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ACY证券：数据差股市跌，非农通胀决定科技股命运

响力比职位空缺更强。考虑到美国又有区域银行股价暴跌，恐慌情绪或再度升温。如果明晚的就业数据表现不佳，就有理由继续看空美国股指。考虑到AI发展受限，科技板块整体回调，纳斯达克指数可能已经走到中短线高位，需要时间回调整理，适合短线随消息面入场空单。 NAS100一小时图从纳指一小时图来看，经过昨晚经济数据的洗礼，加息预期没能降温，纳指受到空头重点照顾，价格已经跌破了头部颈线和13000大关的双重支撑，形态上已经出现空头信号。不过现价下方12875位置是多重斐波那契回调线以及前高点反向支撑的共同结构，技术面支撑很强。因此短线交易策略以回踩做空为主，关注13000-13050的空头阻力。如果明晚的数据表现不佳令纳指跌破12875关口，则有顺势做空的机会。再下方的中短线支撑则要看12500-12600大关。今日关注数据 20:30 美国当周初请失业金人数 22:00 美国3月纽约联储全球供应链压力指数 22:30 美国当周EIA天然气库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy.com.au 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-04-06

ACY证券2023-04-06

金市前瞻：警惕这一危险信号！下周大小非农齐登场黄金大行情箭在弦上

。此外，在上周五的可怕抛售之后，德意志银行股价周一出现了决定性反弹，这帮助全球债券收益率获得了动力。反过来，黄金在周一掉头向下，一路下跌至1950美元。周二，咨商会公布的数据显示，美国3月份消费者信心指数从2月份的103.4小幅升至104.2。此外，该调查的一年期消费者通胀预期从6.2%小幅上升至6.3%。然而，这一数据未能提振美元，黄金趁机抹去了周一的部分损失。周三亚洲交易时段，有关电子商务巨头阿里巴巴集团计划将其业务分拆为六个部门并公开上市的消息，使得风险流动在上半日继续主导市场。然而，在缺乏具有重大影响的宏观经济数据发布的情况下，黄金价格在狭窄的通道内波动，难以在任何一个方向上取得决定性的进展。周四，美国经济分析局(BEA)宣布将第四季国内生产总值(GDP)增长从之前的估计2.7%下调至2.6%。此外，美国劳工部公布的每周数据显示，截至3月25日当周，初请失业金人数增加了7000人。在这些令人失望的数据发布之外，市场的风险偏好氛围导致美元继续走弱，帮助黄金重新获得吸引力。中国方面公布的数据显示，3月份中国国家统计局制造业采购经理人指数(PMI)从2月份的52.6微降至51.9。好消息是，同期非制造业PMI从56.3升至58.2。作为全球最大的黄金消费国，中国的PMI数据喜忧参半，这使得金价在周五早些时候难以找到方向。最后，美国经济分析局周五公布，2月份核心个人消费支出(PCE)物价指数从1月份的4.7%下降到4.6%。在个人消费支出(PCE)通胀数据疲软的压力下，10年期美国国债收益率转向下行，并帮助黄金在周末前守住了自己的位置。下周重点关注下周一，市场参与者将密切关注美国ISM制造业PMI。2月份，该调查中的支付价格分项指数从1月份的44.5攀升至51.3，表明投入通胀有所上升。市场还不知道美联储是否会在5月再次将利率提高25个基点。如果PMI调查显示制造业投入通胀加速，美联储的鹰派押注可能会卷土重来，并帮助美元找到需求。金价可能会因此面临看跌压力。下周三，美国将公布ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI数据。3月份ADP就业人数预计将从2月份的24.2万大幅下降至1万。消极数据可能会导致市场开始消化疲弱的3月非农就业报告，进而令美元承压。ISM服务业采购经理人指数中支付价格分项数据的显著下降也可能损害美元，反之亦然。下周末前，美国劳工统计局将公布3月份非农就业数据，预计非农就业人数将减少8000人。即使非农就业数据高于预期，任何低于5万的数据都应被视为一个危险信号，并引发美国收益率和美元的下跌。另一方面，非农就业数据增加10万或更高，可能会提高收益率，从而对黄金造成压力。与此同时，以平均时薪衡量的工资涨幅预计将从2月份的4.6%降至4.5%。如果该数据下降幅度大于预期，则可能被视为对美元不利，而如果该数据上升，则应该会产生相反的效果。不过，非农就业数据可能是这一次的主要市场驱动力。市场参与者也将继续关注美联储官员的言论。尽管政策制定者在看到就业报告和3月通胀数据之前不太可能试图引导市场向某个方向发展，但鹰派言论可能有助于美元对其竞争对手保持弹性。黄金价格技术展望财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，3月下半月的价格走势证实了2000美元作为阻力位的重要性。虽然日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在附近，表明看涨倾向保持不变，但除非金价日线收盘价高于该水平，否则买家可能仍会犹豫。下行方向，近期支撑位似乎已在1950美元(静态水平)形成，如失守将进一步跌向1930美元(20天简单移动平均线)和1900美元(50天简单移动平均线，心理水平)。如果黄金收复2000美元并开始将其作为支撑，那么下一个看涨目标将位于2050美元(静态水平)，如突破将剑指2070美元(2022年3月的高点)。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet Forecast Poll显示短期市场偏向看空，一周平均目标瞄准1967美元。一个月的前景仍然非常悲观，只有一位专家预计金价在这个时间框架结束时将突破2000美元。（图源：FXStreet）

