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券商今日金股：10份研报力推一股（名单）
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盖给予买入评级。除了上述个股外，还有阿特斯、华利集团、仙乐健康、拓普集团、智微智能、莲花控股、华勤技术等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星07-23 16:16
阳光电源签下全球最大储能项目，对行业发展有哪些启示？
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球最大储能项目，容量高达7.8GWh。阿特斯二季度大储产品交付量环比增长50%以上,全年出货量预计同比增长500%。加上此前受益于全球新兴市场放量而业绩预喜的德业股份，储能龙头喜讯频出有望加速市场对储能快速普及、基本面相对更优的认识与定价，在跟随新能源板块整体充分回调后，相关机会备受关注。在双碳大背景下，新能源产业蓬勃发展。但受制于供需错配，板块经历了长时间的深度回调，等候出清拐点。进入7月以来，受益于美联储降息预期再起，与储能逆变器等环节龙头业绩预喜，板块迎来了难得的修复。和今年先前几轮修复行情一样，聚焦储能赛道的新能源电池指数（980027）表现出了更为亮眼的弹性，获得广泛关注。图：今年以来新能源电池指数（储能电池）有更出色的弹性数据来源：Wind，数据截至2024/7/16 更高的业绩增速预期与更好的盈利能力是弹性的主要来源。据万得一致预期，新能源电池指数（储能电池）未来两年的净利润增速达到22.71%，高于同类其他新能源指数；据一季报披露，其毛利率与净利率分别达到24.02%、10.47%，同样在板块内拔得头筹。更好的盈利能力与增速背后是渗透率不断提升带来的出货量增长，以及全球范围更好的盈利格局。我们将从这两方面展开，为大家讲解储能赛道为何拥有更优的基本面前景。表：新能源电池指数（储能电池）具有更优的业绩增长预期和盈利能力数据来源：Wind，数据截至2024/7/16 1.更高的需求增速：渗透率从“1”到“10”，全球储能加速普及全球储能正处于渗透率加速提升阶段。对于成长类的行业与赛道，其强Beta投资机会往往集中于产品导入期和渗透率加速度触顶的奇点时刻。当前国内储能受经济性提升与政策共同驱动，正加速在风光大基地、工商业发电等场景中的应用；海外储能受电价高企与电力设施不稳定等因素影响，正加速在居民侧和电网侧普及，从以往主要集中于欧美市场，向东南亚、中东、南美等新兴市场快速拓展。图：储能正处于渗透率加速提升的阶段全球市场多点开花，基本面各有支撑。此前市场对储能板块的担忧主要源于传统市场中，欧洲市场增速趋缓、中国市场价格持续下探、美国市场项目排队问题依然严峻，而新兴市场因为过于分散，缺少可跟踪的标准化数据，因而难以给予过高的定价。当前看来，宏观与行业层面的边际变化正逐步扫除市场的疑虑。 1）中国市场虽然价格持续走低，但普遍仍有微利，没有出现十分严重的大面积亏损，而降价带来的经济性改善使得招中标持续景气，稼动率的抬升也对盈利能力带来了一定的改善。 2）美国市场因为降息预期不断走强，相对储能项目的建设压力也将得到显著环节，排队情况也有望持续改善。 3）新兴市场虽然缺少标化程度高的中观数据，但随着龙头业绩披露，较高的业绩增速有力地证明了相关市场的发展速度与潜力，市场也有望更积极地去定价新的增长曲线。图：国内储能单月中标容量（GWh）持续景气资料来源：东吴证券研究所 2.相对更优的盈利能力：供给侧灵活，海外市场盈利格局更佳国内大多仍能保持微利。储能相关环节建设周期普遍较短，相较光伏等其他新能源赛道，资产相对较轻，供给侧具备更高的灵活性，因而应对供给过剩有更好的表现。尽管国内储能系统价格持续走低，但尚未出现光伏和部分锂电中游环节的亏损情况，仍能保持一定微利，对公司业绩的拖累相对较小。海外业务贡献主要业绩。海外项目因具备项目周期长、竞争格局更优、用户价格敏感度更低、品牌溢价更高等特点，其盈利属性显著好于国内。新能源电池指数前五大成分股2023年海外业务平均毛利率达31.63%，较国内业务平均毛利率高出10.98个百分点。表：新能源电池指数（储能电池）前五大成分股海外业务毛利率显著优于国内资料来源：Wind，数据取自2023年年报 3.关注全球增长潜力，基本面更优、弹性更佳的储能板块有望迎来机会中国新能源加速向外走，拓展新增长曲线。