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日本央行再放“鹰”!只要通胀符合预期,就会加息
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正常,日本央行将继续加息,同时密切关注
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状况。 他的言论与日本央行行长植田和男上周的言论如出一辙。植田和男曾表示,近期的市场波动不会破坏其长期加息计划。 讲话发布后,日元汇率略有走弱,但仍处于较强水平,美元兑日元最新报144.549。 降息可能不会很快到来 在讲话中,冰见野良透露,日本央行的基本立场是,如果确信经济活动和价格能够达到预期,就会调整货币宽松政策。 日本央行预计,本财年实际GDP增长率为0.6%,工资上涨将推动消费支出,企业利润的高企将支持商业固定投资的强劲增长。 通胀率将逐渐放缓,2025和2026财年的CPI通胀率将接近2%的目标。 不过,他也暗示加息不会很快到来。 他称,由于
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仍然不稳定,央行需要“高度警惕”地监控
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,并研究其对经济和价格前景的影响。 据路透社调查,大多数经济学家预计,日本央行今年将再次加息,但更多人认为加息的时间可能是12月,而不是 10月。 日元走强、股市暴跌的影响并不大 此前7月,日本央行加息,并发出鹰派信号,加之市场担忧美国经济衰退,全球出现恐慌性抛售,日元套利交易平仓。 在此次讲话中,冰见野良也提到,日元走强、股市暴跌带来的影响可能并不太大。 他强调,即使日元最近反弹,当前日元汇率与日本出口公司商业计划中假设的汇率之间的差距也不大。 一方面,日元最近的升值可能会缓解许多中小企业目前面临的进口成本上涨和利润紧缩。 另一方面,它可能会降低出口行业和日本跨国公司的利润。 然而,日元贬值肯定不是这些公司利润创历史新高的唯一原因。 此外,他还补充称,股价波动“不会对商业情绪产生太大影响”,因为日本企业已经转型并形成了竞争优势,这种优势将继续存在。 股价波动会影响企业信心,但影响不会太大:日本企业已经转型并形成了竞争优势,这种优势将继续存在。 过去,我们经常担心股价暴跌对银行的影响。然而,如今银行持有的股票数量要少得多,我预计不会对银行体系的整体稳健性产生重大影响。
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格隆汇
08-28 15:08
美国天量债务的解决方式之一:锚定比特币
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冲和对未来经济崩溃的预期。 目前,全球
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对于美元的信任仍然存在,但如果美国的债务问题持续恶化,这种信任可能会被动摇。在这种情况下,寻找一种新的、更稳定的价值储存手段变得至关重要。 StarEx认为美国政府这几年控制主导加密资产的发展,一定有其战略目标。目前,稳定币持有美国国债,总量约为1700亿美元,占美债规模的1%左右。随着华尔街机构对加密市场的参与加深,未来让美元锚定比特币的可能性逐渐增加。虽然这一转变仍面临诸多挑战,但如果能够实现,可能会为全球
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带来新的稳定因素。 从黄金美元到无锚美元,再到可能的比特币美元,这一历程展示了全球货币体系的演变。StarEx认为虽然黄金作为价值储存的功能已经逐渐被取代,但加密货币,尤其是比特币,具备了成为新一代“数字黄金”的潜力。 未来,随着加密货币市场的进一步成熟和主流金融机构的参与,我们可能会看到美元与比特币的深度融合。尽管这一过程充满不确定性,但从长远来看,它或许能够为全球金融体系带来一丝希望,缓解因债务危机带来的潜在风险。如果实现,StarEx认为加密货币将有几十年的黄金发展时机。 来源:金色财经
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金色财经
08-28 14:57
美联储恐加大“印钞”力度!传奇交易员:耶伦年底前撒币3010亿 将刺激比特币暴涨
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库券,并进行300亿美元的回购。这将为
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增加3010亿美元的美元流动性。美国财政部在国库账户(TGA)中还剩下约7400亿美元,这些资金可以且将被用来刺激市场,并帮助哈里斯赢得胜利。 他称,对他而言,货币的价格就像他为了快速补充葡萄糖而吃的士力架和糖块,这也就是为何他将此次文章标题设定为“Sugar High”,也就是一种吃大量糖份后会产生的兴奋感。但在医学上并无法证明确实有这种现象存在,而常被认为只是一种都市传说。 (来源:Twitter) Arthur续指:“货币的数量就像缓慢、漫长、燃烧的‘真正食物’。继上周五(8月23日)美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上宣布薪资调整后,美联储终于承诺下调政策利率。此外,英国央行和欧洲央行的官员表示,他们也将继续下调政策利率。” 文章还写道:“一些人指出,在历史上,美联储降息时,股市会下跌。也有人担心美联储降息是美国乃至发达市场经济衰退的领先指标。这可能是正确的,但如果美联储在通胀高于目标且经济增长强劲时降息。” 他说:“想象一下如果真的出现美国经济衰退,他们会怎么做。他们将加大印钞力度,大幅增加货币供应。这会导致通货膨胀,对某些类型的企业可能不利。但对于像比特币这样供应有限的资产来说,这将是一次飞速冲向月球的旅程。” 针对日本央行,他解释:“日本央行在2024年7月31日的会议上将利率上调了0.15%,之后对日元升值的速度感到十分担忧,因此公开表示,未来加息将考虑市场情况。这是‘如果我们认为市场会下跌,我们就不会加息’的委婉说法。” Arthur总结时提及,进入第三季度的最后阶段,法定货币流动性条件再好不过了。
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秉哥说市
08-28 12:05
Arthur Hayes:鲍威尔降息的根本原因?为何会有利风险资产上涨?
