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一日崩跌近40美元!美联储最后一次加息来了?黄金或将再次突破2000美元
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“金价最近突破1900美元/盎司之际,
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压力加剧,对传染风险、衰退风险和波动性增加的担忧加剧。”“尽管避险需求可能稍纵即逝,但我们预计金价对实际收益率的反应最为强烈。” 在周一创下三年来最佳单周表现,并一度突破2000美元后,Comex 4月黄金期货周二(3月21日)收报1941.10美元,当日下跌近40美元。 由于投资者在市场波动中面临流动性问题,黄金价格面临的风险是短期内下跌。但Cooper在一份报告中称,再次试探2000美元的可能性“越来越大”。 在所有人都在关注美联储周三的货币政策会议之际,渣打银行预计美联储将加息25个基点,之后可能会暂停收紧政策。Cooper说:“有迹象表明,这是本轮周期的最后一次加息,金价可能会重新测试2000美元。” 该行还认为,经济衰退和通胀风险加剧是金价继续走高的原因。 Cooper指出,在银行业陷入危机模式的重大金融动荡中,金价上涨的事实与之前的
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压力事件形成了鲜明对比。 她写道:“我们认为,有两个因素导致金价逆势上涨:(1)崩盘前的黄金头寸较轻,表明市场没有过度扩张,情绪的任何变化都将迅速推高金价;(2)各国央行一直是积极的买家,称地缘政治风险和市场不确定性加剧是近年来增加黄金储备的动机。” (来源:Kitco) 如果金价要达到2000美元的水平,市场必须看到长期的避险买盘和货币政策预期的转变。虽然市场普遍认为美联储将再次上调25个基点,但由于银行危机,下调利率的预期开始增加。在这方面,黄金价格将听从美国国债收益率的走势作为指引。 “实际收益率的大幅下降已经提振了价格,但随着避险买盘的消退,我们认为加息预期仍将是主要驱动因素。这并不意味着黄金已经逃脱了下行风险,在股市波动和需要流动性资产来满足保证金要求的情况下,下行风险仍可能出现,”她指出。 渣打银行预计第一季金价为1900美元,第二季为1840美元。 在现货方面,分析师正密切关注央行的黄金购买量,目前黄金购买量已达到创纪录水平。“现货市场可能因价格高企而承压,但如果央行需求对价格保持不确定性,则可能填补缺口,”Cooper称。
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夏洛特
2023-03-22
时刻为衰退准备着!这家投行已“全副武装”:持有6%黄金、43%欧元、10%现金、降低美股敞口
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24年初降息。 随着全球银行业危机搅乱
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,过去两周黄金避险需求回升。周一,黄金价格一度升至2000美元以上的12个月高点。 在另一份报告中,法国兴业银行大宗商品分析师认为,黄金价格将在今年晚些时候重新测试2020年的高点,即使价格在短期内出现回调。 “自2020年以来,黄金预计将逐渐走向2055美元/ 2075美元区间的上方。这是一个关键的阻力区;克服它可能意味着更大的上升趋势的开始,”分析师们在报告中表示。 法国兴业银行仍在其投资组合中持有6%的黄金。与此同时,该行还将其大宗商品敞口增加了5%,占总敞口的11%。 分析师们表示,美元普遍走软应会继续支撑大宗商品指数。分析人士还指出,全球绿色能源转型将推动长期大宗商品价格上涨。 分析师们称:“绿色通胀是指由于关键大宗商品的需求增加(或供应减少)导致价格上涨,而这些大宗商品是使世界可持续发展和更加绿色所必需的。”“20多种不同的金属对清洁能源转型至关重要,为了实现《巴黎协定》,铜和镍的累计需求必须在未来30年分别增加两倍和四倍以上……” 在更广泛的
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,法国兴业银行正在小幅增加股票投资,将其在投资组合中的比例从去年12月的33%提高至35%。鉴于美元前景疲弱,该行增加了对欧洲股市的敞口,降低了对美国股市的敞口。具体来说,鉴于银行业正面临自2008年金融危机以来最严重的危机,该行建议投资者远离美国的银行。 “对股票投资者来说,最重要的是要记住,美国股市在衰退开始之前不会见底,而要看到长期牛市重启,就需要美联储的降息周期。我们认为,美国经济衰退和降息周期将从明年开始,”分析师们表示。 法国兴业银行也在全面削减债券敞口。该行计划将29%的投资组合投资于政府债券,15%的投资组合投资于公司债券,分别低于33%和25%。 “当我们观察固定收益资产时,我们注意到波动性非常高。目前的政府债券收益率是否足以应对长期风险,存在很多不确定性。全球经济的发展轨迹也存在很大的不确定性,因此目前公司债券的收益率是否足够高,具有吸引力。另一方面,现金(隔夜存款利率)不存在存续期风险和违约风险。”
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夏洛特
2023-03-22
会员
【黄金收市】罕见一幕出现!美联储面临异常复杂局面 黄金大跌近40美元失守1940
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倒闭和瑞信陷入困境,不确定性加剧,全球
