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锂资源的地缘风险
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45%，锌矿：45%，铝土矿：60%，镍矿：80%，锰矿更是高达96%。锂资源也是同样的问题，我们国家的锂资源并不丰富，而且开采难度也比较大，导致我们的新能源车用锂也是主要来自国外，对外依存度超过70%。而随着电车的普及，锂资源越来越重要了，锂资源出口国也开始重视锂资源的战略价值了，开始限制海外公司对锂资源的投资。这就意味着，锂资源的地缘风险开始释放。首先从不断搞事情的加拿大说起。加拿大通过了一项政府命令，将锂资源列入国家管控的关键矿物，并且以不通过国家安全审查为由，要求中国的三家公司中矿资源、藏格矿业和盛新锂能剥离在加拿大的锂矿资产。很显然，加拿大是在针对中国。加拿大一直是美国的“狗腿子”。加拿大是北约成员国之一，与美国共享将近9000公里的不设防边界线，在军事上又完全依赖美国，政治和经济也被美国渗透。在对中关系上，加拿大也一直是美国的反华急先锋。相信大家都还没有忘记“孟晚舟事件”。现在锂资源也被加拿大拿来用作战略武器之一。目前加拿大还只是对新增的锂资源投资限制，但是未来很有可能扩大到已有投资上。值得庆幸的是，加拿大占据的锂资源只占全球锂资源的3%，影响力不是很大。锂资源的主要分布在拉美的玻利维亚、阿根廷和智利，一共占了57%，其次是，澳大利亚和美国，分别占了9%和8%。美国就不要考虑了。澳大利亚目前是锂矿的主要来源地，在2021年贡献了超过一半的产量。所以我们再看看澳大利亚。澳大利亚是美国的主要非北约盟友，自称是亚太地区的副警长。尽管中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但是自奥巴马实施“重返亚太”战略后，中澳关系持续恶化，中国企业在澳大利亚的投资也受到限制。2020年，澳大利亚规定所有的外国投资都需要经过外国投资审查委员会（FIRB）的审查。澳大利亚国库部长有权力强制取消已经获批的收购交易。目前中国企业对澳洲锂矿的股权基本都是在2017年以前拿下的，预计现在也是跟加拿大一样，中国企业再难拿到新增股权。至于已有的股权会不会被强制出售或是没收，参考俄乌冲突期间西方国家对俄罗斯资产的侵占，这个可能是一直存在的。尽管拉美被称作是美国的后花园，在经济和政治上对美国都有比较大的依赖度，但是拉美并没能跟着美国致富，所以跟美国的关系时好时坏。在这几年，拉美有集体“左转”的势头，巴西左翼总统卢拉当选、佩特罗当选为哥伦比亚首位左翼总统，左翼领导人博里奇高票当选智利总统。他们会更加在意维持较好的中国关系，所以不会刻意针对中国企业。不过，拉美国家也在提升对锂资源的重视程度，玻利维亚的锂资源已经被国有化。而且，阿根廷、玻利维亚和智利正在考虑制定联合政策，成立所谓的“锂欧佩克”，控制锂资源的价格。阿根廷已经首先确立了碳酸锂出口参考价。如果“锂欧佩克”成立的话，外国企业对拉美的锂资源投资也将会受到限制，因为只有当地政府能够控制本土的锂资源，才能有效地执行相应政策。所以，拉美现在是个好地方，但是潜在的风险也很大。考虑到这些风险，中国企业正在将视野转向非洲。中非保持了长久的良好关系，发生地缘风险的概率应该说是非常低了。尽管非洲锂矿没有澳大利亚和拉美那么丰富，但储量也不少，尤其是刚果，占据了全球4%的储量，单是刚果的Manono矿的总资源量就达到4.01亿吨，折合碳酸锂当量1,632万吨。目前，中国企业已经参与投资或是包销了非洲多数已知锂矿。可以说，中国企业们正在为国家的锂资源供应发挥各自的力量，为中国企业点赞！ $美国雅保(ALB)$ $赣锋锂业(01772)$ $天齐锂业(09696)$
老虎证券2022-11-16
轰动市场的一炮！“俄导弹袭击波兰”炸响商品能源油价、金属镍、农业食糖全上涨
