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决策分析：银行危机再起！金价再次“逾越”2000美元关口美股震荡美联储真的会很快结束加息周期？

周五（3月24日）美市中，随着德意志银行股价收复部分跌幅，股市也缩窄了早盘的跌幅。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌 0.03%。标准普尔500指数下跌0.05%，而纳斯达克综合指数下降了0.42%。德意志银行在信用违约掉期大幅上涨后，其在美国上市的股票下跌了4.4% ，此举似乎再次引发了人们对欧洲银行业健康状况的担忧。本月早些时候，瑞士监管机构迫使瑞银收购竞争对手瑞士信贷。随后德意志银行股价脱离美市中最低水平，导致美国主要股指也止跌。美国主要银行股承压。花旗集团和美国银行股价下跌超过2%。摩根大通和富国银行股价每股下跌超过1%。 Bear Traps Report 创始人拉里·麦克唐纳周五表示：“硅谷银行问题引起了对银行的更多关注。因此，像瑞士信贷和德意志银行这样的银行，几十年来一直管理得很糟糕——我们谈论的是真正糟糕的管理和糟糕的决策——突然之间，全球投资者都关注了这一点。” 欧洲央行行长拉加德试图缓解担忧，称欧元区银行具有强大的资本和流动性头寸。拉加德表示，如果需要，欧洲央行可以提供流动性。华尔街周四结束了一个动荡的交易日，最终以主要股指稳健上升告终。纳斯达克综合指数升幅最大，为1%，因为科技股因加息即将结束的预感而继续上升。标准普尔 500指数收盘上升约 0.3%，而道指收盘上升 0.2%。本周，道琼斯指数和标准普尔500指数或小幅走高，而纳斯达克指数上升约0.9%。投资者继续评估美联储本周宣布的最新政策举措，即加息25个基点。然而，美联储也暗示其加息活动可能很快结束。与此同时，美联储主席鲍威尔指出，信贷状况已经收紧，这可能会给经济带来压力。周四，财政部长耶伦表示，监管机构准备在必要时采取更多行动来稳定美国银行业。在硅谷银行和Signature Bank关闭后，她坚定了监管机构试图提振人们对美国银行系统的信心。日内最新公布的数据显示，美国3月Markit制造业PMI初值录得49.3，为2022年10月以来新高。服务业PMI初值录得53.8，为2022年4月以来新高。金价略有降温，现报1983.67美元/盎司，日内跌幅0.45%。周五黄金期货交易最高触及2006.50美元，本周曾两次盘中触及2000美元上方的高位，但自去年3月10日以来，金价仍未稳定在这一关键关口上方。美联储确实暗示不会在2023年降息，这很可能抑制了黄金市场在加息后的一些明显热情。同样值得指出的是，通货膨胀率仍然远高于美国和世界各央行目标，英国央行周四通过提高自身借贷成本就强调了这一点。

