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业绩直击|心玮医疗-B（6609.HK)：盈利拐点临近，海外布局成效渐显
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出稳健的增长态势，体现了面对复杂多变的金融市场环境以及集采政策等多重挑战下强大的市场适应能力和业务韧性，为公司在行业内的持续发展奠定了坚实的基础。利润方面，上半年公司除税前亏损进一步缩窄至320万元，同比减少94.1%，显著的财务改善迹象表明，公司的盈利拐点正日益临近，迈向盈利的新篇章，这无疑将进一步提振了投资者与市场的信心。上半年公司营收的增长动力主要来源于急性缺血性脑卒中(AIS)取栓术器械、颅内动脉狭窄治疗器械以及创新通路器械。同时，得益于当地药监局批准的多款产品注册，公司的海外营收也获得了有效提升，标志着公司在全球化布局上迈出了坚实的一步。在核心业务策略上，心玮医疗正经历着从同质化通路产品向以治疗性产品为核心的用户解决方案的重大转型。这一战略调整不仅为公司产品销售的增长提供了强有力的支撑，也彰显了其在神经介入领域深耕细作、追求差异化竞争的战略眼光。自去年年底起，为了更好地适应快速变化的市场环境，公司不断推动神经介入业务向差异化治疗类器械的转型升级。具体而言，取栓支架、抽吸导管、扩张球囊、栓塞保护系统以及弹簧圈等神经介入治疗类器械贡献了35.6%的销售收入，收入达到4580万元。与此同时，神经介入通路器械及其他产品的销售额也实现了42.1%的同比增长，收入达到8270万元，进一步巩固了公司在行业内的领先地位。经营效率提升，研发管线丰富打开空间在降本增效方面，心玮医疗同样取得了显著成绩。尽管面临集采政策带来的售价调整压力，公司依然保持了从去年下半年开始的控本增效和高效运营的良好态势。数据显示，公及上半年销售和管理费用率同比下降了20.4个百分点，优化至44.8%。此外，研发费用也得到有效控制，总体体现了公司在研发效率和管理优化方面的显著进步，带动公司整体经营效率。公司研发管线丰富，有助于未来继续打开市场增量空间。截至2024年中期业绩披露日，公司有29款器械产品获NMPA批准、三款器械产品获FDA批准及一款产品获得CE标志。其中，包括获批准产品及处于研发后期且范围广泛的产品管线，涵盖急性缺血性脑卒中及神经血管狭窄治疗、出血性脑卒中治疗、缺血性脑卒中预防、介入通路以及外周介入器械：在缺血性脑卒中治疗领域，公司的核心产品是Captor®取栓支架，这是国内首款获得NMPA批准的多点显影取栓支架。此外，公司还拥有颅内血栓抽吸导管和抽吸泵，均已获得NMPA批准。这些产品组合可用于紧急治疗不同亚型的急性缺血性脑卒中。公司在2024年中期业绩公告中披露，未来18个月，公司预期将有至少五款重磅神经介入治疗类器械上市，包括用于狭窄治疗的颅内药物洗脱球囊导管（NMPA创新器械资质）、自膨式药物支架以及颈动脉支架，用于出血性卒中治疗的动脉瘤栓塞辅助支架（NMPA创新器械资质）以及血流导向装置。同时，公司针对不同亚型脑梗死的急诊手术需求，提升关键取栓产品（抽吸导管及取栓支架）及一站式医疗器械解决方案的竞争力，以满足老龄化背景下，中国市场日益增长的脑卒中治疗需求。海外市场方面，公司的取栓支架、封堵球囊导管、远程通路导管以及微导管已取得CE或FDA认证，并在泰国等国家或地区完成注册并启动商业化。与此同时，公司还在10多个其他国家或地区开展产品注册工作，扩展销售管道，为实现海外销售的长期目标建立基础。展望未来，公司立志成为中国神经介入医疗器械市场的领军者，并在国内创新医疗器械市场中占据竞争高地。为实现此目标，公司制定了三大核心策略：一是提升品牌知名度，扩大现有产品的商业化销售，并加速在研产品的市场导入；二是强化制造能力，确保产品供应的高度可靠性；三是聚焦高增长潜力的新兴治疗领域，推动创新医疗器械的开发，以期在神经介入业务之外，构建第二个具有竞争力的商业化产品组合业务单元。以下为此次业绩会投资者与管理层Q/A问答的部分实录： Q1：近期创新器械产品价格的问题公司如何看待？后续对市场的影响和公司的应对策略是什么？ A1：关于创新器械价格问题，现在创新器械的周期比以前短了，不像以前一个产品出来后有很长的独占期。对于我们的策略，依然坚持认为创新产品重要，国家有很多支持政策，可以快速起量。创新产品的价格能保持一定时间的优势。未来我们将继续利用创新产品，做好学术和入院推广，为未来的体量和集采打好基础。同时，我们也需要不断优化产品性能，迭代创新。 Q2：公司对未来收入和利润的展望是怎样的？ A2：从2024年开始，未来2-3年对所有国产从事神经介入业务的医药器械公司是个考验。通路性产品同质化竞争激烈，未来将成为收入基本盘。公司需做好成本管控，丰富治疗性产品储备。未来三年收入结构逐渐转向治疗性产品为主，预期毛利率与税前利润率都会逐步提升。 Q3：关于颅内治疗狭窄支架和药物支架的研发进展和现有数据如何？ A3：颅内药物支架今年上半年刚完成入组，正在随访中，最终数据未出。颅内的取栓支架去年已递交注册，效果不错，具体获批正与药监局沟通。 Q4：公司对出血性产品线后续发展的布局思路及增速展望？ A4：公司对出血业务非常重视，已成立专门销售团队负责。未来1-3年，随着栓塞辅助支架和带涂层的密网支架等重磅产品的推出，出血业务线将提供强大增长动力，增速高于公司整体增长率。 Q5：公司海外市场的现状及未来规划如何？ A5：上半年海外市场收入300多万，已在多个国家和地区形成销售或注册中。未来重点布局代理商网络和当地注册，预计明年实现10个以上国家或地区的长期销售，增长速度将越来越快。 Q6：公司在DRG背景下，如何平衡高端治疗产品的推广策略和放量思路？ A6：治疗性产品是公司未来重点，将专注专业化推广，结合产品差异化创新和临床价值，增加客户认知。结合大客户创新，深化合作。 Q7：公司下半年降本增效计划如何？全年利润转正和税前利润亏损缩小的可能性？ A7：降本增效方针持续推进，包括人员成本控制和费用管理。公司目标是在保持收入增长的同时，稳定费用规模，逐步提升团队水平。预计今年实现盈亏平衡，未来几年目标将费用率控制在45-50%，实现20%左右税前利润率。 Q8：公司未来是否有其他潜在出海爆款产品？ A8：公司有包括血管封堵器、远端通路导管以及取栓支架、弹簧圈等多款通路和治疗产品均在积极开展国际注册，注册获批后将在海外快速起量，支撑海外业务发展。
格隆汇09-05 13:49
涵养金融文化走好高质量转型发展道路——兴业信托扎实开展培育弘扬中国特色金融文化主题活动
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金融消费者权益保护工作深度融合，为维护金融市场稳定和行业稳健发展切实承担好主体责任，特别是推动消保工作与公司信托转型业务深度融合。公司发挥信托业务优势，通过慈善信托、服务信托在助力乡村振兴、社区公益、家族传承和风险隔离等方面解决人民实际困难，展现金融企业正能量。通过开展“3·15”消费者权益保护教育宣传月、6月“金融知识万里行”、“全民防非金融当前”防范非法集资宣传月活动、“全民反诈在行动”集中宣传月活动等，向广大公众普及金融知识，传播信托文化，提升金融消费者素养和风险防范意识。七是公司将培育和弘扬中国特色金融文化与开展“清廉兴业”文化建设总结提升年活动有机结合起来，深入开展党纪学习教育和警示教育系列专题活动，成立党纪学习教育专班，增强公司党员尊崇党章、遵守党纪党规的自觉性，强化警示教育，组织党员干部参观福建省党风廉政警示教育馆，发布金融同业员工违规行为被监管行政处罚案例警示。公司针对不同条线特色特点、不同岗位职责、重点风险领域开展警示教育，划清道德底线、纪律红线、责任边界线，将讲纪律、严合规、守诚信的要求讲清楚、弄明白、做到位。公司组织开展“清廉金融文化宣传月”活动，通过总结提升，“清廉兴业”文化建设体系逐步完善，清廉文化入心入脑入行，崇廉倡廉促廉的思想基础更加巩固、氛围更加浓厚、特色品牌更加响亮，清廉文化格局初步形成。兴业信托将进一步深刻领会、精准把握中国特色金融文化的精神要义和深刻内涵，落实好习近平总书记“五要五不”要求，主动化“国之大者”为“司之要务”，把党的二十届三中全会精神和中央金融工作会议精神落实到当前和今后各项工作之中，切实把金融工作的政治性、人民性要求落实到具体业务和管理工作中，把中国特色金融文化持之以恒、一以贯之付诸于公司业务和管理实践，走好高质量转型发展道路，切实服务实体经济发展和人民金融消费需求，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出公司应有的贡献。
证券之星09-05 13:39
港股升能集团惊现天文波动，市场震惊探寻背后推手！
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在今日的金融市场中，不同市场和板块表现出了截然不同的走势。A股市场在上午的交易时段中呈现出低位窄幅震荡的特点，而可转债市场则有所回暖，多只可转债连续大幅上涨。与此同时，港股市场也经历了窄幅震荡，但个股升能集团的股价再度出现惊人波动，引发了市场的广泛关注。 A股市场在今日上午的交易中，主要指数波动幅度有限，呈现出一种相对稳定的态势。从行业板块和赛道来看，传媒、房地产、计算机、商贸零售等板块表现相对较强，成为市场的领涨力量。而煤炭、家用电器、石油石化等板块则表现不佳，位居跌幅榜前列。这种分化的走势表明，尽管市场整体波动不大，但不同板块和个股之间的表现仍然存在较大差异。在概念板块方面，数字货币概念表现抢眼，成为市场的热点之一。飞天诚信、神思电子、创识科技等多股在盘中触及涨停，显示出市场对数字货币概念的强烈关注。此外，银行板块在盘中再度走低，成都银行、齐鲁银行等个股领跌，反映出市场对银行业未来发展的不同预期。值得注意的是，多只前期强势股在今日重新活跃。例如，大众交通在上午的交易中再次触及涨停，成为市场的焦点之一。该公司此前曾是7月份A股市场表现最牛的股票之一，其股价的强势表现再次引发了市场的关注。据悉，大众交通近日发布了关于股份回购进展的公告，称公司将以自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施员工持股计划。这一举措或许为公司的未来发展注入了新的活力。与A股市场的相对稳定不同，可转债市场在今日上午表现出了明显的回暖迹象。中证转债指数小幅上涨，盘中突破了370点，显示出市场对可转债的投资热情有所回升。在这种背景下，多只可转债连续大幅上涨，其中远信转债在短短3天时间内价格已翻倍。远信转债的暴涨无疑成为了可转债市场的焦点。该可转债于前天上市，上市首日收盘即暴涨57.30%，昨天再度大涨20%，今日上午又上涨20%，触及226.512元的涨停价。这种惊人的涨幅不仅吸引了市场的广泛关注，也引发了投资者对可转债市场的热烈讨论。资料显示，远信工业本次发行的可转债总额为2.86亿元，每张面值为人民币100元，共计2.86万张。