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重磅！华尔街大鳄出手！狙击史上最大骗局，亚洲首富遭精准猎杀！身家缩水3400亿，股价断崖式暴跌

次做空的猎枪瞄准了亚洲首富——高塔姆·阿达尼和其旗下的阿达尼集团。　　1月24日，知名美国做空机构兴登堡研究公司在其官网发布了一份题为“全球第三大富豪如何实施企业史上最大的骗局”的调查报告，长达100页，猛烈“炮轰”亚洲首富——高塔姆·阿达尼，称阿达尼集团一直在进行着“厚颜无耻”的股票操纵、财务诈骗，其行为堪称史上最大骗局。　　　　为华尔街大鳄们开道的兴登堡研究公司，这次显然是有备而来。其花费两年时间并六个国家进行了尽职调查，与阿达尼集团前高管等数十人进行了交流，审查了数千份文件。　　兴登堡发现，表面风光的背后，阿达尼集团的债务问题已非常严峻，总债务超过40％，是利润的7倍。兴登堡写道，阿达尼集团的7家主要上市公司承担了大量债务，其中5家公司的流动比率小于1，资金链非常紧张，整个集团的财务状况岌岌可危。且阿达尼还通过亲戚在海外设立了38家私人公司，为旗下上市公司虚增收入。　　在兴登堡的调查报告中，阿达尼集团背负巨额债务之外，董事长阿达尼的兄弟维诺德还管理着一个巨大的离岸空壳实体，这帮助阿达尼集团转移数十亿美元而无需披露。兴登堡还嘲讽阿达尼集团的审计师似乎并无能力进行复杂的审计工作。　　该机构明确指出，当前7家主要上市公司的估值过高，按财务基本面看，有85％的下行空间。　　阿达尼集团股价断崖式暴跌阿达尼财富缩水超500亿美元　　兴登堡的做空报告发布后，阿达尼集团股价断崖式暴跌。　　当地时间2月2日，阿达尼集团旗下的10家上市公司股价集体重挫，其中，旗舰企业Adani Enterprises更是一度狂泻30％，截至收盘，跌幅仍高达26.7％。而在前一日，Adani Enterprises股价已暴跌28％，近2个交易日累计跌幅超47％。近7个交易日内，阿达尼集团旗下上市公司市值合计蒸发已超1000亿美元（约合人民币6782亿元），同时，阿达尼集团的债券价格也已跌至垃圾债水平。　　3日，印度股市开盘后，阿达尼集团旗下的10家上市公司股价继续跳水，阿达尼企业（Adani Enterprises）股价跌幅扩大至35％，创有史以来盘中最大跌幅。阿达尼集团旗下10只股票，ADANI GREEN、ADANI TOTAL和ADANI TRANSMISSION均大跌。　　遭遇惨烈的“股债双杀”之后，高塔姆·阿达尼也失去了“亚洲首富”的头衔。据福布斯数据显示，自做空报告发布以来，阿达尼财富已缩水超500亿美元（约合人民币3400亿元）。印度信实工业主席穆克什·安巴尼以845亿美元的身家成为了新亚洲首富。　　阿达尼连发声明反击给华尔街大鳄们扣上做控印度的大帽子　　而阿达尼集团也没有坐以待毙，连发声明反击，并且还给华尔街大鳄们扣上了做空印度的大帽子。　　1月30日周一印度股市开盘前，阿达尼集团发表了一份长达413页的声明表示，兴登堡的指控是毫无根据的攻击，正在考虑对兴登堡采取法律行动。兴登堡的做空行为不仅是对“印度机构的独立性、诚信和质量”的蓄意攻击，更是对“印度的增长故事和雄心壮志”的蓄意攻击。　　但是兴登堡随后就犀利的反击称，在阿达尼413页的回应中，仅有30页在回答它提出的问题，剩下的330页是法庭记录，53页是高级财务信息、一般信息和不相关的企业信息，例如怎样鼓励女性创业和生产安全蔬菜。　　