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决策分析：美国股市“至暗时刻” 通胀见顶但依然火爆美元大幅飙升黄金白银应声大跌

胀报告让市场“措手不及”，推动黄金和白银价格大幅下跌，并推高美元指数和债券收益率。美国股市暴跌，但贵金属无法获得强劲的避险买盘。10月黄金最后下跌27.20美元至1703.70美元，12月白银下跌0.425美元至19.435美元。外汇市场中，美元走势有很大的形态，因为它在整体上相当一致，尽管兑澳元和纽元尤其强劲。在有报道称美国以80美元购买SPR石油后，油价几乎持平，加元保持稍好。就水平而言，纽元兑美元将9月的低点跌至大流行初期以来的新周期低点。欧元在平价位短暂停顿，随后进一步下跌至 0.9975。在CPI公布前不久，该指数为1.0187，而大多数货币在数据公布前刚刚触及新高。这突显出交易员倾向于发布疲软的报告，但事实恰恰相反。英镑目前在1.1500附近徘徊，在上周创下的1.1405周期低点上方没有多少空间。最大的波动是美元/日元，因为它从141.85跃升至144.52。上周的高点是144.99，如果再次突破，日本央行将发出更多的声音。更重要的是，全球通胀上升的迹象可能导致日本央行改变立场。对政策变化最敏感的两年期美国国债收益率上涨了22个基点，比10年期收益率高出30个基点，并加深了通常被视为衰退警告的反转。劳工部周二公布的数据显示，消费者价格指数较7月上涨0.1%，前一个月没有变化。与去年同期相比，价格上涨了8.3%，略有减速，但仍高于预期的中值8.1%。剔除波动较大的食品和能源成分的所谓核心CPI也高于预期。在企业方面，Twitter Inc.的股东批准了埃隆马斯克提出的440亿美元的收购提议，为下个月的审判铺平了道路。摩根大通表示，第三季度交易费用可能会下降一半，花旗集团警告称，第三季度交易收入可能会下降，因为其专注于证券化产品的业务放缓抑制了固定收益交易收入。最新通胀数据公布后，股市抛售几乎抹去了标普500指数自6月以来四天最大涨幅的所有涨幅。这种逆转给有关全球经济和市场前景的辩论蒙上了阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者数量已达到2020年5月以来的最高水平。美元指数上涨超过1%，兑所有10国集团同行上涨。由于金融市场的广泛抛售蔓延到数字资产领域，比特币暴跌超过10%，这是自6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。市场置评：全球最大的资产管理公司贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder写道：“总体而言，与大多数增长和定价压力指标似乎有所放缓的趋势相反，今天是令人惊讶的一天，因此美联储的工作显然还没有完成，我们认为美联储可能会在年底暂停加息周期，但现在央行在达成限制性政策立场后可能需要再等一段时间才能这样做。” 信安首席全球策略Seema Shah表示：“总体通胀已见顶，但核心CPI再次上升，这清楚地表明继续加息的必要性并未减弱，这证实了美国通胀问题的非常棘手的性质。事实上，70%的CPI篮子的年化价格环比涨幅超过4%。在美联储能够驯服这头野兽之前，根本没有讨论枢轴点或暂停的空间。” Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron写道：“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将通过加息获得美联储政策的持续压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何美联储支点。” TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz表示：“当劳动力市场紧张而名义工资迅速上涨时，核心生活成本下降不会产生软着陆的童话故事。与设计软着陆相比，美联储政策更有可能推强硬。美联储没有支点来阻止这一点，也没有从他们所走的道路上回头。” 嘉信理财英国董事总经理Charles Schwab表示：“尽管今天的公告显示通胀仍处于历史高位，但可能有迹象表明通胀压力正在减弱，公司库存相对于销售额正在上升，全球经济增长减弱，美元走强，所有迹象都表明价格上涨可能很快就会开始放缓。话虽如此，通胀仍远高于美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“我会在这次下跌时买入我们面临着更大的问题，但这似乎是对数据的算法驱动反应，赶走了近期疲软的多头，所以我是这里的股票和债券买家。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0909) 18:30澳大利亚8月季调后失业率 23:45法国8月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9965，跌幅1.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1493，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收涨，收报144.63，涨幅1.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。

楼喆2022-09-14

【黄金收盘】黑色星期二！美CPI意外爆表、“新美联储通讯社”再放风黄金大跌逾20美元、纳指狂泻逾5%

koff表示，“周二美市早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” 2.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之，这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。下一交易日重点关注待定欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文 14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区7月工业产出月率 20:30 美国8月PPI月率 22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存

