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决策分析：情况突变！黄金拉升，重返1665 美股转涨市场在绝望中看到了“通胀见顶”的一丝希望？

年以来的最低水平后反弹。随着油价飙升，雪佛龙股价上涨超过3%，银行股高盛和摩根大通分别上涨2.9%和4%。苹果和微软等大型科技公司的逆转以及半导体英伟达和高通的飙升也推动了股价走高。此外，投资者可能押注强于预期的通胀报告意味着价格上涨将很快见顶。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示：“我们在通胀的最后一口气上升，从这里开始减速。随着投资者消化更多通胀数据和财报季开始，股市可能会继续波动。” 当9月消费者通胀报告显示增幅大于预期时，股市跌至盘中低点。本月消费者物价指数上涨0.4%，高于道琼斯0.3%的预期。按年计算，通货膨胀率上升了8.2%。剔除波动较大的食品和能源类别的核心CPI同比上涨6.6%，达到1982年8月以来的最高水平。周四的CPI报告是在政府表示另一个通胀指标生产者价格指数上涨超过预期的第二天发布的。投资者还消化了周三公布的美联储9月会议纪要。会议纪要显示，央行预计将继续加息，直到通胀回落。但一项评论让一些人认为，如果金融市场继续动荡，美联储可能会放慢加息速度。周四，美国公布的通胀数据强于预期，令美联储面临继续大幅加息的压力，黄金承压下跌逾1%，跌破1650。随着市场情绪好转，黄金震荡反弹，截止发稿，现报1667.15美元/盎司。数据发布后，Laffer Tengler投资公司总裁Arthur Laffer表示，（CPI）这是很高的数字。美联储下个月肯定会加息75个基点，如果12月加息50或75个基点，我不会感到惊讶。凯斯资本顾问管理合伙人Kenny Polcari表示，通胀数据公布后，市场崩溃了，这一点都不令人惊讶，很明显是美联储让我们处于这样的境地，他们几个月前就应该采取更激进的措施，但他们没有，现在他们可能会被迫在12月再加息75个基点。因为本月油价上涨了22%，11月公布的CPI和PPI将会更高。美联储加息太晚了，而且它没有起作用，因为通胀正变得根深蒂固，所以我认为美联储加息现在没有起作用。

