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日本央行加息美国经济衰退比特币暴跌的底层逻辑到底是什么
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经过了周末短暂的「相安无事」,周一亚洲
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开盘就遭到了血洗,日韩股市相继触发熔断,比特币则从今日凌晨4时的接近6万美元一路下跌至4.9万美元。 资产价格的上涨通常较为缓慢,一步一个脚印,但很多时候一两天的下跌就足以收回数月乃至数年的涨幅。这一次
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遭遇短暂的「血洗」,是会像2020年年初一样极速反转,还是将继续延续跌势? 比特币跌破5万美元,日韩股市触发熔断 我们先回顾一下,「黑色星期一」的上午都发生了什么。 今日早间9点,比特币从5.6万美元闪崩至5.2万美元附近,在短暂的盘整后持续下跌,并在下午2点过后一度跌至4.9万美元。 据 Coingalss 数据显示,截至撰写本文时,过去24小时加密货币市场爆仓量已超11亿美元,其中比特币爆仓量达3.82亿美元,以太坊爆仓量达3.56亿美元。总计近 29 万人的仓位被市场无情抹除,其中单笔最大爆仓发生在Huobi,总计价值2700万美元的比特币币本位合约仓位被强制清算。 传统
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也并不好过,今日亚盘,欧盘以及澳大利亚股市均遭遇血洗,其中(以下数据来源为金十数据): 韩国 KOSPI 指数收跌 8.78%,盘中跌幅曾扩大至 10%,创 2008 年 10 月以来最大单日跌幅,盘中一度触发熔断机制。 日经 225 指数收跌 12%,盘中曾暴跌 15%;东证指数收跌 13%,二者均一度触发二次停牌。日经 225 波动率指数涨幅扩大至 132%,创下单日涨幅新高。 印度NIFTY指数和SENSEX指数均跌3%。印度股票波动率指数上涨52%,为2015年8月以来最大涨幅。 台湾加权指数收跌8.35%,创下有史以来最差单日表现。澳大利亚股市收盘暴跌3.6%,为2020年以来最差表现。 土耳其股市开盘后触发全市场熔断机制,随后触发二次熔断。 欧洲股市大幅低开,德国DAX指数、欧洲斯托克50指数跌3%,意大利富时MIB指数跌4%。 风险早有征兆,但市场选择性无视 美联储7月议息决议是继续保持利率不变,但美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上已几乎明牌放出了9月即将降息的信号,只要8月的数据不出现巨大的意外,9月降息已几乎板上钉钉。市场普遍定价此次降息为一次「防御性降息」,即虽然通胀没有回到预期的数值,但已有了明确的下降趋势,同时失业率已开始下降,所以需要用一次降息来稳住就业,同时即使通胀小有反弹,也在可控制的范围内。 就在市场沉浸在美国经济依然强劲,这次降息将会进一步释放流动性的时候。实际数据给所有人当头一棒。北京时间上周五晚间,美国当地时间周五上午,美国公布的7月季调后非农就业人口数据为11.4万人,远低于预期的17.5万人;此外,7月的失业率也超预期地上升至4.3%,正式触发「萨姆法则」(当美国失业率的三个月移动平均值比过去12个月中的最低点高出0.5%或更多时,表明美国已进入经济衰退的早期阶段)。 虽然美联储的部分官员随后发表了例如「非农数据虽然不理想但仍在合理范围内」、「虽然衰退大概率触发『萨姆法则』,但触发『萨姆法则』不一定就意味着一定出现了经济衰退」等言论,但市场仍然选择了用脚投票,标普500指数单日下跌近2%,纳指跌超2%,比特币也一度跌至61000美元附近。 标普500指数上周四周五连续下跌 回顾过去的几个月,虽然包括美股在内的全球股市都有尚佳的表现,但其实有非常多值得我们警惕的点,可能因为市场的情绪高涨而被选择性忽略了。 首先,伯克希尔哈撒韦在今年伊始就保持着套现股票提高现金储备的动作已经表明了可能是这个星球上最懂投资的人已经提前开始避险了。