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危机还没结束?投资大师罗杰斯:“比2008年糟糕得多”!
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仍有强烈的紧张情绪暗流涌动,上周德意志
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暴跌就证明了这一点。 罗杰斯表示:“在2008年,我们就因太多债务遇到了问题。而自那时以来,各地的债务仍在飙升,现在的债务规模是巨大的。所以下次我们遇到问题时,肯定是非常非常糟糕的,因为债务已经膨胀了很多很多。” 在阐述这个问题时,罗杰斯指出,印度和美国等国家目前的债务水平都很高。“美国是世界历史上最大的债务国”。他说:“所以这是一个严重的问题,对我们所有人来说都是如此。现在有一些银行破产了,接下来我们可能会看到更多。如果你还记得2008年,当前的危机始于2007年一些小银行的倒闭,然后众所周知,雷曼兄弟倒了,这时大家就都醒了。这就是这类事情一直以来的运作方式。” 对于当前的动荡是否可与2008年的全球金融危机相提并论,专家们意见不一,但罗杰斯的立场毫不含糊。他说:“我们总是每隔几年就会遇到问题,纵观世界各地的历史,再次遇到这些问题是肯定的。而且下一次一定很糟糕,因为全世界的债务都很高。尽管我不喜欢这样说,但我们必须面对事实。” 对于有关美联储利率轨迹的问题,罗杰斯暗示现在预计利率会很快回落还为时过早。他说:“1980年代美国政府债券的利率为20%,因为情况非常糟糕……这次的通胀情况可能更糟。我认为的是,在这一切结束之前,利率将非常高。当然,这个月远非结束。” 在谈到美联储史无前例的加息期间有关美国经济“软着陆”的争论时,罗杰斯打趣说,他从未见过“软着陆”。他指出:“政策制定者和政客们总是在谈论‘软着陆’。但老实说,我还没见过。几十年来我听过很多关于‘软着陆’的讨论,但它从未真正发生过……当人们开始认为,也许一切都还好,通胀会变得更糟。同样,现在的通胀战争还没结束,它从来没有在几次加息之后结束过。” 为了应对即将到来的危机,罗杰斯对投资者有一些建议。他指出,回顾以前的历史,当市场崩盘时,甚至白银和黄金也会受到一阵子的拖累,当然它们随后就会迅速反转,而且通常涨幅领先,预计这种情况将再次发生。 罗杰斯补充道,他预计2023年对市场来说不会是特别糟糕的一年,但“2024年将是很长一段时间以来最糟糕的一年”。 罗杰斯并不想现在引发投资者的恐慌,但他重申,人们需要对到处积累的债务保持警惕,尤其是在美国和日本以及西方国家和发达国家。这始终是一个严重的问题。
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金融界
2023-03-30
别人恐惧我贪婪!CFRA:硅谷银行引恐慌抛售后 抄底优质银行的机会来了
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ank突然破产后,一些颇具弹性的地区性
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大跌,投资者应考虑趁此机会买入。 这家投资公司在本周发布的一份研究报告中说,地区银行保持强劲的存款余额,并拥有较高比例的保险存款,这是投资者应考虑入股的银行的关键特征,其中包括East West Bancorp和Regions Financial。 “(我们)看到了买入几家有活力的地区性银行的大好机会,这些银行在过去三周下跌了15%-25%,”股票分析师Alexander Yokum在本月科技初创企业贷款机构硅谷银行和加密友好型Signature Bank倒闭后写道。#银行业危机# 这些银行在面临各自的严重压力后,被监管机构抓住,以避免中小银行出现更大范围的存款挤兑。 Yokum说,自3月6日以来,标准普尔500地区银行分类指数的表现“惊人”地落后于标准普尔500指数35%,“不过,我们认为一些银行在当前环境下的定位良好,并认为这是一个以大幅折价买入大银行的机会。” 他说,存款余额稳定的地区性银行应该会有更好的表现。尽管SVB和Signature Bank突然倒闭,但麻烦的迹象已经酝酿了几个月。 随着加密货币价格下跌,Signature Bank在2022年最后三个季度的存款减少了19%。同期,硅谷银行的存款下降了13%,原因是该银行的主要风险投资客户面临着利率上升的困境。#硅谷银行爆雷# 但Yokum说,在同一时间段内,East West Bancorp的存款增长2%,成为存款增长势头最大的银行。他对这家银行的评级为“强烈买入”。 “此外,与大多数其他地区性银行不同,在硅谷银行破产后,East West Bancorp有勇气对存款进行更新,称今年迄今为止消费者存款增长3%,商业存款相对稳定。”East West Bancorp的股价在2023年下跌了约14%。 近期存款增长势头强劲的其他银行包括Citizens Financial Group、Synovus Financial和Webster Financial,这些银行去年底的存款均处于或接近历史最高水平。 Yokum说:“展望未来,我们认为任何存款保险比例低于20%的银行(比如Signature Bank为10%)都特别脆弱。” 拥有高保险存款水平的银行现在也处于有利地位。Yokum认为Regions Financial是保险存款的领导者,其保险存款的比例高达63%。“该银行拥有强大的零售业务,其消费银行业务占其收入的50%以上。” Yokum对Citizens Financial Group、Fifth Third Bancorp、Regions Financial、Synovus Financial和Webster Financial的评级为“买入”。