Dan19772022-10-14

基金早班车|今年以来公募基金高管变更人数已达248人

“最大赢家”，埃克森美孚累计涨近五成，雪佛龙涨逾25％。　　3. 今年前三季度全市场主动权益基金平均亏损15.85％。从单只基金来看，黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A三只基金表现最佳，今年以来分别取得68.46％、61.92％、53.77％的收益率；表现最差的主动权益基金则亏损超过46％。油气主题QDII表现亮眼，回报率普遍超过20％，一度“霸榜”基金业绩排行榜。　　4. Wind数据统计显示，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到4525只，其中已实施分红基金共分红4132次，涉及2375只，分红总额从1985.65亿元降至1873.76亿元，降幅为5.63％。　　5.机构分析，A股处于底部区域特征比较明显，投资性价比较高。展望四季度A股，公募观点：华夏基金周克平表示，新经济周期正在孕育，逐步增持未来经济结构变迁的主要方向。景顺长城股票投资部总经理余广表示，预计短期市场维持震荡，中期乐观看好两大配置方向。富国基金王乐乐指出，A股市场性价比高、边际改善因素增多。汇丰晋信基金陆彬认为，当前可能是权益资产价值重估的起点，仓位比结构更加重要，市场风险溢价有望迎来回归。在结构上，重点关注未来基本面持续变好，同时估值具备张力的行业。私募观点：重阳投资王庆认为，市场正在孕育新一轮结构性行情，当前的低迷可能是“黎明前的黑暗”，转机可能随时到来；中欧瑞博董事长兼职首席投资官吴伟志表示，A股目前处在历史上第六次的底部区域，很多医药公司估值从长期来看具有一定吸引力，更看好创新药、医疗器械和创新医疗服务领域。复胜资产董事长陆航称，四季度市场机遇与风险并存，适当拉长投资周期；聚鸣投资刘晓龙建议，关注电新制造业、军工的机会。　　6.管华雨“自立门户”创办的合远私募规模跻身百亿级梯队。今年以来，除管华雨以外，周应波、董承非、崔莹等一批人气基金经理集体转战私募，并陆续发行新产品。业内人士称，“公奔私”现象被认为是市场底部一大重要信号。　　7.在创立桥水基金47年后，瑞·达利欧交出投票权并辞去联合首席投资官的职务，退居二线。在交出公司管理权的同时，达利欧实现了另一大转变——他改变了对现金的看法。达利欧不再认为现金是垃圾。华尔街分析师亦表示，在这种环境下持有现金不是一个坏主意，如果资产价格继续下跌，持有现金能够帮助投资者以更便宜的价格购买这些资产。　　8.中证协信息显示，截至三季度末，证券业登记的从业人员共有35.54万人，相比年初增长4.21％，有6家券商登记的从业者突破万人。从人员结构来看，证券经纪人数量在今年第三季度跌破5万人关口，截至三季度末只有4.8万人，相比年初减少12％。分析师和保代人数均出现增长，尤其是分析师群体共有3807人，相比年初增长高达11％。　　二、基金重仓股动向　　数据宝统计显示，9月份机构调研公司数量有1400多家，机器人概念龙头怡合达成为9月份调研机构数量最多的股票，合计有近900家机构调研该公司。高瓴资本出现在晶科能源、中复神鹰、迈瑞医疗、汇川技术、怡合达等5只个股调研机构名单中。高毅资产调研宁波银行、奥浦迈、博雅生物、新希望、振华新材、大叶股份等个股。景林资产则调研了东方日升、英杰电气、盛航股份、万润股份等个股。公募转私募的周应波调研了花园生物。　　苹果公司公布2021财年供应商名单，首次增加闻泰科技、深圳市乾德电子等公司。供应链人士分析称，闻泰科技旗下安世半导体给苹果供应功率器件，此次苹果首次将闻泰科技列入供应商名单，意味着闻泰科技开始在苹果代工组装业务中发力。　　比亚迪披露9月产销量成绩单，当月新能源汽车产销分别为20.49万辆和20.13万辆，同比分别增1.2倍、1.8倍。1-9月新能源汽车产销119.16万辆和118.01万辆，同比均增长约2.5倍。其中，9月海外销售新能源乘用车合计7736辆。另外，比亚迪9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8.61GWh，前9个月累计57.49GWh。另外，值得关注的是，比亚迪宣布与全球汽车租赁公司SIXT签署合作协议，SIXT将在未来6年内向比亚迪采购至少10万台新能源车，今年第四季度开始交付，第一阶段合作市场包括德国、英国、法国、荷兰。比亚迪将助力SIXT实现在2030年前电动车队占比达到70％至90％的绿色目标。　　B站诉争“哔哩哔哩”食品商标胜诉。北京高院作出终审裁定：“哔哩哔哩bilibili”商标为相关公众广为知晓，属于驰名商标，并撤销北京知识产权法院判决以及国家知识产权局的一审裁定。晋江健德食品有限公司公司抢注的“哔哩哔哩 ”商标为无效商标。　　伊利集团旗下新西兰威士兰乳业与新西兰乳企Canary Foods进行股权交割，完成对Canary Foods100％股权的收购，进一步加码全球黄油市场。　　海天味业食品添加剂“双标”风波在网络平台持续发酵。海天味业再次发文回应称，海天产品的内控标准要求，大多都高于甚至远高于国家标准，同一品质的产品，国内国际的内控标准都一致，并未“双标”。中国调味品协会也发声表示，要净化市场环境，引导调味品企业高质量发展，同时支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权。　　花旗集团9月27日减持小鹏汽车港股56.37万股，持股比例降至5％以下，此后如有减持则无需公告。此次并非投资机构今年首次公开减持股份。而且就在一周前，小鹏汽车刚获创始人何小鹏2.1亿元增持。有业内人士认为，随着传统车企发力，行业竞争日趋激烈，造车新势力目前正处于较为“痛苦”的挤泡沫阶段。　　谷歌公司将支付8500万美元，以了结美国亚利桑那州消费者隐私诉讼。　　三、基金预警　　东方港湾董事长但斌发布声明，辟谣近来网络流传的会议记录，称已委托公司法务处理。但斌表示，旗下产品管理费极低，直营产品从不收管理费。他还就近两年产品表现不佳公开致歉，表示业绩没做好都怪自己。数据显示，今年以来东方港湾旗下产品出现较大的回撤，不少产品年内回撤15％-20％。10月5日，但斌微博发文称，“飞抵肯尼迪机场，2020年以来第一次出国。”随后，就有声音称但斌是“逃离中国”。10月6日晚间，但斌发微博辟谣称，“去看女儿，就这还有造谣的，也是服了……按计划，月底回！” 　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月10日，变更人数总计已达248人，涉及108家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，30家公募基金公司的59位董事长变更，24家基金管理人的46位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为96人和46人。　　五、新发基金　　“四冠王”赵诣加入新东家后的首只基金本周四发行，这是一只3年期偏股混合基金，可投港股，规模上限为100亿。他本人研究机械行业出身，以新能源投资闻名。赵诣风光时刻：2020年管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开4只基金全年收益分别达到166.56％、163.49％、154.88％、137.53％，包揽基金收益全市场前四强。

金融界2022-10-10

游说“欧佩克+”未果！拜登公开指责这两国：都是他们害的，汽油价格才会不断上涨！

政府正准备缩减对委内瑞拉的制裁，以允许雪佛龙公司恢复在那里开采石油。知情人士表示，此举意在重新开放委内瑞拉石油出口向美国和欧洲市场。

Dan19772022-10-09

美国要行动了！布林肯：美国审查OPEC+减产后“对沙特关系的回应选项”

