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铁矿:铁水到达高位区间 矛盾向负反馈累积
go
lg
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进入负反馈,否则微利下的高铁水仍有利于
铁
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。 折扣:观望用10月折扣测算,麦克粉2.5%折扣对应70-80美金折盘面底部在537-613,顶部普氏均值在100美金折盘面766附近。 高低品价差:观望PB粉与低品价差仍在低位运行,可见钢厂仍以节省成本为主,利润或未如纸面般多,为二次负反馈提供条件。 成材需求:观望成交环比转好,但是整体仍显吃力状态,信心不足。 平衡表:观望平衡表9月份较8月份转好,主要的因素在于进口减少,而铁水维持高位。 FMG发运重回高位区间 本周天气程度影响有限 数据来源:Hifleet,紫金天风期货 澳洲铁矿发运量重回高位 2022年9月24日路透澳洲矿7日移动平均发货量周环比增0.54%,月环比增19.36%。澳洲整体发运重新回到高位,得益于FMG与RT港口检修结束。 数据来源:Reuters、紫金天风期货 FMG发运回归正常 数据来源:Reuters、紫金天风期货 力拓整体发运尚可 数据来源:Reuters、紫金天风期货 巴西发往至欧美量整体偏弱 2022年9月24日路透巴西矿7日移动平均发货量周环比增6.63%,月环比降13.16%。巴西目前整体发运尚可,其PDM港口发运力度偏弱。天气情况方面南部受到降雨影响,整体降雨较往年开始有突出迹象,可能会成为Q4的变量。 数据来源:Reuters、紫金天风期货 Vale发运至欧洲量快速下滑 数据来源:Reuters、紫金天风期货 南部矿区降雨量同比高位 数据来源:Reuters、紫金天风期货 非主流铁矿发运仍疲软 数据来源:Reuters、紫金天风期货 到港受到台风因素影响下降 2022年9月24日路透我国铁矿7日移动平均到港量周环比增50.89%,月环比增14.69%;其中澳矿到港量周环比增49.67%,月环比增10.03%;巴西矿到港量周环比增85.22%,月环比增13.79%。 数据来源:Reuters,紫金天风期货 钢联全球发运累计同比降5237万吨 全球发运累计同比降5237万吨 至2022年9月23日,钢联数据显示全球累计发运
铁
矿
石
11.5亿吨,累计同比降5237万吨,降幅逐渐有放缓迹象。其中巴西累计发运2.5亿吨,累计同比降1355万吨;澳洲累计发运
铁
矿
石
6.9亿吨,累计同比增489万吨。 数据来源:Mysteel,紫金天风期货 非主流
铁
矿
石
发运累计同比降3610万吨 至2022年9月23日,钢联数据显示澳洲累计发中国5.7亿吨
铁
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,累计同比增1324万吨; 非主流累计发运2.2亿吨,累计同比降3610万吨,非主流发运出现一定的缓和。 到港量方面,45港累计到港8.6亿吨
铁
矿
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,累计同比降2577万吨。 数据来源:Mysteel,紫金天风期货 FMG发运累计同比增833万吨 数据来源:Mysteel,紫金天风期货 Vale整体发运再次疲软 Vale整体发运再次陷入疲软,特别是北部矿区PDM港口的发运,跌入季节性低位。Vale在Q1主要受到降雨的影响,目前看其东南部与南部矿区降雨量显示出异常,雨季的影响或在Q4再次拖累发运,另外其S11D矿区矿石出产率可能受收到了影响,导致PDM港口的发运走低。 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 海外地区需求表现一般 中国以外地区
铁
矿
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到港量整体偏弱 数据来源:Reuters,紫金天风期货 欧洲地区热卷企稳后有再次下跌迹象 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 PB粉溢价回归至0.6美元/干吨 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 8月份海外生铁产量恢复程度有限 数据来源:Mysteel,紫金天风期货 钢联铁水到达顶部区域 钢联铁水到达240高位区间 Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.81%,环比上周增加0.40%,同比去年增加5.37%;日均铁水产量240.04万吨,环比增加2.02万吨,同比增加19.91万吨。钢联铁水到达240偏高位置,基本已经到达年内高位。 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 疏港量匹配钢厂节前备货逻辑 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 电炉亏损,产量恢复程度有限 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 电炉仍在亏损 电炉即期利润仍在亏损,整体在今年以来一直处于亏损中。 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 短流程螺纹产量增量大于长流程 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 表需虽有转好,但是力度不强 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 成交开始呈现旺季特征,后期需继续观察其力度 整体需求环比虽在改善,体现出一定的旺季特征,但是随着产量恢复,下游承接并不是很强,加之悲观预期未有实质性的转变,整体价格表现并不强烈,行情处于震荡,酝酿新一阶段的矛盾。 数据来源:Mysteel,紫金天风期货 整体钢厂利润近期处于震荡状态 华北螺纹类钢厂即时利润在240附近震荡。整体来看,原料中铁矿到厂周环比涨6元/吨,月环比跌9元/吨;焦炭到厂周环比涨5元/吨,月环比跌105元/吨;喷吹到厂周环比涨114元/吨,月环比涨280元/吨。参考螺纹价格周环比涨10元/吨,月环比持平。 