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ACY证券汇评：【每日分析】阿根廷为什么要美元化？比索汇率一天暴跌55%！

规律，但其中也有两个例外，分别是日本和阿根廷。而我们今天的主角就是阿根廷。自1980年大通胀时代开始，阿根廷的经济便一直在走下坡路。外债缠身、政局动荡、产值下滑，民不聊生、千难万险汇聚成一句话——没钱！没钱那就借呗。2018年，严重的自然灾害令农贸收支恶化，也就在同一年，阿根廷央行与IMF国际货币基金组织签署了总额约570亿美元的救助协议，算是解了燃眉之急。然而在借完钱后，阿根廷非但没有节衣缩食，反而照样大手大脚。不一会就把钱给花光了，但经济却不见回暖的迹象。阿根廷GDP年率到今年要还钱的日子，还不上钱的阿根廷有很大的可能要违约了。阿根廷国债也因此成为“发达国家”中罕见的垃圾债。这种情况和2010年的希腊债务危机几乎是一模一样（历史总是惊人的相似）。不得不说，经济的萎靡往往是政治动荡的开始，激进的政治理念容易获得民众的追捧。以希腊为例，2012年极左派总理齐普拉斯一经上任，立即向IMF摆出了一幅“要钱没有”的架势。然而最终的结果却是，希腊债务违约，银行纷纷关门，金融市场崩溃。齐普拉斯也只得乖乖认怂，按照IMF的规定将钱还清。巧的是，这种经历正在阿根廷重演！就在上周日，阿根廷极右派总统米莱走马上任，他的理念非常的激进，希望通过休克疗法将阿根廷的经济“置之死地而后生”。他还有一个外号叫做“阿根廷特朗普”，除了激进的政治理念和走群众路线以外，米莱不仅和特朗普一样非常喜欢发推特（现名为X），还留着一样狂野的发型。阿根廷通胀vs利率首先要解决的问题就是超级通胀。IMF逼你还钱，怎么办？印钱呗。但印的钱多了，钱就不值钱了。因此阿根廷的通胀从2022年开始飙升，一路涨到了148%。而且由于市场缺乏对政府的信心，因此即便央行已经加息至133%，但想买国债的投资者仍然寥寥无几。再这么下去，通胀可能涨到15000%以上。那么激进派的米莱想怎么做呢？与其坐以待毙，不如放手一搏。既然台面上已经一片狼藉，那就直接掀桌子，重建秩序。“掀桌”政策包括“烧掉”无用的央行，废除阿根廷比索，全面转向美元化，大幅削减政府开支，其他政策也更加向欧美靠近。其中最重要的就是关闭央行和美元化。要知道，IMF签署的所有援助协议都是和阿根廷央行签的，央行都不存在了，债务便直接清零，真是打得一手好算盘。与此同时，既然比索已经失去信任基础，那么就直接废掉，让美元成为法定货币，重新恢复市场的稳定。不得不说，不管阿根廷是否成功转型，都将成为经济学教材上的一个典型案例。 IMF欠款名单 – IMF 这种激进政策虽然获得了民众的支持，但肯定会受到外部债权人的阻力。首先不同意的一定是IMF。要知道，阿根廷可是IMF欠款名单中的榜首，占全球总额近四分之一。不仅如此，在美元化的过程中，一定会伴随资产的缩水以及本币的贬值。美元兑阿根廷比索USD/ARS汇率一年走势由图可见，在过去一年里，美元兑比索的汇率暴涨一倍有余。尤其是在8月14日总统候选人米莱在初选中获胜后，比索单日暴跌20%，让政府不得不出手抛售外汇储备以管控汇率。到了11月12日，米莱正式赢得大选后，虽然官方汇率有外汇储备的支持，1美元的汇率维持在356比索，但有每日严格的兑换限额。反观黑市上的汇率已经达到1045比索。到了本周新总统上任之后，今天阿根廷银行已经将美元的官方汇率上涨到800比索，也就是说比索的官方汇率在一天之内就下跌了55%。在全面美元化的过程中，比索的这种贬值趋势可能才刚刚开始。今日数据 – 北京时间 18:00 欧元区10月工业产出月率 21:30 美国11月PPI年率 23:30 美国当周EIA原油库存次日03:00 美联储公布利率决议次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-12-13

