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亿万富翁比尔·阿克曼：经济开始放缓，美联储可能不再加息
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据CNBC，潘兴广场的比尔·阿克曼认为，在大幅加息的背景下，经济已经开始减速。这位亿万富翁对冲基金经理表示，他相信在当前环境下长期国债收益率可能会进一步飙升；预计美国30年期国债利率将测试5%左右，而基准10年期国债利率将接近5%。
金融界2023-10-02
对冲基金大鳄阿克曼称将考虑对马斯克的X公司进行SPAC并购
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美国对冲基金大鳄比尔·阿克曼在周日的一次采访中表示，他“绝对”会考虑用他新获批准的投资工具与马斯克旗下社交平台X（原名Twitter）进行合并交易。上周五，阿克曼宣布，美国证券交易委员会（SEC）批准了他的新融资工具，他称之为SPARC，即特殊目的收购权公司。在传统的SPAC中，保荐人通过空壳公司的首次公开募股（IPO）筹集一大笔资金，并承诺收购一家成功的私营公司，而在一家SPARC中，投资者在承诺投资之前，就会知道该融资工具将用于与哪家公司合并。阿克曼上周五在X平台上发帖称：“潘兴广场SPARC控股有限公司。如果你的大型私人成长型公司希望上市，而不承担典型IPO的风险和费用，并让潘兴广场成为你的主要股东，请给我打电话。我们保证快速回答是或否。” 根据宣布该投资工具获得SEC批准的新闻稿，对潘兴广场SPARC感兴趣的投资者被指示关注比尔·阿克曼在X上的账户，以获取更多信息。阿克曼在周日的采访中表示，他“绝对”会考虑利用他新成立的SPARC来投资X平台。但他表示，他不知道X公司是否对此有兴趣，也不知道这笔交易是否可行。在马斯克去年将公司私有化后，X一直在努力应对沉重的债务负担。该公司目前仍有125亿美元的债务。剑桥大学贾奇商学院（University of Cambridge Judge Business School）财务会计学教授Alan Jagolinzer表示，虽然阿克曼经常使用X，并表示他将接受利用自己新成立的投资工具与X合并，但作为一家上市公司的影响使X不太可能真的寻求这笔交易。 Jagolinzer在X平台上发帖称：“让X上市将使X暴露在财务和治理监管的透明度和问责制之下。这就是为什么我怀疑它会发生。”
金融界2023-10-02
研究称美债市场2024年的投资回报率或可高达20%
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标产生重大影响。本周，对冲基金亿万富翁阿克曼表示，他认为美债的收益率会迅速上升，并押注30年期美债收益率有更大的攀升空间。根据数据，10年期美债在周五下跌至4.572%，在9月增加了近50个基点，而30年期国债的收益率回落至4.709%。
金融界2023-10-02
跑赢马斯克！这家日本汽车巨头突然宣布：接受瑞波币、柴犬币支付购买产品
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后，币价同样快速走高，因华尔街金融巨鳄阿克曼(Bill Ackman)考虑将马斯克的X作为新的投资工具，投资者普遍预期X将整合接入狗狗币支付。作为总部位于东京的汽车、摩托车和电力设备制造商，本田与区块链支付系统FCF Pay合作，允许客户以加密货币而非法定货币租赁或购买公司产品。接受的资产包括比特币和以太币，以及瑞波币、柴犬币、币安币(BNB)、波卡币(DOT)等。 (来源:Twitter) 值得一提的是，本田的产品还包括一些新崛起的迷因币，例如Pepe Cin (PEPE)、Floki Inu(FLOKI)、Bone Shiba Swap(BONE)、Doge Killer(LEASH)等。过去几年，持有迷因币资产已成为加密货币领域的热门趋势，第一个出现的元老是马斯克最喜欢的狗狗币。它已成为迷因币领域的领导者之一，目前市值超过86亿美元。另一项重大公告显示，汇丰银行(HSBC)的合格客户可以使用各种加密货币来结算抵押贷款和贷款，包括瑞波币和柴犬币。