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美股V形反转!英伟达飙升8%,中国资产大爆发,大幅降息悬了?美国核心CPI环比增速超预期
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指数涨逾1%,硕迪生物涨15.11%,
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太阳能涨11.8%,百济神州涨6.8%,再鼎医药涨6.26%,大全新能源涨5.68%,亿航智能涨4.99%,盛美半导体涨4.85%,晶科能源涨4.6%,极氪涨3.9%。小鹏汽车涨幅超过4%,哔哩哔哩、斗鱼涨幅超过3%,满帮、拼多多、百度、网易、京东、蔚来涨幅超过2%,富途控股涨2%,微博、阿里巴巴、腾讯音乐涨幅超过1%,虎牙小幅上涨,理想汽车小幅下跌,唯品会、新东方跌幅超过1%,爱奇艺跌幅超过2%。 国际油价方面,受墨西哥湾飓风影响,美国石油产能减少,推动WTI原油期货价格上涨2.4%,布伦特原油期货价格也录得上涨。欧洲股市方面,英国富时100指数和法国CAC40指数小幅下跌,而德国DAX30指数则微涨。此外,锂矿板块受减产传言刺激,多只个股大幅上涨;而特朗普概念股则表现不佳,特朗普媒体科技集团跌幅超过10%。
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金融界
09-12 08:48
证监会又有大动作!
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同比增长13.89%。此外,亿纬锂能、
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等个股的中报业绩都有亮点。 第二,消费电子方向同样迎来反弹,折叠屏概念震荡走强,液冷概念股异动拉升。 消息面上,据中证报,有消息称苹果正在研究生产可折叠iPhone,最早可能2026年推出。虽然目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机,但如果真的推出,将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。券商认为,全球折叠屏手机市场正呈现快速发展趋势,OLED柔性屏、铰链、屏幕盖板等领域的公司有望受益。 第三,西部开发、房屋检测等相关个股也于盘中活跃,主要受益于政策催化。 针对西部开发,光大证券认为,决策层的“新措施”将再次赋能“西部大开发”这个老题材,与西部相关的环保、低碳、绿色经济,以及资源、能源开发等大基建、城镇化领域,均有望长期受益。 对于房屋检测方向,机构认为,近期住建部表示将研究建立房屋养老金制度,并于部分城市开启试点,有望为房屋定期体检、安全管理提供稳定资金池,带动存量房检测、房屋质量保险评估等需求放量。 但另一方面,此前较为逆势的高铁轨交板块今日跌幅居前,而上周最为强势的华为产业链同样陷入了分歧整理。整体而言,目前市场热处于震荡筑底的结构之中,市场分析人士建议,应对上要持续留意各热点轮动节奏,仍以低吸为主。 证监会再开座谈会:持续壮大买方力量 刚刚过去的周末,证监会方面又有新动作。 近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会,与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流,充分听取意见建议。 吴清指出,希望机构投资者继续坚定信心,保持定力,坚持长期主义、专业主义,不断提升专业投研能力,更好发挥示范引领作用,持续壮大买方力量,帮助投资者获得合理回报,增强投资者的信心和信任,更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。 与会单位就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议,包括: 健全鼓励长期投资的考核、会计、税收等激励机制,支持更多长期资金入市;进一步完善资本市场基础制度,推动股票发行注册制走深走实,提高制度的包容性和精准性,吸引更多科技创新和新质生产力代表企业上市;引导上市公司加大分红和回购力度,鼓励上市公司综合运用并购重组、股权激励等方式提升投资价值等等。 针对后续工作,吴清强调,证监会将深入落实三中全会《决定》有关部署,持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落地见效,以改革促稳定、防风险、促高质量发展,稳妥推进发行上市、交易、退市等关键制度优化完善,推动构建“长钱长投”的政策体系,健全投资和融资相协调的资本市场功能,更好服务中国式现代化建设。 值得注意的是,证监会近期大动作不断,一个月内已经召开两次座谈会。 除了本次和机构投资者深入交流之外,吴清还在7月26日开展专题座谈会,与10家在华外资证券基金期货机构、合格的境外机构投资者(QFII)机构等代表深入交流。 更早前,吴清与证监会其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地,通过召开座谈会、实地走访等方式,分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流,充分听取意见建议。 