巴菲特也在第一季度的股东大会上表示(当时伯克希尔哈撒韦的现金储备已接近2000亿美元),除非见到风险很小且高回报的机会,否则他们不会使用这些钱。而就在北京时间上周六,伯克希尔哈撒韦财报显示其在二季度出售了持有的苹果股票的接近一半,现金储备来到了创纪录的2770亿美元。 在7月公布美国6月失业率数据为4.1%时,市场上就出现了警告的声音,因为彼时距离触发「萨姆法则」仅有一步之遥,而部分分析师也开始认为,基于数据的滞后性,美联储应在7月就启动降息来防止可能到来的衰退。但可惜的是,类似警告的声音被之后超预期的GDP等数据淹没了。 现在把时间倒回今年3月19日,日本央行在货币政策会议结束之后,决定将基准利率从-0.1%上调至0%-0.1%,这是日本自2007年以来的首次加息决定,标志着长期以来日本旨在刺激经济的超宽松政策结束。但此次加息之后,美元/日元却突然上涨,甚至一度突破了160,而这可能也是市场并未非常关注加息这一极具代表性的举动的原因之一。 7月31日,在普遍预期日本会继续保持此前的利率时,日本央行超预期加息15个基点,将利率上调至0.15%-0.25%,而这一举动明显增加了市场的恐慌情绪。曾就职于高盛和国际货币基金组织的BCA Research首席全球策略师兼研究总监Peter Berezin早在日本央行3月加息时就表示,「在现代金融史上,没有哪个单一指标比日本央行开始加息时更能预测下一次全球经济衰退何时开始。」 如果你认为这一切偏向宏观层面的信息可能并不能完全左右比特币的走势,那么我提供一个非常值得关注的,只从比特币的表现就能看到的一个非常明显的风险信号:比特币今年以来已经连续6次尝试突破并站稳7万,但都以失败告终,如果你连这么明显的信号都直接无视,那么我只能说你可能有一点上头了。 回到比特币,虽然暴跌必有「罪魁祸首」,但其实在今日的暴跌之前,比特币已经走出了明显的下跌趋势,所以当下要解决的问题是,有没有在大方向上可以判断比特币大趋势的逻辑,可以解释近年来比特币的走势,笔者在此提供一个思路,供大家参考。 「一个无需基本面的纯风险资产」 在说明这个比特币可能遵循的基本逻辑之前,笔者有几句话不吐不快。 首先,我希望如果过去没有的话,从今天起屏蔽一切所谓「机构的观点」,机构所公开的观点绝大多数是从其自身的利益出发。相信大家在各家媒体上都看到了很多所谓的机构在近几个月来比特币上涨的时间内疯狂喊多。如果连笔者这样非专业投资者都能发现上一个部分中列出的诸多的风险因素,这些机构应该比笔者更加敏感。 而选择无视这一切无脑喊多的原因,我们无从知晓,可能是为了博关注,可能是为了刺激散户交易,也可能是吸引投资者购买他们的付费产品。但最核心的一点是,「一切命运免费的馈赠,都在暗中标好了价格」,你可以将别人的观点作为参考,但不要被牵着鼻子走。 再者,希望各位读者分清「投资」与「交易」的区别,当下你们其中对大多数人标榜自己是在做投资,但实际是在做交易。何为投资,以笔者的粗浅之见,应该是判断宏观的大趋势,并依据趋势选择投资标的,直到发现趋势逻辑失效的迹象产生时离场,例如2020年美国启动无限QE,全球大通胀来临,此时就应该选择投资风险资产;又例如近期地缘局势紧张,在两年前俄乌战争爆发时就应该买入黄金进行避险。 何为交易?笔者认为当下Crypto领域里绝大部分时间只能做交易,因为项目基本没有基本面,不清楚基金会的收支情况,内幕消息无监管,几乎没有任何可以投资的土壤,所谓投研只是分析市场情绪罢了,本质上还是为交易服务。 说回正题,笔者所提出的判断框架基于一个基本的假设,就是目前世界