当前国内新能源企业都在加速“向外走”，7月16日，TCL中环与沙特阿拉伯合作方成立合资公司，推进太阳能光伏晶体晶片在沙特的本土化生产，项目总投资金额约20.8亿美元；同日，晶科能源晚间发布公告，全资子公司与沙特合作方签订《股东协议》，在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元）。随着越来越多的中国企业走向新兴市场，品牌力与声望不断提高，各配套环节的中资企业都有望收获更好的业务拓展的土壤，收获新的增长曲线。总的来说，储能行业正在全球多点开花，受益于渗透率快速提升，需求增长强劲，且盈利格局好于传统新能源赛道。在投资标的的选择上，储能电池ETF（159566，联接基金A/C：021033/021034）跟踪国证新能源电池指数，是市场上首支聚焦于储能产业链，不含电池中游等传统新能源环节，能更好地反映储能板块的走势，可以作为捕捉储能相关投资机会的优良工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 15:28
券商今日金股：4份研报力推一股（名单）
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买入评级。作为全球光伏组件龙头企业，阿特斯同样也备受券商关注，近一个月获国金证券、东吴证券等4份券商研报关注，仅7月22日就有太平洋和国海证券等两家券商研报。其中，国海证券发布研报《2024H1业绩预告点评：Q2业绩环比增长，看好美国光储龙头组件超额盈利持续兑现》，预计2024-2026年公司营业收入分别为551、625、756亿元；2024-2026年归母净利润分别为31、43、53亿元，当前股价对应2024-2026年PE12、9、7倍，首次覆盖，给予“买入”评级。作为国内知名的营养保健食品CDMO企业，仙乐健康也备受券商关注，近一个月获东吴证券、华金证券等3份券商研报关注，位居7月22日券商力推股第三。 7月22日又有华鑫证券发布研报《公司事件点评报告：盈利能力优化，业务开拓顺利》，预计公司2024-2026年EPS为1.76/2.28/2.86元，当前股价对应PE分别为13/10/8倍，维持“买入”投资评级。除了上述个股外，还有电连技术、佩蒂股份、达梦数据、分众传媒、工业富联、兖矿能源、星辰科技等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星07-22 16:11
ETF日报复盘 | 午后突发，创指领涨！中航系起飞，国防军工ETF（512810）放量涨2.13%！强预期演绎，地产ETF（159707）斩获三连阳
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科创创业50指数超6成个股收红，领涨的阿特斯（9.23%）、天孚通信（8.31%）、时代电气（4.93%）均于近两日公告业绩“预喜”，可以说是“绩后狂飙”！医药生物板块延续昨日攻势，华大智造、联影医疗涨超3%。权重股宁德时代涨逾4%！　　热门ETF方面，百分百布局战略新兴产业的双创龙头ETF（588330）临近中午发力上攻，场内价格上涨0.86%，收于日内高点，环比放量超40%。值得注意的是，双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）近8日累涨6.38%，逐步走出了漂亮的上行台阶。　　资金面上，电子设备和医药生物板块分别获主力资金净流入25.36亿元和10.94亿元，高居31个申万一级行业第一、第四位。其中，双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）权重股宁德时代全天获主力资金加仓8.7亿元，荣登A股吸金榜榜首！　　注：在双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）中，电子、电力设备、医药生物板块是前三大重仓行业，截至6月底，分别占比32.2%、24.9%、19.3%，呈现“三足鼎立”的局面。　　基本面上，近两日，双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）成份股中，又有三家上市公司——时代电气、天孚通信、阿特斯预告中报业绩：　　截至7月18日，双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）成份股中，共有8家公司预告中报业绩。目前已公告的8家公司中报业绩全部“预喜”，其中澜起科技预计实现归母净利大增600%居前，中际旭创、天孚通信预计实现归母净利翻倍。　　东吴证券表示，在市场风格切换的关键阶段，政策持续发力，背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景。