解全球油价。然而最终，拜登团队向包括雪佛龙在内的几家公司授予了一项狭隘的技术例外，以保留在委内瑞拉的投资，但不积极运营它们。拜登政府否认了有关其立场改变的报道，即只有在委内瑞拉恢复民主进程后才会解除制裁，尽管最近出现了一些解冻，但很难想象华盛顿与加拉加斯的关系会发生任何重大变化。美国国务院前高级官员和美国国土安全部反恐政策副助理部长Thomas S. Warrick提到，OPEC+减产在一定程度上是俄罗斯试图给美国和欧洲带来经济痛苦的努力，以结束对乌克兰防御俄罗斯侵略的支持。然而，华盛顿真正感到惊讶和愤怒的是，沙特阿拉伯会支持这样一个步骤，尽管这可能有利于其短期经济利益，但却与沙特阿拉伯的长期安全利益相悖。这看起来像是沙特有针对性地决定在11月大选前削弱拜登和民主党人。尤其是国会中的民主党人，可能会在未来对国防预算和对海湾安全的承诺的投票中记住这一点。惩罚OPEC+成员的努力现在将在国会获得巨大动力，11月选举后两党的努力应该不足为奇。随着伊朗向核武器能力倾斜，许多观察家认为，通过加强与美国的安全关系以遏制这种趋势，阿拉伯海湾国家，特别是沙特阿拉伯的长期利益会得到更好的服务。华盛顿过道两边的声音呼吁美军从海湾撤军。伊朗在2019年表现出攻击沙特石油基础设施的意愿。自1979年伊朗革命推翻了中东几乎所有的安全关系以来，拥有核武器的伊朗对该地区的安全威胁将比任何事情都大。由于OPEC+减产，结束西方对中东和俄罗斯能源依赖的努力现在将变得严肃起来。美国地缘经济中心的副主任Charles Lichfield指出，OPEC+的决定增加了俄罗斯石油价格上限的风险。高油价是俄罗斯能够承受西方制裁冲击的最大原因，卢布的贬值是昙花一现，俄罗斯央行很可能已经收回了战争开始时被西方央行冻结的3000亿美元储备。在不抑制供应的情况下解决俄罗斯的高石油收入是一个难题，拜登政府提议通过“价格上限”来解决这个难题，这是它自6月以来一直在倡导的一个想法。在相当犹豫之后，西方合作伙伴已经接受了这个想法。关于上限的日期和水平仍有一些工作要做，但我们现在知道实施将通过保险提供商完成，他们必须要求俄罗斯石油买家提供他们支付低于上限的证明。 6月份的共识是，油价将在年底前下跌，这让一些评论员怀疑这项措施的效用，这将不可避免地给交易增加一层复杂性。现在，欧佩克+限制供应协议为在12月之前敲定价格上限提供了新的动力，届时欧盟对俄罗斯石油进口的禁令生效。届时，希望中国和印度等新买家能够遵守这一上限，因为这将为他们提供更便宜的石油。周三在维也纳，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，上限迫使OPEC+参与者限制供应。鉴于上限尚未到位，这一论点应该被简单地视为另一种试图辩称制裁是徒劳的，西方正在给自己带来经济困境的尝试。真正的问题是，一旦上限到位，是否真的可以迫使俄罗斯以更大的折扣向新买家出售。西方国家的首都预计会有一些作弊行为，但认为这是值得冒的风险。

