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Mysteel：家电原材料周报（4.17-4.21）
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万吨，降幅1.9%；铜市方面，上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围有所改善；铝市方面国内现货铝价小幅上涨，市场持货商逢高积极出货变现为主，但下游畏高情绪较浓，多逢低按需采购铝材。供应方面，因利润亏损因素影响，长短流程钢厂开始小范围被动检修/减产/停产。但从铁水表现来看，主动减产企业有限，在无限产压力的前提下，多数企业仍在正常排产，或转产其它钢种，供应压力仍存。库存与需求方面，受季节性淡季影响，需求逐步走弱，钢厂销售压力愈发突出，主动去库意愿偏强，叠加五一节前刚需备库有序进行，因此整体去库趋势维持。现阶段市场预期较为悲观，交易氛围不佳，因此截至今日期货和现货仍处于弱势回调的表现。综合来看，本周为五一节前最后一周，补库意愿预期环比回升，低位成交或有放量，进而提振市场交易情绪，促使价格低位反弹。一、原材料品种价格监测截止2023年4月21日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，市场谨慎，冷轧板卷价格小幅下跌上周冷轧板卷产量85.82万吨，环比减少0.1万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存33.42万吨，环比减少1.9万吨，社会库存125.11，环比减少2.06万吨。本周黑色期货盘面震荡偏弱运行，冷轧市场价格随之小幅跟跌。市场心态偏谨慎，成交表现不佳，总库存小幅降低。基本面看，冷轧产量、开工率周环比都处于高位维持状态，社库和厂库都小幅降低，整体库存小幅降低。后期随着4月资源也陆续到库，供应端压力逐步显现而，旺季消费动力逐步减弱。综合来看，在供需矛盾逐步累积下，预计本周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。主要内容摘要②——涂镀：库存上升，需求走弱，涂镀价格持续走低上周镀锌周产量为94.89万吨，环比增加0.59万吨；彩涂周产量为19.2万吨，环比增加0.1万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为55.78万吨，环比增加0.23万吨，社会库存116.32万吨，环比减少0.89吨；彩涂厂库存量为16.96万吨，环比增加0.13万吨，社会库存26.25万吨，环比增加1万吨。本周涂镀板卷现货价格依旧走低，一方面是因为原料价格继续走低，商家心态较为谨慎；另一方面，下端制造业、房地产等消费依旧低迷，现货销售压力加大。生产而言，4月份整体预期与现货走势出现背离，冷轧涂镀类企业达产仍维持高位水平，厂库继续增加。综合来看，涂镀品种供应继续高位维持，消费端持续发力的情况下，预计后期库存压力也将继续增加，价格仍有下跌空间。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价小幅上涨预计本周价格将维持偏强表现上周国内现货铝价小幅上涨，市场持货商逢高积极出货变现为主，但下游畏高情绪较浓，多逢低按需采购铝材。综合来看，目前铝价处于春节后附近位置，与当时工业品氛围走弱、成本下降但铝价受减产预期支持偏强发荡的局面相近，但成本端的降幅以及宏观的恐慌情绪不及当时水平，供应端若出现减产对供需平衡的影响甚至对后续复产预期的影响也更大，预计铝价在工业品中仍维持偏强表现。后续关注4月下旬需求的变化情况。四、家电行业动态信息一览 1.创维数字：一季度净利润1.17亿元，同比降43.62% 4月23日晚间，创维数字发布2023年一季度报告，一季度公司实现营业收入23.42亿元，同比下降15.45%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降43.62%；基本每股收益0.1028元，同比下降47.5%。 2.长虹美菱：短期内国内空调行业会出现温和上涨 4月21日，长虹美菱接受机构调研时表示，随着城镇化进程放缓，国内空调行业已进入存量换新的新周期，短期内会出现温和上涨，但从3月的CPI、PPI数据看，后市不容乐观。面对前述行业形势，公司国内空调业务将继续按照既定的经营方针推进相关工作，以达成经营目标。家电行业原材料周报详细版即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-04-24
中邮证券：给予云南铜业买入评级
