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日元看跌情绪达到8月以来的最高水平，本周美国10月CPI很关键！

将重新由两国短期债券利差决定。若美联储降息预期减弱将提振美元，打压日元、墨西哥比索等新兴市场货币。纽约阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok写道，“美联储的预期是错的，经济强劲，通胀存在上行风险。市场对美联储降息的预期过高。” 不过，周三将公布的10月美国通胀数据将影响美联储的利率路径，进而可能影响美元兑日元汇率。根据彭博调查显示，美国10月消费者价格指数可能从9月的2.4%上升至 2.6%。原文链接

投资慧眼11-11 17:50

挡不住特朗普关税威胁，黄金已惨跌100美元！下一目标指向……

0美元，因市场进一步下调了对2025年降息的预期。实际上，目前市场预期2025年只有两次降息，相比之下，美联储预测为四次。 forexlive指出，从更广泛的角度来看，黄金仍然处于看涨趋势中，因为在美联储的宽松周期中，实际收益率可能会继续下降。回调可能是由降息预期的重新定价引发的，但除非美联储的反应机制发生变化，否则上涨趋势应保持不变。 “此前，黄金价格被视为对美国政治风险的对冲工具，而选举结果比预期更快地结束，加之美元走强，引发一些短期的抛售，”IG市场策略师Yeap Jun Rong表示。 “我们可能预计美联储在未来放松货币政策方面会更加谨慎，这可能会限制金价上涨空间，”Jun Rong表示。黄金被视为对冲通胀的工具，但更高的利率会提高持有黄金的机会成本。包括主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在内的多位美联储官员本周将发表讲话。此外，本周将公布美国的消费者和生产者价格指数、每周失业救济申请数据以及零售销售数据。根据CME美联储观察工具，交易员预计12月再次降息25个基点的可能性为65%，而不变的概率为35%。此外，周末发布的数据显示，中国消费者价格在10月份以四个月以来最慢的速度上涨，而生产者价格通缩进一步加剧，此前北京加倍采取刺激措施以支持低迷的经济。黄金技术分析日线在日线图上，黄金跌破主要趋势线，回调后继续走低。空头目前掌控局势，目标应是下一个趋势线水平附近的2600美元。买方则希望看到价格回升至已跌破的趋势线之上，以瞄准新的历史高点。 4小时在4小时图上，可以看到当前的下跌趋势线定义目前的看跌动能。如果出现另一次回调，空头可能会依托该趋势线和2700阻力位进行布局，预期价格将下跌至2600支撑位。而买方希望看到价格上破以准备上涨至新的历史高点。 1小时在1小时图上，可以看到2680附近存在一个次级阻力区。这是空头可能进场的位置，定义的风险在该水平之上，目标是跌向2600。买方则希望看到价格向上突破以打破下跌趋势线。即将发布的关键事件本周数据面较为清淡，最重要的经济数据集中在本周后半段。周三将公布美国消费者价格指数（CPI）报告。周四将发布最新的美国失业救济申请数据。周五将以美国零售销售数据来结束这一周。

欧罗巴11-11 17:39

CWG Markets：市场对美联储继续降息预期回落，美元上周五显着上涨，黄金现货承压走低

CWG Markets11-11 17:03

决策分析：中国刺激措施不给力！比特币暴涨创新高，共和党接近控制国会两院

数据，以判断通胀是否将影响12月会议上降息的可能性。根据CME集团的FedWatch工具，目前市场预计12月18日降息25个基点的概率为65%。美元兑日元上涨0.6%至153.50，部分回升上周五因美国长期国债收益率下跌导致的疲软。日本央行10月政策会议的会议纪要显示，官员们对何时再次加息意见分歧，但市场反应平淡。由于德国总理奥拉夫·舒尔茨表示他愿意在圣诞节前举行信任投票，铺平执政联盟解散后提前选举的道路，政治不确定性拖累欧元，欧元兑美元持平于1.0717，接近四个月低点。英镑下跌约0.1%至1.2914美元。黄金下跌0.5%，至2670美元附近，进一步从上月创下的2790.15美元的历史高点回落。上海期货交易所12月最活跃的铜合约下跌0.9%，至每吨76,570元人民币。油价延续周五的跌势，布伦特和美国WTI原油价格周五各下跌逾2%。周一，布伦特期货下跌0.5%，至每桶73.53美元，而WTI期货下跌0.6%，至每桶69.99美元。

