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创历史新高!“中字头”再度出手,价值ETF(510030)尾盘深V逆市收红!后市机会如何看?
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今日(2024年2月2日),大盘再度走低,三大指数集体收绿,再创阶段新低。截至收盘,上证指数跌1.46%、深证成指跌2.24%、创业板指跌2.43%。 值得注意的是,沪指创下阶段新低之际,“中字头”再度奋起护盘。尽管盘中受大盘影响一度转绿,但在“中字头”的顽强反击下,价值ETF(510030)尾盘翻红,走出深V走势,截至收盘,场内价格小幅收涨0.25%,全天振幅达2.90%。 图片来源:雪球 成份股方面,中国电信涨超2%,中国神华、国电电力亦涨幅居前。农业银行涨1.29%,股价创历史新高。 消息面上,北京时间周四凌晨,美联储公布利率决议,将联邦基金目标利率的目标区间保持在5.25%到5.5%,符合市场预期。但美联储的表态打击了市场对于3月份降息的预期,或也进一步助推了近两日沪指的走弱。 近两周,在“中字头”行情的带动下,价值ETF(510030)的走势相对亮眼:在大盘上涨时,它的场内价格涨幅往往高于A股主要股指;在大盘回调时,它又展现出了它的防御属性,跌幅远小于主要股指。这得益于它“高股息+低估值”的成份股,这些大盘蓝筹股可能很少会出现“几连板”类的刺激行情,但能够凭借其攻守兼备的属性
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有连云
02-02 17:55
建设
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2月2日收盘创历史新高
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截至2月2日收盘,建设银行最新价6.92元/股,上涨1.17%,股价创历史新高。
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金融界
02-02 17:05
农业
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2月2日收盘创历史新高
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截至2月2日收盘,农业银行最新价3.94元/股,上涨1.28%,股价创历史新高。
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金融界
02-02 16:44
今日非农很重要!两大科技巨头令市场欢呼,小心这一潜在风险
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技股的收益,市场情绪依旧紧张。日本青空
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连续第二个交易日下跌,此前该银行意外公布了针对美国办公贷款的损失拨备。 在今日美国非农数据公布之前,Caixabank、德意志银行、丹麦银行和联合信贷银行的银行财报成为欧洲股市的头条新闻。 交易商一直在推迟对美国今年开始降息的押注,但需要很快看到就业市场出现疲软迹象,才能证明他们目前对年底前降息逾140个基点的预期是合理的。
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云涌
02-02 14:18
日本银行Aozora重挫19%至三年低点 预计美国商业地产投资导致亏损
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地产相关的损失拖累。这家总部位于东京的
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周四重挫超20%,创15年来最大跌幅,此前该行表示预计财年净亏损280亿日元,之前的预测为录得利润。该行就美国写字楼地产相关不良贷款额外计提了324亿日元的拨备。Aozora困境与纽约社区银行如出一辙,后者周三大幅削减股息,贷款损失拨备激增,原因正是该行对美国商业地产市场的风险敞口。
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金融界
02-02 09:04
FX168日报:美国这一银行突然“暴雷”刺激避险!金价大涨逾15美元 巴以局势重磅消息令油价大跌
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红从每股17美分降至5美分。 纽约社区
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的暴跌,再次引发市场对美国中小型银行健康状况的担忧,美国地区性银行股普遍下挫。拖累KBW区域银行指数出现自去年3月硅谷银行倒闭以来最差表现。 美国《华尔街日报》报道,纽约社区银行业绩“暴雷”令一些投资者想起2023年初发生的美国银行业危机。硅谷银行和第一共和银行均在数周内关门,引发储户和投资者对区域性银行的信任危机。 黄金市场关注焦点转移至周五的非农就业数据上,交易员希望从中寻找美联储政策路径的更多线索。市场预估1月新增就业人数为18万个。 纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四下跌2.03美元,跌幅为2.67%,收于73.82美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.85美元,跌幅为2.29%,收于78.70美元/桶。 