夏洛特2022-09-14

2分钟逾13亿美元大单砸盘！火热CPI“吓坏”多头黄金“飞流直下”35美元下破1700

koff表示，“周二美市早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。” “金价因高于预期的CPI而下跌，现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升，可能会继续给黄金带来压力，”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “黄金短期内可能会维持在1690-1700美元区间内，美元不太可能再创新高，除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望，因为之后的会议将在11月举行。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之，这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。美元指数上涨逾1%至109.54，使得黄金对海外买家来说更加昂贵。尽管黄金被认为是抵御通胀的避风港，但美国利率上升增加了持有黄金的机会成本。在黄金下挫之际，其他贵金属也纷纷跳水：现货白银下跌约2%，至19.356美元低点，周一创下2021年2月以来最大单日百分比涨幅。现货铂金下跌1.5%，至892.25美元；现货钯金下跌6%，至2123.22美元。

夏洛特2022-09-13

劲爆大行情！美CPI高于预期震惊市场美元暴拉180点、金融市场竞相“大跳水”

koff撰文称，周二美国早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的紧缩性货币政策的观点。比特币日内大跌5%，最低触及21073.72美元/枚。以太坊日内跌超7%，下破1600美元/枚关口。（图源：Google Finance）本月早些时候的就业报告显示，尽管就业市场依然强劲，但由于劳动力成本上升，就业市场开始放缓，这表明美联储的政策调整开始产生效果。但由于就业市场依然非常强劲，通胀水平也很高，美联储目前还没有什么理由停止这种激进的做法。最近几周，美联储官员在几次讲话中表示，他们愿意不惜一切代价战胜通胀。全球机构资产管理公司LGIM America的高级解决方案策略师Anthony Woodside说:“(通胀)数据的发布可能会影响鲍威尔主席的新闻发布会有多鹰派，进而影响短期内风险情绪和市场定价的走向。” 几名联邦公开市场委员会官员曾表示，美联储将保持其“提前加息”的做法，这意味着它现在将快速加息，一旦达到该央行的首选利率，就会让利率维持一段时间。但交易员们一直想知道这个利率是多少，似乎央行官员们在这个问题上有不同的看法。 Woodside称:“对于最终利率可能达到'多高'的进一步明确，有助于界定市场的风险和波动性，该市场一直受到能见度有限的困扰。”“我们相信，本周期最终利率至少将达到4%的门槛。”

夏洛特2022-09-13

银价狂飙、目标价位达成！白银日内交易分析：银价料再大涨逾2%

根据Economies.com，随着银价突破首个目标19.60美元/盎司，白银后市有望进一步大幅反弹。 Economies.com在文章中写道，银价继续反弹走势、突破我们的目标价位19.60美元/盎司，并保持在这一水平上方，这为银价在未来一段时间进一步上涨打开道路。银价有望测试下一主要目标20.25美元/盎司，若突破该位，银价有望延续升势至20.86美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，看涨趋势在日内以及短期内仍将占据主导地位。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)对银价构成支撑。需要指出的是，银价跌破19.60美元/盎司是白银前景转为看跌的首个关键因素。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位19.30美元/盎司以及阻力位20.20美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。香港时间15:40，现货白银报19.76美元/盎司。

tqttier2022-09-13

银价强势突破重要阻力！白银日内交易分析：银价料还有大涨空间

2日)亚市尾盘，现货白银维持上涨走势，银价目前位于18.90美元/盎司上方，日内上涨近0.7%。知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。根据Economies.com，随着银价攻克重要阻力位18.80美元/盎司，白银后市有望进一步大涨。 Economies.com在文章中写道，银价开始今日交易后进一步上涨，突破18.80美元/盎司，并维持在该位上方，从而巩固银价继续看涨走势的预期。目前等待银价测试下一目标价位19.20美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，看涨趋势情景在未来一段时间仍将有有效。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)对银价构成支撑。需要指出的是，一旦银价跌破18.80美元/盎司，这将止住看涨倾向，并令银价再度承受日内看空压力。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位18.60美元/盎司以及阻力位19.20美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。香港时间13:55，现货白银报18.96美元/盎司。

tqttier2022-09-13

多头突遭打击！黄金期货重挫近10美元银价暴涨近6%后回调机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

要保持在19.50美元/盎司上方，那么银价后市仍然可能升至20.30-20.50美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货一度测试95.17美元/桶的高点，之后有所下跌。95.50美元/桶是短期阻力。如果突破这一水平，可能导致布油价格在未来几个交易日涨向100/101/102美元/桶。下行方面，90-87美元/桶可能会作为强劲支撑而继续被守住。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经升至87.50美元/桶之上，但需要强势突破90美元/桶才有望测试92.50-93美元/桶。WTI油价下行走势可能被限制在80美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已从昨天的低点3.5320美元/磅回升向3.65美元/磅。如果强势突破3.65美元/磅，这可能会导致铜价升至3.8美元/磅。目前下行走势可能被限制在3.4美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-09-13