同时兴登堡回应还表示，阿达尼试图模糊焦点，反而煽动民族主义叙事，将集团的迅速崛起及其董事长阿达尼本人的财富，与印度本身的成功混为一谈。当前阿达尼集团的财务状况已岌岌可危。现金流危机正在临近。其本周到期应付美元债券利息达3470万美元，但现在已有多家大银行停止接受该集团的股票债券作为抵押品，融资环境、资金流动性将进一步恶化。　　兴登堡强调，阿达尼集团的发展是搭了印度的顺风车，而现在其正在阻碍印度的发展，掠夺印度的国家财富。　　阿达尼和阿达尼集团大有来头位居彭博亿万富豪榜第三位　　此次华尔街空头“猎杀”的对象——高塔姆·阿达尼和阿达尼集团大有来头，其在2022年刚刚成为了亚洲新首富。据“彭博亿万富豪榜”数据显示，截至2022年12月底，阿达尼的净资产达1210亿美元（约合人民币8200亿元），位居彭博亿万富豪榜第三位。　　　　而阿达尼集团由高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）在1988年创办，位于印度总理莫迪的老家古吉拉特邦。目前该集团的业务包括港口管理、发电、输电、再生能源、矿业、机场管理、天然气、食品加工和公共建设等。《福布斯》将阿达尼的描述为印度基础设施大亨。如果用中国企业来打个不太恰当的比喻，阿达尼集团大致相当于国家电网、中国神华、舟山港、上海虹桥机场、海螺水泥……等等之和。　　值得注意的是，最近三年，阿达尼的个人财富犹如坐火箭般急剧膨胀。在2020年年初时，阿达尼的个人财富净值仅为65亿美元，在全球富豪榜上毫无存在感。此后的3年间，阿达尼身家突然飙升，先后超越巴菲特、比尔·盖茨、贝佐斯，据《福布斯》2022年9月数据，阿达尼以1556亿美元身家，一度排名世界第二，仅次于马斯克，成为了第一个坐到这个位置的亚洲人。　　短短2年时间，其身家最高涨幅高达21倍，如此惊人的财富增长速度，堪称史上最暴力的印钞机。而导致阿达尼身价暴涨的秘密，在于阿达尼集团贵的离谱的股价。阿达尼集团旗下上市公司的股价，两年平均上涨了十几倍，而阿达尼绿能公司，更是在过去五年上涨了足足77倍！　　　　经过连续大幅度上涨后，阿达尼集团的估值已高到离谱，阿达尼集团旗下四家公司的估值，都在400倍以上，最高的阿达尼天然气，估值高达763倍。跟同行比，阿达尼子公司的估值更是离谱，类似天然气这种传统公司的估值，行业平均水平不到25倍。电力行业平均估值12倍，而阿达尼电力的估值高达31倍。更可怕的是，相比高高在上的估值，阿达尼集团的年营收仅为300亿美元，还不到亚马逊的1/10。　　　　而这贵到离谱不能再离谱的股价，给了华尔街大空头们做空的良机。这也是兴登堡偏偏选择在此时出手的原因，要在泡沫最大的时候扎破它。　　做空大战愈演愈烈大有席卷印度之势　　虽然华尔街大鳄们的做空仅限于阿达尼集团，但是这场做空大战愈演愈烈，大有席卷印度之势。目前，这场做空大战已经影响到了国际资本对印度的信心，不少华尔街人士开始重新审视对印度的投资。印度若不能向国际展现其资本市场的完备性和稳健性，其将很难吸引国际资本的继续涌入。　　2月2日，有媒体报道称，花旗集团财富管理部门也已停止接受阿达尼集团旗下公司的债权和股票作为保证金贷款的抵押品。　　这场做空大战走向何方尚未可知，但是华尔街大鳄们已经是赚的盆满钵满。　　

