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邦达亚洲: 美元回落油价反弹美元/加元承压收跌
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价反弹的重要因素。此外，大宗商品原油，铁矿石，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2014附近。除空头回补持续对黄金构成支撑外，美元指数自4周高位回落收跌也是支撑黄金反弹的重要因素。此外，对美国债务上限问题的担忧激发的避险情绪也对避险商品黄金构成了一定的支撑。不过，美联储官员接连发表的鹰派言论限制了黄金的反弹空间。今日关注2030附近的压力情况，下方支撑在2000附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国3月失业率、欧元区3月季调后贸易帐、欧元区第一季度季调后GDP季率修正值、欧元区5月ZEW经济景气指数、德国5月ZEW经济景气指数、美国4月零售销售月率、加拿大4月CPI年率、加拿大4月央行核心CPI年率和美国4月工业产出月率。另外，周一，今年票委、明尼阿波利斯联储主席Kashkari表示，美联储在降低通胀方面，可能还有更多工作要做。通胀仍然太高，劳动力市场依然很热，没有看到劳动力市场有明显的疲软。所以这表明，要让通胀回落，还有很长的路要走。今年票委、芝加哥联储主席Goolsbee透露，本月早些时候美联储25个基点的加息决定，对他来说是个艰难的决定，因为他担心过度紧缩的问题，不过最终他还是投票支持，进行25个基点的加息。Goolsbee还发出警告，提醒人们，硅谷银行已停止对冲更高的利率，因为他们相信市场所说的美联储加息政策即将逆转。硅谷银行未能管理好利率风险，是其倒闭的关键因素。不过，Goolsbee没有表示说一定会赞成美联储在6月暂停加息，他称接下来几周还有一些数据，官员们可以对此评估。据知情人士透露，美国正准备购买高达300万桶含硫原油，以开始补充其即将耗尽的战略石油储备。除了直接购买原油，美国能源部此前表示，其补充储备的部分策略包括从以前的交易中退还石油，并避免“与供应中断无关的不必要出售”。能源部在周一的招标中说，政府紧急储备计划在8月份交付，并将在6月份宣布中标者。此举标志着该部门第二次尝试开始补充战略石油储备。能源部表示，购买这300万桶石油是为纳税人以“划算”价格补充储备的努力之一，并指出目前的价格远低于2022年约为95美元的平均水平。石油交易员一直在密切关注政府将开始补充储备的任何迹象，因为政府的购买必然会使市场供应紧张。由于欧佩克+减产，美国能源部寻求的含硫原油等级已经处于高需求状态。任何对美国国内原油需求的额外拉动都可能推高油价，从而可能在夏季驾车季期间推高汽油价格。
邦达亚洲2023-05-16
Mysteel黑色金属例会：本周钢市或震荡运行
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一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢上周废钢价格指数震荡走跌，且跌幅明显高于成品材，螺废差与板废差明显扩大，钢厂前期亏损严重的情况有所好转。铁废差来看，废钢跌幅小于铁矿石，目前废钢较铁水成本高出31元/吨，完全丧失性价比优势。电炉厂方面，本周独立电弧炉开工率和产能利用率继续下降，但较上周降幅明显收窄，部分钢厂压缩生产时间后，谷电生产已经扭亏为盈，不过成品材价格仍处于低位，压减产量或成为厂家后期首选，因此预计本周独立电弧炉厂产能利用率和开工率或小幅下降。钢厂数据来看，61家钢厂废钢到货小幅增长，消耗则略有下降，供需处于紧平衡状态。综合来看，目前钢厂仍未完全摆脱亏损窘境，废钢供需双降后紧平衡状态还会维持一段时长，但废钢较铁水已无性价比优势，且电炉开工率及产能利用率继续下降的背景下，短期仍有继续震荡走弱的可能，但本轮下行幅度会明显弱于前期。（四）钢坯供应上，钢企成本快速下移，长流程钢企主动减产或显放缓，建材、带钢轧线复产，短期钢坯供应减量，后期如跌价对高炉产能影响需关注。需求上，下游成交放缓，市场信心不足，成品库存下移回归均值，厂内钢坯库存回归均值，近期下游存在集中补库预期，但钢坯规模补库概率较低；现货/近月持仓增加，部分正套资源被动入库；情绪上，市场信心不足。原料上，钢企亏损延续，原料价格承压。综合表现，短期钢坯供应仍强，后期高炉产能变化、终端回款情况需关注，近期钢坯需求增量未起，基本面矛盾仍在，钢坯出厂价格跌至去年低位，挺价意愿增强。短期或呈现反弹，后仍存承压预期，预计钢坯价格震荡运行。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材（二）中厚板供应方面：整体产量创新高，品种钢订单5月份有走弱迹象，价格也开始出现修复性下跌。