ACY证券2023-12-13

“休克疗法”大冲击！“阿根廷特朗普”祭出重磅行动：官方汇率一次性贬值54%

FX168财经报社(香港)讯作为阿根廷新总统米莱(Javier Milei)为陷入困境的国家经济实施“休克疗法”的第一波措施，阿根廷将比索贬值54%，并宣布一系列削减开支的举措。 (截图来源：彭博社) 阿根廷经济部长卡普托(Luis Caputo)当地时间周二(12月12日)在当地市场收盘后宣布，将官方汇率下调至1美元兑800比索，较此前的366.5比索贬值54%。另据路透社报道，阿根廷经济部周二在X社媒平台说，阿根廷央行将在周三宣布与货币政策、基准利率和债务相关的措施。这些举措受到国际货币基金组织(IMF)的欢迎。阿根廷央行定于周三宣布新的货币措施。 “没有更多的钱了” 卡普托在预录视频中反复的说，“没有更多的钱了。”他并补充说，阿根廷需要需要戒掉对财政赤字的“瘾”。一位阿根廷高级经济官员说，政府将削减相当于国内生产总值(GDP)2.9%的支出，这是一次彻底的财政调整。根据政府的估计，削减能源补贴将节省GDP的0.5%，而减少交通补贴将节省0.2%。政府还期望削减社会保障和养老金能额外节省GDP的0.4%。上述官员说，政府计划结束养老金支付的指数化。阿根廷财政部还预计，明年的税收收入将增长2.2%。新政府的其它举措包括将部委数量减半，减少省际转移支付及暂停公共工程，减少对交通和能源等行业的补贴。与此同时，卡普托说，阿根廷将提高特定社会福利计划开支。在卡普托宣布辞职后不久，IMF称赞了新政府“大胆的初步行动”。 IMF发言人Julie Kozack在一份声明中说：“他们的果断实施将有助于稳定经济，并为更可持续和私营部门主导的增长奠定基础。” (截图来源：X平台) 在第一波重量级行动之前，米莱在上周日发表了就职演说。他警告说，阿根廷人将不得不忍受数月的痛苦，而他将努力把国家从前任遗留下来的经济危机中拉出来。米莱说，阿根廷的年通货膨胀率已经超过140%，预计未来几个月价格将上涨20%至40%。阿根廷政府周一关闭了阿根廷的出口登记，这一技术性步骤通常预示着货币贬值或重大政策变化。阿根廷央行周一还宣布，官方外汇市场将限制交易直至周三，以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。阿根廷比索贬值不可避免长期以来，人们一直认为阿根廷比索贬值是不可避免的。在米莱就任总统前，市场信号显示新政府上台第一周货币可能贬值约27%，而摩根大通(JPMorgan Chase & Co. )等投行和本地私人咨询公司预计贬值可能达到44%。在周二的公告发布前几个小时，食品杂货商已经提高了价格，银行也大幅降低了零售汇率。阿根廷当局多年来一直通过货币管制和进口限制来减缓比索在官方市场上的下跌，试图保护日益减少的外汇储备。在竞选活动中，被称为“阿根廷特朗普”的米莱承诺将完全废除比索，全面转向“美元化”。阿根廷经济部长卡普托周二在讲话中说：“我们将采取与前政府相反的策略，从根本上解决难题。”

