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外汇黄金今日行情趋势分析及黄金原油独家操作策略建议
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未来几个月就业和通胀数据的进一步表现。
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即将公布,这将为市场提供更多的指引,投资者需密切关注这一数据对美联储政策预期和市场情绪的影响。近期黄金ETF的资金流向从净流出转为净流入,表明投资者正在逐步认识到黄金在不确定经济时期的重要性。这一变化为黄金价格的长期上涨提供了潜在支撑。然而,美元的持续强势仍然是*黄金价格的重要因素。随着美联储维持较高利率的预期,美元相对其他主要货币的升值压力较大,尤其是相对于那些进入降息周期的经济体,如加拿大和日本。因此,短期内,美元可能继续保持坚挺,这将对黄金构成一定抑制。 黄金行情走势分析: 黄金技术面分析:技术面上来看,今日黄金再次冲高回落,整体上日线结构多头趋势不变,短期来看黄金保持在5日均线之上看强势上涨,理应有助空头延续,但由于目前短期均线仍以上扬形态呈现,其它各周期指标也保持着多头排列,布林带整体依旧偏向上行,却并没有表现出强劲的上行势能,因此日线不宜过分看涨,不过MACD指标金叉形态上扬,日线整体看来,可期多头冲击布林带上轨一带*。 4小时级别今日再创新高至2685一线,晚间行情走出快速下跌,并且在数据公布后二次冲高回落,突破上轨延续性不足,下方留意10均线支撑破位情况,破位则进一步看中轨2650附近支撑。4小时级别短线有进一步回撤空间,1小时高位承压回落,晚间二次上攻无力,黄金多头力量减弱,均线开始拐头向下,因此,黄金4小时高位射击之星,黄金有可能开始倒V反转,黄金暂时高位就不要追多,黄金继续空,黄金美盘现价2673附近继续空起来。综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2680-2685一线阻力,下方短期重点关注2650-2652一线支撑。關於今天的操作,王啟蒙在線wqm6453指導已經公布在朋友圈,每天會在指導微信上給出亞盤、歐盤、美盤行情分析和操作方向,準確率百分之九十以上,全是免費。目前對黃金白銀(紙黃金/白銀、T+D黃金/白銀)外匯投資感興趣的、剛步入金市但資金遭到嚴重縮水,收益不理想的朋友,倉位上有套單的朋友,都可 以找王啟蒙聊聊。 行情每天都是千變萬化,我們有強大的分析團隊做的每一單都是經過深思的判斷,要保證每單都能獲利出局!每天兩到三單的操作不求一夜暴富,只求落袋為安!利潤十分,我獨取九分,一分靠運氣,八分靠實力!一天兩天是運氣,那一周呢?兩周呢?無論是圈內還是群發策略,亦或者各大財經網站,團隊老師都是現價喊單!每日分析團隊技術指導群內實時公布每日行情走勢推送,實時現價喊單 每單進場都有理丶有據、公開公明、可免費進群體驗考察! 非本人實盤客戶,提供大致方向及預期,每天會在朋友圈更新趨勢分析和操作思路,需要考察實力的可以去看,需要看建議的可關注(王啟蒙)自行去看就可以了,又不收費,你考慮好了就跟實盤操作,覺得我幫不了你或者你有疑問你就再繼續考察,免得耽誤大家彼此的時間,畢竟時間是寶貴的,不是用來浪費的。 王啟蒙老師這里沒有100%正確,只有穩健的操作思路。大倉做趨勢,小倉做波段,自己控制好比例。沒有不賺錢的投資,只有不成功的做單!是否賺錢在於買漲買跌時機的把握,賺錢靠機會,投資靠智慧,理財靠專業。 文/王啟蒙(微信:wqm6453) 一個人能走多遠,要看他與誰同行;一個人多麼優秀,要看他身邊有什麼樣的朋友;一個人能有多大的 成就,要看他有誰指點。誰說女子不如男!你若誠意信我,我必拿命相待!我就是我,低調而又有實力的王啟蒙!佛祖曰心中有法,萬法自然,佛門中人,萬物皆可渡,萬物皆不可渡,渡的不過是心中層層枷鎖,我只渡有緣人!