会员

夏洛特2023-04-02

【投研周报】RBC财富管理：为什么美国市场在银行倒闭的一个月内反而走高？

数和纳斯达克指数在3月份上涨了。由于银行股价下跌，美国中型企业的股票在三月份出现了下降，而美国较小企业的股票也在本月出现了下跌。然而，一旦投资者获取了更多信息以了解美国众多银行的状况，银行股票很可能会恢复大部分损失。与几周前预期的相比，三月份是一个比预期要好得多的月份。

Dave Harder2023-04-01

李大霄：纳斯达克100走牛鼓舞全球，中国股市跃跃欲试蓄势待发

加息步入尾声的提前反映。银行危机缓解，银行股价恢复，亦对股票市场信心提升作用明显。　　随着中国平台经济的政策支持力度渐渐加大，某著名人士回国，第一龙头股和第二龙头股股价暴涨，是互联网公司的重要风向标。中国头部房地产企业债务重组初露曙光，表明我国房地产业困境或许已经度过最困难的时候。　　截止到昨天，外资流入已经高达1843亿，外资拥有广阔的国际视野、深厚的投资经验、雄厚的资金实力、长久的考核周期、丰富的对冲工具和灵活的决策机制，一直以来扮演着投资“风向标”的角色。远超去年整年900亿，外资在A股取得辉煌的投资业绩，其先知鸭的口碑良好，今年外资持续增配中国资产动向值得高度重视。只可惜底部又给外资抄走了。　　从长期资金入市的角度来看，个人养老金入市才刚刚开始，133家个人养老金基金除两家之外全部正收益，这是个好的开始。而社保基金、养老金、企业年金、保险资金、银行理财资金、公募基金、私募基金等长期资金入市亦刚刚开始。投资端的改革亦同步推进。　　随着央企指数止跌回升，中国特色估值体系的理论在中国股市将得到最佳实践，随着全面注册制首批新股平稳发行和上市，预示者改革取得初步成功。这是一个里程碑式的事件，具备重大的历史意义。在32年的市场发展中，值得写下浓重的一笔，中国股市必将步入大发展的新征程，为中国式现代化建设形成强大助力。牛市到了。

金融界2023-03-31

美国财政部和美联储对富国银行罚款9800万美元原因是对制裁合规监管不力

充分合作，以解决这个问题。” 　　富国银行股价周四下午下跌1.6％，基本与执法行动前持平。　　美联储的6780万美元罚款是针对富国银行对制裁合规风险监管不力的“不安全或不健全的做法” 　　这笔罚款是针对该银行的几项执法行动中的最新一次，其中包括美联储在2018年对其设定的1.93万亿美元资产上限。富国银行股票在2023年下跌了近10％，而标准普尔500指数上涨了5％，涨幅为0.57％。

