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2023年7月CPI报告公布后，美联储可能会做些什么

，如埃克森美孚、康菲石油、马拉松石油和雪佛龙。虽然它们目前在Seeking Alpha的估值和增长得分上相对较弱，但随着油价从当前水平上涨，它们的盈利能力将进一步提高。图片来源：Seeking Alpha 价格下降美国劳工统计局指出，本月机票、二手车和卡车、医疗保健和通讯的价格指数有所下降。阅读经济报告的交易员应该将价格下跌解读为滞后指标。航空股已经占据了夏季旅行的高峰。此后，美国联合航空公司的股价从52周高点回落。美国航空公司公布了创纪录的第二季度收益后，股价从高点下跌了16.8%。惠誉将美国航空公司的债务评级上调了两个级别。这家航空公司从2021年中期的高峰处减少了约94亿美元的总债务。它的目标是在2025年底前将总债务削减150亿美元。在汽车领域，较低的二手车价格将首先对内燃机公司施加压力。尽管是因公司特定问题，但福特汽车在过去一个月下跌了17.4%。这包括大规模召回和较低的电动汽车生产率。特斯拉的利润率下降将增加对通用汽车的电动汽车部门的压力。通用汽车需要找到新的方式来削减成本，以改善其电动汽车的利润率。预计再次加息在最新的CPI报告公布前，黑石集团预期持续的薪资压力将导致持续的顽固性通胀。换句话说，这家资产管理公司将7月份的就业报告与CPI报告一起考虑，就像美联储所做的一样。投资者应该预期今年还会有25个基点的加息。对于长期投资者来说，标普500指数试图重新夺回今年的4594高点，还是2021年的4760高点并不重要。其高估值反映了持续的看涨情绪。然而，那些在2023年股市上涨期间增持货币市场基金，年化回报率至少达到5.3%的投资者需要谨慎行事。他们需要放弃5.3%的利息收入，押注于该指数的进一步上涨。 $罗素2000指数ETF(IWM)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2023-08-11