黄金突发跳水行情！金价正逼近1720美元机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析

白银白银继续涨向20美元/盎司白银价格目前继续面临更多看涨压力，并涨向20.00美元/盎司。如果银价能够突破20美元/盎司，并且高点上移，那么看涨趋势将继续。然而，如果银价高点下移并再度走低，那么银价可能再次测试17.50-17.73美元/盎司的区域。今日需要关注的重要水平支撑位：18.50美元/盎司；17.73美元/盎司；17.50美元/盎司；16.00美元/盎司阻力位：20.00美元/盎司；21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油价格收于85.00美元/桶上方随着原油价格形成新的低点，原油价格走势看跌。本周油价出现看涨反应，但只要低点和高点均下移，那么趋势将继续看空。上行方面，90.00美元/桶和95.25美元/桶是值得关注的阻力位。今日需要关注的重要水平支撑位：85.00美元/桶阻力位：90.00美元/桶；95.25美元/桶；100.00美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-09-13

【黄金收盘】本周重头戏来了！美元先跌为敬贵金属集体大爆发：黄金站上1720、白银大涨逾5%

走软的推动下，黄金价格一度上涨1%，白银价格上涨超过6%，而投资者则在等待重要的通胀数据，以了解美国央行加息步伐。美市尾盘，现货黄金收报1724.42美元/盎司，上涨7.01美元或0.41%，日内触及8月30日以来的最高水平1735.08美元/盎司，最低触及1711.80美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1740.60美元/盎司。在黄金上扬之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银收盘上涨5.06%，报19.788美元/盎司，盘中一度触及20美元/盎司关口；现货钯金上涨4.12%，报2263.92美元/盎司；现货铂金上涨2.82%，至905.27美元。分析师将黄金和白银的走高归因于美元走软以及美国国债收益率下降。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff写道：“受美元指数再次大幅下跌的推动，黄金和白银价格出现了良好的上涨势头，美元指数在前一天触及两周低点。” ICE美元指数下跌0.6%，至108.31，接近两周以来的最低水平。该指数是衡量美元兑一篮子货币走强的指标。美元指数下跌，使黄金对海外买家更具吸引力。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger说，欧洲央行官员暗示将进一步加息以抑制通胀，这支撑欧元，打压美元，并在一定程度上推动黄金市场走强。投资者准备迎接周二公布的美国消费者价格指数(CPI)，该指数可能显示8月份物价较上年同期上涨8.1%，而7月份的增幅为8.5%。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam称，“我们可能会看到交易商为明天公布的有利美国通胀报告做准备，如果通胀进一步走软，可能再度提振市场。” 黄金传统上被认为是一种对冲通胀的工具，但加息意味着持有黄金的机会成本上升，因为黄金不支付利息。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，黄金“最近几日多次守住1700美元的支撑位，暗示逢低买入者正试图利用价格低迷入场。”FactSet数据显示，黄金期货最后一次触及1700美元以下的盘中低点是在9月1日。他说，黄金和白银“能从现在开始上涨还是走向相反方向，几乎完全取决于美元的走势。”随着美国8月通胀数据的公布，美元“将在周二面临重大考验”，“这肯定将是本周的主要焦点。” 他说：“黄金投资者希望通胀已经见顶。”Razaqzada说，如果“CPI数据弱于预期，那么这将进一步支持‘通胀见顶’的说法，因此，我预计在这一背景下，金属价格会上涨得更有意义一些。” 黄金走势似乎被白银所掩盖，白银通常跟随黄金走势，但考虑到其工业用途，白银还可能受到经济线索的影响。现货白银价格上涨逾5%，至8月17日以来的最高水平20美元/盎司。 High Ridge的Meger称这是一次“戏剧性的空头回补反弹”。City Index的市场分析师Fawad Razaqzada在一份研究报告中称，白银也可能从整体的风险上涨中获得线索。后市预测 1.Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示，如果周二公布的美国CPI数据显示通胀仍然继续攀升，从而迫使美联储收紧货币政策，那么黄金本周初的涨势应该只是暂时的。今年大部分时间，通胀一直是黄金多头的心头之痛。如果数据突显美联储需要在对抗通胀方面保持极端激进的态度，只会进一步打压金价。 2.包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动，黄金一直相对坚挺。”“与此同时，美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会让新的买家进入市场，所以我们继续预计，随着我们进入2023年，黄金价格将上涨。” 3.Oanda高级市场分析师Craig Erlam指出，美元已脱离高位，与此同时收益率企稳，这有助于黄金当前的反弹。交易员可能正在为明天的美国通胀报告做准备，如果美国通胀报告进一步走软，可能会为金价再次提供更大的提振。 4.ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示:“进一步显示通胀可能已见顶的迹象，将对黄金市场构成鼓舞。” 市场已将美联储本月加息75个基点的预期上调至90%以上。在利率上升的环境中，黄金往往会受到影响。下一交易日重点关注待定欧佩克公布月度原油市场报告 14:00 德国8月CPI月率终值 14:00 英国8月失业率 17:00 欧元区、德国ZEW经济景气指数 18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国8月未季调CPI年率、美国8月季调后CPI月率 20:30 美国8月未季调核心CPI年率次日04:30 美国至9月9日当周API原油库存