调坯轧材企业在坯料大幅下跌背景下，利润扩张，短期高于高炉企业。流通方面：华北钢厂批量锁单资源已经陆续发往市场，中板社会库存5月下旬预计将迎来拐点，由降转增。当前整体市场资源依旧偏少，低合金厚板长期处于缺货状态，普低表现出现分化。需求方面：近期在价格不断下行趋势下，终端采购需求被不断压制，采购周期拉长，整体相对于四月份走弱。钢厂直供订单也有所减量，开始降价接单。综合预计，本周中厚板价格弱稳运行。（三）冷热轧热轧：上周热轧板卷价格震荡下行，主流市场报价3710-3840元/吨，周环比下跌10-40元/吨；短期来看，虽然近期热轧供应出现减量，但随着钢厂生产利润的增加，在没有政策压制的情况下，热轧产量减量的空间较小，总体减量将不如预期，且市场观望预期又在增强，再加上淡季增库的压力，预计短期热轧现货价格将继续呈现震荡磨底的趋势。冷轧：上周黑色系期货市场价格阶段性反弹后回落，现货价格继续弱势调整；据市场反馈，现货价格周内阶段性探底后，市场出现部分投机性需求，单日成交量有所好转，但下游需求依旧表现相对疲软，普遍以按需采购为主，同时4月汽车产销环比下滑，对下游消费的信心再次压制，因此，市场环节心态依然谨慎，积极降库，对于后期市场价格上涨信心不足。综合来看，在供需矛盾依然承压情况下，预计国内冷轧板卷价格或将继续偏弱运行。（四）不锈钢上周不锈钢期货盘面的大跌并未引起现货价格的大跌，一定程度上可以看出市场整体的心态。目前市场贸易商从钢厂中分货的资源不多，加上自身持货成本不低，故整体的价格走势不会不至于太低；另一方面，钢厂的排产虽然比较高，但目前还是交货当中，后续资源的累库还需要看到货的情况；而下游的需求不是说不好，能有一定的刚需采购，只是囤货的意愿相对减弱，量级来看可能没有太大的波动，会相对稳定，而供应有所减缓的前提下，对价格还是有一定的支撑。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。
我的钢铁网2023-05-15
商品期货收盘涨多跌少，铁矿石涨超4％，焦煤涨超3％，玻璃跌近4％
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国内期货市场收盘，商品期货涨多跌少，铁矿石涨超4％，焦煤涨超3％，橡胶、焦炭、热卷、红枣涨超2％，螺纹钢、棉纱、棉花涨超1％；跌幅方面，玻璃跌近4％，PTA、液化石油气、纯碱、尿素跌超2％。　　光大期货：玻璃增仓下跌底在哪里　　近期，玻璃价格持续下跌，今日跌超4％。光大期货最新点评称，前期市场的多头氛围快速消散，随着玻璃库存的企稳反弹，关于玻璃价格偏空运行的讨论甚嚣尘上。究其根本，玻璃的走弱更多来自于季节性因素，进入5、6月份，竣工端进入需求淡季，中下游拿货谨慎，相比于3、4月份爆发式的需求，玻璃产销环比出现了明显下滑，这也与往年6月前后价格季节性上趋于调整的规律表现一致。　　后续来看，5月玻璃产销陆续有新点火，虽尚未落地，但配合梅雨季节的需求淡季、库存逐渐累积等空头因素，短线价格或仍有下行风险。且从玻璃目前的利润水平来看，各工艺均有一定盈利，估值上存在压缩的空间。下一个上涨时点或可期待三季度传统旺季的来临，届时玻璃可能具备继续走高的基础，因此不宜过早布局多头，关注资金端的博弈情况。　　海通期货：油价维持振荡下行格局　　虽然在过去一周油价整体承压回落，但欧美市场成品油市场整体表现强于原油，裂解利润有所修复，原油市场月差也较为稳定，供需层面没有给油价带来明显压力。宏观层面则持续打击市场信心。上周，另一核心大宗商品铜出现了破位大跌走势，国内工业品整体承压回落，市场风险偏好降温，投资者信心明显不足，油价也维持偏弱的振荡下行格局。　　瑞达期货：库存下滑PK需求减弱，矿价或延续弱势运行　　上周铁矿石期价延续弱势运行。周初受周边品种普遍反弹及上期港口库存下滑支撑，铁矿石期价止跌回升，但钢厂高炉减限产增加，铁矿石需求减少预期再度拖累矿价。　　后市展望：供应端，本期铁矿石港口库存继续小幅下滑，虽然钢厂需求有所减弱，但港口库存阶段性依旧存在一定的错配，只是去库幅度有所收窄。需求端，随着国内钢厂效益下滑，钢企主动减限产增多，将继续缩减铁矿石现货需求。整体上，钢市低迷，钢厂利润收缩将继续挤压矿价。
金融界2023-05-15
互动| 宝地矿业：未来将继续以铁矿石采选为主业，同时择机进行其他矿产资源的布局和开发
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业15日在互动平台表示，公司主营业务为铁矿石的开采和加工。公司矿产主要为铁矿石，哈西亚图铁多金属矿采矿权除铁矿石外还拥有金、锌、铜以及铅，具体情况已在招股说明书中详细说明。未来公司将继续以铁矿石采选为主业，同时择机进行其他矿产资源的布局和开发，若公司业务或资源情况发生变化，将及时披露。　　同时，公司加快推进公司智能矿山建设步伐，以绿色、安全、高效为目标，完善公司“产、学、研、用” 科技创新体系，深化和高校、科研院所合作，在矿石开采、选矿加工等方面实施“技术、生产、安全、管理全作业链的信息化智能化”改造升级，相关工作在稳步推进中。
