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一切都崩溃了!日本“二度熔断”爆发恐慌 知名博客:
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大灾难降临……
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知名金融博客表示,日本债券和股票在陷入熊市后停牌,因为一切都崩溃了。
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小萧
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08-05 14:14
全球金融暴跌,日韩股市“血崩”,一天之内打九折,暴跌原因找到了?三大原因曝光
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大跌幅。 此外,除了A股港股之外,全球
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纷纷暴跌,欧股股指期货大幅下跌,德国DAX指数期货跌1.03%,法国CAC40指数期货跌1.7%,欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%,英国富时100指数期货下跌0.5%。新加坡海峡时报指数下跌4%,至3246.44点。澳洲标普200指数跌3%,菲律宾股指跌幅扩大至2%,中国台湾证交所加权股价指数跌幅一度扩大至8%。 加密货币市场也出现暴跌,据Coinglass数据,过去24小时,虚拟货币市场共有近20万人爆仓,爆仓总金额为7.65亿美元(约合人民币54.77亿元),其中多单爆仓6.6亿美元,空单爆仓1.1亿美元。 受外围股市大跌带动,多只跨境ETF持续走低,纳指科技ETF(159509)跌超9%,日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)跌超7%,纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETTF(513100)、日经ETF(159866)等跌超5%。 A股避险情绪明显升温,黄金股逆势拉升,莱绅通灵午后涨停,曼卡龙、晓程科技涨超7%,明牌珠宝、萃华珠宝、四川黄金等跟涨。 至于为何全球金融暴跌,或与美国软着陆预期遭冲击、日本央行加息以及中东地缘政治有关: 日本央行加息 日本央行历来以“出其不意”著称,这次也不例外。日本央行在7月31日宣布加息15BP,远远早于市场9月或10月的共识,而且幅度也超出10BP的预期。同时,日本央行宣布逐步缩减购买国债的具体计划,旨在于2026年3月将每月购债规模减少至3万亿日元。 今日公布的日本央行6月政策会议纪要显示,一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率;几位委员称日元下跌推动进口物价上升,引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险,短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实,那么日本央行应该加息。 在一片“鹰声”之中,日元兑美元大幅走强,今日盘中日元兑美元涨2.5%至142.80。 在日元走强后引发了套利交易平仓,这是一种自我强化/负反馈循环的过程——随着止损被触发,此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上周的美国数据令人失望时,日元在外汇市场作为避风港地位受到追捧,这进一步加剧了这一趋势,并扰乱了市场仓位和定价,从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。 软着陆预期遭冲击 2008年的经济衰退是由于大量的私人和家庭债务积累造成的,但在本周期,所有的债务此前都是财政刺激推动的,央行印了大量的钱来填补疫情的窟窿并试图推动经济增长(这些债务可以由央行轻松管理),家庭和公司资产负债表上的债务状况相对较好。 这使得利率可以一直在保持较高水平,并在一定程度上解释了为什么在金融条件如此收紧的情况下,经济仍未出现任何问题,以及为什么市场上已经有一段时间认为经济会软着陆。 然而,随着经济增长现在出现放缓,通胀已被抛于身后,市场开始对负面的数据极为敏感,加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显,软着陆预期遭冲击。 而上周五的美国7月非农数据不及预期成了导火索。 8月2日晚间,备受市场关注的美国非农就业报告重磅出炉。美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月非农就业人口增长11.4万,大幅低于市场预期的17.5万。5月份非农新增就业人数从21.8万修正至21.6万,6月份非农新增就业人数从20.6万修正至17.9万。修正后,5月和6月新增就业人数合计较修正前低2.9万。此外,美国7月失业率录得4.3%,高于市场预期和前值的4.1%,创2021年10月以来新高。 数据还显示,美国7月平均每小时工资年率录得3.6%,低于预期的3.7%,为2021年5月以来最低水平。美国7月平均每小时工资月率0.2%,低于预期和前值的0.3%。 