小萧2022-10-07

行情涨跌仍未揭晓周五非农或公布答案

府正准备放宽对委内瑞拉的制裁，或会允许雪佛龙恢复在委内瑞拉的石油开采，为美国和欧洲市场可能重新开放委内瑞拉的石油出口铺平道路。 16、美国最大的驳船公司英格拉姆在致客户的一封信中称，由于密西西比河沿岸水位下降至“接近历史低位”，公司宣布发生不可抗力。密西西比河对大豆和玉米等谷物运输至关重要，尤其是在秋收季节，该通道占美国粮食运往全球市场的一半以上。 17、瑞士央行官员：瑞士央行正在关注瑞士信贷的情况。 18、近5000万只禽类被扑杀：欧洲暴发史上最大规模禽流感。 19、人民币交易额在莫斯科交易所首次超越美元，成为该交易所交易量最大外币。【加密市场消息】矿企Core Scientific 9月产出1213枚比特币，并出售1576枚比特币 10月6日消息，比特币矿企Core Scientific宣布，9月份共挖出1213枚比特币，环比减少9%。此外，Core Scientific以20460美元的平均价格售出1576枚比特币，总收入为3220万美元。截至9月30日，Core Scientific持有1051枚比特币和2950万美元的现金。（Businesswire）推特或在被马斯克私有化后于2026年重新上市 10月6日消息，MKM Partners认为，如果马斯克完成以440亿美元收购推特(TWTR.N)的交易，推特可能在成为一家私有公司一段时间后于2026年重返公开市场。马斯克已表示，将在重组推特后将该公司重新上市，并称他希望把推特变成一个超级应用。马斯克一直在召集共同投资者，包括私募股权公司，以便在不受关注的情况下重组这些公司，然后在五年左右的时间里将它们重新上市。MKM管理合伙人Rohit Kulkarni预计，推特再次进行首次公开募股的规模可能达到1,000亿美元。(金十) Celsius发布索赔过程常见问题解答，预计很快将开始索赔流程 10月6日消息，加密借贷平台 Celsius Network 发文《索赔过程常见问题》，称预计很快就会开始索赔流程，目前通过 Stretto 网站提供的索赔证明表格预计将进行修订，以便客户更便捷地提交与加密余额相关的信息。此外，Celsius 将提出动议，要求法院设定一个关于索赔截至的诉讼日期，并批准在不久的将来提出索赔程序，一旦程序获得批准，客户将收到有关如何提出索赔的详细说明。【行情分析】《BTC/USDT》《BTC：日线图》 BTC从日线图看，三角形收敛结构逐渐呈现出来，目前距离上方压力越来越近，逢高做空的时机逐渐成熟。此时不可盲目追多。《BTC：4小时图》 BTC从4小时图看，横向区间震荡依旧维持，目前价格正在挑战上沿压力，此时压力较大，按照震荡原理，可以考虑沽空的操作了。《BTC：1小时图》 BTC从1小时图看，近期的反弹力度较大但是在前期高点附近的压力之下，涨势逐渐减弱一旦上冲失败，行情面临大幅回落压力。激进者，短空为宜。《ETH/USDT》《ETH：日线图》 ETH从日线图看，行情依旧小打小闹，区间运行特征明显，市场在等待一个契机摆脱这个状态。明日周五又到了非农时间，行情或许会借力摆脱这种震荡状态。所以，今日行情大涨概率有所降低。《ETH：4小时图》 ETH从4小时图看，横向区间震荡明显，上沿压力再次来临，短空时机再次来到。此时适合多单离场，空单进场。《ETH：1小时图》 ETH从1小时图看，行情二次拉升力度有所减弱，加之碰上前期高点压力已经来临，行情继续拉升概率较小。激进者，短空可以考虑介入。（以上为个人观点，不作为投资依据）来源：金色财经