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应。轰动市场的一声炮响，让能源外，金属镍、农业食糖等全上涨。此外，据报道，为穿越乌克兰的一段管道供电的变电站被俄罗斯大炮击中后，俄罗斯沿Druzhba管道南线的石油流动已停止。德鲁日巴管道南线将俄罗斯原油输送到匈牙利、斯洛伐克和捷克共和国。通过供应波兰和德国的北方路线的流量，当前来看似乎未受影响。美国API原油库存一夜之间发布的数字具有一定建设性，据报道，上周美国原油库存下降5.8MMbbls，而预期的下降幅度约为1.9MMbbls。然而，精炼产品出现库存增加。汽油和馏分燃料油库存分别增加1.7 MMbbls和900 Mbbls。国际能源署昨天发布最新的月度石油市场报告，该机构略微上调2022年的需求增长预测，同时下调2023年的增长。因此，国际能源署(IEA)现在预计2022年全球石油需求将增长2.1MMbbls/d，2023年将增长1.6MMbbls/d。 IEA数据还显示，9月份OECD石油总库存自 2004 年以来首次低于40亿桶。至于俄罗斯石油供应，10月份出口量增加165Mbbls/d至7.7MMbbls/d，流向欧盟、中国和印度坚持一个月。与此同时，国际能源署估计石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在10月份的平均供应量为38.88MMbbls/d，比目标产量水平低3.22MMbbls/d。金属：镍因供应担忧再次上涨在新喀里多尼亚的Goro矿因尾矿坝泄漏而减产的报道后，镍价在昨日开盘时再次短暂上涨7%以上，达到31000美元/吨，这是自5月以来的最高水平。Goro是世界上最大的矿床之一，由Trafigura部分拥有，并得到特斯拉的支持。根据国家统计局的最新数据，10月份中国原铝产量同比增长9.5%至3.5公吨。然而，由于云南省的冶炼厂削减产量以应对水电下降，日产量环比下降。今年前十个月的累计产量同比增长3.3%至33.3公吨。中国的粗钢产量同比增长11%至79.8公吨，但环比下降8.3%，这是由于持续的房地产危机和严格的零新冠政策导致国内钢厂的产量仍然较低。累计今年前10个月粗钢产量同比下降2.2%至860.6吨。农业：2022/23年全球食糖产量将创下新纪录 11号糖昨日上涨超过2.3%，收于20美分/磅上方，此前有报道称，鉴于近期全球市场走强，一些印度糖厂违约出口合同并试图以更高的价格重新谈判。目前，人们认为违约的交易量很小。国际糖业组织(ISO)在其最新的季度更新中预计，2022/23年全球食糖市场平衡将出现6.2公吨的供应过剩，而2021/22年为1.7公吨的供应短缺。2022/23年食糖总产量预计将达到182.14公吨的新纪录，其中大部分产量来自巴西和印度。相比之下，该集团预计全球消费量将从去年的175.9公吨下降到2022/23年的174.3公吨。来自欧盟委员会的每周数据显示，截至11月13日，来自欧盟的软小麦出货量达到13.4公吨，高于去年同期的12.2公吨。同时，鉴于国内产量下降，欧盟玉米进口量为10.9公吨，而去年为4.8公吨。#俄乌战争#
小萧2022-11-16
11月16日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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，带动了汽车海运需求大幅提升。　　伦镍再现非理性波动沪镍运行平稳展现优秀定价能力　　继年初“伦镍事件”后，伦敦金属交易所(LME)镍价再现“15分钟暴涨15%”的剧烈波动，而昨日国内沪镍价格整体运行平稳，并未受到海外非理性行情冲击。业内人士认为，本次伦镍波动主要与资金博弈有关，再度暴露了LME交易规则的诸多不足，相比之下，国内沪镍价格或许是亚太地区开展现货贸易的更好参照。　　沪指站稳3100点北向资金3个交易日加仓近400亿元　　三大指数昨日全线走高，沪指站稳3100点。截至收盘，上证指数报3134.08点，涨1.64%；深证成指报11351.33点，涨2.14%；创业板指报2431.73点，涨2.38%。沪深两市成交额为10586亿元，较上个交易日有所缩量。北向资金跑步进场，全天净买入81.54亿元，近3个交易日累计加仓近400亿元。　　10月经济保持恢复态势内需拉动有望增强　　受国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发的影响，10月消费、服务业等数据不及预期，但工业、投资增长保持稳定，基建投资增速连续6个月加快，经济保持恢复态势。　　