受非农数据爆冷影响,美股大幅收跌。道琼斯工业平均指数下跌610.71点,收于39737.26点,跌幅为1.51%;标准普尔500种股票指数下跌100.12点,收于5346.56点,跌幅为1.84%;纳斯达克综合指数下跌417.98点,收于16776.16点,跌幅为2.43%。 值得注意的是,此前有分析称,如果美国7月的失业率上升到4.2%,就会触发萨姆法则的经济衰退警报。从经验上看,以萨姆法则为代表的失业率历史数据统计结果表明,失业率开始快速上行后,这一趋势持续进而导致衰退的发生是大概率事件。 此外,中东局势再添新变数! 据报道美国告诉七国集团,伊朗可能在未来24小时内袭击以色列。 而《以色列时报》8月4日援引希伯来语媒体瓦拉新闻网的消息报道,在伊朗和黎巴嫩真主党誓言要对以色列实施报复的背景下,以色列国家安全总局(辛贝特)已在耶路撒冷准备好地下掩体,供以总理内塔尼亚胡等人使用。据报道,该地下掩体也被称为“国家管理中心”,在过去10个月的冲突中从未使用过。据悉,该掩体建于近20年前,可以承受一系列现代武器的打击,具有指挥能力,能够与位于特拉维夫的以色列国防部总部联系。
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金融界
08-05 13:45
集体熔断!日韩股市都崩了!日本东证指数暴跌10%,三星电子创2008年以来最大跌幅
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008年以来最大跌幅。 此外,目前全球
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已经一片“混乱”: 美股期货短线持续走低,纳指期货跌幅扩大至3%,道指期货跌0.8%,标普500指数期货跌1.6%。消息面上,高盛将未来12个月美国经济衰退的概率上调10个百分点至25%。 欧股股指期货大幅下跌,德国DAX指数期货跌1.03%,法国CAC40指数期货跌1.7%,欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%,英国富时100指数期货下跌0.5%。 加密货币市场也出现暴跌,据Coinglass数据,过去24小时,虚拟货币市场共有近20万人爆仓,爆仓总金额为7.65亿美元(约合人民币54.77亿元),其中多单爆仓6.6亿美元,空单爆仓1.1亿美元。 受外围股市大跌带动,多只跨境ETF持续走低,纳指科技ETF(159509)跌超9%,日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)跌超7%,纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETF(513100)、日经ETF(159866)等跌超5%。 亚太股市暴跌或与周五美股全线收跌以及日本央行加息密切相关: 日本央行历来以“出其不意”著称,这次也不例外。日本央行在7月31日宣布加息15BP,远远早于市场9月或10月的共识,而且幅度也超出10BP的预期。同时,日本央行宣布逐步缩减购买国债的具体计划,旨在于2026年3月将每月购债规模减少至3万亿日元。 今日公布的日本央行6月政策会议纪要显示,一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率;几位委员称日元下跌推动进口物价上升,引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险,短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实,那么日本央行应该加息。 在一片“鹰声”之中,日元兑美元大幅走强,今日盘中日元兑美元涨2.5%至142.80。 日元大涨引发了套利交易平仓,此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上周的美国数据令人失望时,日元在外汇市场作为避风港地位受到追捧,这进一步加剧了这一趋势,并扰乱了市场仓位和定价,从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。 此外8月2日,美国7月非农就业低于预期,美联储官员放鸽,引发美国三大股指全线收跌,芯片股表现疲软,截至收盘,道指跌1.51%,报39737.26点;标普500指数跌1.84%,报5346.56点;纳指跌2.43%,报16776.16点。 美国7月非农就业低于预期,美联储官员放鸽,美元指数跌1.06%,宏观方面,美国7月季调后非农就业人口增11.4万人,低于预期的增17.5万人,前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%,预期为4.1%,前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%,预期为升3.7%,前值为升3.9%;环比升0.2%,预期为升0.3%,前值为升0.3%。每周工时为34.2小时,预期为34.3小时,前值为34.3小时。 美联储官员古尔斯比表示,就业数据显示劳动力市场降温趋势持续。如果通胀和就业市场继续降温,美联储应降息。
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金融界
08-05 13:15
普京政府突传重磅:9月1日起允许比特币跨境交易!