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将比特币定义为一个纯用于对冲通胀的风险资产,且无需判断任何基本面,可以理解为是黄金的对立面。也就是说,黄金是一个不像上市公司有营收、利润、所在行业前景等基本面影响的纯避险资产,而比特币就是一个没有这些基本面干扰的纯风险资产。 这个定义是从什么时候开始的,笔者认为能明显看出证据的时间,应是从2020年「312」开始。现在我们从那天开始,采用这一套逻辑,重新理一下至今的行情走势。 从2020年3月12日至2021年4月14日,美联储在快速降息后启动无限QE,大量热钱进入市场,美股被不断推高,部分热钱流入加密货币市场,叠加DeFi这一现象级的概念,比特币从3800美元附近一路飙升至接近65000美元。作为纯风险资产,美元启动印钞,比特币价格上涨的结果是显而易见的。 从2021年4月14日至2021年5月19日,比特币从接近65000美元跌至最低3万美元,这其中自然叠加了涨多了有回调需求、5月19日当天中国开始禁止比特币挖矿造成的恐慌以及夸张的市场总体杠杆水平等等因素。 但笔者想提醒一点的是,彼时很多人还没有开始关注宏观,其实在2021年4月利率决议公布前,市场因为美国房价暴涨以及美股泡沫逐渐扩大而开始部分定价美联储将在5月甚至4月启动加息来抑制过热的经济。虽然美联储在4月放鸽,但其实市场已经嗅到了恶性通胀的味道,此时作为比特币的交易者,其实已经开始担心美联储会突然加息,在519之前一段始终无法突破6万的几天,其实给出了非常明显的市场出现分歧的信号,而随后5月13日的下跌基本确定了避险的情绪已经大于了无脑冲的情绪,之后的事就不用多说了。 那么如何解释之后再创69000美元的新高以及随后跌至15000美元附近的情况呢? 大家都知道美联储在2022年3月开始启动了加息,但其实鲍威尔提前几个月已经开始了预期管理,市场都已经知道加息就在不远处,所以提前做出了反应,这大概也是比特币在突破65000美元的新高之后没有一飞冲天而是在69000美元就停住的最大影响因素。随后,因为美联储已经明确了要控制通胀,比特币开始了一路的下跌,其实在2022年,至少数据看来通胀还是持续了一段时间的,但因为存在「通胀会因美联储激进加息而被快速抑制」的预期,比特币没有任何上涨的动力,当然,这其中也叠加了Terra倒闭,FTX破产等等极端情况,或许没有这些情况比特币不会跌到15000美元左右,但下跌的趋势是无法避免的。 熊市很好解释,但最难解释的其实是2021年比特币从3万美元附近上涨再创新高以及从去年下半年持续至此前的牛市。如果说之前的几段解释都是建立在「预期」之上,这两段走势则需要叠加「事实」因素。 2021年下半年的上涨,是在市场发现鲍威尔真的没有打算降息以及通胀在持续发酵的背景下产生的,也就是说,「短期不会降息」加上「通胀依然存在」这两个因素,推动了比特币的再创新高。 而此前的牛市,很多人认为是降息预期导致大家对未来流动性的乐观导致的上涨。笔者曾不止一次在公开场合表示,只要确定降息,比特币一定下跌,因为降息无论是因为通胀确实下降了还是经济遇到了问题,其所需要对冲的「通胀」这个因素已经不存在了。 据此,之前这轮专属于比特币的牛市最主要的推手就是:通胀依然存在,美联储没有明确的降息计划,比特币现货 ETF 为大量没有办法直接投资比特币现货的机构或基金提供了投资「纯对冲通胀资产」的工具。所以,笔者大胆说一句,即使没有比特币现货 ETF,比特币在之前依然会上涨,但是否会涨到7万,这就无从知晓了。 放小周期来看,特朗普被枪击之后,比特币快速上涨。有很多观点认为这是因为特朗普当选概率提升,而其重视加密货币,所以导致了市场乐观情绪,但这只对了一半,特朗普当选概率增加是对的,但深层次的原因是特朗普的逆全球化政策大概率会导致美国的通胀提高,市场事实上是在交易这个预期。 而随后之所以又跌了,同样是因为,即使特朗普上任也要明年了,当下通胀在下降,这也是事实。 笔者并不敢拍胸脯保证上述内容一定是对的,但鉴于这个逻辑可以解释所有的行情在方向上的发展(具体幅度可能和事件以及市场情绪相关),笔者认为其具有一定的参考价值。 至于未来,依据这个逻辑,只要降息持续下去,比特币大概率会保持下跌趋势,而后续什么时间下跌结束重新开始上涨,就取决于未来是否会产生经济危机致使美联储再度开启规模较大的量化宽松从而再度引发通胀;或者是本次的暴跌只是情绪的恐慌,美联储在连续的降息后以及过程中并未出现全球大规模的经济衰退,反而是经济逐渐转好甚至是更快速的发展,这些都将是未来比特币能否重新启动上涨的重要影响因素。 来源:金色财经
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08-06 18:20
超跌反弹, 能否抄底?
