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易事特上涨9.42%,创业板ETF(159915)上涨0.55%
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度地拓宽大中小企业的直接融资渠道,改善
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融资结构,将有利于提高直接融资比重,增强股票市场对实体经济的支持服务能力。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-10
艾小军:黄金走强,何时买、买什么?
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成一定的缓解。 综合这两个方面的因素,
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银行的风险事件,以及未来的就业数据,这两个方面对缓解美国继续加息的力度有一定影响,也成为前期金价创出阶段性新高的主要原因。 主持人:好的,谢谢艾总。艾总刚刚提到了主要是两大宏观因素推动金价上涨,一方面是从硅谷银行破产到瑞士信贷危机的一连串风险事件导致全球的避险情绪在升温,刺激了金价上涨。另一方面,美国非农数据其实是很强劲的,但是这种强劲可能不太会持续非常久,未来美国继续加息的预期也在逐步降温,从而助推金价上涨。 2、为何各国金融机构加速购买黄金? 主持人:请问艾总,您认为为什么世界各国的金融机构要去加速扫货黄金呢? 我们看到近期很多国家都有相应的动作。比如我们跟沙特和巴西用人民币来进行贸易结算,这一些都必然会带来各个国家币种的国际化,主要是在贸易的结算上面。那么在我们的外汇储备方面要多元化,黄金是一个非常重要的外汇储备的品种。 第二个方面,其实可能跟去年美国加息这么大力度也有关系。加息对我们的外储,其实也是些有非常大的不利冲击。通过增持黄金的话,对我们的外汇储备形成一个稳定的作用。 可能还有一个方面我们需要观察,自从我们的黄金基金ETF(518800)于2013年上市以来,我们一直长期跟踪金融机构的外汇储备黄金购买行为。虽然我们本身的外汇储备中黄金比例较低,但一般来说,金融机构在相对低位时更愿意增持黄金。从长期来看,我认为金融机构在操作上也会考虑这一因素。 主持人:谢谢艾总。其实,各国金融机构配置黄金也是为了多元化配置以分散风险。作为多头玩家,各国金融机构增持黄金会对金价产生阶段性影响还是持续趋势性影响呢? 艾小军:我认为,从美元化趋势和外汇储备多元化角度来看,金融机构未来增持黄金肯定是趋势性的,但增持的节奏可能会有所控制。从中国金融机构的操作来看,自2015年汇改以后,金融机构才开始定期公布外汇储备黄金持有量。这个节奏可能与两个方面相关,从趋势上来看,主要是竞争式为主,而从节奏上来看,它与人民币汇率的走势也有一定关系。因此,总体上趋势是确定的,但由于去年增持的1000多吨黄金总量对金价影响不是非常大,因此对金价的影响有限。 3、如何判断黄金价格走势? 主持人:我们接下来聊聊黄金价格的走势,也想请艾总跟我们科普一下,我们去看黄金价格走势,需要去重点关注哪些指标? 艾小军:关于黄金价格走势,我想先说明一点,大家对金价走势的了解可能多多少少源于我们黄金基金ETF上市以来这些年的投资经验。实际上,金价与美元的负相关性非常显著。因此,关注黄金价格的走势必然会关注美元指数的走势,以及美国的货币政策和经济形势。 我们都知道,美国的货币政策决策重点主要是经济增长、就业数据和CPI数据这三个方面。这三个方面对金价以及美元指数都有非常重要的影响。在美国政策目标方面,我们特别关注的是充分就业和CPI数据,这对整个经济环境都是非常有利的。 然而,由于当前的货币信用体系,非常好的经济增长态势很难持续很长时间。如果要判断金价的走势,我们可能需要前瞻性地观察就业数据和CPI数据,因为国际金价目前是以美元定价的。在这方面,我们前面也提到了美国的非农就业、大非农和小非农数据,以及核心CPI和CPCE数据,这些数据需要前瞻性地观察和跟踪,也是美国相关会议进行决策的主要关注点。 4、黄金价格是否会触及历史高点? 主持人:观察黄金价格走势,长期看美国的货币政策和美国国债政策,短期则关注美国行为边际的变化和美国CPI数据的实际水平。近期黄金期货价格在3月底再次站到了2000美元的盎司关口,距离历史新高只有一步之遥。尽管最近价格跌破了2000美元,但整体仍处于高位震荡状态,上期所的黄金主力合约也已接近历史高点。请问预计这轮黄金价格是否会触及历史高点? 艾小军:我认为这一轮黄金价格触及历史高点的可能性比较大。