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I.ID) 最新释出的这份法案确保了在
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数位创新领域中,ЭПР机制的运作。同时,俄罗斯央行被赋予了作为ЭПР领域主管和监管机构的职能。此外,档案还明确了央行在某些情况下需要与联邦金融监管局(Росфинмониторинг)、联邦安全域性(ФСБ)和俄罗斯财政部协商批准ЭПР方案。 俄罗斯央行将监控ЭПР发起人的活动,以避免可能对国家防御和安全造成损害的风险,以及洗钱和恐怖融资的风险。一旦发现这些风险,央行必须在不超过10天的时间内通知联邦安全域性和联邦金融监管。 现行法规禁止在商品包括工作、服务的结算中使用加密货币。新法律作出了修改,允许在ЭПР框架内,将加密货币用作外贸活动的支付手段。 另外,ЭПР方案中需明确参与者的权利和义务,以及外汇控制机关和代理人的职责。 在第二次审议中,俄罗斯国家杜马支援了一系列修正案,包括允许在ЭПР框架内进行加密货币交易所交易。 ЭПР方案中必须规定加密货币进入/退出交易的程式,明确组织者的要求以及交易系统进行此类交易的情况。 俄罗斯央行在ЭПР框架内被赋予了基于国家支付系统(НПС)建立加密货币操作电子平台的可能性,制定其执行规则,以及对其运营商的要求。 因此,与最初版本不同的是,俄罗斯央行将能够从今年9月1日起进行3个实验,即使用加密货币进行外贸结算、进行加密货币交易所交易,以及基于国家支付系统建立加密货币操作电子平台。 由俄罗斯央行负责管理的交易所和交易系统登记名单,涉及在俄罗斯境内营运的持牌交易所和交易系统,目前该登记名单有7家实体,包括莫斯科证交所、圣彼得堡证交所、圣彼得堡国际商品交易所(SPIMEX)、圣彼得堡货币交易所(SPCE)、东方交易所、国家商品交易所和CTS 交易所。 据悉,俄罗斯政府2022年传出计划推出一个国家级的加密货币交易所,但后来把重点放在监管上,开始为私营加密货币交易所制定规范。 俄罗斯国家杜马
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委员会主席Anatoly Aksakov表示,俄罗斯最大的交易所已经做好了处理加密货币交易的准备。 他强调,一旦法律条件确立,交易所将能迅速开始加密货币交易,不会出现任何问题。 2024 年,俄罗斯的加密货币持有者数量估计为302万人,占总人口的3.6%。这表明,尽管加密货币在全球范围内普及,但在俄罗斯的渗透率相对较低。
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颜辞
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08-05 12:56
「CryptoGPT使用说明」如何通过3EX AI交易实现高效量化策略:从入门到精通
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理拉新,帮用户赚钱。 在当今高速发展的
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中,量化交易已经成为一种主流的投资方式。通过算法和模型来自动化交易,不仅提高了交易效率,还能大幅减少情绪对交易决策的影响。然而,对于许多投资者来说,量化交易的门槛依然较高,尤其是对于那些没有编程背景的人来说。幸运的是,3EX AI交易平台通过先进的人工智能技术,极大地简化了量化交易的过程,使得从入门到精通变得更加可行。本文将详细介绍如何通过3EX AI交易平台实现高效量化策略,帮助您从初学者逐步成长为量化交易专家。 一、什么是量化交易? 量化交易是利用数学模型和统计分析来制定交易策略,并通过计算机程序自动执行交易的一种方式。相比传统的手动交易,量化交易具有以下优势: 高效性:计算机程序可以在毫秒级别内执行交易,比人类手动交易更迅速。 客观性:通过预先设定的规则进行交易,减少了情绪对交易决策的影响。 可重复性:量化交易策略可以反复测试和优化,确保其在各种市场条件下的稳定性。 多样性:可以同时监控和交易多个市场和资产,提高了投资组合的多样化程度。 二、3EX AI交易平台简介 3EX AI交易平台是一个一站式的量化交易平台,通过与AI对话,实现策略定制、参数调整、盈亏模拟、信号执行、策略带单和一键跟单。平台的主要功能包括: 策略定制:用户可以通过简单的对话,描述自己的交易策略需求,AI将自动生成交易策略代码。 参数调整:用户可以根据市场情况,随时调整策略参数,确保策略的灵活性和适应性。 盈亏模拟:在实际交易前,用户可以对策略进行历史数据回测,评估其潜在的收益和风险。 信号执行:AI系统会根据预设的交易信号,自动执行交易,无需人工干预。 策略带单:用户可以将自己的策略公开,让其他用户跟单,赚取分润。 