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处于不利地位,导致许多人增加了黄金敞口。” O'Reilly补充称,目前市场上许多人面临的最大问题是,金价是否会很快触及历史高位。 下一交易日重点关注 待定 美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席听证会 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 17:00 欧元区1月季调后经常帐 19:00 英国3月CBI工业订单差值 22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存 次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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夏洛特
2023-03-22
黄金收盘:美联储决议之前市场获利情绪浓厚 黄金创近六周最大日跌幅
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isse)陷入困境,不确定性加剧,全球
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处于不利地位,导致许多人增加了黄金敞口。” O ’Reilly补充称,目前市场上许多人面临的最大问题是,金价是否会很快触及历史高位。根据道琼斯市场数据,最活跃的黄金期货的历史结算高点是在2020年8月6日为2069.40美元,而盘中最高纪录是在2020年8月7日,为2089.20美元。 Moy表示,他仍然相信2023年将是黄金价格的好年岁,“可能会超过每盎司2100美元。”他表示,鉴于当前金价在危机期间突破2,000美元的格局,"有足够多的风险可能推高金价。"
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金融界
2023-03-22
【美股收市】三大股指“齐飞扬” 区域银行强势反弹 市场静待鲍威尔周三讲话
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ME的FedWatch工具,乍看之下,
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现在消化了加息25个基点的可能性为83.4%,央行维持政策利率不变的可能性为16.6%。 早盘公布的经济数据显示,美国成屋销售跳增14.5%,超出预期,结束了连续12个月的下滑势头。 First Republic的股价飙升29.5%,创下该公司有史以来最大的单日百分比涨幅,因为摩根大通首席执行官杰米戴蒙牵头与其他大银行进行了旨在投资该银行的谈判。 同行PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp也飙升,分别上升18.8%和15.0%。 特斯拉公司股价上升7.8%,此前这家电动汽车制造商似乎有望报告其在中国表现最好的季度之一。
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阿泰尔
2023-03-22
经济前景仍不明朗 澳大利亚考虑暂停加息
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对前景的评估。” 虽然鉴于引发全球
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动荡的银行业压力,会议纪已经过时,但它表明澳大利亚决策者已经将关注重点放到了从家庭消费前景到信贷增长等经济不确定因素上。 “成员们注意到,货币政策处于限制性区域,而经济前景并不明朗,”会议纪要显示。“消费前景仍然是不确定性的一个关键来源。”委员会成员还讨论了一些家庭面临的“重大财务压力”。 自从美国和欧洲的银行业危机爆发以来,隔夜指数互换剧烈震荡,目前显示澳大利亚央行将在4月4日的会议上按兵不动,然后在8月份开始降息。货币市场现在暗示,全球货币紧缩周期几乎已经结束。
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金融界
2023-03-22
中俄发表联合声明 将在八个重点方向开展双边经济合作
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付领域创新与现代化改造等交流经验。加强
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合作,支持两国评级机构和保险公司在现有监管法规框架内开展合作。 四、巩固全方位能源合作伙伴关系。加强能源重点领域长期合作,推动实施战略合作项目,拓展合作形式,加强能源技术、设备等领域合作,共同维护两国和全球能源安全,促进全球能源转型。 五、加强协调,在市场化原则基础上发展冶金、化肥、化工产品等大宗商品及矿产资源领域长期互惠供应合作。加强两国境内资源深加工产能建设互利合作。 六、促进技术及创新领域的交流和高质量合作,保障两国技术的高水平发展。 七、推动工业合作提质升级。在对接行业标准和技术要求基础上,打造由两国本土工业企业参与的新产业链,提升附加值。 八、切实提升农业合作水平,保障两国粮食安全。深化农产品贸易合作,在确保安全基础上稳步扩大农产品相互准入,拓展农业领域投资合作。 双方也愿继续深化人文领域合作,进一步拓展教育、科技、文化、旅游、体育、卫生及其他领域交流。深挖两国地方合作和边境地区合作潜力,提高实效,发展中俄“东北-远东”地区互利合作。 两国元首责成中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府: 以上述重点方向为指引,加强相互协作,推动两国合作,起草制定相关规划,并在中俄总理第二十八次定期会晤框架下审议有关执行情况。 中华人民共和国主席 俄罗斯联邦总统 习近平 弗·弗·普京 二〇二三年三月二十一日于莫斯科
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财经风云
2023-03-22
“犹如一天内几次加息”!172亿美元遭遇“一夜清零” 监管机构和央行又在用谎言安抚市场?