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 价差数据-中低品价差仍在低位-钢厂微利生产-节省成本 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 进口利润仍在盈亏边缘徘徊 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 海运费继续震荡微幅反弹 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 本周45港库存周环比降535万吨 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 澳洲矿降369万吨 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 钢厂整体进口矿库存增47万吨 上周钢联公布45港总库存1.32亿吨,周环比降库535吨,月环比降632万吨。分项数据来看,粗粉降359万吨,块矿库存周环比降115万吨,球团降11万吨。分国别库存来看,澳洲矿降369万吨,巴西矿降40万吨,非主流矿降126万吨.45港口径库存降幅较大,主要由压港原因而造成。 从钢厂结构来看,整体权属库存增127万吨,连续两周增加,但是增幅有限。厂内库存亦连续增加两周但是增幅有限,与我们前期判断一致,钢厂考虑成本等因素虽有节前补库但是补库力度有限。 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 PB粉开始降库 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 钢厂低品粉矿库存跌至季节性新低 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 钢厂NMPJ库存继续下降 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 平衡表 平衡表 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 衍生 01基差收缩至低位区间 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 整体预期仍在钢厂亏损结构中 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 9月普氏均值99美元/干吨 至9月23日,普氏62%指数周环比涨1.15美元/干吨,月环比降2.7美元/干吨。 数据来源:Mysteel、紫金天风期货 9月普氏均值95,整体重心阶梯式下降 数据来源:Mysteel、紫金天风期货
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金融界
2022-09-27
悲观情绪笼罩全球!市场压力不断加大,风险资产再遭抛售 王者美元来添堵
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lg
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价格跌至2020年以来的最低水平,铜和
铁
矿
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价格暴跌。比特币维持在19000美元以下。
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厉害啦
2022-09-26
商品期货收盘多数上涨,纯碱跌超4%,
铁
矿
石
、硅铁等涨超3%
go
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收盘,商品期货多数上涨,纯碱跌超4%,
铁
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石
、硅铁等涨超3%,焦煤、豆二等涨超2%,甲醇、锰硅等涨逾1%,苹果、PTA等小幅上涨;生猪、淀粉跌超2%,液化气跌超1%,沪镍、国际铜等小幅下跌。 光大期货:补库提振
铁
矿
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价格 但长期走势或偏弱势 情绪好转提振黑色板块,铁矿盘中涨超3%。光大期货最新点评称,临近十一假期,在钢厂铁矿低库存的情况下,补库预期提振盘面,另外本周螺纹表观需求出现快速恢复,周度增加42万吨,日均铁水高位震荡,助力
铁
矿
石
走高。外盘新加坡
铁
矿
石
低位盘整,技术面存在支撑,下行受阻,国内盘面关注十一补货行情,
铁
矿
石
短期高位震荡。 需求端来看,一方面国庆节前,
铁
矿
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通常因为补库行情而体现易涨难跌,时间临近,考虑到当前钢厂库存低位,按需采购为主,钢厂高炉处于复产节奏中,补库行情仍存,另一方面,本周交投情绪较好,平均每日成交125万吨,环比上周上涨23%,并且高于本月每日成交均值。但
铁
矿
石
价格反弹高度有限,当前房地产市场数据表现仍然低迷,十月下游限产预期存在,海外进入加息进程,全球经济下行压力较大,长期走势或偏弱势。 国泰君安期货:纯碱上方有压力 趋势仍偏弱 短期轻重碱价格有所分化,轻碱下游阶段性补货带动成交好转,新单价格上涨50元/吨;但重碱下游浮法玻璃现货成交仍偏弱,光伏玻璃受限于新增产能较多,厂家利润亦受到压制,对原料纯碱压价意向较强,拿货积极性不高。目前纯碱供需的好转仍然呈现出结构性和局部性,轻碱库存下降,重碱库存增加,轻重碱价差收窄,部分厂家增加轻碱产量,降低重碱生产比例。 而从趋势来看,终端房企资金问题未有明显好转,深加工企业订单复苏有限,玻璃现货仍处于震荡筑底阶段,下游负反馈对纯碱高利润的压制仍在继续。当下上涨并非产业链正反馈,反弹高度受限且不具备持续性。短期维持震荡运行,中期市场趋势偏弱。
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追风
2022-09-23
商品期货早盘收盘大面积上涨,纯碱涨超4%,沥青、豆二涨超3%
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涨,纯碱涨超4%,沥青、豆二涨超3%,
铁
矿
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、焦煤、硅铁、菜粕、棕榈油、菜油、螺纹钢等涨超2%。
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追风
2022-09-22
商品期货早盘收盘涨跌互现,沪锡、菜油涨超2%,纸浆、
铁
矿
石
等跌超2%
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沪镍、豆二、豆一涨超1%;纸浆、棉纱、
铁
矿
石
、苹果跌超2%,生猪跌超1%。
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周大股
2022-09-21
中国经济放缓影响正在全球蔓延!美国银行:赢家和输家有哪些?