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王启蒙现货黄金
09-27 02:29
波场TRON行业周报:降息周期开启,比特币再度站稳6万美元大关!
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幅度;他说,如果7月会议前拿到了当月的
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,7月份可能就已经降息。被问及如果市场没有预期降息50个基点,是否还会进行如此大幅的降息时,鲍威尔称仅考虑对经济最有利的做法。 在经济预测摘要中,美联储下调今年的GDP增速预期至2.0%,今明年的失业率预期上调至4.4%,今明年的PCE和核心PCE通胀预期均下调。鲍威尔称通胀的下行风险和失业率的上行风险均增加。 本周(9月23日-9月27日)重要宏观数据节点包括: 9月23日:法国/德国/欧元区9月制造业PMI初值;英国9月制造业/服务业PMI; 9月26日:美国至9月21日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率终值/实际个人消费支出季率终值/核心PCE物价指数年化季率终值;美国8月耐用品订单月率; 五. 监管政策 周内监管上并无大的动向,美国大选的不确定性,以及无论特朗普还是哈里斯胜出以后,对加密行业是否采取更加友善或者严厉的监管措施,都在影响人们对行业和市场的预期。在全球其他地区,通过一些监管法案和法庭裁决,在一定程度上释放出利好信息。 美国 美国证券交易委员会(SEC)似乎在加密会计政策 SAB 121 提案中有所退让。根据 Galaxy 研究主管分析,美 SEC 的首席会计师 Paul Munter 提出了一些豁免条件,允许银行控股公司和介绍经纪商规避 SAB-121 中关于托管的规定。如果银行获得州监管机构的书面许可,以「破产隔离」的方式托管客户资产,在合同中明确规定标准,并定期进行风险评估,那么它们可以避免 SAB-121 的报告要求。 英国 英国高等法院在一项裁决中裁定 Tether 的 USDT 稳定币可以被视为财产。法官表示,USDT 之所以可以被视为财产,是因为它可以成为追踪对象,并且可以像其他财产一样构成信托财产。
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波场TRON
09-26 16:36
涛哥外汇黄金实战:精准分析零售数据,四战两胜两平,未尝败绩,英镑两度止盈50点
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再次50个点打止盈。 下周,美国将迎来
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,失业率的好坏,能左右美联储接下来的降息幅度,也能逆转目前低迷的经济预期,欢迎大家加入我们,涛哥与您共同在汇市争锋。
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FX168小助手
09-26 16:10
日央行7月会议记录出炉,「日元套利平仓」的元凶会议说了什么?
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布后,日股和日元汇率巨震。叠加美国7月
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爆冷引发衰退交易,8月5日全球金融市场全线收黑,日经指数下跌额创历史最大。不少投资人将「黑色星期一」归咎于日央行意外升息带来的日元套利拆仓。 在7月会议中,日本央行以7:2的投票进行升息,九名委员中至少有两人认为有进一步的升息空间,其中一人认为日央行应该及时、渐进地提高借贷成本,以避免稍后被迫快速升息。 有委员表示,一旦确认企业增加资本支出、薪资和价格,日本央行就必须进一步升息。 不过也有与会者警告,不要太快地逐步取消宽松政策。 有委员称,货币政策正常化本身不是目的,并补充道,日央行必须监控各种风险并审慎行事。 有一位委员表示,日央行应该避免出现市场对未来升息预期过度上升的情况,因为通膨预期尚未稳定在2%的目标,且物价仍然容易受到下行风险的影响。 这种谨慎的看法与本周二(24日)日央行行长植田和男的最新观点类似。他表示,日央行在制定货币政策时,有能力花时间观察金融市场和海外经济的发展情况,这意味着日央行并不急于进一步升息。 植田和男称,基本通膨加速接近2%的目标仍存在风险,比如金融市场波动和美国经济能否实现软着陆等。他暗示,日央行将至少要等到12月才会再次升息。 日央行继续依赖经济数据「边走边看」的态度体现在9月决议中。该行在9月会议决定维持利率不变,表示日圆近期的反弹缓解了进口成本的上行压力,降低了国内通膨超调的风险,因此需要花些时间来做出政策决定。 有经济学家当时表示,植田和男强调了美国经济的风险,并再次确认了日央行不会在市场不稳定时升息的观点,这可能会导致市场对年底升息的预期减弱。当前,市场主流看法是日央行可能会在12月升息。 会议摘要公布后,由于美日利率缩小的速度仍存不确定性,日圆汇率贬值至9月初以来最低水平。26日午间,美元兑日元汇率升破145大关,不过随后小幅回落,现报144.74。 澳大利亚联邦银行策略师表示,本周五的自民党总裁选举是一个风险事件。对于不同的候选人获胜,市场将对日央行升息和日圆定价可能会出现两个方向的急剧变动。 原文链接
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投资慧眼
09-26 14:29
【宝星环球】黄金即将冲击2700美元?多头趋势或将持续!