从宏观经济的角度来看,美国加息对全球经济的影响较大,而目前步入衰退的可能性也比较大,因此我们认为未来美国货币政策转向的概率较大。 从历史情况来看,转向意味着市场预期会出现降息趋势,甚至可能会有50个基点的降息操作。而历史上降息周期往往会驱动黄金价格新一轮上涨。 从短期或中长期来看,我们需要更关注美元的实际利率。目前整体利率较高,但降息周期开启后,CPI数据可能还有一定的韧性。由于降息预期会导致美元实际利率下降,这对黄金价格形成一定的支撑。 总的来说,结合目前全球宏观经济形势的判断,我们认为黄金价格触及历史高点的可能性较大。 主持人:我们过去其实有一个刻板印象,普遍认为中国大妈是购买实物黄金的主力人群,10年前中国大妈抢购黄金,大战华尔街巨鳄的新闻还历历在目。然而,最新的调查显示,现在金店超过75%的顾客都是25~35岁的年轻人。许多小红书上的博主也表示,现在不要去买钻石,因为钻石是割韭菜,而要去买黄金保值。这个趋势的变化可能对金价产生影响。也想请问艾总,潮流风向怎么就变了?对于金价会有怎样的影响? 艾小军:黄金市场的消费属性更多地从微观角度看待,主要是考虑消费者的需求。目前尚未有针对黄金消费潮流的研究,因为黄金市场主要从投资的角度分析。黄金消费有一定的季节性影响,但对金价的影响较小。近年来,黄金和钻石的消费潮流变化可能与防控和经济下行等因素有关,同时媒体(如小红书)也对年轻人的消费选择产生了一定的影响。 从金价的影响来看,黄金市场的金融属性远大于消费属性,比如金融机构的购金以及消费对金价的影响都相对较小。 主持人:黄金作为一种避险资产,梳理历史上比如说黄金价格处于非常高的阶段,整个的宏观环境会呈现出哪些特点,有哪些特定的规律呢? 艾小军:从布雷顿森林体系瓦解后,美元与黄金汇兑脱钩,这标志着美国开始扩表的历程。从长周期来看,在货币紧缩阶段,整体利率上升,美元升值。在经济非常强劲时,例如1980年到2000年,美国经济欣欣向荣,经济温和扩张,科技创新对美国经济增长起到积极作用。然而,在1998年亚洲金融危机爆发时,美元资产开始回流,金价下行。 在接下来的十年里,金价经历了上行。此时也有互联网泡沫的破灭和次贷危机的爆发,美国经济受到沉重打击。在整个周期中,货币扩张是主要特征。当美国经济下行时,美元信用体系也会受到打击。在美国实际利率下行时,金价上升,这是由于金价抵抗CPI数据的作用。在经济比较好的阶段,黄金可能会受到一些压制,但在经济受到冲击时,金价会有比较强的支撑。这些特点从之前讲到的阶段可以看到。 5、黄金投资机会 主持人:接下来我们聊聊黄金的投资,我们知道投资黄金的话,可以去买金条,除了投资实物黄金之外,还有哪些参与途径? 艾小军:中国的黄金市场实际上投资渠道比较多,除了实物黄金以外,过去还可以通过银行投资纸黄金。但自从原油宝事件以后,纸黄金正在逐步退出,包括投资在上海黄金交易所递延的合约也在逐步退出。 目前来看,投资黄金资产,可能更适合中小投资者的是黄金的ETF基金。另外,还有一部分投资者通过投资黄金相关股票来参与黄金投资。但投资黄金股票涉及到个股的跟踪以及系统性风险,难度较大。 从投资门槛来看,黄金基金ETF(518800)应该是目前最适合中小投资者投资黄金资产的工具,也是国际市场上主要的投资黄金资产的工具之一。黄金基金ETF的持仓变动对于分析和观察黄金市场和价格具有重要作用。黄金基金ETF持有的是上海黄金交易所上市交易的9999黄金现货,也就是实物黄金,可以通过合约提取实物。 主持人:3月20日,上海黄金交易所发布了一个风险提示,要求会员单位提高防风险防范意识,做好应急预案,并提示投资者要做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。我们艾总再次科普一下,投资黄金有哪些风险,为什么黄金交易所要做出这样的风险提示? 艾小军:上海黄金交易所实际上以前可能有大量的投资,包括黄金的T+D和白银的T+D这种保证金交易。在市场波动较大时,交易所的保证金比例会进行调整,同时也会发布风险提示以提醒投资者注意风险。 对于目前压减的黄金T+D和白银T+D交易,许多中小投资者可能无法参与。目前通过上海黄金交易所的代理会员,包括银行,已经停止了新开户和开仓的操作,未来这些投资者的风险可能会更少。对于持有实物或黄金基金ETF的投资者而言,除了价格波动的风险外,不会带来额外的仓位风险或其他附加风险。 主持人:好的,谢谢艾总。最后想问艾总,我们去投资黄金基金ETF或者说黄金股票的话,这个时点合不合适?会不会有追高的风险?另外已经持有的这些投资人,要不要卖? 艾小军:自我们的黄金基金ETF上市以来,我们经历了上市初期的黄金价格持续调整,然后在2015年到2016年初,黄金价格短期上涨,接着在过去的两年创下了新高。在2020年的时候又创下了新高,但是中间经历了一波调整,最近又创下了高位,对于大资产来说波动幅度还是比较大的。 