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供给缺口将达到 102 万吨，因而将对铜价形成强有力的支撑。　　盈利预测　　预计公司 2023/2024/2025 年实现营业收入 1443.83/1507.04/1578.43 亿元，分别同比增长 7.02%/4.38%/4.74%；归母净利润分别为22.96/28.14/32.24 亿元，分别同比增长 26.94%/22.57%/14.59%，对应EPS 分别为 1.15/1.40/1.61 元。　　以 2023 年 4 月 20 日收盘价 13.55 元为基准，对应 2023-2025E 对应 PE 分别为 11.82/9.65/8.42 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：　　宏观经济不及预期；下游需求不及预期；产能建设不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券陈建文研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为44.14%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.24亿，根据现价换算的预测PE为27.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为17.3。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云南铜业（000878）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-22
决策分析：企业盈利好坏参半 PMI指数创新高美国股市摇摆不定分析师：涨势不会延续
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象是商品货币表现不佳。尽管油价上涨，但铜价小幅下跌。加元特别疲软，但这归因于加拿大零售销售报告中的细节不佳。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“高抵押贷款利率开始侵蚀加拿大人的钱包。加拿大对利率上升特别敏感，这将导致美国和加拿大第二季度及以后的经济表现出现分歧。” 经济数据方面，美国服务业采购经理人指数达到12个月的最高点，为53.7，而美国制造业采购经理人指数为50.4，达到了六个月的最高水平。根据彭博社的调查数据，经济学家们预计美国服务业采购经理人指数为51.5，制造业采购经理人指数为49，而实际数据比预期数据都要高。 Raymond James股票投资组合和技术策略董事总经理Mike Gibbs写道：“如果经济状况持续下去，美联储可能会比当前市场预期更有胆量收紧政策，我们认为这对股市不利。如果经济状况恶化，我们确实相信美联储会放松货币政策，但经济波动也可能与市场波动相对应。所有这些导致目前股市处于区间波动状态。” BMO Family Office首席投资官Carol Schleif 写道：“我们正处于财报季的开始，过去四个财报季的开始恰逢股市表现强劲。我们不相信这种趋势会持续下去。我们预计股市将在一段时间内保持在窄幅交易区间内。” 美联储方面，克利夫兰联储主席梅斯特周四表示，鉴于通货膨胀确实顽固，她仍支持加息至5%以上，但升到5%以上的程度将取决于经济和金融形势。她在接受媒体采访时表示，“我确实认为，考虑到顽固的通胀和依然强劲的劳动力市场，利率将不得不上升到5%以上的水平。但是他们需要提高多少，他们需要在那里停留多久，这是经济形势将告诉我们的。” 周五，美联储理事Lisa Cook表示，去年美联储已经采取了适当的激进措施以降低价格压力，但随着美联储就下一阶段货币政策所做的决定，未来的前景将变得越来越不明确。库克在发表演讲前表示：“在过去几个月的经济指标显示经济强劲增长的同时，我正在权衡最近银行业发展的潜在风险，如果紧缩的融资条件对经济构成重大阻力，那么联邦基金利率的适当路径可能会低于它本应有的水平。” 根据芝加哥商品交易所的数据，市场目前预计在下一次联邦公开市场委员会会议上加息25个基点的可能性为84%。与此同时，比特币在4月14日至21日的一周内下跌8.48%，在美国东部时间晚上 7:30 交易于 28,114 美元。自周三以来，全球市值最大的加密货币交易价格一直低于30,000美元。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区4月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 03:00英国4月CBI零售销售预期指数 05:30加拿大2月零售销售(月率) 13:35美联储理事丽莎·库克就经济研究发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0988，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0993，进一步阻力位于1.1019，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0936，进一步支撑位于1.0906，更关键支撑位于1.0879。英镑：英镑/美元收高，收报1.2441，跌幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2469，进一步阻力位于1.25，关键阻力位于1.2532；汇价下行的初步支撑位于1.2406，进一步支撑位于1.2373，更关键支撑位于1.2342。日元：美元/日元收低，收报134.10，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.797，进一步阻力位135.365，关键阻力位于135.757；汇价下行的初步支撑位于133.837，进一步支撑位于133.445，更关键支撑位于132.877。