证监会坚持“开门搞评估、开门搞改革”,加强市场沟通,广泛倾听、认真研究各方面的意见建议,意在推进改革,完善市场呼吁较广较多的制度规则,促进形成各方共同推进进一步全面深化资本市场改革的强大合力。 A股转机正在孕育 最后,看下A股市场后续走势。 短期而言,无论是基本面、流动性,A股均已出现边际改善信号,中信建投陈果认为,在以下三点的催化下,A股市场转机正在孕育,市场有望打开向上空间。 ①中报披露即将落地,市场将完成盈利预期下修;②9月联储降息进一步明确,Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称“货币政策调整时机已至”;③国内逆周期政策有望加强叠加“金九银十”旺季,有望打破情绪负循环带来的杀估值压力。 至于具体配置方向,中信建投认为有三大主线: 第一,未来一周面临中报密集披露期,除高胜率的稳定红利底仓外,同时关注:①中报超预期且景气持续方向(设备更新周期拉动的电网设备/轨交设备/工程机械/船舶,以及电子、光模块、贵金属等);②财报利空落地后基本面逐步改善的方向(军工、汽车等)。 第二,中期产能周期配置线索也有望找到新信号。近期市场对于产能周期的关注度明显提升,目前国内处于产能下行周期第3年阶段,截至24Q1,工业企业产能利用率的水平已与2015年相当。从本轮周期看,预计政策将更有定力,“稳需求+供给自行出清”或将成为最有可能的组合。 第三,从A股自身的资本开支和供给周期看,环境将类似于2012-2013年,即资本开支开始大幅缩窄、供给增速处于下行中期的阶段。考虑到目前全A从资本开支到供给约1年左右的平均时滞期,推断投产压力有望在25H2回归到低位,若需求能够稳住,届时降价压力减弱有望带动产能周期触底。行业层面,目前处于产能周期触底阶段的行业主要包括配电设备、厨房电器、稀土、面板等,后续预计会有更多领域向曲线右端(改善方向)迁移。
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证券之星
08-26 16:58
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(688472.SH):2024年中报净利润为12.39亿元、较去年同期下降35.55%
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2024年8月23日,
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(688472.SH)发布2024年中报。 公司营业总收入为219.58亿元,较去年同报告期营业总收入减少41.47亿元。归母净利润为12.39亿元,较去年同报告期归母净利润减少6.84亿元,同比较去年同期下降35.55%。经营活动现金净流入为14.66亿元,较去年同报告期经营活动现金净流入增加9.25亿元,同比较去年同期上涨170.98%。 公司最新资产负债率为66.03%,较上季度资产负债率减少1.43个百分点,较去年同季度资产负债率减少3.47个百分点。 公司最新毛利率为15.78%,较上季度毛利率减少1.97个百分点,较去年同季度毛利率增加1.74个百分点,实现3年连续上涨。最新ROE为5.73%,较去年同季度ROE减少4.17个百分点。 公司摊薄每股收益为0.34元,较去年同报告期摊薄每股收益减少0.20元。 公司最新总资产周转率为0.34次,较去年同季度总资产周转率减少0.13次,同比较去年同期下降27.15%。最新存货周转率为2.27次,较去年同季度存货周转率减少0.10次,同比较去年同期下降4.30%。 公司股东户数为4.81万户,前十大股东持股数量为30.00亿股,占总股本比例为81.35%。前十大股东分别为Canadian Solar Inc.、新佰視界有限公司、苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-无锡元禾重元优能创业投资合伙企业(有限合伙)、Sunshine HK SPV Limited、扬州弘联瑞斯投资合伙企业(有限合伙)、中金资本运营有限公司-厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南京乾都创业投资合伙企业(有限合伙)、中金公司-招商银行-中金
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特
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1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、南京和锦创业投资合伙企业(有限合伙)、乾瑞控股有限公司,持股比例分别为62.24%、4.43%、4.32%、2.16%、1.98%、1.48%、1.31%、1.17%、1.15%、1.11%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-23 14:24