夏洛特2022-09-13

美元王者仍主导金银命运！一场逼空大戏即将上演贵金属多头的好日子来了？

位，而白银市场似乎正在发生这种情况，白银价格在新交易周开始时上涨6%，试探20美元/盎司的阻力位。目前所有人的目光都集中在白银上，因为这一贵金属的单日涨幅达到了一年来的最高水平。银价上涨之际，对冲基金将其空头押注推高至3年高点。 “美元王者的逆转催化了白银的大幅空仓。毕竟，随着资金经理在白银上的空头仓位升至2019年以来的最高水平，美元的盘整走低让参与者争相退出，”道明证券大宗商品分析师周一(9月12日)在一份报告中表示。商品期货交易委员会(CFTC)截至9月6日当周的分项交易商承诺报告显示，基金经理在Comex白银期货的投机性总多头仓位增加2718份合约，至33857份合约。与此同时，空头头寸以更快的速度增加6430份合约，至58600份合约。白银的净空头仓位目前为24743份，较前一周增加逾17%。这是白银市场连续第三周增加看跌押注。在调查期间，白银价格跌至两年多来的低点17.40美元美元/盎司。 “看空白银的人拥有整体近期技术优势。不过，多头有动能表明市场已见底，”Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示。尽管白银目前正受益于轧空，但一些分析师不知道这波涨势能否持续。MKS金属策略主管Nicky Shiels说，短期内白银有上涨空间。 “中期而言，只要美元仍处于结构性多头趋势，银价的反弹将是短暂的，除非基本面得到承认并保持强劲，”她说。黄金也受益于美元走软，但其价格走势与白银不同，尽管看空美元的对冲基金继续主导市场。这份分项报告显示，在Comex黄金期货中，资金管理的投机性总多头头寸减少了5919份，至85842份。与此同时，空头仓位增加了12831份，至92804份。在净多仓维持长达一个月后，黄金市场再次转为持有6692份净空头合约。在调查期间，金价一度跌破1700美元的支撑位。然而，自那以后，在美元疲软的支撑下，市场已经复苏；投资者正在观望金价是否能回升至1750美元。尽管金价近期仍有上涨空间，但许多分析师预计短期内不会出现任何可持续的突破。外汇分析师曾表示，由于美联储维持激进的货币政策立场，美元仍是最具吸引力的全球货币。 “我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在给美元注入信心方面处于更有利的位置，”Equiti Capital市场策略师David Madden最近表示。布朗兄弟哈里曼的外汇分析师也依然看好美元，认为当前的价格走势是一次短期回调。 “在我们看来，基本面没有任何改变，全球大环境总体上继续有利于美元和美国资产，”分析师称。美元的部分获利了结也令贱金属类股受益，因对冲基金对铜持略看空立场。铜业分项报告显示，资金管理的投机交易商在Comex高级铜期货的总多头仓位减少1074份，至36543份。与此同时，空头仓位增加1392份，至47676份。铜市场的仓位仍然看空，净空头相对不变，为11133份合约。铜的投机头寸令铜价承压，铜价成功守住6.4美元/磅的支撑位。全球经济前景依然黯淡，对经济衰退的担忧持续升温，这继续对铜构成风险；不过，Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示，市场正看到一些坚实的技术看涨势头。 “我们可能不知道铜价上涨的真正原因，但这一新的上涨趋势是建立在来自商业和非商业两方面的买入兴趣之上的。非商业兴趣反应迟缓，正如CFTC最近的交易商承诺报告所示，上周该集团的净空头期货头寸有所增加。当这些人开始补仓这些空头期货时，这将为更强劲的期货反弹打开大门，”他在上周五的一份报告中说。

夏洛特2022-09-13

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