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年 8 月所见,日元迅速走强意味着全球
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的衰退。如果全球三大经济体降息导致日元兑本国货币走强,那么我们应该预期市场将出现负面反应。我们将面临正向力量(降息)与负向力量(日元走强)之间的较量。鉴于以日元融资的全球金融资产规模达数十万亿美元,我认为,由于日元迅速走强导致日元套利交易迅速平仓,市场将出现负面反应,这将抵消美元、英镑或欧元小幅降息带来的任何好处。此外,我认为,美联储、英国央行和欧洲央行的巫师和术士们认识到,他们必须愿意放松和扩大资产负债表,以抵消日元走强带来的不利影响。 与我的滑雪类比一致,美联储在饥饿到来之前就已开始寻求降息的糖分。从纯粹的经济角度来看,美联储应该加息,而不是降息。 自 2020 年以来,受操纵的美国消费者物价指数(白色)上涨了 22%。美联储的资产负债表(金色)增加了 3 万多亿美元。 美国政府赤字达到创纪录水平,部分原因是发行债务的成本还不足以迫使政客提高税收或减少补贴以平衡预算。 如果美联储真的想保持对美元的信心,它会提高利率以抑制经济活动。这会让所有人的价格下降,但有些人会失去工作。它还会抑制政府借贷,因为发行债务的成本会上升。 疫情过后,美国经济实际 GDP 仅出现两个季度的负增长。这并不是一个需要降息的疲软经济。 即使是最近对 2024 年第三季度实际 GDP 的估计也稳定在 +2.0%。同样,这不是一个受到过度限制利率影响的经济体。 就像我不饿的时候吃糖果和糖糊以避免血糖水平下降一样,美联储致力于永不让
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停止上涨。美国是一个高度金融化的经济体,需要只涨不跌的法定资产价格,这样人们才会感到富有。从实际来看,股票持平甚至下跌,但大多数人并不看它们的实际回报。名义上上涨的股票在法定意义上也会推动资本利得税收入。简而言之,市场下跌对美国治下的金融健康不利。因此,坏女孩耶伦在 2022 年 9 月开始颠覆美联储的加息周期。我相信,鲍威尔在耶伦和民主党领导人的指示下,正在自食其果,在明知不应该的情况下降息。 我给出下面的图表来说明,当美国财政部在耶伦的掌控下开始发行大量国库券(T-bills)时,这些国库券将美联储逆回购计划(RRP)中的冲销资金吸进更广泛的
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,会发生什么情况。 要了解我在上一段中说了什么,请阅读我的文章《Arthur Hayes:BTC下一站是多少美元 山寨币季何时来》。 所有价格均以 2022 年 9 月 30 日的 100 为指数;这是 RRP 的峰值,约为 2.5 万亿美元。RRP(绿色)下跌了 87%。标准普尔 500 指数(黄金)的名义法定美元回报率上涨了 57%。我继续说,美国财政部比美联储更强大。美联储一直在提高货币价格,直到 2023 年 3 月,但财政部设计了一种同时增加货币数量的方法。结果是名义上股市蓬勃发展。以黄金实际价格计价,黄金是最古老的真实货币形式(其他一切都是信贷),标准普尔 500 指数(白色)仅上涨了 4%。以比特币(新的最真实的硬货币)计价,标准普尔 500 指数(洋红色)下跌了 52%。 美国经济并不渴望降息,但鲍威尔无论如何都会提供糖分。由于货币当局对任何名义法定股票价格上涨的干扰都极为敏感,鲍威尔和耶伦将很快以某种形式的美联储资产负债表扩张来提供“真正的食物”,以抵消日元走强的影响。 在我讨论日元走强之前,我想快速谈谈鲍威尔降息的荒谬理由,以及它如何进一步增强了我对风险资产价格上涨的信心。 鲍威尔根据一份糟糕的就业报告改变了立场。就在鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话前几天,美国总统拜登的劳工统计局 (BLS) 发布了令人震惊的负面就业数据修正。他们指出,就业岗位估计值高出了约 80 万。 拜登和他那些不诚实的经济学家支持者一直在吹嘘他执政期间劳动力市场的强劲。这种强劲让鲍威尔陷入了尴尬的境地,因为伊丽莎白·“波卡洪塔斯”·沃伦等高级民主党参议员呼吁他降息、刺激经济,以免大坏蛋奥兰治人赢得选举。鲍威尔陷入了困境。由于通胀率高于美联储 2% 的目标,鲍威尔无法基于通胀率下降而降息。鲍威尔也不能降息,理由是劳动力市场疲软。 拜登在与特朗普的辩论中表现得像一个服用处方药后语无伦次的紧张性精神分裂症患者,因此被奥巴马夫妇踢了。卡梅莱昂·哈里斯上任了,如果你相信主流媒体的宣传,你会发现他与拜登/哈里斯政府过去四年制定的任何政策都无关。