Dan19772023-03-25

又一银行巨头爆雷？德国总理、欧央行行长急忙安抚市场欧美股市一片哀嚎、美元扶摇直上

(北美)讯周五(3月24日)，德意志银行股价大幅下跌，此前这家德国银行的信用违约互换(CDC)飙升，但没有明显的催化剂。此举似乎再次引发了人们对欧洲银行业健康状况的担忧。此种情形下，德国总理朔尔茨和欧洲央行行长相继发言试图安抚市场。本月早些时候，瑞士监管机构迫使瑞银收购竞争对手瑞士信贷。由于对欧洲银行稳定性的担忧持续存在，周四晚间信用违约互换(CDC)飙升后，德意志银行欧股收盘下跌8.66%，3月1日以来则大跌了28%。日内稍早，德银股价一度大跌15%。#银行业危机# （图源：Zerohedge）标普全球市场情报数据显示，德意志银行五年期信贷违约掉期（CDS）较周五早些时候再下跌7个基点，至208个基点，仍为2018年底以来的最高水平。信用违约掉期是一种为公司债券持有人防范公司违约的保险形式。（图源：Zerohedge）德意志银行股份是一家跨国银行，总部位于德国法兰克福，并在纽约证券交易所及法兰克福证券交易所上市，由克里斯蒂安·索温任首席执行长，保罗·阿赫莱特纳任监事长。德意志银行股份公司是全世界最大的投资银行之一。全球十大外汇交易商之首，市占率为15.68%。德意志银行1870年成立于德国柏林，不久便在不莱梅和汉堡建立分行；1872年，其上海和横滨分行开业，接着又在1873年成立了伦敦分行。美国硅谷银行破产后，投资者担心这种情况会蔓延，而美联储周三进一步收紧货币政策加剧了这种担忧。瑞士及全球监管机构和央行曾希望，促成瑞信出售给国内竞争对手的交易将有助于稳定市场，但投资者显然仍不相信这笔交易足以遏制银行业的压力。德意志银行额外一级资本(AT1)债券也遭到大幅抛售。在瑞士信贷作为纾困协议的一部分，对其一级债券进行了有争议的减记之后，这一资产类别本周登上了新闻头条。（图源：Zerohedge）周五，德意志银行领跌欧洲主要银行股，其德国竞争对手德国商业银行下跌9%，而瑞信、法国兴业银行和瑞银的跌幅均超过7%。巴克莱银行和法国巴黎银行的跌幅都超过了6%。德意志银行连续10个季度盈利，此前该行完成了始于2019年的数十亿欧元重组，目的是降低成本和提高盈利能力。该银行在2022年录得50亿欧元(54亿美元)的年净利润，较上年增长159%。截至2022年底，该银行CET1比率(衡量银行偿付能力的指标)为13.4%，流动性覆盖率为142%，净稳定融资率为119%。这些数字并不表明有任何理由担心银行的偿付能力或流动性状况。德国总理朔尔茨周五在布鲁塞尔举行的新闻发布会上表示，德意志银行已经“彻底重组并使其业务模式现代化，是一家盈利能力非常强的银行”，并补充称，没有理由对其未来进行揣测。欧洲央行行长拉加德也试图缓解市场担忧，称由于强劲的资本、流动性状况和2008年后的改革，欧元区银行业具有韧性。她还表示，欧洲央行已准备好在必要时向金融体系提供流动性。市场随后小幅收窄跌幅。欧洲央行管委森特诺则表示，目前没有看到欧洲金融系统存在紧张迹象，欧元区银行没有像瑞士信贷那样的问题。德意志银行拒绝置评。最近几周，金融监管机构和政府已采取行动，以遏制个别银行暴露出的问题蔓延的风险。穆迪在周三的一份报告中表示，他们在这方面应该“大致成功”。 “然而，在不确定的经济环境下，投资者信心依然脆弱，政策制定者可能无法遏制当前的动荡，否则银行业内外可能会产生更持久、更严重的影响，”穆迪信贷策略团队表示。 “甚至在银行压力变得明显之前，我们就预计，由于利率大幅上升和增长放缓，包括一些国家的衰退，全球信贷状况将在2023年继续减弱。” 穆迪表示，随着各国央行继续努力遏制通胀，金融环境紧张的时间越长，“压力蔓延到银行业以外，造成更大金融和经济损失”的风险就越大。欧美股市齐跌美国股市周五下跌，德意志银行股价下跌再次引发投资者对银行业的担忧。道琼斯工业股票平均价格指数下跌179点，跌幅0.5%。标准普尔500指数下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国主要银行的股票承受压力。花旗集团和美国银行的股价下跌超过2%。摩根大通和富国银行股价均下跌逾1%。欧洲股市周五也走低，截至伦敦时间下午3点，泛欧斯托克600指数下跌1.5%，几乎所有板块都出现下跌。市场现小幅收窄跌幅，此前欧洲央行行长拉加德告诉欧盟领导人，由于强劲的资本、流动性状况和2008年后的改革，欧元区银行业具有韧性。她还表示，欧洲央行已准备好在必要时向金融体系提供流动性。但尽管有这些保证，银行类股还是下跌了4.1%。花旗集团本周将欧洲银行业评级从增持下调至中性，理由是持续收紧货币政策的影响。瑞银、法国兴业银行、巴克莱银行和法国巴黎银行都在大幅下跌之列。 “硅谷银行的问题让银行受到了更多的关注，”《熊陷阱报告》的创始人Larry McDonald周五表示。“因此，像瑞士信贷和德意志银行这样的银行几十年来一直管理得非常非常糟糕，我们说的是非常糟糕的管理和糟糕的决策，突然之间，全世界的投资者都开始关注它们了。” 由于对银行业的担忧令股市承压，美国财政部长耶伦周五宣布，她将召集金融稳定监督委员会(FSOC)召开临时会议。FSOC是在2008年金融危机之后成立的，旨在帮助政府应对金融稳定面临的威胁。嘉信理财交易和衍生品董事总经理Randy Frederick表示:“显然，有人认为存在一些担忧。”他表示，欧洲银行面临的问题可以追溯到负利率时代，当时银行持有的债券蒙受了巨大损失。日元美元双双上升华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，外汇市场似乎显示出一波避险情绪，黄金和日元等避险资产表现强于其他货币，多数货币走软。 “我认为，由于市场人气仍然脆弱，价格走势可能会双向波动，取决于是否会出现意外传染。” 美元/日元下跌0.7%，至129.95，此前曾触及七周低点129.64。周五公布的数据显示，日本2月核心消费者物价指数(CPI)放缓，但扣除能源成本的CPI触及40年高位。分析师说，由于日本通胀率仍高于日本央行2%的目标，该数据将使市场继续预期日本央行近期将调整债券收益率控制政策。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度上涨0.7%，至103.36高点，现交投于103.17一线。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三加息25个基点，符合预期，但由于银行业动荡，美联储对前景持谨慎立场，尽管美联储主席鲍威尔保留了在必要时进一步加息的大门。美国财政部长耶伦周四重申，她准备采取进一步行动，确保美国人的银行存款安全，以缓解投资者的紧张情绪。黄金突破2000美元大关后跳水金价上涨，但仍在窄幅区间内，由于市场押注美国将暂停升息，金价较长期前景光明。日内稍早，现货黄金一度再次突破2000美元/盎司大关，但随后自高位下挫18美元，至1985美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三一如市场预期加息25个基点，但暗示加息处于暂停的边缘，黄金在过去两个交易日上涨。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，尽管部分获利了结和美元走强令黄金承压，但投资者可能会利用任何下跌机会增持黄金，从而在未来12个月引领金价走高。在实物方面，数据显示，自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯央行增持了100万盎司黄金。黄金使各国央行能够分散投资，减少对美国国债和美元等资产的依赖，这种买盘被视为支撑金价整体的因素之一。银价上涨0.1%，至23.14美元/盎司，有望连续第二周上涨。花旗在一份报告中称，“鉴于白银对贵金属牛市的整体杠杆作用，我们预计未来6-12个月白银的表现将优于黄金，但其对中国经济复苏、印度经济稳健增长以及太阳能相关消费增长的敞口更大。”