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威尔在会议后表示,此次降息的主要原因是
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中薪资增幅被高估,企业薪资压力减轻。鲍威尔还提到,失业率上升的主要原因是拜登政策带来的境外移民涌入,导致劳动力供给增加,而并非大规模裁员。此番言论表明,美联储此轮降息并非出于对经济衰退的担忧,而是为通胀降至目标水平提供空间。这表明实际利率有进一步下降的可能,有利于黄金价格走高。 美联储官员集体偏鸽立场,支持更多降息:多位美联储官员表态支持进一步降息。卡什卡利认为即使在上周降息50个基点后,政策立场仍然偏紧,预计未来降息幅度将逐步缩小,年内或再有两次25个基点的降息。博斯蒂克则表示,随着通胀接近目标水平,劳动力市场更加平衡,现在是恢复到中性利率的时候了。古尔斯比也提到,除了通胀外,还要考虑就业风险,这可能意味着未来一年会有多次降息。这些言论暗示了未来名义利率和实际利率有进一步下降空间,对黄金构成长期利好。 当前市场预期今年降息150个基点的概率为26.7%,降息125个基点的概率为50.0%,而降息100个基点的概率为23.4%。 本周市场展望 一、基本面分析 实际利率下行支撑黄金中长期上涨:实际利率是影响黄金价格的关键因素。当实际利率下降(通常伴随通胀上升或宽松货币政策),黄金价格容易走强。当前实际利率呈现持续下行趋势,黄金的中长期基本面依然看涨。 美元汇率波动或影响短期黄金走势:由于黄金以美元计价,美元的强弱直接影响金价走势。尽管美元目前处于波段低位,但短期内可能仍有反弹空间,这对黄金短期走势可能产生一定压力。 二、技术面分析 黄金近期突破了所有主要阻力位,显示出强劲的上行趋势。投资者手中若持有多单,建议继续持有,等待进一步上行。若价格回调至2560美元或2600美元区间,可以考虑继续布局多单,以分批进场策略为主。 投资策略建议 根据传统技术分析理论,横盘整理的时间越长,突破后的涨幅可能越大。考虑到美联储即将继续降息以及实际利率的持续下降,这些因素在中长期内将继续利好黄金。因此,建议投资者以偏多布局为主要策略,逢低加仓,等待更高的目标位。 风险提示:本文仅为分析师个人观点,不代表 #宝星环球投资 的立场。市场有风险,投资需谨慎。
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宝星环球投资
09-24 16:59
世界一片寂寥,美联储仍出王炸
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降息的效果传导至经济需要时间,未来两份
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,有进一步恶化的可能。预计年内降息2次,每次25基点——用一张预测图表做出的暗示中性利率可能至少暂时上升——美联储总体降息幅度不会比市场预期的大。 谨慎用语加上了“暂时二字”,实际上卡什卡利认为中性利率已经发生了重大变化。“中性利率”可以理解为明年美联储降息所要达到的目标。 列举担忧的三个具体风险:经济衰退(概率很小);通胀反弹(目前没有看到证据);新的冲击(总是有可能的,而且很难预测)。 卡什卡利的言论可能代表联储大部分官员的看法,换句话说如果他错了,那么联储大部分人就都错了。 3、相比美联储讲话的意外,市场的反馈更加令人意外。美国股市平淡如水,在非常狭小的区间波动,收盘仅微微一涨。
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金融界
09-24 08:04
鬼打墙的一夜,市场懵了。。。
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降息的补偿。因为联储7月会议在公布7月