大摩品质生活精选股票A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.71%
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9.61%)、昌红科技(9.56%)、
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(6.18%)、五洲新春(5.96%)、拓普集团(5.71%)、亿纬锂能(4.95%)、阳光电源(4.92%)、汇创达(4.52%)、三花智控(4.40%)。
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金融界
08-21 00:54
大摩领先优势混合连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.28%
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5.55%)、阳光电源(5.42%)、
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(5.22%)、亿纬锂能(4.87%)、五洲新春(4.30%)。
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金融界
08-21 00:53
苏州固锝(002079.SZ):2024年中报净利润为1105.14万元、较去年同期下降80.08%
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有限公司、秦皇岛宏兴钢铁有限公司、苏州
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阳光电力科技有限公司、润福贸易有限公司、香港中央结算有限公司、王爱军、苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划、北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金、循远资产管理(上海)有限公司-循远安心金选十六号私募证券投资基金、郭乔坡,持股比例分别为23.18%、1.91%、1.18%、1.02%、0.72%、0.61%、0.60%、0.46%、0.37%、0.36%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-16 10:11
出手了!底部重大标志
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澳、隆基。但规模上看,通威和正泰新能、
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一起,还处在第二梯队的位置,全年出货量预期在50GW以上,而组件四龙头均朝着90-100GW冲刺。 过去,通威一直以“硅料+电池”双龙头的定位经营,但当入局组件之后,也就意味着一体化之路的开启,硅料和电池两端的规模优势给了通威快速响应市场需求的能力,同时以更低的生产成本获得溢价。 虽然组件端对收入的贡献暂时无法抵消硅料和电池片价格下跌的负面影响,从半年报预告来看,公司上半年亏损达到了30-33亿元左右,相比去年同期132.7亿的盈利去之甚远,就是自身经营现金流都加速下滑的情况下,还敢于逆市扩张,这位四川首富掌舵的公司想必在谋一盘更大的棋局。 上一轮光伏寒冬,通威豪掷8.7亿元拿下合肥赛维,当时合肥赛维拥有硅片、电池片和电池组件的完整生产线,还有1000亩工业用地和相关配套,正好填补了通威在电池片领域的空白。 逆市扩张,是需要魄力的。在收购赛维的时候,通威老板刘汉元曾经认为光伏业的拐点刚刚起步,如今再度出手即被外界视为行业底部的标志性大事件。 实际上,50个亿收购直接让通威捡了个大漏。 因为除了57GW电池片产能外,润阳几乎布局了全产业链,包括工业硅5.5万吨、硅料13万吨、组件13GW,还有一部分光伏电站业务,收购后预计通威24年底硅料、电池、组件产能将分别达到100万吨、150GW、80GW左右的体量。 在产业链价格下跌,扩产节奏变慢的境况下,通威今年的开工率仍然高得惊人,8月份通威股份的多晶硅产能开工率高达113%,电池片开工率高达145%。收购润阳对于补充通威产能,巩固市占率来说,无疑是非常及时高效的。 通威与组件四龙头竞争的劣势就在于渠道,毕竟并非一开始就从事组件生产,海外渠道沉淀不如晶科们多。同时这些组件龙头个个都在完善一体化水平,以前还是你的客户,现在自己产能慢慢够用了必然会减少外部供应链依赖,那博弈最终的局面,就是大家都去做一体化,所以容易造成非理性的激进扩产,加剧了行业过剩现象。 然而,随着并购开启,大批企业被收拢,巨头间的较量可能才刚刚开始热身。 我们知道,光伏整体需求并不弱,只是需要主动去寻找增量。 03 通威要在当前大环境拿下润阳,除了这一块资产确实便宜且具有非常不错的产业链互补价值外,或许还有一个很重要的考虑。 那就是看中润阳在海外的产能布局优势。 