证券时报　　MLF缩量续作年内5年期以上LPR有望调降　　11月15日，人民银行发布公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行开展8500亿元中期借贷便利(MLF)操作和1720亿元公开市场逆回购操作，均维持利率不变。因昨日有1万亿元MLF到期以及20亿元逆回购到期，故本月MLF净回笼1500亿元，当日公开市场净投放1700亿元。　　北上资金大幅回流A股重点布局有色家电等行业　　昨日，A股各主要指数全线上涨，截至收盘，上证指数重上3100点，创出11月1日反弹以来新高。北上资金再度大幅净买入81.54亿元，是今年以来首次连续3日加仓额超80亿元，近3个交易日累计净买入近400亿元。进入11月份，A股市场持续反弹，北上资金也在不断买入。除了近3个交易日外，11月1日以及4日北上资金净买入均超60亿元。　　科创板做市借券正式上线首日4只股票被借出　　周一，科创板做市借券业务正式上线。昨日，中国证券金融股份有限公司(下称“中证金融”)公布了做市借券首日的运行情况。当日，华泰证券等多家展业券商从中证金融借出了4只科创板股票，借股总数为10.35万股，借股总金额约720万元。业内人士称，做市商做市券源可从二级市场买入，借券业务上线后也可以从中证金融借出。　　证监会连开10份罚单强化投行规范运作　　近日，证监会公布了10份罚单，均和券商投行业务相关，涉及国泰君安、招商证券、华安证券、民生证券、联储证券等5家证券公司，另有10位券商从业人员被采取了行政监管措施。此为证监会例行对券商尤其是对投行业务的违规罚单汇总。今年以来，证监会已对18家券商采取21次行政监管措施。　　证券日报　　月内北向资金净流入逾341亿元机构详解A股吸引力四大原由　　北向资金流向对判断A股趋势有一定参考意义。11月1日至15日，随着国内国际各种因素变化，A股北向资金在10月份净流出573亿元的背景下，合计净流入341.56亿元。其中，11月14日，北向资金净买入达166.02亿元，创今年以来最大单日净买入额，成为支持A股反弹的重要力量。　　年内并购重组过会率近九成是否符合宏观政策成关注新焦点　　11月份以来，A股市场并购重组热度明显升温。截至11月15日，证监会并购重组委月内已经召开3次会议，审核5家企业发行股份购买资产事项，其中2家被否，3家通过。　　地方债发行首现参考地方债收益率曲线专家称定价更加合理化和市场化　　11月15日，广东省发行两只地方债。本次发行首次参考“财政部-中国地方政府债券收益率曲线”设置投标区间，而此前地方债一级市场定价环节一直参考国债收益率曲线。　　央行小幅缩量平价续作8500亿元MLF 业界认为短期全面降准可能性下降　　11月15日，中国人民银行(下称“央行”)开展8500亿元中期借贷便利(MLF)操作和1720亿元7天期公开市场逆回购操作，以对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕。MLF操作利率及7天期逆回购操作利率分别维持2.75%和2%不变。据数据显示，11月15日有10000亿元的MLF和20亿元的逆回购到期，因此央行此次MLF操作为小幅缩量平价续作。　　21世纪经济报道　　首批换锚地方债发行结果出炉：3年期、5年期债券分别高于国债基准10BP、18BP 　　首批换锚地方债发行利率于11月15日出炉。中国债券信息网显示，广东省11月15日成功发行再融资债券103亿元，其中3年期一般债、5年期专项债发行规模分别为69亿元、34亿元，票面利率分别为2.46%、2.71%，高出国债基准10BP、18BP。这两只债券为首批参考地方债收益率曲线定价的地方债。　　90%左右商品将实现零关税 RCEP为区域海洋经济发展带来新契机　　完善顶层设计至关重要。11月15日，第二届海洋经济合作与可持续发展国际学术会议在上海中心大厦举行。该会议探讨RCEP为区域海洋经济合作带来的新契机及全球面临的挑战和机遇。2020年11月15日，东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》(简称RCEP)，2022年1月1日起正式实施。　　