由于今年的国际形势复杂,包括政治和经济方面的形势,要准确把握黄金价格的走势难度比较大。但是从资产配置的角度来看,黄金是一个比较好的大类资产配置工具,我们建议把黄金资产纳入自己的投资组合里。虽然在面临不确定性或国际局势矛盾,黄金仍然会受到冲击,但从中长期来看,把黄金资产纳入到自己的投资组合里,对于减少投资组合的波动性是非常有帮助的。 对于今年或未来一段时间黄金价格的判断,要精准把握顶和底比较困难。国际金价的决定因素非常多,包括交易层面的因素,即使在大的危机冲击时,黄金也可能经历流动性的冲击,导致价格下跌。但是从资产配置的角度上看,可以更从容地进行操作。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-10
基金经理投资笔记|回撤控制的五大招式
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4年,他就职于光大证券股份有限公司,任
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总部投资经理。2014年到2018年,他就职于太平资产管理有限公司,任资产管理事业部投资经理,高级投资经理、执行董事。刘翀毕业于上海财经大学金融学院,拥有经济学硕士学位。
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金融界
2023-04-10
黄金开盘劲爆行情!金价大幅跳空低开约16美元 非农令美联储再加息概率飙升
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24K99讯 周一(4月10日)
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开盘后,黄金价格大幅跳空低开约16美元,至1990美元/盎司附近。随后金价大举反弹,目前金价已经反弹至2005美元/盎司左右,几乎收复开盘后的所有失地。 (现货黄金15分钟图 来源:24K99) FXStreet分析师Sagar Dua指出,黄金价格开盘时遭遇强烈的抛售兴趣,但受在较低金价水平的买家推动,黄金价格出现良好反弹。因美联储再次加息25个基点的可能性大幅上升,金价一度跌至2000.00美元/盎司的心理支撑位下方,但已设法收复失地,并反弹至2000.00美元/盎司上方。 芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”工具显示,美联储5月加息25基点的机率升至近70%,非农报告公布前这一机率在50%左右。 上周五美国非农报告出炉,3 月份美国就业人数增幅较上月放缓,而薪资增速及失业率下降,向美联储发出喜忧参半的信号,这也是美联储5月利率决议前最后一份就业报告。 美国劳工统计局上周五公布,3月份非农就业人数增加23.6万,预期增加23万;2月份上修为增加32.6万。失业率降至3.5%,预期为3.6%。 (图片来源:Zero Hedge) 美国3月平均每小时薪资年率攀升4.2%,升幅低于市场预期的4.3%。美国3月平均每小时薪资月增幅度为0.3%,大致符合预期,前值为0.2%。 几位美联储官员上周表示,他们仍致力于对抗通胀,并认为利率至少在短期内保持高位。 富国银行(Wells Fargo)的分析师指出,他们认为这是美联储希望看到的就业报告类型:就业增长有序放缓,劳动力供应扩大,工资增长正逐渐接近美联储2%的通胀目标。他们预计5月将再次加息25个基点,可能是最后一次。 Dua指出,美元指数出现小幅修正,但仍设法维持在102.00以上。美联储将再次加息的预期进一步巩固,推动美国国债收益率走高。10年期美国政府债券的收益率跃升至3.41%以上。 本周可能对美元与黄金走势产生影响的重要数据和事件包括,周三的美国CPI和美联储会议纪要、周四的美国PPI和美国初请失业人数,以及周五的美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值。 黄金技术分析 Dua表示,从黄金小时图来看,黄金价格正在上升通道内交易,市场参与者将金价调整视为买入机会。黄金价格正努力保持在2000美元/盎司关口之上。 Dua称,20周期指数移动平均线(EMA)和50周期EMA在2011.50美元/盎司左右,即将呈现看跌交叉。 (现货黄金小时图 来源:FXStreet) Dua补充道,相对强弱指数(RSI)预计将跌破40.00,这将导致看跌动能。
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tqttier
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2023-04-10