金融界2023-05-15
商品期货早盘收盘涨跌不一，铁矿石、焦炭、橡胶涨超2％，玻璃跌超4％
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内期货市场早盘收盘，商品期货涨跌不一，铁矿石、焦炭、橡胶涨超2％，焦煤、豆一、热卷、棉纱、棉花涨超1％；跌幅方面，玻璃跌超4％，液化石油气、PTA、纯碱跌超3％，燃料油、SC原油、短纤跌超2％。　　玻璃期货大跌超4％，价格逼近1600元/吨关口，创出近一个半月新低。　　发改委：短期供需博弈依旧激烈预计猪价或窄幅调整　　据国家发改委，截至5月12日当周，全国猪料比价为4.18，环比下降0.95％。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为167.95元。本周猪价涨跌频繁，周均价环比微降。周内供需博弈激烈，养殖单位压栏惜售情绪不减，但当前消费疲软，产品走货依旧缓慢，屠宰企业压价意向较浓，猪价持续拉锯。目前养殖单位仍有一定看涨预期，但生猪屠宰量提升空间有限，短期供需博弈依旧激烈，预计猪价或窄幅调整。　　南华期货：玻璃竣工需求已经崩塌而高利润下点火预期来势汹汹　　空头的观点就是认为玻璃竣工需求已经崩塌而高利润下点火预期来势汹汹，而这一点刚好跟短期现实看似匹配，但实则只是“巧了”，刚好是个旺季落幕后的淡季，刚好又有计划内的点火需要兑现。这两点还是回到了大前提，在今年的竣工需求同比存在增速的情境下，3-4月的过热导致5-6月的降温，计划内的点火基本考虑后，三季度玻璃仍存在供需缺口。短期产销偏弱、中下游观望、现货松动，价格存在继续估值下杀的动能。
金融界2023-05-15
期市开盘：商品期货涨跌互现，铁矿石、焦炭涨超3％，PTA跌超2％
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内期货市场早盘开盘，商品期货涨跌互现，铁矿石、焦炭涨超3％，橡胶、热卷、焦煤、螺纹、纸浆涨超2％；跌幅方面，PTA跌超2％，SC原油、玻璃、沪银、淀粉、苯乙烯跌超1％。　　“重大风险”！美联储发出警告　　美联储近日发布的报告显示，美国700多家银行因其资产负债表上存在大量浮亏而面临风险。美联储表示，加息是造成美国银行出现大量亏损的催化剂。　　美联储报告显示，美国700多家银行由于资产负债表上存在大量浮亏，正面临“重大的安全和偿付能力”风险，而这些银行报告的损失超过了其资本的50％。美联储指出，加息是造成这些美国银行出现亏损的催化剂。货币政策的变化和利率不断上升对银行的资产负债表产生了负面影响，许多银行的财务状况变得更加危险。　　此外，高于预期的存款流出和有限的应急资金，可能会迫使这些银行做出艰难的决定，比如依赖更多的外汇储备。因此，美国银行需要采取必要措施来降低风险，保护自身安全和偿付能力。　　美联储近日发布的另一份报告显示，出于对经济前景、信贷质量、融资流动性以及存款外流的担忧，46％的美国银行计划提高贷款标准，以减少银行承担的风险。调查报告显示，在加息冲击下，美国信贷环境堪忧，地区性银行仍面临严重的流动性压力。
金融界2023-05-15
股市暴风雨即将降临吗？
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两年多来最低，进口意外收缩，导致从铜、铁矿石到石油的大宗商品价格暴跌。周四收盘后，中国央行发布的数据显示，4 月份新增人民币贷款从上月的 3.89 万亿元人民币降至 7190 亿元人民币（1035 亿美元），而最广泛衡量信贷供应的融资总额从 5.38 万亿元人民币降至 1.22 万亿元人民币。国际市场本周市场回顾本周五，日经指数上涨 0.9% 至 2021 年 11 月以来的最高水平，达到29388.3，较上周上涨0.79%。投资者对财报季股东回报增加的公告表示欢迎。本周五，德国DAX 30指数以15913.82收盘，较上周下跌0.3%。本周五，英国FTSE 100指数以7754.62收盘，较上周下跌0.31%。分析与展望加息英国央行周四将其关键利率上调 0.25 个百分点至 4.5%，为连续第12次加息。行长Andrew Bailey表示，英国央行将在通胀问题上 “坚持到底” 。央行现在预计通货膨胀率的下降速度比预期的要慢，3 月份通胀率仍高于 10%，这主要是由于食品价格出人意料的持续大幅上涨。工资增长也比之前想象的要强劲。在英国央行做出决定后，英镑兑美元汇率上涨并短暂触及五个月高位，随后随着美元在美国数据走强后回落。花旗表示，预计英国央行在 6 月的下一次会议上至少会再次加息，并有可能在 8 月进一步加息，将利率提高至 5%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-05-14