第一财经　　“烧钱”五年难盈利制造企业数字化转型难在哪儿　　艾瑞咨询最新发布的一份调研显示，目前中国制造业企业的数字化转型仍以央国企、大型民企为主，需求金额集中在100万~500万之间，项目周期历时整体约4~18个月，具有金额高、历时久的特点。在“需求vs成本vs效果”等多重因素拉锯下，多名受访业界人士告诉记者，对于中小制造企业，尤其是装备制造等传统重资产行业企业而言，数字化转型如何实现可持续性仍是个待解的难题。　　赴欧发行GDR渐热今年以来已有32家A股公司官宣　　越来越多的上市公司选择去欧洲发行GDR(全球存托凭证)。11月15日，巨星科技公告称，此次发行的GDR拟于2022年11月15日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市，最终确定的发行价为每份GDR13.08美元，募集资金总额约为1.55亿美元。(还没有公告成功发行)这已是年内第9家赴欧发行GDR的A股上市公司。　　经济参考报　　增加值从近17万亿到超31万亿占全球比重约30% 制造业量质齐升筑牢实体经济根基　　制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元，持续保持世界第一制造大国地位；世界500种主要工业产品中有四成以上产品产量位居世界第一；“蛟龙”潜海、“双龙”探极、“嫦娥”揽月、“北斗”组网，大国重器亮点纷呈……十年来，我国制造业实现量的稳步增长和质的显著提升，综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶。　　多家银行发布股东高管增持计划银行股市净率依然维持历史低位水平　　数据显示，四季度以来，沪农商行、齐鲁银行、江苏银行等多家银行发布股东或高管增持公告。除股东主动增持外，多家银行因股价连续“破净”，触发稳定股价措施启动条件而披露增持计划或进展情况，部分银行股东、高管等已完成稳定股价方案的增持义务。11月以来，银行板块整体表现较好。不过，银行股的市净率依然维持在历史低位水平。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-11-16
晚间公告全知道：神州细胞披露新冠疫苗临床试验III期研究进展、现代投资获湖南轨道举牌
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月15日晚间公告，公司建设的印尼青美邦镍资源项目一期工程已投产，二期工程正在有序建设中，为配合项目人才培养，推动项目的可持续发展，公司14日与UID在印尼巴厘岛签署《谅解备忘录》，以期在印尼巴厘岛建立GEM-UID国际绿色技术研究与发展研究院，共同进行绿色减碳技术、新能源材料与碳足迹等领域的战略研究，实施印尼高级绿色技术工程人才的培养，展开全球绿色技术与价值交流。　　蜀道装备：客户广能能源重整计划获得法院批准　　蜀道装备（300540）11月15日晚间公告，2014年1月公司与四川广能能源有限公司签订LNG合同，合同总价2.24亿元。因广能能源资金问题，该LNG项目中途停工，合同尚未履行完毕，广能能源于2019年4月被德阳市中级法院裁定破产重整。近日，德阳市中级法院已出具民事裁定书批准了广能能源的重整计划，公司与广能能源签订的补充协议正式生效，项目将按照原合同及相关补充协议约定继续履行。项目重启有利于促进公司回收欠款、盘活资产，预计将对公司财务状况产生积极影响。　　新风光：初步确定询价转让价格为45.66元/股　　新风光（688663）11月15日晚间公告，经向机构投资者询价后，初步确定公司股东汶上开元控股集团有限公司转让的价格为45.66元/股，初步确定受让方为6家投资者，拟受让股份总数为139.95万股。　　金石亚药：2021年快克、小快克产品营收占比为50.23％　　金石亚药（300434）11月15日晚间披露股票交易异动公告，目前公司从事的主要业务分为医药健康和新材料与机械两个板块。公司医药制造的主要产品为“快克”牌复方氨酚烷胺胶囊和“小快克”牌小儿氨酚黄那敏颗粒，这两种药品分别为成人、儿童使用的非处方感冒用药。2021年度，快克、小快克产品实现营业收入占公司总营业收入的比重为50.23％。　　华培动力：拟收购及增资取得无锡盛邦电子58.5％股权　　华培动力（603121）11月15日晚间公告，公司拟2.51亿元收购无锡盛邦电子有限公司50.2％的股权，并向其增资1亿元。