根据公告披露的认购结果，网上投资者缴款认购的可转债数量为24.1万张，金额为约2410万元，而网上投资者放弃认购的可转债数量则为6064张，金额为60.64万元。在评级方面，本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级为A级，远信工业主体信用等级也为A级，评级展望稳定。除了远信转债外，精装转债、惠城转债等多只可转债在今日上午也大幅上涨。然而，值得注意的是，尽管可转债市场整体回暖，但新债上市后的单签收益分化明显加大。今日更是再次出现了新债上市首日破发的情形——万凯转债成为2024年首只上市首日即破发的转债。这一现象表明，可转债市场虽然整体回暖，但个债之间的表现仍然存在较大差异，投资者需要谨慎选择。在港股市场方面，上午的交易也呈现出窄幅震荡的特点。截至午间收盘，恒生指数和恒生科技指数均微跌约0.4%。在恒生指数成份股中，九龙仓置业、长和、长江基建集团等表现相对较好，而中国石油化工股份、中国石油股份、信义光能等则盘中领跌。这种分化的走势与A股市场类似，显示出不同个股之间的表现差异较大。在恒生科技指数成份股中，众安在线、同程旅行等盘中表现相对较好，而蔚来-SW等则盘中跌幅居前。这种走势反映出市场对不同行业和个股的不同预期和看法。然而，在港股市场中，升能集团的股价表现无疑是最为抢眼的。该公司在今日上午的交易中再度大涨，盘中涨幅一度超过60%，截至午间收盘涨58%。这种惊人的涨幅不仅吸引了市场的广泛关注，也引发了投资者对该公司未来发展的热烈讨论。据悉，升能集团股价近日出现了惊人的波动。在9月3日，该公司股价暴跌超过98%，而在9月4日又大涨78.46%。这种剧烈的波动不仅让投资者感到震惊，也引发了市场对该公司基本面和未来发展的担忧。为了回应市场的关注和担忧，升能集团在昨晚发布了年报补充公告，向年报提供更多有关控股股东所作出不竞争承诺的数据。公告称，控股股东于2022年12月19日订立以公司为受益人（为其本身及作为其不时各附属公司的受托人）的不竞争契据。控股股东已向公司发出书面声明，并确认其于2023年1月17日（即上市日期）至2023年12月31日期间（“有关期间”）一直遵守不竞争契据项下不竞争承诺。此外，控股股东还确认在有关期间内除本集团业务外并未拥有任何与本集团业务构成直接或间接竞争或可能构成竞争的业务中的权益。公告还表示，独立非执行董事已审阅不竞争契据的遵守情况，并确认并未注意到控股股东于有关期间违反不竞争契据项下任何承诺或规定。这一公告的发布或许为投资者提供了一定的信心和支持，但升能集团股价的剧烈波动仍然让市场感到不安。此外，昨日早间升能集团还公告称，Otautahi Capital Inc合共3.7亿股股份（于本公告日期占公司全部已发行股本约36.64%）于9月3日被证券公司于公开市场通过保证金证券账户强制出售。紧随强制出售完成后及截至本公告日期，Otautahi Capital Inc持有的股份数目为2.123亿股，占公司已发行股本的21.02%。董事会确认集团维持正常的业务营运，且集团业务营运和财务状况并无重大变动。然而，这一公告并未能完全消除市场对升能集团股价波动的担忧。综合来看，今日的金融市场呈现出了多元化的走势。A股市场在上午的交易中表现出相对稳定的特点，而可转债市场则有所回暖，多只可转债连续大幅上涨。在港股市场中，升能集团的股价再度出现惊人波动，引发了市场的广泛关注。尽管该公司发布了年报补充公告以回应市场的担忧，但股价的剧烈波动仍然让投资者感到不安。未来，随着市场的不断变化和发展，投资者需要密切关注市场动态和个股表现，以做出明智的投资决策。
金融界09-05 13:39
比特币ETF投资全攻略：从运作原理到最佳交易购买平台，一文掌握2024年市场趋势！
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的运作原理与投资潜力随着比特币在全球金融市场上的影响力不断提升，比特币ETF成为了投资者关注的焦点。那么，比特币ETF究竟是什么呢？简单来说，比特币ETF是一种通过在股票交易所上市的基金，使投资者能够间接投资比特币。与直接购买比特币不同，通过比特币ETF，投资者可以通过证券账户交易ETF份额，从而在不直接持有比特币的情况下，参与其价格波动。延伸阅读：比特币ETF是什么？揭秘比特币ETF的运作原理与投资潜力比特币ETF哪个好？深度解析11家发行公司的实力与优势比特币ETF正在迅速成为加密货币投资者的新宠。随着2024年1月美国证券交易委员会（SEC）批准11只现货比特币ETF，投资者们迎来了一个通过传统经纪账户进入比特币市场的全新机会。本文将深入探讨这些比特币ETF的特点与优势，帮助您了解如何选择适合自己的投资工具。延伸阅读：比特币ETF哪个好？深度解析11家发行公司的实力与优势比特币ETF什么时候通过？SEC最新动向与关键日期揭晓 2024年，美国证券交易委员会（SEC）正式批准了11只比特币现货交易所交易基金（ETF）。这一批准标志着加密货币投资领域的重大突破，也为全球华人投资者提供了前所未有的投资机会。本文将探讨比特币现货ETF的批准历程、其对市场的潜在影响，以及投资者应如何应对这一新的投资渠道。延伸阅读：比特币ETF什么时候通过？SEC最新动向与关键日期揭晓比特币ETF怎么买？避开常见误区，新手必看的购买步骤与技巧比特币ETF种类属性现货比特币ETF 这种ETF直接持有比特币，目的是跟踪比特币的现货价格。