中澳大新闻！南华早报：中国外交部长将于7月访问澳大利亚
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2870亿澳元(1950亿美元)，其中铁矿石出口占主导地位，中国无法轻易找到替代。澳大利亚贸易部长Don Farrell周五将在北京会晤中国贸易部长。堪培拉敦促北京取消针对澳大利亚出口的所有贸易壁垒，这些壁垒今年开始放松。澳大利亚外长Penny Wong的办公室没有回应就中国外交部长访问的报道发表评论的请求。
超启2023-05-12
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决策分析：乌云中的一线希望！中美疲弱数据刺激市场黄金失守2010
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来的最低水平，进口意外萎缩，导致从铜、铁矿石到石油等大宗商品价格暴跌。与此同时，周四的数据显示，美国上周初请失业金人数跳升至一年半高位，而生产者物价指数(PPI)环比升幅为逾两年最小，暗示这个全球最大经济体可能出现更为突然的放缓。然而，该数据增强了人们对美联储(fed)几乎肯定会在6月政策会议上暂停加息的信心，期货市场继续反映出美联储在年底前将降息约78个基点的预期。 “对于股票市场和投资市场来说，这是一个混乱的背景，”AMP驻悉尼首席经济学家Shane Oliver指出，全球经济增长放缓，对银行的担忧卷土重来。 Oliver称：“乌云中的一线希望是通胀压力正在减弱，这减轻了央行的压力，尽管英国央行仍在继续加息。” 对银行业的担忧在昨日回荡。PacWest在公布上周存款减少9.5%后，隔夜暴跌23%，再次领跌美国地区银行。美国大型银行股亦走低，此前美国联邦存款保险公司(FDIC)表示，大型银行将承担补充存款保险基金的成本，这是近期银行倒闭造成的。这导致道琼斯指数下跌，尽管纳斯达克指数上涨0.2%，受Alphabet公司推出更多人工智能产品的推动，该公司股价上涨4.3%。提高美国债务上限的不确定性依然存在。美国总统拜登和国会高级议员原定于星期五举行的会议被推迟到下星期初。国际货币基金组织警告说，美国债务违约将对美国经济产生“严重影响”。美元受益于对经济增长的担忧和对银行业的担忧带来的避险资金，美元兑一篮子货币保持了0.6%的涨幅，至102附近。欧元兑美元跌至1.0925美元，仅略高于一个月低点，英镑兑美元跌至1.2524美元，接近一周低点。亚洲美债收益率小幅走低，此前较长期国债收益率因疲弱数据在隔夜进一步下跌。基准10年期国债下跌2个基点，至3.375%，两年期国债收益率也下跌2个基点，至3.883%。英国央行周四将基准利率上调0.25个百分点，至4.5%。然而，该央行誓言将“坚持到底”，以遏制主要经济体中最高的通胀。油价将连续第四周下跌。美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.56美元，布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶74.59美元。以此同时，黄金价格下跌0.2%，至每盎司2,011.41美元。日内焦点与风向标： 14:00 英国第一季度GDP年率修正值 14:00 英国3月制造业产出月率 14:00 英国3月季调后商品贸易帐 14:00 英国3月工业产出月率 14:45 法国4月CPI月率 20:30 美国4月进口物价指数月率 22:00 美国5月一年期通胀率预期 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值
云涌2023-05-12
邦达亚洲：美元走高大宗商品价格下滑商品货币澳元承压
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的避险情绪升温，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日大幅反弹，冲击1.3500关口并刷新4个交易日高位，现汇价交投于1.3490附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储官员鹰派言论和市场的避险情绪升温的支撑下走高也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格下挫也对汇价构成了有力的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-05-12

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