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附近。 全球股市暴跌波及币圈,这标志着
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的一个阶段即将结束,新的金融格局正在形成。不要惧怕暴跌,这正是获取便宜资产的机会。提前选定你看好的板块,例如BTC、ETH、SOL及相关的DeFi、RWA、MEME、AI、GameFi和DePIN领域。 BTC作为稳健资产,自不必多言;ETH的DeFi和RWA板块已经相对成熟,DePIN板块也值得关注。其他板块可以根据个人判断决定。 未来的机会可能会很大,市场下跌得越狠,美联储的降息利好可能会带来更大的上涨。一两个月的调整期可能只是小case,年底比特币涨50%甚至一倍的机会是值得期待的。 来源:金色财经
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08-06 18:19
鲸鱼回归、SHIB 价格回升、行情能持续下去吗
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B 的交易量。尤其是那些最大的参与者(
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中被称为鲸鱼)的交易量,他们负责推动价格并设定趋势。 因此,根据 IntoTheBlock 的数据,过去 24 小时内的大额交易量总计 9 万亿 SHIB,即 1.1982 亿美元。这些计算仅考虑了至少 10 万美元的 SHIB 交易,而在本报告所述期间,此类交易共有 185 笔。相比之下,前一天 SHIB的交易量仅为 1.53 万亿代币,增长了 588%。 目前,柴犬的价格 为 0.0000137 美元,其市值为 80.7 亿美元,这保证了这种流行的受 meme 启发的加密货币在顶级排名中位居第 13 位。 柴犬价格大幅上涨但其交易量保持稳定在 2.039T,反映出交易活动的持续性,没有明显的波动。 柴犬价格上涨会持续吗? SHIB 价格目前处于下降趋势,如下降楔形模式所示。最近的蜡烛图显示,在一系列红色蜡烛之后出现了一根小绿色蜡烛,表明下降楔形中可能存在短期反转或盘整阶段。下降楔形模式也经常暗示修正阶段,这可能导致看涨突破,但需要确认。 50 天 EMA 为 0.00001734 美元,200 天 EMA 为 0.0000186 美元,均高于当前价格,证实了CoinGecko数据显示的整体看跌趋势。 Shiba Inu 价格图表显示即时支撑位约为 0.0000115 美元,更强的支撑区域在 0.00001 美元和 0.000011 美元之间,以灰色区域突出显示。该区域还存在公允价值缺口,价格走势在昨天的暴跌中填补了这一缺口。此外,这是 Shib 价格的最后一个市场不平衡区域,这意味着下跌可能已经结束。 阻力位在 0.00001734 美元(50 日 EMA)附近,其次是 0.00001860 美元(200 日 EMA),主要阻力位在 0.00002500 美元至 0.00003000 美元附近。如果价格未能突破 50 日 EMA,则可能下跌 41% 至 0.00001135 美元,这与下降楔形的底部趋势线相吻合,并跌入 FVG 区域。 相对强弱指数 ( RSI ) 为 33.01,接近超卖区域。这表明短期内可能反弹,但总体看跌情绪。Chaikin 资金流 (CMF) 为 -0.01,表明存在温和的抛售压力。 如果Shiba Inu 价格预测显示其突破 50 天和 200 天 EMA,则可能表明市场走强,从而使资产看涨。这可能会使看跌论点失效,因为后续突破下降楔形可能会将 SHIB 价格推高至 0.00002796 美元,涨幅 102%。 简单来说 今日市场复苏,并且随着巨鲸回归使 SHIB 交易量剧增反映出交易活动的持续性,没有明显的波动,这也带动了投资者的兴趣与情绪,目前市场趋于稳定但技术指标表明存在着温和的抛售压力。 根据上述因素与一些技术指标,预计短期内SHIB 会反弹并持续上涨,虽然总体还弥漫看跌情绪但 Shib 价格的最后一个市场不平衡区域被填补,下跌已经结束。与此同时柴犬也有很大的发展空间,目前的低成本也使其成为一项值得的投资。预计如果 SHIB 价格突破 0.00001860 美元,可能会飙升 102% 至 0.00002796 美元。 来源:金色财经
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08-06 18:09
游戏与加密货币发展:PlayStation 2经典游戏与Shiba Shootout受市场热情关注
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在数字娱乐与