一禾2023-04-22
美股收盘：道指跌近80点新能源车股普跌小鹏汽车跌近13%
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1,105.70美元跌幅0.8％。5月铜价下跌1美分，至每磅4.08美元跌幅近0.4％。　　纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油期货下跌1.70美元，收于每桶79.16美元跌幅2.1％，该合约将于周四结算到期。道琼斯市场数据显示，这是3月31日以来的最低水平。交易最活跃的6月原油合约下跌1.66美元，收于每桶79.24美元，跌幅近2.1％。在ICE欧洲期货交易所，6月全球基准布伦特原油下跌1.65美元，至每桶83.12美元跌幅近2％，也是3月31日以来的最低水平。在纽约商品交易所，5月汽油价格下跌3.8％至每加仑2.65美元，5月取暖油价格下跌1.6％至每加仑2.56美元。5月天然气下跌6.1％至每百万英热单位2.22美元。　　热门中概股周三普跌，纳斯达克金龙指数跌1.68％。新东方、拓臻生物涨超9％，怪兽充电涨超7％，金融壹账通、亚朵集团涨超6％，百家云、涂鸦智能涨超5％，高途涨超4％，雾芯科技、洪恩、叮咚买菜涨超3％。趣店、诺亚财富、优克联、盛丰物流涨超2％，ATA公司、康迪车业、乐居、中汽系统、WSP控股、小赢科技、泛华金控涨超1％。　　小鹏汽车跌超12％，逸仙电商跌超8％，蔚来跌超7％，嘉楠科技跌超6％，大健云仓跌超5％，能链智电、挚文集团、嘉银金科、金山云、万国数据、兰亭集势、亿航跌超4％，陆金所控股、禾赛科技、理想汽车、比特数字、日月光半导体、百济神州跌超3％。哔哩哔哩、腾讯音乐、阿特斯、昱辉阳光、泛华金融、奇景光电、联电、玉柴国际、百度、量子之歌、小i机器人、小牛电动、阿里巴巴、欢聚集团跌超2％，复朗集团、万物新生、BOSS直聘、亿咖通科技、360数科、迅雷、京东、知乎、网易、爱奇艺、尚乘数科、贝壳、携程、格林酒店、汽车之家、台积电跌超1％。　　美联储褐皮书：经济增长陷入停滞信贷获取渠道变窄　　美联储在褐皮书中表示，最近几周美国经济增长陷入停滞，招聘和通胀放缓，信贷获得渠道变窄。褐皮书称，“最近几周总体经济活动几乎没有变化，几个辖区指出在不确定性增加和对流动性的担忧加剧之际，银行收紧了贷款标准。” 　　关于通胀，褐皮书表示“在本报告所述期间，总体物价水平温和上升，但价格上涨速度似乎放缓”。该报告的措辞相比3月初硅谷银行倒闭前发布的报告要更为悲观些，上一次报告指出经济仍具韧性，只是对年内余下时间的疑虑增强。　　天使坠落被降至垃圾级的美国公司债规模料创2020年以来最高　　被评级公司调降至垃圾级的美国公司债券规模正迈向2020年以来最高。在经济放缓之际，这进一步推升部分公司的融资成本。　　根据巴克莱的研究，第一季度，合计114亿美元债券被降至垃圾级，这一数字约为2022年全年总额的60％。根据该行的预测，全年规模料创2020年疫情引发降级浪潮以来最高。　　最近的降级反映出许多公司在美联储以数十年来最快速度加息时所面临的压力。借贷成本全线上升，但债券评级被降至垃圾级的企业会面临更高成本，因为有资格投资其债券的投资者范围更小。　　“木头姐”旗下多数基金今年遭资金流出忠实粉丝的信心似有减弱　　曾经有一段时间，即便“木头姐”Cathie Wood旗下的基金处境艰难，投资者的资金也会纷纷涌入。而今年，尽管ARK Investment Management东山再起，却鲜有资金流入。　　数据显示，除了在美国上市的旗舰产品ARK创新ETF（交易代码ARKK）之外，该公司旗下的其他基金在2023年均经历资金外流，尽管多数基金的表现至少与标普500指数相当，且在某些情况下远好于该指数。　　与此同时，面对投资者低迷的需求，Wood的公司已经免除了其最新基金之一ARK Venture Fund（交易代码ARKVX）的一些费用。　　华尔街经历多事之春洗礼大行掌门人点评伤痕与机遇　　虽然经历了三家银行倒闭、且业内多巨头联手救助另一家濒临破产的银行，但过去一个季度华尔街的业绩却成功实现增长而且没流露出什么紧张迹象。以下是第一季度财报的五大要点汇总：　　利率上升有利于提振贷款业务，美联储加息继续使华尔街几家最大银行受益。摩根大通第一财季净利息收入跃增49％，该行对今年这块收入的预期从1月份预测的730亿美元上调至810亿美元。富国银行和花旗的净利息收入同比升幅分别达到45％和23％。　　特斯拉第一财季盈利逊于预期减价行动大幅削弱利润率　　特斯拉公布第一财季盈利略低于分析师预期，此前一系列大幅降价挤压了该公司利润率。