截至周一亚市早盘，瑞波币升至0.5234美元，柴犬币则升至0.000007547美元。 (瑞波币一日走势图，来源:CoinMarketCap) (柴犬币一日走势图，来源:CoinMarketCap) 投资者普遍预期，马斯克将推特更名为X后，将会整合接入狗狗币支付。尽管尚未获得官方证实，但其进展被加密市场紧盯。据《华尔街日报》(WSJ)报道，亿万富翁阿克曼有兴趣与马斯克旗下的X Corp.达成交易，作为新投资工具的一部分。阿克曼所领导的潘兴资本(Pershing Square)一项新投资工具获得监管部门批准，该工具针对寻求筹集15亿美元或更多资金并可能将其上市的私营公司。该产品是一种新型特殊目的收购公司，称为SPARC，投资者在确定购买目标后购买该公司的股票。阿克曼受访表示，X绝对是他正在考虑的选择之一，但他不知道这家科技公司是否感兴趣，也不知道这笔交易是否可行。 2022年马斯克将公司私有化后，X平台正面临沉重的债务负担。据彭博社报道，该公司仍有125亿美元的债务。据悉，阿克曼的新工具名为Pershing Square SPARC Holdings，其目标可能是X等私募股权公司或其他私募股权公司、寻求首次公开募股的企业或上市公司的部门。在传统的SPAC中，发起人通过空壳公司的首次公开募股(IPO)筹集一大笔资金，并承诺收购一家成功的私人公司。在这里，投资者有权在达到目标后购买空白支票公司的股票宣布。这位亿万富翁提出这个想法大约两年了，此后一直在等待美国证监会的批准，最终于上周五获得批准。
小萧2023-10-02
金融界巨头警告：美国10年期国债收益率可能超越5%
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Square Capital的比尔·阿克曼（Bill Ackman）则关注30年期国债收益率达到5%。这些评论是在本周四（9月28日），触及4.68%，创下自2007年以来的最高水平后发表的。造成今年10年期国债收益率的飙升是由于美联储积极的利率上调，最新的上涨是由于政策制定者传达了利率将保持较高水平更长时间的信息。除此之外，造成飙升的原因还有增加的美国政府借款来资助预算赤字、惠誉评级剥夺美国最高信用评级以及油价飙升引发的对持续通货膨胀的担忧。尽管贝莱德此前曾警告过较长时间内利率上升的可能性，但芬克表示，世界不太可能再次经历20世纪70年代的“高通货膨胀”，当时的美国经历了两位数的价格上涨。 “我在20世纪70年代末是一名年轻的债券交易员，那时我们经历了高通货膨胀。我认为我们不会再次经历类似于70年代的通货膨胀，”他说。“但我可以明确地说，我们正处于一个过渡的时期，无论是从通货紧缩到通货膨胀的过渡，还是政治形式的过渡。供应链的分散刚刚开始。” 芬克认为美国经济仍然充满活力，如果出现衰退，可能要等到2025年才会发生。这是由于许多房主将受到借款成本上升的保护，因为美国的房屋购买基于30年的抵押贷款。 “在美国，高利率的传递需要更长时间来影响经济，”他说。“无论我们将会经历什么样的衰退，它们都将相当温和。所以，我甚至不那么担心。” 相反，他认为劳动力短缺是美国经济面临的主要风险之一，因为这可能迫使美联储保持紧缩的货币政策更长时间。随着政府倡议带来的投资和创造的工作岗位增加，对工人的需求可能会增加。联邦储备银行的巴金表示，劳动市场是评估需求和价格的关键“您可能需要一次衰退来降低劳动力需求，”他说。“我认为这是将影响美国的一件事。” 在政治方面，芬克表示政治家应该提供更多希望，以帮助增强信心。明年，美国将进行总统选举，现年80岁的现任总统乔·拜登可能再次与77岁的唐纳德·特朗普（Donald Trump）竞选，特朗普是共和党的领先者。当被问及是否会竞选总统时，70岁的芬克开玩笑说：“我还太年轻了。”
丰雪鑫992023-09-29
随着收益率飙升受欢迎的美国国债ETF暴跌至逾12年来最低水平
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个基点，至4.648%。对冲基金经理阿克曼(Bill Ackman)和其他投资者最近呼吁投资者做空30年期美国国债。阿克曼在8月初说，他的公司已经大举做空30年期美国国债，认为收益率可能很快就会升至5.5%。债券收益率与价格走势相反，价格下跌时债券收益率上升，价格下跌时债券收益率上升。 FactSet的数据显示，TLT拥有超过380亿美元的资产，是同类型国债ETF中规模最大的。根据安硕6月份发布的情况说明书，该基金旨在追踪期限超过20年的美国国债的表现。