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日益融合的今天,我们见证了游戏和加密货币的共同进步。本文将结合两个越点,探讨PlayStation 2(PS2)经典游戏对游戏产业影响,以及Shiba Inu(SHIB)在市场未来展望,并介绍Shiba Shootout这一新兴加密游戏项目。 Sony的PlayStation 2自2000年问世以来,成为了许多玩家心中不可磨灭的记忆。这款游戏机不仅延续了初代PlayStation的成功,更凭借其强大的硬件性能和丰富的游戏资源,奠定了Sony在游戏机市场的霸主地位。 玩家心中不可磨灭的记忆 Square Enix的《Final Fantasy X》以其深刻的剧情和精美的画面俘获了无数玩家的心,游戏引入了全新的回合制战斗系统和生动的角色配音,为系列游戏树立了新的标杆。 Rockstar Games的《Grand Theft Auto: San Andreas》是部开放世界的杰作,玩家可以在虚构的圣安地列斯州自由探索,完成各种任务,其丰富的游戏内容和自由度,使得这款游戏成为PS2时代最具影响力的游戏之一。 Hideo Kojima的《Metal Gear Solid 3: Snake Eater》以其复杂的剧情和创新的隐蔽玩法著称,游戏设定在冷战时期,玩家需要在丛林中生存并完成一系列间谍任务,这款游戏不仅挑战了玩家的战略思维,更为动作冒险类游戏树立了新的标准。 仍展现出强劲的上升潜力 与游戏产业的稳步发展不同,加密货币市场则充满了波动和变量。然而Shiba Inu(SHIB)这一加密货币在经历短期修正后,仍展现出强劲的上升潜力。 Shiba Inu目前的市值约为86亿美元,尽管近期经历了1%的每日下跌,但相较于其最近的上升趋势,这一跌幅显得微不足道。值得注意的是,Shiba Inu在2021年10月曾经历过一次meteoric rise,市值一度突破400亿美元,单月价格激增超过1000%。技术分析显示,Shiba Inu有望在短期内回升至$0.00004518,并有可能再次挑战其历史高点,市场的周期性波动以及有利的宏观经济条件可能成为推动其价格上涨的主要因素。 Shiba Shootout是一个基于Shiba Inu的游戏项目,结合了赚取机会与游戏乐趣。这款西部牛仔主题的射击游戏在预售阶段已筹集了87.1万美元,目标为160万美元,随着该项目接近发布,其潜力不容小觑。 参观购买Shiba Shootout Shootout 是一款P2E(Play-to-Earn,边玩边赚)游戏,游戏现已可以在Google Play和Apple App Store下载。 Shiba Shootout这一项目不仅是Shiba Inu生态系统的一部分,更代表了游戏与加密货币融合的趋势,这款游戏计划引入扑克、彩票和元宇宙功能,进一步增强其吸引力。 Shiba Shootout的游戏模式融合了传统射击游戏的元素和现代加密货币的赚取机制,玩家在游戏中不仅可以体验射击乐趣,还可以通过完成任务赚取SHIBASHOOT代币。对于投资者来说,参与Shiba Shootout的预售是一个潜在的高回报机会,随着该项目逐步推进,市场对其未来表现充满了期待。 结论: 无论是PlayStation 2的经典游戏,还是Shiba Inu及其相关项目,这些都展示了数字娱乐和
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的巨大潜力。PS2经典游戏永恒魅力,让我们回顾了游戏产业辉煌历史,而Shiba Inu及其新兴加密游戏项目则为我们描未来的发展蓝图。在这个充满机遇和挑战的时代,游戏与加密货币的融合,无疑将为我们带来更多的惊喜和可能性。 参观购买Shiba Shootout
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08-06 17:56
币安研究院 | 全球市场波动与加密资产 未来走向何方?
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货币市场之间的相关性有所增强。如果全球
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状况没有恢复,加密货币资产可能很难卷土重来。同样,股市走强对加密货币等风险资产来说也是好事。 央行政策:美联储下次政策会议定于 9 月举行,但交易员对美联储降息幅度的预期值得关注。最近几天,降息 0.50% 的可能性有所上升(而非 0.25%)。一些市场参与者也猜测美联储可能会在 9 月前召开紧急会议。 巨鲸的链上动向:大型玩家有能力推动市场。任何购买或销售都可能对价格产生相当大的影响,也可能是他们对市场看法的一个指标。 来源:金色财经
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08-06 16:59
全线反弹 、市场回暖、还会有最后一跌吗
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历史高点,等待持续的看涨信号。如果全球
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没有经历最近的崩盘,这一突破可能会在月底发生。 尽管如此,BTC 仍有另一次机会,因为它刚刚测试了模式的下趋势线作为支撑。虽然突破远高于当前价格,但比特币的价格必须先突破多个阻力位才能回升。 简单来说 在24小时内损失近 3000 亿美元后,加密货币市场似乎正在略微复苏。 同时日经 225 指数也在黑色星期一下跌 13% 后反弹,随着 PMI 强劲上升,经济衰退担忧消退,美国期货市场强劲复苏。这也为加密货币市场带来了希望,阻止了日本市场和加密货币市场再次暴跌。 随着投资者转向加密货币避风港,比特币和以太坊引领加密货币市场的复苏。 加密货币市场复苏,经济衰退担忧有所消退,在加密货币市场短期波动的情况下,我认为要保持长期视角,长期持有并专注于基本面良好的项目通常是一种更为稳妥的投资策略,要保持冷静理性和耐心。 来源:金色财经
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08-06 15:39
1987年的“黑色星期一”到底发生了什么?