张晶霖:4.9下周一黄金行情走势预测
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来临?—— 黄金走势成为本周
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上最大的亮点。因美元走软,加之投资者对美国经济衰退的担忧挥之不去。尽管金价在本周下半周从2030美元上方的一年高位回落,但成功结束了两周的连跌,且周线上首次收于2000美元上方。下周,美国将公布3月通胀数据,数据可能会影响黄金的估值。周四(4月6日),现货黄金收报2006.78美元,本周上升38.41美元或1.95%。 非农后五月加息概率骤升:周五美国非农报告出炉,3月份美国就业人数增幅较上月放缓,而薪资增速及失业率下降,向美联储发出喜忧参半的信号,这也是美联储5月利率决议前最后一份就业报告。“美联储观察”工具显示显示,美联储5月加息25基点的机率升至近70%,数据公布前这一机率在50%左右。 下周黄金走势预测:随着本周金价上涨,所有衡量势头的指标都显示出看多信号。一方面,疲弱的数据可能会成为一种催化剂,看宏观投资者是否会增加多头头寸。在最近一轮反弹中,宏观投资者迄今为止一直持有可观的弹药。同时市场正在对美元施加压力,这应该有助于维持黄金在下跌时的支撑。 ——黄金技术面分析,下周一如何操作—— 黄金从日线上看,黄金在周三和周四的回调看起来是其自去年11月上升回归通道之外攀升之后的一次技术回调。相对强弱指数(RSI)指标维持在60附近,表明短期内看涨倾向保持不变。同时周五公布的非农就业报告疲软,这可能引发金价出现新一轮升势,黄金料在突破2032后涨向三角旗形目标价2043。黄金从4小时线上看,金价保持看涨立场,但缺乏动能。买家在看涨的20周期SMA附近给金价提供支撑,较长期均线在远低于20周期SMA的水平走高。与此同时,技术指标在正面区域内缩减下滑幅度,并缓慢恢复上行。整体来看,下周一黄金操作上张晶霖依旧建议回调做多为主! 黄金下周一操作策略: 若平开:建议2005-2003做多,止损1996,目标2020附近; 若高开:请关注明早策略。 非农强势利好黄金或高开?套单如何操作?:回想这么多年,还是第一次见休市的时候公布非农数据的,以前都是延期公布的,是不是主力的阴谋?周五非农数据如预期利多,在前值31.1的情况下,公布值23.6算是大幅利好了,这无疑给周一高开埋下隐患。其实除了前期的空单,对于大家短期的单子,高开也算是好事,想必不少朋友有2010上方的多单吧。关注黄金日线的表现,见顶的概率还是很渺茫,下个关键压力位2040-2045区间,能否见顶我们只能继续等待了。待遇前期的空单,解锁多单的时机还未来临,大家还是少动为好。 文/张晶霖 编撰 本文属作者原创,转载请注明出处 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-09
黄金周评:美元走软 经济衰退担忧加剧,金价高台跳水结束连跌!
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8财经报社(北美)讯 黄金走势成为本周
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上最大的亮点。因美元走软,加之投资者对美国经济衰退的担忧挥之不去。尽管金价在本周下半周从2030美元上方的一年高位回落,但成功结束了两周的连跌,且周线上首次收于2000美元上方。此外,受OPEC意外减产这一重磅因素影响,本周原油期货价格大幅上升。 当周要闻盘点 黄金VS比特币:哪个是更好的选择?全球最大对冲基金创始人如是说 周二(4月4日),今年3月,在硅谷银行(Silicon Valley Bank)引领了一系列银行倒闭和流动性危机之后,比特币和黄金的价格飙升。很少有分析师对这种价格波动感到惊讶,因为这两种资产都被用来规避银行和其他中央金融机构。问题是,在当前的经济环境下,哪个是更好的选择? 全球最大对冲基金桥水联合基金(Bridgewater Associates)的创始人达利欧(Ray Dalio)就比特币与黄金或数字黄金与真实黄金的大争论发表了看法。很少有人对他的观点感到惊讶,因为他以看涨黄金的立场而闻名。在接受福克斯商业频道Maria Bartiromo的采访时,达利欧表示,他更喜欢黄金而不是比特币,尽管他说他持有少量比特币。 自从接受采访以来,达利欧对比特币的态度进一步恶化,他说比特币“与任何事物都没有关系”,而且它受到了不成比例的关注。达利欧认为,比特币作为一种数字黄金的地位仍未得到证实,他担心比特币的波动性太大,无法成为货币或价值储存手段。他承认区块链技术的潜力;他只是不认为比特币会胜出。 