金融界2023-02-03

印度富豪阿达尼否认“因与莫迪关系而成为亚洲首富”

　　印度阿达尼集团遭做空一事持续发酵，该公司创始人阿达尼和莫迪的关系也被推向风口浪尖。据法新社报道，印度富豪阿达尼当地时间周五（2月3日）回应此事，否认其成为亚洲首富是因为与莫迪的关系，称相关指控毫无根据。“这些指控毫无根据，”阿达尼当天对“今日印度”电视台称，他和莫迪相似的出身使他很容易成为这种说法的“目标”。

金融界2023-02-03

阿达尼企业股价跌幅扩大至35％，创历史最大日内跌幅

　　阿达尼企业（Adani Enterprises）股价跌幅扩大至35％，创有史以来盘中最大跌幅。　　阿达尼集团旗下10只股票，ADANI GREEN、ADANI TOTAL和ADANI TRANSMISSION均大跌。　　自上周三美国做空机构兴登堡研究公司指控该集团财务欺诈和股价操纵以来，持续一周的暴跌已使该集团旗下公司的股票市值总计蒸发了超1000亿美元。　　上周，美国做空机构兴登堡研究公司发布关于阿达尼集团的做空报告，引发阿达尼集团旗下上市公司市值跌去480亿美元。　　阿达尼集团1月29日晚间发布文件驳斥该报告，称此举是“对印度的蓄意攻击”，该集团披露了所有必要的监管信息。

金融界2023-02-03

阿达尼集团旗下10只股票继续下跌，Adani Enterprises股价暴跌10％

　　所有阿达尼集团旗下股票在孟买交易所早盘交易中下跌，Adani Enterprises股价暴跌10％。　　印度阿达尼集团旗下ADANI GREEN、ADANI TOTAL和ADANI TRANSMISSION均大跌。　　阿达尼集团旗下10只股票。自上周三美国做空机构兴登堡研究公司指控该集团财务欺诈和股价操纵以来，持续一周的暴跌已使该集团旗下公司的股票市值总计蒸发了超1000亿美元。　　上周，美国做空机构兴登堡研究公司发布关于阿达尼集团的做空报告，引发阿达尼集团旗下上市公司市值跌去480亿美元。　　阿达尼集团1月29日晚间发布文件驳斥该报告，称此举是“对印度的蓄意攻击”，该集团披露了所有必要的监管信息。

金融界2023-02-03

东方财富财经早餐 2月3日周五

情人士透露，身陷困境的亿万富豪高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)正在与债权人磋商提前偿还一些以股票作为质押的贷款，以寻求恢复外界对其集团财务状况的信心。这位知情人士称，此举将使贷款机构解冻一些作为质押品的阿达尼集团公司的股票。该集团尚未接到这些质押品的追加保证金通知，目前正在主动寻求提前还款。　　美国运输安全管理局：1月份平均有195.3万乘客通过该局的机场检查站，这比上年同期增长了32%，且只比2020年1月低了1%，航空旅行几乎恢复到疫情前水平。航空股在今年表现亮眼。美国航空集团的股价今年来上涨27%，美国联合大陆控股有限公司上涨约30%。　　英国气候智库Ember：2022年风能和太阳能发电量占欧盟国家总发电量的22.3%，创下历史新高，首次超过核能(21.9%)和天然气(19.9%)，成为欧盟最大的电力来源。　　韩国《中央日报》：去年韩国公寓住房全租和月租成交量历史上首次超过了100万套。这是自2011年开始统计相关数据以来的最高值。分析称，这是因为人们选择全租和月租方式代替以高利率购买公寓住房的需求增加。　　澳门金融管理局：2月2日起，基本利率上调25个基点至5.00%。在联系汇率制度下，澳门的基本利率与香港的基本利率保持一致；香港基本利率设定于美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为适用。　　国债期货：2月2日，10年国债期货主力合约收盘报100.305，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报101.035，涨0.10%；2年期国债期货主力合约收盘报100.910，涨0.03%。　　活跃债券：2月2日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，下行1.00BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0525%，下行1.45BP。　　Shibor：2月2日，隔夜shibor报1.6350%，下跌48.4个基点；7天shibor报1.9590%，下跌8.6个基点；3个月shibor报2.3600%，下跌0.2个基点。

东方财富网2023-02-03

印度央行要求银行业提供对阿达尼敞口的详细报告

要求银行业提供有关他们对深陷做空风暴的阿达尼集团的风险敞口的详细报告。　　知情人士说，这是针对一家公司的不寻常消息流的标准操作程序，因为印度央行大规模敞口框架的正常信息收集过程涉及一个时间滞后。由于有关细节是保密的，他们要求不具名。　　印度最大银行——印度国家银行（State Bank of India）董事长迪尼希•哈拉（Dinesh Khara）表示，该行向阿达尼集团提供的贷款是由可产生现金的资产支持的，海外敞口是“名义上的”。