会员

夏洛特2023-03-25

4.3亿美元大单砸盘！美数据意外传来佳音黄金上演“高台跳水”一度失守1990

。避险情绪周五在全球市场重现，德意志银行股价下跌逾15%，美国国债收益率下降，投资者寻求政府债券的安全性。#银行业危机# 有分析师认为市场反应可能被夸大了。上周末，瑞士信贷被瑞银收购以支撑欧洲大陆的金融业。交易员们在看到债券持有人损失惨重后迅速抛售债券。德意志银行最近完成了一项为期四年的转型计划，其中包括裁员数千人，并退出投行部门的大部分业务。金融领域独立研究机构Autonomous Research分析师Stuart Graham表示，投资者担心的是该行在美国商业房地产领域的敞口及其庞大的衍生品业务。不过这两种情况都是众所周知的，只是情况不太可怕。Graham称，“我们不担心德银的生存能力或资产评级。需要明确的是，德银不是下一个瑞信。” Ash表示，就像2008年金价因贝尔斯登接受救助而首次突破1000美元时一样，“焦虑的储户和投资者对黄金有强烈买盘，但在真正的危机中，什么都卖。”他指出，股市大跌可能成为金价的阻力。不过，他说，与15年前相比，现在的最大不同在于央行对黄金的强劲买盘，以及中国私营部门的黄金需求。 Ash说:“抛开短期恐慌不谈，过去五年里黄金不断走高的潜在力量似乎将持续下去，新兴市场主权国家和家庭建立了一个不断上升的底部。”