金色财经2022-10-06

兴业投资：美元走软&库存下降，国际油价暴涨逾4%

哥湾主要石油平台的暂时中断，英国石油和雪佛龙在周一削减了海上石油平台的产量并疏散了员工，据Lipow oil Associates估计，这些设施的日产量为48.5万桶，占墨西哥湾石油产量的27%，占美国石油总产量略低于5%。 OPEC+将在10月会议上宣布减产的猜测也推高油价。原油期货周三的反弹可能只是暂时的，因为宏观基本面因素（即美元）暂时影响了市场走势。原油的隐含波动率最近有所回升，表明这种大宗商品将面临艰难时期。如果OPEC+在下周会议宣布减产，油价有可能会持续上涨。近期政策制定者对其他市场的干预一直是媒体关注的焦点，这可能给石油多头带来一些希望，在全球经济前景疲弱、需求低迷的情况下，OPEC+可能会减产。昨晚有消息称俄罗斯呼吁欧佩克+减产100万桶/日。加拿大皇家银行表示，OPEC+可能在10月5日的会议上提议减产50万桶/日-100万桶/日。美元指数美元指数周三开盘后自114.081水平继续上扬，但触及114.778高点后大幅下挫，最低跌至112.561，跌幅超200多点，因英国央行出手拯救证券市场，周三购买了10.25亿英镑国债。这提振了市场乐观情绪，股市上涨，美国国债收益率从多年高点大幅回落，削弱了美元需求。在2010年以来首次达到4%的高点后，10年期美国国债基准收益率急剧下降，因为投资者预期美联储将更快放慢加息的步伐。收益率的大幅下降提高了投资者的风险偏好。据路透社报道，亚特兰大联邦储备银行总裁Raphael Bostic周三表示，目前的基线情景包括11月升息75个基点，12月升息50个基点。如果这种情况成为现实，加息的步伐将大幅放缓，因为4.6%的预期最终利率与美联储政策制定者预期之间的偏差将大幅缩小。今日，投资者将密切关注美国国内生产总值(GDP)数据。根据市场共识，美国第二季度折合成年率的经济活动预计下降0.6%。低于预期的GDP数据将进一步削弱美元指数。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国8月国际贸易逆差从7月的902亿美元减少29亿美元，至873亿美元。8月份的商品出口为1798亿美元，比7月份减少了17亿美元；8月份的进口商品为2671亿美元，比7月份减少了46亿美元。此外，该报告还显示，8月份批发库存上升1.3%，高于市场预期的0.7%。全美地产经纪商协会周三公布的数据显示，美国8月份成屋签约销售指数下降2%，低于预期的下降1.4%和前值下降1%。美国8月成屋签约销售指数录得2020年4月以来的最低水平，因抵押贷款利率上升令需求承压。全美地产经纪商协会首席经济学家LawrenceYun表示，抵押贷款利率的走向——上行或下行——是购房的主要动力，处于十年高位的抵押贷款利率严重影响了合同的签订。如果抵押贷款利率放缓，而经济继续增加就业，那么购房应该也会企稳。美元经过短暂的调整后重新走强。德国商业银行经济学家预计，美元将保持强势。美联储的央行官员们继续明确表示，通过大幅加息来对抗通胀仍是他们的首要任务。当然，他们也看到了经济面临的风险，但最近公布的数据几乎没有让金融市场有理由质疑美联储的决心。无论从哪个角度看，美元从现在起还能升值多少，似乎都是个问题。然而，目前没有其他选择。美元的强势可能还会持续一段时间。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，目前的基准情景包括11月升息75个基点，12月升息50个基点。通货膨胀率太高，没有以足够的速度回归目标。缺乏进展意味着美联储需要在年底前适度收紧利率，将利率控制在4.25%至4.5%之间。供应方面的改善没有预期的那么快。从国际事件来看，但感觉美国有相当大的势头，不太容易受到传染。需求方面出现了一些改善的迹象，但这只是初步的。目前还没有迹象表明美国国债市场出现了功能失调。低于趋势增长率、更理性的劳动力市场、对更广泛产品的疲弱需求，都将是通胀减弱的信号。我不认为美国经济衰退是必然的结果，预计失业率只会上升到4.1%。芝加哥联储主席埃文斯周三接受采访时称，到目前为止，我们需要解决通货膨胀问题。预计到3月联邦基金利率将达到最高水平。在今年年底或明年3月，美联储的政策利率在4.5%-4.75%之间是一个很好的目标。通货膨胀太过高企。可以说美联储应该更早开始加息。全球各国央行都处于上调利率的环境中。昨日，埃文斯表示，美联储今年将需要至少再加息一个百分点，并提出较此前更为激进的政策立场。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.30-83.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月29日高点82.40，突破后将上探9月20日低点83.00，然后是9月23日高点83.90和9月15日低点84.40，以及9月18日低点84.80和9月22日高点85.95；而下方支持留意9月29日低点81.50，突破后将下探9月26日高点80.30，然后是9月27日高点79.45和9月25日低点78.90，以及9月23日低点78.10和9月27日低点76.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.10-90.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月29日低点89.50，突破将上探9月23日高点90.30，然后是9月23日高点90.80和9月12日低点91.20，以及9月14日低点91.90和9月22日高点92.75；而下方支持留意9月19日低点88.50，跌破将下探9月26日高点87.60，然后是9月27日高点87.10和1月25日低点86.20，以及9月23日低点85.50和9月28日低点84.25。周四关注：美国第二季度GDP终值美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数美国每周申请失业金人数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-09-29

兴业投资2022-09-29

利多共振推动油价大涨5美元，美油低调收复80美元

哥湾主要石油平台的暂时中断，英国石油和雪佛龙在周一削减了海上石油平台的产量并疏散了员工，这些设施的日产量为48.5万桶，占墨西哥湾石油产量的27％，占不到美国石油总产量的5％。只要他们把工人送到那里，一天之内就能恢复生产。陆地面临停电。”最新消息受飓风“伊恩”影响，140万人没有电力可用。　　【2】北溪泄漏或成有史以来最大规模的温室气体泄漏事故：管道中丧失的天然气大约等同于丹麦一年的需求总量。北溪管道甲烷泄漏事件很可能是迄今为止有记录以来最大规模的强力温室气体泄漏事故。该管道排放的温室气体可能是AlisoCanyon大规模甲烷泄漏事故所释放的温室气体的五倍。一名丹麦官员警告称，这相当于丹麦全年温室气体排放总量的三分之一。两位科学家研究了丹麦政府提供的官方最坏情况估计，即北溪管道破损或导致7.78亿立方米天然气的泄漏，这相当于大约50万吨甲烷。而AlisoCanyon事故是9-10万吨。甲烷吸收太阳热量并使地球变暖的能力是二氧化碳的82.5倍。欧洲周二对两条俄罗斯天然气管道发生重大泄漏展开调查，这两条管道处于一场能源对峙的中心，德国和丹麦称袭击导致了泄漏，使天然气流入波罗的海。　　泄漏事件周一首次被爆出。目前尚不清楚谁可能是幕后黑手，也不清楚俄罗斯和欧洲伙伴花费数十亿美元建造的北溪管道是否存在任何不合规的情况。德国副总理、经济和气候保护部长哈贝克表示，泄漏是因对这一基础设施有针对性的攻击所致，柏林现在确定“这不是自然发生的，也不是由事件或材料疲劳造成的。”瑞典和丹麦首相表示，泄漏显然是由蓄意行为造成的，信息显示可能是蓄意破坏，波兰总理也称是蓄意破坏，但并未给出证据。　　俄罗斯也表示蓄意破坏是一种可能性，这次泄漏事件给欧洲大陆的能源安全造成严重打击。俄罗斯外交部表示，美国总统拜登必须说明他是否意识到他的威胁会“终结北溪项目”，以及美国是否卷入了北溪天然气管道事件。一位乌克兰高级官员称这一事件是俄罗斯为破坏欧洲稳定而进行的攻击，但并未给出证据。丹麦及格陵兰地质调查局（GEUS）表示，他们周一在泄漏点附近记录了两次强烈爆炸。“这些信号并不像地震信号。它们确实类似于通常从爆炸中记录的信号。” 　　【3】据悉欧盟考虑纳入船运限制以对俄油价格进行限制；　　据知情人士透露，欧盟继续讨论对俄罗斯石油实施价格上限，考虑在对俄罗斯石油的制裁方案中增加船运限制。船运禁令将禁止欧盟船只运输售价高于商定门槛的俄罗斯石油。希腊是全球拥有油轮最多的国家。欧盟目前的石油制裁方案是6月达成的，包括禁止进口俄罗斯海运石油，禁止提供诸如保险、经纪和融资服务。但对于管道输送的石油进口给予豁免。知情人士说，仍有几个细节需要厘清，包括盟国把价格上限定在哪里。另外，欧盟国家本周也在讨论对俄罗斯实施新的制裁，包括进一步限制电子和技术出口。　　　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-09-29