一键跟单:用户可以选择平台上表现优异的策略,进行一键跟单,复制成功交易者的策略。 三、如何在3EX上创建量化交易策略? 在3EX平台上创建量化交易策略非常简单,即使没有编程经验的用户也能轻松上手。以下是详细步骤: 注册并登录3EX平台:首先,您需要注册一个3EX账户,并登录平台。 打开AI交易对话框:在平台主页上选择“AI交易”,进入与AI机器人的对话界面。 描述交易逻辑:通过对话框描述您的交易策略需求。例如,您可以输入:“我想创建一个基于均线交叉的策略,当20日均线穿过40日均线上方时买入,当20日均线穿过40日均线下方时卖出。” 生成交易策略代码:AI机器人将根据您的描述生成相应的交易策略代码。 模拟盈亏:在策略生成后,您可以进行历史数据回测,评估策略的潜在收益和风险。 调整参数:根据回测结果,您可以调整策略参数,优化策略表现。 实盘验证:当您对策略满意后,可以将其应用于实盘交易,实时监控其表现。 四、案例分析:高收益率的量化策略 以下是一个在3EX平台上表现优异的量化交易策略的案例分析: SNX量化交易策略 1.4 策略ID: 10006301 当前跟单人数: 67/100 交易对: SNXUSDT 杠杆倍数: 100X 收益率: +1785.11% 平仓胜率: 52.94% 平仓盈亏比: 1.95 这个策略通过合理利用AI技术,实现了高达1785.11%的收益率。其核心交易逻辑包括以下几个方面: 均线交叉策略:使用20日和40日均线,当20日均线穿过40日均线上方时买入,当20日均线穿过40日均线下方时卖出。 风险控制:设置止损和止盈点,控制每笔交易的风险。 仓位管理:根据市场波动调整仓位,确保资金的合理分配。 盈亏比优化:通过不断优化策略参数,提高每笔交易的盈亏比。 五、如何优化量化交易策略? 优化量化交易策略是实现持续盈利的关键。在3EX平台上,您可以通过以下方法优化策略: 多次回测:对策略进行多次历史数据回测,评估其在不同市场环境下的表现。 参数调整:根据回测结果,调整策略参数,如均线周期、止损止盈点等。 风险控制:设置合理的风险管理措施,如最大回撤、仓位控制等。 持续监控:实时监控策略的表现,及时调整策略以适应市场变化。 策略组合:将多个策略组合在一起,分散风险,提高整体收益。 六、从入门到精通的进阶之路 要从量化交易的新手成长为专家,您可以按照以下步骤逐步进阶: 学习基础知识:了解量化交易的基本概念和原理,如均线、MACD、RSI等技术指标的应用。 熟悉3EX平台:熟悉3EX平台的功能和操作,学会使用AI对话框创建和优化交易策略。 实践操作:通过模拟交易和小规模实盘交易,积累经验,逐步提高交易技巧。 深入研究:学习高级量化交易技术,如多因子模型、机器学习算法等,提升策略的复杂性和效果。 持续优化:不断优化和调整策略,适应市场变化,保持策略的竞争力。 七、结论 通过3EX AI交易平台,量化交易变得更加简单和高效。无论是初学者还是资深投资者,都可以通过3EX创建和优化高效的量化交易策略,实现稳定盈利。在AI技术的支持下,量化交易不再是高门槛的专利,而是每一位投资者都可以掌握的利器。希望本文能帮助您在量化交易的道路上取得成功,实现投资收益的最大化。 来源:金色财经
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金色财经
08-05 12:17
KVB市场分析 | 8月5日:金价在早盘亚洲交易时段因获利了结和市场不确定性而下跌
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于1.0800。周四,由于避险资金主导
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,美元(USD)对其竞争对手走强,导致EUR/USD下降。周五欧洲早盘,美国股指期货下降0.7%至1.8%,表明市场情绪趋于避险。预计美国非农就业人口(NFP)在7月增加17.5万人,低于6月的21.6万。如果NFP令人失望,低于15万人,美元可能会受到新的看跌压力,允许EUR/USD进一步上升。然而,除非风险情绪明显改善,否则该货币对的上升可能会受限。另一方面,积极的意外数据可能在周末前进一步提振美元,并将EUR/USD拖至新的多周低点。 技术分析: EUR/USD在1.0810-1.0820区域面临强阻力,该处为下降趋势线与200日简单移动平均线(SMA)相交点。如果该货币对能稳定在此水平以上并将其用作支撑,1.0850(20日SMA)可能成为下一个阻力位,随后是1.0880(最近上升趋势的23.6%斐波那契回撤位)。下行方面,1.0780(61.8%斐波那契回撤位)是首个支撑位,随后是1.0740(78.6%斐波那契回撤位)和1.0700(心理关口,静态水平)。 产品:USD/JPY 预测:下降 基本分析: 自7月3日的161.96高点以来,USD/JPY已大幅下降。