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“木头姐”炮轰美联储大幅加息是个错误 坚称:通胀正在转变为通缩
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木材价格下跌超过60%,铜下跌30%,
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下跌60%,内存下跌46%,原油下跌35%。再往下游看,零售商似乎库存过剩,他们可能被迫大幅打折,以清空假日商品的货架。” 她强调:“正在酝酿之中,通胀正在转变为通货紧缩。美联储似乎在用沃尔克与已经酝酿了15年的通胀作斗争的方式,来应对与新冠疫情有关的、为期15个月的供应震荡。” 沃尔克在20世纪80年代初让利率飙升,以平抑两位数的价格涨幅。 鉴于美联储目前的加息幅度,伍德说:“如果在未来三到六个月内看到重大的政策转向,我不会感到惊讶”。 伍德表示,鲍威尔和他的同事们看的是错误的数据。她在推特上写道:“美联储正在将货币政策决定建立在滞后指标上:就业和核心通胀指标。” 伍德比较了当时和现在加息的一些数字。 她说:“美联储已经将联邦基金利率从0.25%提高到2.5%,提高了10倍,是沃尔克在80年代初从10%提高到20%的5倍。” 她认为,在那个时候,“消费者和企业已经适应了10-15年的通胀,相比之下,他们如今感到震惊”。 这不是“木头姐”首次对美联储的政策提出异议。今年7月,她就曾表示,美联储目前的货币政策方向是错误的,她仍认为通货紧缩是经济面临的更大的长期风险。 从木头姐的投资立场来看,美联储加息无疑是一个重大利空。她所青睐的科技股的估值依赖于未来现金流的折现,更高的利率提高了分母,降低了估值。 利率飙升导致科技股的暴跌,让伍德的旗舰产品方舟创新ETF今年已经下跌了55%。 伍德在为自己辩护时指出,她有一个五年的投资期限。截至5月9日,方舟创新ETF的五年回报率超过了标普500指数。但截至周三,方舟创新ETF的五年年化回报率总计只有5.81%,不到标普500指数12.03%的一半。
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Dan1977
2022-09-09
商品期货早盘收盘涨跌互现,燃油跌近5%,低硫燃料油跌超3%
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收盘,商品期货涨跌互现,硅铁涨超3%,
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、焦炭涨超2%,焦煤、玻璃、20号胶涨近2%;燃油跌近5%,低硫燃料油跌超3%,SC原油、菜油跌超2%,沥青、豆油跌近2%。
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财股源源
2022-09-08
硅铁涨超3% 铁矿、焦炭涨超2% 燃油跌近5%
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,33.00,0.90%)产量回升高位
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下游需求仍未好转 从基本面来看,供应端海外发运量有所回升尤其是巴西发运量明显增加、由于台风影响到港量大幅下降。需求端钢厂铁水产量持续增加,但下游需求改善幅度有限,截止周一,港口库存小幅去库至1.379亿吨,当前钢厂库存仍处于较低位置,钢厂按需补库为主。当前9月下游需求面临考验,仍未见明显好转,短期
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价格可偏空对待,但需关注宏观方面政策情况。 广发期货:焦炭建议逢低多为主 焦炭第一轮提降后焦化企业利润再度回落,但是大部分焦企仍有利润,因此开工没有明显变化,下游钢产多控制到货节奏,使得焦化厂内库存继续累积。但9月需求仍有改善预期,建议逢低多为主,且9月需要关注近期煤矿和焦企生产动向。 南华研究晨会纪要:燃料油缺乏向上驱动 从基本面来看,当前国际船运市场有所恢复,但行运指数走低,对需求端的提振有限,在库存方面,周新加坡燃料油库存增加24.8万吨至356.9万吨,ARA燃料油库存下降12.4万吨,至114.2万吨,国内LU期货库存为73340吨,FU期货库存维持在28760吨。当前高低硫价格的涨跌主要来源于原油端的影响,在原油宽幅波动的环境下,高低硫价格很难反应出自身的行情,但高低硫价格差异主要来源于供给端的扰动,国内仓单维持高位依然抑制低硫价格,对于高硫来讲,尚未出现明显利好,缺乏向上驱动,建议保持观望。
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小小新新
2022-09-08
不祥之兆!中国8月出口增长放缓超预期,进口仍低迷 经济复苏失去动力?