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不过,值得注意的是,瑞士信贷称,瑞士
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监管局(Finma)已确定瑞士信贷名义总金额约160亿瑞郎(约合172.4亿美元)的AT1债券将被减记为零。据悉,这可能是欧洲规模2750亿美元的AT1市场最大一次价值减记事件。 公开资料显示,瑞信是AT1市场最大的发行人之一。额外一级资本债也属于应急可转债的一种。 受这一消息的影响,在伦敦上市的景顺AT1资本债券UCITS ETF一度下跌17%,创纪录最大跌幅。 亚洲部分银行的AT1债券创下纪录最大跌幅。东亚银行5.825%永续美元票据每1美元面值一度下跌9.4美分,至约80美分。汇丰银行20亿美元的AT1债券周一每1美元面值一度下跌10美分至85美分左右。 欧洲监管机构迅速安抚愤怒的投资者,并向他们保证,瑞信是一个独特的案例,如果不得不进行更多的清算和纾困,这一情形不会在其他地方重演。投资者突然对每家欧洲银行持有的AT1债券感到恐惧,据最新统计,这些债券的规模约为2750亿美元。 如下图所示,在瑞士信贷有争议地取消高风险债券后,彭博欧洲AT1债券指数的收益率飙升至平均15.4%,不过之后略有回落。根据彭博社编制的多种货币指数,2月初,AT1债券的收益率低至7.8%。事实上,截至昨晚,AT1指数的收益率超过了新冠疫情最严重的时期,当时收益率曾短暂达到15%,然后在各国央行联合纾困后大幅下跌。 (图源:彭博社) 24资产管理公司的基金经理Gordon Shannon告诉彭博社:“这是金融状况的一次大收紧。”“现在银行融资成本更高,银行将减少放贷。这就像一天内几次加息,有可能在整个市场中发挥作用。” 对于银行来说,AT1债券的历史性崩盘是一件令人头痛的事情,它们持有这类债券是为了充实财务资源,这种债券通常比股票等普通股票便宜。它们是欧洲监管机构在金融危机后设立的,目的是在银行开始破产时,不用动用纳税人的钱,就能让债权人承担损失。 根据彭博社的计算,欧洲目前有超过2580亿美元的此类债务未偿还,这还不包括瑞士信贷注销的逾170亿美元。其中,超过200亿美元的债券今年有首次赎回日期,这意味着未来几个月这些债券的收益率可能会大幅提高。#银行业危机# 随着这些日期的临近,银行将需要决定是以更高的收益率发行新的AT1债券,还是寻找另一种筹集资金的方式。高盛表示,一种可能是用CET1资本(即普通股)取代AT1资本,尽管这种做法传统上成本更高;到那时,银行还不如出售普通股。 尽管收益率在某个时候会下降,但在短期内,摩根大通警告称,对AT1债券进行再融资的需求可能会成为欧洲银行批发融资成本的一个问题。 以Kian Abouhossein为首的摩根大通分析师在一份报告中写道:“尽管大多数银行在最近发行AT1时支付了8-10%的票面成本,但我们预计信贷投资者现在可能会要求更高的风险溢价,因为AT1的发行成本可能会上升到两位数。”他们表示,该行业的股权成本也将大幅上升至两位数。 在另一个典型的欧洲混乱中,与此同时,欧洲大陆对银行资本缓冲的监管是在金融危机后建立的,这意味着他们可能别无选择,只能继续发行次级债券,并接受随之而来的更高成本。 罗斯柴尔德资产管理公司(Edmond de Rothschild Asset Management)基金经理Julien de Saussure表示:“AT1在资本结构中仍可发挥作用。”“监管机构可能会看到这一点,认为自己没有正确发挥自己的作用,改变触发因素,或者考虑淘汰这种形式,转向其他形式——但我认为这是一厢情愿的想法。” 但也有一线希望:在周一的历史性崩盘之后,欧洲和亚洲市场上的AT1债券在恐慌消退后小幅上涨,投资者注意到了监管机构的保证,即瑞信的额外一级债券在类似情况下不会在其管辖范围内发生崩盘。 德国商业银行、德意志银行和联合圣保罗银行领涨AT1债券,此前亚洲市场复苏,包括西太平洋银行在内的债券报价走高。这些债券只收复了部分失地。这两个地区的信贷风险也有所下降,追踪与欧洲高收益和投资级债券相关的信用违约互换(CDS)的指数,抹去了自瑞士信贷搅乱全球市场以来的大部分升幅。 (图源:彭博社) Muzimich & Co.驻伦敦的产品和投资策略主管Erick Muller表示,“欧元区和英国的央行和监管机构站出来表示,'这是瑞士的决定,欧洲不是这样的',对AT1资产类别的承诺很重要,来得很快,是个好消息。” 金融博客Zerohedge撰文称,监管机构和央行行长们习惯在“事态严重时”撒谎,而且很少像现在这样严重。因此,那些对将现金配置到今天还在、明天就可能消失的资产持怀疑态度的人,明智的做法可能是等待,看看在下一次欧洲银行倒闭时,AT1部分会受到怎样的对待。幸运的是,随着欧洲央行上周加息50个基点,并将在接下来进一步加息,他们不会等太久。