通威股份自身还未在境外设立过光伏产品制造工厂,润阳可以帮助公司拓宽海外高溢价市场的销售渠道,而且润阳股份的海外产能能够满足海外市场溯源要求,这是通威能能绕开欧美对中国光伏企业的制裁,快速获取海外高溢价市场增量的一个合适方式。 根据此前润阳股份IPO招股书,其拥有4家全资境外子公司,分别位于泰国、新加坡、美国、德国,分别布局了电池片和组件产能和销售基地。不过其中主要是泰国的合作产线有在营业务,公司2021年初在泰国原有合作厂区内增设产线,预计2022年上半年新增约4GW大尺寸电池片产线。 今年7月,润阳股份向媒体表示,目前欧洲和美国地区占润阳股份出货量的80%以上,“RUNERGY”已成为成功跻身美国光伏组件前五的品牌。公司还在布局其他重点海外市场,预计公司2024年全年海外组件出货目标为6.5GW左右。 而在同时,近两年来,国内光伏企业为了避开国内早已过度内卷的竞争市场,转为布局欧美、中东地区市场已经成为现象级趋势。包括晶科能源、隆基绿能、TCL中环等一体化光伏巨头都已纷纷在东南亚、中东等地建厂抢份额。 虽然通威在海外没有工厂,但产品出口业务增长迅猛。 通威股份与多家国际企业签署了战略合作协议,例如与澳大利亚的Blue Sun Group和南非的海兴电力签订高效组件供应合作协议,以共同开发当地市场。另外,公司还与奥地利的Energy 3000 Solar GmbH签订了为期三年的总规模为1GW的组件供应协议。 2023年年报显示,通威股份全年实现营业收入1391.04亿元,同比下降2.33%,其中海外收入113.49亿元,占总营收比例约8%。根据2024年的计划,通威股份希望其海外业务占比达到15-20%,假如全年收入规模维持不变,那么意味着海外业务将至少要翻1倍。对比下来,可见海外业务带来增量的对公司的重要性。 所以尽管润阳在海外的业务规模仍较小,但单是作为通威海外布局版图的有效补充,这个资产战略价值也是相当不错的了。(全文完)
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格隆汇
08-14 20:10
券商今日金股:10份研报力推一股(名单)
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盖给予买入评级。 除了上述个股外,还有
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、华利集团、仙乐健康、拓普集团、智微智能、莲花控股、华勤技术等多股备受券商关注,近一月获多家券商关注。 需要指出的是,券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨,“增持”或“买入”与否,其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此,券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的,投资者切不可盲目买入。
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证券之星
07-23 16:16
阳光电源签下全球最大储能项目,对行业发展有哪些启示?
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球最大储能项目,容量高达7.8GWh。
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二季度大储产品交付量环比增长50%以上,全年出货量预计同比增长500%。加上此前受益于全球新兴市场放量而业绩预喜的德业股份,储能龙头喜讯频出有望加速市场对储能快速普及、基本面相对更优的认识与定价,在跟随新能源板块整体充分回调后,相关机会备受关注。 在双碳大背景下,新能源产业蓬勃发展。但受制于供需错配,板块经历了长时间的深度回调,等候出清拐点。进入7月以来,受益于美联储降息预期再起,与储能逆变器等环节龙头业绩预喜,板块迎来了难得的修复。和今年先前几轮修复行情一样,聚焦储能赛道的新能源电池指数(980027)表现出了更为亮眼的弹性,获得广泛关注。 图:今年以来新能源电池指数(储能电池)有更出色的弹性 数据来源:Wind,数据截至2024/7/16 更高的业绩增速预期与更好的盈利能力是弹性的主要来源。据万得一致预期,新能源电池指数(储能电池)未来两年的净利润增速达到22.71%,高于同类其他新能源指数;据一季报披露,其毛利率与净利率分别达到24.02%、10.47%,同样在板块内拔得头筹。更好的盈利能力与增速背后是渗透率不断提升带来的出货量增长,以及全球范围更好的盈利格局。我们将从这两方面展开,为大家讲解储能赛道为何拥有更优的基本面前景。 表:新能源电池指数(储能电池)具有更优的业绩增长预期和盈利能力 数据来源:Wind,数据截至2024/7/16 1.更高的需求增速:渗透率从“1”到“10”,全球储能加速普及 全球储能正处于渗透率加速提升阶段。对于成长类的行业与赛道,其强Beta投资机会往往集中于产品导入期和渗透率加速度触顶的奇点时刻。当前国内储能受经济性提升与政策共同驱动,正加速在风光大基地、工商业发电等场景中的应用;海外储能受电价高企与电力设施不稳定等因素影响,正加速在居民侧和电网侧普及,从以往主要集中于欧美市场,向东南亚、中东、南美等新兴市场快速拓展。 