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超启
2023-03-30
冷风说币:整体还在震荡区间内 简单预测一下走势 2023.03.30
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的概率37.6%,加息压力减弱。由于美
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格出现较大的波动,避险资金继续流向比特币,使得比特币价格欲调还休。 从结构上看,大饼近期有2种可能性走势,一是继续在26500-29000美元区间震荡蓄势,这是较理想的走势,操作上继续高抛低吸为主。二是短线突破28800美元,冲击30000美元。这种走势可能会形成日线级别的顶背离,个人认为短期突破30000美元的可能性不大,因此遇到这种走势可以果断做空。 ETH短线支撑1730-1760美元,短线压力1830-1850美元。以太坊没能延续强势走势,跟随大饼波动,主要是大饼又开始吸血。但4月13日上海升级,反弹行情还是值得期待的,因此建议继续持有或者低吸为主。 山寨币三个原则,大饼稳,板块热,龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点,一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币昨天普遍冲高,同样由于大饼吸血今天走势出现分化。个人认为四月份山寨币仍会有机会反弹的,逢低买入或者持有为主。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-30
监管机构虎视眈眈 银行业麻烦未了 生死攸关的时刻将至
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会蔓延到资产规模达万亿欧元的银行,影响
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,导致存款外流。” 注:单名CDS指只有一个标的机构的CDS,是最简单的CDS产品。 周二,法国当局突击搜查了包括法国兴业银行、法国巴黎银行和汇丰银行等几家大型机构在巴黎的办事处,这是欧洲扩大对股息税务欺诈和洗钱调查的一部分。法国兴业银行证实了这些搜查,但拒绝进一步置评。其他银行没有立即回复置评请求。 英国方面,英国央行行长贝利表示,SVB的崩溃是自1995年英国巴林银行因“流氓交易员”尼克·利森造成巨额衍生品损失而倒闭以来速度最快的一次。瑞信出现信心危机的原因则可以归咎于这家瑞士第二大银行自身的具体问题。 贝利对英国议会财政委员会表示,这些事件都不会给英国银行体系带来压力。不过他也补充道,银行业正处于高度紧张的时期。 银行寻求提振储户信心 与此同时,在最近的银行倒闭引发小型银行出现1190亿美元的资金外流后,美国中型银行正试图留住储户存款。 周一在拉斯维加斯举行的银行业会议上,业内高管讨论了增强客户信任的策略,最常见的建议是提高存款利率。 一些代表表示,尽管这些策略在短期内有效,但从长期来看,可能需要其他更有效的策略可能会更有效。USAA联邦储蓄银行存款和零售支付总经理安吉拉·康蒂(Angela Conti)说: “信任不一定来自银行的规模,更多的是来自其盈利能力及其社区的关系。” 美银行业面临下个重要关卡 策略师认为,美国银行股跌势的进一步缓解可能要等到银行下月开始公布季度业绩后,在近期一些地区性银行倒闭后,季报可能会提供有关银行业整体健康状况的更多细节。 即便如此,标普500银行指数自3月8日(即SVB倒闭的前两天)以来仍下跌了16%。根据路孚特的数据,该银行指数有望创下2020年新冠疫情以来的最大月度跌幅,其市盈率目前为8.9,而3月8日为10.61,远低于其五年平均水平12.12。 一些人说,季度业绩可能是银行股接下来走势的关键。 Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说: “直到市场看到这些数字,听到管理层谈论资产负债表和他们的业务,以及今年余下时间的情况,事情才有可能平静下来。这可能会稳定该行业,或者产生相反的效果,这取决于银行高管的说法。” 包括摩根大通的美国大型银行的业绩将于4月中旬开始公布。Tuz说,管理团队将在报告发布之前忙于准备“尽可能好”的资产负债表。 