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夏洛特
2023-03-22
瑞信危机,引发全球金融危机?| AI Financial恒益投资
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国金融巨头JP摩根则在积极扩大其在全球
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中的份额。在这种情况下,JP摩根看到了机会,并收购了荷兰银行的商业银行部门。这笔交易让JP摩根在欧洲
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上扩大了业务范围,进一步增强了美国金融机构在全球
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中的地位。因此,欧洲银行业的困境为美国金融机构带来了不少扩大市场的机会。 三. 瑞信事件启示 综观欧洲
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,虽然波动性带来了更多不确定性,但这对美国市场而言却是一大利好。在此背景下,美国成为全球避险资产的首选流向。除瑞信危机外,欧洲还面临着战争、能源危机、高通胀和汇率等多个问题,这暴露了欧洲金融体系的脆弱性和不稳定性。相对而言,美国作为全球最大的经济体,其经济更加健康和稳健。 尽管华尔街的三家银行——Silicon Valley Bank, Signature Bank和Silvergate Bank——相继宣布倒闭,引发了一些投资者对美国市场不稳定的担忧。然而,这三家银行的倒闭恰恰代表着美联储在积极应对行业泡沫。这三家银行分别代表着高科技、房地产和数字货币三个不同的产业。美联储采取快速加息的措施,旨在刺破行业泡沫。从股市表现来看,尽管这三家银行的接连倒闭引发了一些恐慌,但整体股市并未受到影响。三大指数仍然保持上涨态势。美联储刺破行业泡沫的举措并没有引发市场剧烈震荡,这正是美国金融系统完善的体现。 美国作为世界经济的中心和引领者,一直是投资者的重要选择。美国市场的强大实力和稳定性使其成为全球资本市场的避风港。在当前全球经济面临诸多不确定性的背景下,将投资重心放在美国市场上是一种非常明智的选择。投资者也需要认识到市场风险和机会的并存,需要在投资过程中合理配置资产,选择具有较好盈利潜力的投资标的,以实现长期的投资收益。 【公司介绍】AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司,主营投资贷款Investment Loan,拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人,通过投资理财,获得持续稳定收入,从而过上自己想要的生活。AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革,让更多人通过金融投资过上更好的生活,推动社会进步,避免为了赚钱而牺牲时间和健康,或因没有足够的存款而不能顺利退休。更多信息:https://www.aifinancial.ca/zh/
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AI Financial恒益投资
2023-03-22
太刺激!美国刚刚传来两则消息 黄金狂泻45美元、这家银行狂飙55%
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为4.8%。 美元随着这些预期走低,但
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的普遍紧张情绪抑制了抛售。 美市盘中,衡量美元兑六种货币汇率的美元指数小幅下跌0.1%,交投于103.23一线,日内稍早一度触及103.00低点。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 法国兴业银行的经济学家在一份报告中称,美联储主席鲍威尔承认金融状况收紧和经济增长下行风险可能会加速美元获利了结。 “美联储小幅加息25个基点,点阵图小幅修正,这将给美元本周带来下行风险。” “50个基点的加息将是一个意外,但如果点阵图显示与12月相比没有显著变化,则可能对美元产生反作用。” “即使美联储加息,但如果鲍威尔主席承认经济增长下行风险,那么美元的获利了结可能会加速。” 由于周三公布的英国通胀数据预计将有所放缓,加上全球