会员

夏洛特2023-03-24

另一张多米诺骨牌将倒下！德银或重蹈瑞信覆辙，重组等措施未能真正奏效

最严重的问题尚未得到遏制。其中德意志银行股价连续第三天下跌，跌幅一度超10%。根据标普市场情报的数据，本月迄今为止，该公司股价已下跌五分之一。此前这家德国巨头债券违约风险保险成本大幅上涨。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“德意志银行成为焦点已经有一段时间了，与瑞信过去的情况类似。该行经历了各种重组和领导层的更迭，试图让它重新站稳脚跟，但到目前为止，这些努力似乎都没有真正奏效。” 德意志银行表示将于2023年5月24日赎回其15亿美元2028年到期的固息至固定重置利率二级资本票据，按照本金金额以及截至（但不包括）赎回日的应计利息的100%赎回。该计划已收到所有必要的监管批准，正式赎回通知将根据票据的契约条款交付。德银CDS价差超过瑞银小心它是下一个虽然欧洲银行业的负面报道焦点并非德意志银行，但信用债市场并没有忘记它。该行的5年期信用违约互换(CDS)单日波幅居欧洲银行业之首，价差扩大幅度甚至超过瑞银。德意志银行CDS过去一个月价差与瑞银几乎持平。该行收入在过去十年大部分时间里呈季环比下降，德国银行业监管机构BaFin对其反洗钱管控措施提出批评。然而，最近两年这家投资银行实现了业绩反弹，营收和盈利能力均有所改善。可是在欧洲银行股去年夏季开始的反弹潮中，德银走势落后于同业，市净率也非常低迷。虽然蔓延风险远低于2008年，但绝不是完全没有。而且恐慌的蔓延并不总是完全合乎逻辑：瑞信的一级资本充足率比德意志银行还高。 IG首席市场分析师Chris Beauchamp表示，市场仍在紧张地等待另一张多米诺骨牌倒下，德意志银行显然是每个人心中的下一个骨牌。看来银行业危机还没有完全平息。

Dan19772023-03-24

突发！一则消息传来瑞银暴跌市场避险卷土重来：美元反弹、黄金盯紧2000关口

逃避制裁，瑞银是接受调查的银行之一，该银行股价暴跌。杰富瑞(Jefferies)也将该行评级从买入下调至持有。金融服务类股下跌1.3%，石油和天然气类股下跌0.9%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约回吐了大部分涨幅。金融类股是MSCI亚洲指数中表现最差的板块之一。英国央行(Bank of England)周四将基准利率上调25个基点至4.25%，在英国通胀意外飙升后，市场已消化了这一举措。瑞士央行将基准利率上调了50个基点。这两项决定都是在美联储加息25个基点的阴影下做出的。在美联储暗示今年只会再加息25个基点后，周四美国股市震荡收高，欧洲股市收低。交易员仍对银行业的问题保持警惕，这些问题是在美联储快速加息周期中积累起来的。美国银行股周四暴跌，尽管财政部长珍妮特·耶伦告诉国会议员，她准备在必要时采取进一步措施保护存款。衡量美国金融权重的指标跌至2020年11月以来的最低水平。债市方面，避险促使资金涌入债市。德国2年期国债收益率下跌14个基点至2.36%；德国10年期国债收益率下跌10个基点，至2.08%；意大利10年期国债收益率下跌7个基点，至3.98%。美国国债收益率下跌，并将连续第三天下跌，而美元在前六个交易日走软后继续走高。汇市方面，美元与日元展开反弹。美元兑日元失守130，为2月10日以来首次，日内跌幅0.64%。交易员不再完全定价英国央行将再次加息25个基点。即便耶伦改口安抚市场，但投资者仍对经济逆转的风险保持警惕。 Manulife Investment Management全球宏观策略联席主管Sue Trinh说：“我们认为经济衰退很有可能发生，这很可能扭转局面，美联储可能会采取更加谨慎的态度，也许在年底为降息铺平道路。” 在大宗商品领域，原油价格转跌，目前布伦特原油回落至75美元下方，美国WTI原油也在测试69关口。尽管美元走强，但受避险需求推动，金价仍试图站稳脚跟，目前交投在1990美元附近，距离此前触及的2000关口不远。