因此,劳工统计局可以承认自己的失误,而不会影响哈里斯,因为她从未真正参与过她担任副总统的政府。哇——真是政治绝地魔法。 鲍威尔曾被允许将降息归咎于糟糕的劳动力市场,但他没有利用这一点。现在他已经宣布美联储将在 9 月开始降息,唯一的问题是第一次降息的幅度。 当政治先于经济时,我对自己的预测更有信心。这是因为牛顿政治物理学——掌权的政治家希望继续掌权。他们会不顾经济状况,不惜一切代价再次当选。这意味着无论发生什么,现任民主党人都将使用所有货币杠杆,确保股市在 11 月大选前上涨。经济不应该缺少廉价而丰富的肮脏法定货币。 日元崩盘 影响货币汇率的一大因素是利率差异以及对利率在不久的将来如何变化的预期。 上图显示了美元兑日元汇率(黄色)与美元兑日元利差(白色)。利差是联邦基金有效利率减去日本央行隔夜存款利率。当美元兑日元上涨时,日元走弱,美元走强;当美元兑日元下跌时,情况正好相反。当美联储于 2022 年 3 月开始紧缩周期时,日元大幅走弱。今年 7 月,日元走弱达到顶峰,利差接近最大。 在日本央行于 7 月底将政策利率上调 0.15% 至 0.25% 后,日元大幅走强。日本央行明确表示,它将在未来某个时候开始加息。市场只是不知道他们什么时候会认真开始加息。就像不稳定的积雪一样,你永远不知道哪片雪花或滑雪板的哪个转弯会引发雪崩。大差价减少 0.15% 应该是无关紧要的,但事实并非如此。日元升值势头开始,现在市场高度关注美元-日元利差的未来走势。正如预期的那样,在鲍威尔转变立场后,日元走强,预计利差将进一步缩小。 这是之前的同一张 USDJPY 图表。我想再次强调,在鲍威尔确认 9 月降息已成定局后,日元走强。 如果交易员在日元升值的情况下恢复平仓美元兑日元套利交易头寸,美联储降息的糖价高点可能会是短暂的。进一步降息以阻止各个
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的下跌,只会加速美元兑日元利差缩小的速度,这反过来会推高日元并导致更多头寸被平仓。市场需要美联储资产负债表不断增加所提供的印钞形式的“真金白银”来止血。 如果日元加速走强,第一步将不是恢复量化宽松的印钞。第一步将是美联储将其投资组合中到期债券的现金重新投资到美国国债和抵押贷款支持证券中。这将宣布其量化紧缩 (QT) 计划的终止。 如果痛苦列车继续发出呜呜声,美联储将诉诸使用央行流动性互换或恢复量化宽松印钞。在幕后,坏女孩耶伦将通过出售更多国库券和减少国库总账户来增加美元流动性。这两个市场操纵者都不会将日元套利交易平仓的不稳定影响作为恢复大举印钞的理由。承认任何其他国家对自由民主的光荣帝国有任何影响都不是美国人的本性! 如果美元兑日元汇率在短时间内跌破 140,我相信他们会毫不犹豫地提供肮脏的法定
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生存所需的“真粮”。 加密交易的有利因素 进入第三季度的最后阶段,法定货币流动性条件再好不过了。作为加密货币持有者,我们有以下有利因素: 1 - 目前由美联储领导的全球各国央行正在降低货币价格。美联储正在降息,而通胀率高于其目标,美国经济继续增长。英国央行和欧洲央行可能会在即将召开的会议上继续降息。 2 - 坏女孩耶伦承诺从现在到年底发行 2710 亿美元国库券并进行 300 亿美元的回购。这将为
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增加 3010 亿美元的美元流动性。 3 - 美国财政部在 TGA 中还剩下约 7400 亿美元,可以而且将用于刺激市场并帮助哈里斯获胜。 4 - 日本央行在 2024 年 7 月 31 日的会议上将利率上调 0.15%,之后对日元升值的速度感到十分恐惧,以至于公开表示未来的加息将考虑市场状况。这是“如果我们认为市场会下跌,我们就不会加息”的委婉说法。 我是一名加密货币爱好者,我不做傻事。因此,我不知道股票是否会上涨。一些人指出,历史上美联储降息时股市下跌的情况。一些人担心,美联储降息是美国乃至发达市场衰退的领先指标。这可能是真的,但如果美联储在通胀高于目标且增长强劲时降息,想象一下,如果美国真的出现经济衰退,他们会怎么做。他们将增加印钞机并大幅增加货币供应量。这会导致通货膨胀,这可能对某些类型的企业不利。但对于像比特币这样供应有限的资产来说,它将提供一次光速到月球的旅行! 来源:金色财经
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金色财经
08-28 11:48
8月28日证券之星午间消息汇总:安踏体育抛出100亿港元回购计划!