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”发生在1987年10月19日,是全球
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历史上的一次重大崩溃。这一天的市场暴跌不仅对投资者造成了巨大的损失,也对全球经济产生了深远的影响。 背景信息 在1987年之前,全球股市处于长期上涨状态,投资者对市场充满了乐观情绪。然而,这种乐观情绪的过度膨胀使市场变得越来越脆弱。经济增长和公司利润的强劲表现未能掩盖潜在的风险。 崩溃的经过 “黑色星期一”当天,全球主要股指出现了剧烈的跌幅。以下是一些关键数据: 道琼斯工业平均指数:当天下跌了22.6%,这是自1929年大萧条以来的最大单日跌幅。 标准普尔500指数:暴跌了20.4%。 市场的急剧下跌引发了广泛的恐慌,许多投资者在恐慌中纷纷抛售股票,导致市场进一步下跌。 崩溃的原因 尽管没有单一原因能完全解释这次崩溃,但以下几个因素被认为是主要原因: 计算机程序交易:许多投资机构使用了自动化交易程序,这些程序在市场下跌时会自动抛售股票,形成了恶性循环,加剧了市场的跌幅。 市场情绪:投资者的恐慌情绪迅速蔓延,加剧了市场的波动。大量抛售使得市场失去平衡,进一步引发下跌。 全球经济因素:在事件发生前,全球经济面临一些挑战,如贸易赤字上升和利率的提高,这些因素对市场造成了额外压力。 事件的后果与影响 尽管“黑色星期一”造成了严重的市场损失,但
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很快恢复了稳定。此次事件促使监管机构和市场参与者对
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机制进行了反思和改进: 监管改革:许多国家引入了新的市场监测工具和机制,以防范类似事件的再次发生。 市场机制改进:引入了“熔断机制”(即在市场剧烈波动时暂停交易)以缓解市场恐慌。 对投资者的启示 “黑色星期一”提醒我们,市场波动是投资的一部分,理性和冷静的投资态度至关重要。作为投资者,我们应当: 保持冷静:在市场动荡时避免恐慌性抛售。 了解风险:充分理解投资风险,并制定合理的风险管理策略。 多样化投资:通过资产配置和多样化投资来降低整体风险。
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大旗BTG情报站
08-06 15:30
CWG Markets:美联储面临更大降息压力, 美元周一下跌;经济衰退担忧引发海外股市大跌,抛售蔓延至金市
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中东日益严峻的局势都给投资者带来压力。
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迎来更加动荡的时期。 慕尼黑Ifo经济研究所负责人克莱门斯·福斯特称,
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正在经历“现实冲击”。投资者现在意识到,央行对抗顽固通胀的努力(加息)是有代价的。 前日公布数据与消息: 由于美国宏观数据走弱和风险资产价格大幅走低使美联储面临更大降息压力,5日美元兑除英镑以外的一篮子货币全面走弱。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.5%,在汇市尾市收于102.689。 内德·戴维斯研究公司(Ned Davis Research)的首席全球投资策略师蒂姆·海耶斯(TimHayes)表示,对美元的看法从今年早些时候的“极度乐观”现在看起来面临反转的风险。 主张美联储应该提早降息的宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融系名誉教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)在当日早间表示,考虑到7月份令人失望的就业数据,美联储应该紧急降息75个基点,并在9月份议息会议上再降息75个基点。 海耶斯认为,现在是其他主要货币走强,至少比美元表现相对较好的时候了。 美国传统基金会高级研究员、经济学家史蒂文·穆尔(Stephen Moore)表示,大宗商品价格在快速下跌,已经从通胀转变为通缩,美联储不得不采取行动组织这一情况发生。 外汇资深分析师大卫·斯卡特(David Scutt)表示,纵观美元兑日元汇率延续2日的走势,该货币对现已突破2023年1月的上升趋势和今年3月确立的水平支撑位148.50。下行方面,下一个重要支撑位包括140.25,然后是2021年上升趋势线与重要水平支撑位的交汇处137.70。如果这两个支撑位失守,将意味着在硬着陆担忧的推动下,将大幅提高对美联储降息的押注。上行方面,146.50、2023年1月上升趋势线、150.90和151.95是值得注意的价位。 周二(8月6日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2405.84美元/盎司附近。隔夜金价周一下跌超过1%,盘中最低曾触及2364.21美元/盎司,正好是55日均线支撑所在,受累于经济担忧加剧导致全球更广泛市场遭抛售,不过分析师表示,这对避险黄金而言只是暂时的修正,仍有逢低买盘支撑金价,金价尾盘回升至2400关口上方,收报2409.91美元/盎司。 美国华尔街股市重挫,上周疲软的经济数据公布后,对美国将陷入衰退的担忧波及全球市场。 高盛周一预计,未来12个月美国经济衰退的可能性上升10个百分点至25%。 美国股市周一大幅收低,纳斯达克指数和标普500指数均下跌至少3%,市场延续了上周因美国经济衰退忧虑而出现的抛售,而且苹果因大投资人缩减持仓的消息急挫。 三大股指均创下 2022 年 6 月以来的最大三日百分比跌幅,纳斯达克指数和标普500指数收于5月初以来的最低水平。 Kitco Metals 高级分析师 Jim Wycoff 表示:"投资者受到了惊吓,他们正在抛售他们能卖的东西,其中包括黄金和白银。" 交易员们还将股市的部分疲软归因于套利交易大规模平仓,即投资者从日本或瑞士等低利率经济体借钱,为他们在其他地方押注高收益资产提供资金。 不过,数据显示7 月美国服务业活动从四年最低水平反弹,订单和就业增加。