云涌11-11 17:03

小心鲍威尔讲话爆出“意外”！金价2669再陷特朗普交易 FXEmpire最新黄金技术分析

下调了25个基点，并暗示未来可能进一步降息。不过，包括明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在内的美联储政策制定者强调，他们希望在进一步降息之前，获得更有力的证据表明通胀正朝着2%的目标迈进。虽然特朗普的保护主义政策增加了全球贸易紧张的可能性，但对黄金来说，这可能是一把双刃剑。贸易摩擦加剧可能会促使一些投资者重新投资黄金，以对冲市场波动。总结而言，美元走强和美国国债收益率上升令黄金继续承压，但美联储降息和贸易担忧再度升温可能为黄金提供间歇性支撑，这对交易员而言是评估避险资产的关键时期。短期预测上，黄金仍承压，交易价格在2670美元左右。跌破2668美元可能导致进一步下跌，而守住这一水平可能促使黄金反弹至2684美元。市场情绪取决于美元的强弱。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金在2668.55美元的枢轴点附近面临压力。如果黄金保持在此水平之上，市场可能会看到看涨反弹，即时阻力位在2683.83美元，进一步阻力位在2696.64美元和2709.14美元。 #黄金技术分析# 然而，跌破2668.55美元可能预示着进一步的下行空间，关键支撑位在2654.34美元，额外支撑位在2643.35美元和2632.75美元。技术指标显示，前路充满挑战，50日均线位于2697.33美元，200日均线位于2711.69美元，进一步增加了上方阻力。目前，市场情绪在支点上方偏向看涨，但如果价格跌破该水平，则需要谨慎。 #VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧11-11 16:42

会员

本周聚焦：中国10月财经指标与美国多项数据揭晓

讲话。上周五(11月8日)，美联储如期降息25个基点。鲍威尔强调，美联储对抗通胀的工作尚未结束，核心通胀仍偏高，就业市场降温缓慢。市场对未来降息节奏的预期渐升，市场普遍预期美联储12月、1月、3月将继续降息25个基点。 11月12日（周二）起，多位美联储官员将发表讲话，包括里奇蒙德联储主席巴尔金、理事沃勒、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席穆萨莱姆、堪萨斯联储主席施密德以及纽约联储主席威廉姆斯。欧央行10月政策纪要发布 11月14日（周四），欧央行将公布10月货币政策会议纪要。上月欧央行按计划降息25个基点，将存款利率从3.5%降至3.25%，为本轮周期内的第三次降息。随着通胀率降至2%目标下方，经济数据疲软，欧央行的关注重点正逐步转向经济增长。腾讯、阿里等重磅公司财报发布在即网易-S、京东集团-SWR、腾讯控股、京东物流、吉利汽车-R、哔哩哔哩-W、阿里巴巴-W、联想集团等将披露最新财报，投资者关注业绩表现。其他数据、会议及事件概览日本央行将于11月11日（周一）公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。此前，央行已宣布将基准利率维持在0.25%，符合市场预期。日本央行表示，尽管当前实际利率极低，但若经济和物价走势符合预期，将继续上调政策利率。同时，央行强调，当前的政治局势对物价影响有限，且无论政治环境如何变化，维持现有的基本政策立场至关重要。 11月15日（周五）美国商务部将公布10月零售数据，零售数据反映出消费者支出的增减变化，对美国的经济现状和前景具有重要指导作用。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #通胀 #欧央行 #降息