兴业投资：供应受限，国际油价反弹逾2%

。路透社在本周初曾报道，英国石油公司和雪佛龙公司正在关闭一些接近佛罗里达西海岸的平台。“这场风暴是今年首次破坏美国墨西哥湾的原油和天然气生产，墨西哥湾约占美国原油产量的15%，干天然气产量的5%。” 这些停产可能只会为油价提供短暂的喘息之机。瑞穗银行纽约分析师Bob Yawger称，这些生产损失很快就会补回来，风暴改变路径并迫使更多停产的可能性很小。在关闭了部分海上原油生产后，英国石油公司说，风暴没有对其墨西哥湾资产构成威胁，它正在将工人重新部署到石油平台。另据一位熟悉俄罗斯观点的消息人士表示，俄罗斯可能会在10月举行的下次会议上提议OPEC+将原油产量减少约100万桶/日。该消息引发供应趋紧忧虑重燃，也推高了油价。德国商业银行在一份关于OPEC行动的报告中称，“油价下滑加大了OPEC+的压力——市场上已经有人呼吁进一步减产，每日减产至多100万桶。”瑞银(UBS)分析师在一份报告中写道，在经济衰退担忧和美元走强的背景下，OPEC+削减石油产量，对于打破油价下行势头至关重要。如果OPEC不采取行动从市场上撤出石油，可能会进一步刺激油价下行压力。该组织将不得不宣布，在未来几天里，每天减产至少50万桶。原油价格下跌是因为市场担心经济衰退将导致需求减弱，石油市场供应改善。美国和欧洲积极收紧货币政策所引发的整体避险环境也令油价承压。随着丹麦能源部长证实北溪1号(Nord Stream 1)管道发生泄漏，加剧供应担忧。这将使本已脆弱的德国能源市场的能源库存进一步减少。在俄罗斯切断波罗的海海底北溪 (Nord Stream)1号管道的能源供应后，德国能源市场正经历能源库存疲软的时期。除此之外，即将到来的冬季需求使能源危机更加严重。当天早些时候，北溪AG公司宣布，他们已经检测到北溪管道系统的三条线路在一天内遭受了“前所未有”的损坏，并补充说，无法估计运输基础设施何时能恢复。此外，俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫星期二凌晨在欧洲表示:“我们有权在必要时使用核武器。这不是虚张声势。”俄罗斯上周晚些时候发出的核战争警告放大了避险情绪，因此，莫斯科方面的此类言论加剧该国和西方紧张局势，或遭受更多制裁。尽管如此，在美联储官员坚定鹰派讲话的支持下，衡量美元兑一篮子货币走势的美元指数自盘中低点反弹，再度接近此前创下的逾20年高点附近，削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油投资者购买原油更加昂贵。美联储政策制定者圣路易斯联储主席布拉德和芝加哥联储主席埃文斯甚至冒着经济增长放缓的风险主张进一步加息，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示，央行行长一致决心采取必要措施降低通胀，有很多紧缩措施正在酝酿之中。与此同时，货币政策收紧导致原油和燃料产品需求减弱。道明证券分析师解释说，“持续的需求担忧抑制了低流动性环境下的人气，而全球宏观风险规避进一步推动了近期人气的恶化。从根本上说，短期内的疲软可能被夸大了，因为实物需求指标并没有以如此快的速度下降。与此同时，EIA的高频美国需求数据一直非常疲弱，由于调整因素很大，且与机动性和航班数据不一致，因此受到越来越多的关注。此外，随着冬季的到来，需求可能会相对于价格反映的疲软有所改善，因为中国的开采率可能会上升，以满足燃料出口配额，而重新开放和流动性改善，以及潜在的冬季油气替代品，可能会提供支撑。” 另据报道，欧盟正在努力就俄罗斯石油的价格上限达成协议，塞浦路斯和匈牙利等国表示反对。澳新银行(ANZ Bank)报告称:“尽管此前预计本周将达成协议，但目前看来不太可能达成协议。” 由于预期需求疲软和美元走强，高盛下调了2023年的油价预测，但称持续的全球供应短缺只会强化其长期看涨预期。高盛的大宗商品研究部门将明年的平均油价预测下调了每桶17.5美元，即使其认为经季节性调整后2022年第四季度和2023年全球石油市场会出现短缺；将2022年第四季度至2023年第四季度的平均油价预测下调了每桶19美元，并认为在当前价格下，2023年全球石油需求将增长200万桶/日，而之前的预测是250万桶/日。油价的短期走势可能会保持波动，并补充说，美元大幅升值和需求预期下降将在今年余下时间继续给石油带来下行压力。除非经济硬着陆和全球国内生产总值(GDP)增长萎缩，才能证明油价持续走低是合理的。此外，最新的美国API每周库存报告表明美国需求持续下降，给油价施加了额外下行压力。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至9月23日当周，API原油库存增加415万桶至4.283亿桶，前值增加103.5万桶，预期增加33.3万桶；汽油库存减少104.8万桶，前值增加322.5万桶，预期增加40万桶；精炼油库存增加43.8万桶，前值增加153.8万桶，预期减少126.7万桶；库欣原油库存增加35.7万桶，前值增加51万桶。展望未来，在美元走强和经济衰退困境的影响下，原油价格可能会继续承压。然而，在美国能源情报署(EIA)今日公布官方每周库存数据之前，供应紧缺的困境可能会考验空头。预计截至9月23日当周，EIA原油库存将减少33.3万桶，此前一周增加114.2万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘延续此前自逾20年高点约114.70水平的回落走势，触及113.33低点，因市场情绪改善削弱美元的避险需求。