日本的外汇干预和美国联邦储备预期的重大变化是主要原因。由于市场仍然看空日元,USD/JPY进一步下降至140.00或更低并不令人惊讶。一些交易者甚至关注可能测试140.00或更低的情况。日本的两次干预时机几乎完美。第一次在4月底/5月初,以遏制日元疲软,此前USD/JPY交易超过1990年以来的高点。第二轮干预在7月11-12日,紧随美国疲弱的CPI报告之后。结合随后疲弱的美国数据,USD/JPY在周一跌至144.76。 技术分析: 日元在6月会议期间徘徊在157美元兑1美元的水平,在7月跌至38年低点低于161 - 这一走势可能影响了日本央行在7月30-31日会议上将短期利率从0-0.1%上调至0.25%的决定。自161价位以来,USDJPY价格急剧下降,并已跌至145.45的1.618斐波那契水平。如果价格继续进一步下降,将达到相当于139.5的1水平。 产品:BTC/USD 预测:下降 基本分析: 由于投资者对各种新闻事件做出反应,包括宏观经济更新、Jump Crypto的资产移动以及卡马拉·哈里斯在即将到来的美国大选中战胜支持加密货币的唐纳德·特朗普的几率增加,比特币暴跌至2月以来的最低水平,而以太坊在美国东部时间周日晚间跌破2400美元。在大幅抛售的加密市场中,比特币一度跌破54000美元,然后小幅反弹至54698美元,为2月以来的最低水平。根据The Block的加密货币价格页面,以太坊也跌至2月以来的最低水平,损失了19.45%,截至发稿时交易于2333美元。 技术分析: 在周日晚上美国交易时间,加密货币的广泛抛售加速,比特币暴跌至自2月以来未见的水平,以太坊也回到了自去年12月以来未见的价格水平。过去24小时内,比特币下降12%,按周计算下降20%。以太坊在过去24小时内下降21%,过去一周下降30%,今年至今的涨幅全部回吐,自1月1日以来下降约3%。更广泛的CoinDesk 20指数在过去24小时内下降12%。这场加密货币和传统市场的大幅修正的触发因素可能是上周日本央行上调其基准利率。 免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的,并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他
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交易涉及重大风险,过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更,可能不会始终反映最新的市场发展或情况。 客户和读者对自己的投资决策负有全部责任,并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。 通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析,客户和读者确认并同意本免责声明的条款。 交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品,具有高风险,并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证,因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失,请不要使用资金。在决定进行交易之前,请确保您了解所涉及的风险,并考虑您的经验。 更多信息,访问: www.kvbplus.com 需要帮助?发送邮件至:support@kvbplus.com
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KVB
08-05 12:09
非农数据爆冷引发连锁反应 华尔街悲观情绪蔓延 对冲基金加速做空
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况的重要指标,非农数据的意外表现引发了
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的震荡,促使各大机构纷纷调整对美国经济的预期。 非农数据透露经济隐忧 7月份的非农就业数据显示,美国就业市场增长明显放缓,失业率升至近三年来的最高水平。这一数据远低于市场预期,引发了人们对美国经济可能正在放缓的担忧。非农数据作为反映就业市场健康状况的晴雨表,其表现不佳直接影响了市场对美国经济前景的判断。这可能预示着美国经济正面临更大的下行压力,同时也增加了美联储可能提前降息的预期。 华尔街机构分歧加剧 面对令人失望的非农数据,华尔街各大机构对美国经济前景的看法出现了明显分歧。高盛集团在周末发布报告,将明年美国经济衰退的可能性从15%上调至25%。尽管如此,高盛的经济学家仍然认为美国经济整体状况良好,并强调美联储有足够的降息空间来应对潜在的经济下滑。与此同时,摩根大通和花旗等机构则采取了更为激进的立场,预计美联储可能在9月就降息50个基点。这种分歧反映了当前市场对美国经济走向的不确定性。 对冲基金加速做空美股 非农数据的疲软表现不仅影响了华尔街的预期,还引发了全球对冲基金的激烈反应。数据显示,在截至8月1日的一周内,全球对冲基金大幅增加了对美股的空头头寸。这种行为反映了对冲基金对美国经济前景的悲观预期正在加深。特别是在纳斯达克综合指数大跌2.43%的背景下,全球对冲基金经历了自2022年6月以来最糟糕的一天,平均业绩下跌1.8%。对冲基金增加空头头寸的速度之快,反映了市场对美国经济可能加速下滑的担忧正在蔓延。 综上所述,非农数据的意外疲软表现在