MonetaMarkets亿汇11-11 16:32

Trump 2.0后美联储货币政策路径

024年11月FOMC会议如市场预期般降息25个基点，目标区间调整至4.5%-4.75%。美联储在应对当前经济形势时采取了更加灵活的货币政策。鲍威尔强调了当前就业市场和通胀形势的复杂性会议声明中，美联储对就业市场的描述从“放缓”改为“总体缓解”，同时对通胀的表述也进行了微调，去掉了对通胀继续下行的预期这些变化反映出美联储对经济形势的评估有所调整，但整体上并未偏离其目标。未来的货币政策将取决于经济数据的变化，而非预设的路径。这种开放式的态度表明，美联储将更加注重数据驱动的决策，同时也在等待即将发布的非农就业数据和通胀数据，以为未来的政策决策提供支持。大选结果后的降息预期特朗普赢得大选后，市场对美联储降息的预期发生了显著变化。短期内，鲍威尔指出大选结果对货币政策没有直接影响，但长远来看，特朗普的政策主张将对经济增长和通胀产生影响，进而影响美联储的降息决策。市场对未来降息次数的预期已收缩至三次，分别为12月、明年3月和6月，每次降息25个基点，预计到2025年6月，联邦基金利率将降至3.75%-4%,dao 2025年底为2.9%，这种预期的变化反映出市场对未来经济数据的谨慎态度，尤其是在大选政策尚未完全落地的情况下。特朗普主张的减税、增加投资、关税调整等政策，可能推升通胀并加剧供给端波动，这将直接影响美联储对经济增速和通胀风险的评估。若特朗普推行更多宽松的财政政策，则可能会迫使美联储在降息方面更加谨慎，以避免经济过热及通胀上行压力。因此，大选后的经济政策变动使未来降息路径存在一定不确定性，短期内降息预期路径相对明确，但中期内存在因经济过热而削减降息次数的可能。美联储缩表的可能性根据最近的数据显示，隔夜逆回购的余量已显著减少，当前流动性逐渐收紧，这可能会促使美联储在不久的将来逐步停止缩表。金融市场的流动性状况是美联储调整缩表节奏的重要依据。如果流动性持续紧张，可能会导致美联储重新考虑其缩表政策，以防止金融市场出现不必要的波动。美联储在10月引入了新的“准备金需求弹性指标”工具，用以更好地监测市场流动性。根据当前该指标接近零的状态，表明流动性依然充裕，但未来可能需要通过停止缩表来缓解流动性压力。在11月的会议中，美联储并未对缩表作出新的表态，但随着大选后经济政策不确定性增加、市场对流动性需求的加大，美联储或将在未来逐步放缓缩表速度，甚至考虑停止缩表。预计缩表的全面停止将成为美联储放松货币政策的一个重要信号。对资产的影响随着美联储货币政策的调整，市场对不同资产的反应也各不相同。特朗普赢得大选后，市场对风险资产的预期普遍上升，尤其是科技股和顺周期行业可能迎来更好的表现。然而，对于美债市场，降息的兑现可能反而成为长端美债利率的低点，导致利率曲线趋于平坦化。美联储的货币政策路径与缩表策略将对美债、股票、美元及大宗商品等资产产生不同影响：美债市场：由于降息预期和特朗普政策对通胀的潜在推动，短期内美债利率有望继续上行，但随着降息进程推进，长端美债利率可能会逐步回落。目前美债市场的主流观点是降息或将成为美债利率的高点。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国20年期国债收益率(US20Y.BOND)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ $iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)$ 美股市场：美联储的降息周期对美股构成利好，但科技与周期股可能受到短期波动影响。科技和顺周期性板块将是主要驱动因素。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 美元汇率：美元走势将受益于特朗普政策和美联储降息的组合效应，预计中期内美元保持强势，但可能受限于美联储未来的干预政策。美元指数中枢预计在102-106之间。 $美元ETF-PowerShares DB(UUP)$ $美元指数(USDindex.FOREX)$ 在特朗普当选后，市场对降息路径的预期发生了变化，未来的货币政策将高度依赖于经济数据的表现。

老虎证券11-11 16:31

美日利差收窄美元日元交易策略

11月8日（上周五），虽然美联储如期降息25个基点，但在今年的美国总统大选中，特朗普不仅顺利当选，且同时赢得了参议院和众议院，使得特朗普一举成为美国史上权力最大的总统之一。特朗普的经济政策核心是通过“减税、限制移民和提高关税”来推动美国经济，不过，市场普遍认为，若特朗普的政策得以全面推行，或导致美国财政出现大规模的赤字，且可能进一步激化美国的供需矛盾。市场分析指出，美国“再通胀”的风险上行，降低了美联储降息的可能性。 11月11日（周一），日本央行公布的10月货币政策会议审议委员意见摘要显示，董事会成员讨论了上调基准利率的谨慎态度，但未明确暗示将采取加息行动。由于缺乏对12月或明年1月加息的明确指引，市场将继续关注日本央行的下一步。当前市场普遍预期，日本央行将在明年1月前加息。随着经济数据和市场情绪的变化，美联储与日本央行的货币政策正在动态调整。尽管主流媒体普遍认为特朗普的政策可能引发“再通胀”风险，但同时也指出通胀因素是特朗普大胜的原因之一，逻辑上存在一定的矛盾，也反映了特朗普不按常理出牌的风格。尽管如此，两大央行的政策大方向并未改变：美联储继续朝着降息路径前行，而日本央行则维持渐进式升息的策略。过程需要时间和更多数据的支持来逐步落实与适应，反映在美日兑的市场行情，双向波动或成为常态。日元作为全球利差交易的风向标，对金融市场及投资者行为的影响深远，特别是外汇市场行情。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从美日兑日线图来看，自9月中旬起展开的反弹行情，已到达了周期反弹临界点，多空双方或保持谨慎，整体维持区间震荡整理的格局。技术指标显示，布林带三轨向上，不过，受制于斐波那契回撤61.8%水平位和上轨压力位的压制，多空持续争持；MACD绿转红柱，显示多头动能渐减，追价意愿薄弱。实战操作上，挂单反弹交易153.5附近卖出做空，目标剑指斐波那契回撤38.2%水平位148.05或以下，停损设短高154.75。美日兑走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，外汇市场具有高度的不确定性，美日兑可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #美元日元 #特朗普 #日本央行