tqttier2023-12-13

阿根廷新总统开出休克疗法首批处方比索官方汇率一次性贬值54%

随着阿根廷新总统哈维尔·米莱在上周日正式宣誓就职，他曾许下“激进改变阿根廷现状”的诺言，也正在快速落地。周二，阿根廷央行将比索一次性贬值54%并宣布一系列削减开支的举措。经济部长卡普托在当地市场收盘后发表电视讲话宣布，新政府将官方汇率下调至1美元兑800比索。 “没有余钱了，” 卡普托在录制好的视频中反复说，“阿根廷需要解决财政赤字的问题。”其它措施包括将部委数量减半，减少对省的转移支付及暂停公共工程。政府还将减少对交通和能源等行业的补贴。该国央行周一上午表示，官方外汇市场将限制交易直至周三，以使米莱的团队有时间遵守行政程序并实施自己的政策。官方外汇市场上阿根廷比索仍然大幅高估，当地黑市的外汇交易牌价已经超过1000，投资者预计未来几天本币将大幅贬值。

金融界2023-12-13

阿根廷经济部长卡普托：汇率将下跌至1美元兑800比索

阿根廷经济部长卡普托：汇率将下跌至1美元兑800比索。

金融界2023-12-13

美股收盘：三大股指齐创年内新高科技股及中概股多走高高途大涨逾17%

瓶颈方面的关键作用。货币贬值预期笼罩阿根廷米莱新政府即将宣布危机应对措施阿根廷经济部长路易斯·卡普托将在周二晚间发表录音讲话，概述总统哈维尔·米莱政府旨在阻止该国进一步陷入危机的紧急措施。政府首席发言人Manuel Adorni称，声明将在当地时间下午5点之后发布。这也是米莱就任总统的第二个完整工作日。由于预期货币会贬值，阿根廷杂货店已经提高了价格，银行提供的阿根廷比索零售汇率也大幅走弱。在周日的就职演说中，米莱描述了一幅令人沮丧的的前景，宣布将迅速进行政策变革，但迄今为止卡普托尚未详细说明这些措施。Adorni周二上午在布宜诺斯艾利斯举行的新闻发布会上没有提供有关卡普托录音讲话的任何其他细节。

金融界2023-12-13

阿根廷银行周二对客户的汇率为1美元兑700比索较上周收盘贬值45%

阿根廷央行网站公布的数据显示，阿根廷部分私人商业银行周二对零售客户提供的汇率为1美元兑700比索。部分私人商业银行周二的零售汇率已较上周收盘水平贬值约45%。据阿根廷央行网站的数据，如果纳入阿根廷的公共银行，周二零售汇率平均收盘价报1美元兑588比索。

金融界2023-12-13

货币贬值预期笼罩阿根廷米莱新政府即将宣布危机应对措施

阿根廷经济部长路易斯·卡普托将在周二晚间发表录音讲话，概述总统哈维尔·米莱政府旨在阻止该国进一步陷入危机的紧急措施。政府首席发言人Manuel Adorni称，声明将在当地时间下午5点之后发布。这也是米莱就任总统的第二个完整工作日。由于预期货币会贬值，阿根廷杂货店已经提高了价格，银行提供的阿根廷比索零售汇率也大幅走弱。在周日的就职演说中，米莱描述了一幅令人沮丧的的前景，宣布将迅速进行政策变革，但迄今为止卡普托尚未详细说明这些措施。Adorni周二上午在布宜诺斯艾利斯举行的新闻发布会上没有提供有关卡普托录音讲话的任何其他细节。阿根廷政府周一关闭了农作物出口登记，这是一个技术性步骤，通常预示着货币贬值或重大政策变化。该国央行也证实，在新政府实施其政策之前，官方外汇市场将限制交易。目前按照官方汇率，1美元约值365比索，但银行业已经先行一步，Banco Santander Rio周二通过其网上银行以每美元兑换500比索的价格处理零售交易。一位知情人士透露，西班牙对外银行阿根廷公司给出的汇率是1美元兑换540比索。能够反映黑市汇率的所谓蓝筹股互换汇率为每一美元兑换大约1,030比索。随着年通胀率飙升至140%以上，阿根廷本地企业正在为最糟糕的情况做准备。最近几天，供应商对超市和杂货店的涨价幅度超过20%，加油站的涨价幅度也差不多。周二首都部分地区的食品价格上涨了25%。