实施完成后，公司将持有无锡盛邦58.5％股权，无锡盛邦将成为公司合并报表范围内的控股子公司。无锡盛邦将与公司现有传感器子公司无锡盛迈克形成协同发展。　　朗科科技：控股股东变更为韶关城投　　朗科科技（300042）11月15日晚间公告，截至公告披露前，公司不存在控股股东和实控人。截至公告披露日，公司股东韶关市城市投资发展集团有限公司（简称“韶关城投”）依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东；韶关城投的实控人韶关市国资委为公司的实控人。　　罗平锌电：子公司宏泰矿业玉合铅锌矿获批试运行　　罗平锌电（002114）11月15日晚间公告，近日，全资子公司宏泰矿业收到批复，同意玉合铅锌矿进行试运行；试运行时间为1个月，即从11月11日至12月10日；试运行结束后，及时申报《安全生产许可证》。试运行期间，预计出产原矿3000吨。　　赛微电子：拟2.5亿元参与设立智能传感产业基金　　赛微电子（300456）11月15日晚间公告，公司拟2.5亿元参与投资设立北京智能传感器产业发展基金合伙企业（有限合伙），占合伙企业总认缴出资额的25％。合伙企业的目的是面向智能传感器、高端科学仪器、半导体等领域高科技项目进行股权投资。　　康弘药业：公司及子公司获得药物临床试验批准　　康弘药业（002773）11月15日晚间公告，公司近日收到国家药监局核签发的关于酒石酸匹莫范色林胶囊的《药物临床试验批准通知书》；子公司成都弘基生物科技有限公司申报的KH631眼用注射液获得中国药品监督管理局药物临床试验批准通知书。　　天成自控：收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂定点通知书　　天成自控（603085）11月15日晚间公告，近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的《定点通知书》，选择公司作为其座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。根据客户规划，该项目生命周期为4年，生命周期内预计采购金额为20亿元。　　华盛锂电：拟投建年产20万吨锂电池负极材料项目　　华盛锂电（688353）11月15日晚间公告，公司与江阴高新技术产业开发区管委会签署投资框架协议，拟与控股子公司华赢新能源合资设立子公司——江苏华盛联赢新能源材料有限公司，以华盛联赢为项目主体，在江阴高新技术产业开发区投建“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”，预计项目总投资约12.6亿元。　　【停复牌】　　*ST凯瑞：11月17日起撤销退市风险警示及其他风险警示 16日停牌一天　　*ST凯瑞（002072）11月15日晚间公告，公司股票交易将于11月16日停牌一天，11月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST凯瑞”变更为“凯瑞德”，公司股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制由5％变更为10％。
金融界2022-11-15
国内期货夜盘开盘沪锡涨近4%
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　　国内期货夜盘开盘，沪锡涨近4％，沪镍、棉花、不锈钢涨逾1％；原油、棕榈油、低硫燃油跌逾1％。
金融界2022-11-15
伦镍日内大涨6%
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　　伦镍日内大涨6％，现报30990美元/吨。
金融界2022-11-15
伦镍日内大涨6%，现报30990美元/吨
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　　金融界11月15日消息伦镍日内大涨6％，现报30990美元/吨。
金融界2022-11-15
什么情况？中国一则报道吓坏市场镍价短线飙升15%触及涨停板
