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esearch最新数据显示，在3月份的银行业危机期间，宏观对冲基金在利率押注中措手不及。在截至7月份的一年中，其表现平均下降了0.36%。

金融界2023-08-17

自去年来，银行有很多事情需要担心，比如高利率、存款利率上升、盈利能力下降等，现在它们又多了两个需要担心的事情…… 自去年来，银行有很多事情需要担心：高利率、存款利率上升、盈利能力下降。现在它们又多了两个担忧：评级下调和监管收紧。美国的银行们严重依赖发行债券来为其运营提供资金，评级机构明确表示，由于一系列压力使全国各地的金融机构的经营环境更加困难，这些债券的发行成本可能会变得更加昂贵。对银行评级的首次警告出现在上周，穆迪投资者服务公司将10家中型机构下调一个评级，警告将对另外6家银行进行评估，且将另外11家银行的评级展望定为负面。最近，惠誉评级一位分析师还警告称，整个银行业的评级可能从AA-下调至A+，美国地区银行股周二再次下跌。重要的是，惠誉的这一调整可能会影响到摩根大通和美国银行等美国一些最大的银行。因为对银行的评级不能高于其经营环境。因此，如果这些大银行的信用评级被下调，这可能引发许多规模较小的竞争对手的评级全面下调。最终结果是，投资者将要求在持有评级较低银行的债券时获得更高的回报，这会增加银行的成本，并对其利润构成更大压力。摩根士丹利分析师Manan Gosalia上

金融界2023-08-17

这一指数再创新低！大盘弱到没有反抽，千万别去接飞刀！

期美国多家银行的评级被下调，是否新一轮银行业危机又会到来？对于美股的长期走势，接下来还有待观察，看会否有大型黑天鹅飞出。 A股接下来继续下跌悬念不大，就是节奏问题，以及大级别的底部在哪里。这取决于后面还有多少“雷”，类似降印花税的政策会否出、何时出，以及全球的宏观经济和股市运行情况。总之还比较复杂，后面走一步看一步了。就现阶段而言，波段下跌才刚开始，不要去接飞刀。（公号“黑嘴终结者”）

金融界2023-08-16

中国突传一则重量级消息！美媒：中国窗口指导部分大型基金避免净卖出股票

社置评请求。随着经济放缓的加剧和影子银行业危机的酝酿，中国政府正采取一种熟悉的策略来阻止国内资产的下滑。中国央行周二的降息对提振市场人气没有起到什么作用，越来越多的人猜测政府将出台更多措施提供支持。知情人士说，去年有关部门曾多次向投资公司发出类似指导。基准的沪深300指数过去八个交易日中有七天下跌，上周五2.3%的跌幅是去年10月以来的最大单日跌幅。 (图片来源：彭博社) 中国最大的开发商之一碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.)违约的前景加剧人们对危机蔓延的担忧。彭博社称，历史表明，这样的指导往往对支撑市场作用不大。当局据悉在去年9月份提出类似要求后，沪深300指数在接下来的几周内仍暴跌约10%，跌至三年多来的最低点。

天马行空2023-08-16

AI 热潮催科技股反弹全球最大主权财富基金上半年狂赚1430亿美元！

价值下跌影响的美国写字楼行业的投资。#银行业危机# NBIM 还因 SVB 金融集团旗下硅谷银行倒闭而受到打击，促使 Tangen 在 4 月份告诉立法者，他将致力于最大限度地减少未来对所谓“烂苹果”的风险。他还多次警告称，借贷成本和通胀飙升可能会影响未来几年的回报。#高通胀/经济衰退# 在其最大的股票持股中包括苹果公司、微软公司和谷歌母公司 Alphabet，NBIM 已经从人工智能的进步中获益，且在周二（8月15日）敦促董事会和公司认真对待科技所提供的威胁和机遇。（来源：彭博社）此外，NBIM 还将更多地利用其力量对那些未能优先考虑气候变化、性别平衡和高管薪酬行动的公司采取更强硬的立场。股票约占该基金价值的 71%，固定收益约占 26%，非上市房地产约占 2.3%，非上市可再生能源基础设施约占 0.1%。截至 6 月份的六个月内，政府向该基金存入了 3890 亿克朗（约合 370 亿美元），所持有的最大债券是美国国债，其次是日本和德国政府债券。 NBIM 的预期缺口（衡量极端市场情况下投资组合的预期损失）从 2022 年底的 1.22 个百分点降至 1.04个百分点。至于债券投资组合的信用质量与年底相比，几乎没有变化。上半年登记的“不良运营事件”超过 80 起，导致基金损失约 11 亿克朗。 NBIM 表示，大部分损失与使用不正确数据导致的单一错误有关。 NBIM 成立于 20 世纪 90 年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资到海外，是全球最大的单一股票所有者，主要跟踪基于议会颁布的框架的基准指数。