金融界2023-12-13

阿根廷央行将于当地时间周三前取消最新的外汇限制

阿根廷央行将于当地时间周三前取消最新的外汇限制。

金融界2023-12-13

火币HTX：多重利好助推市场进入牛市周期多个赛道将迎来爆发

狂人」 Javier Milei 当选阿根廷总统的反应，是这些因素可能产生影响的最新典例。尽管宏观前景存在不确定性，但经济学家一致预计美联储明年将降息，美国经济将避免衰退。明年还将举行美国总统大选，预计这次选举将聚焦政府过度借贷、美联储的独立性以及其他影响美元长期价值的问题。灰度研究预计，这种组合将对实物和数字黄金的需求产生积极影响，并可能与比特币估值上升相一致比特币现货ETF即将获得批准近期，由于比特币作为黄金的数字替代品的需求以及对比特币现货ETF批准的乐观情绪，比特币的表现一直优于其他加密资产。然而，随着涨势扩大到比特币之外，加密市场的主导地位在11月发生了变化。根据富时灰度加密货币行业指数，上个月表现最好的细分市场是金融行业、公用事业和服务以及消费者和文化。加密金融板块中表现较好的是Thorchain（RUNE），代币上涨131%，该协议运行着去中心化交易所ThorSwap。11月28日，Illuvium(上涨119%)在Epic Games Store上架其同名游戏，而以太坊上用于加密游戏应用的第2层区块链ImmutableX(上涨87%)宣布与Ubisoft建立合作关系。然而，比技术背景更重要的是比特币的前景。比特币是一种宏观资产，被许多人视为实物黄金的数字替代品。因此，比特币的价格可能会受到推动数字黄金需求的因素影响，包括美联储的货币政策、美国经济的健康状况，以及法定货币体系的健全性。资金大量流入加密货币，CME比特币期货持仓量创历史新高在经历了一段时间的大幅上涨之后，可以将活跃的加密交易者定位为相对“多头”。例如，11月份 CME 上市的比特币期货未平仓合约创下历史新高，这可能表明市场上的机构活动正在增加。与此同时，交易所交易产品（ETP），包括美国的期货产品和海外的现货产品，都在11月实现了净流入。灰度研究估计，11月份全球加密货币ETP净流入总额为13亿美元，全年已达到22亿美元。就市场短期前景而言，“多头”交易者的仓位意味着价格可能很难进一步上涨。主流币价格已大幅上涨，利好预期提前被消耗。此外，经济前景也存在可能会破坏今年积极走势的风险。其中包括美国经济“硬着陆”(衰退)，美联储恢复加息或降息幅度低于预期，以及美国监管机构长期推迟批准比特币现货ETF。这些风险都可能阻碍加密货币的复苏，至少在短期内是这样。下轮加密牛市或将全面开启之际，本文预测了有望成为下一轮周期中的潜在叙事，分别是RWA、DeSci、AI、DePIN、GameFi和DeFi 3.0。 AI赛道成为加密市场新宠除了最新的价格变动，在OpenAI领导层动荡之后，市场重新开始关注加密货币和AI技术之间的结合。公链和人工智能技术之间可能存在协同效应。具体来说，区块链可以对抗或解决AI带来的潜在社会风险，例如深度造假、机器人和错误信息的扩散。此外，去中心化计算协议可以对抗保存敏感个人信息的AI模型的集中控制。灰度认为与AI主题相关的主要加密项目包括Akash和Render （GPU共享），Worldcoin（身份）和Bittensor（开放式架构AI开发）。 AI的优势在于其识别模式的能力。虽然在加密世界中去中心化货币的精神令人钦佩，但目前在执行上存在缺陷。AI应用于加密领域的潜力是无限的。虽然早在2023年1月，市场上就已经有很多AI概念被炒作，一些项目也取得了重大进展，但目前仍处于发展的早期阶段。此外，正如Coinbase所强调的那样，人工智能的区块链有可能解决许多问题。这两种技术的融合可以推动这两个行业达到新的高度。值得注意的是，就在几年前，加密货币和人工智能领域的机会还相当有限。部分代表性项目： Autonolas（OLAS）：自动化、预言机和共享AI的统一平台 ChainGPT（CGPT）：区块链和加密的AI模型 Opentensor（TAO）：由开源协议支持的基于区块链的机器学习网络 DePIN（去中心化网络硬件基础设施） RWA吸引了机构的极大兴趣 2023年，资产代币化和RWA吸引了散户和机构投资者的极大兴趣。