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期市早盘：商品期货多数下跌，国际铜、铁矿石、沪锌跌近2％

货市场开盘，商品期货多数下跌，国际铜、铁矿石、沪锌跌近2％，沪铜、沪铝、20号胶（NR）、燃油、棉纱、棉花跌超1％。涨幅方面，SC原油涨超1％，红枣涨近1％。　　刚刚过去的一周，有色金属板块振荡整理，金属锌偏强上涨，其他品种多为整理或偏弱回落走势。分析人士认为，这主要还是受宏观因素影响。　　方正中期期货有色贵金属组长杨莉娜介绍，最新公布的美联储议息纪要显示，多数官员仍高度担忧通胀，而最新公布的美国1月非农就业、通胀和零售销售数据均超出预期，意味着美国过热的经济仍需要进一步紧缩来降温，近期亦有数位重要美联储官员鹰派发声。国内经济仍处于复苏期，同时俄乌地缘局势方面有较多不确定性，美元指数偏强运行，受此影响多数有色金属承压。　　弘业期货金融研究院有色金属研究员张天骜同样认为，上周有色金属出现普遍性下跌行情，主要原因仍然在于美国经济衰退和美联储加息预期的改变。上周五公布的美国1月核心PCE物价指数远超预期和前值。美联储3月加息预期已经从普遍预期加息25基点上升至目前的接近三分之一概率的加息50基点。从行情上看，上周美元持续上涨，有色金属因此普遍承压下跌。　　美国通胀压力反弹再度强化和美联储加息预期下，市场整体风险偏好降低，铜冠金源期货投资咨询部经理李婷表示，海外定价权重更高的有色品种跟随其他风险资产跌幅更加明显。此外，之前市场对于中国经济复苏带动下需求的强预期目前兑现程度还不足，对有色金属的支撑减弱。