相比之下,黄金之所以稳定,是因为数千年来它一直是一种可靠的价值储存和交换媒介。黄金的稳定性、稀缺性和内在价值使其成为保存财富的可靠资产。 达利欧强调,他并不反对加密货币,但对其取代黄金的能力仍持怀疑态度。他此前曾表示,他拥有“一些比特币”,但与他持有的黄金相比,他在数字资产上的个人投资有限。 “非农”前美国全天休市!黄金遇三大重磅联袂支撑 “不接受见顶”看涨2075美元历史高点 谈到最新的美国就业数据,截至3月31日的一周,美国首次申请失业救济人数增加至22.8万人,而预期为20万人,此前向上修正为24.6万人。值得注意的是,上述月份的挑战者裁员人数从之前的77.77K上升至89.703K。 此前,美国JOLTS职位空缺在2月份跌至19个月低点,而3月份的ADP就业变化也以145K的数据令市场失望。此外,美国3月份ISM服务业PMI也加剧了悲观情绪,因为它从预期的54.5和之前的55.1跌至51.2。 由于美国JOLTS职位空缺和工厂订单均低于预期,美元大幅下跌。该数据引发了对经济衰退的担忧,从而降低了美联储进一步收紧政策的可能性。市场认为,石油输出国组织及其盟友(OPEC )大幅削减原油供应将进一步大幅推高油价,从而给世界经济带来新的通胀冲击。 但需要注意的是,并非所有市场分析都认为,经济衰退利好金价走势。他们提出的观点是,由于美国数据连续疲软和美国国债收益率低迷,引发了人们对全球最大经济体经济衰退的担忧,尽管美元难以复苏,但金价结束连续三天录得升幅的趋势,并创下近两周以来的最大单日跌幅。 路透社最近引用美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)首选的债券市场指标暴跌来表达对经济衰退的担忧。“美联储的研究认为,将18个月后国库券的远期利率与3个月期国库券的当前收益率进行比较的近期远期利差,是债券市场即将出现经济收缩的最可靠信号,”消息称。 在这些交易中,华尔街正在抚平伤口,而美国10年期和2年期国债收益率也继续承压,最近在3.30%和3.83%左右盘整。 鉴于对经济衰退的担忧迫在眉睫,黄金交易员将不得不密切关注即将发布的美国就业数据,以便更好地进行交易。 金融媒体公司MoneyShow评论称:“出于经济衰退的想法,我们在非农报告发布前,无法看见黄金和白银创下今年新高,也没有看到英镑/美元突破1.25关口。但让我们看看未来几天油价还会上升多少,以及市场的看法是否会发生变化。” “目前,市场正在对美元施加压力,这应该有助于维持贵金属在下跌时的支撑。” “恐慌才刚开始”!《货币战争》作者重磅警告:这一幕会让美元崩溃 黄金是唯一解决办法 著名投资银行家、《货币战争》作者James Rickards最新撰文警告称,以史为鉴,当前的银行业危机远未结束,恐慌才刚刚开始。这可能是一场恐慌从银行转移到美元自身的危机。如果储蓄者对美联储失去信心,不仅银行会崩溃,美元也会崩溃。在这种情况下,唯一的解决办法就是黄金。 让我们从今天的银行业金融危机中退一步,看看更大的图景。这将有助于我们了解系统动态,并估计危机可能持续多长时间,以及它的破坏性有多大。首先,让我们区分一下经济衰退(甚至是严重的衰退)和金融危机。它们是不同的。经济衰退是商业周期的一部分。它包括货币紧缩、失业率上升、企业倒闭、库存倾销、工业产出下降和GDP下降等多种因素。 近几十年来,我们经历了1973年、1980年、1981年、1990年、2000年、2007年和2020年的经济衰退。这是大约每7年一次衰退的速度,尽管1980年和1981年的衰退表明,背靠背的衰退是可能的。其中,2007年的经济衰退持续时间最长(一年零六个月)。2020年的经济衰退导致国内生产总值(GDP)下降最为严重(下降19.2%)。美国现在很可能再次陷入衰退,但在上半年更多数据公布之前,我们无法确认这一点。 在同样的50年里,我们经历了一连串的金融危机。这些危机包括拉丁美洲债务危机(1982-1987年)、储蓄和贷款危机(1986-1989年)、“黑色星期一”崩盘(1987年10月19日)、日经指数崩盘(1990年)、墨西哥龙舌兰危机(1994年)、亚洲-俄罗斯长期资本管理危机(1997-1998年)、互联网崩盘(2000年)和次贷危机(2007-2008年)。也就是50年发生8次危机,或者说每6年发生一次危机。 关于“黑天鹅”理论和每14000年发生一次的五西格玛事件的观点就讲到这里。那是垃圾科学。这种事经常发生。金融危机的有趣之处在于,它们很少是相同的。有些会产生巨大损失,但不存在金融体系危在旦夕的严重阶段。拉美债务危机、储蓄和贷款危机和日经指数崩盘都属于这一类。它们持续了数年,但在现金和会计意义上是可控的。在某种程度上,日经指数的暴跌在发生35年后仍在继续,因为日经指数从未恢复到1989年末触及的4万点水平。 