它能够反映比特币的实际市场价值。期货比特币ETF 投资于比特币期货合约，可能与现货价格存在一定的差异。期货ETF通常具有更多的波动性和风险。比特币ETF（交易所交易基金）为投资者提供了一种便利的方式来接触比特币市场，而无需直接持有比特币。如果你打算投资比特币ETF，以下是一个详细的指南，帮助你从选择合适的ETF到完成购买的全过程。延伸阅读：比特币ETF怎么买？避开常见误区，新手必看的购买步骤与技巧比特币ETF有哪些？2024年最新排行榜与投资建议比特币现货ETF与代号发行商与简介 ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) 由ARK投资公司推出，ARKB是2024年新获批的现货比特币ETF之一，以透明的费率和创新的管理方式受到市场关注。 Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) 由Invesco与Galaxy合作推出的比特币现货ETF，旨在为投资者提供与比特币价格一致的回报。 VanEck Bitcoin Trust (HODL) VanEck长期以来在加密货币ETF领域积极布局，HODL是其最新的比特币现货ETF。 WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW) WisdomTree推出的BTCW也是2024年新获批的比特币ETF之一，目标是为投资者提供便捷的比特币投资渠道。 Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) 富达作为传统金融巨头，其推出的FBTC将比特币投资引入主流市场，并进一步增强市场流动性。 Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) Valkyrie推出的BRRR专注于比特币的价格表现，提供了另一种比特币ETF选择。 BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）推出的IBIT是市场最为关注的比特币ETF之一，拥有强大的资金实力与管理能力。 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 灰度投资的比特币信托基金（GBTC）在获得批准转型为比特币ETF后，为投资者提供了更具透明度和流动性的投资工具。 Bitwise Bitcoin ETF (BITB) Bitwise凭借其在加密货币管理方面的经验推出的BITB，紧随市场趋势，为投资者提供稳定的比特币投资选择。 Hashdex Bitcoin ETF (DEFI) Hashdex推出的比特币ETF以创新的投资方式，结合比特币与去中心化金融（DeFi）元素，为投资者提供独特的市场切入点。 Franklin Templeton Bitcoin ETF (EZBC) 富兰克林邓普顿推出的EZBC将传统投资方法与比特币结合，为投资者提供多元化的投资选择。比特币ETF是近年来备受关注的投资工具，特别是在2024年，美国证券交易委员会（SEC）首次批准了一批直接投资比特币的ETF上市。本文将为您详细介绍比特币ETF的概念、优势与风险，以及2024年最新的比特币ETF排行榜，帮助投资者了解这一新兴市场的动态和机会。延伸阅读：比特币ETF有哪些？2024年最新排行榜与投资建议香港比特币ETF最新指南：首批现货ETF亮相港交所，三巨头产品全解析！华夏嘉实博时官方上市日期 2024年4月30日 2024年4月30日 2024年4月30日首次发行期间发行价 1美元 1美元香港时间4月26日下午4时正，以美元计价的指数价格的0.0001 每手买卖股份数目 100股 100股 10股增设/赎回政策现金/实物现金/实物现金/实物申请股份数目至少10000股至少50000股至少10000股交易货币美元/港元/人民币美元/港元美元/港元管理费 0.99% 0%（发行6个月后0.3%） 0%（发行4个月后0.6%）指数芝商所CF比特币指数芝商所CF比特币指数芝商所CF比特币指数托管人中银国际英国保诚信托中银国际英国保诚信托中银国际英国保诚信托次托管人 OSL数字证券有限公司 OSL数字证券有限公司 Hash Blockchain 虚拟资产交易平台 OSL Exchange OSL Exchange Hashkey Exchange 做市商 Vivienne Court Trading 招商证券（香港）中信里昂证券 Virtu Financial Singapore 子基金网站尚未披露参与证券商胜利证券未来资产证券（香港）华盈东方（亚洲）控股艾德证券华盛资本证券胜利证券未来资产证券（香港）华盈东方（亚洲）控股艾德证券华盛资本证券招商证券（香港）子基金网站尚未披露核数师普华永道（PwC）普华永道（PwC） Ernst & Young 随着加密货币市场的不断发展，香港近期推出了首批比特币现货ETF产品，为投资者提供了新的投资选择。本文将详细解析香港比特币现货ETF的最新动态、三大主要发行商的产品差异、以及与美国同类产品的不同之处，帮助投资者了解这些新推出的ETF产品及其投资机会。延伸阅读：香港比特币ETF最新指南：首批现货ETF亮相港交所，三巨头产品全解析！比特币ETF哪里可以买？全方位解析热门平台、交易所与交易方式！投资方式比特币ETF 直接购买比特币手续费低（平均0.2%）高（平均1%）监管单位有无（容易产生弊端）交易门槛低（开设美股账户即可交易）高（需额外透过交易所）随着比特币和加密货币的热度持续上升，比特币ETF（交易所交易基金）成为了投资者在不直接持有比特币的情况下，参与加密货币市场的热门选择。比特币ETF可以为投资者提供一种更为熟悉和规范的投资方式，通过传统金融平台和交易所进行交易，大大降低了技术门槛和安全风险。本文将详细解析比特币ETF的热门平台、交易所和交易方式，为全球华人投资者提供全面的指引。延伸阅读：比特币ETF哪里可以买？全方位解析热门平台、交易所与交易方式！