一周透市：A股跌逾3%，一级行业全军覆没！反腐风暴下6只医药股挤进牛股TOP10，机构火线调研！盟固利引爆新股行情

原油期货价格回升等因素。在天然气这边，雪佛龙和伍德赛德能源集团澳大利亚的工厂工人投票决定进行罢工，当地时间周三，欧洲天然气价格当日一度飙升近40%。上述消息推动了本周能源板块的走强。次新股成为本周的另一道靓丽风景线。受盟固利上市首日遭恶炒的带动，新股行情大幅回暖，多股上演二次临停的“戏码”，次新股这边也热闹非凡，多只个股出现单日20CM涨停的盛况。一周十大牛熊股榜单本周医药行业成为牛股聚集地，叠加次新概念的科源制药暴涨98.19%，同样是次新股医药股的国科恒泰则上涨29.61%，减肥药概念股圣诺生物涨47.41%，SPD概念塞力医疗4连板大涨42.59%，医疗器械板块中的五洲医疗涨32.03%，新天地上涨31.35%；次新股开创电气、森泰股份分别涨34.62%、30.49%；乾景园林再次启动控制权变更，股价上涨34.15%；金融科技概念股恒银科技上涨31.94%。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）熊股方面，高铁大牛股铁科轨道在发布了业绩利好后，股价却出现了20CM跌停，本周累计下跌29.78%；装修装饰板块的柯利达下跌26.32%；光伏概念股金刚光伏本周下跌25.71%；金融科技概念股华信永道上涨后回调，本周跌20.76%；地产股云南城投、京投发展双双调整，本周分别跌20.64%、17.92%；Q2净利润同比减128%，新益昌本周累计下跌20.13%；Q2净利润同比减128%，新益昌本周累计下跌20.13%；超导概念股法尔胜回调跌19.37%；4年销售费用43亿的一品红在行业反腐的背景下，本周下跌17.19%。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司 A股千亿市值公司榜单截至周五收盘，A股共128家千亿市值公司，总数较前一周减少7家，分别为晶澳科技、中国电建、中国能建、中际旭创、同花顺、爱美客、国信证券，上述7家公司股价本周不同程度下跌，导致市值跌破千亿关口。与前一周五收盘时相比，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，仅12家公司经过本周的行情后市值有所增长，其中药明康德市值一周上涨90.42亿元领跑，长江电力市值增长逾50亿元，兖矿能源、中国石化、中国国航、南方航空、陕西煤业、中国海油等市值不同程度增涨。千亿市值公司市值增长金额TOP10 中国平安本周市值大幅蒸发逾460.72亿元，工业富联、招商银行本周市值均下跌超400亿元，中芯国际市值跌去331.31亿元，五粮液、比亚迪、中兴通讯、迈瑞医疗市值均蒸发超200亿元，美的集团、海光信息总市值减少超190亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为药明康德、兖矿能源、中国国航、南方航空、长江电力；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为海光信息、中际旭创、中兴通讯、工业富联、三一重工。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（8990.39亿元）、中国海油（8875.96元）、招商银行（8360.38亿元）、比亚迪（7547.14亿元）、中国石化（7289.7亿元）。新股风向标本周9只新股上市交易，目前A股共计5200余家上市公司。从新股上市首日收盘涨幅表现来看，盟固利暴涨1742.48%创下年内A股上市首日最大涨幅记录，威力传动首日涨261.48%，蓝箭电子上涨207.41%，科净源涨113.33%，碧兴物联涨近94%，华洋赛车、华虹公司涨幅则较小，华勤技术、宏智科技上市首日均遭遇破发，另外华虹公司、华洋赛车也曾在盘中出现破发的情形。值得关注的是，盟固利凭借5.32元的超低价，受到了资金的“恶炒”，首日盘中以一度暴涨3700%，股价超越200元关口，但次日该股跌近50%。不顾不得不说的是，盟固利的暴涨，使得低迷已久的打新市场热度重燃，不仅如此，市场上的近端次新股也受到提振，本周不少个股出现涨停的走势。主力资金动向揭秘本周主力资金加速出逃，5日累计净卖出金额为1887.78亿元，而上一周主力净出逃规模为1002.38亿元。行业维度来看，仅两个行业5日主力净流入为正，分别为医药商业（1.22亿元）、燃气（5563.86万元），航空机场、医疗器械、包装材料5日主力净流出规模低于1亿元，煤炭行业、铁路公路、航运港口等行业净流出金额低于2亿元；主力资金5日累计净流出证券行业163.06亿元，净流出软件开发112.95亿元，净流出互联网服务行业108.17亿元；通信设备遭净流出98.66亿元，半导体、计算机设备、电子元件、文化传媒等净流出规模靠前。个股方面，多只次新股获主力青睐，华虹公司5日主力净流出金额达12.5亿元，居A股之首，迈瑞医疗获净流入6.82亿元，蓝箭电子、科净源、药明康德、巨化股份。昆仑万维、威力传动、华勤技术等净流入规模靠前，介于2亿-4亿元之间。东方财富5日主力净流出金额达32.77亿元，太平洋、中兴通讯、浪潮信息、中科曙光净流出超20亿元，贵州茅台净流出超14亿元，中国平安净流出逾13亿元，三一重工、中际旭创、隆基绿能、华工科技等净流出超12亿元。北向资金动向本周主力资金连续5日净卖出，累计达255亿元，单周净卖出额创2022年10月以来新高。其中周五净卖出123.37亿元，系年内首次单日减仓超百亿。数据显示，北向资金本周累计成交4677.47亿元（前一周为6111.78亿元），成交净卖出255.8亿元。其中，沪股通合计净卖出108.18亿元，深股通合计净卖出147.62亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至8月10日的近5个交易日数据显示，电池行业被北向资金净买入金额最多，达到了24.62亿元，证券行业紧随其后，期间获北向资金增持金额达到20.17亿元，软件开发增持金额超过9亿元，装修装饰、钢铁行业、通信设备、玻璃玻纤等也较受“外资”青睐。医疗器械板块遭北向资金“闻风出逃”净卖出最多，规模达到28.9亿元，银行板块遭减持规模也超过20亿元，光伏设备、游戏、消费电子、旅游酒店等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月10日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是真兰仪表，变动比例高达2439.52%，泓淋电力、格力博、朗坤环境等变动比例也相对较高，中旗股份、特一药业、兴通股份、正帆科技、闽东电力等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，巨轮智能变动比例最高，中电港、新特电气、宝馨科技、三博脑科、西安饮食、英飞拓、上海电影、巨轮智能等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，德昌股份、悦康药业、共创草坪、德业股份、蒙娜丽莎、康缘药业、天健集团等获大比例增持，润达医疗、翔宇医疗、晨光新材、宝通科技、中原传媒、昆仑万维等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，药明康德、长江电力、宁德时代、国电南瑞等获北向资金大手笔加仓，而迈瑞医疗、招商银行、美的集团、工业富联、贵州茅台、隆基绿能等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（8.4-8.10）已披露相关调研信息的上市公司数量达到64家（前一周为145家），主要集中在电池、汽车零部件、中药、医疗器械、通用设备等行业。其中14家公司获得超100家机构调研，宏发股份成为机构“宠儿”，合计有356家机构深入调研。容百科技、南微医学、百济神州、国瓷材料分别获得了346家、216家、187家以及182家机构的聚焦，中宠股份、彩讯股份、南都电源等9家公司均迎来超过100家机构的调研。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-08-11