金融界2023-09-26
知名经济学家称阿克曼做空长期美债注定失败，因通胀将大幅放缓
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berg）最近对美国对冲基金大鳄比尔·阿克曼进行了猛烈抨击，称他押注美国国债的结果可能和押注康宝莱一样糟糕。罗森伯格表示，美国房地产市场的放缓可能会导致通胀“融化”，暗示美联储可能很快结束加息周期。这与阿克曼对通胀居高不下的看法形成鲜明对比，后者因此正在做空美国长期国债，并预计30年期美债收益率可能很快飙升至5.5%。阿克曼在本月初的一条推文中写道：“如果长期通胀率是3%而不是2%，并且历史保持不变，那么我们可能看到30年期国债收益率= 3% + 0.5%（实际利率）+ 2%（期限溢价），即5.5%，这可能很快就会发生。历史上有很多次，债券市场在几周内就对长债重新定价，这次似乎是其中一次。这就是为什么我们做空30年期美国国债的原因——首先是为了对冲长期国债利率上升对股市的影响，其次是因为我们相信这是一个大概率的独立押注。很少有宏观投资仍然提供合理可能的非对称收益，这就是其中之一。” 然而罗森伯格并不这么认为，他在最近的一条推文中写道：“如果旧金山联储关于CPI租金的研究报告接近真实情况，那么一年后整体通胀率将降至0.5%，核心通胀率将降至1.4%。比尔·阿克曼在美国国债交易上注定会越位，就像他在康宝莱交易中一样！” 2012年，阿克曼对膳食补充剂公司康宝莱（Herbalife）建立了10亿美元的空头头寸，但没有成功。这是阿克曼职业生涯中最大的败笔之一，因为康宝莱的股价一直在上涨，直到他最终不得不平仓。旧金山联储在最近的一份经济研究报告中强调，2023年美国房价和租金要价将大幅放缓。该行写道：“随着政策制定者继续面对高通胀，房地产市场的变化表明，住房通胀的压力可能会大幅缓解。我们的预测表明，未来住房通胀可能大幅下降，反映出近期租赁市场放缓的信号。” 随着通胀出现降温迹象，这可能意味着美联储的加息周期可能很快就会结束。美联储在过去一年中大举加息，将利率从接近于零的水平提高至5%以上。美联储的紧缩政策已经减缓了消费价格压力的步伐，最新的CPI报告显示6月CPI同比仅上涨3.2%，低于经济学家的预测。不过，阿克曼最近透露，他正在做空30年期美国国债，以缓冲利率上升对股市的影响。与罗森伯格不同，这位亿万富翁投资者表示，高昂的国防成本和工人更强的议价能力可能会导致通胀居高不下。债券价格往往与利率成反比。当利率上升时，债券价格通常会下跌。如果交易员认为债券价格会下跌，他们可能会做空债券。
金融界2023-08-16
重演2020年崩盘“大逃杀”！美国国债ETF撤资逾18亿美元散户大军涌向“股神”巴菲特
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撤资超过18亿美元。对冲基金大鳄比尔·阿克曼(Bill Ackman)也表态，他正在做空美国30年期国债。这意味着人们越来越相信，美联储将在较长时间维持高利率。巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司的2023年二季财报显示，公司大量买入了收益率超过5%的短期美国国债，并在其中获得了不俗的收益。即使惠誉近期下调美国3A长期信用评级，这位投资界的传奇依然表示看好美国国债市场。巴菲特旗下的公司股价上周涨至创纪录高位，今年到目前为止市值增加超过1000亿美元，相当于福特和(Halliburton)两家公司的市值之和。尽管上季美国经济降温对伯克希尔哈撒韦的投资部位造成负面影响，而且公司几乎没有新增投资，但巴菲特仍在继续吸引投资者，伯克希尔哈撒韦目前的市值超过7800亿美元。阿克曼表示，他正在做空美国30年期国债，实际上和巴菲特购买美国短期国债是一致的。也就是说，“买短债、抛长债”形成一股新流行。特斯拉首席执行官马斯克在推特回应帖文时，也赞同投资美国短债是一种“想都不用想”的选择。摩根大通也建议投资者，建立5年期美国国债多头仓位。