从交易层面看，科技股符合市场偏好，估值具备性价比，有望“乘势而上”。建议关注优势制造业、“卡脖子”环节、“前沿新兴产业及未来产业”、数字经济。重点关注半导体、自动驾驶、信创、低空经济等赛道。　　热门ETF方面，百分百投资战略新兴产业的双创龙头ETF（588330），跟踪科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题，权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司，是布局科技创新的利器。　　图：双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）前10大重仓股　　数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等
金融界07-18 20:15
突发！A股再现罕见一幕
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低位板块相对活跃，太极集团、华润三九、阿特斯、禾迈股份等个股迎来上涨。具体来看，新能源、医药相关赛道自2021-2022年间触及高位后，不少个股都迎来断崖式下跌，近两年来“腰斩”、“脚踝斩”的个股不在少数。今日超跌板块迎来反弹，主要还是资金迷茫期下的高低位切换需求。基于多数超跌股其自身基本面仍存一定缺陷(如光伏行业)，市场分析人士判断，因此这类的博弈行情其持续性不宜过分乐观。值得注意的是，消费电子板块今日延续调整。在此前经历了波段性的趋势上涨后，本就累积较多的获利筹码，在前日大涨后出现筹码集中兑现也在情理之中。再结合昨晚美股科技股遭遇重挫，映射到A股上，导致科技股方向承压明显。总体而言，目前市场热点持续性有待观察，整体仍以震荡结构看待为宜。不过，从全天走势看，A股今日还是走出了反弹，也走出了较强的独立行情，这在近期较为罕见。对比海外市场，美股科技股昨夜集体大跌，纳指跌2.77%，标普500指数跌1.39%。个股中，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。芯片股大跌，阿斯麦跌超12%，高通跌超8%，台积电跌近8%。今日，亚太股市也集中跳水，截至收盘，韩国综合指数跌0.67%，报2824.35点；日经225指数跌2.36%，报40126.35点，创逾两周来低位；澳洲标普200指数跌0.27%，报8036.50点。随着中报预增行情的如火如荼，巨丰投顾认为，A股指数仍有继续反弹的基础，不过需要留意市场的反复性。目前来看，在市场整体风格轮动以及成交未能有效释放下，虽然市场积极信号在不断积累，反弹预期也在提升，但当前主线未完全明朗，市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。在此之下，对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。 “顶流”基金经理调仓动向出炉一年过半，基金二季报正在快速披露，不少基金经理在二季度的操作已然曝光。具体来看： 7月18日，易方达基金发布旗下基金2024年二季报，张坤、萧楠等知名基金经理持仓出炉。张坤管理的规模最大的产品——易方达蓝筹精选二季度股票仓位基本稳定，但对持仓结构进行了调整，主要集中在消费和医药等行业上。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒。与一季度末相比，新秀丽进入前十大重仓股，招商银行退出前十大重仓股。萧楠和王元春管理的易方达消费行业在二季度继续努力降低组合整体的估值水平，增加了家电、汽零的配置比例，尽可能规避利润率较低、成本较为刚性的品类。截至二季度末，该基金前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、海尔智家、长城汽车、泸州老窖、比亚迪。银华基金发布旗下基金2024年二季报。知名基金经理李晓星管理的银华心怡二季报显示，2024年二季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、盐湖股份、龙源电力、北方华创、中航西飞、航发动力、中航沈飞。与一季度末相比，京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、龙源电力、航发动力新晋该基金前十大重仓股。可以看出，一贯以科技和消费持仓为主的李晓星，在二季度大手笔加仓了军工和资源股，前十大重仓股中已不见消费股的身影。