决策分析：美联储鹰声盖过CPI！碧桂园跌至创纪录低点美元保持坚挺、日元跌跌不休

一直波动。澳大利亚劳工监管机构周四为雪佛龙(Chevron)工人投票罢工扫清了道路。布伦特原油期货本周将稳收于每桶86.27美元。英国经济增长数据和美国消费者信心数据将于周五晚些时候公布。日内焦点与风向标： 20:30 美国7月未季调CPI年率 20:30 美国7月季调后CPI月率 20:30 美国7月未季调核心CPI年率 20:30 美国至8月5日当周初请失业金人数待定欧佩克公布月度原油市场报告次日04:15 美联储哈克就就业发表讲话

云涌2023-08-11

通胀欢呼消退！碧桂园逼近悬崖边缘美国今日两大数据出炉

在澳大利亚，随着国家劳工监管机构允许雪佛龙两家工厂的工人投票决定是否罢工，一场备受关注的大型天然气田纠纷进一步加深。这家工厂和Woodside的另一家工厂加在一起占液化天然气市场的10%，其中断的前景最近扰乱了欧洲的天然气价格。与此同时，即将卸任的澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在出席国会听证会时释放鸽派论调，称最近的经济数据与经济在失业率没有大幅上升的情况下，正走在通胀下降的“狭窄道路”上是一致的。洛威的任期将在一个月后结束，届时他将把工作重心转移到降低高尔夫球差点上。

云涌2023-08-11

【早盘】通胀卷土重来加息压力犹存

涨25%。国际天然气价格短时暴涨是源于雪佛龙和伍德赛德能源集团在澳大利亚的工厂决定罢工，预计将限制澳大利亚LNG出口，进而加剧全球对LNG的争夺。澳大利亚是全球最大的LNG出口国之一。技术面：油价昨日冲高回落，在盘中高点无限接近85美元关口后，多头未能守住涨幅，在美盘时间倾泻而下，日跌幅1.6%。日线级别出现强烈的反向K线，接下来重点关注13日均线得失。

百利好招代理2023-08-11

澳大利亚潜在罢工行动威胁10%全球LNG出口可能造成新的价格冲击

，给亚洲和欧洲带来新的能源价格冲击。雪佛龙公司和Woodside能源集团在澳大利亚的工人已经投票批准在North West Shelf、Wheatstone和Gorgon三处工厂采取罢工行动；根据劳动规定，罢工可能最早在下周开始。周三，欧洲天然气价格一度飙升40%。 “这种情况凸显了澳大利亚LNG对全球能源安全的重要性，甚至只是有供应中断的可能性，就导致远至欧洲的价格大幅上涨，”瑞信集团驻悉尼能源分析师Saul Kavonic说道。“但很可能会在对全球LNG供应产生实质性冲击之前达成妥协。”

金融界2023-08-10

高盛：澳大利亚罢工风险可能冲击全球10%的液化天然气供应

应的紧张情绪。石油和煤炭价格也走高。雪佛龙和Woodside Energy Group Ltd．澳大利亚工厂的员工投票赞成罢工。在全球竞相抢购天然气之际，罢工可能影响澳大利亚的液化天然气出口。罢工的时机以及是否会举行目前尚不清楚。

金融界2023-08-10

看图：供应风险上升欧洲天然气期货最高飙升40%

供应的紧张情绪。石油和煤炭价格也走高。雪佛龙和Woodside Energy Group Ltd．澳大利亚工厂的员工投票赞成罢工。在全球竞相抢购天然气之际，罢工可能影响澳大利亚的液化天然气出口。罢工的时机以及是否会举行目前尚不清楚。

金融界2023-08-10

涨停复盘：券商回归力挺反弹，首创6天4板！欧洲天然气狂飙40%，天然气板块爆发！次新股人气蹿升

强热点热点板块——天然气驱动因素：雪佛龙和伍德赛德能源集团澳大利亚的工厂工人投票决定进行罢工，这有可能中断该国的LNG出口。8月8日，欧洲天然气价格当日一度飙升近40%。高盛分析称，澳大利亚罢工风险可能冲击全球10%的液化天然气供应。对于天然气板块的持续性，还需要继续跟进欧洲天然气价格后续的表现。涨停梯队：美能能源（首板）、胜通能源（首板）、水发燃气（首板）热点板块——次新股驱动因素：周三的复盘中，我们分析了次新股走强的原因不多赘述，只多提一嘴，次新股成气候的炒作已经有一段时间没出现了，此前资金比较喜欢追捧的就是“次新+”这个思路，近两日的盘面上也能看到对应的规模，比如医药、天然气的表现中，次新股最容易受到关注。炒小、炒新，A股低迷市的偏好之一。涨停梯队：科源制药（3天3板）、开创电气（首板）、仁信新材（首板）六、市场情绪