IreneLim2023-08-16

惠誉再发降级警告！就连美国最大银行也危！

原因是该国信用评级面临压力，3月份地区银行业危机暴露出监管缺口以及后市联邦基金利率走势的不确定性。但这并没有引起市场的注意，因为它没有引发对银行评级的下调。 Wolfe表示，这一次，惠誉有意向市场发出信号，表明下调银行评级虽然不是必然的结果，但确实存在这样的风险。若惠誉再将银行业评级从AA-调降一级至A+，将迫使惠誉重新评估其覆盖的70多家美国银行的评级。这一债券投资者所依赖的信用评级公司最近的行动令市场哗然。本月早些时候，惠誉下调了美国的长期信用评级，原因是政治功能失调和债务负担不断加重，此举遭到了包括摩根大通首席执行官戴蒙在内的商界领袖的不解与嘲讽。不过，已经有一个评级机构对美国银行业“下手”。上周，穆迪公司(下调了10家中小型银行的评级，并警告称可能会下调另外17家银行的评级，其中包括Truist和美国银行等大型机构。惠誉再次下调美国银行业评级至A+将带来的问题是，美国资产规模最大的两家银行摩根大通和美国银行的评级可能会从AA-降至A+，因为银行的评级不能高于它们运营的环境。 Wolfe说，如果像摩根大通这样的顶级机构被下调评级，那么惠誉将被迫至少考虑下调其所有同行的评级，这可能会将一些实力较弱的银行的评级推向非投资级。对于评级鉴定，Wolfe说： “我们不知道的是，美联储会在哪里停下来？这是对银行系统进行评级的一个重要因素。” Wolfe还补充道，下调评级的另一个相关的问题是，该行业的贷款违约率是否超过了惠誉认为的历史正常水平。在加息的环境下，违约率往往会上升，惠誉对办公贷款违约对小型银行的影响表示担忧。他说，“这不应该令人震惊或担忧，但如果我们超过了正常水平，这可能会让我们陷入困境”。在穆迪最近下调评级后，摩根士丹利分析师表示，评级被下调的银行将不得不向持有其债券的投资者支付更多的风险回报，这进一步压缩了它们的利润。他们甚至担心一些银行可能会被完全挡在债券市场之外。Wolfe总结道： “评级下跌并非不可避免。未来10年，美国银行业的经营环境可能仍是AA级。但如果评级下跌，就会有一系列后果。”

金融界2023-08-16

美联储、美国FDIC联袂出击！比特币列为“金融稳定重大风险” 陷入跌破2.9万抛售潮流

美国FDIC首次将比特币和加密货币列为金融稳定重大风险，准备与银行机构进行强而有力的监管讨论。美联储鹰派展翅，周二零售销售数据打压风险情绪，导致比特币陷入负值，短线跌破2.9万美元的抛售潮加剧。

小萧2023-08-16

大空头原型清仓6家银行曾在银行业危机押下重注

当地时间周一，电影《大空头》原型迈克尔•贝里（Michael Burry）旗下投资基金提交的监管报告显示，第二季度，他已经清空了在美国地区性银行的大部分股份，此外还清空了阿里巴巴和京东两家公司的股份。报告显示，第二季度，贝里旗下Scion资产管理基金清空了在美国西部联盟银行、Huntington银行、西太平洋合众银行、第一共和银行、第一资本银行和富国银行的股份。另外，Scion资产管理基金还转让了纽约社区银行所持有股份的76%。之前，这家银行通过联邦存款保险公司，收购了美国签名银行值384亿美元的资产。美国区域银行之前出现了一轮经营危机。联邦存款保险公司接管了第一共和银行，并在五月初转让给了摩根大通。七月，西太平洋合众银行和竞争对手加利福尼亚银行达成了合并协议，交易将在明年全部完成。今年一季度，美国硅谷银行、签名银行、Silvergate等银行迅速陷入破产境地，但是，贝里却疯狂进行豪赌，购买了价值2300万美元的银行股，但是他这一次的豪赌并未获得成功，只能选择在二季度退场。今年二季度，美国商业银行股的表现不太令人满意。代表性的SPDR标普区域银行ETF基金下跌了7%，而金融板

金融界2023-08-16

今年首次出现这一“危险信号” 高盛、大摩双双警告

500指数的50日移动均线。自今年3月银行业危机爆发以来，这条现位于4438点附近的趋势线从未被突破。他的模型显示，若标普500指数跌破4278点附近的100日均线，CTA的中期动能可能转为负值。“这里的主题是，如果我们开始走下坡路，会有一个基于仓位和基于规则的交易催化剂”，鲁伯纳写道，“波动性是场上的一名球员，而不再是教练”。在2023年的大部分时间里，美国股市在波动性较低的情况下一路走高。即使在最近的上涨之后，衡量标普500指数期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）仍徘徊在其长期平均水平以下，有望迎来自2019年以来最平静的一年。Unlimited首席投资官鲍勃•埃利奥特（Bob Elliott）表示，波动性进一步加剧可能引发避险热潮，就像3月份银行业动荡期间发生的那样。许多投资者在年初采取了防御策略，结果却发现自己被拖入了一个有弹性的市场。Elliott表示： “推动反弹的一个重要因素，尤其是在股市，是整体波动性较低导致人们愿意在金融体系中承担更多风险，但如果我们过渡到一个波动性更大的时期，就像我们在过去几周看到的那样，这可能会限制投资者愿意对其头寸施加的杠杆，并拖累资产价格，最终拖累经济。”

金融界2023-08-16

美FDIC报告：加密货币对美国金融稳定构成独特的风险

流的风险。 FDIC 的报告是在三月份银行业危机之后发布的，硅谷银行、Silvergate 银行和 Signature 银行在一周内全部倒闭或被迫关闭。这三家银行都以向美国加密行业提供银行服务而闻名。在其发行人Circle披露无法从该行提取价值33亿美元的储备，导致恐慌性抛售后，SVB的关闭导致 USDC 与美元脱钩。 FDIC和其他美国监管机构介入，为这些银行提供支持，并将它们的资产出售给其他金融机构。来源：金色财经

金色财经2023-08-15

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