此外，嘉实基金也披露了旗下基金二季报。以归凯的代表作嘉实新兴产业为例，他在二季度大幅增持了迈瑞医疗、爱博医疗、人福医药、招商银行等个股，减持东阿阿胶和惠泰医疗。截至二季度末，该基金的行业配置依次为医药、制造、消费、科技和金融。该公司旗下另一位基金经理谭丽则适度减持了部分红利类的资产，主要是上游资源类资产，也是过去两年涨幅最高的资产。她在二季报中表示，该类资产经过持续几年的上涨后，估值已经趋于合理，继续上涨需要对商品价格有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所下降。 A股或迎一大布局窗口最后，回到A股后市来看。日前，中信建投陈果判断，7-8月中报将成为市场重要交易线索。天风证券也发布研报称，中报预告日至财报正式日期间，或为“绩优股”超额窗口，且这一超额并不会被第二天的跳空透支，具有持续性。因此，建议投资者把握业绩预告后的绩优友好窗口。通常而言，中报行情具有“三个阶段”：即“预告前”、“预告至正式财报发布”、“正式财报发布后”三阶段。天风证券认为，预告至正式财报发布的时间段内，形成了一段“业绩确定性提升，但未完全确定”的中间段，此阶段业绩预告指引下的绩优股并未有“利好出尽”的效应；而正式财报披露完全后，投资者可能难以用公开确定的财报信息获得超额。因此，天风证券建议，把握“预告-正式”的中间段这一绩优友好窗口。具体策略上，中报业绩窗口期中观逻辑可把握景气、复苏、原材料降价三条线索：1)景气高位：公用事业、有色金属、汽车、轻工制造、电子；2)盈利改善：美容护理、生猪养殖、机械设备；3)受益于原材料成本下行：动力电池。此外，从盈余惊喜角度，天风证券梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号，且近一个月分析师盈利预测中值上调的22家公司；下游可选消费盈余惊喜行业较多。具体而言，有色金属、汽车、轻工制造、电子、机械设备行业惊喜数量多且惊喜概率较高。
证券之星07-18 17:05
7月18日证券之星午间消息汇总：监管将推动加大对资本市场行贿行为综合惩戒力度
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铭普光磁预计Q2环比亏损将增加。 3、阿特斯公告，2024年上半年，公司结合自身的优势特点，通过理性的战略、战术调整和第二主业储能业务的发展，继续保持了较好的盈利水平，预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为12亿元到14亿元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12亿元到14亿元。预计2024年第二季度净利润环比第一季度继续提升，环比增长7%到42%之间。 4、中国海油公告，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，预计2022年至2024年的全年股息支付率不低于40%，且全年股息绝对值不低于每股0.70港元(含税)。公司2022年和2023年的全年股息分派情况均已达到上述预计。公司将在综合考虑未来收益、资本要求、财务状况、未来前景等因素的基础上，保持股东回报政策的连续性和稳定性，为股东提供具有竞争力的分红回报。 5、敦煌种业公告，公司于2024年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，酒泉市政府国资委持有的5821.66万股敦煌种业股份已于2024年7月16日无偿划转至酒钢集团，完成了过户登记手续。本次股份过户登记完成后，酒钢集团持有公司股份5821.66万股，占公司总股本的11.03%，公司控股股东由酒泉市政府国资委变更为酒钢集团，实际控制人由酒泉市政府国资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。 6、7月17日消息，宝马中国退出价格战，将从7月起，通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力。据终端市场消息显示，包括奔驰、奥迪在内的传统豪华品牌也纷纷跟进结束“降价保份额”策略。据报道，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定，从7月起调整终端政策，降低终端优惠力度，或不再进一步降价。