金融界2023-02-27

打新必读：华塑科技、宝地矿业申购

17.51倍，申购上限6万股。公司主营铁矿石。可比公司：金岭矿业（000655）。

金融界2023-02-27

Mysteel：建筑原材料周报（2.20-2.24）

！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2023-02-27

资产配置：A股估值：估值水平处于历史中低位置

走势。　　原油与动力煤价格水平　　铁矿石与铜价走势　　　　　　数据来源：Wind 　　Part 3 　　债券走势回顾　　利率债曲线较为稳定，1年内收益率上行，信用债受投资者青睐，长短利率下行。　　国债收益率曲线变动　　中票收益率曲线变动　　　　数据来源：Wind 　　Part 4 　　山信观点　　债市观点　　近期增量信息：　　（1）中央一号文件发布；　　（2）美国1月零售增长超预期，CPI略高于预期。　　本周对股债市场预期造成变化的因素大多来源于海外，美国1月零售环比增长3％明显高于市场预期，CPI同比增长高于预期，多位联储官员也发表讲话认为限制性的货币政策仍然有较强持续性，与上周联储官员的预期引导方向比较一致。与经济数据相对应的，美债收益率上行，美元指数近期表现偏强，影响资金流向，对风险资产表现有一定压制。　　债券市场市场方面，信用债收益率下行，利率长端稳定，短端受资金面波动出现上行。央行从去年四季度开始持续投放基础货币，近期也并未有政策转向表示，近期的资金面变化与税期相关，也与央行的净回笼相关，但目前看并没有确切的理由认为流动性后续会持续转紧。从中期来看，影响国内权益、债券资产最重要的因素还是国内基本面，上周周报讨论过的关注点仍然是需要持续跟踪的：1月份高增后，后续月份的信贷投放持续性如何。　　本周资金面超预期紧张，说明实体资金需求较好。央行宽信用态度不变，快速加大货币投放，但从MLF加量的绝对水平和利率维持稳定来看，目前政策取向是精准控制而非大水漫灌。我国1月信贷和社融处于市场预期的上限位置，但是市场反应一般，近期股市调整，债市超预期走强。一方面社融总量增速依然下行，另一方面结构上政策驱动特征明显，市场对于持续性存在分歧。基本面上看，人流和物流恢复到春节前的正常水平，开工率也都恢复到农历新年同期较高水平，但房地产相关行业依然改善缓慢。1月美国通胀数据继续下行，但是下行斜率放缓，就业市场韧性使得通胀尤其是核心通胀回落速度减慢，利率估计会维持高位较长时间，且降息可能较此前预计时间推后。目前看多空交织没有方向，短期看振荡，中长期看经济复苏的强预期能否兑现。　　A股观点　　外盘情况，近期公布的美国经济数据显示美国经济有软着陆的迹象，市场预期的衰退可能是一个温和衰退。1月6日美国劳工统计局公布了12月新增非农就业人数为22.3万人，超出市场预期的20.3万人，前值由新增26.3万人下修至25.6万人，12月失业率也下降至3.5％的历史低位，前值从3.7％下修至3.6％；同时，1月5日公布的ADP就业人数增加23.5万人，远超预期的15万人。1月4日职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）公布的11月职位空缺数为10458，其与失业人数之比为1.7倍，仍处于高位，劳动力市场需求继续表现出强韧性。12月薪资增速放缓不及预期，平均时薪环比增速回落0.3％，低于前值0.4％和预期的0.4％，同比增速回落4.6％，低于前值4.8％和预期的5.0％，反映出劳动力市场薪资上涨压力的放缓，这有助于减轻通胀压力。同时，美国12月劳动参与率上升0.1个百分点至62.3％，劳动力供给端得到一定改善，显示美国经济仍然比较强韧。　　1月5日公布的12月议息会议纪要有三个要点，一是将继续采取紧缩货币政策对抗通胀，二是加息幅度将根据经济数据而定，三是市场预期与美联储预期的不符。　　总体来看，尽管美联储的态度依然偏鹰派，但12月非农数据显示劳动力市场需求仍具有强韧性，平均薪资增速的回落也增加了美国经济软着陆的概率，通胀压力有望得到边际改善，美联储声明实际实行的概率降低，在通胀趋势性回落以及美联储加息预期回落这两个因素的影响下，全球大类资产走强，有望助推A股继续走强。　　内盘情况，A股方面，2022年A股市场接连遭遇国内疫情和全球流动性冲击后，已处于高性价估值底部，股债性价比角度，权益资产在2023年具备显著的配置价值。市场并不缺资金，居民超额储蓄释放重新进入经济（投资，消费，理财等）是关键，伴随疫情管控放松，经济在春季后呈现“深蹲起跳”，信心修复将助推市场上涨。　　2月10日中国人民银行发布2023年1月社会融资规模与金融数据统计报告显示2023年1月信贷数据大超预期，新增人民币贷款创历史新高，主要来自基建贷款和企业短贷增加，信贷数据“开门红”释放出经济加快复苏信号，同时目前国内通胀数据保持温和，未来通胀上行压力有限，货币政策仍然存在空间，企业盈利快速下行周期已经结束，未来股市行情上行仍然可期。　　未来的投资主线，重点关注两方面，一方面是疫情放松后医药和大消费，继续长期向上；另一方面是高端制造领域，在能源革命、数字化、自主可控等大趋势下，看好新能源、国产芯片、人工智能、国产软件、军工等领域的结构性机会。　　化工板块，截至2023年2月17日，中国化工品价格指数CCPI报4881，较2023年2月8日上涨0.08％。　　上周（2/13-2/17），中信化工33个三级行业指数多数下跌，下跌幅度前三的子行业板块为锂电化学品（-5.17 ％）、有机硅（-4.89 ％）、碳纤维（-4.84％）；日用化学品板块表现突出，单周上涨6.15％。　　全球化妆品产业的发展速度远高于GDP的增长速度，是创新和发展的蓝海市场。依托科技的快速发展，化妆品产业的创新也实现了与时俱进，智能护肤、仿生、微生态、精准输送系统成为快速创新的新领域。　　新材料板块，半固态电池增加了固态电解质涂层、原位固态化锂盐等材料，建议关注例如锂镧锆氧（LLZO）、磷酸钛铝锂（LATP）、硫化物固态电解质、新型锂盐等增量材料供应链及其供应商。　　半导体行业，ChatGPT是一种聊天机器人软件，具备人类语言交互外复杂的语言工作，包括自动文本生成、自动问答、自动摘要等多重功能，应用场景广阔， AIGC的出世将产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业，受益厂商分为三类，分别是AI处理器厂商，具备自研AI处理器的厂商可以为AIGC的神经网络提供算力支撑，AI处理器芯片可以支持深度神经网络的学习和加速计算，相比于GPU和CPU拥有成倍的性能提升和极低的耗电水平；AI商业算法商业落地的厂商，AI算法的龙头厂商在自然语言处理、机器视觉、数据标注方面都具有先发优势和技术领先性；AIGC相关技术储备的应用厂商，相关厂商有望在降本增效的同时实现创意激发、提升内容多样性并打开海量市场。（文章来源：山东国信研究院）　　重要声明　　1、本报告引用信息均来源于公众报道，不涉及且不作为判断、建议的目的与使用，同时对其准确性及完整性不作保证。　　2、本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，据此投资，责任自负。　　3、本报告版权归本公司所有，未获得本公司事先书面授权，任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的复制、发表或传播。如需引用或获得本公司书面许可予以转载、刊发时，需注明出处为“山东国信”。任何机构、个人不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。　　4、本公司可发出其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反应编写分析师的不同设想、见解及分析。