这可以归因于专业管理产品和数字资产机制的融合。高盛和摩根大通等机构正在测试数字资产产品，旨在节省成本并提高效率。这些巨头的参与给这个行业带来了越来越多的信心。RWA是物理世界中有形和无形资产的渠道，使其能够以加密货币的方式访问。这些资产可能包括:短期国库券、大宗商品、房地产、私人信贷、收藏品等。部分代表性项目： Centrifuge（CFG）：链上积分 IX Swap（IXS）:证券型代币交易的 DeFi 平台 Clearpool（CPOOL）：信贷市场 Polytrade Finance（TRADE）：基于区块链的交易平台 DeSci（去中心化科学）—建设公共基础设施的新运动 DeSci是一项致力于建设公共基础设施的运动，以促进科学知识的公平和公正的资助、创建、审查、认证、存储和传播。DeSci 设想了一个生态系统，鼓励科学家公开合作并获得研究认可。DeSci的驱动可能会缓解以下六个科学痛点：研究经费、获得研究和认识、知识产权所有权、再现性和可复制性、沟通与协作、同行评审和出版。创新的DeSci有能力应对传统科学中存在的众多挑战。下图为DeSci对其中几个传统科学问题的解决。 DeSci的发展前景实际上比想象的要大。部分代表性项目： Data Lake（LAKE）：采用区块链技术支持医学研究和AI的全球医疗数据捐赠系统 Solve.Care（SOLVE）：用区块链重新定义护理协调的医疗保健平台 VitaDAO（VITA）：第一个创办生物技术公司的DAO，专注于资助长寿研究 GenomesDAO（GENE）：利用DeFi对基因组数据进行私密且可审计的货币化 DePIN利用区块链允许数百万人共同部署和管理无需信任和无需许可的基础设施尽管DePIN目前是加密行业中规模较小的新兴赛道，但其增长潜力巨大。这种模式能够在电信、能源、移动和存储等各个行业创建更强大的网络。DePIN旨在使用区块链、代币激励和互联网来解决基本的世界性问题，其潜在市场价值约为2.2万亿美元（现实世界中），到2028年可能达到3.5万亿美元，远高于目前的加密市值。部分代表性项目： Wicrypt（WNT）：去中心化移动互联网共享和货币化网络 GenesysGo（SHDW）：去中心化存储、计算和网络编排 Helium（HNT）：基于Solana的去中心化无线基础设施相关阅读：当加密技术遇到物理世界：如何把握DePIN百亿美金市场新机遇？ GameFi正在经历巨大成长游戏行业正在经历巨大的增长，Ubisoft、Square Enix、Activision Blizzard等游戏巨头现在频繁地表现出对基于区块链的游戏的偏好。对普通玩家来说，GameFi或Web3游戏是通往加密货币的门户。全球各年龄段的游戏玩家超过27亿，因此游戏是如今加密货币不能忽视的大范围普及领域。基于区块链的游戏不仅具有娱乐性，而且具有教育性，甚至可以从小培养儿童的金融知识。部分代表性项目： Echelon（PRIME）：Echelon链游平台将推出两款游戏，分别是Parallel TCG（卡牌游戏）和Parallel Colony（模拟类游戏） Photo Finish（CROWN）：创新的虚拟赛马生态系统 Epik Prime（EPIK）：目标是成为数字产品品牌整合的全球领导者 DeFi 3.0：借贷、Perps和LSD DeFi 3.0将成为未来几年DeFi行业的基础。自上轮牛市开始以来，DeFi市场经历了显著增长，催生众多不同的生态系统，预计Lending和LSD将成为下轮牛市焦点，为用户提供最大的资本效率。另一方面，Perps将发挥重要作用，由于新交易者涌入该领域，将产生可观的收入。部分代表性项目： Frax Finance（FXS）：DeFi 多功能工具，产品涵盖所有可能的利基市场 Fluid（INST）：DeFi 3.0的主要代表，包括整个生态系统 Mux Protocol（MCB）：第一个Perp DEX聚合器尽管其他叙事可能会在牛市中展示其优势，但重要的是要优先考虑哪些能促进大规模采用，并推动其进步的叙事。专注主流叙述比分散关注多个小叙事更有益。来源：金色财经