银行业面临压力之际,标普500指数成分股公司的季度收益预计将连续第二次同比下降,这将标志着自新冠疫情以来美国企业首次出现利润衰退。 分析师预计,2023年第一季度标普500指数成分股公司的收益将比去年同期下降4.6%。根据截至上周五的路孚特数据,2022年第四季度的收益估计下降了3.2%。 不过,据预测,标普金融类股指数将在第一季度实现5.4%的同比收益增长,成为仅有的四个盈利有望攀升的板块之一。 尽管从2007-2009年期间美国房地产市场崩盘导致的全球金融危机来看,对银行的担忧与对全球金融状况的担忧相呼应,但Ned Davis Research的首席美国策略师埃德·克利索尔德说: “银行4月份业绩报告可能帮助消除一些阴霾,如果一切看起来都很好,那么我们都会继续保持乐观。市场太有活力,资金流动太快。” Amundi US驻波士顿投资组合经理约翰•凯里(John Carey)表示,现在的信贷质量“总体上好于2007-2009年期间的水平”。 有了业绩报告,“我们将获得一些具体结果,”他说,“信心可能会重回市场。与同行相比,一些公司可能处于相对有利的位置。” 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-29
突发重磅!法国突击搜查兴业银行、巴黎银行、汇丰控股等5大银行 涉嫌“欧洲史上最大骗税案”
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,恐怕将再次打击投资者信心。 法国兴业
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周二收市下跌超过1%,法国巴黎银行的股票上涨0.4%,而汇丰银行的股票持平。
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小萧
2023-03-29
决策分析:什么情况?金价站上1970 美股走低 银行业危机将对经济产生一些长期影响?
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%。第一共和国银行上涨了1%。纽约社区
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上涨0.8%。 周一股市涨跌互现,投资者努力扩大上周的涨幅,但科技股承压。道琼斯工业平均指数,标准普尔500指数上升0.6%和 0.16%。纳斯达克综合指数走低,下跌0.47%。 第一公民银行同意收购硅谷银行(SVB),易包括以165亿美元的折扣价购买约720亿美元的硅谷银行过渡银行的资产,且第一公民银行承担的所有存款将继续由FDIC承保,最高可达保险限额。 Truist的联席首席投资官 Keith Lerner表示:“基本上,在这些受到打击的领域出现超卖反弹,而其中一些处于领先地位的领域正在暂停。我不认为这是趋势逆转。” 他说,市场可能将第一公民银行购买大量SVB股份的消息视为利好消息。 金价周二上涨,受到美元走软的支撑,尽管债券收益率上升和对全面银行业危机的担忧消退限制了避险资产的涨幅。 在连续两个交易日下跌后,截至发稿,现货黄金站上1970美元/盎司,日内涨0.71%。。美元指数下跌约 0.39%,使得以美元计价的贵金属对其他货币的持有者来说更便宜。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff 表示:“今天疲软的美元指数增加了黄金市场的一些买盘兴趣。然而,银行业危机至少目前似乎已经稳定这一事实正在抑制稳固的买盘兴趣,市场在这方面仍处于试探性状态,这将至少在接下来的几周内保持风险偏好,直到我们认为我们已经度过了这场危机。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,短期内,金价可能跌至1,933美元,但随着美国利率迅速接近峰值以及未来几个月经济陷入衰退的危险,黄金前景依然看涨。
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Dan1977
2023-03-29
硅谷银行买家第一公民银行收涨超53% 获得了这两方面风险保护
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管银行的资产后,第一公民银行和纽约社区
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大幅上涨。两家银行的市值合计上升了约60亿美元。它们都表示,已经寻求通过FDIC的补贴来保持当前资本充足率的稳定。但在正常交易中,它们原本应该要通过发行股票来实现这一目标。 FDIC在出售谈判中希望获得近10亿美元的股本溢价。该机构估计,其保险基金为此付出的总成本超过200亿美元。第一公民银行和纽约社区银行获得的这笔收益要远远高于到目前为止市值上升的数字。
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金融界
2023-03-28
别恐慌!分析人士:这不是另一场银行业危机,而是“情绪传染”