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对中国的出口急剧下降,随着中国对大豆、
铁
矿
石
、石油和牛肉等商品的需求下降,巴西将需要实现出口多样化。 (图片来源:美国银行) 同样,智利必须忍受中国对铜等金属需求的大幅下降,铜的出口占智利GDP的18%。 美国银行表示:“中国是智利的主要贸易伙伴,接收了智利约40%的商品出口。对中国的净出口几乎占GDP的2.5%,在该地区占比最大。” 但美国银行表示,墨西哥似乎正在受益,因为它在美国制造业进口中的市场份额有所增加,而中国的份额则有所减少。
lg
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tqttier
2022-09-19
马斯克锐评货币政策:美联储应降息25基点;美国物流大动脉距离停摆又近一步?
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价回落了35%,石油价格回落了35%,
铁
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下跌了60%,DRAM(内存芯片)价格下跌了46%,玉米下跌了17%,波罗的海干散货运价指数从高位滑落了79%,黄金、白银分别下跌了17%和39%。 除此以外,伍德还抨击了美联储主席鲍威尔,称如此激进地加息就是个“错误”。并表示,如果未来三到六个月出现重大政策转向,她也不会感到意外。 马斯克指出,“木头姐”所述的现象是显而易见的,根本不算什么秘密。当被网友问及“美联储下一步怎么办”的问题时,马斯克认为这家央行应该“降息25个基点”。 虽然马斯克多次在社交平台上大聊特聊经济和投资等话题,但鲜有那么直接的、关于美联储货币政策的言论。特别是在周二美国CPI报告后,马斯克的想法在主流观点面前显得格格不入。 昨日公布的美国8月CPI同比增幅录得8.3%,虽然较7月的8.5%下落了0.2个百分点,但降幅并没有经济学家预期的那样大。 市场主流认为,物价压力依然偏高且变得更加普遍,美联储可能不得不加码紧缩货币,下周的加息幅度也被定价在75-100基点之间。 需要指出的是,年初至今这家央行已经累计加息了225个基点,特别是在最近“背靠背”两次会议上的大幅加息,让美股标普500指数和纳斯达克综合指数一度双双跌入熊市,特斯拉的股价和木头姐掌管的ARKK基金也因此经历了不小的损失。 昨日,DoubleLine Capital首席投资官、有着“新债王”之称的冈拉克(Jeffrey Gundlach)也表达了对货币政策激进紧缩的担忧,他认为美联储没有足够的时间来观察之前加息产生的效果,这说辞与上述两者有相似之处。 冈拉克本人更倾向于美联储在下周会议上只加息25个基点,他还建议投资者买长期美国国债,因为目前通缩的风险比过去两年要高得多。 //美国物流大动脉距离停摆又近一步?铁路工人投票否决临时劳资协议// 根据美国媒体最新报道,铁路工人工会与拜登团队达成的协议遭到工人们的投票否决,使得美国自1992年后首次上演“全国铁路大罢工”的可能性又提高了一些。 据悉,美国国际机械师和航天工作者协会在周三一早宣布,旗下4900名工人已经投票否决了此前工会团体与总统顾问委员会达成临时协议。该工会也是10家与总统团队达成协议的工会之一,另外还有两家规模最大的工会并不满意总统提出的条件。 目前工会的领导层与白宫团队仍在首都展开磋商,争取在周五大限前避免一场势必会被载入史册的罢工。理论上美国国会也能介入叫停罢工,但由于这种情况并不多见,所以后续的发展尚处于走一步看一步的状态。 铁路工人要求“巴菲特们”改善待遇 事实上,囊括近15万铁路工人的工会与铁路公司之间的合同谈判已经撕扯了近三年,在今年夏天彻底撕裂后拜登赶紧下令进入“冷静期”,而这个期限将在周五结束。根据美国铁路协会的报告,全美长距离贸易中铁路运输占近4成,罢工对美国经济将造成每天20亿美元的损失。 虽然媒体报道中将铁路工人们的诉求称为“改善待遇”,但背后的问题可谓是积怨已久。相较于上世纪中叶,美国铁路工人的数量已经从超过百万人跌至今年的15万人。即便只看2018年至今,铁路行业也损失了4万个就业岗位。在“用工荒”的背景下,工作待遇和环境更差的行业正在源源不断流失劳动力。 面对媒体,铁路工人们称这个行业正在逼着“更少的人更快地干活”。工人们将矛头直指巴菲特麾下的BNSF,以及联合太平洋(2.77 -0.36%,诊股)铁路的“降低成本”战略,这两家美国最大的铁路公司在2021年均创下历史最高利润。根据公开市场资料,美国铁路行业从2010年开始通过股票回购和分红总共向股东们回馈了1960亿美元。 实体经济已然受到冲击 虽然罢工开始的节点是周五,但由于物流行业的延后性,一些与农产品(5.89 -0.51%,诊股)相关的物流运输已经受影响停运。 根据报道,一些美国的铁路将从周四开始停止谷物的运输,此外类似于氨肥等化学品的运输也出现了停滞。虽然美国中西部的农民们要到一个半月后才会开始申请肥料,但动物饲料可等不了这么久。 美国养鸡协会表示,该国的养鸡行业每周要消耗2700万蒲式耳的玉米和1100万蒲式耳的豆粕,其中有很大部分需要靠铁路运输。铁路的中断可能会影响鸡肉的生产,特别是在美国人正在经历创纪录的食品通胀期间。