金融界2023-03-31

危机还没结束？投资大师罗杰斯：“比2008年糟糕得多”！

仍有强烈的紧张情绪暗流涌动，上周德意志银行股价暴跌就证明了这一点。　　罗杰斯表示：“在2008年，我们就因太多债务遇到了问题。而自那时以来，各地的债务仍在飙升，现在的债务规模是巨大的。所以下次我们遇到问题时，肯定是非常非常糟糕的，因为债务已经膨胀了很多很多。” 　　在阐述这个问题时，罗杰斯指出，印度和美国等国家目前的债务水平都很高。“美国是世界历史上最大的债务国”。他说：“所以这是一个严重的问题，对我们所有人来说都是如此。现在有一些银行破产了，接下来我们可能会看到更多。如果你还记得2008年，当前的危机始于2007年一些小银行的倒闭，然后众所周知，雷曼兄弟倒了，这时大家就都醒了。这就是这类事情一直以来的运作方式。” 　　对于当前的动荡是否可与2008年的全球金融危机相提并论，专家们意见不一，但罗杰斯的立场毫不含糊。他说：“我们总是每隔几年就会遇到问题，纵观世界各地的历史，再次遇到这些问题是肯定的。而且下一次一定很糟糕，因为全世界的债务都很高。尽管我不喜欢这样说，但我们必须面对事实。” 　　对于有关美联储利率轨迹的问题，罗杰斯暗示现在预计利率会很快回落还为时过早。他说：“1980年代美国政府债券的利率为20％，因为情况非常糟糕……这次的通胀情况可能更糟。我认为的是，在这一切结束之前，利率将非常高。当然，这个月远非结束。” 　　在谈到美联储史无前例的加息期间有关美国经济“软着陆”的争论时，罗杰斯打趣说，他从未见过“软着陆”。他指出：“政策制定者和政客们总是在谈论‘软着陆’。但老实说，我还没见过。几十年来我听过很多关于‘软着陆’的讨论，但它从未真正发生过……当人们开始认为，也许一切都还好，通胀会变得更糟。同样，现在的通胀战争还没结束，它从来没有在几次加息之后结束过。” 　　为了应对即将到来的危机，罗杰斯对投资者有一些建议。他指出，回顾以前的历史，当市场崩盘时，甚至白银和黄金也会受到一阵子的拖累，当然它们随后就会迅速反转，而且通常涨幅领先，预计这种情况将再次发生。　　罗杰斯补充道，他预计2023年对市场来说不会是特别糟糕的一年，但“2024年将是很长一段时间以来最糟糕的一年”。　　罗杰斯并不想现在引发投资者的恐慌，但他重申，人们需要对到处积累的债务保持警惕，尤其是在美国和日本以及西方国家和发达国家。这始终是一个严重的问题。

金融界2023-03-30

别人恐惧我贪婪！CFRA：硅谷银行引恐慌抛售后抄底优质银行的机会来了

ank突然破产后，一些颇具弹性的地区性银行股价大跌，投资者应考虑趁此机会买入。这家投资公司在本周发布的一份研究报告中说，地区银行保持强劲的存款余额，并拥有较高比例的保险存款，这是投资者应考虑入股的银行的关键特征，其中包括East West Bancorp和Regions Financial。 “(我们)看到了买入几家有活力的地区性银行的大好机会，这些银行在过去三周下跌了15%-25%，”股票分析师Alexander Yokum在本月科技初创企业贷款机构硅谷银行和加密友好型Signature Bank倒闭后写道。#银行业危机# 这些银行在面临各自的严重压力后，被监管机构抓住，以避免中小银行出现更大范围的存款挤兑。 Yokum说，自3月6日以来，标准普尔500地区银行分类指数的表现“惊人”地落后于标准普尔500指数35%，“不过，我们认为一些银行在当前环境下的定位良好，并认为这是一个以大幅折价买入大银行的机会。” 他说，存款余额稳定的地区性银行应该会有更好的表现。尽管SVB和Signature Bank突然倒闭，但麻烦的迹象已经酝酿了几个月。随着加密货币价格下跌，Signature Bank在2022年最后三个季度的存款减少了19%。同期，硅谷银行的存款下降了13%，原因是该银行的主要风险投资客户面临着利率上升的困境。#硅谷银行爆雷# 但Yokum说，在同一时间段内，East West Bancorp的存款增长2%，成为存款增长势头最大的银行。他对这家银行的评级为“强烈买入”。 “此外，与大多数其他地区性银行不同，在硅谷银行破产后，East West Bancorp有勇气对存款进行更新，称今年迄今为止消费者存款增长3%，商业存款相对稳定。”East West Bancorp的股价在2023年下跌了约14%。近期存款增长势头强劲的其他银行包括Citizens Financial Group、Synovus Financial和Webster Financial，这些银行去年底的存款均处于或接近历史最高水平。 Yokum说：“展望未来，我们认为任何存款保险比例低于20%的银行(比如Signature Bank为10%)都特别脆弱。” 拥有高保险存款水平的银行现在也处于有利地位。Yokum认为Regions Financial是保险存款的领导者，其保险存款的比例高达63%。“该银行拥有强大的零售业务，其消费银行业务占其收入的50%以上。” Yokum对Citizens Financial Group、Fifth Third Bancorp、Regions Financial、Synovus Financial和Webster Financial的评级为“买入”。

超启2023-03-30

冷风说币：整体还在震荡区间内简单预测一下走势 2023.03.30

的概率37.6％，加息压力减弱。由于美银行股价格出现较大的波动，避险资金继续流向比特币，使得比特币价格欲调还休。从结构上看，大饼近期有2种可能性走势，一是继续在26500-29000美元区间震荡蓄势，这是较理想的走势，操作上继续高抛低吸为主。二是短线突破28800美元，冲击30000美元。这种走势可能会形成日线级别的顶背离，个人认为短期突破30000美元的可能性不大，因此遇到这种走势可以果断做空。 ETH短线支撑1730-1760美元，短线压力1830-1850美元。以太坊没能延续强势走势，跟随大饼波动，主要是大饼又开始吸血。但4月13日上海升级，反弹行情还是值得期待的，因此建议继续持有或者低吸为主。山寨币三个原则，大饼稳，板块热，龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点，一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币昨天普遍冲高，同样由于大饼吸血今天走势出现分化。个人认为四月份山寨币仍会有机会反弹的，逢低买入或者持有为主。来源：金色财经