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11月14日)，一份未经证实的关于印尼镍厂发生爆炸的报道引发了自3月份出现历史性空头挤压以来的最大涨幅，镍价一度飙升15%，触及涨停板。伦敦金属交易所(London Metal Exchange)的镍价一度飙升至每吨40000多美元，随后迅速回吐涨幅。交易员和经纪商表示，这一走势是由中国媒体关于印尼一家小型镍生铁厂发生爆炸的报道引发的。（图源：彭博社）财联社援引社交网络上流传的视频称，中伟股份位于印尼莫罗瓦利产业基地的工厂火花四射，伴随一些爆炸声。不过，据悉，中伟新材料股份有限公司印尼工厂自2022年10月底调试以来整体运行正常，某媒体在该报道中使用的视频截图非公司印尼现场图片。近几个月来，镍价的剧烈波动已成为常见现象。在伦敦金属交易所3月份做出有争议的努力，试图遏制失控的空头挤空行为后，一些用户限制了交易。缺乏流动性的交易条件意味着，即使是很小的供需变化也会引发价格的大幅波动。与此同时，伦敦金属交易所宣布不会阻止俄罗斯金属进入其仓库，交易员对此做出反应，导致金属市场当日涨跌互现。由于一些制造商拒绝接受俄罗斯金属，伦敦金属交易所一直在就禁止进口俄罗斯金属征求意见，但上周五晚些时候表示，与业内人士的讨论显示，消费者的自我制裁还不够广泛，不足以证明禁止进口俄罗斯金属是合理的。镍的流动性自今年3月的轧空事件以来，镍交易一直面临流动性不足的问题。轧空事件促使镍交易所暂停交易一周，取消了数十亿美元的交易，并设置了每日价格波动限制。自那次轧空事件以来，市场大幅波动，每日波动超过5%的情况屡见不鲜。据Marex分析师Alastair Munro说，周一的上涨也是在交易清淡的情况下出现的，推动上涨的是被称为大宗商品交易顾问的算法投资者。上周镍价上涨了13%，给一直押注镍价走低的交易员带来了压力。 Munro说:“市场在上周中期看到空头被挤压。”他补充说，中国的市场“仍然非常紧张”。
夏洛特2022-11-15
伦镍急涨急跌，多种猜测众说纷纭！仓单库存比已达3月份高位，新一轮逼空情景再现？
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息昨日午后，伦敦金属交易所（LME）镍近3个月合约盘中一度触及涨停板，上涨15％至30960美元/吨，随后快速回落，走出“过山车”行情。　　截至昨日收盘，LME镍3个月合约收报28955美元/吨，收盘涨幅5.29％，日内增仓137141手。　　数据显示，LME镍库存已降至50172吨，刷新纪录低位，但仓单库存比已回到3月份高位。　　市场猜测此次暴涨多为资金面推动，也有多种猜测众说纷纭。　　首先是，中伟股份位于印尼莫罗瓦利产业基地的工厂火花四射，伴随一些爆炸声。但之后中伟股份回应称，印尼中伟镍冶炼厂目前一切正常，没有发生任何爆炸事故。“系调试过程中的一些情况，但未发生任何安全和人员事故，更与本次镍价大涨无直接联系”。　　有业内有色金属分析师对金融界表示，中伟股份印尼莫罗瓦利产业基地首条冰镍产线于今年10月正式投料，年产能1万金属吨镍。“1万年产量占比全球库存消费280万吨来看，0.35％的产量影响不足以造成如此直接冲板的行情。” 　　其次是交易所的公告与产地的传言。上周末，伦敦金属交易所（LME）公布了有关俄罗斯金属禁令问题的意见征询结果，同时决定维持现状，不对俄罗斯金属施加禁令。　　上述分析师对此表示，由于前期制裁预期的存在，这个最终决定对部分相关的有色金属如铝、镍、铜的价格构成一定利空，因为潜在的供应扰动问题得到了缓解，随着美元指数的止跌，价格可能会回吐部分涨幅。昨日下午外盘突然冲高回落，有可能是外围市场对俄镍是否受到制裁存在分歧，具体原因还需再观察。　　除此之外，传闻印尼在近期重申征收镍产品出口关税。若征税政策落地，或将进一步刺激镍价上行。印尼是全球第一的镍矿生产国。2021年，印尼镍矿产量为100万吨，占全球36％。　　再次是，国泰君安期货分析认为这主要是由于宏观压力释放背景下，消息面与外盘资金面拉涨所致。由于宏观压力释放背景下，消息面与外盘资金面拉涨所致。从宏观背景来看，美国10月CPI回落后，市场对美联储激进加息的预期降温，强美元格局被打破，资金面跟随宏观面交易。　　该机构还提到，从资金面来看，镍仓单集中度和持仓集中度均有寡头属性，仓单库存比已回到3月份高位，博弈一触即发。