链动精灵09-05 12:54
【直击亚市】TA改口不建议买中国股票！降息50基点呼声响起，就看非农了
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随后回吐涨幅。市场等待非农报告全球金融市场对美国经济数据的反应强烈，市场对美联储实现软着陆能力的质疑加剧，人工智能炒作的怀疑也伤害了风险资产，英伟达公司股价出现自2022年10月以来的最大两日跌幅。市场焦点现在转向周五发布的美国就业数据，这是美联储本月晚些时候决定前最重要的数据之一。 “在美国就业报告出炉之前，金融市场依然保持谨慎情绪，该报告可能为美联储50个基点的降息提供依据，”澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong表示。她补充说，鉴于美联储和日本央行之间的货币政策路径不同，美元/日元对美国劳动力市场恶化的迹象特别脆弱。美国期货在亚洲交易中小幅上涨，此前标普500指数和纳斯达克100指数在周三下跌0.2%。随着美联储准备在几周内开始降息，周五公布的美国月度就业数据将有助于决定降息幅度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示，现在美联储更加关注劳动力市场的风险，而不是通胀。 Renaissance Macro Research的Neil Dutta指出：“市场似乎认为9月降息25个基点或50个基点的概率几乎相等。我认为，如果只降25个基点，可能会导致市场重新产生疑虑，认为美联储落后于形势。因此，在可以的时候降息50个基点，而不是不得不降的时候。” 中国准备支撑房地产在其他地方，中国正在考虑降低高达5.3万亿美元抵押贷款的利率，当局试图支撑遭受重创的房地产市场。投资者情绪依然低迷，摩根大通公司取消了对中国股票的买入建议，理由是政策支持不力，以及与美国总统大选相关的潜在波动。 “货币和财政政策支持都不足，”美国银行全球经济研究主管Claudio Irigoyen在彭博电视上表示，“除非中国有更多的政策支持，否则实现5%的目标将更加困难。” 企业新闻方面，新日铁(Nippon Steel Corp.)的股价结束了连续三天的下跌。据悉美国总统乔·拜登阻止这家日本钢铁公司以141亿美元收购美国钢铁公司后，这家日本钢铁公司成为关注焦点。美国钢铁公司股价在纽约股市收盘下跌17%，创下2017年4月以来的最大跌幅。大宗商品方面，油价在收于2023年6月以来的最低水平后上涨，原因是一份行业报告显示，美国原油库存大幅减少。与此同时，在美国就业数据公布后，金价在2495美元附近获得支撑。
云涌09-05 12:28
美联储降息板上钉钉或引燃加密新一轮市场激情下半年将现建仓良机
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和交易衰退两种逻辑相互交织，增加了全球金融市场的动荡；英伟达公布最新财报，超预期但难挡市场失望和犹豫之情；加密市场强绑定宏观走势，建议静静等待，减少操作，同时关注下半年以太坊建仓良机。距离美联储上次降息已经有四年之久（2020 年 3 月）。不过，与上次不同的是，这次降息属于预防式降息，而上次是因为疫情美联储紧急开启纾困式降息。9月是关键节点！ 9月6号，美国失业率数据要出炉，这个可得看仔细了，失业率一动，市场可能又要插针。 9月11号，还有美国CPI数据，这个更别提了，直接关系到物价涨跌，同样很重要。 9月18日美联储大概率开始进入降息周期，关于消息面会极大的影响行情走势。距离降息也没几天了，CZ表哥这个月大概率释放，非常多的项目之前都计划在9月左右上线，所以不管大盘会不会继续跌，9月都是一个充满机会的时间，勤劳一点，争取多抓住点机会。币圈从2013年至2023年的10年里，只有2015、2016和2023年这三年的9月份出现了小幅上涨，其余七年的9月份都是暴跌行情。不过10月市场则基本全部都是上涨，所以币圈的金9银10这个说法也是存在的。加密市场本身目前并没有出现新的叙事，因而比特币价格走势向宏观环境靠拢，美国经济状况决定了比特币中短期的走势。美国经济状况并不容易预测，但美国此次预防式降息所释放的天量货币大概率会让比特币这种固定数量的资产价格走高，毕竟无法用数量稀释通胀，那就只能走出比通胀更高的涨幅。目前 ETH/BTC 汇率已经来到了 0.4 的关口，创下了 2021 年以来的新低。导致以太坊持续疲软的因素是多方面的，其中灰度的持续抛售是核心原因之一。 ETH 于今年 7 月 23 日开始在纳斯达克交易后，会重复今年年初灰度抛售 BTC 的过程，抛售过程可能会持续半个月到 1 个月，直到市场能够接住灰度的抛售，一旦达到这个临界点，就是非常好的建仓时机。总结：美联储的降息决策点燃了市场激情，为加密货币领域带来积极转变。比特币展现了其作为避险资产的吸引力，即便在波动中也获得机构增持，预示着其价值将得到进一步确认和提升。特别是随着灰度对 ETH 的抛售结束，ETH/BTC 汇率的变动将成为投资者不容错过的建仓信号。在这一货币宽松的大潮中，加密货币市场，特别是比特币和以太坊，将迎来新的增长周期，为投资者提供宝贵的入场时机。来源：金色财经