当季营收增至233.3亿美元，接近分析师预估的233.5亿美元。不包括某些特殊项目的每股收益降至85美分，略低于彭博汇编得出的86美分的预估均值。　　特斯拉为了保住领先的市场占有率一直在下调汽车售价。该公司称，第一财季营运利润率为11．％，低于前季的16％和上年同期的19.2％。特斯拉试图淡化外界对其近期降价行动的担忧，称营运利润率的下滑速度可控。　　IBM今年营收展望符合市场预期面对需求之忧发出谨慎乐观信号　　IBM给出了与分析师预期相符的年度营收指引，表明它在经济面临不确定性的形势下对科技支出谨慎乐观。该公司周三发表公告称，预计2023年营收将增长3％至5％。IBM还确认此前全年自由现金流在105亿美元的预测。　　IBM公布第一季收入为143亿美元，与去年同期基本持平，略低于分析师的平均预估。截至3月31日当季，不含某些项目的利润报每股1.36美元。彭博汇总的数据显示，分析师预期为每股1.25美元。
金融界2023-04-20
黄金收盘：美元走强施压黄金微幅收跌依然坚守在2000美元上方
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1,105.70美元跌幅0.8％。5月铜价下跌1美分，至每磅4.08美元跌幅近0.4％。　　一段时间以来，黄金期货交易价格一直低于每盎司2,000美元。Kinesis Money市场分析师鲁珀特•罗琳（Rupert Rowling）表示，在价格下跌之前，美联储官员发表了有关有必要进一步加息的鹰派言论。　　据路透社周二报道，圣路易斯联邦储备银行行长布拉德在接受路透社采访时重申，他呼吁美国提高利率以对抗通胀，并说他认为经济衰退不会很快发生。　　罗琳在电子邮件评论中说，跌破2000美元的重要心理关口“反映了宏观经济环境，即利率仍在上升，欧洲央行和美联储将在5月份提高基准利率。”他说:“尽管最近金价有所回落，但考虑到3月初金价还在每盎司1,800美元附近徘徊，金价仍处于非常高的水平。” 　　黄金价格对美联储下午2点发布的褐皮书反应不大。报告显示，美国经济在3月底和4月初“变化不大”。在数据发布近半小时后的电子交易中，6月份黄金价格为每盎司2,007.70美元。　　与此同时，美元走强近几日打压金价，因洲际交易所美元指数上周从2月初以来的最低水平反弹，帮助抑制金价连续六周上涨的涨势。周三，洲际交易所美元指数上涨0.2％至101.95，本周迄今累计上涨0.4％左右。　　Kitco高级分析师威科夫（Jim Wyckoff）说，其他几个因素也阻碍了金价的上涨。Wyckoff在电子邮件评论中称，周中外部市场的利空因素包括美元指数走高、美国公债收益率上升和原油价格下跌。　　周三公布的数据显示，英国的通胀情况依然严峻，导致市场普遍抛售政府债券，推高收益率，并导致美国国债利率跳升。　　英国国家统计局说，英国3月份消费者价格同比上涨10.1％，低于2月份的10.4％，但高于经济学家预测的9.8％。
金融界2023-04-20
Mysteel：船舶原材料周报（4.10-4.14）
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76万吨，降幅1%；铜市方面，上周电解铜价格偏强运行，随着货商及下游补库增加，市场挺价情绪显现；铝市方面国内现货铝价开始反弹，现货成交有所好转。供应方面，吨钢处于亏损或盈亏边缘的企业开始因压力而主动减产；需求方面，房地产及部分基建项目等领域资金仍存在较大缺口，下游用钢需求明显受到资金短缺困扰，使得现实需求用钢消耗量远低于市场预期。因此在市场行情走现实需求不及预期的逻辑下，促使现货价格持续弱势，其中3月末至今普钢绝对价格指数跌幅超250元/吨，期货盘面从3月的4370元/吨的相对高位跌至今日的3886元/吨,。综合来看，自3月下旬开始期货和现货震荡回调至今，已达到一个相对底部，本周或有超跌反弹可能，但整体依旧表现偏弱。一、原材料品种价格监测截止2023年4月14日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡走弱预计本周价格将窄幅震荡运行供应方面，上周中厚板产量147.1万吨，周环比减少0.94万吨；库存方面，钢厂库存70.22万吨，较上周减少2.44万吨，社会库存105.9万吨，较上周减少2.16万吨，总库存176.12万吨，较上周减少4.6万吨。上周中厚板市场震荡走弱，市场成交情况表现不及上上周。受钢厂利润下滑影响，中厚板生产积极性下降，本周供应量表现预计窄幅震荡。库存方面，中板资源持续去库，前期钢厂供给较弱，四月下旬或五月将会逐步补充。市场情绪面方面，商户对后市多数以看稳为主，订货节奏缓慢，部分低库位商户开始挺价。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：后市行情心态稍显乐观，型钢价格或小幅探涨上周型钢价格周环比相比宽幅下跌，因周内期货螺纹持续震荡下行，市场信心不足，带动现货价格跟跌。临近周五期货螺纹有所反弹，现货价格也有所抬升，整体出货情况稍有好转。