厉害啦2023-03-24

又又又变了！耶伦一周四次发言都有细微变化市场坐上“疯狂过山车”

epublic bank)在内的地区性银行股价仍继续下滑。耶伦周三对参议院一个小组委员会表示，她不会在没有得到国会授权下，为所有美国银行存款提供“全覆盖保险”。这是政府和监管机构在2008年全球金融危机中单方面采取的步骤，但拜登政府将现在必须根据2010年的改革获得国会的批准。强硬的共和党人反对提高联邦存款保险公司(FDIC)目前25万美元的存款保险上限，因此即使危机恶化，耶伦也不太可能仓促安排这样的担保。银行和市场有时会对耶伦的言论感到不安。3月16日，她在参议院听证会上表示，银行必须构成系统性风险才能获得存款担保，这一言论被解读为让小型社区银行自谋生路。但在本周二(3月21日)的一次银行会议上，她表示，“如果规模较小的机构遭遇存款挤兑，可能会采取类似硅谷银行担保的行动”，这让那些机构放心。耶伦不愿支持全覆盖担保的做法招致了包括对冲基金经理比尔·阿克曼在内的投资者的批评。他们认为，为了防止中小银行的储户逃往被视为“大到不能倒”的大银行寻求安全，有必要提供全覆盖担保。

厉害啦2023-03-24

美国市场和数字货币回顾 2023年3月23日

回生的银行股集体下挫，其中美国第一共和银行股价大跌超15%。美国10年期基准国债收益率下降18个基点至3.43%，对利率前景更敏感的2年期美债收益率升穿4.20%水平后持续回撤，收盘逆转大跌约23个基点至3.94%，回吐前一日所有涨幅。美元指数收低0.66%至102.55，盘中一度下挫超1%，逼近102.00关口，创近6周新低，录得5日连阴。欧元兑美元大幅收涨约0.8%，盘中一度站上1.09关口，欧洲央行执委、德国央行行长Joachim Nagel讲话称必须大胆继续加息，坚决抑制通胀。美国WTI 4月原油期货收涨2.26%，报70.90美元/桶，布伦特5月原油期货收涨1.82%，报76.69美元/桶，从15个月低位连续3日回升，美国能源信息署（EIA）公布的最近一周美国原油库存量增加111万桶，但汽油库存大幅减少近640万桶，降幅远超预期。避险情绪再度升温，COMEX 4月黄金期货收涨0.44%，报1,949.60美元/盎司，盘后进一步拉升超1%。美联储主席鲍威尔政策会议记者会的“鹰派”讲话打击全球市场风险意愿，周三主流加密数字货币普遍冲高回落，跟随美股大幅下跌，比特币价格一度站上28,900一线，刷新9个多月高位，终盘逆转走低超3%至27,320美元，日K线连续3日为“十字星”形态，但波动有所加剧，日图整体技术形态仍无大的变化，寻到突破方向前短线或需进一步整固。以太坊价格区间震荡，表现不及比特币，收盘下挫近4%，期间也并未创下阶段新高来源：金色财经