Moneta_Markets11-11 16:31

【加密周报】BTC逼近8.2万美元！山寨币暴涨！加密行情能否延续？

4%。双驱动：特朗普当选总统、美联储降息上周二（11月5日），共和党特朗普（Donald Trump）以票数312 VS 226击败其竞争对手哈里斯（Kamala Harris），成功当选第47任美国总统，正式开启特朗普2.0时代。上周五（11月8日），美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%。虽然该结果只是符合市场预期，但是没有造成利空已经很不错，守住或者巩固了特朗普当选总统利好加密市场的成果。「特朗普交易」点燃比特币上周一（11月5日），市场押注特朗普当选总统，「特朗普交易」的情绪开始蔓延，比特币价格随之反应，扭跌为涨，重新站上7万美元整数关口。第二日，随着各个周逐渐公开投票结果，特朗普的票数始终领域哈里斯，比特币价格逐渐攀升。当特朗普票数逼近门槛值270时，比特币价格加速上涨，当日飙涨9%突破前高7.3万美元，最高涨至7.68万美元。近7天，比特币价格持续上涨创新高，涨幅达到19%，逼近8.2万美元。在上涨的过程中，比特币并没有出现回调，这也让市场畏惧BTC突破大幅度下跌盘整。【BTC价格走势图，来源：TradingView】短期来看，市场并没有潜在利空，更多的是利好，主要源于特朗普对加密货币的支援，包括提名新SEC主席的候选人、Cardano创始人与特朗普政府合作制定加密立法等等，这为比特币以及整个加密市场奠定良好的基础，有利于山寨币经短暂盘整后继续上行。原文链接

投资慧眼11-11 16:30

中美两大“利空”联袂强袭！荷兰国际集团：大宗商品市场面临沉重压力……

在会上宣布了人们普遍预期的25个基点的降息。特朗普在总统大选中获胜后，市场期待着出台比预期更大规模的刺激措施。然而，ING中国经济学家认为，一旦政策制定者对新特朗普政府明年可能采取的行动有了更清晰的认识，可能还会有更多刺激措施出台。中国的政策为我们的工业金属前景带来了上行风险，具体取决于措施的力度和推出速度。农业：美国农业部下调美国玉米和大豆产量预期美国农业部在其最新的WASDE月度报告中将2024/25季末美国玉米库存预测下调至19.38亿蒲式耳，而之前预测为19.99亿蒲式耳。该机构将玉米产量预测下调6000万蒲式耳至151.43亿蒲式耳，而消费量和出口量预测保持不变，分别为126.65亿蒲式耳和23.25亿蒲式耳。就全球平衡而言，美国农业部将产量和需求预测分别上调至12.194亿吨，前值为12.172亿吨，以及12.295亿吨，前值为12.233亿吨。需求预测强劲，导致期末库存降至3.041亿吨，而之前预测为3.065亿吨。对于大豆，该机构将其2024/25年度国内产量预测下调1.21亿蒲式耳至44.61亿蒲式耳，因为单产从53.1蒲式耳/英亩降至51.7蒲式耳/英亩。消费和出口预测也分别下调1600万蒲式耳和2500万蒲式耳至25.23亿蒲式耳和18.25亿蒲式耳。因此，2024/25年期末库存预测仅下降8000万蒲式耳至4.7亿蒲式耳。对于全球市场，美国农业部将产量预测下调至4.254亿吨，前值为4.289亿吨，同时将需求预测小幅下调至4.023亿吨，前值为4.027亿吨。供应量修正主要归因于美国(下调330万吨)和印度(下调200万吨)。 2024/25年度全球大豆期末库存预估从1.347亿吨下降至1.317亿吨。最后，在小麦方面，美国农业部将美国2024/25年期末库存预测从8.12亿蒲式耳上调至8.15亿蒲式耳。这主要是由于进口量增加。对于全球平衡，美国农业部对产量和需求预测进行了一些小幅修正，期末库存预测从2.577亿吨小幅下降至2.576亿吨。

圈内人11-11 16:07

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