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姓家。建设安全高效的金融基础设施,统一
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登记托管、结算清算规则制度。 3、8月28日,国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,系统布局培育壮大数据产业,国家数据局在前期充分调研的基础上,正会同有关部门研究制定产业发展政策,目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇,培育数据企业,塑造产业生态,将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势,提高我国数据产业的竞争力。 02. 公司新闻 1、8月27日晚,安踏体育发布2024年中期业绩,收入337.35亿元(人民币,下同),同比增加13.8%;毛利216.18亿元,同比增加15.3%;不计分占合营公司损益影响取得股东应占溢利61.61亿元,同比增加17%;计入分占合营公司损益影响取得股东应占溢利77.21亿元,同比增加62.6%。 与此同时,安踏体育发布公告称,董事会已决定,视市场情况,公司拟动用不超过100亿港元,于该公告日期起计18个月期间内不时向公开市场购回股份。公司将从其现有可用现金储备为股份购回计划提供资金,而根据股份购回计划购回的任何股份将予以注销。 受上述消息影响,8月28日早盘,港股安踏体育股价一度大涨近12%,截至发稿,股价报75.75港元/股,涨幅超5%。 2、A股公司2024年半年报正在密集披露,上市公司中期分红计划备受市场关注。Choice数据显示,截至8月26日,拟进行2024年中期分红的A股公司数量达到369家(去年进行中期分红的公司数量仅194家),计划现金分红总金额超1600亿元,其中22家公司已实施了现金分配。 3、8月27日晚,双成药业公告,公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买奥拉股份股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。奥拉股份为公司实际控制人控制的企业,本次交易预计构成关联交易,构成重大资产重组,不构成重组上市。公司股票自2024年8月28日起开始停牌,预计在不超过5个交易日的时间内披露本次交易方案。 4、8月27日晚,*ST景峰公告,2024年8月25日,经临时管理人与意向投资人商业谈判,最终确定以石药控股集团有限公司作为牵头投资人的联合体为中选重整投资人。后续,公司将根据预重整工作进展及时履行信息披露义务。 5、8月27日晚,国中水务公告,公司控股股东西藏厚康企业管理有限公司持有的公司79.99%股份被司法标记,占公司总股本的7.00%。上海鹏欣(集团)有限公司持有的公司46.61%股份被司法标记,占公司总股本的3.68%,同时其持有的公司53.39%股份被轮候冻结,占公司总股本的4.21%。控股股东及其一致行动人累计被冻结股份占其所持股份比例为66.48%,占公司总股本比例为16.64%。控股股东股份被冻结或标记事项未对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。 03. 机构观点 1、中金公司研报表示,具身智能是本体与智能体的结合,本体实现与物理环境的交互,感知环境做出行动;智能体通过环境信息持续学习赋予智慧。我们看到,近年来具身智能成为AI领域关注的焦点,海内外众多厂商于2023年推出人形机器人新品,又于2024年开启商业化路径的初探,其中不乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。 中金认为,具身智能未来有望在各行各业中落地,发展前景广阔。报告中,我们将人类技能分为多个细项的不同类元任务,结合具身智能产业的进步以及各行业各元任务需要分配的就业人员对应市场空间进行测算分析,预计至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台,市场空间有望至581亿元人民币,2024-30预测CAGR均有望超过250%。 2、中信证券指出,国家发改委、国家能源局印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》,从国家层面推出统一规范,有望推动绿电市场规模快速扩大,扫清发展障碍并建立绿色能源生产消费的市场体系和长效机制,推动绿色电力交易融入电力中长期交易,在市场中反映绿电的电能量和绿色价值。 3、开源证券研报指出,长周期看,铜的供给周期为铜矿的资本开支周期,而短周期看,铜的供给周期为铜冶炼厂的原料即铜精矿的补库周期。想通过低TC的方式从经济性上使得铜冶炼企业完成减产或者铜精矿原料补库并不容易,更多取决于企业自身意愿。 预计中期维度铜精矿价格将持续走高,铜冶炼厂将在近两年开启新一轮补库周期,届时将真正看到原生精炼铜供给的收缩及配合需求复苏下推动的铜价的上行。随着全球电力需求的持续上行以及未来远期供给增量逐步下行,铜供需格局逐步改善,铜价有望进入新一轮上行周期。