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引发了一系列连锁反应,从华尔街机构的预期调整到全球对冲基金的激烈反应,都反映了市场对美国经济前景的担忧正在加深。然而,不同机构对经济前景的判断仍存在分歧,这也增加了未来市场走向的不确定性。在这种复杂的经济环境下,投资者需要密切关注后续的经济数据和美联储的政策动向,以更好地应对可能出现的市场波动。
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金融界
08-05 10:36
日股熔断!日经225指数跌幅一度扩大至超过6%,全球股市为何陷入恐慌?
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近日,全球
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迎来了一场"惊魂时刻"。周一亚洲股市开盘后,日本股市出现暴跌,日经225指数跌幅一度扩大至超过6%,东证指数更是触发了熔断机制。这场突如其来的股市风暴不仅席卷了日本,还波及到了韩国、澳大利亚等亚太地区市场,引发了投资者的广泛关注和担忧。 日股熔断背后:央行加息与日元升值的双重打击 造成此次日股熔断的原因主要有两个方面。首先,日本央行上周突然宣布加息,将政策利率上调15个基点至0.15%-0.25%,并计划逐步削减每月购债规模至3万亿日元。这一举措超出了市场预期,引发了投资者对经济前景的担忧。其次,日元兑美元汇率出现明显升值,周一开盘时美元兑日元失守146关口,为今年2月以来首次。 中国社科院金融所副所长张明指出,日本股市指数上涨与日元贬值之间存在较为明显的相关性。日元贬值有助于改善日本企业出口,提振上市公司基本面,同时也能提高日本跨国公司的全球经营与投资业绩。然而,随着日元开始升值,这种推动日本股市上涨的因素可能难以持续。 日股熔断引发全球股市连锁反应 日本股市的暴跌并非孤立事件,而是在全球范围内引发了连锁反应。上周五,美国公布的非农就业数据远低于预期,导致三大股指集体大幅下挫。这一情况进一步加剧了全球
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的不安情绪。韩国KOSPI200指数早盘跌幅达到3.40%,澳大利亚等国股市也出现大幅下跌。 恒生投资的首席投资官Wilfred Sit认为,尽管短期内市场波动较大,但从长远来看,日本经济仍有望逐步复苏。他指出,随着日本结束长期负利率政策,企业的定价权和工人工资的提高将刺激经济增长,从而支撑市场。 未来市场走向仍存在不确定性 虽然目前市场普遍预期美联储将在9月降息,但这并不意味着未来会有一连串的降息行动。全球经济形势仍然复杂多变,各国央行的货币政策调整可能会继续影响市场走向。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,这两年美国经济的韧性,使得美联储不急于降息。即使最新的议息会议之后,鲍威尔的讲话,也没有说一定要降息,但是说9月份降息可能性很大。 对于投资者而言,在当前市场环境下需要保持谨慎态度。日股熔断事件再次提醒我们,全球
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的联动性日益加强,单一市场的波动可能迅速传导至其他地区。因此,投资者应当密切关注各国经济数据和央行政策动向,合理分散投资组合,以应对可能出现的市场波动。 总的来说,此次日股熔断事件反映了全球
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面临的诸多不确定因素。日本央行的政策调整、美国就业数据疲软以及日元汇率波动等因素共同推动了这场股市风暴的形成。未来一段时间内,市场可能会继续保持高度敏感状态,投资者需要保持警惕,随时准备应对可能出现的新变化。
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金融界
08-05 10:36
暴跌7% !日股彻底崩盘入熊市,亚太市场“腥风血雨”继续!