随后,主要股指应声收窄跌幅。金价早些时候再55日均线附近获得支撑,数据出炉后,金价跟随股市反弹。市场仍普遍预计美联储将在9月降息,而且降息50个基点的预期有所升温,仍吸引逢低买盘支撑金价。 根据CME FedWatch Tool,交易员目前认为美联储在 9 月举行的下一次政策会议上降息50 个基点的可能性为 86%,降息 25 个基点的可能性为 14%。 分析师们表示,鉴于经济和政治不确定性持续,以及对美联储降息的预期,今年迄今已上涨超过16%的黄金可能会重新站稳脚跟。 美元指数周一大跌0.48%至近半年低位,也给金价提供支撑,美元指数盘中稍早一度触及102.15的 1 月 12 日以来最低。 Monex USA 的汇市交易员 Helen Given 称:"上周五的(非农就业)报告对全球系统造成了一些冲击,市场非常担心美国可能不再是全球经济增长的可靠驱动力。" 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周一表示,美联储决策者需仔细监测美国经济的变化,以避免利率限制性过度。不过,尽管就业数据弱于预期,并未出现衰退的迹象。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在103.30之下遇阻,下跌在102.15之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.30之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.10--101.55之间。今天美指短线阻力在103.25--103.30,短线重要阻力在103.80--103.85。今天美指短线支持在102.10--102.15,短线重要支持在101.55--101.60。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0890之上受到支持,上涨在1.1010之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0895之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.1015--1.1070之间。今天欧美短线阻力在1.1010--1.1015,短线重要阻力在1.1065--1.1070。今天欧美短线支持在1.0895--1.0900,短线重要支持在1.0835--1.0840。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在2364.00之上受到支持,上涨在2459.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2454.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2359.00--2315.00之间。今天黄金短线阻力在2453.00--2454.00,短线重要阻力在2483.00--2484.00。今天黄金短线支持在2359.00--2360.00,短线重要支持在2315.00--2316.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数8月5日(周一)收盘下跌325.29点,跌幅1.84%,报17316.85点; 英国富时100指数8月5日(周一)收盘下跌167.57点,跌幅2.05%,报8007.14点; 法国CAC40指数8月5日(周一)收盘下跌117.02点,跌幅1.61%,报7134.78点; 欧洲斯托克50指数8月5日(周一)收盘下跌69.05点,跌幅1.49%,报4569.65点; 西班牙IBEX35指数8月5日(周一)收盘下跌249.90点,跌幅2.34%,报10423.00点; 意大利富时MIB指数8月5日(周一)收盘下跌742.82点,跌幅2.32%,报31276.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数8月5日(周一)收盘下跌1033.99点,跌幅2.60%,报38703.27点; 标普500指数8月5日(周一)收盘下跌160.23点,跌幅3.00%,报5186.33点; 纳斯达克综合指数8月5日(周一)收盘下跌570.68点,跌幅3.43%,报16200.08点。 贵金属收盘: 8月5日(周一)隔夜金价周一下跌超过1%,盘中最低曾触及2364.21美元/盎司,正好是55日均线支撑所在,受累于经济担忧加剧导致全球更广泛市场遭抛售,不过分析师表示,这对避险黄金而言只是暂时的修正,仍有逢低买盘支撑金价,金价尾盘回升至2400关口上方,收报2409.91美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.25---102.15的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.1015---1.0900的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2815---1.2710的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8590---0.8430的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在146.20---142.60的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6555---0.6385的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3915---1.3780的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2454.00---2360.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-08-06
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CWG Markets
1评论
08-06 14:15
【九尘点金】周一全球股市遭“血洗”,引发黄金抛售!