目前来看，市场供应层面处于高位，厂库社库均呈现累库状态，供强需弱的矛盾尚存，但贸易商对四月预期表现相对乐观，心态较强，纷纷惜价销售。供应方面来看，长流程企业检修结束，短流程轧钢厂也处于利润修复阶段，暂无停产检修计划，在无外部因素影响及限产条件的制约下，本周在供应方面或将上量。库存方面，目前据市场反馈情况来看，商家近期补库意愿不强，整体库存维持正常水平，目前无规格短缺现象。综合来看，下游企业开工正常，采购意愿有所好转，加之今日期螺持红震荡，市场商家对后市行情心态稍显乐观。在需求拉涨的作用下，价格也将迎来一定的支撑。综合来看，本周国内型钢市场价格将小幅探涨。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格偏强运行，预计本周价格继续上行将有压力上周电解铜价格偏强运行，随着货商及下游补库增加，市场挺价情绪显现。宏观方面，随着外围通胀如预期中持续下行，市场预计本轮加息周期或近尾声，美元指数持续下行，对铜价的压制减弱。现货方面，4月传统消费旺季成色稍有不足，下游订单状况相对一般，且高铜价对消费需求抑制较重。整体来看，当前经济衰退迹象渐显，国内消费复苏虽仍在持续进行，但整体需求也非大幅好转，美元疲软对铜价压制减弱，但铜价上行仍要有需求支撑，预计短期铜价上方仍将承压，电解铜核心价格区间在68000~71000元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.2023年全球港口有望温和复苏上海国际航运研究中心最新发布的《全球港口发展报告（2022）》报告显示，2022年，全球海运贸易与港口生产形势呈现缓步回涨态势，预计2023年全球港口生产形势仍将维持“弱势”增长格局，并趋于温和复苏。 2.海岬型船运费上涨抵消其他船型跌势波罗的海干散货运价指数持平，因海岬型船运费上涨抵消了其它小型船运费下跌的影响。波罗的海干散货运价指数持平在1463点。海岬型船运价指数上涨66点，或3.6%，至1888点，为一周以来最大涨幅。海岬型船日均获利增加551美元，至15657美元。巴拿马型船运价指数下跌65点，或3.6%，至1747点，为2月7日以来表现最差的一天。巴拿马型船日均获利减少588美元，至15724美元。超灵便型散货船运价指数下跌13点，至1105点。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-04-19
只剩不到一周的库存了！“铜博士”拉响警报全球紧盯这个国家
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主办方咨询公司CRU Group预计，铜价将从目前的每吨约9000美元升至1万美元上方。（图源：彭博社）随着新矿藏的开发成本越来越高，难度也越来越大，必和必拓集团(BHP Group)和嘉能可(Glencore Plc)等主要生产商正转向通过并购来实现增长。嘉能可收购目标Teck Resources Ltd.的首席执行长Jonathan Price、必和必拓矿业美洲部总裁Ragnar Udd和力拓集团(Tinto Group)铜业主管Bold Baatar的观点将引起广泛关注。 CRU管理顾问Robert Edwards表示:“由于矿商不愿在目前的基础上投入大型新建项目，到2026年和2027年，市场将开始进入赤字区域。” 对于该行业来说，前景是一把双刃剑。高价格意味着更多的收入，但由于项目限制是看涨的部分原因，他们的受益能力也受到限制。智利就是最好的例子。由于矿石质量恶化和水资源限制抵消了进入市场的新供应，该国的产量停滞不前。与此同时，政府正在寻求从这笔意外之财中获得更大份额的资金以资助社会项目，并建议提高税收，这使得企业推迟了投资决定。随着对环境和社会问题的审查越来越严格，获得许可也越来越难。周一晚些时候，智利政府部长们将决定英美资源集团(Anglo American Plc)一处煤矿扩张计划的命运，届时参加Cesco周的人将更好地了解智利对大型项目的胃口。该项目最初的预算为33亿美元，去年被环境监管机构否决。考虑到从电动汽车到风力涡轮机等各种产品都需要大量的铜，这个铜储量最大的国家面临的供应阻力对全球能源转型来说是一件大事。
财经风云2023-04-19
美股收盘：道指微跌10点中概股多走低九洲大药房暴跌85％
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1,097.30美元涨幅3.6％。5月铜价上涨3美分，收于每磅4.09美元涨幅0.6％。　　纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨3美分，收于每桶80.86美元涨幅不到0.1％，周一下跌近2.1％。ICE欧洲期货交易所6月全球基准布伦特原油价格上涨1美分，收于每桶84.77美元。在纽约商交所，5月汽油价格下跌0.8％至每加仑2.75美元，5月取暖油价格下跌0.6％收于每加仑2.60美元。5月天然气上涨4％，至每百万英热单位2.37美元。　　热门中概股周二多数下跌，纳斯达克金龙指数跌0.06％。