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的两天前。 鉴于美联储目前从关注通胀完全转向了关注就业,这意味着两次非农就业报告(10月4日和11月1日)非常重要。 但中金团队有提到一点,比较微妙的是,在8月份
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公布后,美联储官员并未明确释放降息50个基点的信号。直到上周“静默期”开始后,才有消息称美联储正在考虑更大幅度的降息。 这至少说明,9月降息50基点的原因之一可能并不像鲍威尔所说:7月的
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已经引起了美联储官员足够的警惕了,因此需要在9月进行补偿式降息。 3 港A股怎么看 不管美联储降息50基点的理由究竟是什么,我们必须要明确一点——美联储开启降息周期将在未来一到两年内深刻影响全球的投资。 对于港A股而言,可能需要分来看。 港股今日表现更亮眼,市场午后做多港股情绪大增,恒生科技指数午后继续攀升至3.8%持续领跑,最终大幅收涨3.25%创2个月新高,恒指上涨2%,重回万八关口。 从节假期间的两个交易日港股的低开高走来看,连续出现主动买盘,可以关注能否形成一股趋势性力量。 GX中国电商物流、安硕中国ETF、三星中国龙网、标智新经济50和恒生科技ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 对于A股而言,沧海一土狗最新文章指出:“美联储降息50bp会导致中国的货币供给曲线直接扩张,压低长债利率和推升沪深300指数。” 从昨日的ETF资金数据来看,华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF合计净流入37.94亿元。 虽然目前宏观经济数据仍有待继续观察,但长达四年的加息周期结束,对于流行性匮乏的A股而言,未来两年全球主要央行都处于降息的通道上,叠加目前的低估值,还是可以积极寻找机会。
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格隆汇
09-19 18:43
首次降息之后,投资者应该注意什么?
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威尔甚至还说,如果在7月会议前拿到7月
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的报告,很可能当时就会开启降息。未来的就业报告本身就可能成为货币政策的工具,无论鲍威尔是鹰派还是鸽派的发言,我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发超预期的降息,因此 非农或者失业金数据的行情波动会增大; 在就业市场数据没有稳定之前,美联储行动上将更为保守(宽松周期则为鸽派); 经济软着陆的可能性将进一步上升。 第三、无法忽视的“财政政策”影响。8月财政赤字增加至3801亿美元,相比比去年同期增加了4693亿 美元,1-8月累计财政赤字已经达到1.39万亿美元,同比增长25%。因此今年是一个扩张的财政政策,加上现在的降息,也就是财政政策和货币政策“双刺激”。如果供给侧没有出现一定的改善,那么需求反弹不排除再次推高通胀。 对美股板块的影响是多重的,不能简单以“Sell the fact”来解释。 从市场的反应来看,不着急做的更多的确起到了效果,解释了避险资产的下跌 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ ,但经济“衰退”压力还未能完全让市场信服,解释了风险资产同样的回调 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$
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老虎证券
09-19 12:15
分歧白热化!谁在步步紧逼?