金色财经2023-12-12

面临严峻的经济形势,阿根廷新总统是否有足够的勇气推广BTC？

昨天，阿根廷宣誓任命自由主义资本家Javier Milei为新总统。 Milei来自奥地利经济学院，他曾公开表示支持BTC，认为BTC是解决阿根廷多年来经济管理不善问题的一种方法，另外，阿根廷今年的通货膨胀率可能会超过200%。 Milei现在同时面临着财政和社会方面的挑战，许多年轻公民都离开了阿根廷。他计划将政府开支削减5%，并签署了一项总统令，将政府部门的数量减半。通货膨胀的部分原因是阿根廷比索贬值，导致大量纸币在阿根廷流通。在第九次主权违约导致阿根廷无法在资本市场上借贷后，该国启动了印钞机。现在，摩根大通预测该国的通货膨胀率可能很快就会与津巴布韦和苏丹持平。高盛的经济学家Alberto Ramos说，如果Milei能完成一次不太可能的政变，阿根廷可能会成为一个成功的新兴市场。 “他可能想做正确的事，但可能做不到。你面对的是硝化甘油。它可以在一夜之间点燃。一旦开始经济调整，就可能失去控制，”Ramos说。根据Opinaia民意经理Guido Moscoso的说法，在过去的50年里，阿根廷只进行过两次自由、亲市场的改革。为了控制恶性通货膨胀并有可能采用BTC，Milei必须改变经济。但要做到这一点并保持自己的声望，需要他“聪明而务实”。但是，就像其他在美国等地方推广BTC的政治家一样，很难说Milei会取得多大的成功。迈阿密市长Francis Suarez接受了BTC工资，让新闻机构为之沸腾，但他退出了2024年总统候选人竞选，让白宫支持他的希望破灭了。佛罗里达州的另一位官员、州长Ron DeSantis通过了一项反中央银行数字货币法案，并表示支持BTC，但他很可能会输给前总统Donald Trump。反对BTC的候选人Robert F. Kennedy最近决定作为独立候选人参选，这可能会降低他的胜算。在竞选总统期间，Milei曾宣传BTC是阿根廷摆脱经济问题的一种途径。阿根廷金融行动特别工作组和金融稳定委员会今年早些时候发布的一份文件称，Crypto资产允许人们绕过中央银行的政策。不过，Milei的反央行立场意味着他可能并不认为推广Crypto资产会损害财政政策。萨尔瓦多总统Nayib Bukele最近庆祝了该国的BTC赌注。政府目前持有约2700枚BTC，并获得了300万美元的未实现利润。在国际货币基金组织的建议下，萨尔瓦多采用BTC作为法定货币，但Bukele仍然坚持认为购买BTC是正确之举。其他国家的努力，如在不丹开展的BTC mining项目，已经利用该技术促进了不丹教育部门的发展。该项目的成功与否将取决于即将到来的BTC减半等事件对mining盈利能力的影响。来源：金色财经

金色财经2023-12-12

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