金色财经2023-03-23

Mysteel：美联储加息与银行风险事件的关联分析

为所有银行存款提供保险后，随后第一共和银行股价周三进一步下跌。再考虑到美国通胀虽有韧性，但长期内处于下降通道，因此，下半年逐步开启降息的预期仍将存在。

我的钢铁网2023-03-23

突如其来的变故！美联储加息真的悬了？一切将在今日揭晓……

blic)进行了事实上的纾困。第一共和银行股价周一跌至纪录低点，因投资者担心该银行将成为本月第四家倒闭的美国银行。#硅谷银行爆雷# 在此之前，3月9日，美国SilverGate Bank宣布停运倒闭，自愿清算资产。3月10日，美国硅谷银行被加州监管机构介入调查，中止运营。3月12日，Signature Bank也被政府机构宣布关闭。#银行业危机# 风险不止在美国，更可能在全球范围内。上周末，瑞士银行业巨头瑞银(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)紧急合并，旨在支撑欧洲银行体系。美联储周日晚间再次发表声明，这一次是关于全球货币互换额度，以确保全球范围内的美元流动性仍然充足。不过，截至周二上午，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，投资者认为美联储周三加息25个基点的可能性为85%。 Stith补充称：“如果他们暂停并逆转(加息)，可能会导致市场认为，在通胀仍然是个问题的情况下，他们没有在抗击通胀，这一举动导致抵押贷款利率和企业融资成本上升，对经济造成更大的不利影响。” 在用一种工具(提高利率)对付一个问题(通胀)一年之后，美联储不得不在过去10天里迎接一个全新的挑战。除了宣布最新的利率决定，美联储还将在周三公布新的经济预测摘要(SEP)，其中包括官员对今年剩余时间和未来两年的利率、通胀、失业率和经济增长的预测，以及长期预期。凯投宏观的经济学家Andrew Hunter说：“(虽然)主席鲍威尔将承认存在不确定性，并强调如果银行业形势恶化，美联储愿意调整政策，这并不一定意味着新的经济预测摘要不会显示进一步的加息。” 去年12月，美联储的SEP显示，在本轮加息周期中，利率将在5%-5.25%的区间内达到峰值。鲍威尔本月早些时候的证词表明，这种前景正是央行需要改变的。 3月14日公布的2月份消费者价格指数(CPI)显示，不包括食品和能源的消费者价格指数(即所谓的“核心”通胀)比前一个月上升0.5%，较前两个月0.4%的涨幅略有加快。3月10日公布的2月就业报告显示，继1月新增逾50万个就业岗位后，2月新增约31.1万个就业岗位。投资者押注强劲的经济数据将迫使美联储继续加息，不过鉴于银行业存在金融稳定风险，预计美联储将保持谨慎。抛开笼罩全球市场的银行业危机不谈，这些通胀和就业数据使得加息50个基点成为可能。正如鲍威尔3月7日对议员们所说：“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。” 从2月到3月，市场普遍认为，联邦基金利率5%-5.25%的峰值区间需要调高。在本月多家银行破产之前，以及美联储政策会议前的10天静默期之前，许多美联储官员都在呼吁将利率提高到先前预测的水平。美联储理事沃勒(Chris Waller)在3月2日的一次讲话中警告称，如果就业和通胀报告持续升温，今年利率将不得不高于此前预期。本月早些时候，联邦公开市场委员会的票委——明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他倾向于利率高于此前预期的水平，而亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，如果数据强于预期，那么会有更高利率的可能。高盛首席经济学Jan Hatzius预计美联储将在周三按兵不动，他表示，3月份之后的路径存在“相当大的不确定性”，但他对美联储在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，现在预计美联储将以5.25%-5.5%的利率区间结束加息周期。