其他危机虽然很严重,但来去匆匆却没有威胁到银行体系。1987年的“闪电崩盘”就是一个很好的例子。它发生了,但没有发生其他什么。股市崩盘后的两天正是买入股票的好时机!类似的分析也适用于墨西哥龙舌兰危机和互联网崩盘。危机很快就结束了,整个银行体系从未受到威胁,精明的现金投资者可以在低点买入,然后赶上下一波上涨。 仅有的两次接近摧毁全球金融体系的危机是1998年的亚洲-俄罗斯长期资本管理公司危机,以及2007-2008年的次贷危机。即使是这些危机也有重要的区别。亚洲-俄罗斯-长期资本管理公司危机很严重,但没有出现衰退,经济增长和股市泡沫直到2000年才见顶。2007-2008年危机的不同之处在于,它是一场事关存亡的金融危机和严重的衰退。(2020年的衰退是最严重的,但没有发生金融危机)。 如果我们把时钟设置在1973年,把1998年和2008年作为唯一的事关存亡的危机,那么节奏是每25年一次。这是个小样本。上一次严重危机发生在15年前。 我们可以从这些数据中得出几个结论。首先,衰退和金融危机是不同的。第二,衰退有很多共同之处,但金融危机往往是特殊的、不可预测的。第三,事关存亡的金融危机确实很罕见;过去50年里只有两次。第四个也是最重要的结论是,经济衰退和事关存亡的金融危机同时出现的情况极为罕见。 在我们的时间轴上,2007-2008年的事件是唯一这样的合并案例。你必须回到1929-1940年的大萧条时期才能找到类似的案例。这一时期包括两次经济衰退(1929-1933年和1937-1938年)、大量银行倒闭(1931-1933年)、持续的货币贬值和世界贸易的崩溃。现在最重要的问题是:历史会重演吗? 四月开门黑!欧佩克意外决定加大升息押注 黄金现在很容易跌至1900 周一(4月3日)伊始,黄金价格面临压力,因为美元全面走强。美国国债收益率整体走高支撑了美元,但一切的背后都是油价狂飙引发的。欧佩克周末意外宣布减产的消息令全球资产再度波动,市场重新定价通胀压力。 黄金价格周一下跌,此前OPEC 意外宣布削减石油产量,引发通胀担忧,并加大市场对美联储即将在5月会议上加息的押注。 现货金维持跌势,日内一度跌超20美元至1949附近,为近一周最低水平。 当央行提高利率以降低通胀时,持有无收益黄金的机会成本就会上升。 City Index高级市场分析师Matt Simpson说:“由于投资者在黄金作为一种避险资产的吸引力与利率持续走高的可能性之间进行权衡,金价出现了下跌。显然,对通胀和高利率的担忧赢得了这场争论。” 4月2日,以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织和其他产油国(OPEC )宣布,自5月起至年底,每天减产约116万桶原油。 沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC )产油国宣布新一轮减产后,油价飙升。油价一开盘就高开超过8%,但随后回落。WTI期货合约早些时候的交易价格为81.69美元,而布伦特合约则达到了86.44美元的峰值。 “与过去相比,OPEC 拥有非常大的定价权,”包括Daan Struyven和Callum Bruce在内的分析师表示,“今天的意外减产符合他们先发制人的新原则,因为他们可以在不大幅损失市场份额的情况下采取行动。” 此举再加上俄罗斯延长减产,这家华尔街巨头将今年12月的布伦特原油预测从此前的每桶90美元上调至95美元,将2024年12月的预测从每桶95美元上调至100美元。 就在几天前,美国PCE数据放缓提振了市场乐观情绪,这对全球通胀来说是一个潜在的不祥信号。 黄金后市展望 下周一,许多主要的全球市场和股票市场将因复活节长周末继续关闭,黄金可能在下周初保持平静。 下周一晚间或下周二早间,市场可能对美国3月份就业报告做出延迟反应,交易量将恢复正常水平。劳动力参与率提高、工资通胀下降以及非农就业增长势头减弱,这些都表明劳动力市场状况疲软,可能转化为美国收益率下降,并使金价获得动力。然而,值得记住的是周五收益率的上扬。市场仍可能认为该报告“足够好”,足以推动美联储在5月再次加息。在这种情况下,收益率的持续反弹应该会限制黄金的上行空间。 美国劳工统计局将于下周三公布3月份消费者价格指数(CPI)数据。剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI 2月份稳定在5.5%,环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。如果核心通胀月率低于预期,为0.3%或更低,市场可能会重新考虑5月美联储政策利率不变的预期,这将打压美国国债收益率,使黄金积聚看涨势头。