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万”,其当时认为美国截至3月过去一年的
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人数要下修100万,主打一个语不惊人死不休。 美东时间周一,三名美国民主党参议员ElizabethWarren、SheldonWhitehouse和JohnHickenlooper联名致信美联储主席鲍威尔,敦促其在9月的美联储货币政策委员会FOMC会议上定降息75个基点。 这些议员在信中称,他们近几个月一直呼吁美联储降息,实际上现在降息可能已经太迟,美联储推迟行动已经让美国经济受到威胁。 无独有偶,周一,美联储“老二把手”前纽约联储主席杜德利也耳提面命鲍威尔9月应该来个大动作,降息50基点。 杜德利认为美联储在9月会议上降息50个基点是有充分理由的。其提及,美国最新失业率从2023年1月的低谷上升了0.8个百分点。过去三个月,就业人数以2020年以来最慢的速度增长。工资通胀率已降至4%以下,而美联储首选的消费者价格通胀指标约为2.5%。 他还提到尽管8月份核心消费者价格指数的涨幅略高于预期,但这一走势是由往往滞后的类别(保险和住房)推动的,因此认为就业的下行风险超过了通胀的上行风险 市场之所以普遍接受美联储9月降息25基点的观点,主要是历史上每次降息后,二次通胀的风险如影随形,考虑到美国8月核心通胀略超预期,主要还是因为住房通胀居高不下,接近九成通胀都是来自于这个因素。 众所周知,这种通胀的黏性很强且滞后,首次降息选择25基点是比较不出错的做法,尤其是如果一开始就下猛药降息50基点,一旦二次通胀一个月后真来了,美联储下一次会议要等两个月后,那时候再来紧急加息,可能会加大市场波动。 过去一周,华尔街日报和金融时报发文造势联储有可能降息50个基点,尤其是素有美联储传声筒之称的Nick发表《降息25个还是50个基点?美联储面临两难选择》,金融市场预计本周三50个基点降息的概率进一步上升。目前CME掉期利率显示,9月降息50基点的概率提升至63%。 昨日资本市场的走势也反映了,当日涨幅最显眼的是对利率变化最敏感的罗素2000指数、比特币和黄金。 就目前的经济情况来看,经济数据仍表明美国经济基本面不错,按照鲍威尔一贯的行事作风,首次降息25基点仍然是概率较大的选项,25基点的预防式降息可以让市场的反应更平稳。 一旦后面经济数据出现问题,也可以马上加大降息幅度来安抚市场,从50基点到75基点都是可选项。这事在2022年6月也干过,一次性加息75基点。 当下市场正处于从脱锚到寻锚的过程,说白了就是反复横跳的过程。首次降息50基点,对很多资本来说是好事,因为降息25基点已经被充分定价了。一旦美联储真降息50基点(充分彰显美联储托底经济的决心),一开始市场可能会恐慌,后续只要经济数据表示经济具备韧性,资本可能会马上反应过来这是一件天大的好事。 2 资金提前下注 尽管美联储还有两天才会正式降息,资金早已提前下注。 国际金融协会(IIF)公布的数据显示,8月外国投资者向新兴市场股票和债务投资组合净投入309亿美元,同比增长47%,7月为374亿美元,反映市场继续为美联储即将减息做准备。 其中,新兴市场固定收益基金吸引278亿美元流入,中国债务吸引14亿美元流入。新兴市场股票净流入17亿美元。 据外媒报道,过去两个月,基金经理持续增持泰国、印度尼西亚和马来西亚的主权债券。近三个月来,基金经理同步净买入印尼、马来西亚和菲律宾的股票。 东方汇理新加坡有限公司的投资主管Joevin Teo Chin-Ker对东南亚的债券和货币市场持乐观态度。理由是东南亚国家的实际利率、比一年前更高,还有进一步降息的空间,这对于当地的债券市场来说是一个利好消息。 贝莱德也认为,本月市场的波动性可能为买入东南亚地区国债券提供良机,美联储降息将推高该地区的债券市场。 “这是亚洲固定收益的黄金时代,特别是新兴的亚洲市场。在波动的情况下,增加投资组合的久期(即债券的平均剩余期限)是一个不错的策略。” 3 港股连续两日反转 回看国内市场,港股这两日的表现可谓是给了市场一个大惊喜,连续两日走出低开高走的反转走势,今日日本股市大跌2%的情况下,港股三大指数均收涨,恒指涨1.37%,国指涨1.41%,恒生科技指数涨1.12%。 香港ETF市场方面,FL二南方恒指、FL二南方国指、XL二南方恒科和平安香港高息股均涨超2%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 对于美联储降息对国内资本市场的影响,中金证券团队认为最关键的逻辑是观察外围宽也是当前现实约束下更可能的情形,那么美联储降息对市场的影响可能就是边际和局部的。在看到更大力度的财政支持前,宽幅区间震荡的结构性行情依然是主线。 相比A股,中金团队更好看港股的弹性。因为港股对外部流动性敏感,以及联系汇率安排下香港跟随降息的缘故,其弹性较A股更大。
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格隆汇
09-17 22:25
一张走势图证明:黄金回调风险加剧 期货仓位已过度扩张!