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。 数据显示,今年前8个月,中国原油、
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、煤炭、天然气和大豆进口量均出现下降。 根据官方数据,由于停电、房地产需求疲软以及不断恶化的新冠疫情和限制措施,8月份国内工厂产量连续第二个月收缩。全球需求下降对中国出口来说是个不祥之兆。自疫情爆发以来,出口是中国经济的一个重要推动力,去年为中国国内生产总值(gdp)增长贡献了约五分之一。 有迹象表明,在推动出口方面,出口价格通胀开始发挥比销量增长更大的作用。据麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)估计,7月份出口增长中约有一半是价格效应。 国泰君安国际控股有限公司首席经济学家Zhou Hao表示,实际上,自第一季度末以来,进口增长已转为负值,这表明需求方面仍面临阻力。但他表示,定价效应将继续给贸易表现蒙上阴影。 出口放缓将给已经受到新冠肺炎重启和长达一年的房地产市场低迷影响的经济增加进一步的压力。 今年剩余时间“出口增长更有可能是个位数”,Pinpoint资产管理有限公司首席经济学家Zhang Zhiwei说,“出口将继续对中国GDP增长做出贡献,但不会像今年上半年那样强劲,”因此中国可能需要更多地依赖内需。
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厉害啦
2022-09-07
如履薄冰!美元多头又爆发,日元大跳水 美联储加息75基点几率飙升
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面,原油价格跌至1月份以来的最低水平,
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价格继续下跌。比特币一度试探今年的低点,黄金也跌至1700美元以下。 与此同时,最新数据显示,8月份中国出口增长放缓幅度超过预期,进一步显示出世界经济正在衰退。但投资者担忧的关键因素仍是,美联储决心在物价压力被克服之前实施限制性货币政策。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔“知道他们需要在比人们预期的更长的时间内采取非常激进的措施,因为他们不仅想要控制通胀,还想让它在一段时间内保持稳定,”Banrion Capital Management创始人兼总裁Shana Orczyk Sissel说。
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厉害啦
2022-09-07
俄罗斯向中国提议!黑龙江附近岛上建立“自由贸易区” 普京:远东港口增强中俄互补性
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称,该桥可能在今年年底前正式通车,运输
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和木材等大宗商品。 (来源:自由时报) 中俄第一座公路桥梁布拉戈维申斯克-黑河大桥于6月建成通车。据媒体报道,连接黑河和布拉戈维申斯克的世界首条跨境缆车也在稳步建设中。 在乌克兰危机的背景下,欧盟和北约继续对俄罗斯实施额外制裁,使其对与欧洲的贸易失去信心,增加与亚太国家的贸易联系,转向亚太地区是欧洲经济论坛的参与者、中俄经济文化交流中心主任Chen Gang对《环球时报》表示,这是俄罗斯“转向亚洲”战略的渠道之一。 今年的论坛与往年相比,一个很大的不同是参会者大多来自亚太国家。Chen Gang说,由于边境口岸对游客关闭,中国公司主要是在俄罗斯的公司。他提到,由于欧洲环境的不确定性,这是加快远东发展,加快俄罗斯贸易目标向亚太地区转移的一个很好的机会,作为摆脱对欧洲经济依赖的完美跳板。 2022年前7个月,中国与俄罗斯的贸易额同比增长29%,达到977.1亿美元。 尽管以美国为首的西方制裁,但仍试图保持正常合作。专家将增长归因于俄罗斯经济重心向亚洲转移的步伐加快,双方本着互利共赢的精神扩大经贸合作。 据媒体报道,2021年约有2000亿立方米的俄罗斯天然气进入欧洲市场,而2021年中国进口的俄罗斯管道气总量仅为15亿立方米。公开数据显示,中国从俄罗斯进口的约60至70%是天然气、原油、原材料、煤炭、电力和粮食。 虽然俄罗斯长期以来从历史和文化角度将自己视为欧洲国家,但在莫斯科试图融入西方之后,俄罗斯政府在经历一系列挫折后首先提出了远东战略,该战略已成为俄罗斯的后备计划。中国专家表示,今天的政治局势意味着俄罗斯将与中国和该地区其他国家的经济交往置于安全利益之上。 中国专家还认为,俄罗斯转向东方将地缘政治格局重塑为多极世界是不可逆转的趋势。
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小萧
2022-09-07
全球能源新风险!供应中断的威胁上升,亚洲煤炭价格创历史新高
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,都在继续推高煤炭价格。作为全球主要的