但随后在美国时段公布的耐用品订单数据好于预期，提升美联储继续加息以遏制通胀预期，推动美元指数强劲反弹，接近此前创下的20多年高位。美国人口普查局周二公布的数据显示，美国8月份耐用品订单环比下降0.2%，至2727亿美元，降幅为6亿美元，市场预期为下降0.4%。不包括运输设备的新订单增加了0.2%，而不包括国防的新订单下降了0.9%。运输设备，也连续两个月下降，推动了整体耐用品订单下降。作为备受关注的企业支出计划晴雨表，扣除飞机的非国防耐用品订单8月较前月激增1.3%，录得1月以来最大涨幅。7月数据被上修，显示这一所谓的核心耐用品订单增长了0.7%，而之前报告增长0.3%。这表明即使在利率上升的情况下，企业对商业设备的需求依然稳定。美国经济咨商会周二公布的数据显示，9月份消费者信心指数升至108.00，8月份数据由103.2上修为103.6。同时消费者现状指数从145.3攀升至149.6，消费者预期指数从75.8上升至80.3。最后，1年消费者通货膨胀率预期从7%降至6.8%。消费者信心在9月份连续第二个月改善，特别是受到就业、工资和汽油价格下降的支持，谘商会经济指标高级主管Lynn Franco表示，现状指数在4月到7月下降后，再次上升。预期指数也较夏季低点有所回升，但衰退风险依然存在。对通货膨胀的担忧在9月份进一步消散，这主要是由于汽油价格的下降，现在汽油价格是今年年初以来的最低水平。最近的信心增长可能在短期内支持消费，但只要通胀持续存在，经济衰退的风险仍然存在，信心就不太可能恢复到疫情前的水平。芝加哥联储主席埃文斯周二表示，在某个时候，放慢升息步伐并维持利率一段时间，以评估对经济的影响将是适当的。缩表相当于35-50个基点的政策约束。我的预期大致符合美联储对利率的评估中值，即到2022年底利率为4.25-4.50%，明年年底4.6%。我们的行动将导致低于趋势水平的增长和劳动力市场的疲软。如果不能恢复价格稳定，将导致更大的代价。美联储前景面临的许多风险似乎都在下行。美联储必须保持警惕，如果经济环境的变化需要调整政策。预计今年下半年GDP将适度增长。我预计通胀将在未来几年大幅降温。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，美国面临严重的通货膨胀问题。通胀目标制的可信度正面临风险，绝不能重现动荡的上世纪70年代。劳动力市场非常强劲，这给我们提供了尽快应对通胀的空间。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在接受《华尔街日报》现场采访时表示，我们致力于恢复价格稳定，但我们也认识到，鉴于美联储措施滞后，前端存在措施过头的风险，因此我认为我们目前正按照适当激进的步伐前进。市场了解美联储在做什么。美联储决策者正团结一致，致力于降低通胀。美联储政策路径中设立了很多紧缩措施。我们正以适当激进的步伐前进。我们需要看到降低通胀出现进展，但目前还没有出现。我们需要继续收紧政策，直到出现令人信服的证据表明潜在通胀已触及峰值并开始回落。然后我们需要让通胀维持回落的状况，将暂停激进政策。一旦经济出现疲软，不会再推出降息政策。现在美联储政策立场相当激进。不确定货币政策是否足够激进。哈克周二在怀俄明州杰克逊市接受彭博电视采访时表示：我们现在不希望以一种压制就业市场的方式来打压通胀。我们需要有条不紊地采取明确的限制性立场。我们将尽一切努力控制通胀。如果出现经济衰退，我认为这将是浅度的经济衰退。美联储实施限制性政策，利率显然将高于3%，高于我们必须预期的利率水平。不是在失业率上升到5% 才能让通胀得到控制。我们不能让通胀预期摆脱锚定，不认为通胀预期目前摆脱了锚定。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价下测下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在75.70-78.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月28日高点78.70，然后是9月25日低点78.90和1月7日低点79.45，以及9月26日高点80.30和9月8日低点81.20；而下方支持留意9月27日低点76.60，突破后将下探9月26日低点76.25，然后是1月4日低点75.70和2021年12月29日低点74.95，以及1月3日低点74.25和2021年12月23日高点73.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在83.00-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点85.50，突破将上探9月28日高点86.40，然后是9月26日高点87.40和9月19日低点88.50，以及9月22日低点89.30和9月20日低点89.80；而下方支持留意9月28日低点84.45，跌破将下探9月26日低点83.60，然后是1月7日高点83.00和1月10日高点82.25，以及1月7日低点81.90和1月5日高点81.45。周三关注：美国8月批发库存美国8月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 2022-09-28