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的大风暴猛烈,日本股市的”腥风血雨“还在继续。 周一,亚太股市再度沦陷,韩国和澳大利亚股市下跌,日股尤其惨烈。 其中,日经225指数日内重挫超6%,失守34000;日本东证指数向下触发熔断机制,大跌超7%,创下八年来最大单日跌幅。日本东证指数银行股指数跌幅一度扩大至12%。 日本这两大基准指数均陷入技术性熊市,且较7月所创历史新高下跌逾20%。 随着市场狂抛潮,日元兑美元汇率也升至 1 月以来的最高水平,最新报145.42。 日本 10 年期债券收益率大幅下跌17个基点,至4月以来的最低水平 0.785%。10 年期国债收益率跌至 3.755%,为 2023 年中期以来的最低水平。 日股连续三天暴跌 全球市场在上周经历了”黑色星期五“。而今天,已经是日本股市连续第三天暴跌。 全球投资者的信心正因日元升值、利率上升和中东地缘政治紧张局势而变得敏感脆弱。 一方面,由于对美国可能陷入衰退的担忧引发大规模的风险规避情绪,市场押注美联储将大幅降息,抛售潮还在继续。 数据显示,美国失业率意外连续第四个月攀升至4.3%,高于美联储的年终预测,引发了萨姆衰退指标。 另外,7 月非农数据显示美国劳动力市场降温,非农就业人数增加了 11.4 万,这也是自疫情以来最疲软的数据之一。 美国经济疲软的迹象引发全球市场的担忧。瑞银表示: “由于失业率高于预期,核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测,我们认为,从风险的平衡来看,美联储倾向于采取更激进的行动。” 上周,美联储按兵不动,但鲍威尔暗示可能在9月降息。而随着失业率跃升,降息预期进一步加深。 目前,市场预期美联储不仅将在9月份降息,还将降息50个基点。 据FedWatch数据,交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性超过 70%,今年或降息155 个基点,2025 年降息幅度与今年相同。 另外,日股的暴跌受日本央行加息影响。 上周,日本央行决定将短期利率目标上调15个基点,至0.15%至0.25%区间。 同时日本央行还宣布,将从2026年开始将债券购买量减少至3万亿日元,每季度每月减少4000亿日元的债券购买量。 加息引发了日元飙升,但这给出口商的盈利前景蒙上阴影。 由于全球股市暴跌,即使是原本有望从加息中受益的保险公司和银行,现在也成为日本央行加息以来最大的输家。 根据日本央行6 月会议纪要显示,日本央行董事会成员周一分享其对货币政策前景的看法。 几位委员表示,日元下跌推动进口物价上升,引发通胀上行风险。一位委员称,日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率。 此前,日本央行前货币政策执行董事Kazuo Momma便指出,10月很有可能再次加息。 “10月份加息的可能性非常大。日本央行的政策反应机制现在已经发生了变化。这当然意味着明年1月份也有可能再次加息。” 另外还需关注的是,中东战云密布,以色列与伊朗的紧张局势正在加剧。 继哈尼亚在德黑兰被杀之后,伊朗誓言报复,而美国军方正在中东和欧洲部署更多军队以支援以色列。 而地缘政治冲突加剧下,全球避险情绪在不断升温。 抛售势头还将继续? 在美国经济衰退担忧下,全球
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正在“瑟瑟发抖”。 高盛分析师表示,将 12 个月内经济衰退的可能性提高了10个百分点,达到 25%。但他们认为,由于美联储放松政策的空间有限,这种危险是有限的。 目前,高盛预计9月、11月和12月利率将分别下调25个基点。 摩根大通的分析师则更加悲观,认为美国经济衰退的可能性为 50%。 不过,瑞穗证券驻东京首席外汇策略师山本雅文表示,美国经济正出现放缓迹象,但并不像市场预期的那么糟糕。 “市场预期美联储将在 9 月份会议上降息 50 个基点,我认为这幅度太大了。” 不过他也指出,短期势头可能延续抛售势头,也预示日元将进一步上涨。 巴克莱分析师表示,日元是 G10 主要货币中超买最严重的货币,因此“短期内日元进一步跑赢大盘的门槛似乎很高”。 凯投宏观副首席市场经济学家乔纳斯·戈尔特曼则表示,预期对美国利差的转变已经超过了风险情绪的恶化。 “如果经济衰退的说法真的成为现实,我们预计这种情况将发生改变,美元将出现反弹,因为避险需求将成为货币市场的主导动力。”