金色财经09-05 12:20
KVB市场分析 | 9月5日：黄金飙升至2500美元，因美国职位空缺数据疲软，关注ADP报告
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KVB09-05 12:13
中国银行上半年营收、净利双降，房地产业不良率高企，人事变动暗藏隐忧
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在全球经济增长放缓及金融市场波动的背景下，头部金融机构的经营状况一直是市场高度关注的话题。证券之星注意到，作为国内银行业的龙头企业之一，中国银行(601988.SH)上半年遭遇了营收、净利润双降，同时在净息差收窄和房地产业不良率高企的双重压力下，盈利能力有所承压。除了核心财务指标的下滑，在刚刚过去的8月份，行长刘金的突然辞职也引发了市场密切关注，大行高层人事变动的不确定性往往会对内部管理架构产生深远影响，中国银行如今正面临着复杂的内外部双重挑战。业绩滑坡与净息差下行根据中行2024年上半年财报数据，该行实现营业收入3170.76亿元，同比下降0.67%；净利润为1265.36亿元，同比下降0.90%。归属于母公司所有者的净利润为1186.01亿元，同比下降1.24%。值得注意的是，净息差的持续收窄是导致净利润下降的主要原因之一。上半年，中行净息差为1.44%，较去年同期下降23个基点，显示出中行的利差优势正在逐渐削弱。证券之星注意到，尽管该行上半年的利息收入增加了359.93亿元，达到了5429.94亿元，同比增长7.10%，但利息支出的增幅更为显著，增长了15.83%，达到3162.34亿元。中行报告指出，利息支出的增加主要源于客户存款规模扩大及付息率上升，这表明其在负债端的成本压力正在加剧。面对这一局面，中行也在拿出行动，试图通过提升非利息收入的贡献度来缓解息差下行的冲击。2024年上半年，非利息收入达到了903.16亿元，同比增长5.99%。不过，这一部分收入的增长在一定程度上缓解了净息差收窄带来的负面影响，但整体来看，盈利能力仍受到显著挑战。人事变动引发管理层震荡除了财务业绩的下滑，中行近期的人事变动也引发了外界广泛关注。 8月25日，中行公告称，副董事长、执行董事及行长刘金因个人原因辞职，这一变动立即引发市场震荡。刘金自2021年起担任中行行长，其在任期间，曾带领中行经历了复杂的国内外经济形势。刘金此番突然辞职，不仅让市场对中行的未来管理层走向产生了诸多猜测，也令外界对其内部的管理稳健性产生疑问。尽管中行董事长葛海蛟在短期内将代理履行行长职责，这无疑增加了中行在高层人事管理上的不确定性。更为引人注目的是，曾与刘金搭班子担任中国银行董事长的刘连舸，于2023年3月31日被官宣“落马”。今年4月，山东省济南市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案。庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人刘连舸及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，刘连舸进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。刘连舸因涉嫌受贿和违法发放贷款被司法机关起诉，这一事件给中行的声誉带来了不小的负面影响。而刘金此次辞职无疑让市场对该行后续领导班子的稳定性和管理能力产生了更多担忧。市场普遍关注中行是否能够在高层变动频繁的情况下，保持管理团队的连贯性与决策的有效性。尤其是在当前复杂的经济环境下，稳健的领导班子对银行的战略决策部署和业务经营运转至关重要。房地产业不良率高企，资产质量面临考验在资产质量方面，中行2024年上半年的表现同样不容乐观。虽然不良贷款率有所降低，但房地产行业的不良率仍然居高不下，成为中行资产质量改善的主要阻力。截至6月末，中行内地房地产业不良贷款率为4.94%，虽然较上年末有所下降，但仍是中行内地各行业中最高的。在中国银行的贷款组合中，房地产行业风险暴露较高，成为其不良贷款的主要来源。尽管中行已经采取措施控制风险，并成功降低了房地产行业的不良贷款余额，但该行业的不良率仍然对中行的整体资产质量构成显著压力。与之相对的是，中行在其他行业的不良率表现相对稳定，但这并不足以完全抵消房地产行业带来的风险。同时，中行的资本充足率数据显示，其资本基础依然较为稳固。2024年6月末，中行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为18.91%、14.02%和12.03%，较上年末有所上升。然而，面对房地产行业的不良率居高不下的问题，中行需要更加谨慎地管理其资本，以应对潜在的信贷风险。目前来看，中行需要进一步加强对资产质量的管理，尤其是在房地产领域。同时，通过优化业务结构，提升非利息收入的占比，来减轻净息差下滑对盈利能力的冲击。谈及风控问题，中国银行风险总监刘坚东在业绩发布会上就明确表示，“中行将进一步加强对个人业务的相关风险管控，积极化解存量不良，确保个贷业务高质量发展。展望下半年，房地产个人及小微贷款，海外商业地产等领域仍将是中行关注的重点，也是风控重点。”(本文首发证券之星，作者|赵子祥)