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证券之星
08-28 11:47
CPT Markets黄金与原油评析:黄金看涨趋势延续! 油价连涨三日后在77.50美元关键区域回调!
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主席鲍威尔上周五宣布降息时机到来以来,
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的看法一直没有改变。美国 8 月咨商会的调查显示,8 月美国消费者信心略有好转。然而,交易员仍然高度关注周五发布的核心个人消费支出价格指数(PCE)以及就业市场数据以及 8 月 29 日公布的首次申请失业救济人数报告。 技术面分析: 黄金开始的看涨趋势仍然完整,并且持续试探上方的历史高点。CPT Markets 分析师强调,如果黄金突破 2531 美元的历史高点的话,将有机会延续上升趋势。 下跌方面,首要支撑是 2500 美元,再来是前一个历史高点 2480 美元。 阻力位: 2530.20 支撑位: 2477.76 原油价差合约(WTI): 新闻事件: 石油交易商周二似乎开始获利了结,此前油价连续三天大幅飙升,并在 77.50 美元附近的关键技术区域前出现回调。市场正在消化班加西政府与的黎波里官方承认的政府席位之间关于谁应成为下一任央行主席的政治地方争论中利比亚石油生产突然中断的影响。分析师称,利比亚的供应中断不容易被替代,因为这涉及到轻质原油,而轻质原油因其更容易被分馏成汽油或煤油的原因使得需求量非常大。与此同时,美元指数(DXY)在仅持续一天的反弹后也出现了一些获利回吐。市场对美国联邦储备委员会(美联储)大幅降息的预期依然不减。 技术面分析: WTI 原油在接近 78 美元的阻力区域回落。下跌方面,第一道支撑位于 74.4 美 元。上涨方面,价格需要回到 77.5 美元上方才能回到上涨趋势。 阻力位: 78.59 支撑位: 71.64 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
08-28 10:53
KVB市场分析 | 8月28日:日本央行暗示加息,日元走强;美元/日元面临不确定性
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议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他
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交易涉及重大风险,过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更,可能不会始终反映最新的市场发展或情况。 客户和读者对自己的投资决策负有全部责任,并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。 通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析,客户和读者确认并同意本免责声明的条款。 交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品,具有高风险,并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证,因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失,请不要使用资金。在决定进行交易之前,请确保您了解所涉及的风险,并考虑您的经验。 更多信息,访问: www.kvbplus.com 需要帮助?发送邮件至:support@kvbplus.com
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KVB
08-28 10:34
FX168日报:金价美市大涨原因在这!美联储传重要消息 罗杰斯发崩溃论 美就业市场拉响警报
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溃 快抓住这几种安全资产! 4.这不是