厉害啦2023-03-22

FX168早自习：市场静待美联储决议上场美债收益率跳升黄金或将再次突破2000美元

加深，华尔街最受欢迎的波动率指标暴跌，银行股价飙升以及美国财政部长耶伦的保证缓解了人们对近期金融动荡将导致全面危机的担忧。主要货币及商品3月21日收盘：外汇：欧元/美元收报1.0765；英镑/美元收报1.2216；澳元/美元收报0.66666；美元/日元收报132.478；美元/加元收报1.37116；美元/瑞郎收报0.92195。大宗商品：现货金收报1939.64美元/盎司；Comex期金收报1941.1美元/盎司；现货银收报22.379美元/盎司；Comex期银收报22.425美元/盎司；布伦特原油收报75.01美元/桶；NYMEX原油收报69.61美元/桶。重要新闻回顾： 1.美联储(FED)本周必须做出其加息行动中最重要的决定之一。在不知道提振银行业的努力能否长期奏效的情况下，美联储将考虑是否再次加息。多数市场分析人士预计，美联储仍将继续加息步伐，但加息幅度仅为25个基点。美联储决议日鲍威尔讲话恐引爆行情！紧盯这张重要图表美元恐迎新一轮跌势 2.德意志银行展望周四(3月24日)清晨2点的美国利率决议，坚持认为美联储主席鲍威尔将采取25个基点的加息政策，尽管高盛已经在预演不加息的前景。当前鲍威尔害怕加息的原因，很明显就是银行业危机，担忧加息将破坏好不容易解救出来的地区性银行。最新的美国银行全球基金经理调查(FMS)显示，银行业将再次出现系统性信用事件。鲍威尔害怕加息的原因找到了！一份美银全球基金经理调查：银行业将再现“系统性爆雷” 3.在美国一些顶级银行业首席执行官讨论新的救助计划、美联储开始为期两天的会议之际，一位市场专家警告称，依赖于财政政策的“形势非常严峻”。 “形势非常严峻”！专家齐警告：美联储或将美国置于“非常可怕的局面” 暂停加息恐引发进一步恐慌 4.加拿大公布通胀数据后，美元兑加元跌至1.3643触底，达到3月7日以来的最低水平，随后在美元走强的推动下大幅反弹，逼近1.3740。这种向上的走势发生在美国收益率上升提振美元的情况下，美国10年期国债收益率接近3.60%，2年期国债收益率回到4.00%以上。美元兑加元触底反弹，美国国债收益率上升提振汇市万众期待聚焦美联储 5.瑞信事件的影响仍在持续发酵，其额外一级资本债券(AT1)减记无疑再次搅动了整个银行市场。上周末，瑞银集团宣布以30亿瑞郎收购瑞士信贷。不过，值得注意的是，瑞士信贷称，瑞士金融市场监管局(Finma)已确定瑞士信贷名义总金额约160亿瑞郎(约合172.4亿美元)的AT1债券将被减记为零。据悉，这可能是欧洲规模2750亿美元的AT1市场最大一次价值减记事件。 “犹如一天内几次加息”！172亿美元遭遇“一夜清零” 监管机构和央行又在用谎言安抚市场？市场热点追踪：随着黄金市场迎来又一个动荡的交易日，渣打银行表示，避险需求可能是“短暂的”，而贵金属对实际收益率的反应并非如此。一日崩跌近40美元！美联储最后一次加息来了？黄金或将再次突破2000美元汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0765，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0801，进一步阻力位于1.0837，关键阻力位于1.0886；汇价下行的初步支撑位于1.0717，进一步支撑位于1.0668，更关键支撑位于1.0633。英镑：英镑/美元收低，收报1.2216，跌幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2273，进一步阻力位于1.233，关键阻力位于1.2377；汇价下行的初步支撑位于1.2168，进一步支撑位于1.2121，更关键支撑位于1.2064。日元：美元/日元收高，收报132.478，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.03，进一步阻力位133.624，关键阻力位于134.623；汇价下行的初步支撑位于131.437，进一步支撑位于130.438，更关键支撑位于129.844。股市周二(3月21日)，由于对银行业流动性的普遍担忧减弱，市场参与者关注美联储将在周三结束为期两天的政策会议时是否会将其政策利率上调25个基点，美国股市大幅收高。道琼斯工业平均指数上升316.02点，或0.98%，收于32,560.60点。与此同时，标准普尔500指数上升1.30%，收于4,002.87，这是自3月6日以来首次收于4,000关口之上。纳斯达克综合指数上升1.58%，收于11,860.11。其中能源、非必需消费品和金融板块涨幅最大。周二(3月21日)，欧洲股市收高，因瑞银收购竞争对手银行瑞士信贷后投资者的紧张情绪得到缓解。泛欧斯托克600指数收市上升5.87点，涨幅1.33%，报446.47点；德国DAX30指数收盘上升264.77点，涨幅1.77%，报15198.15点；英国富时100指数收盘上升134.05点，涨幅1.81%，报7537.90点；法国CAC40指数收盘上升99.77点，涨幅1.42%，报7112.91点；欧洲斯托克50指数收盘上升61.13点，涨幅1.48%，报4180.55点；西班牙IBEX35指数收盘上升218.01点，涨幅2.47%，报9051.11点；意大利富时MIB指数收盘上升661.43点，涨幅2.55%，报26561.00点。商品市场现货黄金收报1939.64元/盎司，大幅下跌38.65美元或1.95%，日内最高触及1985.14美元/盎司，最低触及1935.37美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收跌2.10%，报1941.1美元/盎司。美国政府承诺保护银行储户后，国际油价出现2月初以来最大涨幅，恢复了关键技术水平。周二(3月21日)国际油价涨幅超过2%，美油布油开始反弹。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.79美元，涨幅2.64%，现报69.61美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.47美元，涨幅2.00%，现报75.01美元/桶。周三(3月22日)关注重点：待定美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席听证会 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 17:00 欧元区1月季调后经常帐 19:00 英国3月CBI工业订单差值 22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会更多重要事件请点击此处

Cherry2023-03-22

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