金融界2023-02-26

每日钢市：期钢下跌，钢坯降20，钢价跌幅有限

市场价格进口矿：2月24日，山东进口铁矿石现货市场价格涨跌互现。山东部分成交：日照港PB粉907、910元/吨、青岛港PB粉916元/吨。废钢：2月24日，全国45个主要市场废钢平均价2765元/吨，较上一交易日价格上调1元/吨。随着成品钢材和期货价格的偏强运行，近几日钢铁市场情绪较为积极，钢厂的生产积极有所提振，采废需求增加较为明显，钢厂日到货普遍高于日耗水平，预计短期内废钢价格震荡偏强运行。焦炭：2月24日，焦炭市场价格稳中偏强运行，市场中持续传出焦企要提出涨价的传言，主流焦企仍未明确表态。原料炼焦煤受到安全检查等因素影响，供应有收紧的倾向，焦化厂刚需不减，对焦煤采购积极性较强。终端钢价上涨，使钢厂利润有一定程度的修复，同时铁水产量234.10万吨，较上周增加3.29万吨。成本支撑再现以及钢厂利润修复和钢厂的高开工使得市场对焦炭价格上涨有一定的强预期。四、钢材市场价格预测本周，Mysteel统计247家钢厂高炉炼铁产能利用率86.97%，环比增加1.22%；87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为53.24%，环比增加4.90%。周初钢市交投氛围向好，春节以来库存首次下降，五大品种钢材总库存量降至2355.56万吨。随着钢价连日拉涨，下游采购积极性下降，短期钢价呈现震荡偏弱运行。中期来看，下游需求仍有释放空间，高成本支撑尚在，但国内经济复苏尚不稳固，需求并不稳定，不支持钢价快速上涨，调整过后或仍有小幅上涨空间。

我的钢铁网2023-02-24

罕见！宝地矿业IPO发行价4.38元/股，投资者报出“1分钱”最低价

　宝地矿业成立于2001年，主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。若本次发行成功，预计宝地矿业募集资金总额为8.76亿元，较此前预披露版本招股书募资额减少3.79亿元。　　招股书显示，宝地矿业2022年经审阅的营收和归母净利润均出现下滑。2022年该公司营业收入7.61亿元，较上年同期减少1.58亿元，降幅为17.17％；归母净利润为2亿元，较上年同期减少4938.66万元，降幅为19.79％。　　宝地矿业表示，营收下滑主要因市场行情原因，铁精粉平均售价由2021年的972.74元/吨下降至2022年的720.41元/吨。

金融界2023-02-24

宁波港：公司主要从事码头运营业务，不涉及医药行业；公司与英特集团没有股权关系

波港（601018）主营业务：集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务,同时从事综合物流、贸易销售等其他业务以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-02-24