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4.65%,报27.25美元/盎司。
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开始消化美国可能出现的经济衰退。美国公布的两份“糟糕”报告显示,美国供应管理协会(ISM)制造业活动大幅下滑,同时非农就业人数增幅远不及预期,这吓坏了投资者。交易员预计美联储将在9月份的会议上降息50个基点。 尽管黄金在不确定时期应可发挥其避险特质,但也未能幸免于周一的抛售,因为投资者全面抛售资产。 有分析师表示,鉴于经济和政治的持续不确定性以及美联储降息的预期,今年迄今已涨逾16%的金价未来仍有望重新站稳脚跟。降息利好黄金价格。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示:“地缘政治紧张局势加剧,且美联储更大幅度的降息希望,将为黄金价格创造支撑条件。最终,一旦紧张情绪得到缓解,金价有望创历史新高。” 现货黄金支撑与阻力位 日内阻力位:2425美元/2445美元 日内支撑位:2385美元/2370美元 九尘点金 周一现货黄金大跌,主要原因在于因经济担忧加剧而引发全球范围更广泛的市场抛售,日K收一长下影线阴K线,今日亚盘黄金呈现窄幅震荡休整,关注日趋势线多空争夺情况;辅助指标粘合偏空趋势运行。 4小时破位趋势线承压,短期受趋势线压制低位震荡,辅助指标震荡偏空趋势运行,多空转换较快。 建议:日内反弹做空操作,严格带损,注意快进快出。分析仅供参考,不作为入场依据。 【机构观点】 市场分析师和机构对黄金市场的看法多种多样,但普遍认为当前的市场环境对黄金价格是有利的: Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian:他指出,尽管短期内可能会出现价格回调和获利回吐,但从长远来看,黄金的上涨潜力仍然很大,尤其是考虑到当前的宏观经济和地缘政治环境。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff:他在报告中提到,市场当前的预期是美联储在9月份的FOMC会议上至少降息50个基点,这一预期在很大程度上支撑了黄金价格。 哈里斯金融集团执行合伙人Jamie Cox:他认为,7月份的就业数据进一步证实了美联储本周不降低联邦基金利率是一个政策错误,并预计美联储将调整其沟通策略,以消除市场对9月份降息的疑虑。 德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch:他提出,尽管短期内金价受到美联储降息预期的推动,但对金价长期上涨的持续性持怀疑态度,因为预计美联储到年底只会降息两次,而市场已经消化了更多的降息预期。 Kitco News黄金调查:调查显示,绝大多数华尔街专家和普通投资者都预计下周金价将继续上涨,反映出市场对黄金的乐观态度。 【风险预警】 ☆12点30分,澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明,13点30分,澳洲联储主席布洛克将召开货币政策新闻发布会; ☆17点,欧元区将公布6月零售销售月率; ☆20点30分,美国将公布6月贸易帐; ☆22点,美国将公布7月全球供应链压力指数; ☆次日0点,EIA将公布月度短期能源展望报告; ☆次日4点30分,美国至8月2日当周API原油库存。
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九尘点金
08-06 13:53
BIT 每日市场简报 08/06 - 市场此轮崩溃显然是宏观因素驱动的
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点 “随着新的资产价格驱动因素的出现,
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就像需要定期重新组装的拼图。这就是其中一次。与 4 月和 6 月因杠杆增加而缓解的大幅下跌不同,这一次可能不会出现这样的逆转。“ - 10x Research “市场此轮崩溃显然是宏观因素驱动的,而不是特定于加密货币行业。美国的数据焦点是就业市场,所以要特别关注本周四的首次申请失业救济人数,以及将于 8 月 16 日发布的州就业数据。“ - Alex Krüger,加密分析师 “此次 ETH 下跌的直接触发因素是 Jump Trading 和 Paradigm VC 的激进 ETH 抛售,致前端 ETH 波动率飙升超过 30%达到 120%,做市商急于削减短期期权的 gamma 头寸而加剧。” - QCP Capital 市场热点 昨日美国比特币现货 ETF 净流出 1.684 亿美元,连续两个交易日净流出。 昨日美国以太坊现货 ETF 净流入 4900 万美元。 比特币主导地位在加密市场低迷期间升至 60%,自上周五以来已增加了 9 个百分点。 今日恐慌与贪婪指数降至 17,由恐慌转为极度恐慌。 比特币成本基础:ETF/托管钱包:6.5 万美元;币安交易员:5.5 万美元;矿企:4.5 万美元,在过去的市场低迷时期(2022 年 5 月、2020 年 3 月、2018 年 11 月),低于这一水平证实了熊市;老鲸鱼:2.2 万美元。 投融信息 Solana 生态 RWA 代币化项目 Elmnts 完成 200 万美元 Pre-Seed 轮融资, Graph Ventures、Foundation Capital 和 B+J Studios 领投,Asymmetric、Anagram 以及 Solana 联合创始人 Raj Gokal 和 Anatoly Yakavenko 等参投。 链游基础设施提供商 Cartridge 完成 750 万美元 A 轮融资,Bitkraft Ventures 领投,Fabric、Dune、StarkWare、Primitive 和 Ergodic 参投。 监管动态 美国 SEC 的律师反对 Coinbase 的传票请求,这些传票寻求搜索“基本上所有与加密相关的文件”,SEC 称其过于广泛。 来源:金色财经
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金色财经
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