
美媒:中国“刺激计划”或不足以修复其经济,但能推动股市飙升
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,创下 2008 年以来的最大涨幅。
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一度上涨 4.2%。 涨幅如此显著是因为在上周宣布这一消息之前,中国股市一直处于长期低迷状态。 瑞穗亚洲(日本除外)宏观研究主管维什努·瓦拉坦 (Vishnu Varathan) 在周一的一份报告中写道:“中国人民银行和政治局都倾向于为房地产市场提供支撑,提振股市,并为家庭提供支持,这些举措都达到了正确的效果。” 中国人民银行的股市刺激措施不同寻常。 官方媒体《中国证券报》周一在一篇社论中解释了这一举措背后的想法。 社论指出:“资本市场不仅是宏观经济的‘晴雨表’,更是投资者情绪的‘温度计’。”并指出股市与经济情绪之间存在着负反馈的恶性循环。 该媒体写道:“提振资本市场是增强信心的重要突破口。活跃的股市和增强的投资者信心将改善经济发展的预期。” 中国央行行长潘功胜甚至在宣布刺激措施时表示,如果通过股票掉期和股票回购贷款等方式支持的股市措施被证明有效,当局将考虑向系统注入更多流动性。 潘基文并未阐明成功的定义,也没有对当局可以注入的额外流动性数量设定限制。 “换句话说,国家实际上是在告诉投资者,中国股市不会继续下跌,中国将提供‘无限弹药’来支持股市,”在 Smartkarma 平台上发表文章的独立分析师 Criss Wang 周一写道。 她补充道,一旦资本市场稳定下来,整体情绪就会改善,并促进经济发展。 新策略和工厂活动的萎缩 Global Data.TS Lombard 经济学家在上周的一份报告中指出,中国人民银行最近的干预“明显背离了之前的政策”。 由于中国经济面临重大的基本面挑战,这种战略从长远来看是否有效仍是一个问号。 周一公布的官方数据显示,中国 9 月份工厂活动连续第五个月萎缩。 但金融市场变化无常,交易日益自动化,因此反弹可能还有空间。 瑞穗的瓦拉坦写道:“中国协调刺激措施带来的缓解正体现为‘风险开启’,并能产生自身的势头。” 香港证券交易所周二将因公众假期休市。 中国大陆股市将于周二至周一休市。
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埃尔瓦
09-30 19:37
中国股市飙升,2024年首次出现全球股市“尽开颜”
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%,创下近 16 年来最佳单周表现。
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连续四天飙升,交易量创下历史新高,重新收复 20,000 点的底部,恢复了 4,400 多亿美元的市值,本周上涨13%,创下自 1998 年 2 月以来的最佳单周表现。与此同时,中国内地房地产股指数跃升 16%。 中国周二宣布了一系列广泛的刺激措施,以支持低迷的经济,稳定房地产行业并恢复市场信心。消息公布后,股票和债券价格全面开花,“江山一片红“。 以下是宣布的主要措施: 降低存款准备金率 中国央行将在不久的将来将银行存款准备金率 (RRR) 下调 50 个基点,释放约 1 万亿元人民币(1422.1 亿美元)用于新贷款。 央行表示,根据今年晚些时候市场流动性状况,存款准备金率可能会进一步下调 0.25-0.5 个百分点。 降息 央行将把七天期逆回购利率下调0.2个百分点至1.5%。 降低现有抵押贷款利率 央行将引导商业银行将现有抵押贷款利率平均下调0.5个百分点,以减轻家庭负担。此举将使约5000万户家庭受益,他们每年将少支付1500亿元人民币的利息。 降低首付比例 中国将在全国范围内将二套房最低首付比例从目前的25%下调至15%。 再贷款便利 央行将允许商业银行将3000亿元再贷款便利中的100%用于为国有企业购买未售出的经济适用房提供贷款,这一比例目前为60%。 除了使用专项债券购买闲置土地外,央行还将考虑允许政策性银行和商业银行为优质企业从开发商手中收购土地提供贷款。央行还将在“必要时”提供再贷款。 振兴股市 中国证券监管机构将发布中长期资金入市指导意见和促进并购重组的措施。 中国证监会将进一步支持中国国有基金中央汇金投资公司购买股票并扩大投资范围。 中国证监会将优化股票型基金产品注册,推动宽基交易所交易基金(ETF)和其他指数产品的创新。 股票购买融资 央行还推出了两项新工具来促进资本市场。 第一项是初始规模为 5000 亿元人民币的互换计划,允许基金、保险公司和经纪商更轻松地获得购买股票的资金。 第二项是向商业银行提供首批高达 3000 亿元人民币的廉价央行贷款,以帮助它们为上市公司的股票购买和回购提供资金。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以39829.56收盘,较上周上涨5.58%。 本周五,德国DAX 30指数以19473.63收盘,较上周上涨4.03%。 本周五,英国FTSE 100指数以8320.76收盘,较上周上涨1.1%。 分析与展望 周五,欧洲股市收盘创下历史新高,受中国刺激计划消息和投资者评估最新通胀数据的影响,股市走高。 根据伦敦证券交易所的数据,泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 0.52%,创下 528.33 点的历史新高,盘中早些时候创下历史新高。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
09-30 01:46
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