欧陆科仪涨超25％，一起教育涨超17％，丽翔教育涨超14％，中北能、嘉银金科涨超8％，海天网络、九紫新能涨超7％，量子之歌、UT斯达康、玖富、泰和诚医疗、怪兽充电涨超6％。达内科技、BOSS直聘、每日优鲜、蘑菇街、泛华金控、天成金汇涨超5％，康乃德生物医药、比特数字、极光、百世集团、趣店、中汽系统涨超4％。拼多多、满帮、唯品会、腾讯音乐涨超1％，富途控股小幅上涨。　　九洲大药房跌超85％，团车跌超13％，品钛跌超12％，e家快服跌超10％，普普文化跌超8％，简普科技跌超7％，中国天然资源、联拓生物、洪恩、开心汽车跌超6％。中网载线、优客工场、乐信、讯鸟软件、寺库跌超5％，宏力型钢、金山云、猎豹移动、宝盛科技、苏轩堂等跌超4％。蔚来跌超3％，微博、理想汽车、网易跌超2％，爱奇艺、小鹏汽车跌超1％，阿里巴巴、京东、哔哩哔哩、百度小幅下跌。　　亚特兰大联储行长赞成再加息一次后维持利率不变　　亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic表示，他倾向于再加息一次，然后将利率维持在5％以上一段时间，以遏制仍然过高的通胀。　　“我们仍有更多工作要做，我已经做好准备，” Bostic周二接受采访时表示。在下一次升息后，“如果经济数据如我所预期，我们将可以把利率在相当长一段时间内维持不变”。　　市场预期美联储在5月2-3日会议上将升息25基点至4.75％-5％，但因为要观察物价压力是否消退，美联储也可能暗示暂停加息。　　美联储Bullard称经济衰退担忧没有依据他敦促更多加息　　圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard称，他赞成继续加息以应对持久的通胀，对经济衰退的担忧被夸大了。　　“华尔街沉浸在六个月左右经济会陷入衰退的想法，但当前这样的扩张并不支持这样的解读，”Bullard在周二发布的采访中表示。　　美联储决策者已经预计今年再加息25个基点，根据他们3月份的预期中值，基准利率料上调至5.1％。投资者预计这会在5月2-3日的会议上实现。　　高盛交易员错失固收市场良机公司整体营收不及预期　　高盛的交易员未能把握上一季度令华尔街同业获利的固定收益领域良机，导致公司整体营收低于分析师预期。该公司周二在一份公告中表示，固定收益交易营收下滑17％，这使得高盛成为迄今唯一报告该业务下跌的华尔街大行。股票交易业务表现优于预期，帮助减轻了固收业务的影响。　　该行还出售了约40亿美元的Marcus贷款账目中的一大部分，从而释放出4.4亿美元的准备金。这对利润的提振作用超出分析师的预期，但盈利同比仍下降19％。净营收包括部分出售该投资组合以及将剩余部分转为持有待售状态产生的约4.7亿美元亏损。　　银行业动荡加剧资金外流美国地区银行一季度存款料仅增730亿美元　　汇总数据显示，受银行业动荡影响，未来几周公布第一季度业绩的美国地区性银行的客户存款几乎不会增长。　　数据显示，尚未公布业绩的60家地区银行的净存款将比上年同期增加约730亿美元。在之前的12个季度中，这些银行净存款同比增长的平均值约为4,260亿美元。此外，这60家银行中在第一季度录得存款流入的数量估计还不到一半。　　第一信托银行尽管获得包括华尔街大行在内多家银行300亿美元资金援助，但根据估计，该行相比一年前会出现约250亿美元存款外流。KBW地区银行指数今年下跌约22％，仅3月一个月就下跌21％。尽管银行业重挫，整体股票市场却表现坚挺，标普500指数今年迄今上涨约8％。　　高通胀新形势下贝莱德策略师建议放弃60/40投资组合　　贝莱德的策略师们将放弃60/40投资组合，转而选择公共和私人投资以及战术性持有债券以度过高利率环境。　　根据周二的报告，贝莱德投资研究所的策略师们建议“打破传统的资产配置樊笼，从广泛配置转向公共股票和债券”。“这些旧假设未能反映我们所处的新形势——主要央行正在将利率提高至经济陷入衰退的水平以试图压低通胀，”策略师们表示。　　纽约市蝉联全球富人最多城市之后是东京、湾区、伦敦、新加坡　　据投资移民公司Henley&；Partners的数据，纽约市再次名列全球最富裕城市名单榜首，去年拥有约34万位身家百万美元以上的富豪。在全球50个富人最多的城市中，美国占有10个，超过其他任何国家。紧随纽约的是东京，加利福尼亚州的湾区，伦敦，和新加坡。这项年度调查考察了全球9个地区的97个城市。　　在2012-2022年期间纽约市的高净值人士——身家百万美元以上的数量激增40％，别称“大苹果”的纽约保住了头把交椅。这个增幅与新加坡相同，但不及上海，休斯敦，迪拜，和孟买等城市。　　美国债务上限僵局持续货币市场基金波动或加剧　　在3月的银行业动荡中，投资者为寻求收益更高的安全投资，将大量存款从银行取出，转而投入货币市场基金，使得美国货币市场基金的总资产在3月底达到创纪录的5.2万亿美元。　　如今，政治僵局再一次导致美国债务上限问题悬而未决，这可能会扰乱货币市场基金的投资组合。　　数据提供商EPFR的数据显示，自3月初以来，美国货币市场基金已累积涌入4400多亿美元。这些资金很大程度上涌入了政府货币市场基金，而这些基金大量投资于流动性较强、方便买卖的短期美国国债。