机构观点： 1、中信建投研报指出，算力仍然是大模型持续迭代的根本动力，AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年，有两大投资方向：一是全球产业趋势，核心是算力；二是围绕国内政策拉动内需，尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。 2、华泰证券研报指出，近期农业板块部分上市公司陆续发布2024年半年度业绩预告，其中生猪养殖上市公司Q2多扭亏为盈、白羽肉鸡养殖上市公司Q2多维持盈利状态、动保板块整体盈利仍承压。24H2猪价有望新高、本轮周期猪企有望享受更长盈利修复期，后续猪价冲顶向上、盈利弹性进一步释放有望对生猪养殖板块行情形成正面催化，继续关注业绩兑现力较强的猪企。 3、长城证券研报指出，加氢供氢需求增大，氢能产业持续推进。随着我国陆续出台氢能源友好政策，氢能市场将获得更多扩展机会。上游电解槽技术水平不断提升，电解槽新技术掀起氢能浪潮，电解槽需求大幅提升，建议关注电解槽相关企业现状；中游制氢供给持续增加，稳步推进绿氢规模化应用与产业链发展，建议关注制氢示范站企业；下游氢燃料电池汽车商业化应用进一步加快，商业化规模持续增大，建议关注氢车应用领域的企业。
证券之星07-18 11:47
公告精选︱新和成：拟总投资约100亿元建设尼龙新材料项目；天孚通信：上半年净利润同比预增167.00%-187.00%
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字(香港)100%股权【业绩数据】阿特斯(688472.SH)：预计上半年净利润12亿元到14亿元朗坤环境(301305.SZ)：预计半年度净利润同比增长20%-40% 天孚通信(300394.SZ)：上半年净利润同比预增167.00%-187.00% 明阳电气(301291.SZ)：上半年净利润预增36.07%-60.81% 迈普医学(301033.SZ)：上半年净利润同比预增127.05%-177.51% 中触媒(688267.SH)：上半年净利润同比预增116.73%至154.98% 洁特生物(688026.SH)：预计半年度净利润同比增加929.77% 【回购】长盈通(688143.SH)：拟回购2000万元-4000万元公司股份天元宠物(301335.SZ)：拟斥资0.5亿元-1.0亿元回购股份【增减持】重庆钢铁(601005.SH)：实控人之子公司华宝投资拟增持3亿元-5亿元公司股份中曼石油(603619.SH)：董事长或其控制的企业拟增持5000万元-1亿元公司股份绿的谐波(688017.SH)：2名实控人拟合计增持500万元至1000万元股份【其他】三盛退(300282.SZ)：公司股票将在7月18日被摘牌中鼎股份(000887.SZ)：子公司获得空气悬挂系统产品项目定点书生命周期总额约4.12亿元金盾股份(300411.SZ)：拟与清华大学合作完成飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目
格隆汇07-17 22:11
ETF盘后资讯 | 美联储降息预期催化，医药生物全天走强！双创龙头ETF（588330）逆市收红，标的指数成份股回购超46亿元
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亿元。从回购实施进展来看，宁德时代、阿特斯、澜起科技年内回购金额高居前三，分别为9.47亿元、5.02亿元、4.09亿元，中微公司、智飞生物、三一重能回购金额均超3亿元。市场分析人士表示，上市公司用真金白银实施回购，不仅向市场传递了股价被低估的信号，而且可以增加市场流通资金，提振市场信心。热门ETF方面，百分百投资战略新兴产业的双创龙头ETF（588330），跟踪科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题，权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司，是布局科技创新的利器。值得一提的是，上周五（7月12日）收盘后，新一批纳入ETF互联互通的产品名单正式公布，一基双拼“创业板+科创板”的双创龙头ETF（588330）“榜上有名”，7月22日调整生效后，北向资金将可以正式交易该产品。市场分析人士指出，基金产品“入编”ETF互联互通，能够吸引更多北向资金，提升流动性。数据显示，截至7月16日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为26.26倍，低于指数上市以来93%的时间区间，配置性价比凸显。看好科技创新领域发展潜力的投资者，或可重点关注。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界07-17 20:31