金融界2023-02-02

深陷做空风暴阿达尼集团市值损失已超过1000亿美元

　　印度前首富高塔姆•阿达尼（Gautam Adani）旗下公司的股价周四进一步下挫，此前该集团的旗舰公司被迫取消了创纪录的国内股票发行计划。　　阿达尼企业有限公司在周四早盘交易中一度暴跌10％，此前该公司宣布放弃2000亿卢比（约25亿美元）的后续股票发行计划，以使投资者免受潜在损失。该集团其他9只股票也纷纷下跌。　　取消股票发行的决定标志着阿达尼遭遇重大挫折，随着人们对其债务风险的担忧加剧，该集团的美元债券已跌至不良水平。自上周三美国做空机构兴登堡研究公司指控该集团财务欺诈和股价操纵以来，持续一周的暴跌已使该集团旗下公司的股票市值总计蒸发了1040亿美元。　　分析师尼廷·钱杜卡（Nitin Chanduka）表示，从估值来看，“阿达尼集团的股价可能会进一步下跌。如果外国资本外流加剧，出现债券违约，银行可能会受到打击，但到目前为止，它们还没有错过利息支付。” 　　阿达尼集团的美元债券本周有3470万美元的票息到期，其中大部分债券已经处于不良水平。　　花旗集团的财富部门周四加入了瑞信集团的行列，停止接受阿达尼旗下公司的证券作为保证金贷款的抵押品，因为银行加强了对这位印度大亨财务状况的审查。

金融界2023-02-02

阿达尼董事长：取消股票发行旨在避免投资者遭受潜在损失

　　印度阿达尼集团董事长高塔姆-阿达尼周四表示，他的旗舰公司阿达尼企业决定取消25亿美元股票发行计划，是为了避免投资者遭受潜在损失。　　阿达尼表示，公司董事会认为，在目前情况下，继续讨论这个问题在道德上是不正确的。“投资者的利益是最重要的，因此为了使他们免受任何潜在的经济损失，董事会决定不继续进行FPO，”他说。　　他说，取消25亿美元的FPO（后续公开发行）将不会对未来计划产生影响，将在市场稳定后对资本市场策略进行评估。　　周三，阿达尼企业在孟买证券交易所大跌27％后，宣布取消2000亿卢比（约25亿美元）的股票发行交易。当天，阿达尼失去了亚洲首富头衔。　　上周，美国做空机构兴登堡研究公司发布报告质疑阿达尼的财务状况后，阿达尼旗下公司股票遭遇抛售。周三有报道称，印度市场监管机构正在审查阿达尼集团的股票大跌问题，调查兴登堡提出的几项指控。

金融界2023-02-02

阿达尼失去亚洲首富宝座！国际大行紧急避雷？

　　周三，印度大亨高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）旗下的上市公司股价再次暴跌，市值蒸发了840亿美元，这位亿万富翁也失去了亚洲首富的宝座。　　阿达尼净资产缩水至约768亿美元，在福布斯富豪榜上的排名下滑至第15位。印度信实工业有限公司（RELI.NS）的董事长穆克什·安巴尼以836亿美元的净资产夺得了亚洲首富的头衔，在福布斯富豪榜上排名第九。而在兴登堡发布做空报告之前，阿达尼排名第三。　　就在一天前，阿达尼麾下旗舰公司Adani Enterprises25亿美元的股票发售获得全额认购，一些人认为这是投资者信心的体现。但周三Adani Enterprises的股价暴跌30％。　　阿达尼集团与法国能源巨头道达尔的合资企业阿达尼道达尔天然气公司（Adani Total Gas）是此次风波的最大受害者，市值损失了约270亿美元。　　驻孟买的独立市场分析师Ambareesh Baliga表示：“在股票增发完成后，Adani Enterprise的股价昨天出现了小幅反弹。然而，尽管阿达尼反驳称兴登堡卖空者关于股票操纵的说法“毫无根据”，但其旗下的公司股价仍在下跌，这清楚地表明投资者情绪受到了一些损害。需要一段时间才能稳定下来。” 　　另外，据外媒周三报道称，瑞士信贷已停止接受阿达尼集团公司的债券作为向其私人银行客户提供保证金贷款的抵押品，这凸显了国际大行对其财务状况的审查正在加强。　　KRChoksey Shares and Securities董事总经理Deven Choksey表示，这是周三阿达尼集团相关股票下跌的一个重要因素。瑞士信贷对此不予置评。　　对阿达尼集团的审查正在收紧。澳大利亚监管机构周三表示，将审查兴登堡的指控，以确定是否需要进一步调查。　　数据还显示，在兴登堡报告发布后，外国投资者净卖出了价值15亿美元的印度股票，这是自9月30日以来连续四天的最大资金外流。　　阿达尼集团的麻烦预计还会持续一段时间。一直在调查该企业集团交易的印度市场监管机构表示，将把兴登堡的报告纳入自己的初步调查。　　印度国有人寿保险公司（LIC）周一表示，将就做空报告寻求阿达尼管理层的澄清。这家保险巨头是Adani Enterprises股票增发计划的主要投资者。　　兴登堡在其报告中表示，它已经通过在美国交易的债券和非印度交易的衍生品建立了对阿达尼的空头头寸。