11月外盘多头持仓集中度攀升，一家多头占比高达30％以上的大户择机入场推涨镍价。该机构还在操作建议中提到需警惕外盘资金博弈风险。　　最后是有趣的一点，昨日中午，在巴厘岛参会的艾隆·马斯克表示，镍是长续航电动汽车电池的主要成分。同时，他还表示，在电动汽车供应链方面，印尼“将做出巨大贡献”。　　新能源汽车对镍需求持续旺盛　　上个月，国际镍研究组织（INSG）表示，全球镍产量预计将从304万吨上升到339万吨。2022年全球镍市场将过剩14.4万吨，2023年是过剩17.1万吨。2023年全球镍的需求预计将从2022年的289万吨增加到322万吨。　　据百川盈孚统计，截至2022年10月我国不锈钢领域对金属镍的消费量最大，约299.23万吨，占比79.62％；电池领域金属镍消费量达41.82万吨，占比11.13％。　　新能源汽车电池正极材料中的三元前驱体以硫酸镍等作为原材料，对镍需求持续旺盛，是镍需求增量的主要来源。　　近两年新能源汽车市场超预期发展，叠加三元高镍化趋势，市场对镍的需求增长迅速。招商证券此前预计，2021-2025年，全球电池级硫酸镍需求量将由22万吨增长至72万吨，增幅达227％。　　多头大户择机入场，警惕资金风险博弈　　上文中提到，“……镍仓单集中度和持仓集中度均有寡头属性，仓单库存比已回到3月份高位，博弈一触即发。11月外盘多头持仓集中度攀升，一家多头占比高达30％以上的大户择机入场……” 　　值得注意的是，3月份正是伦镍逼空青山集团的时间。今年3月初，LME镍价格在两日内暴涨超250％，一度攀升至101365美元/吨的历史新高，引起市场震动。全球最大的镍铁和不锈钢生产商青山控股因持有大量LME镍空头头寸，而遭遇了一场逼空大战。LME也因此宣布暂停所有镍合约交易一周，这才使得逼空事件暂告一段落。　　因此，在微博不少网友在感慨伦镍到底发生什么时，有网友表示，“看着我的看跌期权陷入了沉思……伦镍新一轮逼仓吗” 　　清华大学五道口金融学院中国金融案例中心的教学案例《2022LME镍期货暴涨风波》中解读到，此次伦镍暴涨事件也暴露了LME在交易结算和风险管控制度方面的不足。在暂停伦镍交易后，LME紧急出台了会员持仓报告和涨跌停板制度，且连续三次扩大伦镍的涨跌停幅度，所有LME金属期货受到15％的最大涨跌幅限制。　　此外，LME基础金属会员包括7类，交易所的监管更多是针对清算会员（前3类），非清算会员和客户并没有纳入信息披露和监管的范围。在场外市场，经纪商会员可以将客户的多头/空头指令进行撮合，而将轧差后的净头寸纳入场内市场交易。这使得LME大量的交易量是在场外交易产生的，交易详情并不对外公布。当价格剧烈波动时，LME并不能了解场外交易者的持仓规模，也就无法提前做出风险预警。
金融界2022-11-15
美国PPI难定向！黄金1770低迷看跌多数大宗商品承压“镍却触15%涨停板”？
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价提供定向，而当前多数大宗商品承压，但镍却成为例外。黄金最近的疲软也可能与美联储官员的混合评论以及对中国的担忧有关，然而应该注意的是，轻型日历还提供黄金价格的交易过滤器。在上周提倡轻松加息并戏弄枢轴谈判后，美联储决策者本周开局喜忧参半，副主席莱尔布雷纳德赞成加息50个基点。但美联储副主席布雷纳德也表示，“我们还有更多工作要做。 ”周一早些时候，美联储理事克里斯托弗·沃勒也提倡加息0.50%的理想，同时也警告市场对枢轴的看法。美联储官员的此类言论抑制了围绕未来政策举措的乐观情绪，并重振了美元的强势。中国头条也暗示金价下行中国是最大的黄金客户，因此龙之国最新的头条新闻对黄金价格进行调查。最近，美国总统拜登与中国国家主席习近平三年来首次面对面交谈，并试图促进良性竞争，这反过来应该对金价有利。然而，围绕台湾的棘手问题削弱了围绕该事件的乐观情绪。在其他地方，中国放宽一些新冠疫情限制，并帮助房地产行业加入每日冠状病毒数量的跃升，以挑战黄金交易商。两人谈到台湾，拜登指出，美国在台湾问题上的立场和“一个中国-两种制度”的立场没有改变。那很有帮助。就习主席而言，他公开反对俄罗斯使用核武器。会议结束后，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)将在今年晚些时候拜访中国高级官员。