证券之星09-05 10:40
9.4牛市泡沫破裂比特币短暂跌破56,000 9月季节性下跌开启？
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1.51%和3.26%。历史上，9月份金融市场表现常常不佳。交易员正在关注美联储的降息动向和关键数据点，同时也在倒计时迎接11月的美国总统大选。美国最新经济数据再度引发衰退担忧。8月ISM制造业PMI报告显示，美国经济继续萎缩，实际值为47.2，低于预期47.5和7月的46.8，新订单降至44.6，支付价格升至54.0。受此影响，芝加哥商品交易所的FedWatch数据显示，交易员对9月份降息50个基点的预期概率从30%提高至39%，但25个基点的预期仍占主导，为61%。关键的宏观数据将是周五公布的8月份就业报告，经济学家预测新增就业岗位将从7月的11.4万增至16万，失业率预计将降至4.2%。首席技术策略师Larry Tentarelli指出，目前市场对数据极为敏感。未来一周经济数据密集，预计市场波动性将增加。以下是关键事件及其对比特币的潜在影响： 1.ISM制造业PMI(周二):关键的制造业健康指标，将影响投资者对比特币的情绪。 2.JOLTS职位空缺(周三):反映劳动力市场健康，较高的职位空缺可能提升经济增长预期，对比特币产生影响。 3.ADP非农就业数据(周四):私人就业数据可能影响货币政策预期，从而影响比特币作为通胀对冲工具的作用。 4.失业救济申请(周四):低失业救济申请可能预示经济稳定，对比特币市场产生潜在影响。 5.ISM服务业PMI(周四):衡量服务业健康状况，可能对市场情绪和比特币价格产生连锁反应。非农就业数据(周五):关键就业指标，强劲增长可能导致对比特币的重新6. 评估。 7.失业率(周五):与非农数据同时发布，影响经济政策预期，可能影响比特币。平均每小时收入(周五):通胀预期的关键指标，收入增加可能提升比特币作为通胀对冲工具的吸引力。从长期来看，比特币前景依然乐观。以往，哈希价格的低点通常与比特币价格的低点同步出现，并预示局部市场底部的形成。紫色方框标示的低哈希价格段与比特币价格低点一致，表明这一现象反映长期趋势，而非短期价格波动。尽管哈希价格低点是市场触底的重要信号，类似于 2020 年的情况，它暗示市场接近底部，但需时间验证。来源：金色财经
金色财经09-04 22:14
Grayscale Research：加密市场8月回顾及后市展望
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8 月，加密货币估值回落，与此同时，金融市场波动性短暂上升。与更广泛的加密货币市场相比，比特币表现优异，而以太坊表现不佳。美联储主席鲍威尔暗示即将降息，这可能会支持比特币以及其他与美元竞争的资产（例如实物黄金）。尽管以太坊 2 层网络上的活动已大幅增加，但以太坊的扩展策略可能会让一些投资者对其长期前景产生不确定性。 8月稳定币的市值也在不断上升，一些关键协议也在不断升级，有关数字隐私的争论也愈演愈烈。概述 2024 年 8 月，全球股市整体变化不大，但这掩盖了月内大幅波动。8 月 2 日，就业报告弱于预期，许多风险资产价格下跌，股票波动性飙升，芝加哥期权交易所波动率 (VIX) 指数一度超过 65% 。然而，随后的经济数据没有显示出进一步的危险迹象，许多市场板块出现反弹，VIX 指数迅速回落至 20% 以下。与此同时，劳动力市场状况走软的消息可能影响了美联储决策者的观点。美联储主席鲍威尔在 8 月 23 日杰克逊霍尔年度会议上的讲话中表示，“降息时机已到”，这在一定程度上反映了“就业下行风险加大”这一事实。利率期货现在暗示，央行将在今年剩余的三次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上将政策利率降低 100 个基点 (bp)（图表 1）。图 1：预计 FOMC 将在未来三次会议上降息约 100 个基点综合来看，短暂的波动性和降息信号给市场带来了许多变化（图 2）。处于风暴中心的某些策略（包括做空波动性策略和外汇套利交易）的回报率大幅下降，美元兑主要货币和黄金价格走弱，优质债券和消费必需品股票等防御性资产表现优异。比特币小幅下跌（-8.5%），而以太坊下跌幅度较大（-21.8%），是风险调整后表现不佳的资产之一（下文将进一步讨论）。我们的加密货币行业市场指数（CSMI）衡量了可投资数字资产的广泛范围，在 2024 年 8 月下跌了 13.2%。图 2：以太坊在 8 月回调期间表现不佳比特币我们认为，如果美元疲软和利率下降的趋势持续下去，应该会对比特币的估值产生积极影响。与实物黄金一样，比特币是一种在国际市场上与美元竞争的替代货币体系。较低的美国利率削弱了美元的竞争优势，并可能使与美元竞争的资产受益，包括其他法定货币、实物黄金和比特币。在过去几年中，随着数字资产与主流金融市场的融合日益紧密，比特币与实际利率水平和美元价值都呈负相关（图 3）。因此，那些担心美元疲软对其投资组合影响的人可能会考虑配置比特币以实现投资组合多元化。图 3：比特币与美元价值呈负相关以太坊如上所述，以太坊在 8 月初的下跌中表现明显不佳，并且在当月晚些时候未能出现明显反弹。我们认为，这在一定程度上反映了 CME 上市期货和永续期货的多头仓位。