金融界2023-02-01

阿达尼公司股票市值加速蒸发瑞信暂停接受其债券为抵押品

　　困扰印度亿万富豪高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）的信心危机正在加剧，尽管其麾下旗舰公司完成了备受市场关注的25亿美元股票增发交易，但卖空机构兴登堡研究公司（Hindenburg Research）对其的欺诈指控已导致阿达尼的相关附属公司股票市值迅速蒸发。　　孟买市场下午交易时段，相关股票跌势加速，此前有报道称，瑞信集团在向其私人银行客户提供保证金贷款时已停止接受阿达尼旗下相关公司的债券作为抵押品。阿达尼旗下公司股票市值蒸发930亿美元，旗舰公司Adani Enterprises Ltd．股价一度下跌34.7％。Adani Group旗下美元债也抹去了早些时候的涨幅。　　Adani Enterprises周二完成了股票增发交易，这桩印度有史以来规模最大的股票增发交易，在认购期的最后一天获得全额认购，得益于机构投资者在最后时刻的需求激增。而阿达尼希望吸引的散户投资者则明显兴趣寥寥。　　除现有股东International Holding Co．（IHC）（认购了16％）外，Life Insurance Corp． of India和高盛一家子公司等锚定投资者（anchor investor）也投入了大量资金。　　据一位知情人士透露，Adani Group一个60多人组成的团队参与了此次股票增发，其中一些人被要求定期向全球和印度国内投资者汇报情况，缓解兴登堡做空报告引发的担忧。　　然而，散户投资者对此次交易兴趣疲弱，面向散户发行部分仅获得略高于10％的认购，影响了扩大Adani Group投资者基础这一关键目标。Adani Enterprises首席财务官Jugeshinder Singh去年11月曾表示，在近年着力吸引战略投资者后，集团正寻求扩大投资者基础。　　重要进展　　瑞信的私人银行部门暂停接受阿达尼旗下公司债券作为保证金贷款的抵押品　　瑞信集团已经停止接受阿达尼旗下公司的债券作为其私人银行客户保证金贷款的抵押品。　　因谈论非公开信息而要求匿名的知情人士称，瑞信的私人银行部门已将Adani Ports and Special Economic Zone、Adani Green Energ.y和Adani Electricity Mumbai Ltd．所发行的票据的抵押值定为零。其中一位知情人士称，该行此前对Adani Ports票据的抵押值定为75％左右。　　其他银行还继续接受阿达尼相关债券作为抵押来贷款。知情人士称，至少有两家欧洲私人银行目前维持抵押值水平不变，其中一家私人银行对Adani Ports美元票据的抵押值设定在75％-80％。其中一位知情人士称，如果评级被下调，那可能会触发抵押值调低。　　瑞信发言人未立即置评。Adani Group的一位代表称，该公司与瑞信的私人银行没有来往。　　Adani Group旗下股票跌势加深旗舰公司完成股票增发未能提振人气　　Adani Group旗下股票周三跌势加深，旗舰公司完成股票增发未能打消兴登堡做空报告所引发的更广泛担忧。与该集团有关的10只股票中，有9只在早盘下跌，其中Adani Total Gas Ltd．跌10％。Adani Enterprises Ltd．跌3.2％。　　Adani事件继续发酵外国投资者大举撤离印度股市　　在做空机构兴登堡研究公司关于Adani Group的严厉报告引发市场情绪动荡之际，外国投资者两日来抛售的印度股票创下去年6月以来新高。根据机构整理的数据，全球基金上周五和本周一从印度股市净撤资14.5亿美元，创出去年6月17日以来最大两日抛售规模。

金融界2023-02-01

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