每日钢市：9家钢厂涨价，期钢跳水，钢价涨势或受阻

市场价格进口矿：2月23日，山东进口铁矿石现货市场价格窄幅震荡，成交一般。山东部分成交：青岛港，PB粉报913元/吨，PB块1025元/吨。废钢：2月23日，全国45个主要市场废钢平均价2764元/吨，较上一交易日价格上调1元/吨。具体来看，随着成材价格的回暖，钢厂的生产积极性提高了，从数据调研结构来看，钢厂的废钢比、废钢消耗量以及钢厂废钢库存都有明显的提高。但是现实成材销售量并没有明显好转，也导致钢厂利润也只能是窄幅的恢复，并没有太大改善。所以预计短期内废钢价格还是窄幅调整为主。焦炭：2月23日，焦炭市场价格暂稳运行，下游方面，终端价格持续向好，钢厂利润得到修复，铁水产量稳步上升，钢厂补库积极性变强。原料方面，炼焦煤的价格前期持续下探，使得焦企利润得到一定程度修复，采购积极性较好，近期竞拍表现良好。近日不同煤种价格开始有不同幅度上涨，对焦炭的成本将再度形成支撑，叠加终端情绪向好，钢厂需求增高，贸易商积极询货，市场焦炭价格看涨情绪逐渐高涨，23日有传言焦化厂近期将针对焦炭价格提出涨价的消息，目前主流焦企暂未明确表态。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量932.11万吨，周环比增加15.55万吨。其中，螺纹钢产量增加18.82万吨，热轧板卷、冷轧板卷、中厚板产量小幅减少。库存方面：本周，钢材总库存量2355.56万吨，周环比减少30.95万吨，春节后以来首次下降。其中，钢厂库存量686.14万吨，周环比减少29.25万吨；钢材社会库存量1669.42万吨，周环比减少1.70万吨。消息方面：2月22日14时许，内蒙古阿拉善盟左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌。根据能源局数据，阿拉善盟生产煤矿260万吨，建设煤矿390万吨，其中事故煤矿属于建设煤矿，产能90万吨。内蒙古各煤矿立即开展自查，有安全隐患立即停止生产，部分煤矿在自查期间减少对外销售的量以长协调运为主。据Mysteel调研237家贸易商，2月20日-22日建材成交量分别为20.0万吨、18.6万吨、15.3万吨。钢价连日拉涨之后，下游采购积极性下降，而高成本支撑仍在，短期钢价或震荡运行。

我的钢铁网2023-02-23

邦达亚洲：美元攀升油价下挫美元/加元小幅收涨

险情绪挥之不去，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格下滑也商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6750附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，刷新7周高位，现汇价交投于1.3520附近。除美元指数在美联储官员鹰派言论等多重利好因素的支撑下持续攀升是支撑汇价攀升的主要原因外，原油价格在担忧各国央行将更激进地加息的影响下大幅下挫也对汇价构成了有力的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。

金融界2023-02-23

邦达亚洲: 美元攀升油价下挫美元/加元小幅收涨

险情绪挥之不去，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格下滑也商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6750附近。澳元/美元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1828附近。时段内市场瞩目的美联储会议纪要偏向鹰派，且美联储官员发表了鹰派的言论升温美联储继续加息的预期，支撑美元指数持续走高的同时也是施压黄金下滑的重要因素。不过，欧美股市普跌，市场的避险情绪挥之不去限制了黄金的下跌空间。今日关注1840附近的压力情况，下方支撑在1820附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区1月调和CPI年率、欧元区1月核心调和CPI年率-未季调终值、英国2月CBI零售销售差值、加拿大2月CFIB商业晴雨表、美国第四季度实际GDP年化季率修正值和美国截至2月18日当周初请失业金人数。另外，美联储三号人物、纽约联储主席John Williams说，2％的通胀目标是政策制定的关键。他强调，美联储绝对致力于在数年内令通胀回到2%的目标。同时他称：我们的工作很明确：我们的工作是确保我们恢复价格稳定，这确实是强劲经济的基础。尽管商品价格在过去几个月有所下降，但有迹象表明商品通胀率可能不会像我们希望的那样快速回落，对商品的需求可能会使得价格更长期维持在高位。不包括住房在内的核心服务价格仍然很高。市场供不应求，劳动力市场异常强劲，货币政策必须使供需恢复平衡。美联储不希望让通胀预期的锚点发生变化，坚持通胀目标至关重要。圣路易斯联联储主席布拉德周三表示，他相信美联储能够战胜通胀，并主张加快这场战斗的步伐。布拉德告诉CNBC，现在更积极地加息将使FOMC更有可能降低通胀。尽管美国通胀率已经从峰值回落，但仍然处于很高的水平。布拉德说：“现在流行的说法是，‘让我们放慢脚步，摸索着去到需要到达的地方。’而现在我们还没有到达终端利率，我们需要达到那个水平，然后再看看需要做什么。当身处那样的情景时，你就会知道下一步要怎么走。” 布拉德称，更激进的举措是他认为最终会成功的抗通胀战略的一部分。他说：“我们现在的风险是通胀没有继续下降并重新加速。届时我们将被迫做出反应，我们可能冒着重蹈1970年代覆辙的风险，当时与通胀的战斗持续了15年的时间，这是我们不想再次经历的。现在让我们保持敏锐，让我们在2023年控制住通胀。”

邦达亚洲2023-02-23

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