另一方面,核心通胀月率高达0.7%或更高,可能会导致投资者继续押注美联储将加息25个基点,并对黄金的走势产生相反的影响。 在下周四的亚洲交易时段,市场参与者将密切关注中国的贸易平衡数据。市场预计3月份贸易顺差将从2月份的1168亿美元降至917.2亿美元。本周早些时候,国际货币基金组织(IMF)主席克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示,他们预计2023年全球经济增速将低于3%,低于2022年的3.4%。中国令人失望的贸易报告可能会重新引发对全球经济放缓的担忧,并拖累黄金价格,反之亦然。 最后,3月零售销售数据和密歇根大学4月消费者信心指数将出现在下周五的美国经济报告中。零售销售的大幅下降可能会损害美元,并帮助黄金强势收升,但看到该数据对美元估值产生长期影响将令人惊讶。 下周重点数据 周三: 美国CPI、加拿大央行货币政策决定、美联储FOMC会议纪要 周四: 美国PPI、美国初请失业人数 周五: 美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值
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2023-04-09
OPIXTECH辰德外汇第一届高峰会议完美落幕
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上赚取利润。” 全球化布局 OPIXTECH全球发展与市场总监 Raymond 表示,全球国际化布局是OPIXTECH 2023年核心发展优先事项,将在全球加强金融基础设施建设。放眼2023年发展超过30国家,设立100家全球合作办事处。他也强调,企业要有国际化战略眼光和格局,主动参与全球竞争,营造好环境招揽全球英才。 此次峰会为全球算法交易和金融科技行业做出了积极的贡献,这不仅是OPIXTECH的大事,也是国际性的大事。OPIXTECH作为领先的算法交易服务商,以开放姿态广邀世界金融界人士交流,也生动地反应出该公司推进高水平国际化的决心。 受邀参加曼谷iFX金融博览会 全球发展与市场总监 Raymond 也公布,OPIXTECH将受邀参加2023年曼谷iFX金融博览会,并且有幸更为顶级赞助商。作为全球最顶级的金融盛会之一,iFX博览会一直是连接欧洲、亚洲和中东
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的重要桥梁。我们相信通过这次金融博览会,将推动OPIXTECH走向国际性舞台! 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-09
欧佩克+减产引爆原油市场,分析师:经济前景恶化将遏制油价攀升
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北美)讯 欧佩克+出人意料的石油减产在
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引发了冲击波,并推动原油价格出现了一年来的最大涨幅。现在一个问题凸显出来,价格上涨会持续下去,还是会逐渐消失? 欧佩克+减产后,高盛集团和加拿大皇家银行等立即上调了油价预测。但许多交易员仍认为,日益恶化的经济前景将阻止欧佩克+采取行动推高油价。 Energy Aspects高级分析师Livia Gallarati说:“现在这个市场很难交易,交易员会在宏观经济层面发生的事情和基本面发生的事情之间左右为难,这是两个不同的方向。” 美国页岩企业不太可能再次实现过去10年帮助抑制能源通胀的颠覆性增长,使得石油市场处于欧佩克+的管辖范围内,而一些专家预测,石油需求将达到创纪录水平。 大宗商品经纪商Marex Group Plc的首席指数交易员Ryan Fitzmaurice表示:“欧佩克的意外减产已经引发了对通胀复苏的担忧。”他说,未来几个月,“这些重新出现的通胀担忧只会加剧”。 欧佩克的减产要到5月份才会生效,大部分影响可能会在今年下半年显现。这是石油需求通常达到季节性峰值的时候,部分原因是美国繁忙的夏季驾驶季节,也是中国经济重新开放预计将开始全速运转的时刻,进一步支撑了原油需求。 通常情况下,欧佩克希望利用消费激增的机会,尽可能多地向市场出售石油。相反,减产意味着欧佩克正在退缩。随着需求激增,欧佩克此举最终是否会将油价推高至100美元/桶,或者欧佩克及其盟友正在为一个消费不旺的夏季做准备。 荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示:“虽然欧佩克+减产表面上普遍被视为利好,但也引发了对需求前景的担忧。如果欧佩克+对今年强劲的需求前景有信心,他们真的会觉得有必要削减供应吗?”