这比市场或实际上大多数评论员预期的进展要大得多，并且主导原本可能被证明是相当无关紧要的二十国集团(G20)峰会。也就是说，在美国公布的10月CPI低于预期之后，一直推动市场的感觉良好因素在周一烟消云散。股市在开盘略微走弱后一直走高，但在尾盘交易中大幅回落，导致标准普尔500指数和纳斯达克指数下跌约1%。在宣布减少零新冠疫情影响和支撑房地产行业的措施后，昨天亚洲股市更加乐观。重点货币没有做太，欧元兑美元汇率为1.0317，与昨天的这个时间相比变化不大，澳元也是如此，尽管英镑和日元均有所下跌，亚洲外汇昨天涨跌互见，韩元和印度卢比均下跌约0.5%。鉴于美国国债收益率的反弹支撑美元的反弹，债券息票对于观察明确的方向至关重要，尤其是在更新喜忧参半且日历清淡的情况下。如果债券空头继续担心经济衰退并保持控制，金价可能会保持坚挺。也就是说，基准美国10年期国债收益率保持在3.86%附近不变。值得注意的是，美联储通胀预期的上升似乎已经重新引发美国债券抛售，因此还应关注围绕价格压力的头条新闻，以了解近期金价走势。因此，今天的美国10月份生产者价格指数(PPI)预计同比增长8.3%，而此前为8.5%，应密切关注以准确预测近期金价走势。黄金技术分析：黄金价格证实前一天看跌的十字星烛台，以及位于14的相对强弱指数(RSI)超卖状况，同时出现轻微损失。也就是说，在进一步下行期间，金价可能接近9月高点1735美元附近，因为移动平均线趋同和发散(MACD)似乎也缓解看涨偏见。 (来源:FXStreet) 不过，4月下旬之前的阻力线，最迟约为1703美元，可能会挑战金价的进一步下行空间。或者，每日收盘价超过前一天的高点1775美元可能会召回黄金买家。即便如此，200日均线和自5月中旬以来标记的多个水平，约1805-08美元的交汇点，似乎很难让金价在说服买家之前突破。多数大宗商品承压镍却成为例外？大多数大宗商品昨天都承压，而镍是例外之一，在有报道称印度尼西亚一家镍生铁厂发生爆炸后，镍价触及15%的涨停板。昨日(14日)石油市场承压，布伦特原油当日收跌近3%。美元的部分回升给石油和更广泛的大宗商品带来压力，但需求前景不佳似乎是推动这一走势的关键催化剂。石油输出国组织(OPEC)昨天发布最新的月度市场报告，他们在报告中将2022年和2023年的需求增长预测下调100Mbbls/d。这意味着该集团现在预计2023年的需求将比之前的预测低200Mbbls/d。 OPEC预测2023年原油需求量为29.3MMbbls/d，而10月份的产量为29.49MMbbls/d。鉴于从11月到明年年底的大幅减产，到2023年欧佩克的供应仍将低于OPEC石油的需求。国际能源署的月度市场报告将于今天晚些时候发布。美国能源署(EIA)最新的钻井产能报告显示，10月份已钻井但未完工的井(DUC)数量增加8口，这是自2020年6月以来DUC的首次月度增长。新冠疫情以来美国工业严重依赖DUC来帮助推动生产复苏，这使得DUC的数量至少处于2014年以来的最低水平。同时，在同一份报告中，EIA估计12月美国页岩油产量将增长91Mbbls/d至9.191MMbbls/d。在未经证实的关于印度尼西亚一家小型镍生铁厂发生爆炸的报道后，镍价一度涨停15%。然而，该工厂的经营者表示，这些报道是虚假的。LME价格在削减涨幅之前飙升超过4000美元/吨。自3月份出现轧空以来，镍市场的波动性在近几个月变得更加普遍，流动性减少。根据交易所的最新数据，可立即从LME仓库提取的铜库存攀升23175吨，为2021年6月以来的最高日流入量。这一增长是由德国和荷兰仓库的收益推动的。与此同时，LME交易所库存在连续十五个交易日下降后增加了8.9公吨。另外，乌克兰农业部的最新数据显示，乌克兰2022/23年度迄今为止出口约15.1公吨谷物，同比下降近31%。截至11月14日，玉米总出货量为8.1公吨，同比增长124%，而小麦出口同比下降56.5%至5.7公吨。美国农业部最新的作物进展报告显示，美国冬小麦作物的情况在一周内有所改善。32%的冬小麦作物被评为良好至优秀。相比之下，上周为30%，去年同期为46%。美国冬小麦状况不佳将引发对美国2023/24小麦供应的担忧。
小萧2022-11-15

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