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供应商,澳大利亚的矿山也可能出现天气中断。根据拉尼娜现象的预测,2022年底将连续第三次出现强降雨。 “澳大利亚煤炭运输的任何严重中断,都可能将高卡值价格推至新的高点,”包括Marius van Straaten在内的摩根士丹利分析师在一份报告中称。 此前的一些拉尼娜现象曾导致澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州的煤矿和铁路受到强降雨影响,在2010年和2011年持续数月的一场特别严重的天气事件中,产量估计下降了20%至30%。 由于一些买家拒绝从俄罗斯进口燃料,导致全球天然气供应紧张,以及许多国家在其他来源(包括可再生能源)方面的投资缓慢,煤炭需求出现了复苏。几个欧洲国家已经恢复了燃煤电厂,而包括印度在内的其他主要消费国也增加了进口。
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厉害啦
2022-09-06
商品期货早盘收盘多数上涨,沪镍涨超5%,不锈钢涨超4%
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,不锈钢涨超4%,乙二醇、沪锡、沪锌、
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、甲醇涨超2%;苹果跌超2%。
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追风
2022-09-06
螺纹钢 利空仍待消化
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7万吨。 原料供应则整体呈现增加态势。
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方面,按照四大矿山上半年财报数据和最新发运目标估算,下半年发运要比上半年增加8400万吨才可能完成任务,即使考虑非主流矿和国产矿减量,增加态势也不会改变。双焦方面,目前蒙煤通关量在500—600车的水平,且未来会进一步增加。焦炭得益于利润的回升,近几周供应也有明显增加。因为未来几周矿石、双焦都有进一步走弱压力,对钢价支撑力度将减弱。 综合来看,我们认为在需求走弱、供应维持高位、成本支撑力度弱化的情况下,近期螺纹钢价格仍会处于弱势。但9月下旬之后,随着宏观利空的落地,市场焦点可能转向二十大的政策利好预期以及之后的采暖季限产等,届时钢价可能有阶段性企稳可能。
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小小新新
2022-09-06
黄金与稀土沦为8月输家!“中国经济放缓、俄乌战争”重创商品市场 铀与煤炭受惠能源短缺
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24K99讯
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、铜、黄金、稀土和镍都在8月下旬受到中国新冠疫情封锁的重创,中国经济放缓与俄乌战争两大支柱,对全球商品市场造成严重破坏。但是,铀、锂和煤炭却是大赢家,能源短缺和绿色能源转型成为8月份的关键主题。 鼓励使用低碳能源和电动汽车的政策,正在推动铀和锂的增长。但能源短缺也使动力煤价格保持在创纪录的水平,超过400美元/吨。与此同时,8月下旬的一波新冠病毒案件让与中国经济增长挂钩的工业和大宗金属陷入困境,使硬商品遭受重创。 根据8月份澳大利亚证券交易所主要商品市场的赢家和输家名单,获奖者是铀,增长幅度为6.15%。多年来,由于关闭有争议的核电站的计划以及福岛灾难对声誉造成的破坏性影响,铀似乎正在卷土重来,因为供应趋紧以及向不可再生但低碳能源的转变正在形成。 现货价格高于50美元/磅,支持比2016年以来任何时候都更强劲的合同环境,两家澳大利亚铀公司Paladin Energy和Boss Energy宣布计划重启关闭的铀矿,纳米比亚Langer Heinrich的矿山和南澳大利亚的Honeymoon。 日本的核反应堆舰队终于显示出起死回生的迹象,在俄罗斯入侵乌克兰导致其供应低于犹太洁食标准后,世界各国政府对他们的公用事业公司被迫支付进口煤炭、天然气和石油的可笑价格感到目瞪口呆,核电已重新成为巩固日益增长的可再生能源供应的一种选择。电厂关闭的国家。 日本设定到2030年其能源供应的20至22%来自核电的目标,高于2020年的不到5%,但低于2010年东北地震前核能供应的电网的1/3。 特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)也参与进来,称虽然他认为世界将长期转向太阳能,但在实现广泛的可再生能源和电池渗透之前关闭核电站是“完全疯狂的”。 下一个重启项目可能是位于马拉维的Lotus Resources Kayelekera矿山,该矿山以前由Paladin Energy拥有和运营,预计将在今年晚些时候做出最终投资决定。老板Keith Bowes对铀市场充满信心,他告诉Stockhead媒体,超过50美元/磅的价格还有很大的上涨空间。“人们谈论的是100美元/磅,我认为这是可能的,”他说。 煤炭方面则增长5.37%,自本月底以来,高能6000kcal纽卡斯尔动力煤价格进一步上涨,推高435美元/吨,这使化石燃料的生产商达到了前所未有的高位。