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格隆汇
08-05 09:57
新闻周刊丨通胀不再是美联储降息的障碍 比特币市值将达到黄金总市值的一半
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美联储如果选择相对温和的降息模式,国际
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可能不会大起大落,但发展中国家和新兴经济体仍需保持对美联储降息的理性预期,从最坏处打算,做好应对预案。 ▌美国银行:标普500指数短期内上行空间有限 美国银行的股市反向指标上个月上升,反映华尔街情绪高涨。鉴于该指标仍处于“中性”区域,而非“买入”或“卖出”临界点,这意味着,去年对股市的极度悲观情绪曾助力涨势,如今这一动力不复存在。Savita Subramanian等人在发给客户的报告中表示,7月份,所谓的卖方指标(SSI)上涨30个基点,至55.6%。该指标追踪策略师对均衡配置型基金美股配置比例推荐水平的均值。该行美国股票和量化策略主管写道,这项指标处于2022年初以来最高,但仍低于平均水平,“表明乐观情绪尚未达到危险水平”。Subramanian表示,标普500指数短期内上行空间有限,但指数内部仍存在获得良好回报的机会。 ▌美股三大指数集体收涨 美股三大指数高开高收,纳指涨2.64%,7月累跌0.75%;标普500指数涨1.58%,7月累涨1.13%;道指涨0.24%,7月累涨4.41%。其中,标普500指数和道指均连涨3月。 ▌美联储9月降息的概率为100% 据CME“美联储观察”,美联储9月降息25个基点的概率为90.5%,降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%,累计降息50个基点的概率为71.1%,累计降息75个基点的概率为7.2%。 ▌鲍威尔:降息越来越近,但还没有到那个点 美联储主席鲍威尔表示,可能会在9月会议上讨论降息;美联储离降息越来越近了;普遍认为美联储越来越近降息了,但还没有到那个点;今后至9月FOMC货币政策会议这段时间,美联储还将获得大量数据。 鲍威尔表示,在此次会议上确实进行了关于降息的深入讨论;绝大多数人支持在这次会议上不调整利率;美联储不会因为单一的因素做出决定,将取决于整体数据表现;通胀、就业、风险平衡、整体数据表现将帮助做出决策;美联储只需要看到更多好的数据。数据并未表明美国经济疲软或过热;确实认真对待褐皮书和非官方数据趋弱。 鲍威尔表示,最近公布的几个通胀数据增强了信心;通胀的上行风险已经降低。50个基点的降息不是美联储目前正在考虑的事情;在这次会议上确实有讨论降息的可能性;绝大多数决策者支持在这次会议上按兵不动;降息时间越来越近,可能在9月。 ▌美联储本周维持利率不变的概率为95.9% 据CME“美联储观察”,美联储本周维持利率不变的概率为95.9%,降息25个基点的概率为4.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为0%,累计降息25个基点的概率为86.8%,累计降息50个基点的概率为12.8%,累计降息75个基点的概率为0.4%。 ▌高盛市值四年来首超长期竞争对手大摩 自疫情爆发以来,高盛(GS.N)市值首次超过其华尔街长期竞争对手摩根士丹利(MS.N)。高盛股价周二上涨2.6%,市值升至1689亿美元,以微弱优势超过了摩根士丹利1686亿美元的市值。对于高盛而言,这是一个快速的增长,今年年初时两家公司的市值差距超过了200亿美元。美国银行全球研究分析师Ebrahim Poonawala表示,“考虑到每股收益有可能被正面修正,以及长期评级的重新调整,高盛的股票是我们所关注的领域中风险/回报最好的股票之一。”受强劲的交易收入和银行业务费用提振,高盛股价今年已上涨31%,创下历史新高。摩根士丹利的股价在2024年仅上涨了11%,落后于其最大的同行和整体市场,因为其财富管理业务表现平平。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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