石油交易商持续关注中东发展,以评估全球石油市场风险。以哈可能停火导致油价大跌。 《耶路撒冷邮报》周四报导,卡塔尔外交部宣布哈马斯已初步批准加萨停火和人质协议。卡塔尔表示以色列也同意该提议,但尚未达成协议。 战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch认为,市场看起来象是“因谣言而卖出”,随后可能“因反驳而买入”。 DTN 高级市场分析师Troy Vincent认为,“达成协议的报导为时过早,但同时,他们正接近达成交易。” 周五(2月2日)关注重点(北京时间): 08:30 澳大利亚第四季度生产者物价指数 16:30 欧洲央行管委森特诺发表讲话 20:15 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调后非农就业人口变动 23:00 美国12月耐用品订单修正值 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 更多重要事件请点击此处
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tqttier
02-02 08:04
会员
【欧股收市】英国央行维持利率稳定 欧元区通胀放缓 欧洲股市走低
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季度销售业绩未达标并推迟利润目标后,该
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下跌 8%。据路透社报道,这是自去年3月以来的最大单日跌幅,该股一度停牌。 尽管德国零售商阿迪达斯公布的利润超出了该公司自己的指导,并且预计 2024 年将增长一倍以上,但该公司的股价也受到了影响。该公司表现出色的原因是该零售商在终止与该品牌创始人Kanye West的合作后决定出售剩余的Yeezy股票。分析师预计前景会更加强劲。 与此同时,沃尔沃汽车在宣布将停止为其子公司Polestar Automotive提供资金后,飙升至泛欧斯托克600指数榜首。 欧元区1月份总体通胀略有放缓,而核心数据降幅低于预期,服务业通胀保持稳定。 #欧股收盘#
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阿泰尔
02-02 02:44
美国商业地产危机波及日本 青空
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暴跌21%
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日本青空
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周四暴跌21%,此前该行预计本财年将因在美国商业地产领域的投资而出现亏损。 该行表示,目前预计本财年净亏损280亿日元(合1.91亿美元),而此前预计为盈利240亿日元。该行表示,亏损是由于美国房地产贷款的额外计提和外国债券销售的损失。该行在第三财季为与美国写字楼房地产相关的不良贷款增加了324亿日元的准备金。 青空银行的困境与隔夜暴跌的纽约社区银行类似,后者周三公布去年第四季度亏损2.52亿美元,其股价盘中暴跌46%,收盘下跌逾37%,并引发美国地区银行股集体大跌。 青空银行在报告中表示,其美国写字楼贷款余额为19亿美元,占贷款总额的6.6%。 该行表示,已重新评估了房地产估值,并增加了拨备,为可能出现的破产处理(包括通过出售相关房地产资产来催收债务)增加做准备。该行称,市场可能还需要一两年的时间才能稳定下来。 青空银行还表示,鉴于其主要由外国债券组成的投资组合出现未实现亏损,主要原因是美国利率上升,该行决定加速出售证券。
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金融界
02-01 23:16
纽约社区
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暴跌 商业地产风险或成银行业下一个痛点
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性银行倒闭和困境潮中赢家之一的纽约社区
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创纪录重挫,投资者担心这可能是商业地产将成为该行业下一个痛点的警讯。 去年买下Signature Bank部分资产的纽约社区银行,囤积准备金以应对贷款风险及因其规模而受到的更严格监管。该行的贷款损失拨备激增至5.52亿美元,令分析师和股东感到震惊。 Piper Sandler Cos.分析师Mark Fitzgibbon在接受采访时称,该行所做的一切看似合理,从长远来看可能是好事,但短期而言华尔街不喜欢这种惊吓。“它撕掉了创可贴。我相信它在康复,我不认为问题会变得更糟。” 纽约社区