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财股源源
2022-09-15
马斯克重磅警告!美联储大幅加息“将导致通货紧缩” 多名政界与市场大佬不认同?
go
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。木材价格下跌超过60%,铜-30%,
铁
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-60%,DRAM-46%,原油-35%,”伍德解释道。 “在下游,零售商似乎在大量存货,他们可能被迫大幅打折以清理货架上的假日商品。令人惊讶的是,CPI和PCE平减指数在年底前可能会出现通缩,”该高管补充道。“正在酝酿之中,通胀正在转变为通货紧缩。” 马斯克在8月份表示,通胀已经见顶,“将迅速下降”。他还预测,我们可能会经历一场持续约18个月的衰退。
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小萧
2022-09-12
近110亿美元资金逃离!全球市场为何大爆发:鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止
go
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1%,有望录得四周来的首次单周上涨。
铁
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价格维持在每吨100美元上方,本周的涨幅为7月底以来最大,原因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。 欧洲天然气价格下跌之际,该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会,起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。
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厉害啦
2022-09-09
谁是赢家、谁是输家?全球大宗商品的最新威胁:人民币快速贬值……
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家的大宗商品而言,这是一个不利因素;在
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或大豆等中国进口商占需求大头的市场,情况更是如此。 上海东吴玖盈投资管理有限公司大宗商品交易和研究主管Jia Zheng说,人民币贬值的直接影响应该不大,因为中国的大部分购买都是通过长期交易完成的。但她说,较长时间的疲软将影响到未来的合约,同时也会给中国用来补充需求的现货市场带来寒意。 过去一个月,人民币兑美元汇率加速下跌,累计跌幅约3%,今年以来累计跌幅超过8%。 人民币贬值也可能成为大宗商品融资的一个问题,如果中国贸易商借入美元购买大宗商品,那么融资成本就会上升。 对一些市场而言,形势将足以迫使进口商无论如何都要消化汇率成本,而当国有企业购买时,这一任务就变得容易多了。 例如,如果政府命令天然气交易商确保满足冬季供暖要求,他们将不会停止采购更多的燃料。考虑到对高热量煤炭的需求超过了当地的产量,发电厂可能也会面临同样的情况。 中俄之间的密切关系还可以为从石油到天然气和煤炭等一系列能源产品提供折扣,并有可能通过使用卢布或人民币来完全避免使用美元。 与此同时,中国出口商应该会从人民币走软中得到提振,尽管中国在世界其他地区占主导地位的供应领域减少。这些例子包括铝、稀土(用于磁铁、电子产品和武器)以及清洁能源,尤其是太阳能电池板。 更广泛地说,将原材料加工成成品用于出口的中国众多制造商也应该会从中受益,这可能会提振金属或棉花等商品的国内需求和价格。而那些以美元购买原油而遭受打击的炼油商,也可以考虑通过出口更多的塑料等商品来赚钱。 这使得人民币贬值对中国经济的净影响更加难以量化。 “这将有利于出口为主的企业,它们将通过运输更多的制成品而获益,而进口商将面临原材料成本的上升。”北京投资银行中国国际金融公司的分析师Chaohui Guo说。“很难说谁是赢家,谁是输家。”
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厉害啦
2022-09-09
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