兴业投资2022-09-28

【原油收盘】利率上升市场悲观，国际油价持续下跌，布油接近80美元/桶大关

注墨西哥湾向佛罗里达西海岸移动的飓风。雪佛龙和英国石油公司都关闭了新奥尔良东南部的钻井平台，疏散了人员。现在有迹象表明，俄罗斯入侵乌克兰给全球能源市场带来了混乱，欧洲拼命寻找俄罗斯天然气的替代品，天然气价格飙升，而美国钻井公司正争相开采、液化并将更多天然气运往海外。贝克休斯公司的数据显示，美国今年的石油钻探量仅增长了25%。自2021年底以来，美国基准原油价格的涨幅不到3%。与此同时，欧盟仍在努力就俄罗斯石油价格上限达成协议，欧盟可能会推迟协议，直到各方就更广泛的制裁方案达成一致。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“原油价格仍在乘坐外汇波动率过山车。汇率的历史性走势给全球增长前景带来了麻烦，最终将给原油需求前景带来压力。”

Sue2022-09-27

【美股收盘】美国股市周四震荡下跌制造业数据显示经济放缓 Adobe收购Figma股价大跌令标普500承压

康集团上涨超过3%。然而，能源股承压，雪佛龙下跌1.5%。周四，首次申请失业救济人数好于预期，但进口价格降幅小于预期。零售销售超出预期，但不包括汽车则为负值。制造业数据也显示经济放缓。尽管这些报告表明美国消费部门目前正在坚守阵地，但它们无助于缓解对持续通胀的担忧。华尔街正在经历一个震荡的交易日，主要股指温和上涨，但在周二的大规模抛售中几乎没有受到影响。在8月消费者物价指数报告意外上涨导致道琼斯指数周二下跌逾1200点后，华尔街仍在努力寻找立足点。居高不下的通胀导致投资者担心美联储将更加激进地加息，从而增加美国经济衰退的可能性。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“投资者普遍预计下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议后将大幅加息，但紧张地等待美联储主席杰罗姆鲍威尔关于未来政策举措的暗示。” 北卡罗来纳州夏洛特市Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“周四股票、债券和货币的走势表明市场越来越了解美联储将在下周更积极地加息。今天公布的经济数据正在向形势低头。” 在零售销售和初请失业金数据显示经济具有弹性，为美联储提供了大举加息的充足空间后，美国国债收益率上升，两年触及15年新高。基准10年期票据上涨4.5个基点至3.457%，高于周三尾盘的3.412%。 30年期债券价格最后收益率为3.4797%。 2年期票据最后收益率从3.782%上涨至3.8688%。法国兴业银行驻纽约的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“在这个数据继续保持弹性的恶性循环中，这意味着美联储可能会坚持到底并继续收紧政策。”

楼喆2022-09-16

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