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第一次意识到,走得太远永远不是一个好主意。因此,尽管美联储主席杰罗姆鲍威尔周五备受期待的杰克逊霍尔讲话激发了降息乐观情绪,帮助股市从 8 月初的暴跌中复苏,但最新的中东新闻凸显了谨慎的必要性。 路透:美联储降息遭遇中东风险,市场将有大事发生? 5.周二,CNBC报道称,对于英伟达(Nvidia)的投资者来说,过去两年是一段欢乐的旅程。但最近他们却像坐过山车一样跌宕起伏。作为人工智能热潮的主要受益者,英伟达的市值自 2022 年底以来已增长了约 9 倍。但在 6 月份创下历史新高并短暂成为全球最有价值的上市公司之后,英伟达的价值在接下来的七周内下跌了近 30%,市值缩水约 8000 亿美元。 CNBC深度:英伟达已成为全球“最重要的股票”,但股价或将越来越不稳定 6.根据周二发布的美联储新数据显示,尽管整体消费者信心有所上升,美国人对就业市场的担忧却在增加,这反映了劳动力需求持续降温的迹象。最新的美联储消费者信心指数显示,本月信心从7月的101.9上升至103.3。尽管如此,美联储首席经济学家Dana Peterson指出,消费者的情绪“复杂”,是因为对劳动力市场的担忧增加。 就业市场拉响警报:美国人8月对劳动市场的悲观情绪升温,整体信心却逆势上扬 7.美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔发表的鸽派讲话为股市的牛市反弹重置了时钟,并为进一步上涨打开了大门。华尔街资深人士吉姆·保尔斯(Jim Paulse)周五在接受 CNBC 采访时表示,在美联储确认降息意向后,股市“全新的牛市”即将到来。 华尔街策略师:美联储为美股“全新牛市”打开了大门 外汇市场概述 美元周二下跌至一年多来低点,投资者正等待本周重要经济数据,包括美国第二季GDP数据以及PCE通胀指标。 在数据显示美国房价6月环比下降0.1%后,美元进一步走低,此前5月房价保持不变。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘下跌0.32%,报100.57,盘中一度跌至去年7月以来最低100.52。 货币走势仍受到美联储即将降息的预期推动,这在最近几周对美元构成压力。 投资者认为,美联储在9月会议上降息几乎已成定局,目前讨论焦点在于降息幅度是50个基点,还是25个基点。 根据CME的“美联储观察”工具,交易员预计9月降息25个基点的可能性为63.5%,降息50个基点的可能性约为36.5%。 Moneycorp北美结构性产品主管Eugene Epstein表示:“自杰克逊霍尔央行年会以来,美元一直逐步走低,但我认为这更多是横向整理,而非明显下跌。” Epstein指出,美联储主席鲍威尔的言论最终在各方看来都被视为鸽派,非美元的财富储存方式如加密货币也稍有回升。所以,这一切都被视为上周五杰杰克逊霍尔会议后的鸽派后续行动。 美元疲软使英镑成为主要受益货币之一。英镑/美元周二上涨0.56%,报1.3254。 欧元/美元略微上涨0.2%,至1.1180,距离周一创下的13个月高点不远。 荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“自8月初的强劲涨势之后,欧元/美元可能出现一些盘整。随着中东紧张局势加剧和利比亚供应挑战推动油价上涨,这对欧元走势也不利。” 股市 周二,华尔街小幅收高。道琼斯工业平均指数再创历史新高。投资者期待英伟达财报,投资情绪谨慎。 标普500指数上涨0.15%,收于5625.80点;纳斯达克综合指数上涨0.16%,收于17754.82点;道琼斯工业平均指数上涨9.98点,或0.02%,收于41250.50点,连续第二次创下收盘纪录。 总市值超过3万亿美元的半导体公司英伟达周三将公布最新财报。该公司股价周二上涨1.46%。投资者争论芯片制造商英伟达周三公布的业绩是否能再次达到预期,股市难以站稳脚跟。 虽然有报道称英伟达的新款Blackwell芯片系列的部分版本将推迟上市,但大多数分析师认为,现有产品的需求量足够大,因此这些障碍并不重要。该公司尚未就此事发表评论。 彭博情报的Kunjan Sobhani表示:“英伟达的业绩很可能大幅超出预期,并上调第三季度业绩预期,销售额将比预期高出个位数百分比。然而,对Blackwell芯片延迟的担忧可能会影响2025财年的预期,因此管理层的评论,尤其是令人放心的2025年前景,至关重要。” 周二,欧洲股市走高,旅游股领涨。欧斯托克600指数在震荡交易后收盘上涨0.16%,收报518.88点。旅游类股领涨,上涨0.9%,其中易捷航空和旅游集团Tui分别上涨6.6%和5%。 