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拥有强大的资本和流动性状况,但上周末该
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暴跌,违约保险成本飙升。 周一,在第一公民银行(First Citizens)同意收购破产的硅谷银行的大量资产后,市场恐慌似乎有所缓解。标准普尔500银行指数周一收涨3%,但较3月份仍下跌22.5%。在欧洲,斯托克600银行指数周一收涨1.7%,但本月已下跌逾17%。#银行业危机# 这种波动——有时在缺乏任何明显催化剂的情况下——已导致市场观察人士质疑,在对系统性银行业危机的担忧方面,市场是在根据情绪、而非基本面因素运行。 资产管理巨头Vanguard固定收益集团全球主管Sara Devereux在上周五的问答环节中指出:“这与雷曼兄弟在次贷危机期间面临复杂衍生品对手风险不同。” 他说:“最近登上头条的银行都存在传统资产风险管理问题。快速上升的利率暴露了这些弱点。银行在债券投资远低于面值后意识到损失、被迫成为卖方。” 她暗示,如果硅谷银行和瑞信(Credit Suisse)等银行没有失去客户的信心,它们今天可能还能屹立不倒——最近几个月这两家银行储户大量外流就是证据。 Devereux说:“这更像是一种‘情绪传染’,而不是我们在全球金融危机期间看到的那种真正的系统性传染。Vanguard经济学家认为,由于联邦机构和其他银行的迅速行动,损失已基本得到控制。” 这一观点得到了花旗集团(Citi)的呼应,该行得出的结论是,在对上周五的走势缺乏明确解释的情况下,我们所看到的是一个“非理性市场”。 德意志
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上周五下跌8.6%,可能就是一个例子。该银行在2019年启动了大规模重组,此后连续10个季度盈利。周一,该公司股价回升6.2%,收于每股9欧元(合9.73美元)以上。 有猜测认为,这一下跌可能是由于德意志银行在美国商业房地产方面的风险敞口,或者是美国司法部(DoJ)要求多家银行提供与俄罗斯制裁有关的信息,但花旗加入了市场分析人士的行列,认为这些不足以解释走势。 策略师们补充道:“正如我们在瑞信的案例中所看到的那样,风险在于,无论最初的推理是否正确,各家媒体的头条新闻是否会对储户的心理造成冲击。” Vontobel Multi Asset负责人Dan Scott周一对CNBC表示,金融危机后旨在加强银行监管、监督和风险管理的巴塞尔协议III框架的出台,意味着欧洲的银行都“资本充足”。 他指出,在紧急出售给瑞银之前,瑞信的普通股一级资本充足率和流动性覆盖率(两个衡量银行实力的关键指标)表明,该行仍具有偿付能力和流动性。 Scott表示,破产是美联储和全球其他央行在相对较短的时间内迅速收紧金融环境的必然结果,但他强调说,欧洲大型银行面临的情况与美国中小型银行非常不同。 “我们看到很多东西崩溃,但并没有真正关注,因为它们都在监管资本之外。我们在加密世界中看到了一些迹象,但我们忽略了它,然后我们看到了硅谷银行倒闭,我们开始关注它,因为它越来越近,”Scott告诉CNBC。 Scott说:“我认为问题出在美国的中小型银行身上,它们没有接受巴塞尔协议III的监管,也没有接受压力测试,这才是真正的问题所在。至于核心的欧洲大型银行,我认为我们看到的是一幅完全不同的图景,我不会担心。”
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厉害啦
2023-03-28
CFTC起诉CZ的结果是什么?不必惊慌
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47%。地区性银行股高开高收,第一公民
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上涨54%,创1990年以来最大单日涨幅。Coinbase收跌约8%。 我们今天重点来看看美国CFTC起诉CZ一事,昨晚第一时间看到信息的时候,我就去看了下CFTC起诉的文件,主要的问题还是binance没有在CFTC注册的情况下为美国用户开展期货交易的服务,要知道在美国要开展期货服务是要一套完整严格的注册、审查等机制的,但是目前币安并没有这样的举动,所以才会被CFTC盯上。 说结论之前,我们先来看看CFTC的主要职责是什么,CFTC是美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的缩写,是一家负责监管美国期货、期权和衍生品市场的独立机构。其职责包括:监督期货交易市场、认可交易所、监管期货交易商、维护市场透明度、颁发规则和指南。 总之,CFTC的主要职责是确保期货、期权和衍生品市场的公正、透明和有序,以保护投资者的权益,促进市场的稳定和健康发展。 明确了CFTC的职责,那么我们再来看看如果被CFTC起诉的话,将要面对什么样的结果呢? 1.涉案交易所被迫支付罚款:如果交易所被判违法,它可能会被罚款,罚款数额根据违规行为的严重程度而定。 2.涉案交易所被关闭:如果CFTC认为交易所存在严重违规行为或存在危及投资者安全的问题,它可能会要求该交易所停业或关闭。 