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涨,涨幅从1%到2%以上。然而,黄金在
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公布后的最初涨幅被限制在+0.5%。随后,黄金在盘中交易中反转下跌1.5%,随后反弹至-0.7%收盘,这种异常疲软引发了一些担忧。 他进一步提到:“我从很多时事通讯订阅者那里听说,在月度就业数据如此糟糕之后,黄金为何遭到抛售。当天,美联储的一些言论被解读为比交易员预期的更为鹰派,这起了一定作用。但黄金未能再创收盘纪录的主要原因是投机者的黄金期货仓位过度扩张。他们没有太多可用的资本火力来进行大规模购买。” “尽管这些人对黄金价格有着巨大的影响力,但他们的队伍却很小。只有极小一部分交易员足够大胆或愚蠢,对波动性大的黄金使用10倍、20倍甚至有时30倍以上的杠杆。而且他们控制的资本总额与更广泛的市场相比也非常少。黄金期货投机者在耗尽资本火力之前只能进行有限的购买。” “我发现,推断其中有多少可能可用或已消耗的最好方法是查看投机者的总多头和空头与其近年来的交易区间的比较。这张图表将黄金与投机者的总多头和空头叠加,显示投机者多头和空头是相对较高还是较低。考虑到目前黄金的整体定位,黄金的回调风险确实在增加。这意味着低价买入的机会即将到来。” (来源:ZealLLC) 黄金目前的上涨趋势已证明是一次非凡的突破性涨势,截至8月底,10.8个月内涨幅最高达到38.7%,黄金3.3年来首次创下名义新高是在12月初,此后黄金价格已上涨28%。一年前,2050美元似乎非常高,但现在2500美元开始感觉正常。 一些独特的驱动因素促成了黄金的强劲上涨。其核心表现是2月中旬至4月中旬黄金价格暴涨20.0%。黄金期货购买无疑在其中发挥了作用,总投机多头合约飙升67.3k份。然而,这一切都发生在黄金大幅突破飙升的前半段,随后黄金期货购买就消失了。 Adam解释:“亚洲投资者和世界各国央行接过了黄金购买的接力棒。 由于黄金期货投机者的资本有限,仅由他们推动的上涨通常最多能获得20%至25%的收益。由于央行非典型的超大规模购买,这一挑战40%以上的巨额收益已变得更大。但考虑到整个黄金上涨周期,投机者的黄金期货购买量仍然很大。在此次上涨周期的大部分时间里,他们继续主导着黄金。” “投机者一直是黄金期货的巨大买家,他们买入了如此之多,以至于他们可能用于推动黄金上涨的资本火力几乎已经耗尽。黄金期货的疯狂空头回补催生了黄金价格的大幅上涨。早在去年10月初,投机空头就飙升至174.4k份合约的高位,与2022年9月底创下的3.8年高点185.3k相差无几。近年来,投机空头在95k份合约附近获得了强劲的长期支撑。到2024年1月底,它们已经回补到这个水平,但停滞不前,然后在6月底奇怪地大幅下跌。” “这是4.1年来的一个长期低点,意味着投机者已经完全耗尽了空头回补。事实上,这些合约自那以后已经反弹至支撑位附近。虽然投机者空头可能会走低,但先例表明他们不太可能走低,而且即使走低,这种极端情况也不会持续太久。从现在起,投机者大举卖空的空间远远大于继续买入的空间,这对黄金来说是短期利空,也有点令人担忧。” “投机多头对黄金的命运更为重要。自黄金上涨以来,投机多头的平均数量比空头多3.3倍。因此,多头对黄金短期价格走势的影响更大。早在去年10月初黄金触底时,投机多头的总量非常低,仅为264.8k份合约。但自那以后,它们在8月底飙升至408.5k份,挑战了阻力位。” “近年来,这数字一直维持在41.5万份合约左右。尽管由于过度贪婪和兴奋,总投机多头可能会短暂飙升,但这种飙升会在几周内急剧逆转。一旦总投机多头触及并超过其长期阻力位,逆转的可能性就很大。