Whitehaven Coal是该行业的领头羊,昨天以每股8.49美元的最高价打破了每日收盘记录。 兖煤最近也创下6.41美元的纪录,证明独立董事委员会决定以每股5.08美元的低价向其中国大股东兖矿能源收购澳大利亚最大的独立煤矿公司。尽管全球钢铁需求下降,但最近对俄罗斯煤炭的禁令推动了冶金煤价格高企的回归。 炼钢用煤继续以低于100美元/吨的价格比发电厂使用的低质量动力煤低100美元/吨。事实上,像Coronado这样的矿商已经将半软焦煤的销售转移到能源煤市场,以服务于饥饿的欧洲发电厂。 需求可能会变得更加高涨,俄罗斯天然气生产商俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)宣布出于维护通往德国和中国的北溪-1号(Nord-Stream 1)管道的绝对非政治动机无限期关闭,由于干旱影响其水电供应,其面临的进口费用高于预期。 至于输家的部分,稀土跌幅达到27.68%。8月份,主要稀土产品钕镨氧化物的价格下跌,原因是中国的封锁措施,以及对中国高原材料价格的一些担忧打压了风力涡轮机和电动汽车中使用的关键矿物。 上海金属市场的分析师预计,由于价格下跌,购买活动未能回升,价格将继续承压。“此外,经过上周的集中补货,刚性需求已经基本得到满足,短期内很难看到更多的采购行为,”他们表示。“新能源汽车、风电、空调等稀土磁性材料主要下游领域的消费量没有出现任何改善,预计本周国内主要稀土产品价格仍将承压。” 据SMM称,虽然来自磁铁客户的下游需求已经降低中国的配额,但矿商仍保持着比去年同期增长25%的水平。中国以外的主要稀土生产商Lynas Rare Earths最近宣布斥资5亿美元扩建其位于西澳拉弗顿附近的Mt Weld矿,以捕捉未来几年电动汽车和可再生能源生产商的强劲下游需求。 就在9月5日,它宣布其日本政府支持的贷方支持Mt Weld矿的扩建,专用工具JARE为矿场的新钻探活动提供900万美元的捐款和技术专长。“Lynas与日本稀土行业的关系对全球稀土行业意义重大,我们很高兴得到JARE的持续支持,包括我们在Mt Weld令人兴奋的勘探计划,”Lynas老板Amanda Lacaze提到说。 他强调:“取消贷款融资中的资本管理限制是Lynas和JARE之间关系日趋成熟的重要一步,并将确保所有选项都可以被视为我们资本管理战略的一部分。”
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则走跌12.5%,
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价格已跌至10个月以来的最低点,中国经济放缓开始产生影响。尤其是中国钢铁制造商的负面评论,他们表示该行业的负利润率和持续的限制使其难以运营,这降低15个月前处于历史高位的市场情绪。 9月初,62%铁的基准价格在五周内首次跌破100美元/吨。对于像Strike Resources这样的初级公司来说,这是一个艰难的环境,该公司在启动后仅几个月就不得不审查其Paulsens East
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业务。 必和必拓以89亿美元的22财年股息打破分析师的预测,在
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价格下跌后煤炭价格支撑的丰收年之后,这家全球最大的矿业公司实现309亿美元的净利润和23.8亿美元的基本应占利润。 必和必拓总裁Mike Henry对中国的需求故事仍然持乐观态度,Fortescue Metals Group董事长Andrew Forrest和MinRes的Ellison也是如此,他们的公司上周签署3亿美元35Mtpa Onslow
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项目的开发协议。 与此同时,高品位初级矿商Grange Resources以远高于基准价格的价格出售其产品,跳进、跳过和跳入到ASX 300指数。 黄金跌幅则为1.68%,黄金价格在月底短暂跌破1700美元/盎司,突破最近几周令金条坚果担忧的阻力位。但在6日亚市早盘,重新回升至1717美元附近徘徊。尽管高通胀和地缘政治不稳定,对黄金的避险需求几乎无法抵消对加息的担忧,而更多的担忧似乎即将到来。 美联储主席鲍威尔8月底在怀俄明州杰克逊霍尔会议上发表的悲观言论,在该行业已经处于起步阶段的情况下,导致该行业下跌,黄金股票今年迄今已下跌约1/4。支持可能来自中国解除封锁的需求,但与许多大宗商品一样,能否在风暴中提供灯塔将在很大程度上取决于中国政治局的决定。 镍跌幅达到9.35%,在中国成都关闭后,镍价在月底下跌,将2100万人锁定在自己的家中,结束了对中国有可能反弹并在2022年下半年实现经济增长目标的乐观情绪。生产者不应该绝望,价格仍远高于20000美元/吨,这一水平保证除成本最高的生产商之外的所有生产商的盈利能力。 Nickel Industries将很快成为在印度尼西亚生产镍生铁的全球前10大镍供应商,该公司的表现尤其出色,在2022财年上半年实现税后利
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小萧
2022-09-06
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