3.涉案交易所进行改革:如果CFTC认为涉案交易所的问题可以通过进行改革来解决,它可能会要求该交易所实施特定的改革措施。 4.如果涉案交易所没有遵守CFTC的要求,它可能会面临更严厉的处罚,包括可能被起诉并受到刑事指控。 CFTC的职责我们清楚了,被CFTC起诉后的结果我们也知道了,那么对于CZ来说,很大概率会选择赔钱了事,但是这笔钱数目不会小,如果CZ不赔钱选择辩护的话,那么就要出示更多的证据和文件,这里如果暴露更多的信息,反而不是最好的选择,总之我们不要过度紧张和害怕,做好必要的安全防范意识就好了。 我想这一点我们之前一直讲,就是没有哪个中心化平台和机构是100%安全的,哪怕他承诺你1000%安全,哪怕他是全球最大的平台,都不要过度的信任,我们最安全的就是自己保存自己的私钥,把钱放在自己的钱包地址,只有这样,我们才有资格说,这钱是我的,没有人可以挪用。 SBF、DK这些人在币圈曾经风靡一时,现在都被抓了起来,我想说的是做了坏事一定会受到惩罚,没有人能逃脱,所以大家要远离那些只喜欢发币不喜欢做事的镰刀,他们早晚有一天也都会进去。这次CFTC虽然是秘事诉讼,但也只是个开始,我想之后会有跟严格的监管制度出台,所以我们一定要做好必要的安全风险管理意识。 市场犹如惊弓之鸟,稍微风吹草动就会泻之千里,昨晚因为CZ被起诉一事,市场又被吓坏了,币安是目前最大的加密交易平台,如果币安出事那将对行业来说是一件非常糟糕的事情,所以市场这种反应也属于正常,不过从目前的起诉书来看,交点罚款就能解决的事情,其实也没必要过度恐慌。 短周期级别回调,回调之后大盘依然向上继续反弹,这点不要有任何怀疑,不然大家可以截图为证,我们5月份再来看今天我说过的话,目前只是因为宏观、行业热点等因素,导致没有大量的增量资金,所以才会有如此缓慢的爬坡反弹走势。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-28
【黄金收市】黄金已变成“金融压力的晴雨表”!银行业危机初见曙光?金价突遭当头一棒
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硅谷银行存款和贷款业务的买家帮助欧洲
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部分反弹,推动金价进一步跌破上周突破的2000美元关口。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,过去一个月,黄金已变成“金融压力的晴雨表”。 他补充称,金价是否会继续攀升将取决于几个因素,包括金融体系表现如何,以及期货交易商反映在价格中的美联储降息是否真的会发生。 Hadjikyriacos称,“就目前情况来看,'压力峰值'似乎已经过去,因此金价在强劲反弹后存在回调风险。” 美国国债收益率周一攀升,10年期国债收益率上涨超过13个基点,至3.516%。 不过,Zaye Capital Markets首席投资长Naeem Aslam指出,尽管黄金期货价格在上周短暂升至关键的2000美元关口上方后,一直避免试探历史高点,但这并不意味着下一轮回调即将开始。 Aslam说,美联储放松其鹰派货币政策的“可能性很大”,“就利率周期而言,我们可能已经达到了顶峰,”如果没有,“我们很可能离这一水平不远了。” 他表示,这“使得金价走高的理由更加充分,美元指数将开始进一步失去动能。” 与此同时,“美国银行业危机或欧洲银行业危机的威胁让交易商保持高度警惕,”Aslam说。“投资者仍然缺乏信心,他们认为股市在复苏之前先崩盘的可能性要大得多。” 后市展望 1.“在上周突破2000美元的心理关口后,空头利用这一阻力进行攻击。对贵金属的需求也受到美元企稳和美联储货币政策信号好坏参半的抑制,”富拓高级研究分析师Lukman Otunuga表示。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日表示,最近银行业的压力使美国更接近衰退。然而,美联储官员表示,没有迹象表明金融压力正在恶化。 Otunuga说:“由于市场预期美联储将在2023年降息,黄金将在市场混乱中表现突出,推动上涨。”他补充说,需要强大的基本面火花才能攻克2000美元的心理水平,并在2022年3月达到历史高点。 2.Kinesis Money的外部分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中表示,周一的小幅下跌可以归因于股市的复苏,但黄金的整体趋势仍是积极的。 下一交易日重点关注 16:45 英国央行行长贝利参加听证会 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 22:00 美国就硅谷银行事件举行听证会 次日04:30 美国至3月24日当周API原油库存
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夏洛特
2023-03-28
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