隆基半年报首亏，市值重回千亿
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科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、阿特斯等头部企业先后在美国本土扩产组件产能。但产能过剩如果不主动寻求化解，以后说不定其他国家仍会借助这个名义进行征税。更何况组件厂商如今微弱的薄利，主要就是靠海外高价市场来维持的，卷失的代价不菲。总的来说，当前总产能仍显著过剩，且行业成本曲线已较为平坦，在可观的产能规模出清或“破坏性”的技术变革发生之前，盈利改善空间将非常有限。至于价格什么时候能反弹，隆基董事长钟宝申表示，以目前的竞争态势有可能再过三个月左右，价格才可能会稳定或者稍微上抬，回到现金成本和制造成本之间，随着产能继续出清，回到制造成本之上。 02 6月以来光伏行业的事情真不少，一连串地下跌令人质疑亏损出清远未触底，光伏巨头隆基更是跌破了千亿，也有传言把光伏崩了归咎于公募被动砍仓。价格下跌，反映的不只是增收不增利，其实更多是当前库存堆积下的存货减值。以隆基亏损48-55为例，其中计提约45-48亿存货跌价损失。也就是说，虽然主材环节亏损严重，但在刨除存货跌价的情况下，一线企业好像也没有亏得更惨。真正能检验龙头成本管控能力的，是当下半年主材价格企稳时，存货跌价空间有限，企业将如何管理生产和市场份额。融资政策的收紧，导致不少公司上市失败，银行信贷和资本市场资金持续吃紧，靠外部资金运行的电池片公司、硅片公司、组件公司花光了账上的资金，也就意外着雷声来临，尤其在六月展会冲销量不及预期后，出现了大规模的爆雷。很多公司停产，拖欠货款，银行抽贷。近期，工信部也公开征求对光伏制造行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。垂直一体化已经不再是破除内卷的万能良药，一方面要在逆周期里顽强生存，抵御亏损，另一方面还要更新产能，维持竞争力和降低产能落后的风险。因为如果700多GW的TOPCon会被HJT和BC快速替代，那到时不知道又要计提多少损失。正式的半年报出来后，其实最应该关心的，是公司账上的钱会不会大幅减少，能够撑多久。公司可以计提存货和资产减值录得亏损，但决定造血能力的，是经营性现金流，假如只是亏利润不亏现金，还能继续撑下去。
格隆汇07-10 20:15
隆基绿能市值跌破千亿！光伏“千亿俱乐部”仅剩一员
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隆基绿能外，今日光伏板块普遍表现不佳，阿特斯、华民能源、东方日升等下跌超过6%，晶澳科技、通威股份等跌幅超过5%，阳光电源、TCL中环等跌幅超过4%。据悉，隆基绿能曾是全球最大的光伏硅片和组件制造商。去年，其组件出货量被晶科能源超越，差距超过10GW。自2021年11月以来，光伏板块经历了剧烈的市场震荡，Choice数据显示，光伏概念股在此期间的累计跌幅超66%。业内人士认为，市值的大幅缩水与光伏制造业的周期性波动密切相关。目前，光伏制造的各个环节普遍面临产能过剩的问题，导致产业链价格跌至历史低位。尽管监管层多次表示将采取措施干预过剩产能，但产业链的价格拐点仍未到来。进入2024年上半年，光伏行业硅料、硅片、电池和组件的价格持续下跌，平均降幅达到约30%。以多晶硅为例，据硅业分会消息，目前硅料价格已经低于成本，导致相关企业普遍面临亏损，隆基绿能也不例外。2023年，隆基绿能净利润为107.51亿元，同比下滑27.41%，资产减值损失高达70.25亿元。今年一季度，隆基绿能亏损23.5亿元，资产减值损失28.14亿元。去年四季度和今年一季度累计亏损约33亿元。另一家组件龙头晶澳科技于日前披露业绩预告，在一季度出现单季首亏后，上半年亏损幅度扩大：公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8亿-12亿元，而上年同期净利约为48亿元；扣非净利润则亏损7.6亿-11.6亿元，上年同期扣非净利约为52亿元。业内人士指出，光伏行业的这一轮调整，反映了市场供需关系的剧烈变化以及行业竞争的加剧，低效产能的出清才是价格回升的重中之重。企业需要在保证现金流和减少亏损的同时，积极寻求技术创新和市场开拓的新路径，以应对当前的挑战并把握未来的机遇。随着技术进步和市场机制的逐步完善，行业有望重新步入健康发展的轨道。
证券之星07-08 15:50

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