富时100指数收报8345.46点,收涨0.21%;德国DAX指数收报18681.81,收涨0.35%;法国 CAC 40 指数收报7565.78,收跌0.32%;意大利富时MIB指数收报33778.8,收涨0.52%;IBEX 35指数收报11326.9,收涨0.55%。 商品市场 周二,受美元走软推动,金价继续上涨,投资者等待通胀数据,这些数据可能为美联储下个月预期降息规模提供参考。 周二美国交易时段,现货黄金自2503美元/盎司附近水平突然大幅攀升,金价时段内一度触及2526美元/盎司,接近上周创下的历史新高2531.60美元/盎司。 截至周二收盘,现货黄金日内上涨0.26%,收报2524.54美元/盎司;金价日内最低跌至2503.28美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,随着美元走软,周二北美市场黄金价格稳步上涨。美联储主席鲍威尔的鸽派言论使美国国债收益率保持稳定,打压美元,提振黄金。 鲍威尔上周五表示,“政策调整的时机已经到来”,释放强烈降息信号。 周二纽约交易时段内,美元指数自时段高点100.91显著下滑,最低跌至100.51。美元指数下跌使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。 RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示:“目前最重要的事情是,过去一小时美元下跌仅是小小推动金价,却有许多买盘涌入。” 分析师指出,地缘政治紧张局势也帮助推动金价反弹。 当地时间周二,美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比称,美国认为伊朗“已经做好了准备”对以色列发动报复行动,因此美国加强了在地区的军事部署。美国此举向伊朗发出的信息是不要报复以色列,没有理由升级局势或者挑起地区战争;但如果伊朗袭击以色列,美国已准备好保护以色列。 当地时间周二,伊朗国防部副部长库雷希在谈到哈马斯前领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡一事时表示,以色列犯下了不可饶恕的罪行,尽管伊朗认为战争不可取,但伊朗对敌人任何攻击和威胁的反应都是基于合法权利和威慑原则,伊朗将决定对威胁作出反应的时间和程度。 库雷希表示,就目前而言,以色列政权必须继续处于精神焦虑和恐慌之中,可以肯定的是,伊朗的回应将是不可预测的。 投资者现在等待周五的美国个人消费支出(PCE)物价数据,因为该关键通胀报告是美联储最青睐的通胀指标。 受投资者对美国即将降息的乐观情绪以及对中东冲突的挥之不去的担忧推动,金价仍保持在2500美元/盎司的心理水平之上,并有望迎来自2020年以来最好的一年。 白银方面,现货白银周二上涨0.2%,报29.96美元/盎司。 原油方面,国际油价周二下跌,市场担忧需求放缓的情绪导致油价4个交易日以来首次下跌。 周二,纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌1.89美元,跌幅为2.44%,收于75.53美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.88美元或2.3%,收报79.55美元/桶。 此前一个交易日,因中东紧张局势升级,以及报导称利比亚东部政府关闭所有油田,暂停生产和出口,刺激油价大涨。 利比亚每天生产约120万桶原油,绝大多数出口到全球市场,而欧洲国家是其主要买家。 周二市场预计利比亚的原油生产不会突然全面停产,且停产时间不会太久,国际原油市场不会受到骤然冲击。 ICICI银行分析师周二在发给客户的报告中写道,与上个月的水平相比,全球原油价格出现“下行倾向”,回应了市场对全球需求的担忧。 周三(8月28日)关注重点(北京时间): 13:15 美联储理事沃勒发表讲话 16:00 瑞士8月ZEW投资者信心指数 22:30 美国至8月23日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月23日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至8月23日当周EIA战略石油储备库存 次日06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话 更多重要事件请点击此处
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tqttier
08-28 10:06
A股市场增量资金从哪儿来?