投机者基本没有资金继续购买黄金期货,因此有更大的空间出售过度看涨的押注。” “引发大规模均值回归多头抛售和严重做空通常需要一些显著的催化剂,比如美联储鹰派通胀数据或就业数据上行意外。最近的一个例子是6月初的就业星期五,当时美国劳工统计局报告称,美国5月份新增就业岗位27.2万个,而预期为19万个。当天收盘时,黄金暴跌3.6%,创下3.6年来最大单日跌幅。” Adam展望说,随着美联储期待已久、备受期待的下一轮降息周期最近越来越多地定于本周FOMC会议开始,投机者并没有感到被迫抛售黄金期货。因此,鉴于黄金期货的定位如此不平衡,黄金的弹性仍然比它应该的要强。但下行风险比比皆是,而投机空头仍处于超低水平,投机多头处于高位,大规模抛售随时可能爆发。 尽管美联储保证下周将首次降息,但此次FOMC会议仍可能引发黄金期货的大规模抛售。美联储在FOMC每次做出决定时,都会发布其高层官员对未来几年联邦基金利率的预测。6月中旬发布的最新点阵图显示,2024年仅降息一次25个基点,2025年再降息四次,预计降息125个基点。 到明年年底,新的点阵图几乎肯定会包括五次以上的降息,但对交易员来说可能还不够。截至8月,美联储期货隐含的降息在2024年总计降息100个基点,2025年将再降息108个基点,即总共降息超过八次。 他继续提到:“如果美联储高层官员只看到六七次降息,黄金期货交易员可能不喜欢这样。尤其是如果货币交易员认为美联储的鹰派立场足以真正推高美元。周期性的中期上涨回调是健康的,对于重新平衡情绪至关重要,在贪婪情绪飙升至极端之前将其消除。它们通常会迫使黄金至少回到其50日移动均线,即周中2445美元。” “但在6月下旬和7月下旬,黄金价格都跌破了50日移动均线。黄金很容易一路跌至今年夏天高位盘整交易区间的下支撑位,即2300美元。这将导致自8月底以来总回调幅度达到8.9%,接近10%以上的修正水平。我并没有预测到这一点,但这一点也不奇怪。鉴于投机者对黄金期货的过度看涨,黄金和黄金股票投机者和投资者需要为更大的抛售做好准备。这包括在交易中设置止损,并在黄金开始触底时为新交易准备购物清单。” “然而,尽管投机者买入的黄金期货大部分已经耗尽,但他们不一定非要很快抛售。如果黄金继续因亚洲投资者和央行的购买而走高,投机者可能不会受到惊吓而抛售。如果美联储高层官员发出比交易员预期更多、更大或更快降息的信号,黄金期货投资者可能引发抛售的担忧将会减弱。另一个因素是黄金最大的不确定因素。” “通常在推动黄金大幅上涨方面发挥重要作用的美国股票投资者在这次上涨中完全没有发挥作用。我不久前写了一篇完整的文章来分析这一点,以及为什么黄金需求的回升将对黄金产生超级利好。黄金迟早会上涨到足够长的时间,最终吸引美国股票投资者回归黄金ETF股票,从而加速黄金的上涨。” “主要的黄金ETF充当着大量股市资本涌入黄金的渠道,这很容易压倒规模较小的黄金期货投机者所做的一切。因此,在不可避免的均值回归黄金期货抛售开始之前,黄金的这一上涨趋势仍可能大幅上涨。然而,当总投机多头过高而总投机空头超低时,黄金抛售风险仍然很高。” Adam指出,健康的回调不但没有让人感到恐惧,反而创造了最佳的中段上涨买入机会。尤其是黄金股,其杠杆率约为黄金材料价格波动的2倍至3倍。得益于当前黄金价格高企,黄金开采利润飙升至惊人的创纪录高位。 黄金股价格仍需翻两到四倍才能反映出2500美元的黄金价格,更不用说随着这一强劲的长期牛市不断增长,黄金股价格将走向何方。 他最后警告:“任何一天,某种催化剂都可能引发黄金期货的大规模抛售,并可能迅速滚雪球般扩大,导致金价大幅回调。尤其是如果美元因美联储鹰派消息而大幅上涨。但这并不意味着黄金即将遭遇抛售。如果黄金继续上涨,亚洲投资者、央行甚至美国股票投资者很快会买入,投机者不应该急于抛售黄金期货。”
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