金色财经2023-03-30

监管机构虎视眈眈银行业麻烦未了生死攸关的时刻将至

会蔓延到资产规模达万亿欧元的银行，影响银行股价，导致存款外流。” 注：单名CDS指只有一个标的机构的CDS，是最简单的CDS产品。周二，法国当局突击搜查了包括法国兴业银行、法国巴黎银行和汇丰银行等几家大型机构在巴黎的办事处，这是欧洲扩大对股息税务欺诈和洗钱调查的一部分。法国兴业银行证实了这些搜查，但拒绝进一步置评。其他银行没有立即回复置评请求。英国方面，英国央行行长贝利表示，SVB的崩溃是自1995年英国巴林银行因“流氓交易员”尼克·利森造成巨额衍生品损失而倒闭以来速度最快的一次。瑞信出现信心危机的原因则可以归咎于这家瑞士第二大银行自身的具体问题。贝利对英国议会财政委员会表示，这些事件都不会给英国银行体系带来压力。不过他也补充道，银行业正处于高度紧张的时期。银行寻求提振储户信心与此同时，在最近的银行倒闭引发小型银行出现1190亿美元的资金外流后，美国中型银行正试图留住储户存款。周一在拉斯维加斯举行的银行业会议上，业内高管讨论了增强客户信任的策略，最常见的建议是提高存款利率。一些代表表示，尽管这些策略在短期内有效，但从长期来看，可能需要其他更有效的策略可能会更有效。USAA联邦储蓄银行存款和零售支付总经理安吉拉·康蒂（Angela Conti）说： “信任不一定来自银行的规模，更多的是来自其盈利能力及其社区的关系。” 美银行业面临下个重要关卡策略师认为，美国银行股跌势的进一步缓解可能要等到银行下月开始公布季度业绩后，在近期一些地区性银行倒闭后，季报可能会提供有关银行业整体健康状况的更多细节。即便如此，标普500银行指数自3月8日（即SVB倒闭的前两天）以来仍下跌了16%。根据路孚特的数据，该银行指数有望创下2020年新冠疫情以来的最大月度跌幅，其市盈率目前为8.9，而3月8日为10.61，远低于其五年平均水平12.12。一些人说，季度业绩可能是银行股接下来走势的关键。 Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说： “直到市场看到这些数字，听到管理层谈论资产负债表和他们的业务，以及今年余下时间的情况，事情才有可能平静下来。这可能会稳定该行业，或者产生相反的效果，这取决于银行高管的说法。” 包括摩根大通的美国大型银行的业绩将于4月中旬开始公布。Tuz说，管理团队将在报告发布之前忙于准备“尽可能好”的资产负债表。银行业面临压力之际，标普500指数成分股公司的季度收益预计将连续第二次同比下降，这将标志着自新冠疫情以来美国企业首次出现利润衰退。分析师预计，2023年第一季度标普500指数成分股公司的收益将比去年同期下降4.6%。根据截至上周五的路孚特数据，2022年第四季度的收益估计下降了3.2%。不过，据预测，标普金融类股指数将在第一季度实现5.4%的同比收益增长，成为仅有的四个盈利有望攀升的板块之一。尽管从2007-2009年期间美国房地产市场崩盘导致的全球金融危机来看，对银行的担忧与对全球金融状况的担忧相呼应，但Ned Davis Research的首席美国策略师埃德·克利索尔德说： “银行4月份业绩报告可能帮助消除一些阴霾，如果一切看起来都很好，那么我们都会继续保持乐观。市场太有活力，资金流动太快。” Amundi US驻波士顿投资组合经理约翰•凯里（John Carey）表示，现在的信贷质量“总体上好于2007-2009年期间的水平”。有了业绩报告，“我们将获得一些具体结果，”他说，“信心可能会重回市场。与同行相比，一些公司可能处于相对有利的位置。” 来源：金色财经

金色财经2023-03-29

突发重磅！法国突击搜查兴业银行、巴黎银行、汇丰控股等5大银行涉嫌“欧洲史上最大骗税案”

，恐怕将再次打击投资者信心。法国兴业银行股价周二收市下跌超过1%，法国巴黎银行的股票上涨0.4%，而汇丰银行的股票持平。

小萧2023-03-29

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