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周三盘中一度暴跌46%,纽约市场收盘时跌38%。KBW地区银行业指数跌6%,创去年3月硅谷银行倒闭以来表现最差的一天。 随着地产价值下跌、迫切需要新融资的借款人面临高企的利率,投资者一直在试图判断截至去年底持有约2.7万亿美元商业地产贷款的美国银行业可能面临多大影响。纽约社区银行计提的贷款拨备是分析师估计的十倍多,超过了该公司前十年的拨备总额。 该行高管强调,虽然相关措施导致第四季度发生亏损,但也是该行在发展过程中为满足更严格资本要求所做的努力之一。该行还把向股东发放的季度股息从17美分降至5美分。 “我们清楚削减股息对所有股东的重要性和影响,这不是轻易做出的决定,”首席执行官Thomas Cangemi在一份声明中表示。“虽然这些必要行动对第四季度业绩产生了负面影响,但我们相信这些举措会使我们与新的同行更好地保持一致,并为未来的发展奠定坚实基础。” 过去18个月里,纽约社区银行通过两次收购迅速壮大,总资产突破1,000亿美元,这也使其受到更多监管审查。该行9.1%的关键资本比率低于KeyCorp、Regions Financial Corp.等同类银行。 该行表示,提高贷款损失拨备是为了更好地向其他同等规模银行看齐,并抢在写字楼和多户住宅市场可能出现疲软之前采取行动。去年四季度,该行逾期30天至89天的贷款额猛增48%。 该行公布,去年第四季度亏损2.52亿美元,分析师的预期则是盈利2.06亿美元。当季实现收入8.86亿美元,低于分析师预计的近9.32亿美元。 负面观察名单 穆迪已将纽约社区银行评级置入负面观察名单,可能将其下调至垃圾级,理由是该行在纽约的物业资产出现了意料之外的亏损、盈利疲软、资本化严重下降。 疫情爆发以来的近四年间,美国商业地产市场萎靡不振。疫情催生出的远程办公潮以及利率快速上升加剧了写字楼空置率,使地产价值急剧下降,造成资金紧张的借款人再融资成本升高。亿万富翁投资者Barry Sternlicht本周警告,写字楼市场的损失可能将超过1万亿美元。 对银行而言,这就意味着一些房东或无力偿还贷款或干脆放弃大楼,违约事件可能增多。 专门从事不良物业重新谈判的Keen-Summit Capital Partners LLC的负责人Harold Bordwin指出,这是市场必须正视的一个大问题。“银行的资产负债表没有考虑到这样一个事实 —— 许多房地产贷款到期无法偿还。” 摩根大通去年4月发布的一份报告显示,商业地产贷款占小银行资产的28.7%,相比之下占大银行资产的比例仅6.5%。这样的风险敞口已引起监管机构的更多审视,去年发生地区性银行动荡后监管机构就已经高度警惕。
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金融界
02-01 22:57
ACY证券汇评 :【每日分析】三条防线瓦解,纽约银行暴跌,美股大厦将倾!
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次银行破产风波。当时由于硅谷银行和签字
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暴跌,令不少储户相继提款,造成银行挤兑最终破产。连带整个市场对美国地区银行出现信任危机,地区银行指数在短短两个月内大跌30%。 为了阻止危机的蔓延,美联储推出定期融资计划(BTFP),简单来说就是允许商业银行抵押债券向美联储借款,而且不是用债券暴跌后的市场价值,而是用原先的面值,以便银行应对挤兑的情况。其实,真正的作用还是安抚储户,让储户相信银行有足够的现金,不会出现流动性问题。 看到美联储出手了,大型银行蠢蠢欲动,希望借着这个机会吞并破产银行。举例来说,汇丰银行就以1英镑的价格收购了硅谷银行的英国分部。在《接盘人反成受害者》一文中提到,这些接盘人想着只要危机解除,就能凭借暴涨的资产规模青云直上。 由于美联储的介入以及破产银行被收购,这次银行业危机暂时被解除了。而且随着一年来降息呼声越来越高,银行业存在的问题也随之被淡忘。美国地区银行指数也收回了风波期间的全部跌幅。 美国地区银行KRX指数日线图 不过就在昨天,纽约社区银行发布财报,不仅意外亏损,还大幅削减了股息,股价盘中暴跌超40%。连带地区银行指数下跌,创破产风波以来最大跌幅。而这家银行恰恰在去年收购了濒临破产签字银行的“有毒”资产。目前看来,破产银行的毒素并没有被解除,还是在美国银行间蔓延。这就好比是蜜獾吃毒蛇,一旦毒量超过自身免疫,还是会一觉不醒。这次股价的暴跌预示着美国银行业未来更大的风险。 祸不单行,美联储主席鲍威尔昨日称3月份不大可能降息,再度压制降息预期。在《美联储在玩一场最危险的游戏》一文中提到,想要从根本上解决银行危机,只能依靠降息。鲍威尔的推迟降息的态度,无疑是在近期强势的银行板块中注入了一丝不安的因素。现在可能还看不出效果,但一旦再有银行出现破产,这将扩大风波的影响力。 最关键的是,美联储定期融资计划(BTFP)即将在3月11日结束且不再延长。而且在3月初,短期支出法案到期,美国政府又要面临“关门”的窘境。换句话来说,在3月初,市场会出现很大的流动性担忧,这种担忧甚至可能转化成流动性短缺。 原本利用融资、降息与收购所构成的三条防线,正在土崩瓦解。美国银行业潜在的问题将在未来一个月逐渐浮出水面。 今日数据 – 北京时间 18:00 欧元区1月CPI年率初值 20:00 英国央行利率决议 23:00 美国1月ISM制造业PMI 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) 微信:acyauzh 官网:https://www.acy-ch.com 邮箱:support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询 独立专业的财务或税务的意见 。 2024-02-01
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ACY证券
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