2024 年 5 月，在美国SEC批准发行人对美国现货以太坊交易所交易产品 (ETP) 的 19b-4 申请左右，交易员大幅增加了永续期货的总仓位和 CME 期货的净仓位，或许是预期在获得监管机构的全面批准后价格会进一步上涨；此项批准发生在 2024 年 7 月，美国现货以太坊 ETP 随后不久开始交易。我们认为，投机性仓位过剩导致以太坊价格大幅回落，并限制了此后价格的回升。更根本的是，以太坊网络正在经历重大转型，这可能会让一些投资者对其未来产生不确定性。正如我们在之前的工作中广泛报道的那样，以太坊打算通过将更多交易转移到 2 层网络来实现更大的规模，然后这些交易将定期结算到 1 层主网。该策略正在发挥作用：今年以太坊 2 层上的活动蓬勃发展（图 4），索尼等大公司已宣布在该生态系统内开展项目（有关更多详细信息，请参阅“探索以太坊生态系统”）。然而，活动向 2 层的转变也导致 1 层的费用收入降低，这反过来又对ETH的价值产生潜在影响。此外，不确定性可能导致 7 月推出的现货以太坊 ETP 的净流入量相对较低。Grayscale Research 认为，鉴于扩容策略显然正在发挥作用，目前市场对以太坊的悲观情绪是没有根据的。但市场共识可能需要一段时间才能变得更加积极。图 4：以太坊扩容策略正在发挥作用其他亮点协议富时/灰度加密货币板块指数系列在 8 月份也有所下跌，但跌幅小于以太坊（图 5）。尽管市场整体受挫，但仍有几个值得注意的亮点，尤其是在货币加密货币板块和金融加密货币板块。图 5：比特币表现优于大多数加密货币板块例如，货币加密货币领域的隐私保护资产ZCash (ZEC) 在 8 月中旬上涨了 29.5%，然后在当月晚些时候回落。8 月初，ZCash 的创始人加入了 Shielded Labs，开发了一种“Crosslink”混合共识机制。从历史上看，ZCash 是一种工作量证明协议，此次升级将添加权益证明作为最终层，旨在增强网络安全性并允许 ZEC 持有者进行质押。这一举措获得了大量支持，包括以太坊创始人 Vitalik Buterin 等人的捐款。此外，第二次 ZEC 减半事件定于今年 11 月晚些时候举行，进一步激发了投资者的兴趣。作为金融加密货币板块的组成部分，Aave协议是另一个亮点。该协议的每周活跃借款人数量创下历史新高，其治理代币 AAVE 上涨了 21%。与此同时，Aave 社区提出的一项新提案将部署“购买和分发”模式，利用 Aave 的超额收入从市场上购买 AAVE 代币并将其分发给质押者——类似于 Maker 协议使用的智能销毁引擎。该提案预计将于 2024 年底上线，但仍需社区批准。在相关新闻中，Maker 协议更名为 Sky，并引入了与其 Endgame 战略相关的许多其他项目更新。稳定币 8 月份，稳定币的市值再次上升，目前正在接近之前的历史最高水平 (图 6)。重要的是，苹果的软件更新可能会让发达市场更多地采用稳定币支付。Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 表示，由于苹果决定向第三方开发者开放NFC支付功能，使用 Circle 的USDC稳定币的点击支付将很快在 iPhone 上推出。此功能独立于 Apple Pay，不涉及 Circle 和苹果之间的直接关系，可以通过点击实现 USDC 交易，并附带 FaceID 确认和区块链结算。另外，拉丁美洲电子商务平台 Mercado Libre 宣布创建自己的与美元挂钩的稳定币，而稳定币发行人 Tether 表示将创建与阿联酋迪拉姆挂钩的代币。图 6：稳定币市值上升杜罗夫和TON 最后，在月底 Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕后，人们越来越关注区块链技术与数字隐私之间的潜在联系。法国当局表示，这些指控与“未能减轻对加密消息应用程序的滥用”有关，这些应用程序被用于犯罪活动。TON是支持开放网络（与 Telegram 原生集成的智能合约平台）的资产，在消息传出后下跌了 20% 以上，随后几天略有回升。在智能合约平台加密货币领域的其他领域，Near 协议推出了 Nightshade 2.0，旨在使区块链更快，而 Stacks 协议推出了期待已久的 Nakamoto 升级。比特币后市自一季度以来，比特币的价格一直维持在相当窄的区间内，一方面加密货币市场受益于积极的基本面消息，另一方面也受到抛售压力的影响。Grayscale Research 认为，来自德国政府、Mt.Gox 资产管理公司和其他机构的抛售压力基本已经过去，基本面的改善应该会越来越明显。如果美国劳动力市场保持稳定，美联储降息和美国围绕加密货币行业的政治变化可能会让价格在今年晚些时候重新测试历史高点。我们认为，估值面临的主要下行风险是失业率进一步上升和可能出现的经济衰退。因此，投资者应密切关注即将发布的劳动力市场数据，包括定于 9 月 6 日发布的下一份月度就业报告。然而，即使出现衰退风险，Grayscale Research 也认为，人们对深度经济衰退的容忍度非常低，我们认为，政策制定者在出现问题第一个迹象时就有动机印钞和消费。货币和财政政策的不规范方法是一些投资者选择投资比特币的原因之一；因此，一段时期的经济疲软可能会强化比特币的长期投资论点。来源：金色财经
金色财经09-04 19:23

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