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以观察到,ETF市场规模的持续扩张或是
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发展的一个必然趋势,美国市场资金由主动资金向被动ETF逐步转移。 影响上,ETF为代表的被动投资暗含“关注龙头“的投资理念,市场上的大盘龙头风格有望得到进一步强化。 图:美国市场资金由主动资金向被动ETF逐步转移 (信息来源:西部证券) (2)保险资金 2024年一季度保险资金股票类资产投资规模创历史新高,达到3.6万亿元,环比大幅增加2719亿元。在2024年4月新“国九条“强调的”优化保险资金权益投资的政策环境,进一步完善国有保险公司绩效评价机制,以更有效地鼓励和支持开展权益投资“指引下,保险资金”入市“力度有望进一步加大。 图:险资入市意愿持续强化 (信息来源:西部证券) 影响上,保险资金投资的核心诉求在于覆盖负债端的成本,因此对长久期、稳定派息的资产有较大的需求,同样利好具有更大成长空间和更充裕现金流支撑分红的龙头股。 (3)社保基金 社保基金作为国家社会保障储备基金,定位是中国养老金三支柱体系中的重要战略补充。截至2024年6月底,社保基金累计结余高达8.8万亿元,较年初环比提升近5600亿元。 下半年社保基金有望加大权益投资力度。政策端持续鼓励社保基金“入市“,《全国社会保障基金投资管理暂行办法》进一步提升社保基金的权益投资规模比例上限至40%,并且适度下调管理费率和托管费率上限。 影响上,社保基金更多从长期经济增长的视角去配置权益资产,充分发挥资金久期长、稳定性高的特点。 今日指数:A50ETF基金(159592)跟踪中证A50指数,布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马,通过行业中性化超配“新质生产力”行业。8月份正式半年报将陆续披露,绩优龙头股当前配置价值或较为突出。指数编制方案纳入ESG和互联互通筛选,便利9月美联储降息落地后外资回流配置。 相关产品:A50ETF基金(159592) 风险提示 尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
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金融界
08-28 09:18
人民币在全球储备中所占份额越来越大!美媒:美元暴跌导致主导地位受到挑战
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),布鲁金斯学会的研究人员表示,美元在
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上的顶级地位面临着一些挑战。 该智库在最近的一份报告中指出,美元在全球
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的地位正在发生变化,过去几十年来美元的使用率稳步下降。根据国际货币基金组织的估计,尽管美元仍然主导着央行储备和世界贸易,但到 2024 年初,美元占全球储备总额的 59%,低于 1999 年的 71%。 美元占全球储备的份额图表 (图源:国际货币基金组织/布鲁金斯学会) 与此同时,非传统货币储备的份额也小幅上升。根据国际货币基金组织的数据,今年年初,澳元、瑞士法郎和人民币等货币占所有央行储备的 11%,高于 1999 年的 2%。 非传统货币储备份额 (图源:国际货币基金组织/布鲁金斯学会) 此次下跌引发了投资者的担忧,他们担心美元可能很快就会失去其在
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的主导地位。尽管大多数专家表示这种情况 可能不会很快发生,但该智库表示,美元的主导地位面临重大挑战,并特别指出了四个因素。 1. 美国制裁 2022 年俄乌危机后,美国开始对俄罗斯及其盟友实施制裁。这引发了俄罗斯和其他金砖国家去美元化运动,这些国家表示,作为对西方贸易限制的反应,他们正在寻求摆脱美元。 尤其是俄罗斯,已采取措施大力去美元化,该国采用人民币兑卢布的汇率,提议推出一种与美元竞争的货币,据报道,该国还率先推出了一个不依赖美元的替代支付平台。 布鲁金斯学会的研究人员援引美国财政部长珍妮特耶伦的评论表示: “如果美国在制裁方面反复无常、单边行动并且未能制定经济国策,美元可能会被废黜。” 2. 美国债务 美国不断增加的债务负担可能使货币持有者对美元更加警惕,特别是当他们担心美国可能无法偿还欠款时。 尽管美国债务余额尚未突破不可持续的水平,但政府的快速支出对缓解市场影响不大。例如,惠誉 去年下调了美国信用评级,理由是“治理标准持续恶化”。 研究人员表示:“由于拨款问题争执不下,国会已多次导致政府停摆。进一步的政治不稳定可能会削弱投资者对美元的信心。” 3. 改进支付技术 更先进的支付系统使得非传统货币的兑换更加容易。这可能会影响对美元的需求,而美元传统上被视为最具吸引力的兑换媒介。 布鲁金斯学会高级研究员埃斯瓦尔·普拉萨德在之前的一份报告中表示:“通常,将这些货币兑换成美元,或将美元兑换成人民币,比相互兑换更容易、更便宜。但以中国和印度为例,很快将不再需要将各自的货币兑换成美元来以低成本进行贸易。相反,直接将人民币兑换成卢比将变得更便宜。因此,对‘媒介货币’,尤其是美元的依赖将会下降。” 4. 央行数字货币 央行发行的数字货币也可能使非传统货币的使用更加容易和便宜。该智库指出,中国正在开发一种这样的央行数字货币,而中国跨境银行间支付系统 (CIPS) 在过去几年中“发展迅速”。 美联储已经建立了自己的即时支付网络,但尚未着手创建央行数字货币。鲍威尔去年曾表示,数字货币需要得到立法者的批准。布鲁金斯学会的研究人员表示,这意味着美国有可能落后于其他数字支付技术正在迅速发展的国家。 尽管如此,尽管有警告,大多数货币专家并不认为去美元化在短期内会对美国或美元构成威胁。目前,
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上没有美元的竞争对手——而那些试图去美元化的国家无论如何都会面临一系列经济后果,比如经济增长放缓和投资价值损失,一位大宗商品专家告诉《商业内幕》。
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Linlin
08-28 01:17
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