图:储能正处于渗透率加速提升的阶段 全球市场多点开花,基本面各有支撑。此前市场对储能板块的担忧主要源于传统市场中,欧洲市场增速趋缓、中国市场价格持续下探、美国市场项目排队问题依然严峻,而新兴市场因为过于分散,缺少可跟踪的标准化数据,因而难以给予过高的定价。当前看来,宏观与行业层面的边际变化正逐步扫除市场的疑虑。 1)中国市场虽然价格持续走低,但普遍仍有微利,没有出现十分严重的大面积亏损,而降价带来的经济性改善使得招中标持续景气,稼动率的抬升也对盈利能力带来了一定的改善。 2)美国市场因为降息预期不断走强,相对储能项目的建设压力也将得到显著环节,排队情况也有望持续改善。 3)新兴市场虽然缺少标化程度高的中观数据,但随着龙头业绩披露,较高的业绩增速有力地证明了相关市场的发展速度与潜力,市场也有望更积极地去定价新的增长曲线。 图:国内储能单月中标容量(GWh)持续景气 资料来源:东吴证券研究所 2.相对更优的盈利能力:供给侧灵活,海外市场盈利格局更佳 国内大多仍能保持微利。储能相关环节建设周期普遍较短,相较光伏等其他新能源赛道,资产相对较轻,供给侧具备更高的灵活性,因而应对供给过剩有更好的表现。尽管国内储能系统价格持续走低,但尚未出现光伏和部分锂电中游环节的亏损情况,仍能保持一定微利,对公司业绩的拖累相对较小。 海外业务贡献主要业绩。海外项目因具备项目周期长、竞争格局更优、用户价格敏感度更低、品牌溢价更高等特点,其盈利属性显著好于国内。新能源电池指数前五大成分股2023年海外业务平均毛利率达31.63%,较国内业务平均毛利率高出10.98个百分点。 表:新能源电池指数(储能电池)前五大成分股海外业务毛利率显著优于国内 资料来源:Wind,数据取自2023年年报 3.关注全球增长潜力,基本面更优、弹性更佳的储能板块有望迎来机会 中国新能源加速向外走,拓展新增长曲线。当前国内新能源企业都在加速“向外走”,7月16日,TCL中环与沙特阿拉伯合作方成立合资公司,推进太阳能光伏晶体晶片在沙特的本土化生产,项目总投资金额约20.8亿美元;同日,晶科能源晚间发布公告,全资子公司与沙特合作方签订《股东协议》,在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,项目总投资约36.93亿沙特里亚尔(约合9.85亿美元)。随着越来越多的中国企业走向新兴市场,品牌力与声望不断提高,各配套环节的中资企业都有望收获更好的业务拓展的土壤,收获新的增长曲线。 总的来说,储能行业正在全球多点开花,受益于渗透率快速提升,需求增长强劲,且盈利格局好于传统新能源赛道。在投资标的的选择上,储能电池ETF(159566,联接基金A/C:021033/021034)跟踪国证新能源电池指数,是市场上首支聚焦于储能产业链,不含电池中游等传统新能源环节,能更好地反映储能板块的走势,可以作为捕捉储能相关投资机会的优良工具。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-23 15:28
券商今日金股:4份研报力推一股(名单)
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买入评级。 作为全球光伏组件龙头企业,
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同样也备受券商关注,近一个月获国金证券、东吴证券等4份券商研报关注,仅7月22日就有太平洋和国海证券等两家券商研报。 其中,国海证券发布研报《2024H1业绩预告点评:Q2业绩环比增长,看好美国光储龙头组件超额盈利持续兑现》,预计2024-2026年公司营业收入分别为551、625、756亿元;2024-2026年归母净利润分别为31、43、53亿元,当前股价对应2024-2026年PE12、9、7倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 作为国内知名的营养保健食品CDMO企业,仙乐健康也备受券商关注,近一个月获东吴证券、华金证券等3份券商研报关注,位居7月22日券商力推股第三。 7月22日又有华鑫证券发布研报《公司事件点评报告:盈利能力优化,业务开拓顺利》,预计公司2024-2026年EPS为1.76/2.28/2.86元,当前股价对应PE分别为13/10/8倍,维持“买入”投资评级。 除了上述个股外,还有电连技术、佩蒂股份、达梦数据、分众传媒、工业富联、兖矿能源、星辰科技等多股备受券商关注,近一月获多家券商关注。 需要指出的是,券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨,“增持”或“买入”与否,其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此,券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的,投资者切不可盲目买入。
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证券之星
07-22 16:11
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