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2023-04-09
加密货币市场周期解释:何时购买山寨币投资回报最高?
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码的投资基础知识都不明白,就贸然的进入
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,参与投资,其资金帐户的迅速贬值将是必然的选择。还有的投资者一旦发现市场价格大幅波动,就不假思索大胆入市,常常因此被套牢,甚至爆仓。 轻易不重仓,永远不满仓,为错误判断、失误操作及浮动盈亏留下回旋的空间和机会。 等机会,守利润,不盲目做单,不冲动做单,有计划的做单。 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-08
美国CPI与“恐怖数据”势必引爆下周行情!欧元/美元和英镑/美元下周技术前景分析
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济衰退的担忧。下周美国通胀数据可能撼动
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,此外,美国零售销售、PPI等数据也将受到关注。 Bednarik指出,欧元/美元维持看涨立场,但积极动能消退。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,尽管美元指数周五反弹,但本周英镑/美元仍然录得连续第四周上升。日线图技术面仍鼓励英镑/美元多头进行逢低买入交易。 下周美国CPI与“恐怖数据”重磅来袭 美国劳工统计局将于下周三公布3月份消费者物价指数(CPI)数据。2月份,剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI同比增长5.5%,环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。 分析师指出,如果核心CPI数据低于预期,市场可能会重新考虑5月美联储政策利率不变的预期,这将打压美元。 Mehta称,下周将是至关重要的一周,因为交易员们都在为至关重要的美国CPI数据做准备,这将决定美元在中短期的命运。 Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示,即将到来的美国通胀数据是美联储5月会议的最终决定因素。 美国银行高级投资策略师Tom Hainlin表示,如果下周的CPI数据依旧“火热”,那么这将为美联储再次加息敞开大门,导致风险资产承压。该行建议客户稍稍降低股票仓位,预计加息将打击消费者支出和企业利润。 下周四,德国将公布3月调和消费者物价指数(HICP),预计同比增长7.8%。 下周五,美国将公布3月零售销售数据,预计月率下降0.4%。 美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对
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有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。若零售销售数据较预期更加糟糕,可能会进一步打击美元。 此外,下周三美联储将发布会议纪要;下周四美国3月生产者物价指数(PPI)、下周五美国4月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉,投资者都将予以关注。 欧元/美元 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,欧元/美元的周线图显示,该货币对仍处于看涨状态,尽管看涨潜力已经消退。动量指标持平,略高于100,但相对强弱指数(RSI)在超买读数附近保持上行趋势。与此同时,看跌的100周期简单移动平均线(SMA)将上行走势限制在本周高点附近,而坚定看涨的20周期SMA在远低于当前汇价的水平坚定走高。 日线图技术面相似。欧元/美元保持在看涨移动均线之上,20周期SMA在1.0800附近提供动态支撑。不过,技术指标脱离周中触及的多周高点,但下行力度有限,且远高于中线。 (欧元/美元4小时图 来源:FXStreet) Bednarik补充道,欧元/美元目前在1.1000关口附近面临阻力,假如突破这一该关口,该货币对可能首先瞄准1.1060区域,若攻克该位,这将推动欧元/美元升至1.1120/40区域。一旦跌破1.0800,欧元/美元可能会继续跌向1.0745,即2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位。 英镑/美元 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,从日线图来看,英镑/美元正朝着2022年5月27日的高点1.2669前进。不过,看涨的100日移动均线(DMA)从下方穿过持平的50日移动均线,这是一个看空交叉,这可能使英镑多头恢复最近的看涨势头成为一项艰巨的任务。 Mehta指出,如果修正走势在未来一周扩大,短期支撑位见于心理水平1.2350,若跌破该水平,那么本周低点1.2275可能会受到挑战。一旦跌破1.2275,这将推动该货币对测试1.2200关口。下一个下行目标见于1.2165,即100日移动均线和50日移动均线的汇合处。 (英镑/美元日线图 来源:FXStreet) 然而,由于14日相对强弱指数(RSI)仍在中线上方徘徊,因此,英镑/美元仍有上行空间。 Mehta称,英镑/美元需要日收市水平高于10个月高点1.2525,以实现新一轮升势,并涨向1.2600水平。英镑/美元多头随后将瞄准强劲阻力位1.2669。
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2023-04-08
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