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不稳定,货币市场目前预计英国央行周四不加息的几率为50%,加息25个基点的几率也为50%。英镑/美元下跌约0.8%,至1.2178低点。 (英镑/美元30分钟走势图,来源:FX168) 哥伦比亚投资公司欧洲、中东和非洲首席经济学Steven Bell在一份报告中称,英国央行可能松了一口气,因为近期上头条的不是英国的银行业,预计英国央行周四将继续加息25个基点。不过Bell认为,英国利率已经接近峰值。 Bell表示:“能源价格下跌意味着英国通胀将大幅下降,对经济衰退的担忧已经消退。”最近的预算将加剧这些趋势,而工资压力已经缓解,抵押贷款利率上升的逆风也很强劲。 根据路孚特的数据,市场正在消化英国央行本周加息14个基点的预期,这意味着此次利率决定在加息和维持利率之间难分上下。 三菱日联表示,由于英国央行周四有充分理由维持利率不变,英镑可能会下跌,不过跌幅料将有限。 三菱日联外汇分析师Lee Hardman在一份报告中称,“即使在近期对银行体系健康状况的担忧升温之前,英国央行在进一步加息的必要性方面,也已经比欧洲央行和美联储谨慎得多。” 他表示,维持利率不变将给英镑带来“一些下行风险”,但英镑近期对避险情绪的适应能力表明,短期内英镑的表现可能继续好于预期。 美股三大股指齐升 股市延续周一反弹势头继续上升。在美国财政部长耶伦再次保证遏制银行业危机之后,交易员继续变得乐观。 道琼斯工业股票平均价格指数上升207点,涨幅0.6%。与此同时,标准普尔500指数上升0.7%,纳斯达克综合指数上升0.3%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 地区银行周二大幅上升,第一共和银行领涨。这家遭受重创的银行在前一天下跌47%后转而上升超55%。SPDR地区银行ETF (KRE)上升4.6%。 美国财政部长耶伦周二上午表示,如果银行危机恶化,政府准备为存款提供进一步担保,地区债券因此受到提振。 此外,据两位知情人士透露,美国地区性银行第一共和银行在遭遇存款流失后难以维持生存,如果筹集新资本的努力失败,该银行正在考虑缩减规模的方法。 在一个由各大银行组成的财团向其提供了总计300亿美元资金后,第一共和银行一直在与摩根大通合作谋求新的资金来源。 据报道,第一共和银行贷款账簿和投资组合中未实现的按市值计算的亏损一直是敲定投资的障碍。 其中一位消息人士称第一共和银行正在研究如何出售部分业务,包括部分贷款账目,以筹集现金并削减成本。 两名消息人士称,将贷款出售给包括私募股权公司在内的其他各方是考虑中的一种选择。 第三位消息人士称,尽管出售整个银行仍有可能,但第一共和银行目前仍专注于筹集资金。 德意志银行策略师Jim Reid表示:“情绪的更加积极转变,使得投资者越来越看重美联储明天加息的可能性。” “我们自己的美国经济学家发表了他们对明天美联储会议的预测,他们同意美联储将选择加息25个基点的观点。我们的经济学家预计,美联储将跟随欧洲央行的脚步,按照预期加息,放弃前瞻性指引,但暗示将继续采取紧缩倾向,”Reid补充道。 高利率和收紧贷款条件的下一个后果是什么?在美国银行调查的212名基金经理中,约三分之一的人认为“系统性信贷事件”是最大的威胁,25%的人认为持续的通货膨胀是市场最紧迫的问题。 黄金大幅回落45美元 随着美国国债收益率飙升,金价周二下跌逾1%。在一些交易员在为美联储利率决定做准备之际,在银行业危机引发的避险情绪推动下,黄金出现了一轮强劲上涨,但随后很快遭遇获利了结。 美市盘中,现货黄金扩大跌势,较日高回落45美元,最低触及1940.07美元/盎司。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 金价周一触及2009.59美元,为2022年3月以来的最高水平,但此后有所回落。 美联储将于周二晚些时候开始为期两天的会议,一些高级央行观察人士表示,美联储可能会暂停进一步加息。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“市场想听到他们要说什么,(美联储主席)鲍威尔对银行业的现状以及应对方法有什么看法,”最有可能的办法是放缓加息。 “关于他会怎么说,会说什么,还有一些疑问。这就是金价走低的原因”,部分获利也是原因之一,Haberkorn补充道。 全球最大的黄金交易所交易基金——纽约SPDR Gold Trust已连续出现资金流入。 道明证券在一份报告中称,“在1950美元/盎司关口下方,我们可能会看到一些边际抛盘活动,但预计强劲的实物需求和投资者流动的复苏应能阻止(金价)大跌。”
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夏洛特
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