彭博社汇编的数据显示，上周，价值390亿美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)出现超过18亿美元的资金外流，这是自2020年3月以来的最高水平。该基金的价格在前一周下跌3%以上，在截至上周五(8月11日)的五天内又下跌1.2%。 (来源:Bloomberg) 过去一个月，人们越来越相信美联储将在较长时间内，将利率维持在较高水平，以平息依然高企的通胀，因此长期国债的情绪已经恶化。这导致期限最长的美国国债收益率大幅走高，抑制了上周出售30年期国债的需求。 CreditSights全球信贷策略主管Winnie Cisar表示，随着政府应对不断增加的赤字，供应量将会增加，投资者可能会释放现金并退出TLT等产品。 Cisar补充称：“这也可能是对看跌收益率观点的延迟反应或接受，在惠誉下调评级、高于预期的美债资金外流，以及日本央行声明的综合作用下，这种观点得到了加强。” “我还认为，流动性普遍较低和季节性因素正在发挥作用。我们从历史上发现，8月、9月和10月往往是季节性高收益月份，平均增长5-7个基点，”他分析指出。美国10年期和30年期国债收益率徘徊在11月以来的最高水平附近，过去一个月的抛售对长期债务的打击大于短期债务，推动收益率曲线仍处于深度倒挂的部分重新陡峭。富国银行的埃里克·尼尔森(Erik Nelson)表示：“我可能更担心我们重新测试2022年秋天的高点，而不是收益率的下行风险。” 他对此做出解释：“我不一定期望这里有50个基点的上涨，但我认为这里的利差和上行风险使得我们认为，现在做多并不太有吸引力。”
秉哥说市2023-08-15
巴菲特、马斯克是错误的！“老债王”格罗斯：看空美国国债和股票已出售所有地区银行股份
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pital Management创始人阿克曼(Bill Ackman)阵营，他表示：“所有看多美国国债的人，我认为他们的论点有点错误，我们将回归对长期票据和债券的适当估值。” 格罗斯还深入探讨了高利率作为健康经济标志的重要性，并讨论了实际收益率对经济增长和通胀控制的影响。他指出，由于实际利率上升以及过去财政计划的影响，消费可能会放缓。顺便说一句，实际利率与远期市盈率倍数之间的差距从未如此之大。 (来源:ZeroHedge) 谈到股票，格罗斯在这里也持悲观态度，并回应了摩根士丹利金牌策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)最喜欢的反复观点，即股票风险溢价(ERP)处于20年低点，这是盈利收益率和债券收益率之间的差值，表明股票太贵了。 (来源:ZeroHedge) 格罗斯还表示，在最近的反弹之后，他已经卖掉了所持的地区银行股份，并指出市场状况正在发生变化。展望未来，这位老债王还认为，“最具价值”的资产是能源管道合作伙伴关系，因为它们具有有吸引力的高收益和递延税回报。
小萧2023-08-14
和阿克曼对着干？美银：建议“战略性”持有长期美债
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点与华尔街大鳄、潘兴广场资本管理创始人阿克曼的观点并不一致，后者表示他正在通过期权做空30年期美国国债。掉期交易员认为，美联储今年再次加息25个基点的可能性约为40%，但到明年年底，他们预计美联储的降息幅度将超过125个基点。费城联储主席哈克周二表示，除非经济出现意外，否则美联储或许能够停止加息，不过利率需要在目前的高位维持一段时间。美国国债收益率曲线周三趋平，10年期国债收益率跌至4%左右，上周这一收益率逼近多年高点，部分原因是美国财政部宣布了规模大于预期的再融资计划。 Cabana表示，最终引发收益率走低的是某种经济因素，比如即将在周四公布的美国7月通胀数据。他预计7月核心CPI将从4.8%降至4.7%。他说：“我们需要看到经济为投资者提供支撑，以证明他们似乎所持有的长期投资是合理的。CPI数据应该会让我们完全朝着这个方向发展，但你需要真的看到更广泛的经济放缓迹象，而目前的数据并没有提供这种迹象。”
金融界2023-08-10

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