由于美联储持续激进加息，该债券提供了多年来最好的收益率。　　美国FDIC计划提高存款保险基金准备金率　　联邦存款保险公司（FDIC）表示，最近硅谷银行和Signature Bank的倒闭不会阻止美国监管机构提高一项关键的存款保险指标。　　FDIC周二预计，存款保险基金准备金率最早可能在明年回升至要求的1.35％，由于疫情爆发，该准备金率在2020年6月曾跌破这个数字。存款保险基金准备金率即存款保险基金余额与被保险的存款总额之比。　　意大利：若OpenAI采取“有效措施” ChatGPT月底有望再上线　　3月底，意大利数据监管机构暂时限制了ChatGPT的个人数据处理，并开始调查其是否违反了隐私规则。该机构表示，他们收到了一些用户投诉，称ChatGPT不正确地处理数据，且缺乏一个过滤机制来验证未成年用户的年龄。　　Stanzione指出：“如果OpenAI有意愿采取有效措施，我们准备在4月30日重新开放ChatGPT。我认为公司有这样的意愿，让我们拭目以待。” 　　Stanzione补充道，意大利此前单方面宣布禁止了ChatGPT，因为确实有必要采取紧急行动，如果等待来自欧盟层面的决定的话，至少有三到四个月的延迟。　　对冲基金、分析师纷纷押注美元还要继续跌需小心“过山车行情” 　　作为上个月美国银行业危机的后果之一，美元指数已经跌至近一年来的低点。面对此情此景，不少对冲基金和分析师继续判断美元还有进一步下跌的空间。　　事实上，本轮美元的走弱可以追溯到去年9月。经历连续一年半的大牛市后，美元指数曾一度摸到近20年的新高。随着美联储本轮加息临近终点，其他央行的“后劲”将进一步对美元构成下行压力。　　奈飞一季度付费用户增幅和二季度展望逊于预期　　奈飞一季度流媒体付费用户净增加175万，分析师预期增加241万。一季度流媒体付费用户数2.325亿，分析师预期2.330亿。　　一季度亚太地区流媒体用户数净增146万，分析师预期增加98.6597万。一季度营收81.6亿美元，分析师预期81.8亿美元。预计2023年运营利润18％-20％，分析师预期19.2％。预计2023年自由现金流至少为35亿美元，公司原本预计至少30亿美元。　　公司处于实现2023年财务目标的正轨之上。将在2023年加大股票回购力度。预计二季度付费用户数净增幅度与一季度“大体相当”。预计二季度EPS为2.84美元，分析师预期3.08美元。预计二季度收入82.4亿美元，分析师预期84.7亿美元。将付费账户共享措施的大范围推广时间调整至2023年二季度。　　多米诺骨牌第一块？美国知名地产商旗下办公楼爆出1.6亿美元债务违约　　上月硅谷银行引发银行业危机后，多家华尔街机构就密集警告，美国商业地产就是下一个雷。现在看来，这个雷更有可能被Brookfield Corp．这样的知名地产商引爆。　　新近披露的一份商业抵押贷款支持证券（CMBS）文件显示，Brookfield的基金拖欠了旗下十二栋办公大楼的合计1.614亿美元抵押贷款，这些贷款转给了一家特殊服务商，该服务商正在同“借贷方执行谈判前协议，并确定未来的道路”。　　MR设备发布在即苹果正紧锣密鼓打造招牌软件生态　　据知名科技爆料人马克·古尔曼援引知情人士报道称，苹果正在加紧打造虚拟现实头戴设备的软件生态。这些产品将包括游戏、健身、协作工具，观看体育赛事等服务，以及将现有的iPad功能移植到这款新设备上。这款定价可能接近3000美元的设备，预期将在6月的WWDC上问世，并在年内晚些时候开卖。考虑到这个定价非常高，苹果势必需要解释用户为何需要这台设备。　　苹果头显未到“兵器”先行！据称在开发大批配套App 　　今年6月的苹果全球开发者大会（WWDC）上，混合现实（MR）头显可能是一大亮点。新近消息显示，虽然头显还未亮相，但苹果已经在为这款备受期待的产品准备让它能大显身手的“十八般兵器”。　　美东时间4月18日周二，媒体援引知情者消息称，苹果在为MR头显打造大批软件和服务，提供包括游戏、健康和协作在内的工具、现有iPad功能的新版本，以及观看体育赛事的服务，力求通过该设备新颖的3D界面赢得谨慎消费的潜在用户。沉浸式观看赛事将是头显的一个卖点。　　媒体称，苹果要做的很大一部分工作是，调整iPad的App，让它们适应融合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）的头显。苹果将为头显提供优化的Safari浏览器、苹果自有的日历、联系人、文件、家庭控制、邮件、地图、消息、笔记、照片和提醒服务，以及音乐、新闻、股票和天气App。
金融界2023-04-19
黄金收盘：权衡美联储货币政策前景黄金三日来首次收涨