金融界2023-08-10

ACY证券：欧洲第二波能源危机

的员工30年来首次投票支持无限期罢工，雪佛龙以及更多其他能源公司的员工也在加入这场罢工浪潮。消息一出，引发市场对澳洲能源出口的担忧。能源大宗商品市场剧震，欧洲天然气价格单日暴涨40%，而这或许将成为欧洲第二波能源危机的起点。为什么澳洲罢工会让欧洲天然气暴涨？自从俄乌开战之后，欧洲方面就在竭尽全力摆脱对俄罗斯能源尤其是天然气的依赖。从2022年9月开始，连接德国与俄罗斯的天然气管道北溪1号受到地缘政治影响完全停止了运输（北溪2号项目被冻结）。欧洲对俄气的进口是中断了，但民众的生活还得继续，这部分的供应缺口就需要通过其他渠道来弥补。建立新的管道项目（通过土耳其）道阻且长，短期内唯一的选择只能是液化天然气LNG。据统计，2022年，欧洲进口的液化天然气同比增加63%，其中三分之二都来源于美国。这也导致全球液化天然气的供给紧平衡，但凡有些风吹草动，就会引发欧洲天然气的暴涨。就好比6月份挪威突发停产，以及昨日第二大LNG出口国澳大利亚的罢工事件。（扯开话题）为什么澳洲频频出现罢工？和其他国家相比，澳大利亚的薪资涨幅完全跟不上通胀率。这是澳洲联储先一步停止加息的原因，但也是今年来能源、交通与零售业相继出现历史罕见的大规模罢工的原因。（说回正题）2022年所谓的“欧洲能源危机”是如何开始，又是如何结束的？在对俄罗斯实施能源禁令的时候，正好是欧洲天然气库存的最低点。原因是多方面的，疫情导致的供应中断、21年异常寒冷的冬季以及新能源时代的投资不足等等。这些因素相互叠加，并在俄乌开战后，将欧洲能源的价格推至了最高点。不过22年7月份，俄乌签署黑海运输协议；最关键的是，22年的冬季异常温暖，欧洲天然气价格一路从每兆瓦时340欧元跌至24欧元，终结了能源危机。欧洲天然气库存至今也已然恢复至87%的水平。既然如此，那么欧洲应该不会再出现第二波能源危机吧？还真不好说。先说库存，看似很高。但长期以来对俄气的依赖导致欧洲的储气基础设施规模不大（英国更差），短时间内又很难提高储气水平。如果今年的冬季又是异常寒冷，这点库存并不足以让欧洲人熬过寒冬。因此欧洲对全球液化天然气（尤其是美国）的需求将始终保持高位。美国EIA天然气库存变动 – Investing 而美国一般从每年11月份开始也将进入天然气的消耗旺季，如果寒冬来临，供给能否满足自身需求还是未知数。虽然美国近两年来天然气产能不断扩张，但面对恢复至历史低点的气价，又有多少能源公司愿意扩张产能，去赌一个危机的出现？最关键的是，在绿色能源的浪潮中，天然气就算再不可或缺，也只能作为过渡能源。传统能源的长期投资实在有限，而这对天然气的产能增长不利。不过，最可能引发欧洲能源危机的因素还是地缘风险。虽然欧洲对俄实行能源禁令，但并没有完全放弃进口俄罗斯的液化天然气。最近乌克兰方面不断发出威胁，要攻击俄罗斯黑海上的能源运输船，俄罗斯方面自然也做出了反击，导致黑海上的航运出现滞留。这自然不利于欧洲的能源进口。尤其是乌克兰方面最近反击的态度极为坚决。这不禁让人回想起6月份针对北溪管道爆炸的消息。德国调查员表示，一艘被称为“仙女座号”的出租游艇涉嫌参与爆炸事件，而船上疑似有乌克兰军人。虽然这种说法一直没有得到后续的证实，但乌克兰近期针对俄罗斯能源出口方面的的打击，无疑增加了这种观点的可信度。不管怎么说，地缘风险的升温仍然是欧洲能源大宗商品价格最大的上行风险。欧美地区下半年的通胀很可能再度经历如同22年上半年那样的商品通胀冲击。长线投资者需要相应提高能源板块配置来分散整体风险。今日数据 – 北京时间 20:30 美国7月CPI年率 21:00 OPEC原油市场月度报告联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-08-10

ACY证券2023-08-10

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