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1,097.30美元涨幅3.6％。5月铜价上涨3美分，收于每磅4.09美元涨幅0.6％。　　FXTM富拓的市场分析经理Lukman Otunuga说，“最近的抛售造成了黄金的严重创伤，两天内价格下跌超过2％。”他说，围绕美联储将加息周期延长至2023年的新预期“打击了零收益黄金”。由于美联储官员将发表更多讲话，这可能是黄金又一个动荡的一周。” 　　美联储还将在周三黄金期货结算后发布最新的褐皮书，这是一份关于当前经济状况的报告。　　路透周二刊登的一篇采访中，圣路易斯联邦储备银行行长布拉德重申，他呼吁美国提高利率以对抗通胀，并说他认为短期内不会出现衰退。上周五，美联储理事沃勒也表示，美联储需要继续加息，因为通胀"仍然过高"。　　FactSet数据显示，金价在上周触及逾一年高位后，周一触及1,993.40美元的盘中低点，为4月10日以来最活跃合约的最低价位。　　尽管如此，周四纽约商品交易所黄金价格收于2055.30美元创下历史第二高收盘价，与2020年8月6日创下的2069.40美元的创纪录收盘价相距甚远。　　周四最活跃的白银合约也收于2022年4月以来的最高水平。　　盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“在如此强劲的涨幅之后，两种金属都需要巩固涨幅，尤其是在两种金属的相对强弱指标开始出现超买迹象之后。”
金融界2023-04-19
季报行情火热，上证指数新高
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来源：Wind 从成本端角度看，近期除铜价略有抬升外，其他大宗原材料价格自2022年下半年起持续下降，预计大宗原材料价格将延续下降趋势，利好各公司成本端改善。出口方面，海外总署数据显示，3月家用电器出口量同比增23%（1-3月累计同比减少2.8%），出口金额（人民币）570亿元，同比增20%（1-3月累计同比增3.2%）。家电出口量及出口金额自2021年11月以来再度恢复同比增长。来源：Wind 2023年，有关部门和地方恢复、扩大消费的政策频频出台，地产市场复苏，家电行业景气度有望持续向上，感兴趣的小伙伴可以关注家电ETF（159996）的投资机会。 AI板块4月17日继续调整，软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）4月17日分别下跌1.46%、0.63%。从去年10月低点以来，计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）最大涨幅超70%。此前我们多次提到，在一个快速上涨的浪潮中，不建议大家去追高，4月份波动可能会加剧，出现调整。近期的回调主要有几方面的原因。一方面，随着财报季的到来，市场关注的主线逐渐转向业绩。例如整体净利润增速较高的医药板块，过去两周的表现在全市场中就位居前列。另一方面，计算机、软件等板块积累巨大涨幅后，部分资金有获利了结需求，导致筹码结构变差，引起了回调。对于AI板块，目前为止的行情基本可以归类为低估值驱动下的估值修复行情。以中证计算机指数为例，如果将2022年10月看作这波行情的起点，当时的PETTM估值是40x左右。而当前板块PETTM在70x左右，在从15年6月到现在的历史中已经处于相对高位。因此，可以说AI板块的估值在过去6个月中已经得到了比较充分的修复。来源：Wind 估值得到修复后，AI板块后续的行情可能会由其发展逻辑和业务驱动。在这一阶段，政策的支持、基本面的落地都将会是推动板块上涨的主因。在政策方面，以信创产业为例，自主可控、国产替代等概念已经在高精尖的软硬件行业里稳步推进。业务方面的落地尚需要一些时间，而等待业务落地后的业绩实现所需的时间就会更久一些，这也是为什么我们在2~3年的维度上看好这个板块的原因。由于前期上涨太猛，板块短期风险较大，波动或仍有继续加大的可能。建议感兴趣的小伙伴持续关注计算机ETF(512720)和软件ETF(515230)长期布局价值。现在上车的小伙伴不用担心短期调整，还没上车的小伙伴可以在调整后逢低布局。随着业绩期的到来，医药板块作为业绩持续稳健的行业，关注度正逐步提升。消息面上，随着美国癌症研究协会年会（AACR）于4.14-4.19日召开，国内多家创新药企将带来最新临床数据更新。另外，2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会同样举办在即，有望为板块行情带来催化。不论是A股还是港股，创新药都是表现最亮眼的板块。除了受到相关会议召开的影响，当前市场关注点在科技板块，而医药板块内科技属性最强的就是创新药。另外，市场对利率下行的预期也开始逐步加强，利率下行对创新药这类高科技板块同样是利好。业绩期内的交易风格可能会逐渐转向基本面定价，后续宏观复苏的大方向上，估值较低、盈利预期向好的行业，如医药板块有望受益。基本面上看，医药板块受到“复苏+创新”双重利好驱动。“消费复苏+创新药驱动+人口老龄化”的基本面逻辑驱动下，医药板块具备长期利好。可以关注生物医药ETF（512290）、创新药沪深港ETF（517110）、疫苗ETF（159643）以及医疗ETF（159828）。风险提示：有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-18

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